olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Onterris, Inc. ONT
Services-Management Consulting Services · SIC 8742 · Verticală: Services-Management Consulting Services (SIC 8742)
Onterris este o companie de servicii de mediu care oferă consultanță, testare de laborator, răspuns la urgențe și tratare a contaminării, pentru clienți privați și publici din America de Nord și din alte piețe. Compania își revizuiește acum prognoza pentru 2026 după o perioadă de activitate scăzută în răspunsul la urgențe de mediu, iar venitul din exercițiul 2025 a fost de 830,5 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Onterris, Inc. (ONT) costa 16,13 USD (+2,80 % într-o zi), cu capitalizare 566,4 mil USD, randament al dividendului 0,25 %, beta 1,27, interval pe 52 de săptămâni 12,71–29,22 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 186,7 mil USD (−20,4 % an/an), profit net de 1,4 mil USD (−92,6 % an/an), EPS diluat 0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 12,82 – 16,00
- peste banda superioară · %B 1,04 · lățimea benzii 22,1 %
- SMA 50 / 200
- 15,58 / 19,25
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,12 / -0,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,5 % | −1,1 % | +14,6 pp | — |
| 3 luni | −28,7 % | −0,5 % | −28,3 pp | — |
| 6 luni | −26,7 % | +4,4 % | −31,1 pp | — |
| De la început de an | −35,0 % | +12,3 % | −47,4 pp | — |
| 1 an | −34,5 % | +13,5 % | −48,1 pp | −20,9 % |
| 3 ani | −36,5 % | +76,4 % | −112,9 pp | −26,6 % |
| 5 ani | −78,0 % | +63,7 % | −141,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 178,7 mil | 189,1 mil | 177,8 mil | 234,5 mil | 224,9 mil | 193,3 mil | 168,5 mil | 186,7 mil |
| Costul vânzărilor | 105,6 mil | 112,0 mil | 108,4 mil | 132,8 mil | 136,3 mil | 118,7 mil | 101,5 mil | 104,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 60,9 mil | 84,4 mil | 66,2 mil | 73,7 mil | 65,7 mil | 65,2 mil | 61,3 mil | 63,0 mil |
| Profit operațional | -1,2 mil | -22,8 mil | -10,6 mil | 14,9 mil | 9,9 mil | -2,6 mil | -6,1 mil | 6,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 13,2 mil | 15,4 mil | 13,3 mil | 12,8 mil | 13,0 mil | 11,9 mil | 12,6 mil | 12,7 mil |
| Profit înainte de impozit | -9,2 mil | -24,7 mil | -16,5 mil | 19,3 mil | 15,7 mil | -7,3 mil | -10,4 mil | 1,7 mil |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | 3,5 mil | 2,9 mil | 988,0 mii | 7,3 mil | 924,0 mii | 2,3 mil | 346,0 mii |
| Profit net | -10,6 mil | -28,2 mil | -19,4 mil | 18,4 mil | 8,4 mil | -8,2 mil | -12,7 mil | 1,4 mil |
| EPS diluat | -0,39 | -0,82 ≈ | -0,64 | 0,42 | 0,21 | -0,37 ≈ | -0,35 | 0,04 |
| Flux de numerar operațional | 11,4 mil ≈ | 32,0 mil | 5,5 mil | 21,9 mil ≈ | 28,2 mil ≈ | 51,9 mil | -11,6 mil | 6,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,2 mil ≈ | 2,2 mil | 3,2 mil | 2,0 mil ≈ | 5,8 mil ≈ | 5,4 mil | 5,7 mil | 5,7 mil ≈ |
| Dividende plătite | 2,8 mil ≈ | 2,8 mil | 2,8 mil | 0 ≈ | 1,4 mil ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | — | — | 10,0 mil | 20,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 188,8 mil | 233,9 mil | 328,2 mil | 546,4 mil | 544,4 mil | 624,2 mil | 696,4 mil | 830,5 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +23,9 % | +40,4 % | +66,5 % | −0,4 % | +14,7 % | +11,6 % | +19,3 % |
| Profit net | -16,5 mil | -23,6 mil | -57,9 mil | -25,3 mil | -31,8 mil | -30,9 mil | -62,3 mil | -843,0 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -6,48 | -1,56 | -1,62 | -1,57 | -2,22 | -0,14 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -8,7 % | -10,1 % | -17,7 % | -4,6 % | -5,8 % | -4,9 % | -8,9 % | -0,1 % |
| Flux de numerar liber | -6,6 mil | 12,4 mil | -5,9 mil | 30,7 mil | 11,1 mil | 26,4 mil | 902,0 mii | 91,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 11,2 mil USD
- Datorie financiară
- 288,3 mil USD
- Datorie netă
- 277,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 451,2 mil USD
- Active totale
- 981,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,64x
- Lichiditate curentă
- 1,43x
- ROE
- -0,2 %
- ROA
- -0,1 %
