olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
American Shared Hospital Services AMS
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
American Shared Hospital Services (AMS) furnizează tehnologie și servicii pentru radiochirurgie stereotactică și radioterapie avansată, prin leasing de echipamente și servicii directe pentru pacienți. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile au crescut cu 19%, iar segmentul de servicii directe a crescut cu 40%, într-un context în care compania rămâne sub presiunea datoriilor și a acordurilor de finanțare.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea American Shared Hospital Services (AMS) costa 1,23 USD (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 8,2 mil USD, beta 0,03, interval pe 52 de săptămâni 1,23–2,29 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 8,4 mil USD (+19,2 % an/an), profit net de -514,0 mii USD, EPS diluat -0,07 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,21 – 1,32
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 8,7 %
- SMA 50 / 200
- 1,37 / 1,62
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,04 / -0,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,9 % | −2,0 % | −6,9 pp | — |
| 3 luni | −17,4 % | −2,2 % | −15,3 pp | — |
| 6 luni | −32,0 % | +4,3 % | −36,3 pp | — |
| De la început de an | −41,7 % | +10,6 % | −52,3 pp | — |
| 1 an | −41,4 % | +10,5 % | −51,9 pp | +7,7 % |
| 3 ani | −49,0 % | +73,7 % | −122,6 pp | +71,0 % |
| 5 ani | −58,7 % | +61,7 % | −120,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,0 mil | 9,1 mil | 6,1 mil | 7,1 mil | 7,2 mil | 7,7 mil | 7,1 mil | 8,4 mil |
| Costul vânzărilor | 5,6 mil | 5,9 mil | 5,2 mil | 5,4 mil | 5,6 mil | 6,8 mil | 5,8 mil | 7,0 mil |
| Profit brut | 1,4 mil | 3,2 mil | 942,0 mii | 1,6 mil | 1,6 mil | 906,0 mii | 1,3 mil | 1,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,9 mil | 1,7 mil | 1,8 mil | 1,7 mil | 1,5 mil | 2,0 mil | 1,9 mil | 2,0 mil |
| Profit operațional | -889,0 mii | -1,8 mil | -1,3 mil | -544,0 mii | -344,0 mii | -1,4 mil | -924,0 mii | -910,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mil | 1,7 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 336,0 mii | 429,0 mii | 433,0 mii | 428,0 mii | 392,0 mii | 321,0 mii | 302,0 mii | 301,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -579,0 mii | -1,9 mil | -1,2 mil | -499,0 mii | -281,0 mii | -1,2 mil | -870,0 mii | -863,0 mii |
| Impozit pe profit | -169,0 mii | -51,0 mii | -323,0 mii | -21,0 mii | 48,0 mii | -197,0 mii | 92,0 mii | 135,0 mii |
| Profit net | -207,0 mii | -1,3 mil | -625,0 mii | -280,0 mii | -17,0 mii | -631,0 mii | -612,0 mii | -514,0 mii |
| EPS diluat | -0,03 | -0,18 ≈ | -0,10 | -0,04 | 0,00 | -0,09 ≈ | -0,09 | -0,07 |
| Flux de numerar operațional | 472,0 mii ≈ | 274,0 mii | 2,5 mil | -372,0 mii ≈ | 1,7 mil ≈ | -704,0 mii | 2,1 mil | 2,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 879,0 mii ≈ | 4,7 mil | 4,0 mil | 1,9 mil ≈ | 3,7 mil ≈ | -2,0 mil | 41,0 mii | 58,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 19,7 mil | 20,6 mil | 17,8 mil | 17,6 mil | 19,7 mil | 21,3 mil | 28,3 mil | 28,1 mil |
| Venituri an/an | +0,8 % | +4,5 % | −13,4 % | −1,2 % | +12,0 % | +8,0 % | +32,9 % | −0,9 % |
| Profit net | 1,0 mil | 659,0 mii | -7,1 mil | 194,0 mii | 1,3 mil | 610,0 mii | 2,2 mil | -1,6 mil |
| Profit net an/an | −46,8 % | −35,6 % | −1.171,0 % | indisponibil | +584,5 % | −54,1 % | +258,4 % | −171,0 % |
| EPS diluat | 0,17 | 0,11 | -1,14 | 0,03 | 0,21 | 0,10 | 0,33 | -0,23 |
| EPS diluat an/an | −48,5 % | −35,3 % | −1.136,4 % | indisponibil | +600,0 % | −52,4 % | +230,0 % | −169,7 % |
| netă % | 5,2 % | 3,2 % | -39,6 % | 1,1 % | 6,7 % | 2,9 % | 7,7 % | -5,5 % |
| Flux de numerar liber | 6,5 mil | 7,1 mil | 9,3 mil | 4,6 mil | 6,8 mil | -555,0 mii | -7,8 mil | -4,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,5 mil USD
- Datorie financiară
- 17,3 mil USD
- Datorie netă
- 13,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 27,7 mil USD
- Active totale
- 55,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,62x
- Lichiditate curentă
- 0,76x
- ROE
- -5,4 %
- ROA
- -2,7 %
- Marja FCF
