olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Aeries Technology, Inc. AERT
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Aeries Technology este o firmă globală de servicii profesionale care planifică, înființează și administrează centre globale de capabilități (GCC) pentru companii de private equity și întreprinderi de dimensiuni medii, acum extinzându-și oferta spre transformare AI. Creșterea veniturilor din primul trimestru al exercițiului fiscal 2027 a fost de 43%, însă societatea se confruntă cu incertitudini de finanțare legate de continuitatea activității.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Aeries Technology, Inc. (AERT) costa 5,56 USD (−7,02 % într-o zi), cu capitalizare 262,2 mil USD, P/E 19,5 pe un EPS diluat de 0,29 USD în ultimele 12 luni, beta 0,87, interval pe 52 de săptămâni 2,29–7,83 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 21,9 mil USD (+43,0 % an/an), profit net de 1,9 mil USD (+23,1 % an/an), EPS diluat 0,27 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 5,48 – 6,71
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,06 · lățimea benzii 20,1 %
- SMA 50 / 200
- 6,68 / 5,51
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,26 / -0,24
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −23,1 % | −5,9 % | −17,1 pp | — |
| 3 luni | −20,0 % | −4,6 % | −15,4 pp | — |
| 6 luni | +9,4 % | +0,2 % | +9,2 pp | — |
| De la început de an | +34,7 % | +7,4 % | +27,3 pp | — |
| 1 an | +11,0 % | +8,2 % | +2,8 pp | −24,3 % |
| 3 ani | −90,3 % | +68,4 % | −158,8 pp | −25,0 % |
| 5 ani | indisponibil | +56,5 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 16,9 mil | 17,6 mil | 19,1 mil | 15,3 mil | 17,4 mil | 17,5 mil | 19,9 mil | 21,9 mil |
| Costul vânzărilor | 13,3 mil | 13,6 mil | 14,0 mil | 11,6 mil | 12,3 mil | 14,1 mil | 14,7 mil | 15,5 mil |
| Profit brut | 3,6 mil | 4,0 mil | 5,1 mil | 3,8 mil | 5,0 mil | 3,3 mil | 5,2 mil | 6,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 7,7 mil | 9,2 mil | 8,2 mil | 3,0 mil | 3,0 mil | 2,6 mil | 4,2 mil | 3,0 mil |
| Profit operațional | -4,1 mil | -5,2 mil | -3,1 mil | 820,0 mii | 2,0 mil | 772,0 mii | 939,0 mii | 3,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 371,0 mii ≈ | 348,0 mii ≈ | 291,0 mii | 205,0 mii | 205,0 mii ≈ | 210,0 mii ≈ | 217,0 mii | 224,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 135,0 mii | 226,0 mii | 243,0 mii | 170,0 mii | 94,0 mii | 76,0 mii | 124,0 mii | 116,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -2,8 mil | 608,0 mii | -4,0 mil | 2,0 mil | 1,4 mil | 1,6 mil | 417,0 mii | 3,1 mil |
| Impozit pe profit | -526,0 mii | -1,4 mil | 2,0 mil | 331,0 mii | 794,0 mii | 366,0 mii | 500,0 mii | 878,0 mii |
| Profit net | -2,3 mil | 2,7 mil | -6,0 mil | 1,6 mil | 369,0 mii | 1,2 mil | -726,0 mii | 1,9 mil |
| EPS diluat | -0,05 | 0,08 | -0,13 ≈ | 0,26 | 0,01 | 0,02 | -0,01 ≈ | 0,27 |
| Flux de numerar operațional | 1,9 mil ≈ | -2,1 mil ≈ | 864,0 mii | 1,4 mil | 1,0 mil ≈ | 2,4 mil ≈ | 2,0 mil | 4,8 mil |
| Investiții (capex) | 612,0 mii ≈ | 390,0 mii ≈ | 112,0 mii | 259,0 mii | 372,0 mii ≈ | 234,0 mii ≈ | 248,0 mii | 279,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 29 din propriul istoric de 7 trimestre (min 4,5, mediană 25,4, max 61,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | 53,1 mil | 72,5 mil | 70,2 mil | 70,0 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | +36,6 % | −3,2 % | −0,3 % |
| Profit net | 9,8 mil | 1,7 mil | 17,3 mil | -21,6 mil | 2,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −82,5 % | +911,5 % | −225,1 % | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | 0,91 | -0,46 | 0,05 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −150,5 % | indisponibil |
| netă % | indisponibil | 3,2 % | 23,8 % | -30,8 % | 4,0 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | 511,0 mii | -5,8 mil | -2,5 mil | 5,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 4,9 mil USD
- Datorie financiară
- 5,2 mil USD
- Datorie netă
- 356,0 mii USD
- Capitaluri proprii
- -3,0 mil USD
- Active totale
- 41,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,78x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 6,9 %
- Marja FCF
