olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Bowman Consulting Group Ltd. BWMN
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Bowman Consulting Group este o firmă de servicii profesionale care oferă inginerie integrată, consultanță tehnică și management de programe pentru proprietarii și operatorii infrastructurii construite din Statele Unite. Compania se află acum într-un moment de cotitură, deoarece a fost anunțat un acord de preluare de către Bernhard Capital Partners, care ar scoate acțiunile de la Nasdaq dacă va fi finalizat, iar veniturile brute au crescut la 490 milioane USD în 2025.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) costa 42,93 USD (−0,07 % într-o zi), cu capitalizare 744,2 mil USD, P/E 105,3 pe un EPS diluat de 0,41 USD în ultimele 12 luni, beta 1,09, interval pe 52 de săptămâni 25,31–44,43 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 146,1 mil USD (+19,7 % an/an), profit net de 2,5 mil USD (−58,5 % an/an), EPS diluat 0,14 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 75,1
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 42,70 – 42,95
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,92 · lățimea benzii 0,6 %
- SMA 50 / 200
- 42,67 / 34,35
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,23 / 0,30
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,4 % | −2,0 % | +2,4 pp | — |
| 3 luni | +59,1 % | −2,2 % | +61,3 pp | — |
| 6 luni | +19,9 % | +4,3 % | +15,6 pp | — |
| De la început de an | +30,0 % | +10,6 % | +19,4 pp | — |
| 1 an | +1,0 % | +10,5 % | −9,5 pp | −28,1 % |
| 3 ani | +48,2 % | +73,7 % | −25,4 pp | −29,4 % |
| 5 ani | +149,4 % | +61,7 % | +87,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 113,9 mil | 113,2 mil | 112,9 mil | 122,1 mil | 126,0 mil | 129,0 mil | 126,5 mil | 146,1 mil |
| Costul vânzărilor | 54,3 mil | 53,0 mil | 54,8 mil | 56,5 mil | 59,1 mil | 58,0 mil | 60,6 mil | 68,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,9 mil | 51,7 mil | 50,5 mil | 49,8 mil | 55,2 mil | 59,6 mil | 57,8 mil | 62,3 mil |
| Profit operațional | 433,0 mii | 1,4 mil | 1,1 mil | 9,0 mil | 5,3 mil | 4,2 mil | 104,0 mii | 8,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,4 mil | 4,7 mil | 3,9 mil | 6,5 mil | 6,9 mil | 4,7 mil | 5,1 mil | 7,8 mil |
| Profit înainte de impozit | -1,1 mil | 466,0 mii | -975,0 mii | 7,4 mil | 3,3 mil | 1,5 mil | -3,3 mil | 2,3 mil |
| Impozit pe profit | -1,9 mil | -5,4 mil | 769,0 mii | 1,4 mil | -3,3 mil | -516,0 mii | 405,0 mii | -159,0 mii |
| Profit net | 771,0 mii | 5,9 mil | -1,7 mil | 6,0 mil | 6,6 mil | 2,0 mil | -3,7 mil | 2,5 mil |
| EPS diluat | 0,04 | 0,33 ≈ | -0,11 | 0,34 | 0,37 | 0,12 ≈ | -0,22 | 0,14 |
| Flux de numerar operațional | 6,8 mil ≈ | 11,9 mil | 12,0 mil | 4,3 mil ≈ | 10,2 mil ≈ | 9,4 mil | 11,6 mil | -7,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 219,0 mii ≈ | -193,0 mii | 1,0 mil | 76,0 mii ≈ | 57,0 mii ≈ | 1,2 mil | 1,9 mil | 7,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 11,9 mil ≈ | 9,4 mil | 4,1 mil | 5,4 mil ≈ | 0 ≈ | 9,3 mil | 9,2 mil | 3,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 56 din propriul istoric de 16 trimestre (min 45,5, mediană 86,7, max 613,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 122,0 mil | 150,0 mil | 261,7 mil | 346,3 mil | 426,6 mil | 490,0 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +22,9 % | +74,5 % | +32,3 % | +23,2 % | +14,9 % |
| Profit net | 990,0 mii | 299,0 mii | 5,0 mil | -6,6 mil | 3,0 mil | 12,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −69,8 % | +1.573,9 % | −232,3 % | indisponibil | +323,5 % |
| EPS diluat | 0,17 | 0,03 | 0,37 | -0,53 | 0,17 | 0,73 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −82,4 % | +1.133,3 % | −243,2 % | indisponibil | +329,4 % |
| netă % | 0,8 % | 0,2 % | 1,9 % | -1,9 % | 0,7 % | 2,6 % |
| Flux de numerar liber | 9,8 mil | 3,8 mil | 8,3 mil | 9,6 mil | 23,7 mil | 33,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 11,1 mil USD
- Datorie financiară
- 57,6 mil USD
- Datorie netă
- 46,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 261,1 mil USD
- Active totale
- 579,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,22x
- Lichiditate curentă
- 0,99x
- ROE
- 5,1 %
- ROA
- 2,4 %
- Marja FCF
