olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Donaldson Company, Inc. DCI
Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip · SIC 3564 · Verticală: Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 356x)
Donaldson este un lider global în produse și soluții de filtrare bazate pe tehnologie, cu peste 150 de locații pe șase continente. Compania a încheiat exercițiul fiscal 2026 cu vânzări nete de 3885.6 milioane USD, în creștere cu 5.3%, iar ghidajul pentru 2027 proiectează un nou record, odată cu integrarea achiziției Facet.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Donaldson Company, Inc. (DCI) costa 83,27 USD (−2,63 % într-o zi), cu capitalizare 9,7 mld USD, P/E 21,6 pe un EPS diluat de 3,85 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,49 %, beta 0,87, interval pe 52 de săptămâni 81,55–110,57 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 1,1 mld USD (+8,0 % an/an), profit net de 129,3 mil USD (+13,1 % an/an), EPS diluat 1,10 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 83,18 – 89,04
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,01 · lățimea benzii 6,8 %
- SMA 50 / 200
- 87,51 / 90,33
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,97 / -0,85
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −7,6 % | −5,9 % | −1,6 pp | — |
| 3 luni | −15,3 % | −4,6 % | −10,7 pp | — |
| 6 luni | −3,1 % | +0,2 % | −3,3 pp | — |
| De la început de an | −6,1 % | +7,4 % | −13,5 pp | — |
| 1 an | −3,7 % | +8,2 % | −11,9 pp | +5,2 % |
| 3 ani | +40,0 % | +68,4 % | −28,4 pp | +36,9 % |
| 5 ani | +35,6 % | +56,5 % | −21,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 900,1 mil | 870,0 mil | 940,1 mil | 980,7 mil | 935,4 mil | 896,3 mil | 995,1 mil | 1,1 mld |
| Costul vânzărilor | 580,5 mil | 564,1 mil | 618,2 mil | 641,9 mil | 606,6 mil | 596,5 mil | 661,7 mil | 674,9 mil |
| Profit brut | 319,6 mil | 305,9 mil | 321,9 mil | 338,8 mil | 328,8 mil | 299,8 mil | 333,4 mil | 383,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 22,7 mil | 21,2 mil | 21,4 mil | 22,5 mil | 19,2 mil | 18,6 mil | 19,2 mil | 19,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 166,1 mil | 159,2 mil | 152,3 mil | 164,6 mil | 169,6 mil | 162,5 mil | 158,9 mil | 188,2 mil |
| Profit operațional | 130,8 mil | 125,5 mil | 87,4 mil | 151,7 mil | 149,3 mil | 118,7 mil | 155,3 mil | 176,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,5 mil | 25,0 mil ≈ | 24,6 mil ≈ | 24,4 mil | 24,3 mil | 24,6 mil ≈ | 24,1 mil ≈ | 33,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,5 mil | 5,9 mil | 5,7 mil | 7,1 mil | 7,1 mil | 7,7 mil | 6,5 mil | 14,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 130,5 mil | 125,0 mil | 87,0 mil | 149,7 mil | 147,5 mil | 116,6 mil | 154,8 mil | 166,9 mil |
| Impozit pe profit | 31,5 mil | 29,1 mil | 29,2 mil | 35,4 mil | 33,6 mil | 24,1 mil | 36,7 mil | 37,6 mil |
| Profit net | 99,0 mil | 95,9 mil | 57,8 mil | 114,3 mil | 113,9 mil | 92,5 mil | 118,1 mil | 129,3 mil |
| EPS diluat | 0,81 | 0,79 | 0,48 | 0,97 ≈ | 0,97 | 0,78 | 1,00 | 1,10 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 72,9 mil | 90,4 mil ≈ | 87,7 mil ≈ | 167,8 mil | 125,4 mil | 33,0 mil ≈ | 135,4 mil ≈ | 199,9 mil |
| Investiții (capex) | 25,1 mil | 18,9 mil ≈ | 16,3 mil ≈ | 18,6 mil | 14,2 mil | 15,0 mil ≈ | 23,3 mil ≈ | 14,9 mil |
| Dividende plătite | 32,4 mil | 32,2 mil ≈ | 32,3 mil ≈ | 35,0 mil | 34,7 mil | 34,6 mil ≈ | 34,7 mil ≈ | 37,2 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 74,4 mil | 7,2 mil ≈ | 190,6 mil ≈ | 59,3 mil | 91,5 mil | 19,7 mil ≈ | 0 ≈ | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 30 din propriul istoric de 40 trimestre (min 19,5, mediană 23,9, max 49,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,9 mld |
