olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Genpact Limited G
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Genpact este o companie care își prezintă activitatea drept o firmă de soluții agentice și tehnologie avansată, combinând cunoașterea profundă a industriilor cu expertiza în procese și execuția de tip last mile pentru clienți mari din întreaga lume. Relevanța sa actuală ține de faptul că veniturile din soluțiile tehnologiei avansate cresc rapid, în timp ce serviciile de bază rămân mai lente, iar compania a ridicat ghidajul pentru 2026. Compania a raportat venituri nete de 5,1 miliarde USD în 2025 și un trimestru II 2026 cu venituri de 1,343 miliarde USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Genpact Limited (G) costa 40,78 USD (+1,39 % într-o zi), cu capitalizare 6,9 mld USD, P/E 12,1 pe un EPS diluat de 3,37 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,75 %, beta 0,49, interval pe 52 de săptămâni 27,50–48,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 1,3 mld USD (+7,1 % an/an), profit net de 145,7 mil USD (+9,8 % an/an), EPS diluat 0,86 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 33,67 – 42,91
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,77 · lățimea benzii 24,1 %
- SMA 50 / 200
- 36,35 / 35,45
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,42 / 1,31
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +21,7 % | −1,1 % | +22,8 pp | — |
| 3 luni | +15,6 % | −0,5 % | +16,1 pp | — |
| 6 luni | +20,7 % | +4,4 % | +16,3 pp | — |
| De la început de an | −12,8 % | +12,3 % | −25,1 pp | — |
| 1 an | +6,1 % | +13,5 % | −7,4 pp | −28,1 % |
| 3 ani | +18,6 % | +76,4 % | −57,8 pp | −29,4 % |
| 5 ani | −19,3 % | +63,7 % | −83,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Costul vânzărilor | 779,5 mil | 803,0 mil | 785,9 mil | 804,4 mil | 821,6 mil | 837,0 mil | 824,4 mil | 853,1 mil |
| Profit brut | 431,4 mil | 445,8 mil | 429,0 mil | 450,1 mil | 469,7 mil | 482,3 mil | 471,7 mil | 490,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 243,3 mil | 249,2 mil | 241,1 mil | 266,4 mil | 262,1 mil | 277,1 mil | 270,3 mil | 294,1 mil |
| Profit operațional | 181,7 mil | 190,2 mil | 183,7 mil | 179,4 mil | 191,6 mil | 195,5 mil | 198,6 mil | 192,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 22,7 mil | 20,6 mil | 17,7 mil | 18,0 mil | 17,9 mil | 19,9 mil | 21,8 mil | 19,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 175,5 mil | 182,5 mil | 175,2 mil | 176,7 mil | 189,4 mil | 188,8 mil | 194,0 mil | 190,9 mil |
| Impozit pe profit | 42,7 mil | 40,6 mil | 44,4 mil | 44,0 mil | 43,5 mil | 45,7 mil | 46,0 mil | 45,1 mil |
| Profit net | 132,8 mil | 141,9 mil | 130,9 mil | 132,7 mil | 145,8 mil | 143,1 mil | 148,0 mil | 145,7 mil |
| EPS diluat | 0,74 | 0,79 ≈ | 0,73 | 0,75 | 0,83 | 0,82 ≈ | 0,86 | 0,86 |
| Flux de numerar operațional | 228,5 mil ≈ | 203,2 mil | 40,4 mil | 177,4 mil ≈ | 308,4 mil ≈ | 286,7 mil | -23,5 mil | 72,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 19,8 mil ≈ | 19,7 mil | 22,0 mil | 22,2 mil ≈ | 16,3 mil ≈ | 17,7 mil | 23,9 mil | 13,9 mil ≈ |
| Dividende plătite | 26,9 mil ≈ | 26,7 mil | 29,8 mil | 29,6 mil ≈ | 29,3 mil ≈ | 29,0 mil | 31,8 mil | 31,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 15 din propriul istoric de 39 trimestre (min 8,2, mediană 21,0, max 27,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 4,0 mld | 4,4 mld | 4,5 mld | 4,8 mld | 5,1 mld |
| Venituri an/an | +9,6 % | +17,3 % | +5,4 % | +8,4 % | +8,7 % | +2,4 % | +6,5 % | +6,6 % |
| Profit net | 282,0 mil | 304,9 mil | 308,3 mil | 369,4 mil | 353,4 mil | 631,3 mil | 513,7 mil | 552,5 mil |
| Profit net an/an | +7,2 % | +8,1 % | +1,1 % | +19,8 % | −4,3 % | +78,6 % | −18,6 % | +7,6 % |
| EPS diluat | 1,45 | 1,56 | 1,57 | 1,91 | 1,88 | 3,41 | 2,85 | 3,13 |
| EPS diluat an/an | +8,2 % | +7,6 % | +0,6 % | +21,7 % | −1,6 % | +81,4 % | −16,4 % | +9,8 % |
| netă % | 9,4 % | 8,7 % | 8,3 % | 9,2 % | 8,1 % | 14,1 % | 10,8 % | 10,9 % |
| Flux de numerar liber | 254,5 mil | 353,0 mil | 514,1 mil | 640,9 mil | 393,1 mil | 435,4 mil | 532,7 mil | 734,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 853,8 mil USD
- Datorie financiară
- 1,2 mld USD
- Datorie netă
- 312,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,5 mld USD