- 8,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | — | 53,1 mil | 72,5 mil | 70,2 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | 39,4 mil | 50,9 mil | 53,5 mil | 52,7 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Profit brut | — | 13,7 mil | 21,6 mil | 16,7 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | 11,3 mil | 18,7 mil | 45,5 mil | 12,8 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | -4,5 mil | 2,3 mil | 3,0 mil | -28,8 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 1,2 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 837,0 mii | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| EBITDA | — | 3,5 mil ≈ | 4,3 mil ≈ | -27,4 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 185,0 mii | 462,0 mii | 751,0 mii | 463,0 mii | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | 2,8 mil | 19,1 mil | -22,7 mil | 5,5 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 1,1 mil | 1,9 mil | -1,1 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Profit net | 9,8 mil | 1,7 mil | 17,3 mil | -21,6 mil | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | 0,91 | -0,46 | 0,05 | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 15,5 mil | 43,1 mil | 48,3 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 18,7 mil
- 2025
- 45,5 mil
- 2026
- 12,8 mil
SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat
- 2024
- 15,5 mil
- 2025
- 43,1 mil
- 2026
- 48,3 mil
SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,6 mil | 1,1 mil | 2,1 mil | 2,8 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Active curente | 360,8 mii | 20,6 mil | 32,8 mil | 21,3 mil | 23,9 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 3,1 mil | 3,6 mil | 1,6 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Active totale | 235,1 mil | 34,4 mil | 49,4 mil | 39,8 mil | 41,9 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 676,7 mii | 2,5 mil | 6,6 mil | 8,2 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 1,4 mil | 6,8 mil | 6,5 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 969,0 mii | 1,4 mil | 1,1 mil | 798,0 mii | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,0 mil | 12,5 mil | 38,1 mil | 32,4 mil | 30,7 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,0 mil | 20,9 mil | 50,6 mil | 45,9 mil | 44,5 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 11,3 mil | 13,5 mil | -1,9 mil | -6,1 mil | -3,0 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -446,6 mii | 2,1 mil | -4,3 mil | -1,0 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | 1,6 mil | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | 511,0 mii ≈ | -5,8 mil ≈ | -2,5 mil ≈ | 5,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 0 | -1,6 mil | -1,7 mil | -858,0 mii | -1,4 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -8,5 mii | 252,0 mii | 7,1 mil | 2,4 mil | -3,0 mil | SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -1,7 mil
- 2025
- -858,0 mii
- 2026
- -1,4 mil
SEC (XBRL)· 08 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 262,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere80
- Bilanț și datorie72
- Evaluare33
- Calitate80
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,06 – 7,01 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)2,99 – 4,55 (Mijloc 3,59)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 9,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 31,1 %
- Colegi: EV/EBITDA2,06 – 2,71 (Mijloc 2,58)11 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 12,0x – 15,9xACCS, ASTH, BAH, BWMN, FCN, HCKT, HURN, ICFI, III, ONT, TSSI
- Colegi: P/E3,46 – 7,01 (Mijloc 5,13)11 firme folosite · multiplul median 18,0x · quartile 12,1x – 24,5xBAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 3,6 % | 61 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 332,3 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,7 % | 80 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,3x | 82 (față de colegi) | 15 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 17,2x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,8x | 4 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,5x | 59 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 32,9x | 0 (față de colegi) | 15 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,5 % | 43 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie72/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial80/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare33/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Aeries Technology, Inc. (AERT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 70,0 mil USD în 2026; creștere an/an -0,3 %; marjă netă 3,6 %; datorie netă/EBITDA -0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 2,99–4,55 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,59 USD, prețul de 5,56 USD lasă un potențial de -35,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -54,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 332,3 %
- CAGR venituri 3 ani: 9,7 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,3x
- Acoperirea dobânzilor: 17,2x
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,8x
