olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Castle Biosciences, Inc. CSTL
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
Castle Biosciences este o companie de diagnostic molecular care oferă teste genetice pentru cancerele dermatologice, esofagul Barrett, dermatita atopică și melanomul uveal. Veniturile au crescut în primul semestru din 2026, iar ghidajul pentru anul a fost ridicat, ceea ce face ca evoluția testelor TissueCypher și DecisionDx-Melanoma să fie în atenție. Compania rămâne însă dependentă de rambursarea Medicare și de unele pierderi contabile istorice.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Castle Biosciences, Inc. (CSTL) costa 35,75 USD (+1,74 % într-o zi), cu capitalizare 1,1 mld USD, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,85, interval pe 52 de săptămâni 18,15–43,04 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 103,5 mil USD (+20,1 % an/an), profit net de -2,1 mil USD (−145,5 % an/an), EPS diluat -0,07 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 30,80 – 37,58
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,73 · lățimea benzii 19,8 %
- SMA 50 / 200
- 34,31 / 28,48
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,58 / 0,39
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,5 % | −2,0 % | −0,5 pp | — |
| 3 luni | +17,6 % | −2,2 % | +19,8 pp | — |
| 6 luni | +44,4 % | +4,3 % | +40,2 pp | — |
| De la început de an | −8,1 % | +10,6 % | −18,7 pp | — |
| 1 an | +13,0 % | +10,5 % | +2,6 pp | +7,7 % |
| 3 ani | +98,8 % | +73,7 % | +25,2 pp | +58,9 % |
| 5 ani | −40,0 % | +61,7 % | −101,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 85,8 mil | 86,3 mil | 88,0 mil | 86,2 mil | 83,0 mil | 87,0 mil | 83,7 mil | 103,5 mil |
| Costul vânzărilor | 15,6 mil | 16,2 mil | 16,4 mil | 17,6 mil | 18,7 mil | 18,3 mil | 20,5 mil | 23,7 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 12,3 mil | 11,8 mil | 12,6 mil | 12,8 mil | 13,0 mil | 13,5 mil | 14,4 mil | 14,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 50,5 mil | 50,0 mil | 58,6 mil | 58,1 mil | 55,9 mil | 56,7 mil | 64,9 mil | 66,1 mil |
| Profit operațional | 5,1 mil | 4,1 mil | -27,9 mil | -4,3 mil | -6,8 mil | -3,8 mil | -18,4 mil | -3,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,5 mil ≈ | 5,8 mil | 29,8 mil | 3,4 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 3,8 mil | 3,9 mil | 4,1 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 192,0 mii | 156,0 mii | 8,0 mii | 9,0 mii | 24,0 mii | 24,0 mii | 134,0 mii | 193,0 mii |
| Impozit pe profit | 6,0 mil | -1,7 mil | -423,0 mii | -4,7 mil | 115,0 mii | -382,0 mii | 109,0 mii | 370,0 mii |
| Profit net | 2,3 mil | 9,6 mil | -25,8 mil | 4,5 mil | -501,0 mii | -2,3 mil | -14,5 mil | -2,1 mil |
| EPS diluat | 0,08 | 0,31 ≈ | -0,90 | 0,15 | -0,02 | -0,08 ≈ | -0,49 | -0,07 |
| Flux de numerar operațional | 23,3 mil ≈ | 24,4 mil | -6,0 mil | 20,8 mil ≈ | 22,6 mil ≈ | 26,9 mil | -22,1 mil | 15,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 6,4 mil ≈ | 7,6 mil | 4,7 mil | 9,3 mil ≈ | 14,8 mil ≈ | 7,2 mil | 12,5 mil | 8,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 22,8 mil | 51,9 mil | 62,6 mil | 94,1 mil | 137,0 mil | 219,8 mil | 332,1 mil | 344,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +127,6 % | +20,8 % | +50,2 % | +45,7 % | +60,4 % | +51,1 % | +3,7 % |
| Profit net | -6,4 mil | 5,3 mil | -10,3 mil | -31,3 mil | -67,1 mil | -57,5 mil | 18,2 mil | -24,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −294,9 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −232,4 % |
| EPS diluat | -5,33 | -0,21 | -0,54 | -1,24 | -2,58 | -2,14 | 0,62 | -0,83 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −233,9 % |
| netă % | -27,9 % | 10,2 % | -16,4 % | -33,3 % | -49,0 % | -26,1 % | 5,5 % | -7,0 % |
| Flux de numerar liber | -12,6 mil | 6,1 mil | 5,1 mil | -22,5 mil | -47,3 mil | -19,2 mil | 36,5 mil | 28,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 116,7 mil USD
- Datorie financiară
- 10,1 mil USD
- Datorie netă
- -106,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 470,9 mil USD
- Active totale
- 578,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,02x
- Lichiditate curentă
- 5,26x
- ROE
- -5,2 %
- ROA
- -4,4 %
- Marja FCF