- Active totale
- 5,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,46x
- Lichiditate curentă
- 1,66x
- ROE
- 22,4 %
- ROA
- 10,2 %
- Marja FCF
- 14,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,7 mld | 4,0 mld | 4,4 mld | 4,5 mld | 4,8 mld | 5,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 789,8 mil | 865,7 mil | 938,4 mil | 913,1 mil | 967,1 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 438,7 mil | 509,0 mil | 502,2 mil | 630,9 mil | 702,1 mil | 750,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 56,2 mil | 58,3 mil | 58,1 mil | 66,3 mil | 79,5 mil | 73,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 400,5 mil | 483,1 mil | 465,2 mil | 602,2 mil | 676,8 mil | 730,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 92,2 mil | 113,7 mil | 111,8 mil | -29,0 mil | 163,2 mil | 177,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 308,3 mil | 369,4 mil | 353,4 mil | 631,3 mil | 513,7 mil | 552,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,57 | 1,91 | 1,88 | 3,41 | 2,85 | 3,13 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 195,8 mil | 193,0 mil | 188,1 mil | 185,1 mil | 180,4 mil | 176,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
- 2023
- 913,1 mil
- 2024
- 967,1 mil
- 2025
- 1,0 mld
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 185,1 mil
- 2024
- 180,4 mil
- 2025
- 176,6 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 680,4 mil | 899,5 mil | 646,8 mil | 583,7 mil | 648,2 mil | 853,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 881,0 mil | 887,7 mil | 994,8 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 231,1 mil | 215,1 mil | 180,8 mil | 189,8 mil | 207,9 mil | 190,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 236,7 mil | 169,6 mil | 89,7 mil | 53,0 mil | 27,0 mil | 67,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 4,9 mld | 5,0 mld | 4,6 mld | 4,8 mld | 5,0 mld | 5,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 13,9 mil | 25,0 mil | 35,8 mil | 27,7 mil | 36,5 mil | 27,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 250,0 mil | 0 | 151,0 mil | 10,0 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 824,7 mil | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 963,7 mil | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,0 mld | 3,1 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,8 mld † | 1,9 mld † | 1,8 mld † | 2,2 mld † | 2,4 mld † | 2,5 mld † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 53,0 mil
- 2024
- 27,0 mil
- 2025
- 67,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 584,3 mil | 694,3 mil | 443,7 mil | 490,8 mil | 615,4 mil | 812,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 70,2 mil | 53,3 mil | 50,6 mil | 55,4 mil | 82,8 mil | 78,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 514,1 mil ≈ | 640,9 mil ≈ | 393,1 mil ≈ | 435,4 mil ≈ | 532,7 mil ≈ | 734,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -266,4 mil | -122,7 mil | -36,6 mil | -78,9 mil | -106,0 mil | -495,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -92,0 mil | -332,9 mil | -571,4 mil | -483,0 mil | -424,8 mil | -106,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 74,2 mil | 80,5 mil | 91,8 mil | 100,0 mil | 108,5 mil | 117,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 137,1 mil | 298,2 mil | 214,1 mil | 225,5 mil | 252,7 mil | — | SEC (XBRL)· 03 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -78,9 mil
- 2024
- -106,0 mil
- 2025
- -495,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -483,0 mil
- 2024
- -424,8 mil
- 2025
- -106,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 85 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Evaluare97
- Calitate91
- Creștere71
- Randamente55
