olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Astrotech Corporation ASTC
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
Astrotech Corporation (Nasdaq: ASTC) comercializează tehnologia sa de spectrometrie de masă prin filiale specializate, de la detectarea explozibililor în aeroporturi până la analiza agricolă și de mediu. Compania raportează pierderi continue și o poziție de numerar în scădere, iar în 2026 a lansat și inițiative strategice legate de Lună, pe care sursele le descriu ca fiind în stadiu incipient.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Astrotech Corporation (ASTC) costa 3,97 USD (−11,97 % într-o zi), cu capitalizare 8,0 mil USD, beta 0,57, interval pe 52 de săptămâni 2,17–49,80 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 913,0 mii USD (−13,0 % an/an), profit net de -3,3 mil USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 23,9
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 3,92 – 6,44
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,02 · lățimea benzii 48,5 %
- SMA 50 / 200
- 6,28 / 7,23
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,57 / -0,53
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −42,0 % | −5,9 % | −36,0 pp | — |
| 3 luni | −55,9 % | −4,6 % | −51,3 pp | — |
| 6 luni | +43,8 % | +0,2 % | +43,6 pp | — |
| De la început de an | +14,7 % | +7,4 % | +7,3 pp | — |
| 1 an | +11,2 % | +8,2 % | +3,0 pp | +11,6 % |
| 3 ani | −55,9 % | +68,4 % | −124,4 pp | −4,8 % |
| 5 ani | −87,0 % | +56,5 % | −143,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 34,0 mii | 261,0 mii | 534,0 mii | 1,0 mil | 297,0 mii | 148,0 mii | 343,0 mii | 913,0 mii |
| Costul vânzărilor | 25,0 mii | 106,0 mii | 297,0 mii | 146,0 mii | 109,0 mii | 140,0 mii | 276,0 mii | 171,0 mii |
| Profit brut | 9,0 mii | 155,0 mii | 237,0 mii | 74,0 mii | 188,0 mii | 8,0 mii | 67,0 mii | -45,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 1,9 mil | 2,4 mil | 2,0 mil | 1,8 mil | 1,9 mil | 1,8 mil | 1,4 mil | 1,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,7 mil | 2,0 mil | 2,1 mil | 1,2 mil | 1,8 mil | 2,1 mil | 2,1 mil | 1,9 mil |
| Profit operațional | -3,6 mil | -4,3 mil | -3,9 mil | -2,9 mil | -3,5 mil | -3,9 mil | -3,5 mil | -3,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 232,0 mii | 239,0 mii | 247,0 mii | 244,0 mii | 236,0 mii | 222,0 mii | 227,0 mii | 212,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 3,3 mil | -4,0 mil | -3,6 mil | -2,9 mil | 3,5 mil | -3,9 mil | -3,8 mil | -3,3 mil |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Profit net | -3,3 mil | -4,0 mil | -3,6 mil | -2,9 mil | -3,5 mil | -3,9 mil | -3,8 mil | -3,3 mil |
| EPS diluat | -2,01 | -2,45 | -2,18 | — | -2,07 | -2,34 | -2,25 | — |
| Flux de numerar operațional | -3,7 mil | -3,0 mil ≈ | -3,9 mil ≈ | -2,4 mil | -3,9 mil | -3,5 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | -2,3 mil |
| Investiții (capex) | 193,0 mii | 319,0 mii ≈ | -27,0 mii ≈ | 348,0 mii | 448,0 mii | 411,0 mii ≈ | -2,0 mii ≈ | 22,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 127,0 mii | 488,0 mii | 334,0 mii | 869,0 mii | 750,0 mii | 1,7 mil | 1,0 mil | 913,0 mii |
| Venituri an/an | +47,7 % | +284,3 % | −31,6 % | +160,2 % | −13,7 % | +126,7 % | −41,2 % | −8,7 % |
| Profit net | -7,5 mil | -8,3 mil | -7,6 mil | -8,3 mil | -9,6 mil | -11,7 mil | -13,9 mil | -14,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,35 | -5,24 | -5,95 | -7,12 | -8,32 | -8,49 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -5.932,3 % | -1.703,1 % | -2.276,3 % | -958,6 % | -1.285,6 % | -686,2 % | -1.385,0 % | -1.580,2 % |
| Flux de numerar liber | -8,5 mil | -6,9 mil | -7,6 mil | -7,4 mil | -9,5 mil | -10,3 mil | -13,8 mil | -14,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 8,4 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 16,2 mil USD
- Active totale
- 20,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 7,06x
- ROE
- -75,4 %
- ROA
- -60,8 %
- Marja FCF
- -1.569,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 334,0 mii | 869,0 mii | 750,0 mii | 1,7 mil | 1,0 mil | 913,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 298,0 mii | 677,0 mii | 444,0 mii | 913,0 mii | 574,0 mii | 696,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 36,0 mii | 192,0 mii | 306,0 mii | 751,0 mii | 475,0 mii | 217,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 2,7 mil | 2,8 mil | 5,6 mil | 6,8 mil | 8,1 mil | 6,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,7 mil | 6,0 mil | 5,8 mil | 7,2 mil | 7,1 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | -7,9 mil | -8,6 mil | -11,1 mil | -13,3 mil | -14,7 mil | -14,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 203,0 mii | 236,0 mii | 366,0 mii | 731,0 mii | 962,0 mii | 896,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EBITDA | -7,7 mil ≈ | -8,4 mil ≈ | -10,7 mil ≈ | -12,5 mil ≈ | -13,8 mil ≈ | -13,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -7,6 mil | -8,3 mil | -9,6 mil | -11,7 mil | -13,8 mil | -14,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 2,0 mii | 2,0 mii | 4,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit net | -7,6 mil | -8,3 mil | -9,6 mil | -11,7 mil | -13,9 mil | -14,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,35 | -5,24 | -5,95 | -7,12 | -8,32 | -8,49 | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 7,2 mil
- 2025
- 7,1 mil
- 2026
