olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NeoVolta Inc. NEOV
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · SIC 3690 · Verticală: Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690)
NeoVolta Inc. produce sisteme de stocare a energiei, trecând de la un producător rezidențial la o platformă integrată pentru rezidențial, comercial-industrial și utilități. Venitul fiscal 2026 a crescut cu 58%, dar pierderile rămân mari, iar fabrica din Georgia ar putea schimba profilul companiei dacă va atinge producția planificată.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea NeoVolta Inc. (NEOV) costa 2,28 USD (+9,62 % într-o zi), cu capitalizare 134,6 mil USD, beta 1,94, interval pe 52 de săptămâni 1,60–5,80 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 13,5 mii USD (−99,7 % an/an), profit net de -11,7 mil USD, EPS diluat -0,24 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 1,90 – 2,61
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,54 · lățimea benzii 31,5 %
- SMA 50 / 200
- 2,85 / 2,99
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,18 / -0,20
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −23,0 % | −1,1 % | −21,9 pp | — |
| 3 luni | −20,6 % | −0,5 % | −20,1 pp | — |
| 6 luni | −9,2 % | +4,4 % | −13,6 pp | — |
| De la început de an | −25,0 % | +12,3 % | −37,3 pp | — |
| 1 an | −42,7 % | +13,5 % | −56,3 pp | −60,2 % |
| 3 ani | +5,1 % | +76,4 % | −71,3 pp | −50,2 % |
| 5 ani | −67,0 % | +63,7 % | −130,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 590,2 mii | 1,1 mil | 2,0 mil | 4,8 mil | 6,7 mil | 4,6 mil | 2,0 mil | 13,5 mii |
| Costul vânzărilor | 497,4 mii | 747,7 mii | 1,5 mil | 4,2 mil | 5,1 mil | 3,9 mil | 1,1 mil | 1,2 mil |
| Profit brut | 92,8 mii | 323,9 mii | 514,5 mii | 575,4 mii | 1,6 mil | 772,5 mii | 927,8 mii | -1,1 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 8,6 mii | 42,3 mii | 27,9 mii | 78,4 mii | 56,9 mii | 58,8 mii | 403,9 mii | 1,0 mil |
| Profit operațional | -965,9 mii | -946,9 mii | -1,4 mil | -1,4 mil | -854,3 mii | -4,5 mil | -2,6 mil | -10,2 mil |
| Amortizare și depreciere | — | 0 | 0 | 0 | — | 108,3 mii | 128,5 mii | 171,3 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | -1,4 mii | -339 | 78,5 mii | 217,4 mii | -140 | -425 | 51,8 mii | 22,1 mii |
| Profit net | -964,5 mii | -971,1 mii | -1,4 mil | -1,6 mil | -1,2 mil | -5,5 mil | -3,0 mil | -11,7 mil |
| EPS diluat | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 ≈ | -0,04 | -0,16 | -0,08 | -0,24 ≈ |
| Flux de numerar operațional | -593,0 mii | -858,3 mii ≈ | -2,1 mil ≈ | -924,2 mii | -2,5 mil | -2,1 mil ≈ | -3,6 mil ≈ | -7,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,8 mil | 4,5 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | 8,4 mil | 13,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −7,3 % | −22,7 % | −23,5 % | +218,6 % | +58,2 % |
| Profit net | -7,6 mil | -5,8 mil | -2,6 mil | -2,3 mil | -5,0 mil | -21,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,43 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | -0,15 | -0,55 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -158,5 % | -129,8 % | -76,4 % | -87,1 % | -59,7 % | -161,0 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 22,2 mil USD
- Datorie financiară
- 1,1 mil USD
- Datorie netă
- -21,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 39,6 mil USD
- Active totale
- 53,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,03x
- Lichiditate curentă
- 4,92x
- ROE
- -101,1 %
- ROA
- -71,0 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,8 mil | 4,5 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | 8,4 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,2 mil | 3,8 mil | 2,8 mil | 2,1 mil | 6,9 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 647,7 mii | 667,1 mii | 688,0 mii | 510,3 mii | 1,5 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 42,8 mii | 68,5 mii | 29,9 mii | 19,2 mii | 157,3 mii | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | -7,7 mil | -5,8 mil | -2,6 mil | -2,3 mil | -4,7 mil | -18,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | — | — | 0 | 411,6 mii | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | — | — | -4,7 mil ≈ | -17,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 24,5 mii | 49,5 mii | 4,1 mii | 0 | 320,4 mii | 667,7 mii | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Profit net | -7,6 mil | -5,8 mil | -2,6 mil | -2,3 mil | -5,0 mil | -21,5 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,43 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | -0,15 | -0,55 | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 17,9 mil | 20,6 mil | 32,0 mil | 33,2 mil | 33,6 mil | 39,3 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 33,2 mil
- 2025
- 33,6 mil
- 2026
- 39,3 mil
SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 425,7 mii | 330,4 mii | 2,0 mil | 986,4 mii | 794,8 mii | 22,2 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,8 mil | 1,8 mil | 3,0 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 1,7 mil | 2,2 mil | 2,6 mil | 1,8 mil | 2,1 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Active curente | 3,3 mil | 4,1 mil | 6,5 mil | 4,7 mil | 6,7 mil | 32,8 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | — | — | — | 0 | 9,9 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | — | 0 | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Active totale | 3,3 mil | 4,1 mil | 6,5 mil | 4,7 mil | 6,8 mil | 53,6 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 53,5 mii | 205,6 mii | 0 | 5,3 mii | 689,2 mii | — | SEC (XBRL)· 29 sept. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | 0 | 2,6 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 1,1 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 27 sept. 2022verificat |
