olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Booz Allen Hamilton este o companie de tehnologie avansată care construiește produse și soluții pentru guvernul federal din SUA și pentru clienți comerciali, cu accent pe apărare, informații și securitate cibernetică. Compania conduce într-un moment în care bugetele federale și regulile de achiziții se schimbă, iar veniturile fiscale 2026 au atins aproximativ 11.217 milioane USD.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) costa 89,32 USD (+1,16 % într-o zi), cu capitalizare 10,6 mld USD, P/E 13,8 pe un EPS diluat de 6,46 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,60 %, beta 0,25, interval pe 52 de săptămâni 59,71–102,23 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 2,8 mld USD (−3,9 % an/an), profit net de 181,0 mil USD (+3,4 % an/an), EPS diluat 1,50 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 76,7
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 67,61 – 92,10
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,89 · lățimea benzii 30,7 %
- SMA 50 / 200
- 76,18 / 76,39
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 4,06 / 2,96
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +31,1 % | −5,9 % | +37,0 pp | — |
| 3 luni | +20,8 % | −4,6 % | +25,4 pp | — |
| 6 luni | +16,2 % | +0,2 % | +16,0 pp | — |
| De la început de an | +5,9 % | +7,4 % | −1,5 pp | — |
| 1 an | +3,1 % | +8,2 % | −5,1 pp | −24,3 % |
| 3 ani | −27,8 % | +68,4 % | −96,2 pp | −25,0 % |
| 5 ani | +2,9 % | +56,5 % | −53,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mld | 3,0 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,8 mld |
| Costul vânzărilor | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Profit operațional | 291,0 mil | 275,0 mil | 257,0 mil | 283,0 mil | 230,0 mil | 263,0 mil | 279,0 mil | 245,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 40,0 mil | 42,0 mil | 40,0 mil | 41,0 mil | 40,0 mil | 42,0 mil | 45,0 mil | 51,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 45,6 mil | 47,4 mil | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 248,0 mil | 244,0 mil | 216,0 mil | 233,0 mil | 187,0 mil | 226,0 mil | 251,0 mil | 199,0 mil |
| Impozit pe profit | 61,0 mil | 51,0 mil | -55,0 mil | 58,0 mil | -13,0 mil | 21,0 mil | 53,0 mil | 18,0 mil |
| Profit net | 187,0 mil | 193,0 mil | 271,0 mil | 175,0 mil | 200,0 mil | 205,0 mil | 198,0 mil | 181,0 mil |
| EPS diluat | 1,45 | 1,53 ≈ | 2,16 | 1,42 | 1,63 | 1,70 ≈ | 1,63 | 1,50 |
| Flux de numerar operațional | 151,0 mil ≈ | 219,0 mil | 119,0 mil | 421,0 mil ≈ | 261,0 mil ≈ | 240,0 mil | 281,0 mil | 294,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 17,0 mil ≈ | 25,0 mil | 23,0 mil | 26,0 mil ≈ | 13,0 mil ≈ | 28,0 mil | 20,0 mil | 31,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 65,0 mil ≈ | 70,0 mil | 70,0 mil | 68,0 mil ≈ | 67,0 mil ≈ | 71,0 mil | 73,0 mil | 72,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 149,0 mil ≈ | 315,0 mil | 181,0 mil | 214,0 mil ≈ | 126,0 mil ≈ | 77,0 mil | 72,0 mil | 98,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 13 din propriul istoric de 40 trimestre (min 9,5, mediană 20,9, max 50,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,7 mld | 7,5 mld | 7,9 mld | 8,4 mld | 9,3 mld | 10,7 mld | 12,0 mld | 11,2 mld |
| Venituri an/an | +8,7 % | +11,3 % | +5,3 % | +6,4 % | +10,7 % | +15,2 % | +12,4 % | −6,4 % |
| Profit net | 418,5 mil | 482,6 mil | 609,0 mil | 466,7 mil | 272,0 mil | 606,0 mil | 935,0 mil | 851,0 mil |
| Profit net an/an | +38,7 % | +15,3 % | +26,2 % | −23,4 % | −41,7 % | +122,8 % | +54,3 % | −9,0 % |
| EPS diluat | 2,91 | 3,41 | 4,37 | 3,44 | 2,03 | 4,59 | 7,25 | 6,90 |
| EPS diluat an/an | +43,3 % | +17,2 % | +28,2 % | −21,3 % | −41,0 % | +126,1 % | +58,0 % | −4,8 % |
| netă % | 6,2 % | 6,5 % | 7,7 % | 5,6 % | 2,9 % | 5,7 % | 7,8 % | 7,6 % |
| Flux de numerar liber | 404,9 mil | 423,3 mil | 631,5 mil | 656,6 mil | 527,0 mil | 192,0 mil | 911,0 mil | 951,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 728,0 mil USD
- Datorie financiară
- 3,9 mld USD
- Datorie netă
- 3,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld USD
- Active totale
- 7,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 3,57x
- Lichiditate curentă
- 1,78x
- ROE
- 80,7 %
- ROA
- 11,8 %
- Marja FCF
- 8,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,9 mld | 8,4 mld | 9,3 mld | 10,7 mld | 12,0 mld | 11,2 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 3,7 mld | 3,9 mld | 4,3 mld | 4,9 mld | 5,4 mld | 5,3 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Profit brut | 4,2 mld ≈ | 4,5 mld ≈ | 5,0 mld ≈ | 5,7 mld ≈ | 6,6 mld ≈ | 5,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 mai 2026derivat |