- 6,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 122,0 mil | 150,0 mil | 261,7 mil | 346,3 mil | 426,6 mil | 490,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 66,5 mil | 74,5 mil | 126,6 mil | 170,2 mil | 203,8 mil | 228,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 55,5 mil ≈ | 75,4 mil ≈ | 135,1 mil ≈ | 176,0 mil ≈ | 222,8 mil ≈ | 261,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,5 mil | 69,0 mil | 117,8 mil | 158,4 mil | 197,5 mil | 215,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,9 mil | 160,0 mii | 5,1 mil | -656,0 mii | -2,0 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,0 mil | 6,0 mil | 8,4 mil | 9,7 mil | 14,5 mil | 17,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 3,9 mil ≈ | 6,1 mil ≈ | 13,5 mil ≈ | 9,1 mil ≈ | 12,5 mil ≈ | 36,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 2,0 mil | -1,3 mil | 1,7 mil | -6,4 mil | -8,9 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 989,0 mii | -1,6 mil | -3,3 mil | 177,0 mii | -12,0 mil | -1,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | 990,0 mii | 299,0 mii | 5,0 mil | -6,6 mil | 3,0 mil | 12,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,17 | 0,03 | 0,37 | -0,53 | 0,17 | 0,73 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 5,4 mil | 7,6 mil | 11,7 mil | 12,5 mil | 16,1 mil | 16,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 158,4 mil
- 2024
- 197,5 mil
- 2025
- 215,1 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- 12,5 mil
- 2024
- 16,1 mil
- 2025
- 16,7 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 386,0 mii | 20,6 mil | 13,3 mil | 20,7 mil | 6,7 mil | 11,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 24,2 mil | 38,5 mil | 64,4 mil | 87,6 mil | 105,1 mil | 130,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 35,1 mil | 74,4 mil | 102,1 mil | 154,8 mil | 176,6 mil | 213,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 15,4 mil | 5,4 mil | 6,5 mil | 8,1 mil | 16,0 mil | 14,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 9,2 mil | 28,5 mil | 53,2 mil | 96,4 mil | 134,7 mil | 173,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,1 mil | 12,3 mil | 28,0 mil | 46,3 mil | 65,4 mil | 88,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active totale | 63,6 mil | 138,2 mil | 255,8 mil | 402,8 mil | 505,9 mil | 579,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 12,2 mil | 17,9 mil | 40,3 mil | 44,4 mil | 51,6 mil | 60,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 12,9 mil | 27,2 mil | 28,8 mil | 38,1 mil | 57,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 23,3 mil | 32,9 mil | 69,1 mil | 126,8 mil | 135,0 mil | 214,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 46,5 mil | 59,8 mil | 132,9 mil | 239,5 mil | 259,8 mil | 318,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 17,1 mil † | 78,4 mil † | 122,9 mil † | 163,3 mil † | 246,1 mil † | 261,1 mil † | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 46,3 mil
- 2024
- 65,4 mil
- 2025
- 88,6 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 10,8 mil | 4,7 mil | 9,2 mil | 11,7 mil | 24,3 mil | 35,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 924,0 mii | 905,0 mii | 902,0 mii | 2,1 mil | 626,0 mii | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 9,8 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 8,3 mil ≈ | 9,6 mil ≈ | 23,7 mil ≈ | 33,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,4 mil | -21,5 mil | -18,8 mil | -27,2 mil | -27,5 mil | -35,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -8,5 mil | 37,1 mil | 2,2 mil | 22,8 mil | -10,8 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,3 mil | 582,0 mii | 0 | 745,0 mii | 23,3 mil | 18,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -27,2 mil
- 2024
- -27,5 mil
- 2025
- -35,8 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 744,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie54
- Evaluare19
- Calitate65
- Creștere100
- Randamente41
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,47 – 35,99 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA27,16 – 35,99 (Mijloc 34,45)9 firme folosite · multiplul median 14,9x · quartile 12,0x – 15,6xACCS, ASTH, BAH, FCN, HCKT, HURN, ICFI, III, ONT
- Colegi: P/E5,47 – 10,12 (Mijloc 8,25)12 firme folosite · multiplul median 20,3x · quartile 13,4x – 24,8xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, III, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,3 % | 50 (față de colegi) | 12 % |
| Marja netă · Calitate | 1,4 % | 55 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 170,2 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 23,3 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 25,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,8x | 73 (față de colegi) | 12 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,9x | 9 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 105,3x | 18 (față de colegi) | 12 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 18,4x | 18 (față de colegi) | 12 % |
| Randament FCF · Evaluare | 1,7 % | 21 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,9 % | 41 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie54/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate65/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial41/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare19/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 490,0 mil USD în 2025; creștere an/an 14,9 %; marjă netă 1,4 %; ROE 2,9 %; datorie netă/EBITDA 0,8x.
