olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ChargePoint Holdings, Inc. CHPT
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · SIC 3690 · Verticală: Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690)
ChargePoint este una dintre companiile de referință în infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din America de Nord și Europa, cu soluții hardware, software și servicii pentru operatori, furnizori de mobilitate și șoferi. Compania rămâne pe pierdere, iar cererea depinde direct de adoptarea vehiculelor electrice, care a încetinit în America de Nord după eliminarea creditului fiscal federal.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) costa 11,41 USD (+5,75 % într-o zi), cu capitalizare 306,4 mil USD, beta 1,96, interval pe 52 de săptămâni 4,51–11,41 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 116,1 mil USD (+17,7 % an/an), profit net de -35,6 mil USD, EPS diluat -1,35 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 74,2
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 5,91 – 10,92
- peste banda superioară · %B 1,10 · lățimea benzii 59,6 %
- SMA 50 / 200
- 8,48 / 6,72
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,59 / 0,24
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +27,8 % | −1,1 % | +28,9 pp | — |
| 3 luni | +96,4 % | −0,5 % | +96,8 pp | — |
| 6 luni | +79,4 % | +4,4 % | +75,0 pp | — |
| De la început de an | +71,8 % | +12,3 % | +59,5 pp | — |
| 1 an | +18,7 % | +13,5 % | +5,2 pp | −60,2 % |
| 3 ani | −81,5 % | +76,4 % | −157,9 pp | −43,2 % |
| 5 ani | −97,7 % | +63,7 % | −161,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 99,6 mil | 101,9 mil | 97,6 mil | 98,6 mil | 105,7 mil | 109,3 mil | 101,8 mil | 116,1 mil |
| Costul vânzărilor | 76,8 mil | 73,2 mil | 69,7 mil | 67,9 mil | 73,2 mil | 74,9 mil | 72,2 mil | 73,8 mil |
| Profit brut | 22,8 mil | 28,7 mil | 28,0 mil | 30,7 mil | 32,5 mil | 34,4 mil | 29,6 mil | 42,3 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 38,3 mil | 30,4 mil | 33,5 mil | 36,5 mil | 34,7 mil | 34,6 mil | 35,6 mil | 32,4 mil |
| Profit operațional | -68,2 mil | -54,9 mil | -53,8 mil | -59,0 mil | -44,3 mil | -53,0 mil | -47,2 mil | -34,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,3 mil ≈ | 7,0 mil | 6,9 mil | 6,9 mil ≈ | 6,7 mil ≈ | 6,5 mil | 6,3 mil | 6,1 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,3 mil | 2,2 mil | 6,4 mil | 6,8 mil | 8,1 mil | 2,5 mil | 274,0 mii | 279,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -76,1 mil | -58,0 mil | -56,5 mil | -65,0 mil | -51,6 mil | -43,0 mil | -42,0 mil | -34,1 mil |
| Impozit pe profit | 1,5 mil | 805,0 mii | 622,0 mii | 1,2 mil | 894,0 mii | 1,4 mil | 1,2 mil | 1,5 mil |
| Profit net | -77,6 mil | -58,8 mil | -57,1 mil | -66,2 mil | -52,5 mil | -44,4 mil | -43,2 mil | -35,6 mil |
| EPS diluat | -3,56 | -2,63 ≈ | -2,49 | -2,85 | -2,23 | -1,85 ≈ | -1,75 | -1,35 |
| Flux de numerar operațional | -30,6 mil ≈ | -2,7 mil | -33,0 mil | -6,2 mil ≈ | -22,5 mil ≈ | -1,2 mil | -36,6 mil | -4,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,8 mil ≈ | 1,9 mil | 1,1 mil | 1,3 mil ≈ | 1,1 mil ≈ | 745,0 mii | 1,1 mil | 968,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 144,5 mil | 241,0 mil | 468,1 mil | 506,6 mil | 417,1 mil | 411,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | +94,2 % | +8,2 % | −17,7 % | −1,4 % |
| Profit net | -315,3 mil | -132,2 mil | -345,1 mil | -457,6 mil | -277,1 mil | -220,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -15,10 | -1,49 | -1,02 | -24,37 | -12,78 | -9,41 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -218,2 % | -54,9 % | -73,7 % | -90,3 % | -66,4 % | -53,5 % |
| Flux de numerar liber | -17,0 mil | -173,6 mil | -285,6 mil | -348,4 mil | -159,0 mil | -67,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 ian. 2026
- Numerar
- 141,6 mil USD
- Datorie financiară
- 260,9 mil USD
- Datorie netă
- 119,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 21,3 mil USD
- Active totale
- 792,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 12,25x
- Lichiditate curentă
- 1,20x
- ROE
- -277,4 %
- ROA
- -26,1 %
- Marja FCF