| Profit operațional | 754,4 mil | 685,2 mil | 447,0 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 84,3 mil | 145,7 mil | 165,0 mil | 164,0 mil | 165,0 mil | 163,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| EBITDA | 838,7 mil ≈ | 830,9 mil ≈ | 612,0 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 81,3 mil | 92,4 mil | 119,9 mil | 172,9 mil | 186,0 mil | 212,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 662,4 mil | 604,0 mil | 368,0 mil | 854,0 mil | 1,2 mld | 862,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 53,5 mil | 137,5 mil | 97,0 mil | 248,0 mil | 284,0 mil | 11,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Profit net | 609,0 mil | 466,7 mil | 272,0 mil | 606,0 mil | 935,0 mil | 851,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 4,37 | 3,44 | 2,03 | 4,59 | 7,25 | 6,90 | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 138,7 mil | 134,9 mil | 132,7 mil | 130,8 mil | 128,3 mil | 122,4 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,30 | 1,54 | 1,76 | 1,92 | 2,08 | 2,24 | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 130,8 mil
- 2025
- 128,3 mil
- 2026
- 122,4 mil
SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 991,0 mil | 695,9 mil | 404,9 mil | 554,0 mil | 885,0 mil | 728,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Creanțe | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Active curente | 2,6 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,7 mld | 3,3 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 204,6 mil | 202,2 mil | 195,2 mil | 188,0 mil | 177,0 mil | 171,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 1,6 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 307,1 mil | 646,7 mil | 685,6 mil | 601,0 mil | 563,0 mil | 509,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Active totale | 5,5 mld | 6,0 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 7,3 mld | 7,1 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 667,0 mil | 902,6 mil | 1,3 mld | 1,1 mld | 987,0 mil | 909,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 77,9 mil | 68,4 mil | 41,3 mil | 62,0 mil | 83,0 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,3 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 3,4 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 4,4 mld | 5,0 mld | 5,6 mld | 5,5 mld | 6,3 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 1,0 mld | 992,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
- 2024
- 601,0 mil
- 2025
- 563,0 mil
- 2026
- 509,0 mil
SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 718,7 mil | 736,5 mil | 603,0 mil | 259,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 87,2 mil | 80,0 mil | 76,0 mil | 67,0 mil | 98,0 mil | 90,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 631,5 mil ≈ | 656,6 mil ≈ | 527,0 mil ≈ | 192,0 mil ≈ | 911,0 mil ≈ | 951,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 22 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -158,3 mil | -867,7 mil | -468,0 mil | -91,0 mil | -218,0 mil | -300,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -311,3 mil | -163,8 mil | -426,0 mil | -19,0 mil | -460,0 mil | -898,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 181,1 mil | 209,1 mil | 236,0 mil | 254,0 mil | 268,0 mil | 276,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 313,4 mil | 418,9 mil | 224,0 mil | 404,0 mil | 812,0 mil | 598,0 mil | SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -91,0 mil
- 2025
- -218,0 mil
- 2026
- -300,0 mil
SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat
- 2024
- -19,0 mil
- 2025
- -460,0 mil
- 2026
- -898,0 mil
SEC (XBRL)· 22 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 74 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 10,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie30
- Randamente93
- Calitate93
- Creștere78
- Evaluare82
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 29,44 – 229,15 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)123,83 – 229,15 (Mijloc 162,63)WACC 8,2 % · FCFF de pornire 1,2 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -12,7 %
- Colegi: EV/EBITDA85,62 – 128,62 (Mijloc 118,40)10 firme folosite · multiplul median 15,2x · quartile 11,9x – 16,2xACCS, ASTH, BWMN, FCN, HCKT, HURN, ICFI, III, ONT, TSSI
- Colegi: P/E78,36 – 158,53 (Mijloc 122,51)11 firme folosite · multiplul median 19,0x · quartile 12,1x – 24,5xAERT, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)29,44 – 39,59 (Mijloc 33,76)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 74/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 19,5 % | 94 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 7,1 % | 82 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 125,5 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,6 % | 55 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 50,4 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,4x | 9 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,8x | 51 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 53 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 13,8x | 76 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 12,3x | 73 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,2 % | 88 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 28,8 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie30/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere78/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate93/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente93/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare82/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,2 mld USD în 2026; creștere an/an -6,4 %; marjă netă 7,1 %; ROE 70,0 %; datorie netă/EBITDA 3,4x.