- 7,9 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 35,9 mil | — | — | — | 3,1 mil | 8,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 5,0 mii | 56,0 mii | 225,0 mii | 77,0 mii | 485,0 mii | 124,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active curente | 65,1 mil | 55,0 mil | 44,7 mil | 34,7 mil | 22,0 mil | 15,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 263,0 mii | 1,1 mil | 2,7 mil | 2,8 mil | 2,4 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | 0 | 48,0 mii | 50,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active totale | 65,6 mil | 56,2 mil | 47,7 mil | 37,6 mil | 27,0 mil | 20,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 396,0 mii | 169,0 mii | 546,0 mii | 373,0 mii | 1,1 mil | 581,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,2 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,4 mil | 3,0 mil | 3,0 mil | 2,8 mil | 4,9 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 61,2 mil | 53,2 mil † | 44,7 mil † | 34,8 mil † | 22,1 mil † | 16,2 mil † | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 0
- 2025
- 48,0 mii
- 2026
- 50,0 mii
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -7,4 mil | -6,8 mil | -7,6 mil | -9,7 mil | -13,0 mil | -13,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 211,0 mii | 596,0 mii | 1,8 mil | 579,0 mii | 833,0 mii | 879,0 mii | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -7,6 mil ≈ | -7,4 mil ≈ | -9,5 mil ≈ | -10,3 mil ≈ | -13,8 mil ≈ | -14,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -27,6 mil | -596,0 mii | -3,8 mil | 6,1 mil | 5,8 mil | 11,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 67,6 mil | -2,1 mil | -776,0 mii | -181,0 mii | -185,0 mii | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 119,0 mii | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 20 sept. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -181,0 mii
- 2025
- -185,0 mii
- 2026
- 6,9 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -1.580,2 % | 5 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,8 % | 56 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 7,1x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -179,7 % | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial56/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial5/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Astrotech Corporation (ASTC). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 913,0 mii USD în 2026; creștere an/an -8,7 %; marjă netă -1 580,2 %; ROE -75,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 7,1x
Ce o infirmă
- Marja netă: -1 580,2 %
- Randament FCF: -179,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 48,4 mld | 33,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +12 % / +34 % |
| WATWaters Corporation | 44,5 mld | 113,0 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +12 % / +61 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 33,6 mld | 37,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +14 % / +54 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 31,4 mld | 35,7 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +58 % / +110 % |
| RVTYRevvity, Inc | 16,8 mld | 71,9 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +44 % / +70 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,3 mld | 30,4 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +29 % / −29 % |
| BRKRBruker Corporation | 8,8 mld | — | -5,2 % | -3,5 % | +2,1 % | +19 % / −11 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 7,4 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +209 % / +33 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 760,4 mil | — | — | -81,3 % | +3,9 % | +5 % / −71 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 706,2 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | −4 % / −22 % |
| MASS908 Devices Inc. | 419,5 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +60 % / +28 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 273,9 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | −4 % / −22 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 130,5 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −62 % / −88 % |
| SEERSeer, Inc. | 90,3 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −15 % / +1 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 38,5 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +11 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 33,3 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −24 % / +172 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 30,7 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −98 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 13,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −41 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 8,0 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +11 % / −56 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −85 % / −47 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 9,7 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +14 % / +21 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ASTC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Astrotech Corporation (Nasdaq: ASTC) comercializează tehnologia sa de spectrometrie de masă prin filiale specializate, de la detectarea explozibililor în aeroporturi până la analiza agricolă și de mediu. Compania raportează pierderi continue și o poziție de numerar în scădere, iar în 2026 a lansat și inițiative strategice legate de Lună, pe care sursele le descriu ca fiind în stadiu incipient 12.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
- Vânzarea posibilă a 1st Detect ar putea aduce capital suplimentar pentru celelalte inițiative 1.
