olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Information Services Group, Inc. III
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Information Services Group este o firmă globală de cercetare și consultanță tehnologică, centrată pe inteligența artificială, care lucrează cu peste 900 de clienți și cu aproximativ 1.500 de profesioniști. Relevanța sa actuală vine din creșterea veniturilor provenite din cercetare, guvernanță și platforme AI, într-un context de cerere prudentă din partea clienților, potrivit raportărilor.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Information Services Group, Inc. (III) costa 6,08 USD (+1,16 % într-o zi), cu capitalizare 289,5 mil USD, P/E 25,2 pe un EPS diluat de 0,24 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,96 %, beta 0,63, interval pe 52 de săptămâni 3,76–6,28 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 65,1 mil USD (+4,4 % an/an), profit net de 3,4 mil USD (+10,3 % an/an), EPS diluat 0,07 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 59,4
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 5,58 – 6,32
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,67 · lățimea benzii 12,5 %
- SMA 50 / 200
- 5,57 / 4,72
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,17 / 0,18
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +4,5 % | −1,1 % | +5,6 pp | — |
| 3 luni | +42,7 % | −0,5 % | +43,2 pp | — |
| 6 luni | +46,9 % | +4,4 % | +42,5 pp | — |
| De la început de an | +5,2 % | +12,3 % | −7,1 pp | — |
| 1 an | +2,9 % | +13,5 % | −10,7 pp | −28,1 % |
| 3 ani | +41,1 % | +76,4 % | −35,3 pp | −29,4 % |
| 5 ani | −32,2 % | +63,7 % | −95,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 57,8 mil | 59,6 mil | 61,6 mil | 62,4 mil | 61,2 mil | 61,2 mil | 65,5 mil | 65,1 mil |
| Costul vânzărilor | 33,8 mil | 33,9 mil | 35,6 mil | 36,0 mil | 33,8 mil | 34,8 mil | 33,5 mil | 36,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 22,6 mil | 21,2 mil | 20,1 mil | 20,6 mil | 21,2 mil | 20,3 mil | 25,1 mil | 21,0 mil |
| Profit operațional | 183,0 mii | 3,4 mil | 4,7 mil | 4,6 mil | 5,1 mil | 5,0 mil | 5,9 mil | 6,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,0 mil | 1,1 mil | 1,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,0 mil | 1,1 mil | 913,0 mii | 878,0 mii | 897,0 mii | 909,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 3,6 mil | 2,4 mil | 3,6 mil | 4,2 mil | 4,4 mil | 4,3 mil | 5,2 mil | 5,8 mil |
| Impozit pe profit | 606,0 mii | 910,0 mii | 1,4 mil | 1,1 mil | 1,8 mil | 1,6 mil | 1,9 mil | 2,5 mil |
| Profit net | 3,0 mil | 1,5 mil | 2,2 mil | 3,1 mil | 2,6 mil | 2,7 mil | 3,3 mil | 3,4 mil |
| EPS diluat | 0,06 ≈ | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 ≈ | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Flux de numerar operațional | 6,6 mil | 978,0 mii | 11,9 mil ≈ | 11,1 mil ≈ | 5,1 mil | -672,0 mii | 5,2 mil ≈ | 12,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 527,0 mii | 837,0 mii | 842,0 mii ≈ | 1,6 mil ≈ | 753,0 mii | 841,0 mii | 513,0 mii ≈ | 765,0 mii ≈ |
| Dividende plătite | 4,5 mil | 2,2 mil | 2,4 mil ≈ | 2,4 mil ≈ | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,3 mil ≈ | 2,4 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,2 mil | 2,6 mil | 2,2 mil ≈ | 2,6 mil ≈ | 2,0 mil | 1,3 mil | 0 ≈ | 3,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 35 din propriul istoric de 31 trimestre (min 11,6, mediană 30,8, max 223,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 275,8 mil | 265,8 mil | 249,1 mil | 277,8 mil | 286,3 mil | 291,1 mil | 247,6 mil | 244,7 mil |
| Venituri an/an | +2,3 % | −3,6 % | −6,3 % | +11,5 % | +3,0 % | +1,7 % | −14,9 % | −1,2 % |
| Profit net | 5,7 mil | 3,3 mil | 2,8 mil | 15,5 mil | 19,7 mil | 6,2 mil | 2,8 mil | 9,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −41,1 % | −17,5 % | +463,7 % | +27,0 % | −68,8 % | −53,9 % | +229,0 % |
| EPS diluat | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,30 | 0,39 | 0,12 | 0,06 | 0,19 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −41,7 % | −14,3 % | +400,0 % | +30,0 % | −69,2 % | −50,0 % | +216,7 % |
| netă % | 2,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 5,6 % | 6,9 % | 2,1 % | 1,1 % | 3,8 % |