- EV/EBITDA: 32,9x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,6 mld | 13,8 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +7 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,2 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +21 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,3 mld | 24,4 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +20 % / −11 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,1 mld | 38,5 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +19 % / +12 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,8 mld | 26,2 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +7 % / +69 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 47,5 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +69 % / +17 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 18,0 | 9,1 % | 5,3 % | −7,3 % | +22 % / −32 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 745,4 mil | 105,5 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 682,6 mil | — | -2,3 % | -1,4 % | +19,3 % | −24 % / −38 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 342,7 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 283,8 mil | 24,7 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +11 % / +43 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 262,2 mil | 19,5 | — | 3,6 % | −0,3 % | +11 % / −90 % |
| RMRRmr Group Inc. | 239,0 mil | 12,1 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +4 % / −33 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 208,9 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 167,9 mil | 10,2 | 23,3 % | 8,4 % | +65,9 % | −38 % / +1.703 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 126,9 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −55 % / −16 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 108,2 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −13 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 97,6 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +130 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 83,3 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −54 % / −95 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 76,6 mil | 72,6 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −19 % / −25 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 62,1 mil | 256,8 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +34 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 45,0 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | +18,1 % | −55 % / +115 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 35,2 mil | 120,2 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −37 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 27,0 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −77 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AERT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,70 Randament total -87 % · Pe an -87 % | 1,24 Randament total -78 % · Pe an -78 % | 1,86 Randament total -66 % · Pe an -66 % |
| 3 ani | 0,75 Randament total -86 % · Pe an -49 % | 1,49 Randament total -73 % · Pe an -36 % | 2,45 Randament total -56 % · Pe an -24 % |
| 5 ani | 0,81 Randament total -85 % · Pe an -32 % | 1,79 Randament total -68 % · Pe an -20 % | 3,22 Randament total -42 % · Pe an -10 % |
- P/E la ieșire± 0,37
- Marja netă± 0,26
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,20
- Diluare anuală± 0,02
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Aeries Technology este o firmă globală de servicii profesionale care planifică, înființează și administrează centre globale de capabilități (GCC) pentru companii de private equity și întreprinderi de dimensiuni medii, acum extinzându-și oferta spre transformare AI. Creșterea veniturilor din primul trimestru al exercițiului fiscal 2027 a fost de 43%, însă societatea se confruntă cu incertitudini de finanțare legate de continuitatea activității 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un model de livrare cu transparență a costurilor și control funcțional pentru client, ceea ce consolidează relațiile cu clienții din zona private equity 1. Rezultatele recente arată o îmbunătățire puternică a profitabilității și a fluxului de numerar 3.
- Opțiunile flexibile de proprietate și posibilitatea de transfer al centrului oferă un avantaj de diferențiere față de outsourcingul clasic 1. Platforma proprietară A1 GCC susține planificarea și administrarea centrelor 1.
- Lansarea AxAI și AeriesOne extinde oferta către transformare AI, un segment cu cerere în creștere 23.
Puncte slabe
- Societatea a semnalat îndoieli semnificative privind continuitatea activității, legate de obligații financiare și de un deficit de capital de lucru 1. Astfel de incertitudini pot limita accesul la finanțare.
- Veniturile depind de contracte care pot fi reziliate, iar pierderea unor clienți mari ar putea avea un efect semnificativ 1. Mai mulți clienți importanți au trimis notificări de neînnoire 1.
- Compania a identificat în trecut slăbiciuni materiale în controlul intern asupra raportării financiare și are o echipă de conducere cu experiență limitată în administrarea unei companii listate 1.
