olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Hackett Group, Inc. HCKT
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
The Hackett Group este o firmă de consultanță strategică și transformare digitală care își mută modelul de la servicii bazate pe muncă la livrare prin platforme proprietare de inteligență artificială generativă. Compania traversează o tranziție: veniturile fiscale 2025 au scăzut față de anul precedent, iar pentru trimestrul trei din 2026 conducerea anticipează o redresare, sprijinită de contracte pe platforme de peste 30 mn USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea The Hackett Group, Inc. (HCKT) costa 13,28 USD (+1,84 % într-o zi), cu capitalizare 329,4 mil USD, P/E 19,0 pe un EPS diluat de 0,70 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,61 %, beta 0,59, interval pe 52 de săptămâni 9,22–20,58 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 69,8 mil USD (−4,5 % an/an), profit net de 3,6 mil USD (+39,7 % an/an), EPS diluat 0,14 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 71,9
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 10,64 – 13,48
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,93 · lățimea benzii 23,5 %
- SMA 50 / 200
- 11,29 / 12,23
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,57 / 0,46
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +22,7 % | −1,1 % | +23,8 pp | — |
| 3 luni | +15,4 % | −0,5 % | +15,8 pp | — |
| 6 luni | +30,1 % | +4,4 % | +25,7 pp | — |
| De la început de an | −32,3 % | +12,3 % | −44,7 pp | — |
| 1 an | −24,8 % | +13,5 % | −38,3 pp | −20,9 % |
| 3 ani | −43,5 % | +76,4 % | −119,9 pp | −26,6 % |
| 5 ani | −38,7 % | +63,7 % | −102,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 25 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 79,2 mil | 77,9 mil | 78,9 mil | 73,1 mil | 75,8 mil | 68,8 mil | 69,3 mil | 69,8 mil |
| Costul vânzărilor | 48,0 mil | 50,0 mil | 50,9 mil | 43,4 mil | 44,1 mil | 39,5 mil | 41,6 mil | 42,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 23,5 mil | 23,4 mil | 23,4 mil | 21,2 mil | 22,5 mil | 18,4 mil | 19,5 mil | 18,8 mil |
| Profit operațional | 7,7 mil | 4,4 mil | 4,6 mil | 5,5 mil | 9,1 mil | 8,9 mil | 7,7 mil | 7,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 242,0 mii | 202,0 mii | 366,0 mii | 438,0 mii | 710,0 mii | 1,0 mil | 1,2 mil | 1,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 7,5 mil | 4,2 mil | 4,2 mil | 5,0 mil | 8,4 mil | 7,9 mil | 6,5 mil | 6,3 mil |
| Impozit pe profit | 3,9 mil | 1,1 mil | 2,6 mil | 2,5 mil | 2,8 mil | 3,6 mil | 2,1 mil | 2,8 mil |
| Profit net | 3,6 mil | 3,1 mil | 1,7 mil | 2,5 mil | 5,6 mil | 4,3 mil | 4,4 mil | 3,6 mil |
| EPS diluat | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,14 |
| Flux de numerar operațional | 20,6 mil | 4,2 mil | 5,6 mil ≈ | 11,4 mil ≈ | 19,1 mil | -5,1 mil | 15,2 mil ≈ | 1,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,0 mil | 1,5 mil | 1,9 mil ≈ | 2,4 mil ≈ | 2,0 mil | 2,4 mil | 2,6 mil ≈ | 3,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,0 mil | 3,0 mil | 3,3 mil ≈ | 3,3 mil ≈ | 3,3 mil | 3,0 mil | 3,0 mil ≈ | 3,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,6 mil | 6,2 mil | 4,3 mil ≈ | 17,4 mil ≈ | 41,2 mil | 3,0 mil | 3,9 mil ≈ | 1,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 42 din propriul istoric de 33 trimestre (min 12,1, mediană 19,4, max 50,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 285,9 mil | 285,9 mil | 282,5 mil | 278,8 mil | 293,7 mil | 296,6 mil | 313,9 mil | 305,6 mil |
| Venituri an/an | −0,9 % | +0,0 % | −1,2 % | indisponibil | +5,4 % | +1,0 % | +5,8 % | −2,6 % |
| Profit net | 27,4 mil | 23,9 mil | 23,3 mil | 41,5 mil | 40,8 mil | 34,2 mil | 29,6 mil | 12,9 mil |
| Profit net an/an | +27,0 % | −12,6 % | −2,6 % | indisponibil | −1,8 % | −16,3 % | −13,2 % | −56,3 % |
| EPS diluat | 0,85 | 0,74 | 0,72 | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,05 | 0,46 |
| EPS diluat an/an | +28,8 % | −12,9 % | −2,7 % | indisponibil | +1,6 % | −3,1 % | −15,3 % | −56,2 % |
| netă % | 9,6 % | 8,4 % | 8,2 % | 14,9 % | 13,9 % | 11,5 % | 9,4 % | 4,2 % |
| Flux de numerar liber | 20,0 mil | 22,8 mil | 37,8 mil | 43,1 mil | 54,2 mil | 33,3 mil | 43,7 mil | 32,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 26 dec. 2025
- Numerar
- 18,2 mil USD
- Datorie financiară
- 75,8 mil USD
- Datorie netă
- 57,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 68,1 mil USD
