olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Veracyte, Inc. VCYT
Services-Medical Laboratories · SIC 8071 · Verticală: Services-Medical Laboratories (SIC 8071)
Veracyte este o companie globală de diagnostic oncologic, care oferă teste moleculare pentru prostată, tiroidă, sân și vezica urinară, susținute de dezvoltarea unor teste MRD și de un model dual de distribuție, LDT în SUA și IVD în afara țării. Pentru perioada actuală, compania raportează o creștere solidă a veniturilor, iar ghidajul de venituri pentru 2026 a fost ridicat. Veniturile totale ale trimestrului al doilea din 2026 au atins 150,3 milioane USD, cu o creștere de 15 %.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Veracyte, Inc. (VCYT) costa 52,52 USD (+4,43 % într-o zi), cu capitalizare 4,2 mld USD, P/E 37,5 pe un EPS diluat de 1,40 USD în ultimele 12 luni, beta 1,35, interval pe 52 de săptămâni 30,01–60,49 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 150,3 mil USD (+15,5 % an/an), profit net de 25,5 mil USD, EPS diluat 0,31 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,3
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 40,69 – 53,16
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,95 · lățimea benzii 26,6 %
- SMA 50 / 200
- 44,90 / 42,96
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,82 / 1,31
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,2 % | −2,0 % | +12,2 pp | — |
| 3 luni | +13,8 % | −2,2 % | +16,0 pp | — |
| 6 luni | +27,5 % | +4,3 % | +23,2 pp | — |
| De la început de an | +24,8 % | +10,6 % | +14,2 pp | — |
| 1 an | +45,4 % | +10,5 % | +34,9 pp | −3,1 % |
| 3 ani | +114,7 % | +73,7 % | +41,1 pp | +58,9 % |
| 5 ani | +5,1 % | +61,7 % | −56,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 115,9 mil | 118,6 mil | 114,5 mil | 130,2 mil | 131,9 mil | 140,6 mil | 139,1 mil | 150,3 mil |
| Profit brut | 79,0 mil | 78,8 mil | 79,5 mil | 89,8 mil | 91,3 mil | 102,0 mil | 101,2 mil | 108,5 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 17,6 mil | 19,3 mil | 17,7 mil | 16,3 mil | 16,0 mil | 20,8 mil | 27,1 mil | 29,4 mil |
| Profit operațional | 12,0 mil | 4,2 mil | 2,9 mil | -5,3 mil | 22,9 mil | 37,2 mil | 22,6 mil | 23,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 5,9 mil ≈ | 6,3 mil | 5,4 mil | 5,5 mil ≈ | 5,3 mil ≈ | 5,3 mil | 5,4 mil | 4,8 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 16,8 mil | 3,4 mil | 7,4 mil | 1,3 mil | 18,9 mil | 40,6 mil | 30,0 mil | 26,5 mil |
| Impozit pe profit | 1,7 mil | -1,7 mil | 381,0 mii | 2,2 mil | -248,0 mii | -515,0 mii | 1,3 mil | 1,0 mil |
| Profit net | 15,2 mil | 5,1 mil | 7,0 mil | -980,0 mii | 19,1 mil | 41,1 mil | 28,7 mil | 25,5 mil |
| EPS diluat | 0,19 | 0,06 ≈ | 0,09 | -0,01 | 0,24 | 0,50 ≈ | 0,35 | 0,31 |
| Flux de numerar operațional | 30,0 mil ≈ | 24,5 mil | 5,4 mil | 33,6 mil ≈ | 44,8 mil ≈ | 52,6 mil | 35,2 mil | 45,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,2 mil ≈ | 4,1 mil | 1,8 mil | 1,3 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | 3,8 mil | 3,0 mil | 2,9 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 14 din propriul istoric de 7 trimestre (min 29,8, mediană 71,7, max 130,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 92,0 mil | 120,4 mil | 117,5 mil | 219,5 mil | 296,5 mil | 361,1 mil | 445,8 mil | 517,1 mil |
| Venituri an/an | +27,9 % | +30,8 % | −2,4 % | +86,8 % | +35,1 % | +21,8 % | +23,5 % | +16,0 % |
| Profit net | -23,0 mil | -12,6 mil | -34,9 mil | -75,6 mil | -36,6 mil | -74,4 mil | 24,1 mil | 66,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +174,9 % |
| EPS diluat | indisponibil | -0,27 | -0,66 | -1,11 | -0,51 | -1,02 | 0,31 | 0,82 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +164,5 % |
| netă % | -25,0 % | -10,5 % | -29,7 % | -34,4 % | -12,3 % | -20,6 % | 5,4 % | 12,8 % |
| Flux de numerar liber | -15,4 mil | -6,0 mil | -12,5 mil | -37,0 mil | -1,0 mil | 34,3 mil | 63,8 mil | 126,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 362,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,3 mld USD
- Active totale
- 1,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 8,15x
- ROE
- 5,3 %
- ROA
- 4,9 %
- Marja FCF