| Flux de numerar liber | 15,1 mil | 18,5 mil | 42,8 mil | 39,6 mil | 7,7 mil | 8,8 mil | 17,0 mil | 25,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 28,7 mil USD
- Datorie financiară
- 59,2 mil USD
- Datorie netă
- 30,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 94,7 mil USD
- Active totale
- 211,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,63x
- Lichiditate curentă
- 2,34x
- ROE
- 9,8 %
- ROA
- 4,5 %
- Marja FCF
- 10,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 249,1 mil | 277,8 mil | 286,3 mil | 291,1 mil | 247,6 mil | 244,7 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 149,9 mil | 168,5 mil | 169,7 mil | 178,9 mil | 150,3 mil | 139,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 99,3 mil ≈ | 109,4 mil ≈ | 116,6 mil ≈ | 112,1 mil ≈ | 97,3 mil ≈ | 105,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 83,8 mil | 78,8 mil | 81,8 mil | 91,3 mil | 85,6 mil | 83,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 9,3 mil | 25,3 mil | 29,5 mil | 14,6 mil | 5,8 mil | 17,8 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,2 mil | 5,3 mil | 5,4 mil | 6,3 mil | 5,9 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 15,5 mil ≈ | 30,6 mil ≈ | 34,8 mil ≈ | 20,9 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 22,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,6 mil | 2,3 mil | 3,2 mil | 6,2 mil | 5,8 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 5,9 mil | 23,1 mil | 26,7 mil | 8,8 mil | 5,2 mil | 14,5 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,1 mil | 7,6 mil | 7,0 mil | 2,6 mil | 2,4 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit net | 2,8 mil | 15,5 mil | 19,7 mil | 6,2 mil | 2,8 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,06 | 0,30 | 0,39 | 0,12 | 0,06 | 0,19 | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 50,0 mil | 51,8 mil | 50,4 mil | 50,2 mil | 50,0 mil | 50,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 91,3 mil
- 2024
- 85,6 mil
- 2025
- 83,1 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
- 2023
- 50,2 mil
- 2024
- 50,0 mil
- 2025
- 50,3 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 43,7 mil | 47,5 mil | 30,6 mil | 22,6 mil | 23,1 mil | 28,7 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 45,5 mil | 45,5 mil | 47,6 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mar. 2023verificat |
| Active curente | 114,6 mil | 116,1 mil | 115,5 mil | 112,8 mil | 91,3 mil | 94,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 5,0 mil | 5,3 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mai 2022verificat |
| Fond comercial | 91,0 mil | 90,8 mil | 95,0 mil | 97,2 mil | 87,3 mil | 89,4 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 15,1 mil | 12,4 mil | 14,4 mil | 12,6 mil | 3,6 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Active totale | 239,5 mil | 236,8 mil | 243,0 mil | 247,3 mil | 204,5 mil | 211,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 11,2 mil | 16,2 mil | 15,9 mil | 11,3 mil | 9,2 mil | 10,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 10 mar. 2023verificat |
| Datorie pe termen lung | 73,6 mil | 69,5 mil | 74,4 mil | 79,2 mil | 59,2 mil | 59,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 50,7 mil | 56,8 mil | 51,2 mil | 46,3 mil | 38,4 mil | 40,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 140,4 mil | 138,4 mil | 142,6 mil | 145,3 mil | 108,2 mil | 116,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 99,1 mil † | 98,4 mil † | 100,4 mil † | 102,1 mil † | 96,3 mil † | 94,7 mil † | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 12,6 mil
- 2024
- 3,6 mil
- 2025
- 3,3 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 44,0 mil | 41,9 mil | 11,1 mil | 12,3 mil | 19,9 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,2 mil | 2,3 mil | 3,4 mil | 3,4 mil | 2,8 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 42,8 mil ≈ | 39,6 mil ≈ | 7,7 mil ≈ | 8,8 mil ≈ | 17,0 mil ≈ | 25,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,5 mil | -2,3 mil | -6,9 mil | -4,4 mil | 19,0 mil | -4,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -15,7 mil | -34,1 mil | -18,9 mil | -16,2 mil | -37,9 mil | -19,5 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | 4,4 mil | 7,5 mil | 8,7 mil | 9,4 mil | 9,2 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,2 mil | 16,3 mil | 12,1 mil | 3,5 mil | 5,6 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -16,2 mil