- -16,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 144,5 mil | 241,0 mil | 468,1 mil | 506,6 mil | 417,1 mil | 411,2 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 126,5 mil | 187,5 mil | 382,2 mil | 476,5 mil | 316,4 mil | 285,6 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 18,0 mil | 53,5 mil | 85,9 mil | 30,1 mil | 100,7 mil | 125,6 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 69,5 mil | 145,0 mil | 195,0 mil | 220,8 mil | 141,3 mil | 139,3 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -5,9 mil | -265,4 mil | -341,8 mil | -450,0 mil | -253,0 mil | -210,1 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,7 mil | 16,5 mil | 25,1 mil | 28,5 mil | 29,2 mil | 27,0 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 1,7 mil ≈ | -249,0 mil ≈ | -316,7 mil ≈ | -421,5 mil ≈ | -223,8 mil ≈ | -183,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,5 mil | 1,5 mil | 9,4 mil | 16,3 mil | 24,7 mil | 23,9 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -315,1 mil | -135,2 mil | -347,3 mil | -457,6 mil | -272,7 mil | -216,1 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 201,6 mii | -2,9 mil | -2,2 mil | -21,0 mii | 4,4 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Profit net | -315,3 mil | -132,2 mil | -345,1 mil | -457,6 mil | -277,1 mil | -220,2 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -15,10 | -1,49 | -1,02 | -24,37 | -12,78 | -9,41 | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 302,5 mil | 338,5 mil | 18,8 mil | 21,7 mil | 23,4 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- -457,6 mil
- 2025
- -272,7 mil
- 2026
- -216,1 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
- 2024
- 18,8 mil
- 2025
- 21,7 mil
- 2026
- 23,4 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 111,8 mii | 315,2 mil | 264,2 mil | 327,4 mil | 224,6 mil | 141,6 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Creanțe | — | 75,9 mil | 164,9 mil | 124,0 mil | 95,9 mil | 86,1 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Stocuri | — | 35,9 mil | 68,7 mil | 198,6 mil | 209,3 mil | 214,9 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Active curente | 350,4 mii | 464,1 mil | 704,2 mil | 742,7 mil | 566,6 mil | 462,0 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 34,6 mil | 40,0 mil | 42,4 mil | 35,4 mil | 24,7 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 218,5 mil | 213,7 mil | 213,8 mil | 207,5 mil | 227,9 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 107,2 mil | 92,7 mil | 80,6 mil | 66,2 mil | 60,5 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Active totale | 317,3 mil | 855,9 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 898,2 mil | 792,2 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 39,1 mii | 27,6 mil | 62,1 mil | 71,1 mil | 64,1 mil | 90,1 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | — | — | 0 | 32,4 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 0 | 294,9 mil | 283,7 mil | 297,1 mil | 228,5 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,9 mil | 189,0 mil | 284,3 mil | 330,2 mil | 293,7 mil | 383,6 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 336,8 mil | 308,9 mil | 725,0 mil | 775,7 mil | 760,7 mil | 770,9 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | -19,4 mil † | 547,0 mil † | 355,0 mil † | 327,7 mil † | 137,5 mil † | 21,3 mil † | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 80,6 mil
- 2025
- 66,2 mil
- 2026
- 60,5 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -2,1 mil | -157,2 mil | -267,0 mil | -328,9 mil | -146,9 mil | -62,8 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 14,9 mil | 16,4 mil | 18,6 mil | 19,4 mil | 12,1 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -17,0 mil ≈ | -173,6 mil ≈ | -285,6 mil ≈ | -348,4 mil ≈ | -159,0 mil ≈ | -67,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 567,8 mii | -221,7 mil | -126,2 mil | 85,6 mil | -12,1 mil | -4,2 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,3 mil | 549,7 mil | 372,9 mil | 306,5 mil | 28,5 mil | -20,0 mil | SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -328,9 mil
- 2025
- -146,9 mil
- 2026
- -62,8 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
- 2024
- 85,6 mil
- 2025
- -12,1 mil
- 2026
- -4,2 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
- 2024
- 306,5 mil
- 2025
- 28,5 mil
- 2026
- -20,0 mil
SEC (XBRL)· 02 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 23 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 306,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie16
- Creștere12
- Evaluare41
- Calitate15
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,81 – 40,23 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/Venit7,81 – 40,23 (Mijloc 20,40)15 firme folosite · multiplul median 1,6x · quartile 0,8x – 2,8xATKR, DFLI, ELVA, ENR, ENS, EOSE, EPOW, GAUZ, MVST, NOVT, NRGV, SPB, UCAR, ULBI, XPON