- Dacă procesul de calificare cu TSA se încheie cu succes, ar putea urma contracte federale și de securitate 1.
- Extinderea în monitorizarea de mediu și în analiza industrială ar putea crește gama de aplicații 1.
Amenințări
- Dacă finanțarea nu este obținută pe termeni acceptabili, compania ar putea fi nevoită să reducă dezvoltarea produselor 1.
- Schimbările de reglementare pentru canabis și cânepă ar putea reduce cererea pentru echipamentele AgLAB 12.
- Concurenții cu resurse mult mai mari ar putea avansa mai repede în proiectele lunare 1.
Riscuri
- Pierderi continue și acumulateridicat
Compania a raportat pierderi de la înființare și se așteaptă să continue să piardă bani în viitorul apropiat. Dacă nu își poate reveni la profitabilitate sau nu poate atrage capital, valoarea acțiunilor ar putea scădea semnificativ 1.
- Necesitatea de finanțare suplimentarăridicat
Disponibilul de numerar și investițiile pe termen scurt sunt limitate, iar finanțarea prin emisiuni de acțiuni ar putea diluă acționarii existenți 12.
- Dependența de câțiva cliențimediu
Un număr mic de clienți generează o parte importantă din venituri, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta rezultatele 1.
- Proiectele lunare nu au încă viabilitate doveditămediu
Inițiativele lunare sunt în fază de planificare, fără buget aprobat și fără contracte, iar realizarea lor depinde de factori tehnici și financiari incerți 1.
- Reglementare pentru canabis și cânepămediu
Veniturile unității AgLAB depind de cadrul de reglementare din SUA, iar modificările la nivel federal sau de stat ar putea limita piața 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tehnologia AMS obține calificări în securitate și industria canabisului continuă să crească, compania ar putea transforma platforma sa într-o sursă de venituri mai stabilă.
- Vânzarea eventuală a 1st Detect ar putea oferi capital pentru a sprijini celelalte unități de afaceri și inițiativele strategice.
- Dacă instrumentele EN-SCAN și Labrador HH-GC găsesc clienți în monitorizarea de mediu, ar putea crea o bază de venituri recurente.
Ce ar strica teza
- Dacă pierderile continuă la nivelul actual, compania ar putea depinde în continuare de emisiuni de acțiuni, ceea ce ar putea diluă investitorii existenți.
- Veniturile sunt încă foarte mici în raport cu cheltuielile, iar unitățile de afaceri ar putea să nu devină niciodată profitabile.
- Inițiativele lunare nu au plan de afaceri aprobat și nici clienți, ceea ce ar putea risipi resurse care ar trebui să susțină activitatea de bază.
De urmărit
- Eventuala vânzare a 1st Detect și utilizarea capitalului obținut2027
- Evoluția pierderii nete și a cheltuielilor operaționaleQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Astrotech Corporation, o societate din Delaware înființată în 1984 și cu sediul în Austin, Texas, își construiește activitatea în jurul platformei AMS Technology, o tehnologie de spectrometrie de masă proprie. Tehnologia este deținută și licențiată de Astrotech Technologies, Inc., iar aplicațiile sunt dezvoltate de filiale deținute integral, fiecare cu o licență exclusivă pentru domeniul său 1. În anul fiscal 2026 veniturile au fost de 913 mii dolari, iar pierderea netă de 14,4 milioane dolari, ceea ce arată că afacerile sunt încă în faza de dezvoltare 12. Compania a aprobat și inițiative strategice legate de resurse și infrastructură lunară, prin subsidiara Lunar Power and Light Corporation, dar sursele precizează că acestea nu au un plan de afaceri aprobat și nu au încă operațiuni comerciale 12.