| Venituri an/an | +4,0 % | −9,2 % | +10,5 % | +15,9 % | +3,8 % | +4,5 % | +2,9 % | +5,3 % |
| Profit net | 267,2 mil | 257,0 mil | 286,9 mil | 332,8 mil | 358,8 mil | 414,0 mil | 367,0 mil | 453,8 mil |
| Profit net an/an | +48,2 % | −3,8 % | +11,6 % | +16,0 % | +7,8 % | +15,4 % | −11,4 % | +23,7 % |
| EPS diluat | 2,05 | 2,00 | 2,24 | 2,66 | 2,90 | 3,38 | 3,05 | 3,85 |
| EPS diluat an/an | +50,7 % | −2,4 % | +12,0 % | +18,8 % | +9,0 % | +16,6 % | −9,8 % | +26,2 % |
| netă % | 9,4 % | 10,0 % | 10,1 % | 10,1 % | 10,5 % | 11,5 % | 9,9 % | 11,7 % |
| Flux de numerar liber | 195,1 mil | 262,6 mil | 342,9 mil | 167,3 mil | 426,0 mil | 406,9 mil | 339,9 mil | 426,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 iul. 2026
- Numerar
- 250,4 mil USD
- Datorie financiară
- 1,3 mld USD
- Datorie netă
- 1,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,8 mld USD
- Active totale
- 4,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,75x
- Lichiditate curentă
- 2,08x
- ROE
- 28,2 %
- ROA
- 13,0 %
- Marja FCF
- 11,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 971,7 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 67,8 mil | 69,1 mil | 78,1 mil | 93,6 mil | 87,8 mil | 76,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 519,2 mil | 554,8 mil | 602,3 mil | 636,7 mil | 642,2 mil | 679,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit operațional | 384,7 mil | 443,5 mil | 480,2 mil | 544,1 mil | 495,4 mil | 599,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 95,3 mil | 93,8 mil | 92,3 mil | 98,4 mil | 99,5 mil | 106,0 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 480,0 mil ≈ | 537,3 mil ≈ | 572,5 mil ≈ | 642,5 mil ≈ | 594,9 mil ≈ | 705,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 13,0 mil | 14,9 mil | 19,2 mil | 21,4 mil | 24,2 mil | 36,0 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 381,0 mil | 438,4 mil | 468,7 mil | 535,3 mil | 492,2 mil | 585,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 94,1 mil | 105,6 mil | 109,9 mil | 121,3 mil | 125,2 mil | 132,0 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit net | 286,9 mil | 332,8 mil | 358,8 mil | 414,0 mil | 367,0 mil | 453,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,24 | 2,66 | 2,90 | 3,38 | 3,05 | 3,85 | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 128,2 mil | 125,2 mil | 123,6 mil | 122,6 mil | 120,4 mil | 117,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 636,7 mil
- 2025
- 642,2 mil
- 2026
- 679,2 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
- 2024
- 122,6 mil
- 2025
- 120,4 mil
- 2026
- 117,9 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 222,8 mil | 193,3 mil | 187,1 mil | 232,7 mil | 180,4 mil | 250,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 552,7 mil | 616,6 mil | 599,7 mil | 629,7 mil | 662,2 mil | 758,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 384,5 mil | 502,4 mil | 418,1 mil | 476,7 mil | 513,6 mil | 538,7 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active curente | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 617,8 mil | 594,4 mil | 652,9 mil | 645,5 mil | 644,5 mil | 633,3 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 322,5 mil | 345,8 mil | 481,1 mil | 478,4 mil | 493,6 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 61,6 mil | 99,8 mil | 188,1 mil | 171,9 mil | 97,4 mil | 304,6 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active totale | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 293,9 mil | 338,5 mil | 304,9 mil | 379,4 mil | 368,6 mil | 378,6 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 48,5 mil | 3,7 mil | 34,1 mil | 28,3 mil | 31,2 mil | 44,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 463,3 mil | 646,7 mil | 623,4 mil | 510,0 mil | 640,0 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 606,6 mil | 629,6 mil | 756,4 mil | 782,5 mil | 757,2 mil | 804,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,5 mld † | 1,5 mld † | 1,8 mld † | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 171,9 mil