| Datorii curente | 94,2 mii | 1,5 mil | 39,5 mii | 61,1 mii | 3,5 mil | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 113,6 mii | 1,5 mil | 39,5 mii | 61,1 mii | 3,9 mil | 14,1 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,1 mil † | 2,6 mil † | 6,5 mil † | 4,6 mil † | 2,9 mil † | 39,6 mil † | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- —
- 2025
- 0
- 2026
- 1,1 mil
SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -883,6 mii | -1,2 mil | -2,1 mil | -1,0 mil | -4,4 mil | -15,2 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | — | — | — | — | 0 | -8,6 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 0 | 1,1 mil | 3,8 mil | 0 | 4,2 mil | 48,4 mil | SEC (XBRL)· 23 sept. 2026verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 134,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Creștere93
- Evaluare19
- Calitate13
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,55 – 0,95 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venit0,55 – 0,95 (Mijloc 0,71)16 firme folosite · multiplul median 1,6x · quartile 0,8x – 2,6xATKR, CHPT, DFLI, ELVA, ENR, ENS, EOSE, EPOW, GAUZ, MVST, NOVT, NRGV, SPB, UCAR, ULBI, XPON
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 16,0 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Marja EBIT · Calitate | -136,1 % | 29 (față de colegi) | 13 % |
| Marja FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 56,8 % | 100 (pe interval fix) | 25 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 58,2 % | 78 (față de colegi) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,9x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | 8,5x | 19 (față de colegi) | 25 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere93/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate13/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial19/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NeoVolta, Inc. (NEOV). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 13,3 mil USD în 2026; creștere an/an 58,2 %; marjă netă -161,0 %; ROE -101,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 0,55–0,95 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 0,71 USD, prețul de 2,28 USD lasă un potențial de -68,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -222,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance, returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 56,8 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 58,2 %
- Lichiditatea curentă: 4,9x
Ce o infirmă
- Marja brută: 16,0 %
- Marja EBIT: -136,1 %
- EV/Venit: 8,5x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja FCF, Datorie netă / EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 38 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEnerSys | 5,6 mld | 16,7 | 18,4 % | 9,3 % | +3,7 % | +9 % / +76 % |
| NOVTNovanta Inc. | 5,5 mld | 92,8 | 5,1 % | 6,0 % | +3,3 % | +28 % / +1 % |
| ATKRAtkore Inc. | 3,2 mld | — | -11,9 % | -5,5 % | −11,0 % | +37 % / −24 % |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. | 2,1 mld | 28,0 | 4,2 % | 2,8 % | −5,2 % | +54 % / +32 % |
| NVXNOVONIX Ltd | 1,9 mld | — | -62,0 % | -1.650,8 % | −4,1 % | −81 % / −88 % |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | 1,7 mld | 21,3 | 42,2 % | 2,7 % | +2,3 % | +38 % / −18 % |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 1,2 mld | — | -36,1 % | -33,4 % | +202,1 % | −25 % / +106 % |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. | 1,2 mld | — | — | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 779,3 mil | — | — | -246,8 % | +631,8 % | −86 % / +95 % |
| ENVXEnovix Corporation | 612,3 mil | — | -82,2 % | -473,9 % | +37,9 % | −64 % / −75 % |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | 578,2 mil | — | -225,9 % | -48,6 % | +340,9 % | −8 % / +38 % |
| SLDPSolid Power, Inc. | 515,7 mil | — | -20,5 % | -1.152,2 % | +8,0 % | −57 % / +60 % |
| FLNCFluence Energy, Inc. | 312,1 mil | — | -20,7 % | -3,1 % | −16,1 % | −69 % / −76 % |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | 306,4 mil | — | -1.015,1 % | -40,6 % | −1,4 % | +39 % / −69 % |
| SESSES AI Corporation | 286,4 mil | — | -31,2 % | -289,6 % | +929,4 % | −60 % / −63 % |
| ULBIEnerSys | 260,3 mil | 1,4 | -4,8 % | -3,5 % | +16,2 % | +175 % / +109 % |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | 255,7 mil | — | 11,4 % | 13,9 % | +12,6 % | −81 % / −43 % |
| ELVAElectrovaya Inc. | 173,4 mil | — | -673,8 % | -3,4 % | +170,8 % | +7 % / +94 % |
| ELPWElong Power Holding Ltd. | 145,7 mil | — | — | -271,3 % | +430,7 % | −100 % / −100 % |
| NEOVNeoVolta, Inc. | 134,6 mil | — | -101,1 % | -161,0 % | +58,2 % | −43 % / +5 % |
| GAUZGauzy Ltd. | 127,5 mil | — | — | -51,4 % | +32,8 % | −86 % / indisponibil |
| BYRNByrna Technologies Inc. | 97,4 mil | — | -14,9 % | -9,2 % | +37,7 % | −77 % / −29 % |
| EPOWE-Power Inc. | 88,8 mil | — | — | -35,8 % | −28,6 % | −88 % / −87 % |
| BLNKBlink Charging Co. | 65,4 mil | — | -79,9 % | -52,2 % | −18,0 % | −66 % / −86 % |
| STISolidion Technology, Inc. | 37,8 mil | — | -1.382,4 % | -23.852,8 % | indisponibil | −59 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NEOV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 23 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (28 oct. 2026).