Intervalul de valoare estimat este 81,99–143,58 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 120,46 USD, prețul de 89,32 USD lasă un potențial de 34,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 25,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 74/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 19,5 %
- Marja netă: 7,1 %
- Conversia profitului în FCF: 125,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 50,4 %
- P/E (TTM): 13,8x
- EV/EBITDA: 12,3x
- Randament FCF: 9,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 28,8 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 3,4x
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,6 mld | 13,8 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +3 % / −28 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,2 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +21 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,3 mld | 24,4 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +20 % / −11 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,1 mld | 38,5 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +19 % / +12 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,8 mld | 26,2 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +7 % / +69 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 47,5 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +69 % / +17 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 18,0 | 9,1 % | 5,3 % | −7,3 % | +22 % / −32 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 745,4 mil | 105,5 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 682,6 mil | — | -2,3 % | -1,4 % | +19,3 % | −24 % / −38 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 342,7 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 283,8 mil | 24,7 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +11 % / +43 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 262,2 mil | 19,5 | — | 3,6 % | −0,3 % | +26 % / −70 % |
| RMRRmr Group Inc. | 239,0 mil | 12,1 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +4 % / −33 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 208,9 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 167,9 mil | 10,2 | 23,3 % | 8,4 % | +65,9 % | −38 % / +1.703 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 126,9 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −55 % / −16 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 108,2 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −13 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 97,6 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +130 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 83,3 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −54 % / −95 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 76,6 mil | 72,6 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −19 % / −25 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 62,1 mil | 256,8 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +34 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 45,0 mil | — | -8,6 % | -5,7 % | +18,1 % | −55 % / +115 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 35,2 mil | 120,2 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −37 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 27,0 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −77 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BAH din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 55,19 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 97,47 Randament total 12 % · Pe an 12 % | 146,68 Randament total 68 % · Pe an 68 % |
| 3 ani | 55,85 Randament total -31 % · Pe an -12 % | 110,76 Randament total 33 % · Pe an 10 % | 182,70 Randament total 116 % · Pe an 29 % |
| 5 ani | 56,52 Randament total -26 % · Pe an -6 % | 125,88 Randament total 57 % · Pe an 9 % | 227,55 Randament total 176 % · Pe an 23 % |
- P/E la ieșire± 27,69
- Marja netă± 19,38
- Creșterea anuală a veniturilor± 15,60
- Diluare anuală± 1,63
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Booz Allen Hamilton este o companie de tehnologie avansată care construiește produse și soluții pentru guvernul federal din SUA și pentru clienți comerciali, cu accent pe apărare, informații și securitate cibernetică. Compania conduce într-un moment în care bugetele federale și regulile de achiziții se schimbă, iar veniturile fiscale 2026 au atins aproximativ 11.217 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție puternică în inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile de apărare, susținută de o forță de muncă cu înaltă calificare și de un procent mare de angajați cu acreditări de securitate 1.
- Rata ridicată de câștig la contractele re-licitate arată loialitatea clienților și calitatea performanței anterioare 1.
