olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
GH GH
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
Guardant Health este o companie de oncologie de precizie care vinde teste pe bază de sânge și de țesut pentru depistare, monitorizare și selecția terapiei. Venitul total a crescut de la 982,0 milioane USD în 2025 la 335,0 milioane USD în trimestrul al doilea din 2026, iar compania rămâne în pierdere netă, cu 416,3 milioane USD în 2025.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea GH (GH) costa 168,58 USD (−3,67 % într-o zi), cu capitalizare 22,6 mld USD, beta 1,24, interval pe 52 de săptămâni 78,60–187,22 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 335,0 mil USD (+44,3 % an/an), profit net de -120,1 mil USD, EPS diluat -0,90 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,8
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 153,70 – 183,99
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,49 · lățimea benzii 17,9 %
- SMA 50 / 200
- 170,02 / 131,37
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,53 / 1,16
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −10,0 % | −1,1 % | −8,9 pp | — |
| 3 luni | +3,3 % | −0,5 % | +3,8 pp | — |
| 6 luni | +82,7 % | +4,4 % | +78,4 pp | — |
| De la început de an | +65,0 % | +12,3 % | +52,7 pp | — |
| 1 an | +71,8 % | +13,5 % | +58,2 pp | −3,1 % |
| 3 ani | +488,0 % | +76,4 % | +411,6 pp | +62,1 % |
| 5 ani | +53,0 % | +63,7 % | −10,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 191,5 mil | 201,8 mil | 203,5 mil | 232,1 mil | 265,2 mil | 281,3 mil | 301,7 mil | 335,0 mil |
| Costul vânzărilor | 74,5 mil | 77,6 mil | 74,7 mil | 81,2 mil | 93,6 mil | 99,5 mil | 104,9 mil | 115,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 87,3 mil | 93,5 mil | 88,5 mil | 87,4 mil | 90,0 mil | 98,3 mil | 91,0 mil | 96,5 mil |
| Profit operațional | -117,3 mil | -126,0 mil | -111,0 mil | -106,4 mil | -99,0 mil | -120,8 mil | -121,4 mil | -129,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,6 mil ≈ | 10,5 mil | 10,2 mil | 10,0 mil ≈ | 9,4 mil ≈ | 10,1 mil | 9,4 mil | 9,6 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 646,0 mii | 645,0 mii | 791,0 mii | 983,0 mii | 943,0 mii | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,3 mil |
| Profit înainte de impozit | -107,7 mil | -110,3 mil | -94,9 mil | -99,9 mil | -92,6 mil | -130,2 mil | -111,7 mil | -120,0 mil |
| Impozit pe profit | 30,0 mii | 716,0 mii | 290,0 mii | 38,0 mii | 136,0 mii | -1,7 mil | 372,0 mii | 185,0 mii |
| Profit net | -107,8 mil | -111,0 mil | -95,2 mil | -99,9 mil | -92,7 mil | -128,5 mil | -112,1 mil | -120,1 mil |
| EPS diluat | -0,88 | -0,90 ≈ | -0,77 | -0,80 | -0,74 | -1,00 ≈ | -0,85 | -0,90 |
| Flux de numerar operațional | -51,1 mil ≈ | -64,5 mil | -62,7 mil | -60,3 mil ≈ | -35,4 mil ≈ | -26,4 mil | -65,6 mil | -57,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,2 mil ≈ | 18,9 mil | 4,5 mil | 5,6 mil ≈ | 10,4 mil ≈ | 27,8 mil | 5,6 mil | 11,8 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 45,0 mil | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 90,6 mil | 214,4 mil | 286,7 mil | 373,7 mil | 449,5 mil | 563,9 mil | 739,0 mil | 982,0 mil |
| Venituri an/an | +81,9 % | +136,5 % | +33,8 % | +30,3 % | +20,3 % | +25,5 % | +31,0 % | +32,9 % |
| Profit net | -85,1 mil | -75,7 mil | -246,3 mil | -384,8 mil | -654,6 mil | -479,4 mil | -436,4 mil | -416,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,84 | -2,60 | -4,00 | -6,41 | -4,28 | -3,56 | -3,32 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -93,8 % | -35,3 % | -85,9 % | -103,0 % | -145,6 % | -85,0 % | -59,0 % | -42,4 % |
| Flux de numerar liber | -92,4 mil | -65,9 mil | -140,1 mil | -284,1 mil | -386,9 mil | -345,5 mil | -274,9 mil | -233,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 378,2 mil USD
- Datorie financiară
- 1,5 mld USD
- Datorie netă
- 1,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- -99,3 mil USD
- Active totale
- 2,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,84x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -23,8 %
- Marja FCF
- -23,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 286,7 mil | 373,7 mil | 449,5 mil | 563,9 mil | 739,0 mil | 982,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | — | — | 227,1 mil | 289,8 mil | 349,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | — | — | — | 336,9 mil ≈ | 449,2 mil ≈ | 633,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 149,9 mil | 263,2 mil | 373,8 mil | 367,2 mil | 347,8 mil | 364,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -255,0 mil | -411,0 mil | -544,4 mil | -564,7 mil | -443,6 mil | -437,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 16,1 mil | 22,3 mil | 36,0 mil | 42,9 mil | 42,4 mil | 39,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -238,9 mil ≈ | -388,7 mil ≈ | -508,4 mil ≈ | -521,8 mil ≈ | -401,2 mil ≈ | -397,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,8 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -245,9 mil | -384,5 mil | -653,4 mil | -478,8 mil | -435,1 mil | -417,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 379,0 mii | 300,0 mii | 1,1 mil | 685,0 mii | 1,3 mil | -1,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | -246,3 mil | -384,8 mil | -654,6 mil | -479,4 mil | -436,4 mil | -416,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -2,60 | -4,00 | -6,41 | -4,28 | -3,56 | -3,32 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 97,5 mil | 101,3 mil | 102,2 mil | 112,0 mil | 122,7 mil | 125,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- -478,8 mil
- 2024
- -435,1 mil
- 2025
- -417,5 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 112,0 mil
- 2024
- 122,7 mil
- 2025