Intervalul de valoare estimat este 16,32–23,06 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 21,35 USD, prețul de 42,93 USD lasă un potențial de -50,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -101,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 170,2 %
- CAGR venituri 3 ani: 23,3 %
- CAGR EPS 3 ani: 25,4 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,8x
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,9x
- P/E (TTM): 105,3x
- EV/EBITDA: 18,4x
- Randament FCF: 1,7 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +1 % / +48 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 330,4 mil | 20,4 | 17,9 % | 5,9 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRtb Digital, Inc. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BWMN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 29,29 Randament total -32 % · Pe an -32 % | 51,55 Randament total 20 % · Pe an 20 % | 77,32 Randament total 80 % · Pe an 80 % |
| 3 ani | 34,74 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 68,17 Randament total 59 % · Pe an 17 % | 111,34 Randament total 159 % · Pe an 37 % |
| 5 ani | 41,21 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 90,15 Randament total 110 % · Pe an 16 % | 160,33 Randament total 273 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 17,04
- Marja netă± 11,93
- Creșterea anuală a veniturilor± 8,90
- Diluare anuală± 1,00
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Bowman Consulting Group este o firmă de servicii profesionale care oferă inginerie integrată, consultanță tehnică și management de programe pentru proprietarii și operatorii infrastructurii construite din Statele Unite. Compania se află acum într-un moment de cotitură, deoarece a fost anunțat un acord de preluare de către Bernhard Capital Partners, care ar scoate acțiunile de la Nasdaq dacă va fi finalizat, iar veniturile brute au crescut la 490 milioane USD în 2025.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază de clienți cu relații îndelungate, o acoperire națională largă și o strategie de achiziții dovedită în integrarea firmelor din sector.
- Diversificarea pe clienți, servicii și piețe reduce dependența de un singur sector și sprijină stabilitatea veniturilor, conform descrierii din raportul anual.
- Portofoliul de lucrări conținut în backlog oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare, iar cererea din zonele de energie și infrastructură pare solidă.
Puncte slabe
- Marjele și fluxul de numerar au fost sub presiune în prima jumătate a anului 2026, cu o pierdere netă și o utilizare netă a numerarului din operațiuni în trimestrul doi.
- Compania depinde de angajați calificați și de utilizarea eficientă a forței de muncă, iar fluctuațiile de utilizare pot afecta rapid profitabilitatea.
- Strategia de achiziții aduce riscuri de integrare, datorii și pasive neașteptate, iar unele dintre investițiile recente au crescut cheltuielile pe termen scurt.
Oportunități
- Dacă programele federale și de stat de infrastructură continuă, compania ar putea beneficia de o cerere susținută pentru proiecte publice.
- Expansiunea în sud-vest și achizițiile din sector ar putea extinde acoperirea geografică și capacitatea de a lucra pe proiecte mai mari.
- Automatizarea și instrumentele geospațiale ar putea reduce costurile și ar putea îmbunătăți marjele dacă investițiile recente produc randamentele așteptate.
Amenințări
- Concurența puternică din licitații poate reduce prețurile și poate forța acceptarea unor termeni contractuali mai nefavorabili.
- Schimbările bugetare sau legislative în finanțarea publică ar putea încetini proiectele și ar putea afecta backlogul.
- Acordul de preluare și aprobările de reglementare ar putea modifica strategia companiei sau ar putea întârzia proiectele în curs.