- Parteneriatele cu companii tehnologice și investițiile în startup-uri pot accelera livrarea de produse proprii 1.
Puncte slabe
- Dependența aproape totală de contractele guvernamentale face compania vulnerabilă la schimbările bugetare și la reducerea cheltuielilor 1.
- Concentrarea veniturilor pe câteva vehicule de contracte poate crea expunere mare dacă un contract major este redus sau pierdut 1.
- Procesul de achiziție lent și plățile întârziate pot afecta fluxul de numerar și planificarea resurselor 1.
Oportunități
- Simplificarea achizițiilor și preferința pentru contracte cu prețuri fixe ar putea deschide noi oportunități pentru soluții tehnologice 2.
- Cererea pentru AI, cyber și tehnologii de apărare ar putea crește dacă guvernul continuă să prioritizeze modernizarea 3.
- Achizițiile strategice pot accelera pătrunderea pe piețe noi și consolidarea poziției companiei 1.
Amenințări
- Reglementările care favorizează noii intrați sau contractorii nontradiționali ar putea reduce șansele de atribuire directă 2.
- Restricțiile propuse privind dividendele și răscumpărările de acțiuni ar putea afecta modelul de distribuire a capitalului 2.
- Riscurile de securitate cibernetică și scrutinul public asupra contractorilor pot afecta reputația companiei 1.
Riscuri
- Dependența de guvernul SUAridicat
Aproape toate veniturile provin din contracte guvernamentale, iar orice deteriorare a relației cu agențiile ar putea reduce rapid veniturile și profitul 1.
- Competiția la licitațiiridicat
Pierderea unor licitații sau întârzierile cauzate de contestațiile concurenților ar putea afecta veniturile și profitabilitatea 1.
- Bugetul și finanțarea guvernuluimediu
Întârzierile în aprobarea bugetului sau închiderile guvernului ar putea duce la reducerea sau amânarea contractelor 2.
- Restricții asupra distribuirilormediu
Propunerile legislative și ordinele executive privind dividendele și răscumpărările ar putea limita politica companiei de distribuire a capitalului 2.
- Securitate cibernetică și reputațiemediu
Atacurile cibernetice sau incidentele legate de informații sensibile ar putea afecta încrederea clienților și accesul la contracte 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă investițiile în AI și securitate cibernetică se transformă în contracte mai mari, compania ar putea susține creșterea veniturilor pe termen mediu 3.
- Ratele bune de câștig și un backlog în creștere arată că cererea clienților rămâne solidă 3.
- Simplificarea achizițiilor și creșterea contractelor cu prețuri fixe ar putea îmbunătăți marjele în anumite situații 2.
Ce ar strica teza
- Dacă bugetele federale rămân incerte, veniturile ar putea încetini sau stagna, în special la contractele civile 2.
- Restricțiile asupra dividendelor și răscumpărărilor ar putea reduce atractivitatea companiei pentru unii investitori 2.
- Dacă noii intrați câștigă mai multe contracte, poziția competitivă a companiei ar putea slăbi 2.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a ghidajului pentru exercițiul 2027Q3 2027
- Reglementările finale privind FAR și regulile de dimensiune pentru întreprinderile mici2027
- Adoptarea legilor privind dividendele și răscumpărările pentru contractorii de apărarenext 10-K
- Evoluția backlog-ului și a ratei book-to-billQ3 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Booz Allen Hamilton Holding Corporation își descrie activitatea ca fiind una de dezvoltare de produse și soluții tehnologice pentru guvern și business, pe baza unei transformări începute după 2001 spre misiuni de securitate națională 1. Modelul său operațional funcționează ca un singur centru de profit și mobilizează echipe multidisciplinare pentru fiecare client 1. Compania a raportat că aproximativ 84% din venituri provin din comenzi active emise în cadrul unor contracte IDIQ 1.
Booz Allen își propune să accelereze tranziția spre produse proprii, parteneriate cu companii tehnologice și investiții în startup-uri, prin strategia VoLT, care înseamnă viteză, leadership și tehnologie 1. Clienții includ toate cele șase ramuri ale armatei SUA, comunitatea de informații și mai multe agenții civile 1.
În trimestrul al doilea al exercițiului 2027, compania a raportat venituri de 2.778 milioane USD și o rată de book-to-bill de 1,5x, iar backlog-ul total a crescut cu 1,9% pe an, până la 41 miliarde USD 3.