Oportunități
- Piața GCC și segmentul serviciilor oferite de furnizori externi sunt în creștere, iar întreprinderile de dimensiuni medii din America de Nord rămân o țintă cu potențial 1.
- Dacă întreprinderile continuă să treacă de la experimente AI la producție, cererea pentru servicii de implementare și operare AI ar putea crește 2.
- Strategia de parteneriate și de achiziții ar putea extinde capabilitățile și prezența geografică, deși aceste mișcări necesită resurse 1.
Amenințări
- Concurența din partea furnizorilor de GCC și a firmelor de consultanță ar putea presa prețurile și marjele 1.
- Schimbările de reglementare sau legislația anti-outsourcing din țările clienților ar putea afecta modelul de afaceri 1.
- Volatilitatea valutară și instabilitatea economică din India, Mexic și alte piețe ar putea afecta costurile și rezultatele 12.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Conducerea a identificat condiții care ridică îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea, iar rezultatele depind de reușita măsurilor de finanțare și restructurare 1.
- Obligații din acorduri de achiziție forwardridicat
O eventuală plată în numerar pentru investitorii din acordurile forward ar putea reduce lichiditatea disponibilă sau ar putea dilua acționarii existenți 1.
- Neînnoirea contractelor majoreridicat
Notificările de neînnoire primite de la clienți importanți ar putea genera pierderi de venituri anuale semnificative, chiar dacă plățile de răscumpărare compensează parțial 1.
- Dependența de operațiunile internaționalemediu
Activitatea depinde în mare măsură de centrele din India și Mexic, iar perturbările politice, economice sau de reglementare din aceste țări ar putea afecta serviciile 1.
- Riscuri legate de AI și tehnologiemediu
Dezvoltarea AI și a platformelor proprii implică investiții și riscuri tehnologice, iar dacă soluțiile nu sunt adoptate, ar putea să nu susțină poziția competitivă 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea veniturilor din primul trimestru se menține și profitabilitatea continuă să se îmbunătățească, compania ar putea atinge ghidajul pentru exercițiul fiscal 2027 3.
- Poziționarea în transformarea AI, cu AxAI și AeriesOne, ar putea deschide noi surse de venit din clienții existenți 23.
- Dacă piața GCC continuă să crească, modelul flexibil al companiei ar putea atrage clienți din zona mid-market 1.
Ce ar strica teza
- Incertitudinile legate de continuitatea activității și de obligațiile financiare ar putea limita flexibilitatea companiei și ar putea necesita finanțare pe condiții nefavorabile 1.
- Contractele care pot fi reziliate și neînnoirile recente ar putea face veniturile mai volatile decât sugerează creșterea trimestrială 1.
- Concurența pe piața GCC și a AI ar putea reduce marjele, mai ales dacă jucătorii mari își extind rapid ofertele 12.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri și Adjusted EBITDA pentru exercițiul fiscal 20272027
- Evoluția obligațiilor din acordurile forward și a finanțăriinext 10-Q
- Adoptarea AxAI și AeriesOne de către clienți și contribuția lor la venituriQ2 2027
- Stadiul înlocuirii clienților care au notificat neînnoirea contractelornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Aeries oferă consultanță și operațiuni gestionate pentru centre globale de capabilități, adică hub-uri offshore și nearshore care extind capacitățile clienților. Serviciile acoperă planificarea strategică, înființarea centrului, administrarea operațională, recrutarea talentelor, conformitatea de reglementare și fiscală, precum și optimizarea prin AI și automatizare 1. Modelul poate include o opțiune de transfer al centrului către client într-un moment ales de acesta, ceea ce creează o oportunitate de monetizare pentru companie 1.
Compania și-a propus să devină o societate de transformare AI și de operațiuni enterprise, prin combinarea inovației AI, a expertizei tehnice și a execuției operaționale 2. În august 2026 a lansat AxAI, o ofertă de AI agentic, alături de platforma AeriesOne pentru operațiuni enterprise bazate pe AI 23.