Riscuri
- Acord de preluareridicat
Compania a anunțat un acord de preluare de către Bernhard Capital Partners, iar finalizarea depinde de aprobările de reglementare și de votul acționarilor. Dacă tranzacția se va finaliza, acțiunile ar putea fi retrase de la tranzacționare.
- Dependența de forța de muncămediu
Angajările calificate sunt dificile în unele regiuni, iar pierderea de personal cheie ar putea limita capacitatea de a finaliza proiectele.
- Riscuri de proiect și costurimediu
Contractele cu preț fix pot genera pierderi dacă costurile cresc sau dacă proiectele întârzie, iar eroarea profesională ar putea genera cereri de despăgubire.
- Dependența de finanțarea publicămediu
Agențiile guvernamentale pot modifica sau înceta contractele înainte de finalizare, ceea ce ar putea reduce veniturile dacă nu sunt înlocuite.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Integrarea firmelor achiziționate poate genera costuri neprevăzute, pasive ascunse și dificultăți de cultură organizațională, iar sinergiile promise ar putea să nu se materializeze.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru infrastructură și energie rămâne puternică, backlogul în creștere ar putea susține veniturile companiei în a doua jumătate a anului 2026.
- Ghidajul pentru 2026 a fost reafirmat în august, ceea ce ar putea indica încredere că marjele se vor îmbunătăți odată cu integrarea investițiilor recente.
- Dacă tranzacția de preluare se va finaliza la prețul anunțat, acționarii ar putea primi o valorificare clară a investiției lor.
Ce ar strica teza
- Pierderea netă din primul semestru și utilizarea numerarului din operațiuni ar putea indica faptul că conversia veniturilor în numerar rămâne slabă.
- Dacă acordul de preluare este blocat sau întârziat, incertitudinea ar putea afecta moralul angajaților și relațiile cu clienții.
- Piața competitivă și dependența de licitații ar putea limita creșterea marjelor chiar dacă veniturile cresc.
De urmărit
- Finalizarea acordului de preluare de către Bernhard Capital PartnersQ4 2026 sau Q1 2027
- Conversia backlogului în venituri și evoluția marjei Adjusted EBITDAQ3 2026
- Îmbunătățirea fluxului de numerar din operațiuni și reducerea datoriilor, prioritate declarată de conducereQ4 2026
- Evoluția bugetelor federale și de stat pentru infrastructură, care influențează cererea din sectorul public2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Clienții publici includ departamente de transport, utilități, agenții guvernamentale, forțe militare, școli și autorități pentru apă, iar clienții privați includ companii de utilități, operatori din petrol și gaze, dezvoltatori de centre de date, operatori de energie regenerabilă și dezvoltatori imobiliari. Potrivit raportului anual, o parte importantă a veniturilor provine de la clienții care revin an de an, ceea ce sprijină stabilitatea cererii. Compania nu are dependență de un singur client, serviciu, regiune sau piață finală.
Strategia de creștere combină creșterea organică cu achiziții, iar compania a integrat în ultimii cinci ani un număr mare de firme din sector. Investițiile în tehnologie, inclusiv în geospațial, imagistică și automatizare, sunt prezentate ca surse de eficiență operațională, iar în al doilea trimestru din 2026 compania a achiziționat un furnizor de servicii de topografie din Nevada pentru a-și extinde acoperirea în sud-vest.
Segmente
Servicii de inginerie și consultanță
Acesta este principalul flux de venituri, care cuprinde planificarea, ingineria, consultanța de mediu, topografia și achizițiile de terenuri. Compania raportează un singur segment operațional, deci nu există o defalcare publică a marjelor pe linii de servicii.
Management de programe și punere în funcțiune
Acest serviciu acoperă supravegherea proiectelor, controlul costurilor, programarea și punerea în funcțiune a instalațiilor. Compania îl descrie ca fiind legat de investițiile în infrastructură pentru energie, transport și centre de date, dar nu oferă cifre separate pentru acest segment.
Servicii geospațiale și de imagistică
Acest segment include colectarea și procesarea datelor geospațiale, fotogrammetria și sistemele informaționale geografice. În 2026 compania a investit în echipamente și infrastructură de calcul pentru acest domeniu, ceea ce ar putea influența atât costurile, cât și marjele pe termen scurt.
Piața în context
Raportul anual citează estimări potrivit cărora piața serviciilor de inginerie din SUA ar urma să crească de la aproximativ 410 miliarde USD în 2026 la peste 530 miliarde USD până în 2031. Piața este extrem de fragmentată, cu peste 130.000 de firme, multe dintre ele mici sau locale, ceea ce face consolidarea prin achiziții o practică frecventă. Complexitatea tehnică și cerințele de capital limitează intrarea de noi jucători.