- 2025
- 97,4 mil
- 2026
- 304,6 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 401,9 mil | 252,8 mil | 544,5 mil | 492,5 mil | 418,8 mil | 493,7 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 59,0 mil | 85,5 mil | 118,5 mil | 85,6 mil | 78,9 mil | 67,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 342,9 mil ≈ | 167,3 mil ≈ | 426,0 mil ≈ | 406,9 mil ≈ | 339,9 mil ≈ | 426,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -58,3 mil | -154,0 mil | -327,3 mil | -86,9 mil | -150,4 mil | -879,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -363,3 mil | -114,2 mil | -222,2 mil | -355,9 mil | -321,7 mil | 451,6 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | 107,2 mil | 110,1 mil | 114,4 mil | 122,8 mil | 131,9 mil | 141,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 142,2 mil | 170,6 mil | 141,8 mil | 162,7 mil | 331,5 mil | 111,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 492,5 mil
- 2025
- 418,8 mil
- 2026
- 493,7 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
- 2024
- -86,9 mil
- 2025
- -150,4 mil
- 2026
- -879,5 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
- 2024
- -355,9 mil
- 2025
- -321,7 mil
- 2026
- 451,6 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 68 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 9,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate84
- Creștere51
- Bilanț și datorie72
- Randamente62
- Evaluare66
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 16,29 – 123,06 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)45,58 – 77,45 (Mijloc 57,71)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 454,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 19,1 %
- Colegi: EV/EBITDA69,33 – 113,13 (Mijloc 82,22)14 firme folosite · multiplul median 15,0x · quartile 12,9x – 20,1xESAB, FLS, GGG, GHM, GRC, GTES, IR, ITT, NDSN, PPIH, RBC, TKR, XYL, ZBRA
- Colegi: P/E88,69 – 123,06 (Mijloc 100,00)21 firme folosite · multiplul median 26,0x · quartile 23,0x – 32,0xEFXT, ESAB, FLS, GGG, GRC, GTES, HSAI, IEX, IR, ITT, ITW, NDSN, PPIH, RBC, RRX, TAYD, TKR, TWIN, XYL, ZBRA, ZWS
- Dividende actualizate (DDM)16,29 – 21,91 (Mijloc 18,69)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 68/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 19,4 % | 90 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 11,7 % | 69 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 93,9 % | 91 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,2 % | 35 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 9,9 % | 66 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,5x | 44 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 16,7x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,6x | 84 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 15,2x | 56 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,4 % | 55 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,6 % | 37 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 33,1 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie72/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere51/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate84/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente62/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare66/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Donaldson Company, Inc. (DCI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,9 mld USD în 2026; creștere an/an 5,3 %; marjă netă 11,7 %; ROE 28,2 %; datorie netă/EBITDA 1,5x.