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 23/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 32,1 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Marja EBIT · Calitate | -41,2 % | 50 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | -15,8 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -4,2 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -1,4 % | 36 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 16 (pe interval fix) | 7 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,0x | 71 (față de colegi) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | -22,3 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial16/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere12/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate15/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare41/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 411,2 mil USD în 2026; creștere an/an -1,4 %; marjă netă -40,6 %; ROE -1 015,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 7,81–40,23 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 20,40 USD, prețul de 11,41 USD lasă un potențial de 78,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 44,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 23/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- EV/Venit: 1,0x
Ce o infirmă
- Marja brută: 32,1 %
- Marja FCF: -15,8 %
- CAGR venituri 3 ani: -4,2 %
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- Randament FCF: -22,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 38 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEnerSys | 5,6 mld | 16,7 | 18,4 % | 9,3 % | +3,7 % | +9 % / +76 % |
| NOVTNovanta Inc. | 5,5 mld | 92,8 | 5,1 % | 6,0 % | +3,3 % | +28 % / +1 % |
| ATKRAtkore Inc. | 3,2 mld | — | -11,9 % | -5,5 % | −11,0 % | +37 % / −24 % |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. | 2,1 mld | 28,0 | 4,2 % | 2,8 % | −5,2 % | +54 % / +32 % |
| NVXNOVONIX Ltd | 1,9 mld | — | -62,0 % | -1.650,8 % | −4,1 % | −81 % / −88 % |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | 1,7 mld | 21,3 | 42,2 % | 2,7 % | +2,3 % | +38 % / −18 % |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 1,2 mld | — | -36,1 % | -33,4 % | +202,1 % | −25 % / +106 % |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. | 1,2 mld | — | — | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 779,3 mil | — | — | -246,8 % | +631,8 % | −86 % / +95 % |
| ENVXEnovix Corporation | 612,3 mil | — | -82,2 % | -473,9 % | +37,9 % | −64 % / −75 % |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | 578,2 mil | — | -225,9 % | -48,6 % | +340,9 % | −8 % / +38 % |
| SLDPSolid Power, Inc. | 515,7 mil | — | -20,5 % | -1.152,2 % | +8,0 % | −57 % / +60 % |
| FLNCFluence Energy, Inc. | 312,1 mil | — | -20,7 % | -3,1 % | −16,1 % | −69 % / −76 % |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | 306,4 mil | — | -1.015,1 % | -40,6 % | −1,4 % | +19 % / −81 % |
| SESSES AI Corporation | 286,4 mil | — | -31,2 % | -289,6 % | +929,4 % | −60 % / −63 % |
| ULBIEnerSys | 260,3 mil | 1,4 | -4,8 % | -3,5 % | +16,2 % | +175 % / +109 % |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | 255,7 mil | — | 11,4 % | 13,9 % | +12,6 % | −81 % / −43 % |
| ELVAElectrovaya Inc. | 173,4 mil | — | -673,8 % | -3,4 % | +170,8 % | +7 % / +94 % |
| ELPWElong Power Holding Ltd. | 145,7 mil | — | — | -271,3 % | +430,7 % | −100 % / −100 % |
| NEOVNeoVolta, Inc. | 134,6 mil | — | -101,1 % | -161,0 % | +58,2 % | −44 % / +28 % |
| GAUZGauzy Ltd. | 127,5 mil | — | — | -51,4 % | +32,8 % | −86 % / indisponibil |
| BYRNByrna Technologies Inc. | 97,4 mil | — | -14,9 % | -9,2 % | +37,7 % | −77 % / −29 % |
| EPOWE-Power Inc. | 88,8 mil | — | — | -35,8 % | −28,6 % | −88 % / −87 % |
| BLNKBlink Charging Co. | 65,4 mil | — | -79,9 % | -52,2 % | −18,0 % | −66 % / −86 % |
| STISolidion Technology, Inc. | 37,8 mil | — | -1.382,4 % | -23.852,8 % | indisponibil | −59 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CHPT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
ChargePoint este una dintre companiile de referință în infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din America de Nord și Europa, cu soluții hardware, software și servicii pentru operatori, furnizori de mobilitate și șoferi. Compania rămâne pe pierdere, iar cererea depinde direct de adoptarea vehiculelor electrice, care a încetinit în America de Nord după eliminarea creditului fiscal federal 12.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază instalată mare de porturi active și o rețea de șoferi extinsă, ceea ce creează efecte de rețea 1.