- 2024
- -37,9 mil
- 2025
- -19,5 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 62 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 289,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie74
- Evaluare69
- Calitate75
- Creștere0
- Randamente88
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,37 – 8,26 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)4,65 – 7,97 (Mijloc 5,89)WACC 8,3 % · FCFF de pornire 21,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -3,8 %
- Colegi: EV/EBITDA6,20 – 8,26 (Mijloc 7,99)9 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 12,2x – 15,8xACCS, ASTH, BAH, BWMN, FCN, HCKT, HURN, ICFI, ONT
- Colegi: P/E3,18 – 5,52 (Mijloc 4,59)11 firme folosite · multiplul median 19,0x · quartile 13,2x – 22,8xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, RMR, TSSI, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)2,37 – 3,18 (Mijloc 2,71)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 62/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,9 % | 67 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 4,7 % | 64 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 158,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -5,1 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -21,3 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 64 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,2x | 73 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,8x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 25,2x | 47 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 12,0x | 82 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,6 % | 82 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,6 % | 80 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 48,4 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie74/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate75/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente88/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare69/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Information Services Group Inc. (III). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 244,7 mil USD în 2025; creștere an/an -1,2 %; marjă netă 4,7 %; ROE 12,7 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 3,92–6,75 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 5,24 USD, prețul de 6,08 USD lasă un potențial de -13,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -16,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 62/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 158,2 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,2x
- Lichiditatea curentă: 2,8x
- EV/EBITDA: 12,0x
- Randament FCF: 6,6 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,6 %
- Rata de distribuire (FCF): 48,4 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -5,1 %
- CAGR EPS 3 ani: -21,3 %
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +3 % / +41 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru III din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 3,39 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 6,02 Randament total 2 % · Pe an 2 % | 9,11 Randament total 53 % · Pe an 53 % |
| 3 ani | 2,69 Randament total -50 % · Pe an -21 % | 5,43 Randament total -2 % · Pe an -1 % | 9,11 Randament total 60 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 2,14 Randament total -56 % · Pe an -15 % | 4,90 Randament total -6 % · Pe an -1 % | 9,11 Randament total 68 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 1,36
- Marja netă± 0,95
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,86
- Diluare anuală± 0,08
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (02 nov. 2026).
Pe scurt
Information Services Group este o firmă globală de cercetare și consultanță tehnologică, centrată pe inteligența artificială, care lucrează cu peste 900 de clienți și cu aproximativ 1.500 de profesioniști. Relevanța sa actuală vine din creșterea veniturilor provenite din cercetare, guvernanță și platforme AI, într-un context de cerere prudentă din partea clienților, potrivit raportărilor 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază de date proprietară de contracte și o reputație de independență față de furnizori.
