olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Quest Diagnostics Incorporated DGX
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
Quest Diagnostics este unul dintre principalii furnizori americani de analize de laborator clinic pentru medici, spitale și angajatori. În 2026 crește rapid, pe volum și prin preluarea de laboratoare de spital, iar conducerea și-a ridicat din nou ghidajul în octombrie.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Quest Diagnostics Incorporated (DGX) costa 247,06 USD (−1,50 % într-o zi), cu capitalizare 27,2 mld USD, P/E 24,6 pe un EPS diluat de 10,03 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,37 %, beta 0,14, interval pe 52 de săptămâni 173,49–252,92 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 3,1 mld USD (+10,0 % an/an), profit net de 312,0 mil USD (+27,3 % an/an), EPS diluat 2,78 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 224,56 – 254,38
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,75 · lățimea benzii 12,5 %
- SMA 50 / 200
- 238,73 / 212,74
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,84 / 2,49
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +5,9 % | −2,0 % | +7,9 pp | — |
| 3 luni | +5,7 % | −2,2 % | +7,9 pp | — |
| 6 luni | +29,5 % | +4,3 % | +25,2 pp | — |
| De la început de an | +42,4 % | +10,6 % | +31,8 pp | — |
| 1 an | +38,1 % | +10,5 % | +27,7 pp | −11,6 % |
| 3 ani | +84,5 % | +73,7 % | +10,8 pp | +47,5 % |
| 5 ani | +71,8 % | +61,7 % | +10,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,1 mld |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,1 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 466,0 mil | 476,0 mil | 486,0 mil | 501,0 mil | 504,0 mil | 504,0 mil | 529,0 mil | 523,0 mil |
| Profit operațional | 361,0 mil | 346,0 mil | 438,0 mil | 386,0 mil | 386,0 mil | 399,0 mil | 459,0 mil | 479,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 135,0 mil | 140,0 mil | 143,0 mil | 142,0 mil | 145,0 mil | 147,0 mil | 146,0 mil | 147,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 299,0 mil | 276,0 mil | 384,0 mil | 328,0 mil | 330,0 mil | 334,0 mil | 412,0 mil | 416,0 mil |
| Impozit pe profit | 68,0 mil | 59,0 mil | 97,0 mil | 77,0 mil | 81,0 mil | 74,0 mil | 88,0 mil | 99,0 mil |
| Profit net | 222,0 mil | 220,0 mil | 282,0 mil | 245,0 mil | 245,0 mil | 252,0 mil | 320,0 mil | 312,0 mil |
| EPS diluat | 1,91 ≈ | 1,94 | 2,47 | 2,16 | 2,17 ≈ | 2,24 | 2,84 | 2,78 |
| Flux de numerar operațional | 464,0 mil | 314,0 mil | 544,0 mil ≈ | 563,0 mil ≈ | 465,0 mil | 278,0 mil | 597,0 mil ≈ | 611,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 123,0 mil | 117,0 mil | 108,0 mil ≈ | 144,0 mil ≈ | 158,0 mil | 114,0 mil | 138,0 mil ≈ | 166,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 84,0 mil | 84,0 mil | 90,0 mil ≈ | 89,0 mil ≈ | 90,0 mil | 88,0 mil | 96,0 mil ≈ | 95,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 151,0 mil | — | — | 150,0 mil ≈ | 300,0 mil | — | — | 150,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 44 trimestre (min 7,9, mediană 18,3, max 23,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,5 mld | 7,7 mld | 9,4 mld | 10,8 mld | 9,9 mld | 9,3 mld | 9,9 mld | 11,0 mld |
| Venituri an/an | +1,7 % | +2,6 % | +22,1 % | +14,3 % | −8,4 % | −6,4 % | +6,7 % | +11,8 % |
| Profit net | 736,0 mil | 858,0 mil | 1,4 mld | 2,0 mld | 946,0 mil | 854,0 mil | 871,0 mil | 992,0 mil |
| Profit net an/an | −4,7 % | +16,6 % | +66,8 % | +39,4 % | −52,6 % | −9,7 % | +2,0 % | +13,9 % |
| EPS diluat | 5,29 | 6,28 | 10,47 | 15,55 | 7,97 | 7,49 | 7,69 | 8,75 |
| EPS diluat an/an | −3,8 % | +18,7 % | +66,7 % | +48,5 % | −48,7 % | −6,0 % | +2,7 % | +13,8 % |
| netă % | 9,8 % | 11,1 % | 15,2 % | 18,5 % | 9,6 % | 9,2 % | 8,8 % | 9,0 % |
| Flux de numerar liber | 817,0 mil | 843,0 mil | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,3 mld | 864,0 mil | 909,0 mil | 1,4 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 420,0 mil USD
- Datorie financiară
- 5,7 mld USD
- Datorie netă
- 5,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 7,2 mld USD
- Active totale
- 16,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,79x
- Lichiditate curentă
- 1,04x
- ROE
- 14,2 %
- ROA
- 6,1 %
- Marja FCF