- Marja FCF
- 11,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 328,2 mil | 546,4 mil | 544,4 mil | 624,2 mil | 696,4 mil | 830,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 215,5 mil | 369,0 mil | 351,9 mil | 383,9 mil | 418,2 mil | 496,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 112,8 mil ≈ | 177,4 mil ≈ | 192,5 mil ≈ | 240,3 mil ≈ | 278,2 mil ≈ | 334,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 85,5 mil | 117,7 mil | 176,3 mil | 222,9 mil | 261,6 mil | 270,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -23,0 mil | -9,5 mil | -28,0 mil | -28,4 mil | -36,7 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 37,3 mil | 44,8 mil | 47,5 mil | 45,8 mil | 52,8 mil | 50,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 14,3 mil ≈ | 35,4 mil ≈ | 19,5 mil ≈ | 17,4 mil ≈ | 16,0 mil ≈ | 62,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -57,1 mil | -23,6 mil | -29,6 mil | -31,8 mil | -54,3 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 851,0 mii | 1,7 mil | 2,3 mil | -980,0 mii | 8,0 mil | 12,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -57,9 mil | -25,3 mil | -31,8 mil | -30,9 mil | -62,3 mil | -843,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -6,48 | -1,56 | -1,62 | -1,57 | -2,22 | -0,14 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 16,5 mil | 26,7 mil | 29,7 mil | 30,1 mil | 33,1 mil | 35,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 222,9 mil
- 2024
- 261,6 mil
- 2025
- 270,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 30,1 mil
- 2024
- 33,1 mil
- 2025
- 35,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 34,4 mil | 146,3 mil | 89,8 mil | 23,2 mil | 12,9 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 54,1 mil | 98,5 mil | 94,7 mil | 112,4 mil | 158,9 mil | 155,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 134,3 mil | 293,9 mil | 247,9 mil | 200,9 mil | 238,0 mil | 240,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 34,4 mil | 31,5 mil | 36,0 mil | 56,8 mil | 63,8 mil | 63,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 274,7 mil | 311,9 mil | 323,9 mil | 364,4 mil | 467,8 mil | 466,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 154,9 mil | 161,0 mil | 142,1 mil | 140,8 mil | 152,8 mil | 126,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 602,7 mil | 833,1 mil | 791,9 mil | 816,8 mil | 990,4 mil | 981,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 15,5 mil | 24,2 mil | 25,4 mil | 31,1 mil | 33,4 mil | 34,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 5,6 mil | 10,9 mil | 12,0 mil | 14,2 mil | 17,9 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 170,3 mil | 161,8 mil | 152,5 mil | 149,0 mil | 204,8 mil | 277,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 111,5 mil | 147,7 mil | 111,4 mil | 126,3 mil | 158,7 mil | 168,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 312,7 mil | 363,7 mil | 325,8 mil | 342,6 mil | 451,2 mil | 530,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 137,1 mil † | 316,5 mil † | 313,2 mil † | 321,3 mil † | 446,3 mil † | 451,2 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 140,8 mil
- 2024
- 152,8 mil
- 2025
- 126,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,9 mil | 37,6 mil | 20,6 mil | 56,0 mil | 22,2 mil | 107,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 7,8 mil | 6,9 mil | 9,6 mil | 29,6 mil | 21,3 mil | 16,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -5,9 mil ≈ | 30,7 mil ≈ | 11,1 mil ≈ | 26,4 mil ≈ | 902,0 mii ≈ | 91,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -179,7 mil | -71,6 mil | -38,7 mil | -101,6 mil | -138,0 mil | -15,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 205,9 mil | 146,1 mil | -38,8 mil | -20,1 mil | 106,0 mil | -93,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 7,0 mil | 16,4 mil | 16,4 mil | 16,4 mil | 11,1 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -101,6 mil
- 2024
- -138,0 mil
- 2025
- -15,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -20,1 mil
- 2024
- 106,0 mil
- 2025