- 24,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 117,5 mil | 219,5 mil | 296,5 mil | 361,1 mil | 445,8 mil | 517,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | — | — | 175,7 mil | 229,7 mil | 298,1 mil | 362,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 17,2 mil | 29,8 mil | 40,6 mil | 57,3 mil | 69,3 mil | 70,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -35,4 mil | -81,9 mil | -41,1 mil | -85,8 mil | 16,1 mil | 57,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,9 mil | 19,6 mil | 25,9 mil | 27,2 mil | 23,5 mil | 21,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -27,4 mil ≈ | -62,3 mil ≈ | -15,2 mil ≈ | -58,6 mil ≈ | 39,6 mil ≈ | 79,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 229,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2021verificat |
| Profit înainte de impozit | -34,9 mil | -81,6 mil | -36,4 mil | -76,6 mil | 25,7 mil | 68,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | -6,1 mil | 133,0 mii | -2,2 mil | 1,6 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -34,9 mil | -75,6 mil | -36,6 mil | -74,4 mil | 24,1 mil | 66,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,66 | -1,11 | -0,51 | -1,02 | 0,31 | 0,82 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 53,2 mil | 67,9 mil | 71,5 mil | 72,6 mil | 78,2 mil | 80,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 72,6 mil
- 2024
- 78,2 mil
- 2025
- 80,6 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 349,4 mil | 173,2 mil | 154,2 mil | 216,5 mil | 239,1 mil | 362,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 18,5 mil | 41,5 mil | 44,0 mil | 40,4 mil | 46,5 mil | 44,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 4,7 mil | 11,2 mil | 14,3 mil | 16,1 mil | 21,8 mil | 20,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 375,7 mil | 243,1 mil | 248,6 mil | 285,6 mil | 372,3 mil | 488,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 9,0 mil | 15,1 mil | 17,7 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
| Fond comercial | 2,7 mil | 707,9 mil | 695,9 mil | 703,0 mil | 745,8 mil | 767,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 59,9 mil | 202,7 mil | 174,9 mil | 88,6 mil | 102,3 mil | 89,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 457,2 mil | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 3,1 mil | 12,4 mil | 11,9 mil | 12,9 mil | 8,6 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 1,1 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
| Datorie pe termen lung | 810,0 mii | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2022verificat |
| Datorii curente | 16,8 mil | 64,2 mil | 62,6 mil | 61,2 mil | 78,6 mil | 59,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 35,9 mil | 91,3 mil | 81,2 mil | 70,8 mil | 124,1 mil | 96,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 421,2 mil † | 1,1 mld † | 1,1 mld † | 1,0 mld † | 1,2 mld † | 1,3 mld † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 88,6 mil
- 2024
- 102,3 mil
- 2025
- 89,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -9,7 mil | -31,6 mil | 7,5 mil | 44,2 mil | 75,1 mil | 136,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,8 mil | 5,4 mil | 8,5 mil | 10,0 mil | 11,3 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -12,5 mil ≈ | -37,0 mil ≈ | -1,0 mil ≈ | 34,3 mil ≈ | 63,8 mil ≈ | 126,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,8 mil | -739,2 mil | -29,4 mil | 15,1 mil | -56,3 mil | -9,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 203,6 mil | 596,3 mil | 3,5 mil | 2,8 mil | 4,9 mil | -4,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 15,1 mil
- 2024
- -56,3 mil
- 2025
- -9,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 25,99 – 43,04 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E25,99 – 43,04 (Mijloc 37,55)4 firme folosite · multiplul median 26,8x · quartile 18,6x – 30,8xADVB, CDNA, DGX, LH
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 20,4 % | 91 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 145,0 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 20,4 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 9,2x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 37,5x | 33 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,9 % | 49 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate96/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare40/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
VERACYTE, INC. (VCYT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 517,1 mil USD în 2025; creștere an/an 16,0 %; marjă netă 20,4 %; ROE 8,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 25,99–43,04 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 37,55 USD, prețul de 52,52 USD lasă un potențial de -28,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -39,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 20,4 %