- 12,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,4 mld | 10,8 mld | 9,9 mld | 9,3 mld | 9,9 mld | 11,0 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,8 mld | 6,6 mld | 6,5 mld | 6,2 mld | 6,6 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 3,6 mld | 4,2 mld ≈ | 3,4 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | 3,2 mld ≈ | 3,7 mld ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,0 mld | 2,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 361,0 mil | 408,0 mil | 437,0 mil | 439,0 mil | 493,0 mil | 570,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 2,3 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 166,0 mil | 152,0 mil | 148,0 mil | 163,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,9 mld | 2,6 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 460,0 mil | 597,0 mil | 264,0 mil | 248,0 mil | 273,0 mil | 314,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 1,4 mld | 2,0 mld | 946,0 mil | 854,0 mil | 871,0 mil | 992,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 10,47 | 15,55 | 7,97 | 7,49 | 7,69 | 8,75 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 136,0 mil | 128,0 mil | 118,0 mil | 113,0 mil | 113,0 mil | 113,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 113,0 mil
- 2024
- 113,0 mil
- 2025
- 113,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mld | 872,0 mil | 315,0 mil | 686,0 mil | 549,0 mil | 420,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 223,0 mil | 208,0 mil | 192,0 mil | 190,0 mil | 188,0 mil | 189,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,1 mld | 2,7 mld | 1,9 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 6,9 mld | 7,1 mld | 7,2 mld | 7,7 mld | 8,9 mld | 8,9 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 14,0 mld | 13,6 mld | 12,8 mld | 14,0 mld | 16,2 mld | 16,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 303,0 mil | 602,0 mil | 504,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 4,0 mld | 4,0 mld | 4,0 mld | 4,4 mld | 5,6 mld | 5,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 6,8 mld | 6,5 mld | 5,9 mld | 6,3 mld | 6,8 mld | 7,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,2 mld
- 2024
- 1,8 mld
- 2025
- 1,6 mld
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,0 mld | 2,2 mld | 1,7 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 418,0 mil | 403,0 mil | 404,0 mil | 408,0 mil | 425,0 mil | 527,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,6 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 864,0 mil ≈ | 909,0 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -772,0 mil | 21,0 mil | -543,0 mil | -1,1 mld | -2,5 mld | -631,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,3 mld | -2,5 mld | -1,7 mld | 160,0 mil | 1,1 mld | -1,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 297,0 mil | 309,0 mil | 305,0 mil | 314,0 mil | 331,0 mil | 353,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 325,0 mil | 2,2 mld | 1,4 mld | 275,0 mil | 151,0 mil | 450,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,1 mld
- 2024
- -2,5 mld
- 2025
- -631,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 73 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 27,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare84
- Randamente69
- Calitate90
- Bilanț și datorie79
- Creștere26
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 23,65 – 508,76 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDA282,60 – 508,76 (Mijloc 350,29)5 firme folosite · multiplul median 18,8x · quartile 15,5x – 26,3xAMS, BLLN, FTRE, LH, RDNT
- Colegi: P/E219,41 – 363,14 (Mijloc 325,80)4 firme folosite · multiplul median 32,5x · quartile 21,9x – 36,2xADVB, CDNA, LH, VCYT
- Dividende actualizate (DDM)23,65 – 31,81 (Mijloc 27,13)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 73/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 13,2 % | 89 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 9,5 % | 83 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 121,8 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,7 % | 31 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 3,2 % | 21 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,1x | 80 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 75 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,6x | 83 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 13,8x | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,1 % | 63 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,4 % | 48 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 26,8 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie79/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere26/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate90/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente69/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare84/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Quest Diagnostics Inc (DGX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,0 mld USD în 2025; creștere an/an 11,8 %; marjă netă 9,5 %; ROE 15,2 %; datorie netă/EBITDA 2,1x.