- 8,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 62,6 mil | 94,1 mil | 137,0 mil | 219,8 mil | 332,1 mil | 344,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,7 mil | 15,8 mil | 32,0 mil | 45,0 mil | 60,2 mil | 71,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 53,0 mil | 78,3 mil ≈ | 105,0 mil ≈ | 174,8 mil ≈ | 271,9 mil ≈ | 273,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 13,3 mil | 29,6 mil | 44,9 mil | 53,6 mil | 52,0 mil | 51,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 48,1 mil | 86,7 mil | 143,0 mil | 180,2 mil | 200,0 mil | 229,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -6,5 mil | -40,1 mil | -72,9 mil | -68,0 mil | 8,7 mil | -42,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 472,0 mii | 3,4 mil | 10,5 mil | 12,3 mil | 16,0 mil | 40,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -6,1 mil ≈ | -36,7 mil ≈ | -62,3 mil ≈ | -55,6 mil ≈ | 24,7 mil ≈ | -2,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,6 mil | 1,0 mii | 17,0 mii | 11,0 mii | 577,0 mii | 86,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 84,0 mii | -8,7 mil | -1,8 mil | 101,0 mii | 3,3 mil | -5,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -10,3 mil | -31,3 mil | -67,1 mil | -57,5 mil | 18,2 mil | -24,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,54 | -1,24 | -2,58 | -2,14 | 0,62 | -0,83 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 18,9 mil | 25,1 mil | 26,1 mil | 26,8 mil | 29,3 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 180,2 mil
- 2024
- 200,0 mil
- 2025
- 229,3 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 26,8 mil
- 2024
- 29,3 mil
- 2025
- 29,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 409,9 mil | 329,6 mil | 122,9 mil | 98,8 mil | 119,7 mil | 116,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 12,8 mil | 17,3 mil | 23,5 mil | 38,3 mil | 51,2 mil | 43,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 2,2 mil | 2,0 mil | 4,0 mil | 7,9 mil | 8,1 mil | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 429,6 mil | 353,7 mil | 292,3 mil | 295,6 mil | 360,2 mil | 361,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 7,1 mil | 9,5 mil | 14,3 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2023verificat |
| Fond comercial | — | 0 | 10,7 mil | 10,7 mil | 10,7 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 0 | 88,9 mil | 115,7 mil | 106,6 mil | 95,5 mil | 88,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 439,3 mil | 462,6 mil | 447,3 mil | 453,3 mil | 531,2 mil | 578,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,1 mil | 2,5 mil | 4,7 mil | 10,3 mil | 6,9 mil | 18,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | — | 0 | 278,0 mii | 417,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | — | — | 0 | 9,7 mil | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 20,9 mil | 24,9 mil | 36,1 mil | 47,7 mil | 49,4 mil | 68,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 23,6 mil | 50,8 mil | 48,2 mil | 62,1 mil | 75,4 mil | 107,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 415,7 mil † | 411,7 mil † | 399,2 mil † | 391,3 mil † | 455,8 mil † | 470,9 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 106,6 mil
- 2024
- 95,5 mil
- 2025
- 88,9 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 9,9 mil | -19,0 mil | -41,7 mil | -5,6 mil | 64,9 mil | 64,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,8 mil | 3,5 mil | 5,6 mil | 13,6 mil | 28,3 mil | 36,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 5,1 mil ≈ | -22,5 mil ≈ | -47,3 mil ≈ | -19,2 mil ≈ | 36,5 mil ≈ | 28,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -4,7 mil | -66,7 mil | -166,5 mil | -16,2 mil | -50,1 mil | -60,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 305,9 mil | 5,4 mil | 1,5 mil | -2,3 mil | 6,1 mil | -7,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -16,2 mil
- 2024
- -50,1 mil
- 2025
- -60,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -6,7 % | 44 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -5,4 % | 61 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 35,9 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -85,6x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 6,0x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -0,0 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate51/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CASTLE BIOSCIENCES, INC. (CSTL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 344,2 mil USD în 2025; creștere an/an 3,7 %; marjă netă -5,4 %; ROE -4,2 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 35,9 %
- Lichiditatea curentă: 6,0x
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -85,6x