- 125,4 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 833,0 mil | 492,2 mil | 141,6 mil | 1,1 mld | 525,5 mil | 378,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 53,3 mil | 97,7 mil | 97,3 mil | 88,8 mil | 110,3 mil | 137,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 22,7 mil | 30,7 mil | 51,6 mil | 61,9 mil | 71,1 mil | 85,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,9 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 62,8 mil | 124,5 mil | 167,9 mil | 145,1 mil | 136,8 mil | 145,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 77,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 16,2 mil | 14,2 mil | 11,7 mil | 9,0 mil | 6,8 mil | 25,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 2,3 mld | 2,2 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 7,3 mil | 38,5 mil | 68,9 mil | 51,7 mil | 38,6 mil | 54,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | — | 1,1 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 66,8 mil | 194,7 mil | 193,2 mil | 205,9 mil | 225,6 mil | 302,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 916,2 mil | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld † | 645,0 mil † | 60,2 mil † | 158,7 mil † | -139,6 mil † | -99,3 mil † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 9,0 mil
- 2024
- 6,8 mil
- 2025
- 25,9 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -103,9 mil | -209,0 mil | -309,5 mil | -325,0 mil | -239,9 mil | -184,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 36,2 mil | 75,0 mil | 77,5 mil | 20,5 mil | 35,1 mil | 48,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -140,1 mil ≈ | -284,1 mil ≈ | -386,9 mil ≈ | -345,5 mil ≈ | -274,9 mil ≈ | -233,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -617,1 mil | -63,2 mil | 149,8 mil | 840,3 mil | -261,3 mil | -627,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,4 mld | -66,8 mil | -189,1 mil | 477,4 mil | -996,0 mii | 671,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | 0 | 0 | 45,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -325,0 mil
- 2024
- -239,9 mil
- 2025
- -184,8 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -345,5 mil ≈
- 2024
- -274,9 mil ≈
- 2025
- -233,1 mil ≈
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat
- 2023
- 840,3 mil
- 2024
- -261,3 mil
- 2025
- -627,2 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 477,4 mil
- 2024
- -996,0 mii
- 2025
- 671,1 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 22,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
40 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -38,3 % | 26 (față de colegi) | 16 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 29,8 % | 100 (pe interval fix) | 21 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -97,6x | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,0x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -1,1 % | 0 (pe interval fix) | 21 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial26/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
GUARDANT HEALTH, INC. (GH). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 982,0 mil USD în 2025; creștere an/an 32,9 %; marjă netă -38,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 29,8 %
- Lichiditatea curentă: 4,0x
Ce o infirmă
- Marja netă: -38,3 %
- Acoperirea dobânzilor: -97,6x
- Randament FCF: -1,1 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,4 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +64 % / +599 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 29,9 mld | 30,2 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +37 % / +70 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 28,1 mld | 25,5 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +35 % / +86 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 22,6 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +72 % / +488 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,5 mld | 97,6 | 17,2 % | 9,2 % | +97,0 % | +30 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,4 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +30 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 6,3 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −3 % / +142 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,5 mld | 35,9 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +380 % / +784 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,2 mld | 37,5 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +11 % / +105 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +64 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -62,1 % | -147,7 % | −17,7 % | +47 % / +932 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,3 mld | 118,4 | 30,2 % | 11,3 % | +100,0 % | −13 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | −11 % / +79 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 541,5 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −33 % / −29 % |
| YDESYD Bio Limited | 492,0 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −40 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 226,7 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +160 % / −28 % |
| XGNExagen Inc. | 206,2 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +8 % / +363 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 59,0 mil | — | -49,7 % | -34.866,7 % | +5,2 % | −39 % / +4 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −43 % / −48 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,0 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,0 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,5 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −75 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −41 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GH din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Guardant Health este o companie de oncologie de precizie care vinde teste pe bază de sânge și de țesut pentru depistare, monitorizare și selecția terapiei. Venitul total a crescut de la 982,0 milioane USD în 2025 1 la 335,0 milioane USD în trimestrul al doilea din 2026 23, iar compania rămâne în pierdere netă, cu 416,3 milioane USD în 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un test aprobat de FDA pentru screeningul cancerului colorectal și este primul test din sânge acoperit de Medicare pentru acest scop 1.