- -93,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 54 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 566,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie29
- Evaluare70
- Calitate44
- Creștere100
- Randamente42
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,16 – 16,54 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA10,16 – 16,54 (Mijloc 15,08)9 firme folosite · multiplul median 14,9x · quartile 12,0x – 15,8xACCS, ASTH, BAH, BWMN, FCN, HCKT, HURN, ICFI, III
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 54/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 0,9 % | 44 (față de colegi) | 15 % |
| Marja netă · Calitate | -1,4 % | 42 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 15,1 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 5,8x | 0 (față de colegi) | 15 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 15,6x | 45 (față de colegi) | 15 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,2 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,2 % | 4 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 2,7 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie29/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate44/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare70/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Onterris, Inc. (ONT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 830,5 mil USD în 2025; creștere an/an 19,3 %; marjă netă -1,4 %; ROE -2,5 %; datorie netă/EBITDA 5,8x.
Intervalul de valoare estimat este 10,16–16,54 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 15,08 USD, prețul de 16,13 USD lasă un potențial de -6,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -6,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 54/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 15,1 %
- Lichiditatea curentă: 2,0x
- Randament FCF: 9,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 2,7 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 5,8x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM).
Față de mediana verticalei
Services-Management Consulting Services (SIC 8742) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 33 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −35 % / −36 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
| MHHMastech Digital, Inc. | 74,9 mil | 71,0 | 1,3 % | 0,7 % | −3,8 % | −21 % / −27 % |
| EGGEnigmatig Ltd | 64,8 mil | 268,0 | 6,3 % | 12,6 % | +12,2 % | +40 % / indisponibil |
| CTMCastellum, Inc. | 46,4 mil | — | -6,8 % | -4,1 % | +18,1 % | −53 % / +123 % |
| ACCLAcco Group Holdings Limited | 34,9 mil | 119,0 | 7,0 % | 5,6 % | +5,8 % | −38 % / indisponibil |
| INTJIntelligent Group Limited | 33,5 mil | — | -23,5 % | -98,3 % | −9,0 % | −72 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ONT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Onterris este o companie de servicii de mediu care oferă consultanță, testare de laborator, răspuns la urgențe și tratare a contaminării, pentru clienți privați și publici din America de Nord și din alte piețe. Compania își revizuiește acum prognoza pentru 2026 după o perioadă de activitate scăzută în răspunsul la urgențe de mediu, iar venitul din exercițiul 2025 a fost de 830,5 milioane USD 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu integrat de servicii de mediu, de la evaluare până la remediere, ceea ce crește gradul de angajare al clienților 1. Relații vechi cu clienți mari și o cerere în mare parte nediscreționară sprijină stabilitatea activității 1.
- Laboratoarele și tehnologiile proprii, inclusiv brevete, dau companiei avantaje în zone specializate precum testarea ultra-precisă și tratarea apei 1.
- Conducerea a arătat că a putut reduce costurile și a crescut marja de profitabilitate chiar când veniturile au scăzut 3.
Puncte slabe
- Veniturile depind parțial de evenimente imprevizibile de mediu, ceea ce face rezultatele trimestriale greu de comparat 13.
- Datoria a crescut și compania se bazează pe credite revolving, ceea ce adaugă presiune asupra fluxului de numerar 23.
