olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ultralife Corporation ULBI
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · SIC 3690 · Verticală: Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690)
Ultralife Corporation proiectează și fabrichează sisteme de alimentare cu energie și de comunicații pentru clienți din sectorul guvernamental, al apărării și comercial. În 2025 veniturile consolidate au fost de aproximativ 191,2 milioane USD, iar portofoliul de comenzi a atins un nivel record, ceea ce face compania relevantă pentru dezvoltarea bateriilor litiu și a sistemelor RF.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Ultralife Corporation (ULBI) costa 15,62 USD (−0,06 % într-o zi), cu capitalizare 260,3 mil USD, P/E 1,4 pe un EPS diluat de 11,48 USD în ultimele 12 luni, beta 1,32, interval pe 52 de săptămâni 5,05–15,63 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 47,9 mil USD (−1,3 % an/an), profit net de 2,5 mil USD (+189,3 % an/an), EPS diluat 15,00 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 93,3
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 0,32 – 17,67
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,88 · lățimea benzii 192,9 %
- SMA 50 / 200
- 7,24 / 6,60
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,49 / 1,49
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +142,9 % | −1,1 % | +144,0 pp | — |
| 3 luni | +194,2 % | −0,5 % | +194,6 pp | — |
| 6 luni | +131,8 % | +4,4 % | +127,4 pp | — |
| De la început de an | +173,1 % | +12,3 % | +160,8 pp | — |
| 1 an | +127,7 % | +13,5 % | +114,2 pp | −60,2 % |
| 3 ani | +88,0 % | +76,4 % | +11,6 pp | −50,2 % |
| 5 ani | +156,5 % | +63,7 % | +92,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 35,7 mil | 43,9 mil | 50,7 mil | 48,6 mil | 43,4 mil | 48,5 mil | 47,4 mil | 47,9 mil |
| Costul vânzărilor | 27,0 mil | 33,3 mil | 38,0 mil | 37,0 mil | 33,8 mil | 36,4 mil | 37,3 mil | 34,1 mil |
| Profit brut | 8,7 mil | 10,6 mil | 12,7 mil | 11,6 mil | 9,6 mil | 12,1 mil | 10,1 mil | 13,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 2,1 mil | 2,4 mil | 2,4 mil | 2,3 mil | 2,9 mil | 2,8 mil | 3,0 mil | 3,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 6,1 mil | 6,7 mil | 6,9 mil | 7,0 mil | 7,7 mil | 7,7 mil | 7,4 mil | 7,2 mil |
| Profit operațional | 511,0 mii | 1,5 mil | 3,4 mil | 2,3 mil | -951,0 mii | -10,6 mil | -215,0 mii | 3,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 173,0 mii | 829,0 mii | 1,0 mil | 992,0 mii | 992,0 mii | 937,0 mii | 868,0 mii | 839,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 353,0 mii | 495,0 mii | 2,4 mil | 1,1 mil | -1,8 mil | -10,2 mil | -663,0 mii | 3,0 mil |
| Impozit pe profit | 74,0 mii | 262,0 mii | 567,0 mii | 243,0 mii | -504,0 mii | -2,8 mil | -192,0 mii | 468,0 mii |
| Profit net | 258,0 mii | 194,0 mii | 1,9 mil | 879,0 mii | -1,2 mil | -7,4 mil | -451,0 mii | 2,5 mil |
| EPS diluat | 0,02 | 0,01 ≈ | 11,00 | 5,00 | -0,07 | -0,45 ≈ | -3,00 | 15,00 |
| Flux de numerar operațional | 4,7 mil ≈ | 3,0 mil | 3,4 mil | 5,9 mil ≈ | 198,0 mii ≈ | 1,5 mil | 2,3 mil | 1,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 594,0 mii ≈ | 606,0 mii | 895,0 mii | 1,1 mil ≈ | 995,0 mii ≈ | 882,0 mii | 770,0 mii | 453,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 35 din propriul istoric de 26 trimestre (min 0,0, mediană 17,7, max 310,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 87,2 mil | 106,8 mil | 107,7 mil | 98,3 mil | 131,8 mil | 158,6 mil | 164,5 mil | 191,2 mil |
| Venituri an/an | +1,9 % | +22,5 % | +0,9 % | −8,8 % | +34,2 % | +20,3 % | +3,7 % | +16,2 % |
| Profit net | 24,9 mil | 5,2 mil | 5,2 mil | -234,0 mii | -119,0 mii | 7,2 mil | 6,3 mil | -5,9 mil |
| Profit net an/an | +226,0 % | −79,1 % | +0,5 % | −104,5 % | indisponibil | indisponibil | −12,3 % | −193,4 % |
| EPS diluat | 1,53 | 32,00 | 0,33 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 38,00 | -35,00 |
| EPS diluat an/an | +218,8 % | +1.991,5 % | −99,0 % | −84,8 % | 0,0 % | +780,0 % | +8.536,4 % | −192,1 % |
| netă % | 28,6 % | 4,9 % | 4,9 % | -0,2 % | -0,1 % | 4,5 % | 3,8 % | -3,1 % |
| Flux de numerar liber | 6,7 mil | -9,3 mil | 18,6 mil | 1,5 mil | -2,9 mil | -623,0 mii | 14,7 mil | 7,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 9,3 mil USD
- Datorie financiară
- 49,7 mil USD
- Datorie netă
- 40,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 130,1 mil USD
- Active totale
- 216,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,38x
- Lichiditate curentă
- 2,83x
- ROE
- -4,5 %
- ROA
- -2,7 %
- Marja FCF
