olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Personalis, Inc. PSNL
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
Personalis dezvoltă teste genomice pentru cancer, în special pentru detectarea reziduală sau recidiva bolii prin biopsie lichidă ultrasensibilă. În al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 30%, la 22,4 milioane USD, iar compania a anunțat un acord de fuziune cu Tempus, ceea ce face din evoluția sa o temă de interes pentru piață.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Personalis, Inc. (PSNL) costa 15,79 USD (+0,25 % într-o zi), cu capitalizare 1,7 mld USD, beta 2,20, interval pe 52 de săptămâni 5,04–18,38 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 22,4 mil USD (+30,0 % an/an), profit net de -31,7 mil USD, EPS diluat -0,30 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 15,68 – 16,07
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,28 · lățimea benzii 2,4 %
- SMA 50 / 200
- 16,23 / 11,40
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,07 / -0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,7 % | −2,0 % | −1,7 pp | — |
| 3 luni | +16,8 % | −2,2 % | +19,0 pp | — |
| 6 luni | +160,1 % | +4,3 % | +155,9 pp | — |
| De la început de an | +98,4 % | +10,6 % | +87,8 pp | — |
| 1 an | +80,9 % | +10,5 % | +70,4 pp | −3,1 % |
| 3 ani | +1.309,8 % | +73,7 % | +1.236,2 pp | +58,9 % |
| 5 ani | −23,2 % | +61,7 % | −85,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 25,7 mil | 16,8 mil | 20,6 mil | 17,2 mil | 14,5 mil | 17,3 mil | 15,5 mil | 22,4 mil |
| Costul vânzărilor | 17,0 mil | 12,3 mil | 13,4 mil | 12,4 mil | 12,6 mil | 15,4 mil | 15,2 mil | 17,6 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 11,7 mil | 11,5 mil | 12,6 mil | 12,4 mil | 12,2 mil | 13,1 mil | 14,5 mil | 16,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 11,4 mil | 11,2 mil | 12,3 mil | 14,2 mil | 13,0 mil | 14,1 mil | 17,9 mil | 22,0 mil |
| Profit operațional | -14,4 mil | -18,1 mil | -17,7 mil | -21,8 mil | -23,3 mil | -25,3 mil | -32,2 mil | -33,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,8 mil | 2,5 mil | 2,6 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 2,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 7,0 mii | -1,0 mii | 28,0 mii | 48,0 mii | 64,0 mii | 65,0 mii | 47,0 mii | 37,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -39,1 mil | -16,4 mil | -15,7 mil | -20,1 mil | -21,6 mil | -23,8 mil | -30,0 mil | -31,7 mil |
| Impozit pe profit | 3,0 mii | 4,0 mii | 7,0 mii | 2,0 mii | 3,0 mii | 9,0 mii | 16,0 mii | 5,0 mii |
| Profit net | -39,1 mil | -16,4 mil | -15,8 mil | -20,1 mil | -21,7 mil | -23,8 mil | -30,0 mil | -31,7 mil |
| EPS diluat | -0,64 | -0,23 ≈ | -0,18 | -0,23 | -0,24 | -0,26 ≈ | -0,29 | -0,30 |
| Flux de numerar operațional | -6,2 mil ≈ | -7,8 mil | -18,0 mil | -12,9 mil ≈ | -21,8 mil ≈ | -22,2 mil | -22,5 mil | -25,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 247,0 mii ≈ | 1,2 mil | 2,5 mil | 290,0 mii ≈ | 1,6 mil ≈ | 77,0 mii | 3,2 mil | 3,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 37,8 mil | 65,2 mil | 78,6 mil | 85,5 mil | 65,0 mil | 73,5 mil | 84,6 mil | 69,6 mil |
| Venituri an/an | +302,2 % | +72,6 % | +20,6 % | +8,7 % | −23,9 % | +13,0 % | +15,2 % | −17,7 % |
| Profit net | -19,9 mil | -25,1 mil | -41,3 mil | -65,2 mil | -113,3 mil | -108,3 mil | -81,3 mil | -81,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -1,20 | -1,49 | -2,48 | -2,25 | -1,37 | -0,91 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -52,6 % | -38,5 % | -52,5 % | -76,3 % | -174,2 % | -147,4 % | -96,1 % | -116,7 % |
| Flux de numerar liber | -2,3 mil | -26,5 mil | -45,9 mil | -81,9 mil | -120,1 mil | -67,2 mil | -46,8 mil | -79,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 124,2 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 261,2 mil USD
- Active totale
- 334,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,76x
- ROE
- -35,0 %
- ROA
- -26,9 %
- Marja FCF
- -114,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 78,6 mil | 85,5 mil | 65,0 mil | 73,5 mil | 84,6 mil | 69,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 58,5 mil | 53,8 mil | 51,7 mil | 55,3 mil | 57,8 mil | 53,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 20,1 mil ≈ | 31,7 mil ≈ | 13,4 mil ≈ | 18,2 mil ≈ | 26,8 mil ≈ | 15,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 28,6 mil | 49,3 mil | 64,9 mil | 64,8 mil | 48,9 mil | 50,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 33,7 mil | 47,7 mil | 64,0 mil | 49,7 mil | 46,2 mil | 53,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -42,1 mil | -65,4 mil | -115,5 mil | -109,9 mil | -68,3 mil | -88,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 5,8 mil | 6,0 mil | 8,4 mil | 11,3 mil | 10,9 mil | 10,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -36,4 mil ≈ | -59,3 mil ≈ | -107,1 mil ≈ | -98,6 mil ≈ | -57,3 mil ≈ | -78,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mii | 184,0 mii | 201,0 mii | 110,0 mii | 24,0 mii | 205,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -41,2 mil | -65,2 mil | -113,3 mil | -108,2 mil | -81,3 mil | -81,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 57,0 mii | 14,0 mii | 40,0 mii | 83,0 mii | 18,0 mii | 21,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -41,3 mil | -65,2 mil | -113,3 mil | -108,3 mil | -81,3 mil | -81,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,20 | -1,49 | -2,48 | -2,25 | -1,37 | -0,91 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 34,4 mil | 43,9 mil | 45,7 mil | 48,2 mil | 59,3 mil | 89,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 49,7 mil
- 2024
- 46,2 mil
- 2025
