olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ICF International, Inc. ICFI
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
ICF International oferă servicii de consultanță, tehnologie și implementare de politici pentru guverne și clienți comerciali, cu o pondere importantă a clienților federali din SUA. Compania a raportat venituri de 1872,9 milioane USD în 2025, într-un an afectat de schimbările de priorități guvernamentale, iar energia și gestionarea dezastrelor rămân domenii de creștere.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea ICF International, Inc. (ICFI) costa 96,91 USD (−0,76 % într-o zi), cu capitalizare 1,7 mld USD, P/E 20,1 pe un EPS diluat de 4,83 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,58 %, beta 0,24, interval pe 52 de săptămâni 59,90–98,52 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 474,5 mil USD (−0,3 % an/an), profit net de 26,9 mil USD (+13,9 % an/an), EPS diluat 1,49 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 84,06 – 99,98
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,81 · lățimea benzii 17,3 %
- SMA 50 / 200
- 88,37 / 78,86
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,01 / 2,47
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +17,0 % | −1,1 % | +18,1 pp | — |
| 3 luni | +14,3 % | −0,5 % | +14,7 pp | — |
| 6 luni | +31,7 % | +4,4 % | +27,3 pp | — |
| De la început de an | +13,6 % | +12,3 % | +1,3 pp | — |
| 1 an | +20,1 % | +13,5 % | +6,6 pp | −28,1 % |
| 3 ani | −22,8 % | +76,4 % | −99,2 pp | −26,6 % |
| 5 ani | −8,1 % | +63,7 % | −71,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 517,0 mil | 496,3 mil | 487,6 mil | 476,2 mil | 465,4 mil | 443,7 mil | 437,5 mil | 474,5 mil |
| Costul vânzărilor | 325,0 mil | 317,1 mil | 302,5 mil | 298,4 mil | 290,5 mil | 285,3 mil | 270,6 mil | 297,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 132,8 mil | 129,5 mil | 131,9 mil | 123,0 mil | 122,3 mil | 115,2 mil | 118,8 mil | 123,3 mil |
| Profit operațional | 46,0 mil | 36,5 mil | 38,4 mil | 40,0 mil | 38,4 mil | 28,6 mil | 34,9 mil | 39,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 13,1 mil | 13,3 mil | 14,8 mil | 14,7 mil | 14,2 mil | 14,5 mil | 13,2 mil | 13,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 7,2 mil | 6,6 mil | 7,4 mil | 8,5 mil | 7,9 mil | 7,4 mil | 6,8 mil | 6,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 37,9 mil | 31,1 mil | 30,0 mil | 30,0 mil | 30,7 mil | 21,3 mil | 27,4 mil | 32,8 mil |
| Impozit pe profit | 5,3 mil | 6,5 mil | 3,2 mil | 6,3 mil | 7,0 mil | 4,0 mil | 6,9 mil | 5,8 mil |
| Profit net | 32,7 mil | 24,6 mil | 26,9 mil | 23,7 mil | 23,8 mil | 17,3 mil | 20,5 mil | 26,9 mil |
| EPS diluat | 1,73 | 1,30 ≈ | 1,44 | 1,28 | 1,28 | 0,94 ≈ | 1,12 | 1,49 |
| Flux de numerar operațional | 25,5 mil ≈ | 95,4 mil | -33,0 mil | 52,0 mil ≈ | 47,3 mil ≈ | 75,6 mil | -3,1 mil | 99,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 5,2 mil ≈ | 5,9 mil | 3,5 mil | 5,8 mil ≈ | 5,5 mil ≈ | 6,9 mil | 2,8 mil | 5,7 mil ≈ |
| Dividende plătite | 2,6 mil ≈ | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,6 mil ≈ | 2,6 mil ≈ | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,5 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 31 din propriul istoric de 39 trimestre (min 14,1, mediană 22,8, max 36,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,9 mld |
| Venituri an/an | +8,9 % | +10,5 % | +1,9 % | +3,1 % | +14,6 % | +10,3 % | +2,9 % | −7,3 % |
| Profit net | 61,4 mil | 68,9 mil | 55,0 mil | 71,1 mil | 64,2 mil | 82,6 mil | 110,2 mil | 91,6 mil |
| Profit net an/an | −2,3 % | +12,3 % | −20,3 % | +29,4 % | −9,7 % | +28,6 % | +33,4 % | −16,9 % |
| EPS diluat | 3,18 | 3,59 | 2,87 | 3,72 | 3,38 | 4,35 | 5,82 | 4,95 |
| EPS diluat an/an | −2,8 % | +12,9 % | −20,1 % | +29,6 % | −9,1 % | +28,7 % | +33,8 % | −14,9 % |
| netă % | 4,6 % | 4,7 % | 3,6 % | 4,6 % | 3,6 % | 4,2 % | 5,5 % | 4,9 % |
| Flux de numerar liber | 52,9 mil | 64,5 mil | 155,5 mil | 90,3 mil | 137,7 mil | 130,0 mil | 150,1 mil | 120,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 5,3 mil USD
- Datorie financiară
- 402,7 mil USD
- Datorie netă
- 397,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,0 mld USD
- Active totale
- 2,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,39x
- Lichiditate curentă
- 1,27x
- ROE
- 9,1 %
- ROA
- 4,4 %
- Marja FCF
- 6,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 972,4 mil | 979,6 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 534,5 mil ≈ | 573,5 mil ≈ | 645,5 mil ≈ | 698,2 mil ≈ | 737,8 mil ≈ | 696,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 411,6 mil | 430,6 mil | 486,9 mil | 505,2 mil | 518,5 mil | 492,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 89,1 mil | 110,9 mil | 108,8 mil | 132,3 mil | 165,8 mil | 145,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 33,7 mil | 32,0 mil | 49,9 mil | 60,7 mil | 53,5 mil | 58,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 122,9 mil ≈ | 142,9 mil ≈ | 158,7 mil ≈ | 193,1 mil ≈ | 219,3 mil ≈ | 203,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 13,9 mil | 10,3 mil | 23,5 mil | 40,0 mil | 29,9 mil | 31,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 74,7 mil | 100,1 mil | 84,0 mil | 96,5 mil | 138,1 mil | 112,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 19,7 mil | 29,0 mil | 19,7 mil | 13,9 mil | 27,9 mil | 20,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | 55,0 mil | 71,1 mil | 64,2 mil | 82,6 mil | 110,2 mil | 91,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,87 | 3,72 | 3,38 | 4,35 | 5,82 | 4,95 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 19,1 mil | 19,1 mil | 19,0 mil | 19,0 mil | 18,9 mil | 18,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 505,2 mil