- 3,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 107,7 mil | 98,3 mil | 131,8 mil | 158,6 mil | 164,5 mil | 191,2 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 78,6 mil | 73,6 mil | 102,4 mil | 119,4 mil | 122,1 mil | 145,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 29,2 mil | 24,6 mil | 29,4 mil | 39,2 mil | 42,3 mil | 46,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 5,9 mil | 6,8 mil | 7,1 mil | 7,5 mil | 8,3 mil | 10,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 17,5 mil | 17,8 mil | 22,2 mil | 22,2 mil | 24,1 mil | 29,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 5,7 mil | 35,0 mii | 129,0 mii | 9,5 mil | 10,0 mil | -5,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,9 mil | 3,5 mil | 4,5 mil | 3,9 mil | — | — | SEC (XBRL)· 21 mar. 2024verificat |
| EBITDA | 8,6 mil ≈ | 3,6 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | 13,4 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 21 mar. 2024derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 436,0 mii | 242,0 mii | 951,0 mii | 2,0 mil | 1,9 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 7,0 mil | -151,0 mii | -446,0 mii | 9,1 mil | 8,3 mil | -8,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,7 mil | 79,0 mii | -326,0 mii | 2,0 mil | 1,9 mil | -2,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit net | 5,2 mil | -234,0 mii | -119,0 mii | 7,2 mil | 6,3 mil | -5,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,33 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 38,00 | -35,00 | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 16,1 mii | 16,0 mil | 16,1 mil | 16,2 mil | 16,8 mil | 16,6 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 22,2 mil
- 2024
- 24,1 mil
- 2025
- 29,3 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
- 2023
- 16,2 mil
- 2024
- 16,8 mil
- 2025
- 16,6 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 10,6 mil | 8,3 mil | 5,6 mil | 10,2 mil | 6,9 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 21,1 mil | 20,2 mil | 27,8 mil | 31,8 mil | 29,4 mil | 33,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 28,2 mil | 33,2 mil | 41,2 mil | 42,2 mil | 51,4 mil | 54,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Active curente | 64,5 mil | 66,5 mil | 79,0 mil | 90,2 mil | 97,2 mil | 105,8 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 22,9 mil | 23,2 mil | 21,7 mil | 21,1 mil | 40,5 mil | 40,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 27,0 mil | 38,1 mil | 37,4 mil | 37,6 mil | 45,0 mil | 45,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 9,2 mil | 17,4 mil | 15,9 mil | 15,1 mil | 24,6 mil | 10,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Active totale | 137,7 mil | 159,5 mil | 168,4 mil | 178,3 mil | 220,5 mil | 216,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 10,8 mil | 9,8 mil | 16,1 mil | 11,3 mil | 14,2 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 1,4 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,8 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | 18,9 mil | 19,3 mil | 23,6 mil | 51,5 mil | 45,5 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 18,7 mil | 18,9 mil | 28,9 mil | 23,7 mil | 29,3 mil | 37,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 20,8 mil | 41,8 mil | 52,0 mil | 52,8 mil | 86,3 mil | 86,8 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 116,9 mil | 117,7 mil | 116,4 mil | 125,4 mil | 134,2 mil | 130,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
- 2023
- 15,1 mil
- 2024
- 24,6 mil
- 2025
- 10,9 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 21,7 mil | 4,3 mil | -1,3 mil | 1,9 mil | 16,6 mil | 11,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,1 mil | 2,8 mil | 1,7 mil | 2,6 mil | 1,9 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 18,6 mil ≈ | 1,5 mil ≈ | -2,9 mil ≈ | -623,0 mii ≈ | 14,7 mil ≈ | 7,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,0 mil | -26,3 mil | -1,7 mil | -2,6 mil | -50,0 mil | -3,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -15,7 mil | 19,6 mil | 518,0 mii | 5,5 mil | 29,9 mil | -4,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 feb. 2021verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -2,6 mil
- 2024
- -50,0 mil
- 2025
- -3,9 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 45 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 260,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Creștere56
- Evaluare39
- Calitate27
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,96 – 29,44 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)2,96 – 6,08 (Mijloc 4,15)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 5,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/Venit6,84 – 29,44 (Mijloc 14,72)15 firme folosite · multiplul median 1,5x · quartile 0,8x – 2,8xATKR, CHPT, DFLI, ELVA, ENR, ENS, EOSE, EPOW, GAUZ, MVST, NOVT, NRGV, SPB, UCAR, XPON