- Active totale
- 206,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 1,11x
- Lichiditate curentă
- 1,72x
- ROE
- 14,1 %
- ROA
- 6,5 %
- Marja FCF
- 10,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 282,5 mil | 278,8 mil | 293,7 mil | 296,6 mil | 313,9 mil | 305,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 185,7 mil | 173,1 mil | 178,2 mil | 180,2 mil | 190,6 mil | 188,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 96,8 mil ≈ | 83,8 mil | 89,5 mil | 84,4 mil | 123,2 mil ≈ | 117,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 62,1 mil | 59,2 mil | 61,0 mil | 65,9 mil | 78,5 mil | 90,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 31,3 mil | 46,5 mil | 55,2 mil | 49,3 mil | 44,6 mil | 23,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 4,4 mil | 3,4 mil | 3,4 mil | 3,9 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | — | 50,9 mil ≈ | 58,7 mil ≈ | 52,7 mil ≈ | 48,5 mil ≈ | 28,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 311,0 mii | 95,0 mii | 144,0 mii | 3,2 mil | 1,6 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 31,0 mil | 46,4 mil | 55,1 mil | 46,0 mil | 43,0 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 7,7 mil | 4,8 mil | 14,3 mil | 11,9 mil | 13,4 mil | 8,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | 23,3 mil | 41,5 mil | 40,8 mil | 34,2 mil | 29,6 mil | 12,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,72 | 1,26 | 1,28 | 1,24 | 1,05 | 0,46 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 32,5 mil | 32,9 mil | 32,0 mil | 27,6 mil | 28,1 mil | 27,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | — | 0,48 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 65,9 mil
- 2024
- 78,5 mil
- 2025
- 90,5 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 27,6 mil
- 2024
- 28,1 mil
- 2025
- 27,9 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 26,0 mil | 45,8 mil | 30,3 mil | 21,0 mil | 16,4 mil | 18,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 78,6 mil | 102,2 mil | 81,2 mil | 75,4 mil | 76,3 mil | 83,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 19,9 mil | 18,0 mil | 19,4 mil | 20,0 mil | 20,3 mil | 24,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 84,6 mil | 85,1 mil | 83,5 mil | 84,2 mil | 89,8 mil | 90,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,1 mil | 159,0 mii | — | — | 2,3 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 193,7 mil | 207,5 mil | 185,0 mil | 181,4 mil | 193,3 mil | 206,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,5 mil | 7,7 mil | 8,7 mil | 7,6 mil | 6,5 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 59,7 mil | 32,7 mil | 12,7 mil | 75,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 43,7 mil | 54,9 mil | 59,6 mil | 49,9 mil | 53,1 mil | 48,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 56,1 mil | 63,7 mil | 126,7 mil | 91,3 mil | 77,7 mil | 138,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 137,6 mil † | 143,9 mil † | 58,3 mil † | 90,1 mil † | 115,6 mil † | 68,1 mil † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- —
- 2024
- 2,3 mil
- 2025
- 3,3 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 42,4 mil | 46,4 mil | 58,9 mil | 37,4 mil | 47,7 mil | 40,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,6 mil | 3,2 mil | 4,7 mil | 4,1 mil | 4,1 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 37,8 mil ≈ | 43,1 mil ≈ | 54,2 mil ≈ | 33,3 mil ≈ | 43,7 mil ≈ | 32,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -5,6 mil | -3,2 mil | -4,7 mil | -4,1 mil | -10,6 mil | -8,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -24,7 mil | -46,7 mil | -69,7 mil | -42,6 mil | -41,7 mil | -29,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,2 mil | 12,9 mil | 10,4 mil | 12,0 mil | 12,1 mil | 12,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,8 mil | 13,0 mil | 116,6 mil | 734,0 mii | 6,4 mil | 69,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,1 mil
- 2024
- -10,6 mil
- 2025
- -8,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- -42,6 mil
- 2024
- -41,7 mil
- 2025
- -29,8 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 70 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 329,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie73
- Evaluare83
- Calitate87
- Creștere6
- Randamente95
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 6,31 – 21,54 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)10,40 – 19,31 (Mijloc 13,68)WACC 8,1 % · FCFF de pornire 23,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 0,3 %