- 2024
- 518,5 mil
- 2025
- 492,4 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 19,0 mil
- 2024
- 18,9 mil
- 2025
- 18,5 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 13,8 mil | 8,3 mil | 11,3 mil | 6,4 mil | 5,0 mil | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 222,9 mil | 237,7 mil | 232,3 mil | 205,5 mil | 256,9 mil | 238,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 475,7 mil | 449,2 mil | 466,7 mil | 447,2 mil | 492,1 mil | 514,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 62,4 mil | 52,1 mil | 85,4 mil | 75,9 mil | 66,5 mil | 58,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 909,9 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 59,9 mil | 79,6 mil | 126,5 mil | 94,9 mil | 111,7 mil | 81,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 91,4 mil | 105,7 mil | 135,8 mil | 134,5 mil | 159,5 mil | 123,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 10,0 mil | 10,0 mil | 23,3 mil | 26,0 mil | 0 | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 303,2 mil | 411,6 mil | 533,1 mil | 404,4 mil | 411,7 mil | 401,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 427,0 mil | 376,6 mil | 416,0 mil | 418,2 mil | 449,2 mil | 404,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 920,3 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 747,0 mil † | 803,5 mil † | 853,2 mil † | 917,6 mil † | 982,5 mil † | 1,0 mld † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 94,9 mil
- 2024
- 111,7 mil
- 2025
- 81,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 173,1 mil | 110,2 mil | 162,2 mil | 152,4 mil | 171,5 mil | 141,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 17,7 mil | 19,9 mil | 24,5 mil | 22,3 mil | 21,4 mil | 21,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 155,5 mil ≈ | 90,3 mil ≈ | 137,7 mil ≈ | 130,0 mil ≈ | 150,1 mil ≈ | 120,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -270,9 mil | -194,5 mil | -258,8 mil | -3,7 mil | -74,8 mil | -21,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 170,0 mil | 23,2 mil | 90,4 mil | -152,6 mil | -86,9 mil | -84,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 10,6 mil | 10,6 mil | 10,5 mil | 10,5 mil | 10,5 mil | 10,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -3,7 mil
- 2024
- -74,8 mil
- 2025
- -21,5 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- -152,6 mil
- 2024
- -86,9 mil
- 2025
- -84,3 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 64 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie44
- Evaluare84
- Calitate73
- Creștere52
- Randamente45
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 63,55 – 253,01 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)147,58 – 253,01 (Mijloc 187,04)WACC 8,4 % · FCFF de pornire 221,5 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -20,6 %
- Colegi: EV/EBITDA111,30 – 151,47 (Mijloc 146,24)9 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 12,2x – 15,8xACCS, ASTH, BAH, BWMN, FCN, HCKT, HURN, III, ONT
- Colegi: P/E63,55 – 120,44 (Mijloc 91,61)11 firme folosite · multiplul median 19,0x · quartile 13,2x – 24,9xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului7,36 – 9,90 (Mijloc 8,44)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 64/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,7 % | 61 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 4,9 % | 67 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 224,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,7 % | 14 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 13,6 % | 90 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,0x | 36 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,9x | 52 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 49 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,1x | 65 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 10,9x | 91 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 11,4 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,6 % | 8 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 5,2 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie44/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere52/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate73/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente45/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare84/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
ICF International, Inc. (ICFI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,9 mld USD în 2025; creștere an/an -7,3 %; marjă netă 4,9 %; ROE 8,6 %; datorie netă/EBITDA 2,0x.