- Randament FCF: -0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,0 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +63 % / +595 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 28,7 mld | 29,0 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +32 % / +63 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 27,2 mld | 24,6 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +31 % / +80 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 23,5 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +61 % / +595 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,4 mld | 89,7 | 20,1 % | 10,6 % | +97,0 % | +30 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,4 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +30 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 6,3 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −3 % / +142 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,5 mld | 35,9 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +380 % / +784 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,2 mld | 37,5 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +11 % / +105 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +64 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -50,3 % | -153,8 % | −17,7 % | +47 % / +932 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,3 mld | 153,5 | 26,3 % | 9,5 % | +100,0 % | −13 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | +13 % / +99 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 541,5 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −33 % / −29 % |
| YDESYD Bio Limited | 492,0 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −40 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 226,7 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +160 % / −28 % |
| XGNExagen Inc. | 206,2 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +8 % / +363 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 59,0 mil | — | -45,0 % | -47.475,7 % | +5,2 % | −39 % / +4 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −43 % / −48 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,0 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,0 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,5 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −75 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −41 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CSTL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Castle Biosciences este o companie de diagnostic molecular care oferă teste genetice pentru cancerele dermatologice, esofagul Barrett, dermatita atopică și melanomul uveal. Veniturile au crescut în primul semestru din 2026, iar ghidajul pentru anul a fost ridicat, ceea ce face ca evoluția testelor TissueCypher și DecisionDx-Melanoma să fie în atenție. Compania rămâne însă dependentă de rambursarea Medicare și de unele pierderi contabile istorice.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază largă de dovezi clinice publicate pentru testele sale, ceea ce sprijină adoptarea de către clinicieni.
- Creșterea volumului de rapoarte pentru testele principale a fost puternică în primul semestru din 2026.
- Majoritatea testelor au statutul ADLT, ceea ce ajută la stabilirea tarifului de rambursare pe termen lung.
Puncte slabe
- Veniturile depind de un număr mic de plătitori, iar Medicare reprezintă o parte mare din încasări.
- Compania a avut pierderi nete în mod repetat și are un deficit acumulat considerabil.
- Recunoașterea veniturilor depinde de estimări ale plăților parțiale, ceea ce face rezultatele trimestriale greu de comparat.
Oportunități
- Lansarea AdvanceAD-Tx ar putea deschide o piață mult mai mare decât cele actuale, dacă adoptarea crește.
- Integrarea tehnologiei Previse ar putea extinde testul TissueCypher cu noi markeri moleculari.
- Dacă recunoașterea rambursării pentru DecisionDx-SCC se schimbă, veniturile ar putea reveni.
Amenințări
- Schimbări în politicile MAC-urilor sau în LCD-uri pot reduce acoperirea unor teste.
- Un cadru de reglementare nesigur pentru testele de laborator ar putea crea costuri de conformitate.
- Presiunile economice și fluctuațiile pieței de capital ar putea afecta finanțarea activităților de dezvoltare.
Riscuri
- Dependența de Medicare și de un plătitor comercialridicat
Un procent important din venituri provine de la un număr mic de plătitori, iar o reducere a rambursărilor ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Fluctuații ale veniturilor trimestrialemediu
Estimările privind rambursările parțiale pot schimba veniturile raportate de la o perioadă la alta, ceea ce îngreunează comparațiile.
- Pierderi istoricemediu
Compania a raportat pierderi repetate și nu poate spune cu certitudine când va deveni profitabilă în mod constant.
- Necesitatea unor fonduri suplimentaremediu
Dacă lichiditățile nu sunt suficiente, compania ar putea avea nevoie de capital suplimentar, ceea ce ar putea dilua acționarii.
- Modificări ale standardelor contabile și de raportarescăzut
Schimbările în standardele contabile pot afecta rezultatele raportate și comparabilitatea între perioade.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea volumului TissueCypher se menține, ghidajul ridicat pentru 2026 ar putea fi atins, iar profitabilitatea ajustată ar putea deveni pozitivă.
- Lansarea AdvanceAD-Tx ar putea deschide o piață mare dacă dovezile clinice convingă clinicienii și plătitorii.
- Poziția financiară cu lichidități substanțiale oferă spațiu pentru investiții în noi teste și achiziții.
