olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Eos Energy Enterprises, Inc. EOSE
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · SIC 3690 · Verticală: Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690)
Eos Energy Enterprises dezvoltă și vinde sisteme de stocare a energiei în baterii pe bază de zinc, de lungă durată, fabricate în Statele Unite, pentru utilități, dezvoltatori de energie regenerabilă și centre de date. Compania trece de la faza de comercializare timpurie la scalarea producției în Thorn Hill, unde rămâne o pierdere netă mare și marje brute negative, iar un portofoliu de comenzi de aproximativ 765 milioane USD face ca evoluția execuției să fie urmărită atent.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) costa 1,90 USD (+7,95 % într-o zi), cu capitalizare 691,9 mil USD, beta 2,51, interval pe 52 de săptămâni 1,62–19,19 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 68,8 mil USD (+351,4 % an/an), profit net de -275,7 mil USD, EPS diluat -1,20 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,25 – 2,81
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,42 · lățimea benzii 76,7 %
- SMA 50 / 200
- 2,96 / 6,10
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,35 / -0,41
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −40,8 % | −2,0 % | −38,8 pp | — |
| 3 luni | −56,3 % | −2,2 % | −54,2 pp | — |
| 6 luni | −69,5 % | +4,3 % | −73,8 pp | — |
| De la început de an | −83,4 % | +10,6 % | −94,0 pp | — |
| 1 an | −87,8 % | +10,5 % | −98,3 pp | −61,0 % |
| 3 ani | −3,6 % | +73,7 % | −77,2 pp | −50,3 % |
| 5 ani | −82,9 % | +61,7 % | −144,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 854,0 mii | 7,3 mil | 10,5 mil | 15,2 mil | 30,5 mil | 58,0 mil | 57,0 mil | 68,8 mil |
| Costul vânzărilor | 25,8 mil | 30,8 mil | 35,0 mil | 46,2 mil | 64,4 mil | 112,4 mil | 101,4 mil | 117,6 mil |
| Profit brut | -24,9 mil | -23,5 mil | -24,5 mil | -31,0 mil | -33,9 mil | -54,4 mil | -44,4 mil | -48,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 7,4 mil | 5,9 mil | 6,8 mil | 7,2 mil | 6,9 mil | 7,6 mil | 10,7 mil | 10,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 17,8 mil | 16,7 mil | 21,0 mil | 25,5 mil | 19,8 mil | 18,8 mil | 24,1 mil | 24,5 mil |
| Profit operațional | -53,3 mil | -51,7 mil | -52,9 mil | -63,8 mil | -61,2 mil | -81,3 mil | -79,3 mil | -83,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,7 mil | 2,6 mil | 2,7 mil | 2,9 mil | 3,4 mil | 5,2 mil | 5,4 mil | 6,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,4 mil | 5,6 mil | 6,8 mil | 7,5 mil | 5,2 mil | 9,2 mil | 12,2 mil | 12,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -342,9 mil | -268,1 mil | 15,1 mil | -222,9 mil | -641,4 mil | -120,4 mil | 508,9 mil | -275,7 mil |
| Impozit pe profit | -16,0 mii | 4,0 mii | 5,0 mii | 6,0 mii | 4,0 mii | 9,0 mii | 5,0 mii | 13,0 mii |
| Profit net | -342,9 mil | -268,1 mil | 15,1 mil | -222,9 mil | -641,4 mil | -120,5 mil | 508,9 mil | -275,7 mil |
| EPS diluat | -1,77 | -1,23 ≈ | -0,20 | -1,05 | -4,91 | -0,39 ≈ | 0,12 | -1,20 |
| Flux de numerar operațional | -44,4 mil ≈ | -42,7 mil | -28,9 mil | -66,1 mil ≈ | -65,9 mil ≈ | -50,3 mil | -119,7 mil | -72,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 9,8 mil ≈ | 13,1 mil | 4,9 mil | 7,0 mil ≈ | 16,8 mil ≈ | 25,0 mil | 35,1 mil | 35,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 496,0 mii | 219,0 mii | 4,6 mil | 17,9 mil | 16,4 mil | 15,6 mil | 114,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −55,8 % | +1.999,5 % | +289,8 % | −8,6 % | −4,7 % | +631,8 % |
| Profit net | -79,5 mil | -70,6 mil | -124,2 mil | -229,8 mil | -229,5 mil | -685,9 mil | -969,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -20,22 | -7,51 | -2,36 | -3,68 | -1,81 | -4,55 | -6,69 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -16.024,8 % | -32.257,1 % | -2.701,5 % | -1.282,2 % | -1.401,3 % | -4.394,9 % | -849,1 % |
| Flux de numerar liber | -26,1 mil | -30,2 mil | -131,7 mil | -216,9 mil | -174,3 mil | -187,1 mil | -265,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 568,0 mil USD
- Datorie financiară
- 813,3 mil USD
- Datorie netă
- 245,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- -2,2 mld USD
- Active totale
- 885,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,94x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -169,3 %
- Marja FCF