Cererea este susținută de programe de finanțare federale, de stat și locale pentru transport, utilități și lucrări publice, precum și de investițiile în energie, centre de date și dezvoltare urbană. Compania spune că ar putea beneficia de aceste programe dacă finanțarea rămâne stabilă, dar sectorul public este și sensibil la schimbări legislative sau bugetare.
Tendințe
- Investiții în infrastructurăvânt din spate
Finanțarea pentru transport, rețele electrice și apă susține cererea pe termen lung pentru servicii de inginerie și management de programe. Dacă aceste investiții continuă, ar putea sprijini creșterea companiei în anii următori.
- Cerere pentru energie și centre de datevânt din spate
Expansiunea centrelor de date, a rețelelor de distribuție și a proiectelor de decarbonizare creează oportunități noi pentru consultanță și punere în funcțiune. Cererea din aceste zone este considerată puternică de conducere, dar depinde de ritmul investițiilor private.
- Automatizare și inteligență artificialămixt
Adoptarea instrumentelor automate poate reduce costurile pentru sarcinile repetitive și poate îmbunătăți marjele proiectelor. În același timp, investițiile necesare și schimbările de proces pot încetini timporar rezultatele financiare, cum s-a întâmplat în al doilea trimestru din 2026.
- Presiune asupra costurilor forței de muncăvânt din față
Concurența pentru ingineri și specialiști calificați poate crește costurile salariale și poate limita capacitatea de a răspunde cererii. Dacă recrutarea devine mai dificilă, marjele ar putea fi afectate în proiectele mai complexe.
Poziția concurențială
Raportul anual indică faptul că Bowman concurează cu numeroase firme regionale, naționale și multinaționale, iar proiectele sunt de obicei atribuite prin licitații competitive bazate pe preț, grafic și sofisticarea tehnică. Presiunea competitivă poate reduce prețurile contractelor și marjele.
Piața este dominată de numeroase firme mici și locale, ceea ce face ca avantajul companiei să depindă de acoperirea națională, de capacitatea de a integra achiziții și de reputația tehnică. Compania spune că dimensiunea și capacitatea de a lucra pe proiecte mari o diferențiază de concurenții mai mici.
- Firme regionale și naționale de inginerie
Competitorii menționați în raport includ firme regionale, naționale și multinaționale care concurează pe aceleași licitații de servicii de inginerie și consultanță, fără a fi identificate individual în sursă.
- Firme multinaționale de consultanță tehnică
Aceste firme concurează în special pe proiecte mari de infrastructură și management de programe, unde capacitatea financiară și scara operațională sunt importante.
- Firme locale și de nișă
Numărul mare de firme mici din sector face ca presiunea concurențială să varieze în funcție de regiune și tipul proiectului, iar multe dintre ele pot deveni ținte de achiziție.
- Cumpărătorul cu finanțare privată Bernhard Capital Partners
Acest grup nu este un concurent direct în sursă, ci partenerul din acordul de preluare anunțat în august 2026, care ar putea schimba structura de proprietate a companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Jamaal Bowman: ‘If I had kept my mouth shut, I’d be in Congress’Al Jazeera — World · 01 nov. 2026 · EN
- Fed’s Bowman Sees No Urgency for Further Action on RatesBloomberg Markets · 14 oct. 2026 · EN
- Bowman Sees No Urgent Need for Fed Rate Moves This YearBloomberg Markets · 01 oct. 2026 · EN
- Bowman Expects Finalized Fed Stress Test Revisions in ‘Coming Weeks’Bloomberg Markets · 18 sept. 2026 · EN
- Fed’s Bowman Urges Global Financial Watchdog to be FlexibleBloomberg Markets · 13 iul. 2026 · EN
- Fed’s Bowman Finalizes Moves to Reshape Bank-Supervision UnitBloomberg Markets · 24 iun. 2026 · EN
- Fed Governor Bowman Spoke at Private Dinner After Policy MeetingBloomberg Markets · 20 iun. 2026 · EN
- Fed’s Bowman Says Too Soon to Judge Iran War Inflation ImpactBloomberg Markets · 29 mai 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent14 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Acord material · Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 apr. 2026
- Raport curent17 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Bowman Consulting Group Ltd. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Bowman Consulting Group Ltd. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Bowman Consulting Group Ltd. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.