Activitatea de bază este împărțită în mai multe unități de afaceri. 1st Detect fabrică detectoare de urme de explozibili și de narcotice pentru securitate, iar AgLAB dezvoltă spectrometre pentru industria canabisului și a cânepii. Pro-Control aplică tehnologia în controlul proceselor industriale, BreathTech lucrează la analiza respirației, iar EN-SCAN dezvoltă instrumente portabile de testare a mediului 1. Compania se descrie ca fiind în etapa de dezvoltare a unităților de afaceri, cu venituri limitate și cu incertitudine privind profitabilitatea lor 1.
În iunie 2026, consiliul a autorizat conducerea să pregătească o posibilă vânzare a 1st Detect, pentru a obține capital suplimentar pentru inițiativele strategice 1. Compania a introdus și linia EN-SCAN de instrumente ultra-portabile, iar în mai 2026 a lansat Labrador HH-GC, un cromatograf în gaz portabil 12.
Piața în context
Piețele vizate sunt fragmentate și diferite între ele: securitatea aeroporturilor și a frontierelor, analiza agricolă a canabisului și a cânepii, controlul proceselor industriale și monitorizarea mediului. Pentru piața canabisului, sursa estimează că valoarea cu ridicata a culturii din statele SUA care permit consumul este de peste 6 miliarde dolari pe an, ceea ce arată dimensiunea potențială a segmentului agricol 1. Sursele subliniază însă că piața este încă în consolidare și că reglementarea poate limita cererea 1.
În ceea ce privește finanțarea, compania a lansat în iunie 2026 un program de vânzare de acțiuni prin ATM, cu o capacitate rămasă de 50 milioane dolari, și a vândut până la 23 septembrie 2026 acțiuni pentru aproximativ 7,9 milioane dolari brut 1. Acest lucru arată că dependența de finanțare externă rămâne ridicată 1.
Tendințe
- Creșterea cererii pentru control de securitatevânt din spate
Aeroporturile și frontierele caută detectoare mai puțin predispuse la alarme false, iar sursa afirmă că sistemele bazate pe spectrometrie de masă pot reduce aceste probleme. Dacă TSA finalizează calificarea, ar putea deschide acces la contracte mai mari 1.
- Reglementarea canabisului și a cânepiivânt din față
Piața pentru aplicațiile AgLAB depinde de cadrul de reglementare, iar sursa avertizează că schimbările de reglementare sau de aplicare la nivel federal sau de stat pot reduce cererea 12.
- Interes pentru inițiativele lunaremixt
Compania speră că resursele și infrastructura lunară pot deveni o platformă pe termen lung, însă sursele precizează că nu există încă operațiuni comerciale pe Lună și că inițiativele sunt în stadiu de planificare 1.
- Finanțare prin emisiuni de acțiunivânt din față
Dependența de capital extern poate crește presiunea de diluare pentru acționari, iar sursa notează că finanțarea ar putea deveni mai dificilă în condiții macroeconomice volatile 1.
Poziția concurențială
Sursele nu numesc concurenți specifici pentru toate diviziile, dar arată că detectoarele bazate pe mobilitate ionică sunt principala alternativă tehnologică pentru 1st Detect 1. Pe partea de control de proces și de analiză agricolă, concurența este descrisă ca fiind fragmentată și intensă, iar companiile din lanțul de aprovizionare investesc mult în cercetare 1.
În fața acestor concurenți, avantajul declarat al companiei este posibilitatea de a extinde biblioteca de detecție fără a degrada performanța, precum și proprietatea intelectuală cu 17 brevete 1. Sursele recunosc însă că marii concurenți cu resurse mult mai mari pot avansa mai repede, mai ales în domeniul lunar 1.
- Furnizori de detectoare bazate pe mobilitate ionică
Sursa indică faptul că aceste sisteme sunt principala alternativă folosită în aeroporturi și în controlul de securitate, iar compania susține că au probleme de alarme false 1.
- Companii din lanțul de aprovizionare cu canabis și cânepă
Sursa descrie o piață fragmentată, cu mulți noi intrați, de la corporații mari la startup-uri, care investesc în cercetare și dezvoltare 1.
- Concurenți din industria de control de proces
Sursa menționează că Pro-Control concurează cu alte soluții industriale, fără a numi companii specifice în acest document 1.
- Entități comerciale și programe guvernamentale lunare
Sursa precizează că aceste entități au resurse financiare și tehnice mult mai mari, iar compania ar putea să nu concureze eficient cu ele 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)23 oct. 2026
- Raport curent19 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual25 sept. 2026
- Raport curent25 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / Astrotech Corporation · 25 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Astrotech Corporation · 25 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.