- 53,6 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 48,2 mil
- 2024
- 59,3 mil
- 2025
- 89,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 68,5 mil | 105,6 mil | 89,1 mil | 57,0 mil | 91,4 mil | 124,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 6,3 mil | 18,5 mil | 16,6 mil | 17,7 mil | 8,1 mil | 16,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 220,7 mil | 318,2 mil | 199,7 mil | 146,7 mil | 203,0 mil | 268,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 11,8 mil | 19,7 mil | 61,9 mil | 57,4 mil | 48,3 mil | 44,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 244,8 mil | 396,5 mil | 292,7 mil | 225,1 mil | 270,3 mil | 334,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,3 mil | 9,2 mil | 12,9 mil | 14,9 mil | 6,4 mil | 13,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 40,6 mil | 31,3 mil | 33,1 mil | 47,2 mil | 31,1 mil | 39,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 49,9 mil | 86,2 mil | 74,6 mil | 95,7 mil | 67,3 mil | 73,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 194,9 mil † | 310,3 mil † | 218,1 mil † | 129,4 mil † | 203,0 mil † | 261,2 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -42,7 mil | -70,8 mil | -70,2 mil | -56,3 mil | -45,2 mil | -74,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,2 mil | 11,1 mil | 49,9 mil | 10,9 mil | 1,6 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -45,9 mil ≈ | -81,9 mil ≈ | -120,1 mil ≈ | -67,2 mil ≈ | -46,8 mil ≈ | -79,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -65,1 mil | -60,1 mil | 52,5 mil | 13,1 mil | -35,1 mil | -22,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 121,3 mil | 169,7 mil | 1,4 mil | 11,0 mil | 114,7 mil | 130,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 13,1 mil
- 2024
- -35,1 mil
- 2025
- -22,6 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 11,0 mil
- 2024
- 114,7 mil
- 2025
- 130,3 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -153,8 % | 17 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,3 % | 19 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -536,7x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 5,3x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -6,0 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial19/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial17/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Personalis, Inc. (PSNL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 69,6 mil USD în 2025; creștere an/an -17,7 %; marjă netă -153,8 %; ROE -50,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 5,3x
Ce o infirmă
- Marja netă: -153,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 2,3 %
- Acoperirea dobânzilor: -536,7x
- Randament FCF: -6,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,0 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +63 % / +595 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 28,7 mld | 29,0 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +32 % / +63 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 27,2 mld | 24,6 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +31 % / +80 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 23,5 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +61 % / +595 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,4 mld | 89,7 | 20,1 % | 10,6 % | +97,0 % | +30 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,4 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +30 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 6,3 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −3 % / +142 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,5 mld | 35,9 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +380 % / +784 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,2 mld | 37,5 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +11 % / +105 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +64 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -50,3 % | -153,8 % | −17,7 % | +81 % / +1.310 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,3 mld | 153,5 | 26,3 % | 9,5 % | +100,0 % | −13 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | −11 % / +79 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 541,5 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −33 % / −29 % |
| YDESYD Bio Limited | 492,0 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −40 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 226,7 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +160 % / −28 % |
| XGNExagen Inc. | 206,2 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +8 % / +363 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 59,0 mil | — | -45,0 % | -47.475,7 % | +5,2 % | −39 % / +4 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −43 % / −48 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,0 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,0 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,5 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −75 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −41 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PSNL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Personalis dezvoltă teste genomice pentru cancer, în special pentru detectarea reziduală sau recidiva bolii prin biopsie lichidă ultrasensibilă. În al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 30%, la 22,4 milioane USD, iar compania a anunțat un acord de fuziune cu Tempus, ceea ce face din evoluția sa o temă de interes pentru piață123.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia ultrasensibilă pentru detectarea recidivei este un avantaj diferențiat, susținut de date publicate în reviste de specialitate13.