Intervalul de valoare estimat este 219,41–363,14 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 325,80 USD, prețul de 247,06 USD lasă un potențial de 31,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 24,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 73/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 13,2 %
- Marja netă: 9,5 %
- Conversia profitului în FCF: 121,8 %
- Datorie netă / EBITDA: 2,1x
- Lichiditatea curentă: 1,7x
- P/E (TTM): 24,6x
- EV/EBITDA: 13,8x
- Rata de distribuire (FCF): 26,8 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 3,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,0 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +63 % / +595 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 28,7 mld | 29,0 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +32 % / +63 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 27,2 mld | 24,6 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +38 % / +84 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 23,5 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +61 % / +595 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,3 mld | 88,7 | 20,1 % | 10,6 % | +97,0 % | +29 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,2 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +26 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 5,8 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −12 % / +120 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,6 mld | 37,0 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +395 % / +811 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,0 mld | 35,9 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +6 % / +96 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +65 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -50,3 % | -153,8 % | −17,7 % | +47 % / +929 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,2 mld | 148,9 | 26,3 % | 9,5 % | +100,0 % | −15 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | −12 % / +76 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 533,0 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −35 % / −30 % |
| YDESYD Bio Limited | 452,7 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −45 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 222,1 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +154 % / −29 % |
| XGNExagen Inc. | 202,0 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +6 % / +353 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 56,5 mil | — | -45,0 % | -47.475,7 % | +5,2 % | −42 % / −1 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −43 % / −48 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,1 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,1 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,6 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −74 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −49 % / +32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DGX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 148,30 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 262,28 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 395,20 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 141,75 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 282,29 Randament total 19 % · Pe an 6 % | 467,33 Randament total 95 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 135,49 Randament total -40 % · Pe an -10 % | 303,82 Randament total 31 % · Pe an 6 % | 552,63 Randament total 134 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 70,57
- Marja netă± 49,40
- Creșterea anuală a veniturilor± 40,85
- Diluare anuală± 4,15
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 26 oct. 2026 · Model: claude-sonnet-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 22 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (23 oct. 2026).
Pe scurt
Quest Diagnostics este unul dintre principalii furnizori americani de analize de laborator clinic pentru medici, spitale și angajatori 1. În 2026 crește rapid, pe volum și prin preluarea de laboratoare de spital, iar conducerea și-a ridicat din nou ghidajul în octombrie 1.
SWOT
Puncte tari
- Scară națională și rețea densă de colectare, care amortizează costurile fixe.
- Volum în creștere puternică: cereri în plus cu 14,5 % în Q3 2026 1.
- Marjă operațională ajustată de 16,7 % în Q3 2026 și flux de numerar operațional estimat la 1,9 mld USD pentru 2026 1.
- Dividend plătit constant, majorat cu 7,5 % în februarie 2026 2.