- Modelul de venituri recurente din abonamente plătite în avans oferă o parte mai previzibilă a veniturilor 13.
- Platforma software este deschisă și compatibilă cu hardware de la terți, ceea ce extinde gama de clienți posibili 1.
Puncte slabe
- Compania rămâne pe pierdere și are un deficit acumulat mare, iar fluxurile de numerar din exploatare au fost negative în anii recenți 12.
- Marjele brute sunt volatile și pot fi afectate de lansările de produse noi și de costurile de inventar 13.
- Dependența de vânzările de stații de încărcare pentru majoritatea veniturilor face compania sensibilă la ciclurile de investiții ale clienților 3.
Oportunități
- Creșterea preconizată a vehiculelor electrice în Europa și a flotelor comerciale ar putea deschide noi contracte 1.
- Parteneriate cu producători auto și cu operatori de stații ar putea accelera extinderea în Europa și în SUA 3.
- Dacă clienții mari continuă să caute soluții integrate, platforma software ar putea deveni un avantaj competitiv 1.
Amenințări
- Eliminarea stimulentelor fiscale și incertitudinea legată de politici ar putea încetini cererea în SUA 12.
- Tarifele comerciale și riscurile din lanțul de aprovizionare pot crește costurile și întârzia livrările 12.
- Concurenții cu finanțare mai solidă sau cu soluții proprii ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
Riscuri
- Pierderi recurente și deficit acumulatridicat
Compania nu a atins încă profitabilitatea, iar deficitul acumulat crește de la un an la altul. Dacă pierderile persistă, finanțarea suplimentară ar putea fi necesară 12.
- Cerere legată de politici publiceridicat
Creditele și stimulentele pentru vehicule electrice pot fi modificate sau eliminate, iar acest lucru poate reduce cererea pentru stații de încărcare 12.
- Tarife și aprovizionaremediu
Tarifele comerciale, lanțurile de aprovizionare și dependența de producători contractuali pot afecta costurile și livrările 12.
- Concurență intensămediu
Piața se schimbă rapid, iar concurenții pot oferi soluții integrate sau prețuri mai agresive 1.
- Diluare prin finanțaremediu
Vânzările de acțiuni prin programe de tip ATM și conversia obligațiunilor convertibile pot diminua participația acționarilor existenți 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă adoptarea vehiculelor electrice revine și investițiile în infrastructură cresc, compania ar putea beneficia de o bază largă de porturi active și de o platformă software deja folosită de mulți clienți 1.
- Creșterea veniturilor trimestriale și reducerea pierderilor ajustate sugerează că ajustările operaționale ar putea avea efect pe termen mediu 3.
- Veniturile recurente din abonamente oferă o bază mai stabilă, iar extinderea în Europa și în segmentul flotelor ar putea adăuga creștere 13.
Ce ar strica teza
- Compania rămâne pe pierdere, iar deficitul acumulat crește, ceea ce ar putea necesita finanțare suplimentară în condiții nefavorabile 12.
- Cererea poate scădea dacă stimulentele fiscale nu sunt înlocuite, iar vânzările de vehicule electrice din SUA au arătat deja declinuri 12.
- Concurența și presiunile asupra prețurilor ar putea limita marjele, mai ales dacă clienții mari separă hardware-ul de software 1.
De urmărit
- Îndeplinirea ghidajului de venituri pentru trimestrul al treilea din anul fiscal 2027Q3 2027
- Efectul eliminării creditului fiscal federal asupra vânzărilor de vehicule electrice și al cererii pentru stații2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
ChargePoint proiectează, dezvoltă și comercializează sisteme de încărcare conectate în rețea, legate de o platformă cloud care permite proprietarilor de stații să le administreze și șoferilor să le găsească, rezerve și plătească 1. Veniturile provin din vânzarea sistemelor de încărcare, din abonamente la platformă și din garanția extinsă Assure, precum și din modelul CPaaS, în care compania operează echipamentele clientului sub un abonament unic 12. Compania a raportat un număr de peste 385000 de porturi active, care rulează pe software-ul ChargePoint 1.