Pe scurt
NeoVolta Inc. produce sisteme de stocare a energiei, trecând de la un producător rezidențial la o platformă integrată pentru rezidențial, comercial-industrial și utilități. Venitul fiscal 2026 a crescut cu 58%, dar pierderile rămân mari, iar fabrica din Georgia ar putea schimba profilul companiei dacă va atinge producția planificată.
SWOT
Puncte tari
- Gama de produse certificată pentru siguranță, cu chimie LFP și disponibilitate rapidă pentru instalatori independenți.
- Acorduri de colaborare cu un furnizor de celule din Coreea, care susțin planul de producție în SUA.
- Pipeline comercial care include o scrisoare de intenție pentru proiecte utilitare și centre de date.
Puncte slabe
- Pierderi nete repetate și un istoric scurt de venituri, fără profitabilitate dovedită.
- Dependență de câțiva furnizori unici pentru celule și invertoare, cu risc de întârziere.
- Fluxul de numerar operațional este negativ, iar compania se bazează pe emisiuni de acțiuni și împrumuturi.
Oportunități
- Dacă fabrica din Georgia intră în producție, compania ar putea livra la scară utilitară și C&I.
- Modelul TPO ar putea deschide o piață nouă pentru produsele rezidențiale.
- Cererea din partea centrelor de date ar putea susține contractele pe termen lung.
Amenințări
- Schimbările fiscale și legislative ar putea reduce cererea rezidențială pentru o perioadă lungă.
- Concurenții mai mari au resurse superioare și ar putea reduce prețurile.
- Eligibilitatea pentru creditele fiscale depinde de reguli privind sursele străine, care sunt complexe și se schimbă.
Riscuri
- Execuția fabriciiridicat
Punerea în funcțiune și rampa de producție a fabricii din Georgia sunt încă în desfășurare, iar întârzierile ar putea afecta întregul plan.
- Dependența de furnizorimediu
Unii furnizori sunt unici, iar o întrerupere ar putea întârzia livrările și ar putea necesita recertificări.
- Politica fiscală și tarifarămediu
Schimbările privind creditele fiscale și tarifele asupra importurilor ar putea modifica substanțial economia proiectelor.
- Riscul de diluaremediu
Dacă societatea nu își poate acoperi contribuțiile, partenerul ar putea aduce noi membri, ceea ce ar reduce participația majoritară a companiei.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă fabrica din Georgia intră în producție în timp util și acordul cu SK On se transformă în comenzi ferme, compania ar putea deveni un furnizor relevant pentru stocarea la scară utilitară.
- Creșterea cererii pentru energie, din partea centrelor de date și a industriei, ar putea susține un pipeline de comenzi care depășește vânzările istorice.
- Certificările pentru siguranță și sprijinul pentru producția americană ar putea oferi un avantaj față de concurenții care depind de importuri.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete și flux negativ de numerar ar putea obliga compania la noi emisiuni sau împrumuturi cu condiții dificile.
- Vânzările rezidențiale au scăzut brusc, iar dacă recuperarea întârzie, veniturile ar putea rămâne sub nivelul așteptat.
- Angajamentele din acordurile cu SK On și IGC nu sunt ferme, astfel că estimările de volum ar putea să nu se materializeze.