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 46,83 – 84,00 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)50,80 – 83,57 (Mijloc 63,19)WACC 8,6 % · FCFF de pornire 632,8 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -11,7 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E46,83 – 84,00 (Mijloc 67,59)11 firme folosite · multiplul median 20,1x · quartile 13,9x – 24,9xAERT, BAH, EXPO, FCN, HCKT, HURN, ICFI, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului8,94 – 12,02 (Mijloc 10,25)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 85/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 19,5 % | 89 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 11,1 % | 88 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 98,2 % | 97 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,1 % | 43 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 18,5 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 9,8x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 12,1x | 94 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 8,3 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,8 % | 25 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 21,3 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere71/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente55/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare97/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
Genpact Limited (G). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,1 mld USD în 2025; creștere an/an 6,6 %; marjă netă 11,1 %; ROE 22,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 48,81–83,79 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 65,39 USD, prețul de 40,78 USD lasă un potențial de 60,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 37,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 85/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 19,5 %
- Marja netă: 11,1 %
- Conversia profitului în FCF: 98,2 %
- CAGR EPS 3 ani: 18,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 9,8x
- Lichiditatea curentă: 2,0x
- P/E (TTM): 12,1x
- Randament FCF: 8,3 %
- Rata de distribuire (FCF): 21,3 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | +6 % / +19 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru G din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 24,98 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 44,15 Randament total 10 % · Pe an 10 % | 66,48 Randament total 65 % · Pe an 65 % |
| 3 ani | 24,55 Randament total -36 % · Pe an -14 % | 48,80 Randament total 26 % · Pe an 8 % | 80,64 Randament total 105 % · Pe an 27 % |
| 5 ani | 24,13 Randament total -34 % · Pe an -8 % | 53,94 Randament total 43 % · Pe an 7 % | 97,81 Randament total 154 % · Pe an 20 % |
- P/E la ieșire± 12,20
- Marja netă± 8,54
- Creșterea anuală a veniturilor± 6,97
- Diluare anuală± 0,72
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Genpact este o companie care își prezintă activitatea drept o firmă de soluții agentice și tehnologie avansată, combinând cunoașterea profundă a industriilor cu expertiza în procese și execuția de tip last mile pentru clienți mari din întreaga lume. Relevanța sa actuală ține de faptul că veniturile din soluțiile tehnologiei avansate cresc rapid, în timp ce serviciile de bază rămân mai lente, iar compania a ridicat ghidajul pentru 2026 13. Compania a raportat venituri nete de 5,1 miliarde USD în 2025 1 și un trimestru II 2026 cu venituri de 1,343 miliarde USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are experiență operațională de lungă durată în procese complexe și o bază largă de clienți mari din industrii diverse 1.
- Soluțiile tehnologiei avansate cresc rapid și reprezintă o parte tot mai mare din afacere, ceea ce arată capacitatea de a se reorienta 3.
- Parteneriatele cu companii tehnologice mari și cu specialiști pe domenii extind capacitatea de livrare fără a construi totul intern 1.
Puncte slabe
- Serviciile de bază cresc foarte lent, ceea ce face ca o parte mare a veniturilor să depindă de o zonă cu creștere redusă 3.
- Rata de rotație a personalului rămâne ridicată, iar înlocuirea specialiștilor costă și încetinește livrarea 1.
- Concentrarea veniturilor la clienții mari face ca pierderea unui contract important să aibă un efect vizibil asupra rezultatelor 1.
Oportunități
- Dacă cererea pentru operațiuni agentice continuă, creșterea soluțiilor avansate ar putea schimba structura veniturilor spre marje mai bune 3.
- Clienții care trec de la experimente la scalare ar putea extinde contractele existente către servicii de date și AI 1.
- Creșterea marjelor din ultimele trimestre, dacă se menține, ar putea susține creșterea profitului pe acțiune 3.
Amenințări
- AI și automatizarea pot înlocui unele servicii actuale și pot reduce cererea pentru modelele tradiționale de preț 1.