Oferta acoperă tot ecosistemul: stații de încărcare AC de nivel 2 pentru comercial, flote și locuințe, stații DC rapide de nivel 3, precum și Express Plus și ChargePoint Compatible, care permite integrarea hardware-ului terților prin protocolul OCPP 1. Software-ul se împarte în CMS, pentru operatorii de stații, și eMSP, pentru furnizorii de servicii de mobilitate care construiesc aplicații proprii pentru șoferi 1.
Segmente
Sisteme de încărcare conectate în rețea
Acesta este principalul generator de venituri. În trimestrul al doilea din anul fiscal 2027 veniturile din vânzarea sistemelor au ajuns la 62.9 milioane de dolari 3. Sunt incluse stații AC pentru comercial, flote și locuințe și stații DC rapide, iar lansarea unor noi arhitecturi a adus costuri de pornire care pot apăsa asupra marjei 1.
Abonamente software și servicii
Platforma CMS și eMSP se facturează în avans, pe perioade de unu, trei sau cinci ani, iar veniturile se recunosc treptat 1. În trimestrul al doilea din anul fiscal 2027 veniturile din abonamente au ajuns la 43.7 milioane de dolari 3. Acest segment oferă venituri mai stabile decât vânzarea hardware-ului.
Garanția Assure și servicii profesionale
Garanția extinsă Assure și serviciile profesionale completează oferta și se vând fie separat, fie în pachete cu sistemele de încărcare 1. Ponderea lor în veniturile totale nu este detaliată în sursele primite, astfel că nu se pot trage concluzii cantitative.
Piața în context
Poziția concurențială
Piața încărcării este nouă și concurența se formează încă. ChargePoint concurează cu producătorii de stații neconectate, cu furnizorii de software pentru gestionarea acestora și cu operatorii de stații sau producătorii auto care construiesc infrastructură proprie cu hardware și software de la terți 1. În Europa, compania trebuie să se impună în fața unor concurenți deja stabiliți, iar mai mulți competitori din America de Nord și Europa au finanțare limitată 1.
Clienții mari tind să separe hardware-ul de software-ul de gestionare, ceea ce ar putea reduce avantajul modelului integrat al companiei 1. Dacă cota de piață scade, rezultatele financiare ar putea fi afectate 1.
- Operatori de stații de încărcare independenți din SUA
Companii care gestionează propriile rețele și concurează direct pentru aceiași clienți comerciali și de flote, uneori cu hardware de la terți 1.
- Producători de stații de încărcare neconectate
Fabricanți de echipamente fără funcții de rețea, care concurează pe prețul și instalarea echipamentelor 1.
- Furnizori de software pentru gestionarea stațiilor
Companii care oferă platforme pentru administrarea și plata încărcării, un segment în care compania își construiește avantajul 1.
- Operatori și furnizori europeni
Concurenți stabiliți pe piața europeană, față de care ChargePoint trebuie să își construiască poziția pe continent 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- EV Charging Stocks Climb as Small Caps Catch a Bid: Blink Charging Jumps 6%, ChargePoint Rises 4%, EVgo Ticks UpYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- How to Play ChargePoint Stock After Its Massive 75% Post-Earnings SurgeYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- ChargePoint (CHPT) Posts Strong Q2 Results, But Q3 Outlook Raises ConcernsYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- ChargePoint Stock Soared 77% Last Week. Here's Why It Could Keep Rising.Yahoo Finance — News · 06 sept. 2026 · EN
- ChargePoint Climbs 7% as CEO Says Rally Is ‘the Beginning of the Momentum’; EVgo Ticks Up, Blink Charging Holds FlatYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- ChargePoint (CHPT)’s 70% Surge: Is the EV Charging Turnaround Finally Taking Hold?Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- ChargePoint Skyrockets 74% as Revenue Beat and Narrower Loss Clear EstimatesYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- ChargePoint Q2 FY2027 earnings beat sends stock up 70%Yahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- ChargePoint CEO says 50% stock surge 'is the beginning of the momentum'CNBC World · 03 sept. 2026 · EN
- ChargePoint shares surge after narrower quarterly lossYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- ChargePoint Q2 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 16 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 sept. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 sept. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial04 sept. 2026
- Raport curent02 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 iul. 2026Costuri de restructurare · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD)
- Raport curent22 iul. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 iun. 2026
- Raport curent03 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 mai 2026
- Raport curent17 apr. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-31 · SEC / ChargePoint Holdings, Inc. · 02 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / ChargePoint Holdings, Inc. · 04 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ChargePoint Holdings, Inc. · 02 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.