- Veniturile recurente au crescut și oferă o predictibilitate mai mare a cifrei de afaceri.
- Platformele GovernX și Tango au adus clienți noi și contracte mari.
Puncte slabe
- Datoria cu dobândă variabilă expune firma la creșterea costurilor cu dobânzile și la riscul de încălcare a covenantelor.
- Veniturile au scăzut în 2025 după vânzarea diviziei de automatizare, iar cheltuielile cu personalul rămân ridicate.
- Activitatea depinde de utilizarea consultanților, iar fluctuațiile cererii pot afecta rapid rezultatele.
Oportunități
- Cererea pentru AI și pentru guvernanța furnizorilor ar putea continua să crească.
- Sectorul public și piața mid-market, accesibile prin platforma Tango, reprezintă oportunități de extindere.
- Achizițiile strategice, precum cea din Italia, ar putea extinde rapid poziția firmei în anumite țări.
Amenințări
- Clienții ar putea dezvolta intern capacități AI, reducând nevoia de consultanți externi.
- Incertitudinea macroeconomică și comercială poate determina clienții să amâne proiectele.
- Reglementările AI în evoluție pot impune costuri de conformitate și riscuri de răspundere.
Riscuri
- Îndatorare cu dobândă variabilămediu
Datoria restantă sub creditul cu garanție are dobândă variabilă, iar creșterea ratelor ar putea mări serviciul datoriei 1.
- Respectarea covenantelor de creditridicat
Dacă performanța financiară scade, firma ar putea încălca covenantele de levier și de acoperire a dobânzii, cu consecințe asupra lichidității 1.
- Riscul inițiativelor AIridicat
Dacă investițiile în AI nu produc rezultatele dorite sau dacă concurenții le depășesc, firma ar putea pierde din competitivitate 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Achizițiile precum Martino & Partners pot întâmpina dificultăți de integrare și pot distrage atenția conducerii 1.
- Încetinirea economiei și ciclurile de deciziemediu
Dacă activitatea economică clienților scade, cererea pentru consultanță ar putea slăbi, afectând veniturile și marjele 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea trimestrială a veniturilor și extinderea marjei EBITDA arată că strategia AI și recurentă ar putea susține creșterea 3.
- Ponderea în creștere a veniturilor recurente și succesul platformelor GovernX și Tango pot aduce predictibilitate suplimentară 1.
- Autorizația nouă de răscumpărare și dividendul pot indica o capacitate de returnare a capitalului, dacă fluxurile de numerar se mențin 3.
Ce ar strica teza
- Datoria cu dobândă variabilă și covenantele de credit ar putea limita flexibilitatea firmei dacă veniturile scad 1.
- Concurența din partea furnizorilor de tehnologie și a firmelor AI-native ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
- Veniturile au scăzut în 2025, iar pe termen scurt creșterea depinde de revenirea cererii și de condițiile macro 13.
De urmărit
- Veniturile și marja EBITDA ajustată față de ghidajul trimestrului al treileaQ3 2026
- Ponderea veniturilor recurente și a consultanței AI în totalnext 10-K
- Nivelul datoriei și respectarea covenantelor de creditQ3 2026
- Progresul integrării Martino & Partners și al platformelor AI noi2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (02 nov. 2026).
Afacerea
ISG este o firmă de cercetare și consultanță tehnologică fondată în 2006, care ajută organizațiile private și publice să își optimizeze costurile și să își acceleze inovația. Compania își construiește activitatea pe date proprietare despre contracte de servicii, pe analize ale furnizorilor și pe platforme digitale precum GovernX, Tango și Inform 1. Veniturile sale provin în principal din servicii facturate pe proiecte, la tarife orare sau cu preț fix, la care se adaugă o parte recurentă din abonamente și contracte multianuale 1.
În 2025, veniturile totale au scăzut ușor, la 244,7 milioane USD, iar aproximativ 46% din total a provenit din venituri recurente 1. Compania a vândut divizia de automatizare în 2024 și a achiziționat Martino & Partners în Italia în septembrie 2025 1. Datoria restantă la 31 decembrie 2025 era de 59,2 milioane USD, sub un credit cu garanție asupra majorității activelor 1.