- -232,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 219,0 mii | 4,6 mil | 17,9 mil | 16,4 mil | 15,6 mil | 114,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,5 mil | 46,5 mil | 153,3 mil | 89,8 mil | 98,9 mil | 258,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | -5,3 mil ≈ | -41,9 mil ≈ | -135,3 mil ≈ | -73,4 mil | -83,3 mil | -143,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 13,6 mil | 19,2 mil | 18,5 mil | 18,7 mil | 22,8 mil | 28,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | — | — | 53,7 mil | 60,0 mil | 85,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -38,7 mil | -134,7 mil | -221,3 mil | -152,9 mil | -175,2 mil | -259,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mil | 2,6 mil | 6,8 mil | 9,8 mil | 7,9 mil | 14,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -37,1 mil ≈ | -132,1 mil ≈ | -214,4 mil ≈ | -143,2 mil ≈ | -167,3 mil ≈ | -245,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 23,7 mil | 1,5 mil | — | 56,7 mil | 28,8 mil | 28,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -70,6 mil | -124,2 mil | -229,8 mil | -229,5 mil | -685,8 mil | -969,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 51,0 mii | 31,0 mii | 21,0 mii | 24,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -70,6 mil | -124,2 mil | -229,8 mil | -229,5 mil | -685,9 mil | -969,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -7,51 | -2,36 | -3,68 | -1,81 | -4,55 | -6,69 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,4 mil | 52,7 mil | 62,4 mil | 127,0 mil | 212,0 mil | 260,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 53,7 mil
- 2024
- 60,0 mil
- 2025
- 85,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -229,5 mil
- 2024
- -685,8 mil
- 2025
- -969,6 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 127,0 mil
- 2024
- 212,0 mil
- 2025
- 260,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 121,9 mil | 104,8 mil | 17,1 mil | 69,5 mil | 74,3 mil | 568,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 0 | 1,9 mil | 1,7 mil | 3,4 mil | 3,0 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 214,0 mii | 13,0 mil | 23,3 mil | 17,1 mil | 32,8 mil | 59,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 127,4 mil | 142,6 mil | 55,1 mil | 122,3 mil | 179,9 mil | 708,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 5,7 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2021verificat |
| Fond comercial | 0 | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 320,0 mii | 280,0 mii | 240,0 mii | 295,0 mii | 240,0 mii | 979,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 138,3 mil | 169,2 mil | 106,8 mil | 186,5 mil | 260,3 mil | 885,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 3,4 mil | 12,5 mil | 34,7 mil | 20,5 mil | 16,7 mil | 99,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 924,0 mii | 6,6 mil | 5,6 mil | 3,3 mil | 2,0 mil | 372,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 427,0 mii | 102,6 mil | 170,3 mil | 200,5 mil | 314,9 mil | 812,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 13,6 mil | 29,9 mil | 60,6 mil | 60,9 mil | 65,0 mil | 143,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 17,5 mil | 136,7 mil | 239,5 mil | 297,3 mil | 842,1 mil | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 120,8 mil † | 32,4 mil † | -132,7 mil † | -110,8 mil † | -1,1 mld † | -2,2 mld † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 295,0 mii
- 2024
- 240,0 mii
- 2025
- 979,0 mii
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -26,6 mil | -116,1 mil | -196,9 mil | -145,0 mil | -153,9 mil | -211,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,6 mil | 15,6 mil | 20,1 mil | 29,3 mil | 33,2 mil | 53,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -30,2 mil ≈ | -131,7 mil ≈ | -216,9 mil ≈ | -174,3 mil ≈ | -187,1 mil ≈ | -265,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -6,6 mil | -23,3 mil | -17,2 mil | -29,5 mil | -33,2 mil | -54,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 154,2 mil | 123,3 mil | 139,5 mil | 227,9 mil | 205,8 mil | 787,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -145,0 mil
- 2024
- -153,9 mil
- 2025
- -211,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -174,3 mil ≈
- 2024
- -187,1 mil ≈
- 2025
- -265,0 mil ≈
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat
- 2023
- -29,5 mil
- 2024
- -33,2 mil
- 2025
- -54,7 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 227,9 mil
- 2024
- 205,8 mil
- 2025
- 787,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 691,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