- Clienții mari și concentrarea pe câțiva clienți în răspunsul la urgențe pot amplifica fluctuațiile veniturilor 1.
Oportunități
- Creșterea cerinței de conformitate și a investițiilor în infrastructură ar putea sprijini cererea pe termen lung 1.
- Achizițiile rămân, după cum afirmă compania, o parte centrală a strategiei de creștere, dacă pot fi integrate eficient 12.
- Cererea raportată pentru testare în a doua jumătate a anului ar putea accelera veniturile din acest segment 3.
Amenințări
- Concurenții mai mari, cu resurse financiare sporite, ar putea reduce prețurile sau atrage clienții companiei 1.
- Schimbările de politică comercială și incertitudinea economică ar putea reduce cheltuielile clienților 1.
- Dacă evenimentele de mediu rămân rare, veniturile din răspunsul la urgențe ar putea rămâne sub nivelul anilor precedenți 3.
Riscuri
- Volatilitatea răspunsului la urgențeridicat
Veniturile din această activitate depind de evenimente greu de prevăzut, ceea ce poate duce la rezultate foarte diferite de la o perioadă la alta 13.
- Îndatorare crescutăridicat
Datoria a crescut în 2026 și costul dobânzii rămâne ridicat, ceea ce ar putea limita flexibilitatea financiară dacă fluxurile de numerar scad 23.
- Concentrarea cliențilormediu
Un client mare și câțiva clienți din răspunsul la urgențe generează o parte importantă din venituri, iar pierderea lor ar putea afecta rezultatele 1.
- Strategia de achizițiimediu
Compania depinde de achiziții pentru creștere, iar integrarea acestora poate fi dificilă sau poate aduce mai puțin decât se estimează 1.
- Procesul de revizuire strategicămediu
Consiliul a anunțat o revizuire strategică fără termen fix și fără certitudinea unei tranzacții, ceea ce poate crea incertitudine pentru investitori 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă activitatea de testare și proiectele deja contractate se mențin, iar costurile rămân sub control, marja EBITDA ajustat ar putea continua să crească pe fondul unui volum mai redus 3.
- Procesul de revizuire strategică ar putea duce la o tranzacție care să valorifice portofoliul integrat, dacă va exista interes real din partea unui cumpărător 3.
- Dacă cerința reglementată și cea din infrastructură cresc, serviciile recurente ar putea sprijini o creștere mai stabilă decât activitatea de urgență 1.
Ce ar strica teza
- Dacă evenimentele de urgență rămân rare, veniturile ar putea rămâne sub nivelul anilor anteriori, iar prognoza ar putea fi redusă din nou 3.
- Îndatorarea ridicată și costul dobânzilor ar putea limita capacitatea companiei de a finanța achiziții sau răscumpărări de acțiuni 23.
- Concurenții cu resurse mai mari ar putea presa prețurile, ceea ce ar reduce marjele dacă volumele nu se refac 1.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și realizarea venitului estimatQ3 2026
- Evoluția levierului financiar față de ținta de sfârșit de an2026
- Rezultatul revizuirii strategice conduse de consiliu2026
- Modul în care compania raportează veniturile în noul segment Consulting and Treatmentnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania furnizează servicii de mediu din 2012, având ca misiune ajutarea clienților și comunităților să își atingă obiectivele de mediu 1. Activitatea sa acoperă evaluarea și autorizarea, testarea și analiza aerului, apei și solului, precum și tratarea contaminării. Potrivit raportului anual, serviciile sunt in mare parte non-discreționare, fiind susținute de cerințe de reglementare și de sănătate publică 1. Compania a crescut și prin achiziții, fiind integrată în mai multe segmente și regiuni.
Clienții sunt diversificați, din sectorul petrolier și energetic, utilități, industrie, transporturi, telecomunicații și guvern, majoritatea fiind în sectorul privat 1. Clienții care au cumpărat mai mult de un serviciu au generat 62,1% din venituri în 2025, ceea ce indică o relație integrată cu clienții 1. Compania a precizat că activitatea de răspuns la urgențe poate fi foarte volatilă și greu de prevăzut 1.