- Compania are o capacitate mare de secvențiere și o infrastructură de laborator certificată, care sprijină scalarea serviciilor1.
- Acoperirea Medicare obținută pentru mai multe indicații întărește poziția produsului în fața clinicienilor și a plătitorilor23.
Puncte slabe
- Compania nu este profitabilă și continuă să înregistreze pierderi nete semnificative, ceea ce ridică întrebări privind finanțarea pe termen lung12.
- Veniturile depind de câțiva clienți mari, iar pierderea unui astfel de client poate afecta puternic rezultatele1.
- Compania s-a bazat pe un volum mic de teste clinice până de curând, ceea ce face ca veniturile din acest segment să fie încă modeste13.
Oportunități
- Extinderea acoperirii Medicare și a rambursării către noi tipuri de cancer ar putea deschide noi surse de venituri clinice13.
- Parteneriatul cu Tempus, în forma fuziunii anunțate, ar putea extinde accesul la forța de vânzări și la clienții farmaceutici ai acesteia23.
- Datele clinice care arată detectarea precoce a recidivei ar putea sprijini adoptarea testului în noi indicații, precum cancerul colorectal23.
Amenințări
- Concurenții cu resurse mai mari sau cu teste mai simple și mai ieftine ar putea reduce cota de piață și marjele companiei1.
- Incertitudinea privind rambursarea în anumite indicații poate încetini creșterea veniturilor clinice1.
- Acordul de fuziune ar putea fi afectat de aprobări guvernamentale sau de condiții care nu pot fi îndeplinite la timp2.
Riscuri
- Pierderi nete persistenteridicat
Compania nu a atins profitabilitatea, iar pierderile și acumularea de deficit ar putea continua, afectând capitalul și capacitatea de finanțare12.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează o parte mare din venituri, iar pierderea unuia dintre ei ar putea reduce semnificativ rezultatele1.
- Acoperirea și rambursareamediu
Dacă Medicare sau alți plătitori nu acoperă testul în indicațiile vizate, adoptarea clinică ar putea fi mai lentă decât se estimează12.
- Riscul fuziunii cu Tempusmediu
Acordul ar putea fi întârziat, modificat sau încheiat dacă nu sunt obținute aprobările necesare ori dacă acționarii nu îl adoptă23.
- Dependența de un singur furnizorscăzut
Compania depinde de Illumina ca unic furnizor de secvențiere și de servicii de întreținere, ceea ce poate afecta continuitatea operațiunilor1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea volumului clinic și acoperirea Medicare continuă, veniturile din diagnostic ar putea deveni o parte mai importantă a afacerii23.
- Tehnologia ultrasensibilă are date clinice publicate și ar putea deveni un standard pentru monitorizarea recidivei, ceea ce ar putea justifica o poziție de piață solidă13.
- Acordul cu Tempus ar putea oferi acces la o forță de vânzări mult mai mare, ceea ce ar putea accelera adoptarea produsului23.
Ce ar strica teza
- Compania continuă să piardă bani, iar fără o creștere rapidă a veniturilor, pierderile ar putea pune presiune pe lichiditate și pe planurile strategice12.
- Veniturile din cei mai mari clienți sunt volatile, iar scăderea contractelor cu Natera a arătat cât de sensibilă este compania la schimbările din portofoliul clienților1.
- Procesul de fuziune cu Tempus adaugă incertitudine, iar compania nu mai oferă ghidaj financiar, ceea ce face mai dificilă evaluarea performanței viitoare23.
De urmărit
- Finalizarea sau întreruperea fuziunii cu Tempus și aprobările de reglementare2026
- Decizia Medicare pentru indicația rămasă în așteptare la testul NeXT Personal Dx2026
- Evoluția volumului de teste clinice și a veniturilor clinice trimestrialeQ3 2026
- Evoluția veniturilor din secvențierea VA MVP și din clienții farmaceutici majorinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Personalis dezvoltă, comercializează și vinde servicii avansate de testare genomică a cancerului, folosite de medici pentru a detecta cancerul rezidual sau recurent, a monitoriza răspunsul la terapie și a alege tratamentul1. Serviciile sunt oferite și companiilor farmaceutice, pentru cercetare translațională, descoperirea de biomarkeri și studii clinice, precum și altor companii de diagnostic și inițiativelor de secvențiere a populației1. Laboratorul este certificat CLIA și acreditat CAP, situat în sediul din Fremont, California1.