89 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/Venitindisponibil · date insuficiente
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | -84,7 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Marja EBIT · Calitate | -142,6 % | 21 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | -196,1 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 85,4 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 631,8 % | 94 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,3x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| EV/Venit · Evaluare | 4,7x | 29 (față de colegi) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | -60,7 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere98/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate6/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare16/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 114,2 mil USD în 2025; creștere an/an 631,8 %; marjă netă -246,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 85,4 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 631,8 %
- Lichiditatea curentă: 3,3x
Ce o infirmă
- Marja brută: -84,7 %
- Marja EBIT: -142,6 %
- Marja FCF: -196,1 %
- EV/Venit: 4,7x
- Randament FCF: -60,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies (SIC 3690) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 38 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSEnerSys | 6,1 mld | 18,0 | 18,4 % | 9,3 % | +3,7 % | +17 % / +90 % |
| NOVTNovanta Inc. | 5,6 mld | 94,3 | 5,1 % | 6,0 % | +3,3 % | +30 % / +2 % |
| ATKRAtkore Inc. | 3,2 mld | — | -11,9 % | -5,5 % | −11,0 % | +37 % / −24 % |
| SPBSpectrum Brands Holdings, Inc. | 2,0 mld | 26,0 | 4,2 % | 2,8 % | −5,2 % | +43 % / +23 % |
| NVXNOVONIX Ltd | 1,9 mld | — | -62,0 % | -1.650,8 % | −4,1 % | −81 % / −88 % |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | 1,6 mld | 20,3 | 42,2 % | 2,7 % | +2,3 % | +32 % / −22 % |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 1,3 mld | — | -36,1 % | -33,4 % | +202,1 % | −22 % / +115 % |
| EMATEvolution Metals & Technologies Corp. | 1,0 mld | — | — | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | 691,9 mil | — | — | -246,8 % | +631,8 % | −88 % / −4 % |
| ENVXEnovix Corporation | 645,2 mil | — | -82,2 % | -473,9 % | +37,9 % | −62 % / −73 % |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | 583,7 mil | — | -225,9 % | -48,6 % | +340,9 % | −7 % / +40 % |
| SLDPSolid Power, Inc. | 463,2 mil | — | -20,6 % | -816,4 % | +8,0 % | −61 % / +44 % |
| CHPTChargePoint Holdings, Inc. | 289,7 mil | — | -1.015,1 % | -40,6 % | −1,4 % | +32 % / −71 % |
| FLNCFluence Energy, Inc. | 283,2 mil | — | -20,7 % | -3,1 % | −16,1 % | −72 % / −78 % |
| SESSES AI Corporation | 278,5 mil | — | -31,2 % | -289,6 % | +929,4 % | −61 % / −64 % |
| ULBIEnerSys | 260,4 mil | 1,4 | -4,8 % | -3,5 % | +16,2 % | +175 % / +109 % |
| MVSTMicrovast Holdings, Inc. | 232,4 mil | — | 11,4 % | 13,9 % | +12,6 % | −83 % / −48 % |
| ELVAElectrovaya Inc. | 178,5 mil | — | -673,8 % | -3,4 % | +170,8 % | +11 % / +100 % |
| ELPWElong Power Holding Ltd. | 163,7 mil | — | — | -271,3 % | +430,7 % | −100 % / −100 % |
| NEOVNeoVolta, Inc. | 122,7 mil | — | -101,1 % | -161,0 % | +58,2 % | −49 % / +17 % |
| GAUZGauzy Ltd. | 120,7 mil | — | — | -51,4 % | +32,8 % | −87 % / indisponibil |
| BYRNByrna Technologies Inc. | 97,6 mil | — | -14,9 % | -9,2 % | +37,7 % | −77 % / −29 % |
| EPOWE-Power Inc. | 91,8 mil | — | — | -35,8 % | −28,6 % | −88 % / −86 % |
| BLNKBlink Charging Co. | 61,6 mil | — | -79,9 % | -52,2 % | −18,0 % | −68 % / −87 % |
| STISolidion Technology, Inc. | 40,6 mil | — | -1.382,4 % | -23.852,8 % | indisponibil | −56 % / −99 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EOSE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Eos Energy Enterprises dezvoltă și vinde sisteme de stocare a energiei în baterii pe bază de zinc, de lungă durată, fabricate în Statele Unite, pentru utilități, dezvoltatori de energie regenerabilă și centre de date. Compania trece de la faza de comercializare timpurie la scalarea producției în Thorn Hill, unde rămâne o pierdere netă mare și marje brute negative, iar un portofoliu de comenzi de aproximativ 765 milioane USD face ca evoluția execuției să fie urmărită atent 23.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologie cu chimie validată, fabricație în Statele Unite și o platformă software proprie, DawnOS, care îmbină hardware și control.