- Clienții care își construiesc propriile capabilități de AI ar putea reduce volumul de servicii externalizate 1.
- Tensiunile comerciale și geopolitice pot prelungi ciclurile de vânzare și pot afecta cheltuielile clienților 2.
Riscuri
- Înlocuirea serviciilor de către AIridicat
Compania arată că unele servicii pot fi înlocuite de AI și că noile modele de preț ar putea nu fi acceptate de clienți, ceea ce ar putea reduce cererea și prețurile 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Primii clienți generează o parte semnificativă din venituri, iar pierderea unui client mare ar putea afecta rezultatele trimestriale 1.
- Rotația și costul personaluluimediu
Rata ridicată de rotație și concurența pentru specialiști în AI pot crește costurile și pot încetini livrarea serviciilor 1.
- Riscuri de securitate ciberneticămediu
Compania prelucrează date sensibile ale clienților, iar atacurile cibernetice sau scurgerile ar putea duce la litigii și amenzi 1.
- Incertitudinea macroeconomică și valutarăscăzut
Tarifele, conflictele geopolitice și fluctuațiile valutare pot afecta cererea și marjele, mai ales pentru costurile în monedele locale 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă soluțiile tehnologiei avansate continuă să crească cu ritmul actual, structura veniturilor s-ar putea îmbunătăți semnificativ în favoarea unor servicii cu marje mai bune 3.
- Ghidajul revizuit în sus pentru 2026 și creșterea marjelor din ultimele trimestre ar putea arăta o disciplină operațională solidă 3.
- Experiența de proces și parteneriatele tehnologice ar putea oferi un avantaj de durată față de firmele care nu au aceeași bază operațională 1.
Ce ar strica teza
- Serviciile de bază, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor, cresc foarte lent, iar acest lucru ar putea limita creșterea totală dacă tendința continuă 3.
- Dacă AI înlocuiește mai repede decât se extind soluțiile noi, cererea pentru serviciile tradiționale ar putea scădea mai mult decât se așteaptă 1.
- Rotația ridicată a personalului și presiunea salarială ar putea reduce marjele dacă nu sunt compensate de productivitate 1.
De urmărit
- Creșterea soluțiilor tehnologiei avansate față de ghidajul de cel puțin 25%Q3 2026
- Evoluția veniturilor din serviciile de bază, care se aștepta să fie plate sau ușor în scădereQ3 2026
- Marja ajustată din exploatare și ghidajul pentru EPS ajustat2026
- Rata de rotație a personalului și evoluția costurilor cu salariilenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Genpact organizează activitatea în două mari grupe: Soluțiile Tehnologiei Avansate, care includ date și inteligență artificială, tehnologie digitală, servicii de consultanță și soluții agentice, și Serviciile de Bază, care cuprind servicii de suport pentru decizii, servicii tehnologice și operațiuni digitale 1. Compania a introdus această clasificare din trimestrul care a început pe 1 aprilie 2025 1. Clienții sunt grupați în trei segmente industriale, iar o parte importantă a serviciilor vizează finanțe, contabilitate, lanțul de aprovizionare și achiziții 1.
Modelul de afaceri se bazează pe contracte-cadru de tip MSA, completate cu SOW-uri care precizează serviciile și prețurile, iar pentru soluțiile agentice compania încheie de regulă contracte software de tip SaaS 1. Istoria companiei pornește de la rolul de centru global de capacitate pentru General Electric, ceea ce a dat firmei o experiență operațională detaliată și o cultură a procesului, a datelor și a standardizării 1. Parteneriatele cu companii tehnologice mari, cu specialiști pe domenii și cu startup-uri inovatoare sunt parte integrantă a strategiei 1.
Ponderea clienților mari este semnificativă: primii zece clienți reprezentau 23,4% din veniturile din 2025 1, ceea ce face ca pierderea sau reînnoirea unor contracte mari să conteze mult pentru rezultate. Compania spune că se bazează pe relații de lungă durată cu clienții și pe proiecte care se extind în timp 1.
Segmente
Servicii financiare
Segmentul servicii financiare acoperă bănci, piețe de capital și asigurări, cu procese precum onboarding-ul clienților, operațiuni de plăți, creditare, conformitate și combaterea criminalității financiare. Veniturile din 2025 au fost de 1,4 miliarde USD, adică 26,7% din total 1.