Intervalul de valoare estimat este 57,46–95,29 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 69,96 USD, prețul de 83,27 USD lasă un potențial de -16,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -19,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 68/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 19,4 %
- Conversia profitului în FCF: 93,9 %
- Acoperirea dobânzilor: 16,7x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- P/E (TTM): 21,6x
- Rata de distribuire (FCF): 33,1 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Față de mediana verticalei
Mașini industriale și echipamente de calcul (SIC 356x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 36 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITWIllinois Tool Works Inc | 81,1 mld | 25,4 | 101,7 % | 19,4 % | +0,9 % | +14 % / +18 % |
| IRIngersoll Rand Inc. | 31,4 mld | 23,0 | 13,4 % | 17,2 % | +5,7 % | +2 % / +15 % |
| XYLXylem Inc. | 22,9 mld | 22,1 | 10,1 % | 11,9 % | +5,5 % | −29 % / −5 % |
| SYMSymbotic Inc. | 21,2 mld | 729,1 | 1,8 % | 0,3 % | +25,7 % | −58 % / −34 % |
| ITTItt Inc. | 17,5 mld | 40,3 | 11,3 % | 8,1 % | +8,5 % | +6 % / +81 % |
| NDSNNordson Corporation | 17,3 mld | 31,4 | 17,8 % | 18,6 % | +3,8 % | +31 % / +32 % |
| IEXIdex Corp | 16,4 mld | 30,9 | 13,3 % | 14,6 % | +5,8 % | +28 % / +10 % |
| ZBRAZebra Technologies Corporation | 15,1 mld | 26,0 | 16,5 % | 9,8 % | +8,3 % | +27 % / +36 % |
| RBCRbc Bearings Incorporated | 14,7 mld | 41,6 | 10,5 % | 17,5 % | +14,3 % | +4 % / +80 % |
| GGGGraco Inc. | 10,9 mld | 21,9 | 20,4 % | 22,4 % | +5,8 % | −18 % / −16 % |
| RRXRegal Rexnord Corp | 10,7 mld | 46,3 | 3,4 % | 3,8 % | −1,6 % | +10 % / +34 % |
| FLSFlowserve Corp | 9,9 mld | 39,1 | 11,1 % | — | indisponibil | +9 % / +104 % |
| DCIDonaldson Company, Inc. | 9,7 mld | 21,6 | 28,2 % | 11,7 % | +5,3 % | −4 % / +40 % |
| ZWSZurn Elkay Water Solutions Corporation | 7,2 mld | 25,6 | 17,7 % | 15,9 % | +8,3 % | −8 % / +49 % |
| TKRTimken Co | 6,9 mld | 24,8 | 8,9 % | 5,9 % | +0,2 % | +23 % / +38 % |
| GTESGates Industrial Corporation Ltd. | 5,9 mld | 16,4 | 10,6 % | 10,4 % | +1,0 % | +4 % / +92 % |
| ESABESAB Corporation | 4,9 mld | 32,0 | 6,7 % | 5,1 % | +3,7 % | −30 % / +3 % |
| EFXTEnerflex Ltd | 2,3 mld | 36,3 | 6,0 % | 2,5 % | +6,5 % | +35 % / +340 % |
| OUSTOuster, Inc. | 2,2 mld | — | -11,3 % | -20,4 % | +52,5 % | +33 % / +496 % |
| CECOCeco Environmental Corp. | 2,2 mld | — | -2,6 % | -3,4 % | +38,8 % | −28 % / +96 % |
| HSAIHesai Group | 2,0 mld | 29,9 | 6,9 % | 14,4 % | +52,1 % | −33 % / +21 % |
| GRCThe Gorman-Rupp Company | 1,8 mld | 24,3 | 17,0 % | 10,2 % | +3,4 % | +46 % / +116 % |
| CHRNChronoscale Holdings Corporation | 1,5 mld | — | -42,0 % | -70,3 % | +459,4 % | +115 % / −61 % |
| GHMGraham Corporation | 846,3 mil | 62,9 | 8,2 % | 5,0 % | +16,9 % | +25 % / +289 % |
| TWINTwin Disc, Incorporated | 334,0 mil | 10,7 | 16,3 % | 8,0 % | +11,9 % | +48 % / +68 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DCI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 49,92 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 88,27 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 132,97 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 48,19 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 95,90 Randament total 20 % · Pe an 6 % | 158,67 Randament total 97 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 46,52 Randament total -38 % · Pe an -9 % | 104,20 Randament total 34 % · Pe an 6 % | 189,33 Randament total 139 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 23,98
- Marja netă± 16,78
- Creșterea anuală a veniturilor± 13,81
- Diluare anuală± 1,41
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Donaldson este un lider global în produse și soluții de filtrare bazate pe tehnologie, cu peste 150 de locații pe șase continente. Compania a încheiat exercițiul fiscal 2026 cu vânzări nete de 3885.6 milioane USD, în creștere cu 5.3%, iar ghidajul pentru 2027 proiectează un nou record, odată cu integrarea achiziției Facet.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider recunoscut în mai multe linii de produse și o bază geografică largă, cu fabrici și centre de distribuție pe șase continente 1.