Segmente
Servicii GCC
Pachetul central acoperă stabilirea și operarea GCC-urilor, cu două modele de proprietate: unul în care Aeries administrează centrul cu opțiune de transfer ulterior și unul în care clientul deține entitatea de la început 1. Liniile de venit urmăresc acest tip de proiecte pe termen lung, dar contractele pot fi reziliate cu preaviz, ceea ce influențează stabilitatea veniturilor 1.
Transformare AI și operațiuni gestionate
Această linie include AxAI, lansat în august 2026, care urmărește proiectele de AI agentic de la prototip la producție, și platforma AeriesOne pentru guvernanță și orchestrare operațională 23. Compania leagă această ofertă de operațiunile gestionate existente, ceea ce ar putea accelera adoptarea în rândul clienților deja existenți 3.
Operațiuni enterprise gestionate
Aeries recrutează, angajează și desfășoară personal calificat în cadrul operațiunilor clienților, acoperind IT, analiză de date, securitate cibernetică, finanțe, resurse umane și servicii pentru clienți 1. Acest segment depinde de forța de muncă din India și Mexic, unde societatea are centre de livrare 13.
Piața în context
Piața principală a companiei este America de Nord, în special în ecosistemul private equity și în segmentul întreprinderilor de dimensiuni medii 1. Dacă cererea din această zonă rămâne solidă, ar putea susține creșterea viitoare, însă o încetinire economică sau volatilitatea piețelor private ar putea afecta acest ritm 1.
Tendințe
- Adoptarea AI în operațiunile enterprisevânt din spate
Întreprinderile trec tot mai mult de la experimente AI la producție, ceea ce creează cerere pentru servicii de implementare și operare. Aeries a lansat AxAI și AeriesOne tocmai pentru a răspunde acestei cereri 23.
- Trecerea de la outsourcing tradițional la GCCvânt din spate
Piața s-a mutat de la reducerea costurilor spre acces la talente specializate și tehnologii, iar întreprinderile caută parteneri care gestionează întregul ciclu de viață al centrului 1. Modelul companiei se aliniază cu această schimbare 1.
- Concurență tot mai intensăvânt din față
Furnizori din categorii diferite intră pe piața serviciilor GCC, ceea ce ar putea pune presiune pe prețuri și pe capacitatea companiei de a se diferenția 1. Compania recunoaște că nu se distinge automat de competitori 1.
- Incertitudine economică și valutarămixt
Inflația salarială, încetinirea posibilă a creșterii globale și volatilitatea cursurilor valutare afectează costurile și cererea din regiunile în care societatea operează 2. Efectul depinde de evoluția macroeconomică, care rămâne incertă 12.
Poziția concurențială
Aeries activează pe o piață a serviciilor GCC în care concurează furnizori variați, inclusiv firme de consultanță, furnizori de outsourcing și alte societăți care oferă servicii de înființare și operare a centrelor 1. Compania spune că se diferențiază prin modelul flexibil de proprietate, transparența costurilor și capacitatea de transfer, dar concurența rămâne intensă 1.
Diferențierea companiei depinde de execuția pe piața din America de Nord și de capacitatea de a valorifica AI în ofertă. Dacă firmele concurente își extind rapid oferta de AI, presiunea asupra marjelor ar putea crește 12.
- Furnizori globali de outsourcing și GCC
Furnizori care concurează pentru aceleași proiecte de înființare și operare a centrelor globale, fără a fi identificați individual în sursele analizate 1.
- Firme de consultanță în transformare digitală
Firme care oferă servicii de strategie și implementare AI, un segment în care Aeries își extinde oferta prin AxAI 12.
- Furnizori de servicii IT și operațiuni gestionate
Societăți care oferă operațiuni gestionate și talente tehnice, concurând pentru aceleași bugete ale clienților enterprise 1.
- Platforme de automatizare și AI enterprise
Furnizori de tehnologii de automatizare care pot intra direct în zona operațiunilor AI gestionate, unde AeriesOne este poziționat 2.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent05 nov. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent07 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Item 3.03 · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Alte evenimente
- Raport curent08 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual08 iun. 2026
- Raport curent03 apr. 2026Notificare de delistare
- Raport curent30 mar. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Aeries Technology, Inc. · 08 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Aeries Technology, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Aeries Technology, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.