- Conversia profitului în FCF: 145,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 20,4 %
- Lichiditatea curentă: 9,2x
Ce o infirmă
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Medical Laboratories (SIC 8071) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRANatera, Inc. | 56,0 mld | — | -12,5 % | -7,1 % | +35,9 % | +63 % / +595 % |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 28,7 mld | 29,0 | 11,4 % | 6,9 % | +7,2 % | +32 % / +63 % |
| DGXQuest Diagnostics Inc | 27,2 mld | 24,6 | 15,2 % | 9,5 % | +11,8 % | +31 % / +80 % |
| GHGuardant Health, Inc. | 23,5 mld | — | — | -38,3 % | +32,9 % | +61 % / +595 % |
| CAICaris Life Sciences, Inc. | 9,4 mld | 89,7 | 20,1 % | 10,6 % | +97,0 % | +30 % / indisponibil |
| GRALGRAIL, Inc. | 6,4 mld | — | -16,1 % | -236,9 % | +17,2 % | +30 % / indisponibil |
| RDNTRadNet, Inc. | 6,3 mld | — | -2,1 % | -0,9 % | +11,5 % | −3 % / +142 % |
| CDNACaredx, Inc. | 4,5 mld | 35,9 | 33,0 % | 25,9 % | +13,8 % | +380 % / +784 % |
| VCYTVeracyte, Inc. | 4,2 mld | 37,5 | 8,8 % | 20,4 % | +16,0 % | +45 % / +115 % |
| FTREFortrea Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -12,3 % | -2,6 % | +1,0 % | +64 % / −29 % |
| PSNLPersonalis, Inc. | 1,7 mld | — | -50,3 % | -153,8 % | −17,7 % | +47 % / +932 % |
| BLLNBillionToOne, Inc. | 1,3 mld | 153,5 | 26,3 % | 9,5 % | +100,0 % | −13 % / indisponibil |
| CSTLCastle Biosciences, Inc. | 1,1 mld | — | -4,2 % | -5,4 % | +3,7 % | −11 % / +79 % |
| FLGTFulgent Genetics, Inc. | 541,5 mil | — | -8,0 % | -26,0 % | +13,8 % | −33 % / −29 % |
| YDESYD Bio Limited | 492,0 mil | — | -445,1 % | -1.392,6 % | +16,9 % | −40 % / indisponibil |
| BDSXBiodesix, Inc. | 226,7 mil | — | -540,0 % | -27,0 % | +24,1 % | +160 % / −28 % |
| XGNExagen Inc. | 206,2 mil | — | -113,8 % | -26,6 % | +19,7 % | +8 % / +363 % |
| SERASera Prognostics, Inc. | 59,0 mil | — | -45,0 % | -47.475,7 % | +5,2 % | −39 % / +4 % |
| AMSAmerican Shared Hospital Services | 8,2 mil | — | -7,5 % | -5,8 % | −0,9 % | −43 % / −48 % |
| MDXHMdxhealth SA | 8,0 mil | — | -2.440,4 % | -31,1 % | +19,8 % | −96 % / −95 % |
| ACONAclarion, Inc. | 5,0 mil | — | -59,0 % | -10.978,5 % | +65,6 % | −72 % / −100 % |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. | 3,5 mil | 0,4 | 84,8 % | 5.231,3 % | indisponibil | −75 % / indisponibil |
| BGLCBioNexus Gene Lab Corp. | 2,8 mil | — | -33,7 % | -82,4 % | −21,9 % | −79 % / −90 % |
| BNRBurning Rock Biotech Limited | 0 | — | -10,1 % | -10,3 % | +9,2 % | −41 % / +55 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru VCYT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 34,93 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 61,47 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 92,21 Randament total 76 % · Pe an 76 % |
| 3 ani | 41,43 Randament total -21 % · Pe an -8 % | 81,30 Randament total 55 % · Pe an 16 % | 132,78 Randament total 153 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 49,15 Randament total -6 % · Pe an -1 % | 107,52 Randament total 105 % · Pe an 15 % | 191,21 Randament total 264 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 20,32
- Marja netă± 14,23
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,61
- Diluare anuală± 1,20
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Veracyte este o companie globală de diagnostic oncologic, care oferă teste moleculare pentru prostată, tiroidă, sân și vezica urinară, susținute de dezvoltarea unor teste MRD și de un model dual de distribuție, LDT în SUA și IVD în afara țării. Pentru perioada actuală, compania raportează o creștere solidă a veniturilor, iar ghidajul de venituri pentru 2026 a fost ridicat 1 3. Veniturile totale ale trimestrului al doilea din 2026 au atins 150,3 milioane USD, cu o creștere de 15 % 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Dependența de câteva testeridicat
Majoritatea veniturilor provin din Decipher Prostate și Afirma, ceea ce face rezultatele sensibile la schimbările acestor două produse 1.
- Dependența de câțiva plătitoriridicat
O parte importantă a veniturilor provine de la Medicare și de la un număr mic de plătitori comerciali; reducerea rambursării ar putea afecta veniturile 1.
- Lansarea de produse noimediu
Succesul TrueMRD și Prosigna LDT depinde de rambursare și adoptare, iar întârzierile ar putea amâna veniturile așteptate 1.