Segmente
Consultanță și cercetare AI
Consultanța AI și cercetarea pentru întreprinderi reprezentau în 2025 aproximativ 30% din veniturile firmei, comparativ cu 10% în anul anterior, potrivit companiei 1. Serviciile includ strategie AI, achiziții, transformare a datelor și AI agentic, precum și rapoarte de furnizori 1.
Platforme și guvernanță furnizori
Platforma GovernX pentru gestionarea furnizorilor și a riscului a servit peste 80 de clienți în 2025, iar platforma Tango a ajuns să administreze peste 25 de miliarde USD valoare totală a contractelor 1. Compania pregătește și o soluție nouă de guvernanță a riscului AI 1.
Piața în context
Compania activează pe piața serviciilor de consultanță în tehnologie și afaceri, unde clienții din sectorul privat și public caută reducerea costurilor, eficiență și modernizarea sistemelor învechite 1. Compania estimează că cheltuielile globale cu software ar putea ajunge la peste 1,4 trilioane USD până la sfârșitul lui 2030, cu AI drept catalizator 1.
Tendințe
- Adoptarea AI în achiziții și transformarevânt din spate
Clienții accelerează adoptarea tehnologiilor AI, ceea ce crește cererea pentru consultanță, cercetare și platforme de guvernanță, potrivit conducerii 1. Dacă această cerere continuă, ar putea susține creșterea veniturilor din servicii noi 3.
- Concurență din partea AI nativ și a furnizorilor marivânt din față
Concurenții, inclusiv consultanți globali, furnizori de tehnologie și firme AI nou-înființate, ar putea introduce capabilități care depășesc ofertele ISG 1. Clienții pot dezvolta intern capabilități AI, ceea ce ar reduce cererea pentru serviciile firmei 1.
- Presiuni macroeconomice și bugete prudentemixt
Condițiile economice globale pot determina clienții să reducă sau să amâne cheltuielile pentru consultanță, iar compania recunoaște că o slăbire prelungită ar putea afecta marjele 1. Totuși, conducerea a semnalat o revenire a Europei în trimestrul al doilea din 2026 3.
- Nevoile sectorului publicvânt din spate
Sistemele învechite și bugetele reduse ale administrațiilor locale și de stat pot crea oportunități pentru consultanță independentă, inclusiv în domeniul achizițiilor și al mentenanței 1. Compania consideră că poziția sa de consultant neutru îi oferă un avantaj 1.
Poziția concurențială
Piața este competitivă, iar firma se confruntă cu consultanți globali, furnizori de tehnologie, hyperscaleri și firme AI-native, potrivit descrierii de risc din raportul anual 1. Avantajul invocat de companie constă în independența față de furnizori și în baza sa de date proprietare 1.
Concurența se intensifică pe segmentul AI, unde un concurent mai eficient în integrarea AI ar putea reduce capacitatea ISG de a câștiga contracte 1. Compania se concentrează pe clienții din segmentul mid-market, unde platforma Tango oferă un avantaj de cost 1.
- Global consultancies (fără nume specificat în surse)
Sursele menționează consultanți globali ca sursă de concurență, fără a numi firme specifice.
- Furnizori de tehnologie și hyperscaleri
Sursele includ furnizori de tehnologie și hyperscaleri ca potențiali concurenți în servicii AI.
- Firme AI-native emergente
Sursa vorbește despre firme AI-native noi care pot introduce capabilități competitive.
- Furnizorii de servicii de outsourcing (clienții înșiși)
Clienții pot dezvolta intern capabilități, reducând cererea pentru servicii externe.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial02 nov. 2026
- Raport curent02 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 apr. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)11 mar. 2026
- Raport anual06 mar. 2026
- Raport curent05 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Information Services Group, Inc. · 06 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Information Services Group, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Information Services Group, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.