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 45/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 24,4 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Marja EBIT · Calitate | -4,5 % | 82 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | 1,1 % | 4 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 13,2 % | 53 (pe interval fix) | 19 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 16,2 % | 64 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,9x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,6x | 57 (față de colegi) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | 0,8 % | 16 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere56/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate27/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare39/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
EnerSys (ULBI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 191,2 mil USD în 2025; creștere an/an 16,2 %; marjă netă -3,5 %; ROE -4,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 4,90–17,76 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,43 USD, prețul de 15,62 USD lasă un potențial de -39,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -65,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 45/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: -4,5 %
- Lichiditatea curentă: 2,9x
Ce o infirmă
- Marja brută: 24,4 %
- Marja FCF: 1,1 %
- Randament FCF: 0,8 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 38 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEnerSys | 5,6 mld | 16,7 | 18,4 % | 9,3 % | +3,7 % | +9 % / +76 % |
| NOVTNovanta Inc. | 5,5 mld | 92,8 | 5,1 % | 6,0 % | +3,3 % | +28 % / +1 % |
| ATKRAtkore Inc. | 3,2 mld | — | -11,9 % | -5,5 % | −11,0 % | +37 % / −24 % |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. | 2,1 mld | 28,0 | 4,2 % | 2,8 % | −5,2 % | +54 % / +32 % |
| NVXNOVONIX Ltd | 1,9 mld | — | -62,0 % | -1.650,8 % | −4,1 % | −81 % / −88 % |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | 1,7 mld | 21,3 | 42,2 % | 2,7 % | +2,3 % | +38 % / −18 % |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 1,2 mld | — | -36,1 % | -33,4 % | +202,1 % | −25 % / +106 % |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. | 1,2 mld | — | — | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 779,3 mil | — | — | -246,8 % | +631,8 % | −86 % / +95 % |
| ENVXEnovix Corporation | 612,3 mil | — | -82,2 % | -473,9 % | +37,9 % | −64 % / −75 % |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | 578,2 mil | — | -225,9 % | -48,6 % | +340,9 % | −8 % / +38 % |
| SLDPSolid Power, Inc. | 515,7 mil | — | -20,5 % | -1.152,2 % | +8,0 % | −57 % / +60 % |
| FLNCFluence Energy, Inc. | 312,1 mil | — | -20,7 % | -3,1 % | −16,1 % | −69 % / −76 % |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | 306,4 mil | — | -1.015,1 % | -40,6 % | −1,4 % | +39 % / −69 % |
| SESSES AI Corporation | 286,4 mil | — | -31,2 % | -289,6 % | +929,4 % | −60 % / −63 % |
| ULBIEnerSys | 260,3 mil | 1,4 | -4,8 % | -3,5 % | +16,2 % | +128 % / +88 % |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | 255,7 mil | — | 11,4 % | 13,9 % | +12,6 % | −81 % / −43 % |
| ELVAElectrovaya Inc. | 173,4 mil | — | -673,8 % | -3,4 % | +170,8 % | +7 % / +94 % |
| ELPWElong Power Holding Ltd. | 145,7 mil | — | — | -271,3 % | +430,7 % | −100 % / −100 % |
| NEOVNeoVolta, Inc. | 134,6 mil | — | -101,1 % | -161,0 % | +58,2 % | −44 % / +28 % |
| GAUZGauzy Ltd. | 127,5 mil | — | — | -51,4 % | +32,8 % | −86 % / indisponibil |
| BYRNByrna Technologies Inc. | 97,4 mil | — | -14,9 % | -9,2 % | +37,7 % | −77 % / −29 % |
| EPOWE-Power Inc. | 88,8 mil | — | — | -35,8 % | −28,6 % | −88 % / −87 % |
| BLNKBlink Charging Co. | 65,4 mil | — | -79,9 % | -52,2 % | −18,0 % | −66 % / −86 % |
| STISolidion Technology, Inc. | 37,8 mil | — | -1.382,4 % | -23.852,8 % | indisponibil | −59 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ULBI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ultralife Corporation proiectează și fabrichează sisteme de alimentare cu energie și de comunicații pentru clienți din sectorul guvernamental, al apărării și comercial. În 2025 veniturile consolidate au fost de aproximativ 191,2 milioane USD, iar portofoliul de comenzi a atins un nivel record, ceea ce face compania relevantă pentru dezvoltarea bateriilor litiu și a sistemelor RF.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu de comenzi record și o bază de clienți diversificată între apărare, medical și industrial 3.