- Portofoliu de comenzi în creștere, cu clienți din apărare, utilități și centre de date, și sprijin din partea unor programe de finanțare publică.
- Creștere rapidă a veniturilor și îmbunătățirea continuă a marjelor de la un trimestru la altul.
Puncte slabe
- Pierderi nete mari și marje brute încă negative, ceea ce face compania dependentă de capital extern.
- Experiență limitată în producția la scară comercială și întârzieri posibile la pornirea liniilor noi.
- Densitate de putere mai mică decât a bateriilor Li-ion, ceea ce poate limita cazurile de utilizare.
Oportunități
- Dacă proiectele din portofoliu se transformă în livrări, creșterea volumului ar putea reduce costul pe unitate și ar putea îmbunătăți marjele.
- Entitatea FPUSA ar putea facilita finanțarea proiectelor și ar putea transforma compania într-un producător independent de energie.
- Piața internațională, inclusiv Marea Britanie, și cererea din centrele de date ar putea deschide noi volume de comenzi.
Amenințări
- Modificări ale legislației privind creditele fiscale sau subvențiile ar putea reduce cererea și rentabilitatea proiectelor.
- Concurența din partea producătorilor Li-ion și chinezi ar putea forța scăderi de prețuri.
- Dificultățile de acces la capital sau condițiile contractuale ale împrumuturilor ar putea afecta continuitatea operațiunilor.
Riscuri
- Dependența de capital externridicat
Compania a înregistrat pierderi nete mari în fiecare an și se așteaptă să continue să aibă pierderi și fluxuri de numerar negative, ceea ce o face dependentă de obligațiuni convertibile și ofertele de acțiuni 1.
- Execuția producției la Thorn Hillridicat
Scalarea liniei a doua și consolidarea producției într-un singur sit pot întâmpina întârzieri, probleme de randament și costuri de pornire, care ar putea amâna livrările 3.
- Diluarea acționarilormediu
Warrantele, obligațiunile convertibile și acordurile de creditare pot duce la emisiuni suplimentare de acțiuni, reducând proporția deținută de acționarii actuali 12.
- Dependența de politici publicemediu
Creditele fiscale, subvențiile și împrumutul DOE depind de reglementări și de condițiile de finanțare, care pot fi modificate 1.
- Riscuri legate de angajamentele de creditmediu
Nerespectarea covenanților din facilitățile de credit ar putea duce la situații de nerambursare și la efecte semnificative asupra activității 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă Linia 2 și consolidarea de la Thorn Hill ating producția planificată, costul pe unitate ar putea scădea suficient pentru a atinge marje pozitive.
- Un portofoliu de comenzi de peste 3 GWh și interesul pentru apărare și centre de date ar putea susține o creștere a veniturilor pe mai mulți ani.
- Dacă FPUSA reușește să atragă finanțare, compania ar putea transforma comenzile în proiecte operate și în venituri mai stabile.
Ce ar strica teza
- Dacă pierderile nete și fluxurile negative continuă, compania ar putea avea nevoie de noi finanțări, cu efect de diluare.
- Dacă producția de la Thorn Hill întârzie, livrările din 2026 ar putea rămâne sub ghidaj, afectând încrederea investitorilor.
- Dacă producătorii Li-ion sau chinezi reduc prețurile, avantajul sistemelor Eos ar putea scădea.
De urmărit
- Rezultatele trimestriale complete și marja brută finalăQ3 2026
- Realizarea ghidajului de venituri pentru 2026 și intrarea în operare pe 24 de ore la Thorn HillQ4 2026
- Evoluția backlogului și conversia comenzilor în livrărinext 10-K
- Progresul FPUSA și finalizarea ofertei de drepturi2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Eos proiectează, fabrică și vinde sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS) bazate pe tehnologia Znyth™, care folosește o chimie pe bază de zinc cu componente neprețioase, disponibile ușor. Compania oferă și software de monitorizare (BMS și platforma DawnOS), servicii de proiect, punere în funcțiune și planuri de mentenanță pe termen lung. Clienții țintă includ utilități, dezvoltatori de proiecte, producători independenți de energie și companii comerciale și industriale 12. Veniturile au crescut de la 15,6 milioane USD în 2024 la 114,2 milioane USD în 2025 1.