- -16,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 17,8 mil | 17,6 mil | 19,7 mil | 21,3 mil | 28,3 mil | 28,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 13,4 mil | 10,9 mil | 11,4 mil | 12,0 mil | 19,2 mil | 23,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 4,5 mil | 6,7 mil | 8,4 mil | 9,3 mil | 9,2 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,6 mil | 4,5 mil | 5,1 mil | 7,0 mil | 7,4 mil | 7,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -9,5 mil | 1,4 mil | 2,4 mil | 270,0 mii | -2,8 mil | -3,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,0 mil | 5,0 mil | 4,8 mil | 5,2 mil | 6,2 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -2,5 mil ≈ | 6,3 mil ≈ | 7,2 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | 3,4 mil ≈ | 2,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,1 mil | 739,0 mii | 806,0 mii | 1,1 mil | 1,5 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -9,5 mil | 947,0 mii | 2,5 mil | 696,0 mii | 1,2 mil | -3,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -1,7 mil | 269,0 mii | 963,0 mii | 431,0 mii | -295,0 mii | -493,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | -7,1 mil | 194,0 mii | 1,3 mil | 610,0 mii | 2,2 mil | -1,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,14 | 0,03 | 0,21 | 0,10 | 0,33 | -0,23 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 6,2 mil | 6,1 mil | 6,3 mil | 6,4 mil | 6,7 mil | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 6,4 mil
- 2024
- 6,7 mil
- 2025
- 6,6 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 4,0 mil | 8,1 mil | 12,3 mil | 13,7 mil | 11,0 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 4,3 mil | 4,2 mil | 3,8 mil | 4,3 mil | 11,6 mil | 10,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 10,9 mil | 15,1 mil | 18,7 mil | 20,5 mil | 26,3 mil | 17,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 30,4 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 13 mai 2021verificat |
| Fond comercial | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 78,0 mii | 78,0 mii | 78,0 mii | 78,0 mii | 78,0 mii | 78,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active totale | 43,7 mil | 45,4 mil | 44,0 mil | 48,2 mil | 60,2 mil | 55,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 683,0 mii | 318,0 mii | 230,0 mii | 315,0 mii | 1,6 mil | 607,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 471,0 mii | 1,1 mil | 1,3 mil | 2,1 mil | 2,8 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,4 mil | 14,3 mil | 12,2 mil | 11,0 mil | 17,3 mil | 0 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 12,4 mil | 5,9 mil | 5,2 mil | 10,8 mil | 10,4 mil | 23,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 21,2 mil | 18,3 mil | 21,9 mil | 30,2 mil | 27,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 23,7 mil | 24,2 mil | 25,6 mil | 26,3 mil | 30,0 mil | 27,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | — | — | — | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 16 ian. 2026verificat |
- 2023
- 78,0 mii
- 2024
- 78,0 mii
- 2025
- 78,0 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
- 2023
- —
- 2024
- —
- 2025
- 6,6 mil
SEC (XBRL)· 16 ian. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 9,7 mil | 6,3 mil | 7,2 mil | 5,7 mil | 167,0 mii | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 455,0 mii | 1,7 mil | 388,0 mii | 6,3 mil | 7,9 mil | 7,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 9,3 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | 6,8 mil ≈ | -555,0 mii ≈ | -7,8 mil ≈ | -4,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,4 mil | -1,7 mil | -388,0 mii | -6,3 mil | -7,1 mil | -7,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -4,8 mil | -655,0 mii | -2,7 mil | 1,9 mil | 4,4 mil | -3,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 43 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie0
- Creștere100
- Evaluare67
- Calitate42
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,35 – 42,67 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)14,70 – 42,67 (Mijloc 22,52)WACC 5,9 % · FCFF de pornire 4,6 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 86 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA0,35 – 3,92 (Mijloc 0,54)5 firme folosite · multiplul median 16,2x · quartile 15,5x – 28,6xBLLN, DGX, FTRE, LH, RDNT
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 43/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -6,8 % | 33 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | -5,8 % | 57 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,5 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 14,3x | 0 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -2,7x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,8x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 18,8x | 40 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | 43,2 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate42/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare67/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES (AMS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 28,1 mil USD în 2025; creștere an/an -0,9 %; marjă netă -5,8 %; ROE -7,5 %; datorie netă/EBITDA 14,3x.