- Tehnologia litiu și capacitatea de inginerie personalizată oferă avantaje de densitate energetică și durată de funcționare 1.
- Integrarea verticală prin Electrochem poate sprijini controlul costurilor și lanțul de aprovizionare din SUA 1.
Puncte slabe
- Dependența de un client major, care reprezintă o parte semnificativă din venituri, creează expunere la deciziile sale 1.
- Marjele brute au scăzut în 2025 din cauza mixului de produse și a problemelor de calitate la componente 1.
- Cheltuielile cu dobânzile din finanțarea achizițiilor au apăsat rezultatul net în 2025 1.
Oportunități
- Lansarea de produse noi în comunicații și programe de drone pentru apărare ar putea reconstrui creșterea segmentului 3.
- Cererea pentru electrificare ar putea deschide piețe noi pentru baterii personalizate 1.
- Creșterea marjelor prin inițiativele de eficiență ar putea susține profitabilitatea dacă se mențin 3.
Amenințări
Riscuri
- Dependența de un client majorridicat
Un singur contractor primar reprezintă o parte mare din venituri, iar întârzierile sau anulările din partea sa ar putea afecta rezultatele 1.
- Dependența de finanțarea militarăridicat
O parte importantă din venituri provine din contracte cu guvernele și armatele, iar bugetele pot fi reduse sau amânate 1.
- Presiunea costurilor și tarifelormediu
Tarifele și lipsa componentelor pot întârzia producția și pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate către clienți 1.
- Rebranding și deprecierescăzut
Rebrandingul a dus la o depreciere de 12,181 mii USD și ar putea afecta recunoașterea mărcii în perioada de tranziție 12.
- Îndatorare și dobânzimediu
Datoria contractată pentru Electrochem generează cheltuieli cu dobânzile care pot apăsa rezultatul net, mai ales dacă ratele cresc 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă portofoliul record se transformă în venituri, iar programele noi de comunicații și drone intră în producție, creșterea ar putea deveni vizibilă în următoarele trimestre 3.
- Îmbunătățirea marjei brute în T2 2026 sugerează că inițiativele de eficiență produc efecte măsurabile 3.
- Integrarea Electrochem și producția cu integrare verticală în SUA ar putea consolida poziția competitivă a companiei 1.
Ce ar strica teza
- Dacă bugetele militare se reduc sau un client major își diminuează comenzile, veniturile ar putea scădea rapid 1.
- Marjele ar putea rămâne sub presiune dacă tarifele și problemele de calitate ale componentelor persistă 1.
- Rambursările fiscale și rambursările de tarife au ajutat rezultatele trimestriale, iar fără ele marjele ar putea fi mai mici 3.
De urmărit
- Evoluția portofoliului de comenzi și conversia în venituriQ3 2026
- Lansarea noilor produse de comunicații și a programelor de drone2026
- Evoluția marjei brute fără efectul rambursărilor IEEPAQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Ultralife Corporation proiectează și fabrichează sisteme de alimentare și de comunicații, inclusiv baterii reîncărcabile și nereîncărcabile, sisteme de încărcare și sisteme electronice de comunicații pentru piețele guvernamentală, de apărare și comercială 1. Compania vinde prin producători OEM, distribuitori industriali și de apărare și direct către departamentele de apărare din SUA și din străinătate 1. Veniturile consolidate ale exercițiului 2025 au fost de 191,159 mii USD 1, iar în al doilea trimestru din 2026 vânzările au fost de 47,9 milioane USD 3.