- Colegi: EV/EBITDA15,88 – 21,54 (Mijloc 20,80)9 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 12,2x – 15,8xACCS, ASTH, BAH, BWMN, FCN, HURN, ICFI, III, ONT
- Colegi: P/E9,21 – 17,46 (Mijloc 14,05)11 firme folosite · multiplul median 20,1x · quartile 13,2x – 24,9xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HURN, ICFI, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)6,31 – 8,48 (Mijloc 7,24)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 70/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 14,7 % | 83 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 6,3 % | 79 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 116,7 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,3 % | 11 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -28,9 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,9x | 45 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 8,1x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,0x | 71 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 10,5x | 100 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,3 % | 79 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 18,9 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 59,0 % | 87 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie73/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere6/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate87/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente95/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare83/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Hackett Group, Inc. (HCKT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-25.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 305,6 mil USD în 2025; creștere an/an -2,6 %; marjă netă 6,3 %; ROE 20,7 %; datorie netă/EBITDA 1,9x.
Intervalul de valoare estimat este 9,81–18,39 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 13,86 USD, prețul de 13,28 USD lasă un potențial de 4,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 4,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 70/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 14,7 %
- Marja netă: 6,3 %
- Conversia profitului în FCF: 116,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 8,1x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- P/E (TTM): 19,0x
- EV/EBITDA: 10,5x
- Randament FCF: 6,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 18,9 %
- Rata de distribuire (FCF): 59,0 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -28,9 %
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −25 % / −43 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HCKT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 7,81 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 13,83 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 20,85 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 7,10 Randament total -38 % · Pe an -15 % | 14,20 Randament total 18 % · Pe an 6 % | 23,58 Randament total 92 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 6,46 Randament total -38 % · Pe an -9 % | 14,58 Randament total 29 % · Pe an 5 % | 26,66 Randament total 127 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 3,55
- Marja netă± 2,48
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,10
- Diluare anuală± 0,21
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
The Hackett Group este o firmă de consultanță strategică și transformare digitală care își mută modelul de la servicii bazate pe muncă la livrare prin platforme proprietare de inteligență artificială generativă. Compania traversează o tranziție: veniturile fiscale 2025 au scăzut față de anul precedent, iar pentru trimestrul trei din 2026 conducerea anticipează o redresare, sprijinită de contracte pe platforme de peste 30 mn USD 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază proprie de benchmarking și o experiență lungă, care stau la baza platformelor sale AI și diferențiază oferta 1.
- Platformele AI XPLR, XT și AIXelerator permit livrarea bazată pe IP, cu potențial de marje mai mari decât cele ale serviciilor bazate pe muncă 1.
- Achiziția ZBrain a adăugat capacități de inginerie agentică, ceea ce întărește poziția în proiectele AI generative 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate pe un număr mic de clienți mari, iar pierderea unui client important ar putea afecta rezultatele 1.