Intervalul de valoare estimat este 7,52–23,30 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,53 USD, prețul de 1,23 USD lasă un potențial de 837,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 89,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 43/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 12,5 %
- Randament FCF: 43,2 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 14,3x
- Acoperirea dobânzilor: -2,7x
- Lichiditatea curentă: 0,8x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, P/E (TTM), Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,0 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +63 % / +595 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 28,7 mld | 29,0 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +32 % / +63 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 27,2 mld | 24,6 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +31 % / +80 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 23,5 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +61 % / +595 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,4 mld | 89,7 | 20,1 % | 10,6 % | +97,0 % | +30 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,4 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +30 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 6,3 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −3 % / +142 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,5 mld | 35,9 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +380 % / +784 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,2 mld | 37,5 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +11 % / +105 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +64 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -50,3 % | -153,8 % | −17,7 % | +47 % / +932 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,3 mld | 153,5 | 26,3 % | 9,5 % | +100,0 % | −13 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | −11 % / +79 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 541,5 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −33 % / −29 % |
| YDESYD Bio Limited | 492,0 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −40 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 226,7 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +160 % / −28 % |
| XGNExagen Inc. | 206,2 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +8 % / +363 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 59,0 mil | — | -45,0 % | -47.475,7 % | +5,2 % | −39 % / +4 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −41 % / −49 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,0 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,0 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,5 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −75 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −41 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AMS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
American Shared Hospital Services (AMS) furnizează tehnologie și servicii pentru radiochirurgie stereotactică și radioterapie avansată, prin leasing de echipamente și servicii directe pentru pacienți. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile au crescut cu 19%, iar segmentul de servicii directe a crescut cu 40%, într-un context în care compania rămâne sub presiunea datoriilor și a acordurilor de finanțare.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu diversificat de tehnologii de radioterapie și o prezență internațională în mai multe țări 12.
- Veniturile din servicii directe au crescut semnificativ, iar fluxul de numerar operațional s-a îmbunătățit 3.
- Contractele de leasing pe termen lung oferă o bază de venituri relativ predictibilă 1.
Puncte slabe
Oportunități
- Creșterea volumelor în centrele din Rhode Island și în America Latină ar putea susține extinderea veniturilor 3.
- Proiectele noi, precum centrul LINAC din Bristol și sistemul PBRT din Johnston, ar putea extinde capacitatea 1.
- Dacă reglementările de rambursare devin favorabile, cererea pentru terapia protonică ar putea crește 1.
Riscuri
- Încălcarea covenantelor de creditridicat
Compania a fost notificată de Fifth Third cu privire la cazuri de neîndeplinire a covenantelor, ceea ce poate duce la accelerarea plăților 1.
- Scadența facilitățilorridicat
Dacă nu se obține o extindere, compania nu ar avea suficient numerar pentru a rambursa creditele la scadență 1.
- Îndoieli privind continuitatearidicat
Situația financiară a determinat auditorii să exprime îndoieli substanțiale privind capacitatea companiei de a continua activitatea 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Câțiva clienți generează o parte mare din venituri, iar un contract pierdut ar putea afecta rezultatele 1.
- Reglementări de rambursaremediu
Schimbările în modelul CMS ar putea modifica veniturile din radioterapie 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
Ce ar strica teza
- Dacă negocierile cu creditorii eșuează, compania ar putea fi forțată să-și vândă active sau să intre în insolvență 12.
- Pierderile nete ar putea continua dacă costurile juridice și provizioanele pentru creanțe rămân ridicate 3.