Intervalul de valoare estimat este 111,30–151,47 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 146,24 USD, prețul de 96,91 USD lasă un potențial de 50,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 33,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 64/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 224,2 %
- CAGR EPS 3 ani: 13,6 %
- EV/EBITDA: 10,9x
- Randament FCF: 11,4 %
- Rata de distribuire (FCF): 5,2 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,6 %
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +20 % / −23 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ICFI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 56,93 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 100,78 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 152,00 Randament total 58 % · Pe an 58 % |
| 3 ani | 52,19 Randament total -45 % · Pe an -18 % | 104,26 Randament total 9 % · Pe an 3 % | 173,08 Randament total 81 % · Pe an 22 % |
| 5 ani | 47,86 Randament total -49 % · Pe an -12 % | 107,86 Randament total 14 % · Pe an 3 % | 197,09 Randament total 108 % · Pe an 16 % |
- P/E la ieșire± 26,07
- Marja netă± 18,25
- Creșterea anuală a veniturilor± 15,39
- Diluare anuală± 1,53
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
ICF International oferă servicii de consultanță, tehnologie și implementare de politici pentru guverne și clienți comerciali, cu o pondere importantă a clienților federali din SUA. Compania a raportat venituri de 1872,9 milioane USD în 2025, într-un an afectat de schimbările de priorități guvernamentale, iar energia și gestionarea dezastrelor rămân domenii de creștere.1
SWOT
Puncte tari
- Personal cu înaltă calificare și experiență de lungă durată în consultanță și politici publice.
- Relații solide și de lungă durată cu clienți federali, de stat, locali și comerciali.
- Instrumente proprietare de analiză și modele energetice folosite de guverne și companii.
Puncte slabe
- Dependența mare de contracte guvernamentale face veniturile sensibile la schimbările bugetare.
- Veniturile trimestriale pot varia mult din cauza calendarului contractelor și a plăților.
- Creșterea prin achiziții aduce riscuri de integrare și de management al capacității.
Oportunități
- Cererea de energie și electrificare ar putea crește volumul serviciilor de consultanță energetică.
- Modernizarea tehnologică a guvernelor poate deschide oportunități pentru soluții cu inteligență artificială.
- Dezastrele climatice frecvente ar putea genera programe de recuperare pe termen lung.
Amenințări
- Întârzierile la bugete și rezoluțiile provizorii pot amâna sau anula finanțarea contractelor.
- Reducerea cheltuielilor federale sau reziliere de contracte pot afecta puternic veniturile.
- Riscurile de audit și de anchete, mai ales în recuperarea după dezastre, pot reduce profitul.
Riscuri
- Dependența de bugetul federalridicat
O parte mare din venituri vine de la agenții federale, iar întârzierile bugetare pot amâna plățile sau opri lucrările.
- Reziliere și opriri de contracteridicat
Acțiunile executive și reorganizările guvernamentale au dus la reziliere de contracte, iar astfel de decizii se pot repeta.
- Contracte cu preț fixmediu
Estimările greșite ale costurilor pot reduce marjele la contractele cu preț fix sau pot duce la pierderi.
- Integrarea achizițiilormediu
Achizițiile strategice pot fi mai dificil de integrat decât se aștepta, cu efecte asupra costurilor și rezultatelor.
- Riscuri legate de inteligența artificialămediu
Erorile de performanță sau problemele legate de date la soluțiile AI ar putea duce la litigii și pierderi de reputație.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru energie, rezilienta climatică și modernizarea digitală se mențin, compania ar putea beneficia de volume mai mari de proiecte.
- Relațiile de lungă durată, poziția de contractant principal și experiența în dezastre pot ajuta la câștigarea de contracte noi.
- Partea comercială în creștere ar putea reduce dependența de bugetele federale în timp.
Ce ar strica teza
- Dacă bugetele federale rămân blocate, veniturile și fluxul de numerar ar putea scădea.
- Backlogul-ul mai mic la sfârșitul lui 2025 ar putea însemna venituri mai slabe în perioadele următoare.