- Segmentul Oracle a scăzut vizibil, iar creșterea nu a compensat încă declinul din alte linii de business 1.
- Cheltuielile cu compensațiile pe bază de acțiuni au crescut semnificativ, ceea ce apasă pe profitabilitatea raportată 1.
Oportunități
- Dacă cererea pentru evaluări AI la nivel enterprise continuă, platformele proprii ar putea aduce contracte mai mari și recurente 13.
- Licențierea selectivă a IP-ului prin AI XPLR ar putea deschide venituri noi, cu costuri marginale mici 1.
- Parteneriatele cu canale de distribuție ar putea extinde accesul la clienți fără creșterea proporțională a forței de muncă 1.
Amenințări
- Barierele de intrare scăzute înseamnă că noi concurenți, inclusiv furnizori de AI, pot oferi servicii similare cu costuri mai mici 1.
- Incertitudinea economică și tensiunile geopolitice pot amâna deciziile de investiție ale clienților 2.
- Riscurile legate de rezultatele AI, de proprietatea datelor și de răspunderea juridică ar putea genera costuri neprevăzute 1.
Riscuri
- Execuția tranziției de modelridicat
Compania ar putea să nu reușească să transforme strategia AI în venituri recurente, iar beneficiile pot apărea mai târziu decât se anticipează 1.
- Dependența de clienți mariridicat
Contractele pot fi reziliate cu un preaviz scurt, iar pierderea unui client mare ar putea avea un efect negativ semnificativ 1.
- Riscul proiectelor cu preț fixmediu
Estimările greșite ale costurilor pe contractele cu preț fix sau plafonat pot reduce profitabilitatea sau pot produce pierderi 1.
- Riscul asociat AImediu
Rezultatele AI pot fi incorecte sau părtinitoare, ceea ce ar putea atrage răspundere juridică și daune reputaționale 1.
- Expunere valutară și macroeconomicăscăzut
Veniturile sunt exprimate în mai multe monede, iar condițiile economice pot modifica cererea clienților și rezultatele de curs 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă platformele AI produc contracte mari și recurente, marjele ar putea reveni spre nivelurile istorice, iar compania ar putea beneficia de cererea pentru automatizare 13.
- Oferta bazată pe benchmarking proprietar ar putea justifica prețuri premium în proiectele de transformare AI, mai ales pentru clienții mari 1.
- Creșterea liniei de credit și extinderea scadenței ar putea oferi flexibilitate financiară pentru investiții în platforme și achiziții 3.
Ce ar strica teza
- Dacă veniturile din segmentele Oracle și Global S&BT continuă să scadă, redresarea din platforme ar putea să nu compenseze pierderile 12.
- Concurența din partea firmelor mari și a furnizorilor de AI ar putea presa prețurile și marjele în jos 1.
- Dependența de un număr mic de clienți și contractele reziliabile rapid ar putea face veniturile volatile de la un trimestru la altul 1.
De urmărit
- Realizarea estimărilor de venituri și EPS ajustat pentru trimestrul treiQ3 2026
- Evoluția veniturilor segmentului Oracle SolutionsQ3 2026
- Conversia contractelor platformelor în venituri recurente și licențierenext 10-K
- Nivelul compensațiilor pe bază de acțiuni și al costurilor de restructurare2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Hackett este o firmă globală de consultanță strategică, transformare de afaceri și implementare de aplicații enterprise, care își construiește oferta pe propria sa proprietate intelectuală de benchmarking și pe platforme AI generative. Compania se descrie ca una care combină benchmarking-ul de procese cu platforme precum AI XPLR, XT și AIXelerator, astfel încât consultanții să livreze rezultate măsurabile 1. În anul fiscal 2025 veniturile totale au fost de 305,6 mn USD, față de 313,9 mn USD în 2024 1. Compania a precizat că își transformă modelul de la o livrare bazată pe forța de muncă la una bazată pe platforme IP, ceea ce ar putea să-i crească marjele dacă strategia reușește 1.