În octombrie 2025 compania a lansat o rebranding global care consolidează toate sub-brandurile sub denumirea unică Ultralife, cu o depreciere non-cash de 12,181 mii USD a activelor intangibile 1. Această schimbare urmărește o identitate mai clară și o eficiență operațională mai bună, dar ar putea influența perceperea brandului de către clienții existenți pe termen scurt 2.
Ultralife are sedii operaționale în America de Nord, Europa și Asia și este listată la NASDAQ sub simbolul ULBI 3. Achiziția Electrochem din octombrie 2024 a extins portofoliul de celule primare cu litiu și a adăugat producție cu integrare verticală în SUA 1.
Piața în context
Piața bateriilor cu litiu pentru aplicații militare, medicale și industriale este dominată de cerere pentru densitate energetică mare și temperaturi largi de funcționare 1. Bugetele de apărare din SUA și din străinătate reprezentau 34% din veniturile din 2025, ceea ce face piața sensibilă la ciclurile de finanțare guvernamentale 1.
Piețele comerciale precum petrolul și gazele, dispozitivele medicale și contorizarea utilităților au avut evoluții diferite în 2025, cu scăderi în oil & gas și creșteri în industrial 1. Prețurile petrolului influențează cererea pentru forajul descendent, deci această piață rămâne ciclică 2.
Tendințe
- Cerere militară și de apărarevânt din spate
Portofoliul de comenzi a ajuns la nivel record în T2 2026, ceea ce sugerează cerere susținută din partea contractorilor de apărare 3. Dacă finanțarea militară rămâne stabilă, aceasta ar putea susține creșterea veniturilor.
- Costuri și tarifevânt din față
Tarifele și lanțurile de aprovizionare au crescut costurile componentelor și au apăsat marjele în 2025, deși măsurile de transfer al prețurilor au atenuat parțial efectul 1. Rambursările IEEPA din T2 2026 au ajutat marja, însă presiunea rămâne 3.
- Electrificare și dronemixt
Cererea pentru electrificare și pentru aplicații de drone de apărare ar putea deschide noi programe de dezvoltare, având în vedere proiectele în curs anunțate de conducere 3. Realizarea acestor oportunități depinde de trecerea la producția de volum 1.
- Integrarea achizițiilormixt
Achiziția Electrochem aduce sinergii de costuri și cross-selling, dar a crescut cheltuielile cu dobânzile și a presat rezultatul net în 2025 1. Dacă integrarea reușește, marjele ar putea beneficia.
Poziția concurențială
Pe piața bateriilor nereîncărcabile, Ultralife concurează cu tehnologiile carbon zinc și alcaline, iar bateriile cu litiu au avantaje de greutate și durată, dar prețuri mai ridicate 1. În comunicațiile militare, compania concurează cu alți furnizori de sisteme RF și integratori pentru programe de tip radio pentru armată 1.
Competitorii directi includ producători de baterii cu litiu și integratori de sisteme de apărare, iar cererea pentru aceleași programe guvernamentale poate fi disputată între mai mulți furnizori 1. Avantajul Ultralife constă în inginerie personalizată și în relațiile cu contractorii primari 3.
- Furnizori de baterii alcaline și carbon zinc
Concurează pe segmentul bateriilor nereîncărcabile de larg consum, cu prețuri mai mici dar densitate energetică mai redusă, conform descrierii din sursă 1.
- Producători de baterii cu litiu pentru apărare
Concurează pe aplicații militare și industriale unde se cer temperaturi largi de funcționare și siguranță ridicată 1.
- Integratori de sisteme RF militare
Concurează pe programe de radio și amplificatoare pentru forțele armate, un segment în care Ultralife are contracte cu contractori primari 1.
- Producători de sisteme de baterii inteligente
Concurează pe pachete de baterii și sisteme de încărcare pentru dispozitive medicale și industriale 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Stocks making the biggest moves premarket: Ultralife, SK Hynix, Robinhood, Enphase Energy & moreCNBC — Top News · 28 oct. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent23 iul. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)02 iun. 2026
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent08 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual23 mar. 2026
- Raport curent10 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 nov. 2025Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Ultralife Corporation · 23 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Ultralife Corporation · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ultralife Corporation · 07 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.