- Dependența de câțiva clienți și de reglementări instabile ar putea limita creșterea 1.
De urmărit
- Rezultatul negocierilor privind structura de capital și eventuala extindere a creditului2026
- Evoluția veniturilor din servicii directe pentru paciențiQ3 2026
- Statutul proiectului ROCR și al programului RO APM2027
- Raportul anual următor privind continuitatea activitățiinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania «oferă soluții tehnologice complete pentru radiochirurgie stereotactică și radioterapie avansată» și operează în două segmente raportabile: leasing de echipamente medicale, cu contracte pe procedură sau cu partajare a veniturilor, și servicii directe pentru pacienți, în Rhode Island, Peru, Ecuador și Mexic 12. În exercițiul 2025, venitul din Gamma Knife a reprezentat 32,7% din total 1.
Ponderea clienților este concentrată: doi clienți au reprezentat aproximativ 26% și 31% din venitul total în 2025 1. Compania a preluat 60% din capitalul a trei centre de radioterapie din Rhode Island în mai 2024 și operează un centru LINAC în Puebla, Mexic 1.
Din punct de vedere al finanțării, compania a raportat în 2025 nerespectarea unor covenante de credit cu Fifth Third Bank, iar după trimestrul al doilea din 2026 a semnat un al treilea amendament la creditul său, împreună cu un acord de amânare a plăților 123.
Segmente
Leasing de echipamente medicale
Segmentul include contracte pe procedură sau cu partajarea veniturilor pentru unități Gamma Knife și un sistem PBRT la Orlando Health, a cărui perioadă a fost prelungită până în 2033 12. Veniturile din leasing au rămas aproximativ constante în primul semestru din 2026 3.
Piața în context
Piața vizează în principal centre medicale de dimensiune medie și centre independente de radioterapie, iar costul unei instalații Gamma Knife se situează, potrivit companiei, între 3,0 și 4,5 milioane USD 1. Tarifele de rambursare CMS pentru 2026 au fost stabilite la aproximativ 7.525 USD pentru un tratament Gamma Knife 12.
Cadrul de reglementare rămâne incert: programul RO APM a fost amânat, iar proiectul de lege ROCR este în așteptare, ceea ce ar putea modifica modul de rambursare a radioterapiei externe 1.
Tendințe
- Creșterea serviciilor directevânt din spate
Volumul mai mare de proceduri în Rhode Island și în Peru și Puebla a susținut creșterea veniturilor 3.
- Presiunea din rambursarevânt din față
Planul de plată RO APM și proiectul ROCR ar putea schimba modelul de plată pentru radioterapie 1.
- Cerere pentru terapie protonicăvânt din spate
Veniturile PBRT au crescut cu 22% în trimestrul al doilea din 2026, ceea ce sugerează cerere susținută 3.
- Constrângeri de finanțarevânt din față
Dacă refinanțarea nu reușește, plata datoriilor ar putea deveni dificilă, cu impact asupra continuității operațiunilor 12.
Poziția concurențială
Sursele analizate nu enumeră concurenți direcți. Compania menționează, totuși, că își desfășoară activitatea într-o piață în care alternativele includ chirurgia convențională și alte forme de radioterapie 1.
Pozițiile competitive depind de capacitatea de a obține contracte noi și de menținerea volumelor în centrele existente, factori pe care sursele îi tratează ca nesiguri 12.
- Elekta AG
Producătorul Gamma Knife, care deține și 19% din GKF și este și furnizor de echipamente pentru compania analizată 1.
- Furnizori de radioterapie cu LINAC
Centrele independente și spitalele care oferă radioterapie convențională concurează pentru aceiași pacienți în zonele deservite 1.
- Centre de chirurgie convențională a creierului
Alternativa clasică pentru tumorile cerebrale, pe care compania o menționează ca punct de comparație 1.
- Operatori de terapie protonică
Furnizorii de PBRT concurează pentru contracte de leasing și pentru pacienți în aceleași zone geografice 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial13 aug. 2026
- Raport curent13 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 iul. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport curent04 iun. 2026Item 2.04
- Raport trimestrial14 mai 2026
- Raport curent14 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)30 apr. 2026
- Raport curent24 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / American Shared Hospital Services · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / American Shared Hospital Services · 13 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / American Shared Hospital Services · 13 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.