Începând cu primul trimestru din 2026, compania și-a reorganizat segmentele, grupând evaluarea, autorizarea, răspunsul și remedierea într-un segment nou, Consulting and Treatment, în timp ce Measurement and Analysis a rămas neschimbat 2. Structura nouă reflectă modul în care conducerea gestionează ciclul complet al obiectivelor de mediu ale clienților 2.
Segmente
Assessment, Permitting and Response (până în 2025)
Acest segment oferă consultanță științifică, evaluări de mediu, răspuns la urgențe, audituri și autorizări pentru operațiuni, proiecte noi și dezafectări. Contribuția sa la venituri a fost de 37,0% în 2025 1. Segmentul este în mare parte bazat pe modelul timp și materiale, iar în 2025 trei clienți au generat 56,9% din veniturile sale 1.
Measurement and Analysis
Acesta este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de testare și laborator de mediu din America de Nord, cu teste pentru aer, apă și sol 1. Contribuția sa a fost de 29,6% din venituri în 2025 1. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile sale au scăzut ușor, dar conducerea semnalează o cerere solidă pentru a doua jumătate a anului 3.
Remediation and Reuse (până în 2025)
Acest segment oferă inginerie, proiectare și implementare, în special tratarea apei contaminate și remedierea solului, cu proprietate intelectuală brevetată 1. A contribuit cu 33,4% din venituri în 2025, mai ales prin proiecte pe bază de preț fix 1. În 2026 a fost integrat în noul segment Consulting and Treatment 2.
Piața în context
Tendințe
- Reglementări de mediu și cerere nediscreționarăvânt din spate
Cerințele legale privind aerul, apa, deșeurile și emisiile creează o cerere relativ stabilă pentru servicii de testare și conformitate. Dacă reglementările se mențin sau se extind, activitatea recurentă ar putea sprijini veniturile 1.
- Scăderea activității de răspuns la urgențevânt din față
Veniturile din răspunsul la urgențe au scăzut mult în 2026, iar compania a redus prognoza de venituri din cauza acestui factor 3. Dacă astfel de evenimente rămân rare, rezultatele trimestriale ar putea rămâne sub nivelul din anii anteriori.
- Presiunea costurilor și eficientizareamixt
Compania afirmă că optimizarea continuă a costurilor a îmbunătățit marja EBITDA ajustat, chiar dacă veniturile au scăzut 3. Această direcție poate sprijini profitabilitatea dacă volumele se redresează.
- Datorie și costul finanțăriivânt din față
Datoria a crescut în prima jumătate a lui 2026, iar dobânzile rămân o cheltuială semnificativă, ceea ce limitează flexibilitatea financiară 2. Dacă dobânzile rămân ridicate, presiunea asupra fluxului de numerar ar putea persista.
Poziția concurențială
Compania descrie piața ca fiind fragmentată, cu concurenți care sunt fie diviziuni ale unor companii mari, fie firme mici specializate pe nișe sau regiuni 1. Concurența se bazează pe reputație, calitate, acoperire geografică, preț și capacități tehnice 1. Barierele de intrare sunt ridicate din cauza acreditărilor și licențelor necesare 1.
Compania afirmă că puțini concurenți oferă gama completă de servicii pe care o oferă ea, dar marile companii de inginerie și testare pot concura cu resurse financiare mai mari 1. Dacă acestea își extind ofertele integrate, presiunea asupra prețurilor ar putea crește.
- SGS
Competitor în testare și laborator, menționat de companie pentru segmentul Measurement and Analysis 1.
- TRC Companies
Competitor în servicii de testare și mediu, menționat în zona de măsurare și analiză 1.
- Tetra Tech
Competitor în remediere și inginerie de mediu, menționat în segmentul de remediere 1.
- AECOM
Companie mare de inginerie cu divizii de remediere, menționată drept concurent 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent (amendament)10 aug. 2026Acord material · Item 3.03 · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Acord material · Item 3.03 · Modificarea statutului · Alte evenimente
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 apr. 2026Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Onterris, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Onterris, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Onterris, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.