- Diversificarea pe regiuni, piețe finale și tipuri de clienți limitează impactul slăbiciunii unei singure zone asupra rezultatelor consolidate 1.
- Creșterea marjei operaționale și a profitabilității în trimestrul patru arată capacitatea de execuție a echipelor 2.
Puncte slabe
- Achiziția Facet a crescut datoria și costurile cu dobânzile, ceea ce pune presiune pe rentabilitatea de termen scurt 1.
- Problemele de eficiență din producția de echipamente pentru generarea de energie au afectat marja brută în anul fiscal 2026 1.
- Dependența de materii prime precum oțelul și mediile filtrante expune compania la volatilitatea costurilor 1.
Oportunități
- Integrarea Facet în aerospațial și apărare ar putea sprijini creșterea vânzărilor în segmente cu marje ridicate 2.
- Cererea din bioprocesare și din centrele de date ar putea extinde segmentul Life Sciences dacă tendințele actuale continuă 1.
- Câștigurile de cotă de piață în piața pieselor de schimb ar putea crește vânzările recurente 2.
Amenințări
- Tarifele și represaliile comerciale pot crește costurile și reduce competitivitatea produselor pe piețele de export 1.
- Dacă tensiunile geopolitice se agravează, activitatea clienților și costurile companiei ar putea fi afectate semnificativ 1.
- Tehnologiile alternative la motoarele diesel pot reduce cererea pentru o parte din produse 1.
Riscuri
- Riscuri globale de operareridicat
Operațiunile internaționale expun compania la reglementări diferite, la tarife, la riscuri politice și la dificultăți de protejare a proprietății intelectuale 1.
- Presiunea tarifelorridicat
Noile tarife sau creșterile lor ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar putea reduce competitivitatea produselor 1.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Întârzierile furnizorilor și volatilitatea costurilor materiilor prime pot afecta livrările și marjele 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea Facet și a altor achiziții poate genera costuri neprevăzute și distrage atenția managementului 1.
- Concentrarea pe industrii ciclicescăzut
Mulți clienți activează în industrii ciclice precum construcțiile, agricultura și minerit, ceea ce face vânzările sensibile la conjunctură 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă ghidajul pentru 2027 se realizează, compania ar putea raporta un nou record de vânzări și de rezultate, sprijinit de creșterea organică și de integrarea Facet 2.
- Ameliorarea performanței Industrial Solutions și creșterea marjei operaționale ar putea susține profitabilitatea pe termen mediu 2.
- Poziția de lider în piețele de nișă și în piesele de schimb ar putea genera venituri recurente stabile 1.
Ce ar strica teza
- Datoria crescută după achiziția Facet ar putea limita flexibilitatea financiară dacă rezultatele nu urmează ghidajul 2.
- Tarifele și tensiunile geopolitice ar putea reduce marjele și cererea din mai multe regiuni 1.