Segmente
Apărare și tehnologie de apărare
Divizia de tehnologie de apărare construiește produse dezvoltate de la prototip până la utilizarea în misiune, inclusiv sisteme autonome, comandă și control și soluții tactice, într-un număr de peste 20 de centre de producție și laboratoare de cercetare 1.
Securitate cibernetică și inteligență artificială
Divizia de cyber oferă soluții de apărare cibernetică și platforma AI-native Vellox, iar compania se prezintă drept cel mai mare furnizor federal de AI, cu sute de proiecte active 1.
Clienți civili și comerciali
Activitatea civilă acoperă sănătatea, securitatea internațională, serviciile financiare și energia, iar departamentul pentru veterani a reprezentat cel mai mare client civil în exercițiul 2026 1.
Piața în context
Piața principală a companiei este achiziția publică din SUA, iar majoritatea veniturilor provin din contracte cu agențiile federale de apărare, informații și civile 1. Achizițiile se fac prin contracte definite și prin vehicule IDIQ, iar Booz Allen a câștigat 57% din noile contracte și 89% din contractele re-licitate în exercițiul 2026 1.
Piața comercială și cea de securitate cibernetică din afara guvernului sunt mai mici, dar compania le consideră zone de creștere pentru produsele sale tehnologice 1.
Tendințe
- Reforma achizițiilor federalemixt
Ordinele executive și reforma FAR ar putea simplifica achizițiile și favoriza soluțiile comerciale și contractele cu prețuri fixe, ceea ce ar putea aduce oportunități, deși impactul rămâne incert 2.
- Încetinirea procedurilor de achizițievânt din față
Reducerea personalului din agenții și procesele mai lente au condus la întârzieri în acordarea contractelor și în plata facturilor, ceea ce a afectat rezultatele financiare 1.
- Incertitudinea bugetarăvânt din față
Finanțarea guvernului este încă incertă, iar rezoluțiile provizorii ar putea prelungi perioadele fără buget complet, cu efecte asupra activității companiei 2.
- Investițiile în AI și cybervânt din spate
Cererea pentru inteligență artificială, securitate cibernetică și tehnologii de apărare ar putea susține creșterea pe termen lung, dacă investițiile companiei se traduc în contracte 3.
Poziția concurențială
Booz Allen concurează cu companii mari de software, furnizori globali de tehnologie, contractori de apărare, integratori de sisteme și startup-uri, iar în multe situații colaborează cu aceleași firme 1. Criteriile de competiție includ inovația, expertiza tehnică, personalul cu clearance și performanța trecută 1.
Riscul major rămâne pierderea licitațiilor sau a contractelor re-licitate, care ar putea fi amplificată de noi reguli care favorizează noii intrați sau companiile nontradiționale 2.
- Contractori de servicii tehnologice pentru guvern
Companii care furnizează servicii tehnologice guvernului federal și concurează direct la licitațiile pentru contracte de consultanță și tehnologie 1.
- Contractori mari de apărare
Companii care livrează atât produse, cât și servicii tehnologice guvernului și pot concura pentru aceleași programe de apărare 1.
- Companii mari de software și tehnologie
Furnizori globali de software și cloud care pot oferi soluții concurente pentru digitalizare și AI 1.
- Startup-uri de tehnologie
Companii mici și agile care pot câștiga contracte de inovație și pot schimba regulile concurenței pe piață 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- AI Agents Navigate Unfamiliar OT Systems and Move Equipment in Minutes, Booz Allen FindsSecurityWeek · 14 oct. 2026 · EN
- Rising Commoditization Threatens Booz Allen Hamilton Holding Corporation’s (BAZ) MarginsYahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Palantir, Nvidia, Booz Allen restrict Anthropic and OpenAI modelsYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Boeing Lands $131 Bil F-15 Fighter Jet Contract, Analyst Lifts Booz Allen TargetsYahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 14 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial23 oct. 2026
- Raport curent23 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iul. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial24 iul. 2026
- Raport curent24 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)11 iun. 2026
- Raport anual22 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Booz Allen Hamilton Holding Corporation · 22 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / Booz Allen Hamilton Holding Corporation · 23 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Booz Allen Hamilton Holding Corporation · 23 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.