Puncte slabe
Oportunități
- Mai multe preluări de active de laborator de la spitale.
- Teste avansate (de exemplu în neurologie și oncologie) cu preț pe test mai mare.
- Automatizare și AI pentru reducerea costului pe test.
Amenințări
- Aplicarea reducerilor PAMA la tarifele Medicare.
- Presiune de preț din partea asigurătorilor mari.
- Concurență pentru preluări și pentru personal de laborator.
- Un atac informatic sau o defecțiune de sistem poate opri activitatea.
Riscuri
- Tarife și PAMAridicat
Orice reducere de tarif aplicată pe un volum mare de teste se vede direct în marjă. Calendarul deciziilor politice este greu de anticipat.
- Mix de prețmediu
Venitul pe cerere a scăzut cu 4,2 % în Q3 2026. Dacă volumul nou rămâne mai ieftin decât media, marja ar putea fi presată 1.
- Integrarea preluărilormediu
Activele preluate de la spitale pot rămâne sub marja grupului pe perioada integrării.
- Securitate cibernetică și dateridicat
Compania ține date medicale sensibile; un incident ar aduce costuri, litigii și întreruperi.
- Datorie și alocarea capitaluluiscăzut
Cu o datorie totală de 5,55 mld USD, dividendele și preluările ar putea limita flexibilitatea dacă fluxul de numerar ar slăbi 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
Ce ar strica teza
- Venitul pe cerere continuă să scadă mai repede decât câștigă volumul.
- Reducerile PAMA sunt aplicate la tarife.
- Preluările aduc marje sub media grupului sau costuri de integrare.
- Un incident cibernetic oprește temporar laboratoarele.
De urmărit
- Rezultatele Q4 2026 și ghidajul pentru 2027 (profit ajustat pe acțiune, flux de numerar)februarie 2027
- Decizia Congresului privind calendarul reducerilor PAMAQ4 2026 – Q1 2027
- Încheierea acordului pentru activele de laborator din nord-estul SUAQ4 2026 – Q1 2027
- Evoluția venitului pe cerere față de volumQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 26 oct. 2026 · Model: claude-sonnet-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 22 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (23 oct. 2026).
Afacerea
Aproape toate veniturile vin din servicii de informații diagnostice: analize de rutină și avansate (sânge, urină, patologie, genetică, teste pentru medicamente și boli infecțioase), făcute în laboratoare proprii, cu rezultate livrate medicilor și pacienților. Cererile vin de la medici, spitale, asigurători și angajatori 1.
Modelul este de volum: costurile fixe ale rețelei de laboratoare și ale logisticii se amortizează pe un număr mare de cereri, așa că marja crește când volumul urcă. Prețul pe cerere este stabilit în mare parte de asigurători și de programele publice.
Segmente
Informații diagnostice (DIS)
Segmentul principal: aproape toată cifra de afaceri din trimestrul al treilea 2026 și creșterea ei au venit de aici 1.
Alte activități
O parte mică din venituri, care nu este detaliată în comunicat 1.
Parteneriate cu sistemele de sănătate
Preluări de activități de laborator ale spitalelor și societăți comune, de exemplu laboratorul comun cu un sistem de sănătate din Michigan; în comunicatul din octombrie 2026 compania a raportat un acord definitiv pentru preluarea unor active de laborator ale unui sistem de sănătate din nord-estul SUA 1.
Piața în context
Piața americană a testelor de laborator este mare, fragmentată între câțiva jucători naționali, laboratoare de spital și specialiști, și crește constant odată cu îmbătrânirea populației, cu bolile cronice și cu testarea preventivă. Cererea este mai puțin ciclică decât în alte sectoare medicale, pentru că majoritatea testelor sunt ordonate de medici.
Prețurile sunt presiunea principală: asigurătorii negociază tarifele, iar tarifele Medicare pentru analize sunt stabilite prin legea PAMA, cu reduceri programate pe care Congresul le-a amânat de mai multe ori. Rezultatul depinde de calendarul acestor decizii.