Ce ar strica teza
- Dependența de Medicare și de câțiva plătitori poate face veniturile vulnerabile la schimbările de politică.
- Pierderile repetate și cheltuielile ridicate cu compensarea pe acțiuni ar putea întârzia profitabilitatea durabilă.
- Pierderea acoperirii DecisionDx-SCC arată că un produs poate fi retras din rambursare, ceea ce ar putea repeta cu alte teste.
De urmărit
- Rezultatele trimestriale și ghidajul de venituri pentru 2026Q3 2026
- Adoptarea AdvanceAD-Tx și volumul de rapoarte după lansarea cu acces limitat2026
- Decizia finală privind acoperirea DecisionDx-SCC după reconsiderare2026
- Raportul anual privind planurile de finanțare și lichiditățilenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Castle Biosciences dezvoltă și comercializează teste de diagnostic molecular care ajută clinicienii să stabilească diagnosticul și tratamentul unor boli, mai ales cancere ale pielii, esofagul Barrett, dermatita atopică și melanomul uveal, pe baza unor algoritmi asupra profilurilor de expresie genică sau spațiale 1. Compania livrează teste clinice pentru pacienți, iar numărul total de rapoarte depășește 419000 de la înființare 1. Venitul net în exercițiul 2025 a fost de 344,2 milioane USD, față de 332,1 milioane USD în 2024 1. Modelul de venit depinde de rambursarea terților plătitori, iar Medicare reprezintă o parte mare din încasări 1. Tot în 2025, compania a achiziționat Capsulomics (Previse) și a lansat cu acces limitat testul AdvanceAD-Tx 1.
Segmente
Dermatologie
Segmentul dermatologic include DecisionDx-Melanoma, DecisionDx-SCC, MyPath Melanoma și AdvanceAD-Tx, cu un TAM estimat de 540 milioane USD pentru primul test 1. În al doilea trimestru din 2026, DecisionDx-Melanoma a livrat 10280 de rapoarte, față de 9981 în aceeași perioadă din 2025 3. DecisionDx-SCC a scăzut la 4011 rapoarte față de 4762, după schimbarea acoperirii Medicare 3.
Gastroenterologie și oftalmologie
TissueCypher, testul pentru esofagul Barrett, a livrat 14988 de rapoarte în trimestrul al doilea din 2026, față de 9170 în 2025, iar TAM-ul său american este estimat la 1 miliard USD 31. DecisionDx-UM, pentru melanomul uveal, rămâne un segment mic, cu 482 de rapoarte în al doilea trimestru din 2026 3.
Dermatita atopică
AdvanceAD-Tx, lansat cu acces limitat în noiembrie 2025, vizează alegerea tratamentului sistemic pentru dermatita atopică moderată spre severă, cu un TAM american estimat la 33 miliarde USD 1. Volumul de rapoarte a fost neglijabil în 2025, iar compania a primit aprobarea laboratorului din New York pentru test în iulie 2026 13.
Piața în context
Piața testelor de diagnostic molecular pentru cancerele cutanate și bolile digestive este fragmentată, iar compania își estimează propriile piețe potențiale pe fiecare test 1. Pentru melanomul cutanat, TAM-ul american este estimat la 540 milioane USD, iar pentru esofagul Barrett la 1 miliard USD 1. Dermatita atopică ar putea deveni o piață mult mai mare dacă AdvanceAD-Tx ajunge la adoptare largă, deoarece TAM-ul este estimat la 33 miliarde USD 1.
Tendințe
- Presiunea asupra rambursării Medicarevânt din față
Schimbările în acoperirea DecisionDx-SCC prin LCD-uri finalizate în 2025 au redus volumul și veniturile, iar acoperirea altor teste depinde de deciziile MAC-urilor 12. Dacă regulile de rambursare se vor schimba, compania ar putea resimți efecte pe venituri.
- Creșterea testelor pentru esofagul Barrettvânt din spate
Volumul de rapoarte TissueCypher a crescut puternic, iar în primul semestru din 2026 rapoartele au depășit cu mult nivelul din 2025 3. Continuarea acestei tendințe ar putea sprijini ghidajul de venituri pentru 2026.
- Reglementarea testelor de laboratormixt
Regula FDA privind testele dezvoltate în laborator a fost anulată în instanță și retrasă în 2025, iar compania consideră că efectul asupra testelor existente este nesemnificativ 1. Un cadru de reglementare mai stabil ar putea reduce incertitudinea.