Consum și sănătate
Acest segment deservește companii din alimentație, bunuri de consum, retail, științele vieții și sănătate, cu servicii de planificare a cererii, gestiune a lanțului de aprovizionare, prețuri, decontări și operațiuni de tip claim în asigurări de sănătate. Veniturile din 2025 au fost de 1,7 miliarde USD, adică 34,0% din total 1.
Tehnologie avansată și producție
Segmentul vizează companii high-tech, software, semiconductori și producători din automotive, aerospațial, energie și logistică, cu servicii de încredere și siguranță, suport pentru clienți, achiziții și lanț de aprovizionare. Veniturile din 2025 au fost de 2,0 miliarde USD, adică 39,3% din total, fiind cel mai mare segment 1.
Piața în context
Piața serviciilor de procese de business și a consultanței tehnologice se schimbă rapid, deoarece clienții cer din ce în ce mai mult automatizare cu ajutorul inteligenței artificiale și agenți software, nu doar externalizare clasică. Genpact se prezintă ca o companie care poate livra atât proiecte de date și AI, cât și operațiuni gestionate 1. Creșterea rapidă a soluțiilor tehnologiei avansate în trimestrul II 2026 indică o cerere puternică pentru această zonă 3.
În același timp, piața este competitivă, iar compania notează că clienții înșiși pot dezvolta capabilități proprii de inteligență artificială și că unele servicii actuale ar putea fi înlocuite parțial de AI 1. Incertitudinea economică, politicile comerciale și tensiunile geopolitice pot prelungi ciclurile de vânzare, conform conducerii 2.
Tendințe
- Adoptarea inteligenței artificiale și a agenților softwarevânt din spate
Clienții trec de la experimente cu AI la operațiuni agentice, iar Genpact își orientează oferta către aceste soluții. Dacă cererea pentru astfel de servicii continuă, veniturile din soluțiile tehnologiei avansate ar putea susține creșterea totală 13.
- Presiunea AI asupra serviciilor tradiționalevânt din față
Compania recunoaște că unele servicii actuale ar putea fi înlocuite de AI și că clienții ar putea refuza noi modele de preț, ceea ce ar putea reduce cererea pentru serviciile de bază 1.
- Incertitudinea macroeconomică și comercialăvânt din față
Tarifele, tensiunile geopolitice și conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina au crescut volatilitatea piețelor, ceea ce poate prelungi ciclurile de decizie ale clienților 12.
- Costurile forței de muncă și talentulmixt
Salariile cresc în țările în care compania are centre de livrare, iar competiția pentru specialiști în AI este intensă. Ratele mari de rotație a personalului pot afecta eficiența și marjele 1.
Poziția concurențială
Genpact se confruntă cu competitori tradiționali din outsourcing și consultanță, dar și cu firme noi din domeniul AI și cu propriii clienți, care pot dezvolta soluții interne 1. Compania notează că piața pentru tehnologie și servicii avansate este foarte competitivă și se schimbă rapid 1.
Avantajul declarat al companiei este expertiza de proces acumulată în zeci de ani, datele operaționale și parteneriatele tehnologice, care ar putea susține prețuri și livrări diferențiate dacă vor fi menținute 1.
- AccentureACN
Firmă de consultanță și servicii tehnologice care concurează în zona de transformare digitală și AI pentru clienți mari, citată în contextul competiției din industrie 1.
- ConcentrixCNXC
Furnizor de servicii de operațiuni pentru clienți și procese de business, care se află în aceeași piață de externalizare a proceselor.
- CognizantCTSH
Companie de servicii tehnologice și operațiuni de business, cu oferte de date, AI și gestionare a aplicațiilor, prezentă în aceleași industrii.
- Clienții care își dezvoltă centre proprii de capabilități
Companiile clientă pot construi intern capabilități de AI și procese, ceea ce reprezintă o formă de concurență menționată explicit de firmă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (amendament)18 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 apr. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)11 mar. 2026
- Raport anual26 feb. 2026
- Raport curent05 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Genpact Limited · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Genpact Limited · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Genpact Limited · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.