- Dacă tehnologiile alternative la diesel se extind rapid, cererea pentru o parte din produse ar putea scădea 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări și EPS pentru anul fiscal 20272027
- Evoluția marjei operaționale față de ghidajul de 16.6% până la 17.2%2027
- Efectul tarifelor și al recuperărilor de taxe asupra costurilornext 10-K
- Contribuția Facet și integrarea activităților de aerospațial și apărareQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Fondată în 1915, Donaldson Company, Inc. dezvoltă produse de filtrare pentru clienți de la proprietari de afaceri mici până la cei mai mari producători originali de echipamente. Compania operează în patru regiuni; SUA și Canada au reprezentat 42.5% din veniturile fiscale 2026, iar EMEA 29.2%. Strategia se sprijină pe extinderea accesului la piețe, pe extinderea tehnologiilor și soluțiilor și pe achiziții strategice în zone cu marje ridicate 1.
Structura pe segmente include Mobile Solutions, Industrial Solutions și Life Sciences. Segmentul Mobile Solutions deține cea mai mare pondere, în timp ce Life Sciences include filtrarea pentru industria alimentară, stocarea de date și bioprocesare. Achiziția Facet Filtration a întărit poziția companiei în aerospațial și apărare, precum și în generarea de energie 1.
În trimestrul patru al exercițiului 2026, Donaldson a raportat vânzări record, iar cifrele de ghidaj pentru 2027 indică o continuare a creșterii, cu o componentă de integrare a Facet care influențează costurile și dobânzile 2.
Segmente
Mobile Solutions
Segmentul reprezintă 62.3% din vânzările nete ale anului fiscal 2026 și acoperă filtrele pentru echipamente de construcții, minerit, agricultură și transport, precum și piața de piese de schimb. Include unitățile Off-Road, On-Road și Aftermarket 1.
Industrial Solutions
Segmentul reprezintă 29.1% din vânzările nete ale anului fiscal 2026 și acoperă colectarea prafului, purificarea gazelor industriale, hidraulica, generarea de energie și aerospațiul cu apărarea. Achiziția Facet a adus în acest segment o creștere semnificativă a vânzărilor de aerospațiu și apărare 12.
Life Sciences
Segmentul reprezintă 8.6% din vânzările nete ale anului fiscal 2026 și include filtrarea pentru industria alimentară, stocarea datelor, membrane avansate, microelectronică și bioprocesarea în amonte și în aval 1.
Piața în context
Donaldson activează în piețe de filtrare puternic concurențiale, unde compania se consideră lider în mai multe linii de produse, în special pentru OEM-urile off-road și on-road și pentru piesele de schimb. Piețele finale sunt parțial ciclice, iar diversificarea pe regiuni și clienți a limitat impactul slăbiciunii unei singure piețe asupra rezultatelor consolidate 1.
Cererea din Life Sciences a crescut odată cu nevoia de centre de date și de terapii celulare și genice, iar ghidajul pentru 2027 anticipează o creștere de 7% până la 11% în acest segment 12.
Tendințe
- Tarifele comercialemixt
Tarifele impuse de SUA și represaliile altor state pot crește costurile și perturba lanțurile de aprovizionare. Decizia Curții Supreme din februarie 2026 și recuperările estimate au un efect încă incert asupra companiei 1.
- Electrificarea echipamentelorvânt din față
Trecerea la alternative la motoarele diesel ar putea reduce cererea pentru unele produse, dar ar putea deschide și noi piețe pentru tehnologii de filtrare 1.
- Cererea pentru centre de date și terapii avansatevânt din spate
Creșterea capacității de stocare a datelor și a terapiilor celulare și genice susține cererea pentru segmentul Life Sciences 1.
- Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociuvânt din față
Conflictul din Iran a generat volatilitate a prețurilor la energie și materii prime, ceea ce ar putea afecta costurile și activitatea clienților dacă tensiunile persistă 1.