- Platforma Smart Platform este folosită pentru mai multe produse, ceea ce ar putea reduce costurile de dezvoltare 1.
- Creșterea veniturilor din trimestrul al doilea din 2026 a fost susținută de volume puternice în oncologie și în screening 3.
Puncte slabe
- Compania nu este încă profitabilă și a înregistrat pierderi nete în fiecare dintre ultimii trei ani 1.
- Fluxul de numerar liber rămâne negativ, iar cheltuielile de exploatare cresc mai repede decât veniturile 3.
- Majoritatea veniturilor provine din teste, deci dependența de un singur tip de produs este ridicată 1.
Oportunități
- Extinderea în screeningul cancerului pulmonar și în depistarea multiplă a cancerului este planificată și ar putea deschide noi piețe 1.
- Acoperirea de către noi asigurători și includerea în ghiduri ar putea accelera adoptarea testului Shield 31.
- Parteneriatele cu companiile biofarmaceutice și datele GuardantINFORM ar putea genera venituri suplimentare 1.
Amenințări
- Plătitorii comerciali pot reexamina și compensa plățile anterioare, ceea ce poate afecta rezultatele trimestriale 1.
- Modificările codurilor de decontare sau ale politicilor Medicare ar putea reduce sumele primite pentru unele teste 1.
- Companiile biofarmaceutice pot continua să folosească alți furnizori de teste moleculare, ceea ce limitează adoptarea produselor 1.
Riscuri
- Pierderi nete persistenteridicat
Compania nu a ajuns încă la profitabilitate și ar putea continua să înregistreze pierderi dacă veniturile nu cresc suficient 1.
- Rambursări retroactiveridicat
Plătitorii pot reexamina plățile și pot compensa diferențele, ceea ce ar putea afecta în mod semnificativ rezultatele într-un trimestru 1.
- Dependența de testemediu
Aproape toate veniturile provin din teste, deci orice schimbare în acceptarea lor ar putea afecta compania direct 1.
- Produse noi cu întârzierimediu
Dezvoltarea produselor noi, precum screeningul pentru cancerul pulmonar, poate întârzia sau poate eșua din cauza datelor insuficiente 1.
- Capacitatea de laboratorscăzut
Creșterea rapidă a volumului Shield ar putea depăși capacitatea laboratoarelor, iar investițiile suplimentare ar putea crește costurile 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă veniturile continuă să crească în ritmul din trimestrul al doilea din 2026, compania ar putea apropia profitabilitatea mai devreme decât se aștepta 3.
- Acoperirea Shield de către mai mulți asigurători și includerea în ghiduri ar putea accelera adoptarea produsului de screening 31.
- Portofoliul bazat pe o platformă comună ar putea reduce costurile de dezvoltare ale produselor viitoare 1.
Ce ar strica teza
- Compania ar putea rămâne în pierdere dacă cheltuielile de exploatare continuă să crească mai repede decât veniturile 3.
- Rambursările retroactive ale plătitorilor ar putea face veniturile trimestriale greu de prevăzut și ar putea duce la ratarea estimărilor 1.
- Dacă companiile biofarmaceutice continuă să folosească alți furnizori, creșterea testelor oncologice ar putea încetini 1.