Produsul principal pentru pacienți, NeXT Personal Dx, este un test de biopsie lichidă, personalizat pe tumoarea fiecărui pacient, pentru detectarea bolii minime reziduale și monitorizarea recidivei1. Compania a obținut acoperire Medicare pentru acest test în mai multe indicații, inclusiv cancerul de sân în stadiile II și III și cancerul pulmonar fără celule mici în stadiile I–III, iar în al doilea trimestru din 2026 pentru monitorizarea imunoterapiei și a terapiei neoadjuvante în cancerul de sân123. Clienții sunt în principal din SUA, care au reprezentat 90% din venituri în 20251.
Compania nu are rezultate pozitive, având pierderi nete continue; în primul semestru din 2026 pierderea netă a ajuns la 61,7 milioane USD, iar în 2025 acumularea de pierderi era de 631,3 milioane USD12. Pe 20 iulie 2026, Personalis a semnat un acord de fuziune cu Tempus, prin care devine filială integral deținută a acesteia, ceea ce a făcut ca ghidajul financiar să nu mai fie publicat23.
Segmente
Un singur segment operațional
Personalis raportează un singur segment, cel al serviciilor avansate de testare genomică a cancerului, iar veniturile sunt gestionate pe bază consolidată1. În interiorul acestuia, compania delimitează cinci categorii de clienți: testare pentru farmaceutice, întreprinderi, secvențiere a populației, diagnostic clinic și alte servicii1.
Piața în context
Concurența vine de la companii precum Natera, Guardant Health, Exact Sciences, Myriad Genetics, GRAIL și Foundation Medicine, dar și de la producători de platforme de secvențiere precum Illumina1. Compania depinde de un număr redus de clienți majori, iar cinci dintre ei au reprezentat 62% din venituri în 20251.
Tendințe
- Acoperirea Medicare pentru testele MRDvânt din spate
Obținerea acoperirii Medicare pentru mai multe indicații ar putea sprijini creșterea veniturilor clinice, dacă noile decizii se traduc în volume de teste12. Totuși, unele indicații încă așteaptă decizii, iar rambursarea rămâne incertă1.
- Dependența de clienți majorivânt din față
Concentrarea veniturilor la câțiva clienți, precum Moderna și programul VA MVP, face ca veniturile să fie sensibile la calendarul comenzilor12.
- Creșterea volumului clinicmixt
Volumul testelor clinice a crescut puternic, ceea ce arată adoptarea produsului de către clinicieni, dar pierderile operaționale rămân mari și cer resurse semnificative23.
Poziția concurențială
Principalii concurenți includ companii precum Adela, Caris Life Sciences, DELFI Diagnostics, Exact Sciences, Foundation Medicine, GRAIL, Guardant Health și Natera, multe dintre acestea având notorietate de brand și resurse mai mari1. Compania susține că avantajul său constă în sensibilitatea ultra-înaltă a testului MRD și în datele pe care le oferă clienților1.
Piața este influențată și de consolidare, unii concurenți fiind achiziționați sau fiind în curs de achiziție, ceea ce poate schimba structura concurenței1. Dezvoltarea de teste mai ieftine sau mai simple ar putea forța compania să reducă prețurile1.
- NateraNTRA
Fost partener și client important, care a achiziționat Foresight Diagnostics în decembrie 2025 și concurează direct în testarea MRD.
- Guardant HealthGH
Companie de diagnostic oncologic care oferă teste de biopsie lichidă și concurează în aceeași categorie de monitorizare a cancerului.
- Exact Sciences
Companie de diagnostic oncologic despre care sursa precizează că urmează să fie achiziționată de Abbott Laboratories în al doilea trimestru din 2026.
- Foundation Medicine
Furnizor de profilare genomică a tumorilor, care oferă servicii comparabile celor pentru selectarea terapiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Tempus AI (TEM) Jumped on Moderna’s Melanoma Win. Did its $1.5B Personalis Acquisition Just Get Validated?Yahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- Personalis Stock Is Up 250% in the Past Year. It Needs to Turn a Profit Next.Yahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 27 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 06 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent06 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent20 aug. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 iul. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mai 2026Alte evenimente
- Raport curent13 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport curent13 mai 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial07 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Personalis, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Personalis, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Personalis, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.