Poziția concurențială
Principalii criterii de concurență sunt tehnologia, inovația, performanța produselor, serviciile, prețul și acoperirea geografică. Segmentul Mobile Solutions se confruntă cu câțiva concurenți globali mari și numeroși concurenți regionali, mai ales în piața pieselor de schimb 1.
În Industrial Solutions concurenții variază de la o țară la alta, de la mari grupuri globale la numeroși competitori mai mici, iar în Life Sciences există atât mari concurenți globali, cât și jucători de nișă 1.
- Concurenți globali mari din Mobile Solutions
Sursa menționează câțiva concurenți globali mari, fără identificarea lor nominală.
- Concurenți regionali din piața pieselor de schimb
Numeroși concurenți regionali sunt activi mai ales în Aftermarket, conform sursei.
- Concurenți locali din Industrial Solutions
Concurenții variază de la o țară la alta și includ firme mici axate pe regiuni sau aplicații limitate.
- Jucători de nișă din Life Sciences
Sursa menționează niște jucători de nișă în piețele individuale ale segmentului, fără nume.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Ex-DUP chief faces new allegation of raping woman inside WestminsterPolitico EU · 21 oct. 2026 · EN
- Jeffrey Donaldson investigated over alleged rape in UK parliamentThe Guardian World · 21 oct. 2026 · EN
- Midnight Dreamers is a sci - fi look at a corporate - ruled societySurge — GDELT DOC · 18 oct. 2026 · RO
- Northern Ireland ex-DUP leader Donaldson sentenced to 15 years for child sex crimesAl Jazeera English · 15 oct. 2026 · EN
- Ex-DUP chief in Northern Ireland given 15-year prison term for sexually abusing girlsPolitico EU · 15 oct. 2026 · EN
- Former DUP leader Jeffrey Donaldson sentenced to 15 years for child sexual offencesThe Guardian World · 15 oct. 2026 · EN
- Former DUP leader Jeffrey Donaldson to be sentenced for child sexual abuse – latest updatesThe Guardian World · 15 oct. 2026 · EN
- Donaldson injury a late blow for Wallabies ahead of All Blacks clashCNA (Channel NewsAsia) · 15 oct. 2026 · EN
- Donaldson Futuro House in Idyllwild, California, USAHacker News · 13 oct. 2026 · EN
- Jeffrey Donaldson could face more than 10 years in jail for child sexual abuse, court toldThe Guardian World · 25 sept. 2026 · EN
- Donaldson’s (DCI) Billion-Dollar Quarter Hides A Costlier Bet AheadYahoo Finance — News · 28 aug. 2026 · EN
- Donaldson (DCI) Q4 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- Donaldson Company, Inc. Q4 2026 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
- Donaldson Q4 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
- Jeffrey Donaldson to appeal against conviction for child sexual offencesThe Guardian World · 17 iul. 2026 · RO
- Current and ex-DUP members knew of allegations about Jeffrey Donaldson, party saysThe Guardian World · 29 iun. 2026 · RO
- DUP seeks to distance party from ‘wicked deceiver’ Jeffrey DonaldsonThe Guardian World · 23 iun. 2026 · RO
- ‘Incomprehensible’: disbelief after Jeffrey Donaldson found guilty of historical sex chargesThe Guardian World · 22 iun. 2026 · RO
- Jeffrey Donaldson found guilty of child sexual offences including rapeThe Guardian World · 22 iun. 2026 · RO
- Alleged rape of girl ‘simply not true’, Jeffrey Donaldson tells trialThe Guardian World · 11 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 21 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent29 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)06 oct. 2026
- Raport anual25 sept. 2026
- Raport curent26 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial02 iun. 2026
- Raport curent02 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial26 feb. 2026
- Raport curent26 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-07-31 · SEC / Donaldson Company, Inc. · 25 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Donaldson Company, Inc. · 26 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.