De urmărit
- Realizarea ghidului de venit pentru 2026, între 1,34 și 1,36 miliarde USD2026
- Cheltuielile de exploatare non-GAAP și fluxul de numerar liber, față de ghidul actualizatQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Guardant Health își construiește portofoliul în jurul a trei zone: testele pentru selecția terapiei la pacienții cu cancer avansat, testele pentru depistarea bolii minime reziduale și a recidivei, și testele de screening, dintre care cel mai important este testul Shield pentru cancerul colorectal 1. Compania susține că platforma sa Smart Platform, bazată pe date genomice, epigenomice și ARN, stă la baza tuturor produselor sale 1. În 2026 a obținut aprobarea FDA pentru Guardant360 Liquid CDx, iar testul Shield a fost inclus în ghidurile Societății Americane de Cancer pentru screeningul cancerului colorectal 3.
Activitatea comercială are trei clienți principali: clinicieni și pacienți, companii biofarmaceutice și, din 2024 încoace, programul de screening. Testele pentru oncologie sunt decontate de plătitori comerciali și de Medicare, iar veniturile depind de volumul testelor, de prețul mediu și de acoperirea de către plătitori 1. Compania operează laboratoare autorizate CLIA în Redwood City, California, și în Long Island City, New York 1.
Compania a extins Shield și pe piețe din Asia și a lansat testul Shield MCD în mai multe țări de acolo, iar pentru clienții biofarmaceutici oferă servicii precum GuardantINFORM și GuardantConnect 2. Sursele nu precizează însă cât de mare este fiecare dintre aceste piețe în venitul total.
Piața în context
Tendințe
- Acoperirea Shield de către asigurătorivânt din spate
Shield a primit acoperire de la UnitedHealth Group și de la rețeaua VA, ceea ce ar putea extinde accesul la screening 31. Dacă mai mulți asigurători vor urma exemplul, volumul de teste ar putea crește mai repede.
- Presiunea reclamațiilor și rambursărilor retroactivevânt din față
Plătitorii comerciali pot reexamina plățile anterioare și le pot compensa cu sumele următoare, ceea ce face venitul mai greu de prevăzut trimestru după trimestru 1.
- Cheltuieli mari pentru creșteremixt
Cheltuielile de exploatare cresc odată cu infrastructura comercială și investițiile în laborator, iar fluxul de numerar liber rămâne negativ 3. Dacă volumul de teste nu crește suficient, presiunea asupra profitabilității ar putea persista.
Poziția concurențială
Sursele nu descriu în detaliu concurenții, dar compania spune că mulți parteneri biofarmaceutici au relații cu alți furnizori de teste moleculare, inclusiv cu concurenți direcți, și că trecerea la alt test poate fi costisitoare 1. Compania își susține poziția prin numărul de teste comandate pentru Guardant360 CDx 1.
În screening, Shield concurează cu metodele de depistare consacrate ale cancerului colorectal, iar sursele nu menționează alți furnizori de teste din sânge cu nume precise 1. Analiza concurenței rămâne deci limitată la ceea ce spun sursele.
- Alți furnizori de teste moleculare folosiți de companiile biofarmaceutice
Sursele nu le numesc, dar afirmă că unii dintre ei au deja relații cu companiile biofarmaceutice 1.
- Alte teste lichide de biopsie pentru tumori
Sursele spun că Guardant360 CDx este testul lichid cu cel mai mare număr de comenzi, dar nu numesc concurenții 1.
- Metodele de screening consacrate pentru cancerul colorectal
Shield concurează cu metodele existente de screening, fără ca sursele să precizeze care sunt acestea 1.
- Laboratoarele partenere din Europa și Asia
Compania se bazează pe parteneri pentru distribuție și pentru testarea în afara SUA, deci aceștia pot fi și concurenți în anumite piețe 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- AI-Fueled Precision Oncology Firm Guardant Health Is In Focus. Here's Why.Yahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Guardant Health Nears Buy Point As Sales Outlook BrightensYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- What Makes Guardant Health (GH) a Compelling Bet?Yahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- Guardant Health Faces a $245 Million Patent Judgment, But Its Newer Tests Could Offer ProtectionYahoo Finance — News · 05 sept. 2026 · EN
- Guardant Health Dives After Losing A Patent Dispute; Judge Orders RoyaltiesYahoo Finance — News · 24 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 21 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent03 nov. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 nov. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 apr. 2026
- Raport curent27 apr. 2026Schimbări în conducere
- Raport anual19 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / GH · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / GH · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / GH · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.