De urmărit
- Finalizarea punerii în funcțiune și începutul rampei de producție în PendergrassQ2 2027
- Conversia pipeline-ului utilitar și C&I în comenzi ferme2027
- Evoluția vânzărilor rezidențiale prin modelul TPOQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 23 sept. 2026; de atunci au apărut 10-K/A (28 oct. 2026).
Afacerea
NeoVolta a fost fondată în 2018 ca producător de sisteme de stocare pentru locuințe și clienți mici comerciali și își propune acum o platformă cu trei piețe: rezidențial, comercial și industrial (C&I) și utilități. Venitul fiscal 2026 a fost de 13,3 milioane USD 2, însă vânzările rezidențiale au scăzut brusc în 2026 din cauza schimbărilor fiscale federale. Compania își bazează viitorul pe joint venture-ul NeoVolta Power, LLC, cu o fabrică în Pendergrass, Georgia.
Compania a lansat în ianuarie 2026 NeoVolta Power, LLC, în care deține 80%, pentru a produce baterii la scară utilitară, cu o capacitate inițială de 2 GWh pe an, extensibilă la 8 GWh 1. Finanțarea totală către joint venture este estimată la aproximativ 40 milioane USD până la 30 iunie 2027 1.
În august 2026, un acord cu SK On prevede furnizarea a 9 GWh de celule LFP fabricate în SUA între 2027 și 2031 2. Compania spune că sprijinul pentru un al doilea linie de producție ar putea duce capacitatea spre 8 GWh în 2028, dar acest lucru depinde de execuție.
Segmente
Rezidențial
Linia istorică, cu sistemele NV14, NV24, NVPlus și invertorul NV7600, vândute prin instalatori solari. Vânzările au scăzut după schimbările fiscale federale, iar compania lucrează la un model de proprietate terță (TPO).
Comercial și industrial
Segment nou, orientat spre gestionarea sarcinii de vârf și alimentare de rezervă pentru firme și dezvoltatori. Pipeline-ul include o scrisoare de intenție cu Infinite Grid Capital, fără caracter obligatoriu 2.
Utilități la scară mare
Segmentul este construit în jurul fabricii din Georgia, care ar putea deservi proiecte utilitare și centre de date, dar până acum are doar comenzi neangajante și un calendar de execuție încă incert.
Piața în context
Tendințe
- Schimbări fiscale federalevânt din față
Modificările din legea OBBBA au redus brusc cererea pentru produsele rezidențiale vândute prin canalul instalatorilor, iar vânzările au scăzut de la începutul anului 2026. Dacă modelul TPO se va dovedi eficient, impactul negativ ar putea fi limitat.
- Creșterea cererii pentru rețeavânt din spate
Compania menționează proiecții de creștere a consumului de energie pentru centre de date și vehicule electrice, ceea ce ar putea susține cererea pentru stocare la scară mare.
- Stimulente pentru producția americanămixt
Fabrica din Georgia este concepută să fie eligibilă pentru creditul fiscal pentru producție avansată (secțiunea 45X), dar eligibilitatea depinde de reguli stricte privind sursele străine.
- Tarifele asupra importurilor din Chinavânt din față
Bateriile și invertoarele sunt importate din China. Tarifele au crescut din aprilie 2025, iar compania a acumulat stocuri, dar o evoluție nefavorabilă ar putea reduce marjele.
Poziția concurențială
Compania concurează cu jucători consacrați precum Tesla, LG Chem, Sonnen, Enphase, SunPower, Sunrun și Fluence 1. Multe dintre aceste firme au resurse financiare și capacități de producție mult mai mari.
NeoVolta susține că are avantaje în disponibilitatea produselor, serviciul pentru instalatori și certificările de siguranță, dar pe segmentul utilitar competiția este mai intensă și presiunea prețurilor ar putea crește.
- TeslaTSLA
Jucător mare în stocarea energiei, cu resurse și recunoaștere de brand mult superioare, menționat ca concurent în sursa companiei.
- Enphase EnergyENPH
Furnizor de invertoare și sisteme solare, care concurează în segmentul rezidențial, cu canale de distribuție consolidate.
- SunrunRUN
Furnizor de servicii solare și stocare prin finanțare de tip terță parte, cu o poziție puternică în modelele pe care compania le urmărește.
- FluenceFLNC
Concurent pe segmentul de stocare la scară utilitară, cu experiență în proiecte mari, menționat în sursa companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- SK On signs ESS battery deal with U.S. firm NeoVolta PowerYonhap News (KR, EN) · 31 aug. 2026 · EN
- South Korea's SK On signs energy storage battery deal with US firm NeoVolta PowerCNA (Channel NewsAsia) · 30 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 31 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport anual (amendament)28 oct. 2026
- Raport anual23 sept. 2026
- Raport curent23 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 mai 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial15 mai 2026
- Raport curent14 mai 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 apr. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 mar. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / NeoVolta Inc. · 23 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NeoVolta Inc. · 23 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.