- Investiții în noi produse și achizițiimixt
Achiziția Previse și colaborarea cu SciBase extind portofoliul spre dermatologie inflamatorie și spre esofag 1. Aceste investiții pot susține creșterea pe termen lung, dar cresc cheltuielile de dezvoltare și riscul de execuție.
Poziția concurențială
Castle concurează pe teste genetice pentru diagnostic și stratificarea riscului în dermatologie, gastroenterologie și oftalmologie, iar sursele primite nu identifică în detaliu concurenții săi directi 1. Avantajul declarat al companiei constă în dovezi clinice publicate și în statutul ADLT pentru majoritatea testelor 12. Presiunea concurențială ar putea crește dacă alte laboratoare obțin acoperire similară de la plătitori.
- Laboratoare de diagnostic oncologic
Sursele primite nu numesc concurenți specifici; compania se referă doar la competiție în general pentru testele sale dermatologice și gastroenterologice.
- Furnizori de teste pentru dermatita atopică
AdvanceAD-Tx intră într-o zonă nouă; concurența din această arie nu este detaliată în sursele primite.
- Teste de risc pentru esofagul Barrett
Sursele menționează doar că metilarea și dispozitivele non-endoscopice ar putea extinde oferta, fără nume de concurenți.
- Producători de teste pentru melanom
Compania descrie propriile teste ca având dovezi clinice, dar nu precizează concurenții de pe piață.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Limp Bizkit, sombr, 5SOS și trio-ul olandez Noisia, primele nume mari confirmate la Electric Castle 2027. Cât costă bileteleLibertatea.ro · 03 nov. 2026 · RO
- Seven years after fire, Okinawa’s Shuri Castle inches away from reopeningThe Japan Times · 31 oct. 2026 · EN
- Police in Scotland launch Andrew and Epstein royal castle investigationAl Jazeera English · 30 oct. 2026 · EN
- Scottish police probe Andrew, Epstein stay at royal castle: U.K. mediaThe Hindu — International · 30 oct. 2026 · EN
- Scottish police probe Andrew, Epstein stay at royal castle: ReportsCNA (Channel NewsAsia) · 30 oct. 2026 · EN
- Untold, Electric Castle, Guitar Meeting și Beach, Please, printre nominalizările din România la European Festival Awards / A început votul publiculuiG4Media · 28 oct. 2026 · RO
- Culture council eyes Osaka Castle’s main tower as important cultural propertyThe Japan Times · 19 oct. 2026 · EN
- 12 Best Hotels in Edinburgh for Castle Views, Rooftop Tipples, and Cozy VibesConde Nast Traveler · 13 oct. 2026 · EN
- SAVE THE DATE: Electric Castle va avea loc între 15 și 18 iulie 2027Libertatea.ro · 12 oct. 2026 · RO
- Stocks making the biggest moves midday: T-Mobile, Verizon, AT&T, Crown Castle, Teva & moreCNBC — Top News · 09 oct. 2026 · EN
- ‘A real-life moment from The Castle’: the retired Australian couple who took on a coal giant and wonThe Guardian — Environment · 07 oct. 2026 · EN
- Electric Castle lansează o nouă colectă de haine uzate, pentru o viitoare colecție capsulă (Parteneriat)G4Media · 05 oct. 2026 · RO
- Kyoto plans dual pricing for Nijo Castle admission, bus faresThe Straits Times — Asia · 02 oct. 2026 · EN
- Kyoto plans to introduce dual pricing for World Heritage castleThe Japan Times · 01 oct. 2026 · EN
- Modern Object Pascal Introduction for Programmers – Castle Game EngineHacker News · 24 sept. 2026 · EN
- Here's What It's Like Shadowing a Blacksmith at Ashford Castle in Ireland—and How to Book the Experience YourselfConde Nast Traveler · 21 sept. 2026 · EN
- Crown Castle Cut Its Dividend. Is What Is Left Worth Owning for Income?Yahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- 'Lost' medieval castle found hiding inside university building in DublinPhys.org · 18 sept. 2026 · EN
- Crown Castle Stock: Is CCI Underperforming the Real Estate Sector?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Sub umbra lui Dracula – Bill Bruford și Soft Machine la Bran Castle Jazz FestivalContributors.ro · 05 sept. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)08 apr. 2026
- Raport anual26 feb. 2026
- Raport curent26 feb. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 ian. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Castle Biosciences, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Castle Biosciences, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Castle Biosciences, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.