- Riscurile de audit și de anchete din disaster recovery ar putea afecta profitul și reputația.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și ghidajul pentru restul anuluiQ3 2026
- Evoluția backlog-ului și a contractelor federale noinext 10-K
- Efectul bugetelor federale și al eventualelor rezoluții provizorii2027
- Ritmul achizițiilor strategice și integrarea lor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
ICF International, Inc. furnizează servicii profesionale și soluții bazate pe tehnologie, inclusiv consultanță în management, tehnologie și politici publice, precum și servicii de implementare, pentru clienți guvernamentali și comerciali.1 Compania raportează un singur segment operațional și grupează activitatea în trei piețe: energie, mediu, infrastructură și recuperare după dezastre; programe de sănătate și sociale; securitate și alte domenii civile și comerciale.1 Organizația are aproximativ 8400 de angajați, sediul central în zona Washingtonului D.C. și 49 de birouri regionale în SUA.1
Segmente
Energie, mediu, infrastructură și recuperare după dezastre
Această piață include consultanță energetică pentru utilități și dezvoltatori, programe de eficiență energetică, planificarea rezilienței și servicii de mediu pentru proiecte de transport și infrastructură. Compania descrie energia ca un sector de creștere atractiv pe următorul deceniu, pe fondul cererii generate de centrele de date și electrificare.1 În trimestrul al doilea din 2026, veniturile din această piață au crescut ușor, cu 1,0%.2
Sănătate și programe sociale
ICF oferă servicii de evaluare a programelor de sănătate publică, cercetare biomedicală, comunicare în sănătate și programe de sprijin social, inclusiv pentru agenții federale din SUA și pentru Comisia Europeană.1 Documentele menționează ca factori ai cererii costurile în creștere ale serviciilor medicale, criza substanțelor opioide și nevoia de transparență în programele publice.1
Securitate și alte domenii civile și comerciale
Activitatea acoperă securitate cibernetică, planificarea rezilienței și modernizarea tehnologică pentru guverne și companii din sectoare critice. Compania consideră că amenințările cibernetice și de securitate națională susțin cererea pentru aceste servicii.1
Piața în context
Piața serviciilor de consultanță pentru guverne depinde în mare măsură de bugetele publice; la finalul anului 2025, clienții federali din SUA reprezentau aproximativ 43% din venituri, iar clienții comerciali aproximativ 33%.1 Compania spune că cererea pe termen lung ar putea crește în energie, sănătate, gestionarea dezastrelor și securitate.1 Backlogul-ul a scăzut la 3405,0 milioane USD la sfârșitul anului 2025, de la 3786,3 milioane USD cu un an înainte.1
Veniturile din trimestrul al doilea din 2026 au fost aproape neschimbate față de anul precedent, la 474,5 milioane USD.2 Compania urmărește creșterea prin proiecte comerciale mai mari și achiziții strategice, dar factorii ce țin de bugete publice pot modifica rezultatele.2
Tendințe
- Cerere crescută pentru energievânt din spate
Creșterea consumului de energie din centre de date, electrificare și investițiile în surse curate ar putea susține cererea de consultanță energetică.1
- Evenimente climatice extremevânt din spate
Frecvența crescândă a dezastrelor naturale ar putea genera mai multe programe de recuperare și atenuare pe mai mulți ani.1
- Bugete federale incertevânt din față
Întârzierile în aprobarea bugetelor și rezoluțiile provizorii pot amâna sau reduce finanțarea contractelor guvernamentale.1
- Reorientarea cheltuielilor guvernamentalemixt
Schimbările de priorități și acțiunile legate de DOGE au dus la reziliere de contracte și opriri de lucru, iar efectele pot continua dacă prioritățile se schimbă din nou.1
Poziția concurențială
Compania concurează pentru contracte prin licitații competitive și poziții de contractant principal pe programe GSA și IDIQ, unde fiecare comandă trebuie câștigată separat.1 Documentele nu numesc concurenți specifici, iar relațiile lungi cu clienții și expertiza sunt prezentate drept avantaje.1
Reglementările privind conflictele de interes pot limita lucrările pe care compania le poate accepta, mai ales pe măsură ce crește partea comercială.1 Reputația și relațiile cu clienții sunt, de asemenea, esențiale pentru a câștiga contracte noi.1
- Concurenți nenumiți în sursă
Documentele analizate nu identifică concurenți cu nume, iar compania descrie doar, în general, că rivalii sunt participanți consacrați în domeniile în care intră.
- Furnizori de servicii guvernamentale
Compania se compară cu alți furnizori care concurează pentru aceleași licitații federale, de stat și locale, fără ca sursele să îi numească.
- Firme de inginerie și consultanță energetică
Pe piețele energetice și de mediu apar rivali specializați, despre care sursele vorbesc doar generic.
- Furnizori de soluții IT pentru guverne
În zona de tehnologie și inteligență artificială, compania concurează cu furnizori de platforme cloud și servicii digitale, fără nume în document.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent24 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 apr. 2026
- Raport curent16 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / ICF International, Inc. · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / ICF International, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ICF International, Inc. · 24 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.