Produsul de referință este modulul Z3, care reduce numărul de celule și sudurile față de generația anterioară Gen 2.3, potrivit companiei 2. Strategia declarată este evoluția de la un simplu producător de echipamente către o companie integrată de sisteme energetice, inclusiv prin entitatea comună FPUSA, creată cu CCM Frontier și HBC pentru a dezvolta și opera proiecte de stocare 2.
Compania și-a finanțat creșterea prin emisiuni de obligațiuni convertibile, majorări de capital și un împrumut DOE, situație care ridică întrebări privind diluarea acționarilor și dependența de capital extern 13.
Segmente
Sisteme BESS Z3 pentru proiecte utilitare și comerciale
Segmentul principal vinde sisteme de stocare de lungă durată (4 până la 16+ ore) către utilități, dezvoltatori și clienți comerciali și industriali. Liniile 1 și 2 de la Thorn Hill sunt baza producției, iar Linia 2 a contribuit la aproximativ 17% din producția de baterii în trimestrul trei 2026 3.
Piața în context
Cererea pentru stocarea energiei de lungă durată este susținută de creșterea producției din surse regenerabile și de cererea tot mai mare a centrelor de date, a bazelor militare și a industriei. Compania indică și stimulente fiscale din Inflation Reduction Act pentru componentele fabricate în SUA, precum credite de producție de 35 USD pe kWh pentru celule, care ar putea susține prețul sistemelor de stocare 12.
Piața rămâne concurentă: producătorii chinezi, cu integrare verticală mai mare, pot accepta marje foarte mici, iar Li-ion rămâne alternativa dominantă 1.
Tendințe
- Stimulente fiscale pentru producția americanăvânt din spate
Creditele de producție și bonusurile pentru conținut domestic din legislația americană pot reduce costul pentru clienți și pentru producător, dacă rămân în vigoare. Compania notează însă că valoarea finală depinde de reglementări, care pot fi modificate 12.
- Cerere pentru stocare în centre de datevânt din spate
Proiectele legate de centrele de date și de programele de apărare, precum Golden Dome, au crescut în portofoliul comercial al companiei și pot susține comenzile viitoare 3.
- Concurența din Li-ion și prețurilevânt din față
Scăderea prețului litiului ar putea face bateriile Li-ion mai atractive și ar putea reduce avantajul relativ al sistemelor Eos, cu efect asupra cererii 1.
- Finanțarea și diluareamixt
Dependența de capital extern, prin obligațiuni convertibile, warrante și ofertele de acțiuni, poate diminua proporția deținută de acționarii actuali și poate exercita presiune asupra prețului acțiunii 12. Efectul depinde de succesul execuției și de accesul la piețele de capital.
Poziția concurențială
Eos concurează cu producătorii de baterii Li-ion, care au istoric mai lung, sunt parte din corporații multinaționale și operează deja profitabil, dar și cu producătorii chinezi care folosesc integrare verticală și sprijin de reglementare pentru prețuri foarte competitive 1.
Avantajul declarat al Eos constă în fabricarea în SUA, materiale ușor disponibile, durată de viață lungă, reciclabilitate și absența necesității de sisteme de stingere sau HVAC, dar compania recunoaște că densitatea de putere a celulelor este mai mică decât a Li-ion 1.
- Producători Li-ion multinaționali
Companii cu operațiuni de lungă durată și profitabilitate, menționate în raportul anual drept concurență directă pentru stocare energetică.
- Producători chinezi de baterii
Companii cu integrare verticală și sprijin de reglementare, care pot opera cu marje reduse și pot presa prețurile.
- Tehnologii alternative de stocare de lungă durată
Soluții concurente care pot îmbunătăți costul și utilitatea și pot reduce avantajul relativ al sistemelor cu zinc.
- Producători de baterii plumb-acid
Menționați de companie ca alternativă tradițională pentru aplicații de descărcare de 3 până la 12 ore.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Bloom Energy vs. Eos Energy Enterprises: Which Energy Storage Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Eos Energy Enterprises vs. NANO Nuclear Energy: Which Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Eos Energy Enterprises vs. GE Vernova: Which Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Google’s New Energy Project Gives Eos Energy a Key Technology ValidationYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Here's Why Eos Energy Stock Soared TodayYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- Bloom Energy vs. Eos Energy Enterprises: Which Energy Storage Stock Is a Better Buy in 2026?Yahoo Finance — News · 28 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 19 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent19 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)16 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent14 sept. 2026Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iul. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Eos Energy Enterprises, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Eos Energy Enterprises, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Eos Energy Enterprises, Inc. · 19 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.