- Furnizori unicimediu
Unii reactivi și componente sunt furnizați de surse unice, iar înlocuirea lor ar putea afecta capacitatea de a genera venituri 1.
- Expunere internațională și valutarămediu
Operațiunile în afara SUA sunt expuse riscurilor politice, valutare și operaționale, iar conflictele regionale ar putea afecta filiala din Israel 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea trimestrială a veniturilor din testare, combinată cu ridicarea ghidajului pentru 2026, ar putea indica o dinamică solidă dacă tendința se menține 3.
- Lansarea TrueMRD și acoperirea Medicare obținută pentru acest test ar putea deschide o nouă sursă de creștere pe termen mediu 3.
- Dovezile clinice publicate pentru testele principale ar putea susține includerea în ghiduri și adoptarea de către medici 1.
Ce ar strica teza
- Concentrarea veniturilor pe două teste ar putea face rezultatele vulnerabile dacă rambursarea se restrânge 1.
- Veniturile din produse și din teste internaționale rămân mici, iar extinderea lor ar putea dura mai mult decât se așteaptă 1.
- Presiunile de costuri și restricțiile de rambursare ar putea reduce marjele dacă plătitorii intensifică controlul utilizării 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din testare Decipher și Afirma și ritmul de creștere față de ghidajul revizuitQ3 2026
- Adoptarea Prosigna LDT și a TrueMRD în SUA și rambursarea de către plătitorii privați2026
- Evoluția marjei EBITDA ajustate față de pragul de 26 % menționat în ghidaj2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Veracyte se prezintă ca o companie de diagnostic care oferă medicilor informații de înaltă valoare pentru a ghida tratamentul pacienților oncologici. În SUA, testele sunt oferite ca teste dezvoltate de laborator (LDT) prin laboratoare CLIA centralizate în South San Francisco și San Diego, în timp ce în afara țării sunt distribuite ca teste IVD prin laboratoare și spitale locale 1. Platforma sa de diagnostic combină date genomice, bioinformatică și inteligență artificială pentru a susține rambursarea și includerea în ghidurile clinice 1.
Majoritatea veniturilor provin din testele Decipher Prostate și Afirma, iar compania urmărește lansarea platformei TrueMRD pentru monitorizarea bolii minime reziduale și a testului Prosigna ca LDT în SUA 1. Achiziția C2i din 2024 a adăugat capabilități MRD cu genom întreg, extinzând portofoliul pe parcursul îngrijirii oncologice 1. Testul Percepta Nasal Swab, destinat evaluării nodulilor pulmonari, completează direcția de inovație pe termen lung 1.
Segmente
Produse IVD și MRD
Kiturile Prosigna vândute internațional și lansarea TrueMRD pentru MIBC sunt noile direcții de creștere 13. Compania nu se așteaptă ca aceste produse să contribuie semnificativ la venituri în 2026, dar ar putea deveni o componentă mai importantă dacă adoptarea și rambursarea progresează 1.
Piața în context
Piața diagnosticului molecular oncologic se concentrează pe testele care ghidează deciziile de tratament, iar pacienții diagnosticați cu cancer de prostată în SUA se numără printre cei mai mari segmente vizate 1. Compania operează pe un model de rambursare complex, în care Medicare și câțiva plătitori mari reprezintă o parte importantă a veniturilor 1. Ghidajul de venituri pentru 2026 se situează între 590 și 596 milioane USD 3.
Piața internațională este deschisă testelor IVD, care pot fi realizate local în laboratoare și spitale, iar Europa este o piață strategică 1. Dacă rambursarea și ghidurile clinice se extind, aceste piețe ar putea susține creșterea pe termen mediu 1.
Poziția concurențială
Diferențierea depinde de capacitatea de a obține acoperire de rambursare și de a extinde testele la noi indicații, cum ar fi MRD 1. Dacă rivalii obțin aprobări mai rapide, poziția companiei ar putea fi afectată 1.
- Companii de diagnostic molecular oncologic în SUA
Sursele nu identifică explicit concurenți cu tichet, astfel că nu sunt menționate simbolurile bursiere.
- Furnizori de tehnologie de secvențiere și instrumente
Compania depinde de furnizori unici pentru reactivi și instrumente, ceea ce creează dependență de terți mai degrabă decât concurență directă 1.
- Laboratoare de patologie și citopatologie
Laboratoarele locale care realizează teste IVD pot concura pentru aceleași cazuri de diagnostic 1.
- Companii de teste MRD
Pe segmentul MRD, compania își propune să concureze cu teste bazate pe imagistică și alte metode moleculare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent14 sept. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 apr. 2026
- Raport curent16 mar. 2026Schimbări în conducere
- Raport anual26 feb. 2026
- Raport curent25 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Veracyte, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Veracyte, Inc. · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Veracyte, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.