Tendințe
- Volum în accelerarevânt din spate
Numărul de cereri a crescut cu 14,5 % în Q3 2026, în timp ce venitul pe cerere a scăzut cu 4,2 %, semn că volumul nou vine cu un mix mai ieftin, inclusiv din preluări 1.
- Laboratoare de spital (outreach)vânt din spate
Spitalele își vând tot mai des activitatea de laborator pentru pacienți externi. Quest preia astfel de active și face societăți comune, ceea ce adaugă volum și densitate în rețea 1.
- Incertitudinea PAMAmixt
Reducerile de tarife Medicare pentru analize au fost amânate de mai multe ori; o aplicare efectivă ar apăsa asupra marjelor întregului sector, iar o nouă amânare le-ar păstra.
- Inteligența artificială în diagnosticmixt
Instrumentele de AI pentru citirea lamelor de patologie, triajul rezultatelor și automatizarea fluxurilor pot reduce costul pe test și pot crește productivitatea, dar cer investiții și pot permite unor concurenți mici să intre pe nișe.
- Consumatorul și testarea directămixt
Pacienții comandă tot mai des teste direct, fără trimitere, ceea ce lărgește piața, dar mută o parte din plăți către pacient.
Poziția concurențială
Quest și Labcorp domină segmentul comercial național. Avantajul Quest este densitatea rețelei de colectare, contractele cu asigurătorii și puterea de a prelua volum de la spitale. Dezavantajul este expunerea la tarifele plătitorilor și la munca calificată, scumpă.
Laboratoarele de spital rămân concurentul cel mai greu de scos din piață; fiecare acord de externalizare reduce acest bazin.
- Laboratory Corporation of America (Labcorp)LH
Cel mai apropiat rival național, cu activitate și în servicii pentru dezvoltarea de medicamente.
- OPKO Health (BioReference)OPK
Laborator clinic de talie mai mică, cu accent pe oncologie și urologie.
- Sonic Healthcare
Operator australian de laboratoare cu prezență în SUA, listat în afara SUA.
- Laboratoarele spitalelor și ale sistemelor de sănătate
Concurenți locali și parteneri potențiali prin acorduri de externalizare.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Quest Diagnostics confirms data breach exposed patient recordsBleepingComputer · 23 oct. 2026 · EN
- Quest Diagnostics warns of potential data theft after attack on lab service systemThe Record (Recorded Future) · 23 oct. 2026 · EN
- [AINews] Black OctoberLatent Space Newsletter · 23 oct. 2026 · EN
- Quest Diagnostics Reports Cyber Breach Affecting ‘Certain Patient Records’SecurityWeek · 23 oct. 2026 · EN
- Is Quest Diagnostics Stock Outperforming the Nasdaq?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves premarket: Alibaba, Quest Diagnostics, On Holding, GameStop & moreCNBC — Top News · 22 sept. 2026 · EN
- Quest Diagnostics Sees Growth Outpace Targets as Consumer Testing SurgesYahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Quest Diagnostics CEO Sells 10,000 Shares for $2.4 MillionYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- Quest Diagnostics Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish?Yahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial23 oct. 2026
- Raport curent22 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent22 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial23 iul. 2026
- Raport curent23 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport curent08 mai 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial22 apr. 2026
Surse
- [1] Form 8-K, comunicatul de rezultate Q3 2026 · SEC / Quest Diagnostics · 22 oct. 2026
- [2] Rezultate trimestrul IV și anul 2025, ghidaj 2026, dividend · Quest Diagnostics · 10 feb. 2026
- [3] Form 8-K, comunicatul de rezultate Q2 2026 · SEC / Quest Diagnostics · 23 iul. 2026
- [4] Prezentare suplimentară Q4 2025 · Quest Diagnostics · 10 feb. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.