Baza de cunoștințe a companiei este un depozit de benchmarking construit în decenii, cu peste 28.400 de studii de performanță finalizate la 26 decembrie 2025 1. Această bază hrănește un model lingvistic specializat, numit Solution Language Model, folosit în platformele de livrare 1. Achiziția ZBrain din septembrie 2024 a adăugat capacități de inginerie AI generativă și orchestrare agentică 1.
Clienții sunt în principal organizații din segmentul Global 2000 și alți cumpărători sofisticați de servicii de consultanță și aplicații enterprise 1. Concentrarea este semnificativă: în 2025 cei zece cei mai mari clienți au generat 24% din venituri 1. La sfârșitul anului fiscal 2025, compania avea 1.503 angajați, dintre care 81% erau consultanți facturabili 1.
Piața în context
Compania descrie o expansiune a automatizării în întreprinderi, care cere furnizorilor de software și servicii să-și extindă capacitățile agentice 1. Organizațiile își redirecționează experimentele AI generativ către evaluări la nivel enterprise ale soluțiilor cu impact ridicat, iar această schimbare ar putea favoriza firmele cu benchmarking propriu 1. Sursele nu oferă cifre privind dimensiunea totală a pieței, astfel că aprecierea poziției de piață rămâne limitată 1.
Cererea pentru transformarea digitală tradițională rămâne prezentă, dar bugetele se mută treptat către proiecte AI cu ROI demonstrabil 1. Trimestrul al doilea din 2026 a arătat încă tranziția modelului de afaceri, cu venituri totale de 69,3 mn USD, față de 78,9 mn USD în același trimestru din 2025 23. Dacă recuperarea din trimestrul trei se confirmă, ar putea indica că noile platforme încep să compenseze declinul serviciilor tradiționale 3.
Tendințe
- Expansiunea automatizării AI în întreprinderivânt din spate
Organizațiile se așteaptă la o creștere a automatizării care cere noi capacități agentice de la furnizori, iar aceasta deschide piața pentru platforme AI 1.
- Reevaluarea investițiilor în transformaremixt
Clienții mută experimentele AI generative spre evaluări strategice, ceea ce favorizează firmele care leagă AI de benchmarking, dar poate amâna contractele tradiționale 1.
- Incertitudinea macroeconomicăvânt din față
Inflația, ratele dobânzilor, tarifele și conflictele geopolitice pot reduce bugetele clienților și prelungi deciziile de achiziție 2.
- Migrarea ERP spre cloudmixt
Trecerea la suitele cloud Oracle și SAP creează oportunități de implementare, dar și volatilitate când proiectele mari se încheie fără înlocuire imediată 1.
Poziția concurențială
Piața de consultanță în afaceri și servicii IT este foarte competitivă, cu bariere de intrare reduse și fără brevete care să protejeze compania 1. Concurenții includ firme internaționale de audit, firme de consultanță strategică și divizii IT ale producătorilor de software 1. Mulți rivali au istorii mai lungi, baze de clienți mai mari și resurse financiare superioare 1.
Presiunea concurențială se vede în prețuri și marje, mai ales când rivalii pot răspunde mai repede noilor tehnologii precum AI 1. Compania se diferențiază prin propriul benchmarking, dar acesta nu este protejat juridic, ceea ce ar putea permite copierea ofertei 1.
- AccentureACN
Firmă globală de consultanță și servicii IT, citată ca rival din categoria firmelor internaționale de consultanță strategică și implementare, cu resurse mai mari 1.
- Firme internaționale de audit
Firme de audit cu divizii de consultanță, menționate ca rivali în consultanța de transformare și în proiectele de guvernanță 1.
- Integratori de sisteme strategici
Firme strategice internaționale, naționale și regionale de implementare de sisteme, care concurează direct pe proiecte de transformare 1.
- Divizii IT ale furnizorilor de software
Diviziile de servicii ale producătorilor de aplicații enterprise, care pot oferi implementări proprii și pot concura cu compania 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Acord material · Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)20 mar. 2026
- Raport anual27 feb. 2026
- Raport curent17 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-26 · SEC / The Hackett Group, Inc. · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-26 · SEC / The Hackett Group, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Hackett Group, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.