olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Kura Oncology, Inc. KURA
Pharmaceutical Preparations · SIC 2834 · Verticală: Pharmaceutical Preparations (SIC 2834)
Kura Oncology este o companie biofarmaceutică ce dezvoltă medicamente de precizie împotriva cancerului, iar produsul său KOMZIFTI, primul inhibitor de menină aprobat pentru administrare orală o dată pe zi, a intrat pe piață în noiembrie 2025. În al doilea trimestru din 2026 vânzările nete ale produsului au atins 9,1 milioane de dolari, un semn timpuriu că lansarea ar putea deveni relevantă comercial.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Kura Oncology, Inc. (KURA) costa 7,61 USD (−22,98 % într-o zi), cu capitalizare 677,0 mil USD, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 7,40–13,59 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 20,9 mil USD (+36,5 % an/an), profit net de -68,3 mil USD, EPS diluat -0,77 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 26,9
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 8,51 – 11,16
- sub banda inferioară · %B -0,34 · lățimea benzii 27,0 %
- SMA 50 / 200
- 10,94 / 9,81
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,38 / -0,30
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −28,3 % | −1,1 % | −27,2 pp | — |
| 3 luni | −17,3 % | −0,5 % | −16,8 pp | — |
| 6 luni | −20,4 % | +4,4 % | −24,8 pp | — |
| De la început de an | −26,8 % | +12,3 % | −39,1 pp | — |
| 1 an | −23,6 % | +13,5 % | −37,1 pp | +19,3 % |
| 3 ani | −15,5 % | +76,4 % | −91,9 pp | +13,0 % |
| 5 ani | −61,1 % | +63,7 % | −124,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | — | — | 14,1 mil | 15,3 mil | 20,8 mil | 17,3 mil | 18,3 mil | 20,9 mil |
| Costul vânzărilor | — | — | — | — | — | — | 262,0 mii | 243,0 mii |
| Cercetare și dezvoltare | 41,7 mil | 52,3 mil | 56,0 mil | 62,8 mil | 67,9 mil | 64,4 mil | 65,3 mil | 61,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | — | 22,8 mil | 25,2 mil | — | — | 31,6 mil | 31,8 mil |
| Profit operațional | -59,9 mil | -22,5 mil | -64,7 mil | -72,7 mil | -80,0 mil | -86,3 mil | -78,8 mil | -73,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 412,0 mii | 403,0 mii | 382,0 mii | 391,0 mii | 393,0 mii | 346,0 mii | 336,0 mii | 345,0 mii |
| Profit înainte de impozit | -54,4 mil | -17,2 mil | -57,2 mil | -66,1 mil | -74,1 mil | -80,9 mil | -73,3 mil | -68,3 mil |
| Impozit pe profit | — | — | 226,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | 71,0 mii | 8,0 mii | 5,0 mii |
| Profit net | -54,4 mil | -19,2 mil | -57,4 mil | -66,1 mil | -74,1 mil | -81,0 mil | -73,3 mil | -68,3 mil |
| EPS diluat | -0,63 | -0,22 ≈ | -0,66 | -0,75 | -0,85 | -0,92 ≈ | -0,83 | -0,77 |
| Flux de numerar operațional | -43,4 mil ≈ | 269,1 mil | -71,9 mil | -28,8 mil ≈ | -80,6 mil ≈ | 117,3 mil | -85,9 mil | -62,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 0 ≈ | 372,0 mii | 292,0 mii | 1,5 mil ≈ | 2,6 mil ≈ | 2,3 mil | 128,0 mii | 656,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 0 | 53,9 mil | 67,5 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +25,2 % |
| Profit net | -60,4 mil | -63,1 mil | -89,6 mil | -130,5 mil | -135,8 mil | -152,6 mil | -174,0 mil | -278,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -1,69 | -1,97 | -2,03 | -2,08 | -2,02 | -3,18 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -322,9 % | -412,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | -72,0 mil | -105,7 mil | -110,7 mil | -125,0 mil | 133,8 mil | -70,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 149,1 mil USD
- Datorie financiară
- 9,7 mil USD
- Datorie netă
- -139,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 174,1 mil USD
- Active totale
- 738,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,06x
- Lichiditate curentă
- 6,06x
- ROE
- -94,8 %
- ROA
- -37,2 %
- Marja FCF
- -104,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | — | — | — | 0 | 53,9 mil | 67,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 60,4 mil | 84,7 mil | 92,8 mil | 115,2 mil | 170,0 mil | 251,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | — | — | 50,6 mil | 77,1 mil | 120,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | — | — | -139,9 mil | -165,8 mil | -193,2 mil | -303,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 578,0 mii | 414,0 mii | 229,0 mii | 1,5 mil | 1,6 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | -135,8 mil | -152,6 mil | -172,0 mil | -278,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 mil | 297,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | -89,6 mil | -130,5 mil | -135,8 mil | -152,6 mil | -174,0 mil | -278,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,69 | -1,97 | -2,03 | -2,08 | -2,02 | -3,18 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 53,1 mil | 66,4 mil | 67,0 mil | 73,2 mil | 86,2 mil | 87,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
- 2023
- 50,6 mil
- 2024
- 77,1 mil
- 2025
- 120,0 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- -152,6 mil
- 2024
- -172,0 mil
- 2025
- -278,4 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- 73,2 mil
- 2024
- 86,2 mil
- 2025
- 87,7 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 325,5 mil | 90,7 mil | 51,8 mil | 37,3 mil | 224,5 mil | 149,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | — | — | — | — | 2,1 mil | 8,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | — | — | 0 | 413,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 637,3 mil | 522,3 mil | 446,4 mil | 432,5 mil | 744,8 mil | 708,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,0 mil | 2,7 mil | 2,5 mil | 1,9 mil | 1,7 mil | 7,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active totale | 647,2 mil | 534,1 mil | 456,3 mil | 448,9 mil | 760,2 mil | 738,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,8 mil | 3,2 mil | 1,5 mil | 2,3 mil | 1,5 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 3,0 mil | — | — | — | 2,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 4,3 mil | — | 9,2 mil | 9,3 mil | 6,9 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 26,0 mil | 22,5 mil | 24,1 mil | 35,3 mil | 78,7 mil | 117,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 36,3 mil | 27,4 mil | 36,0 mil | 51,7 mil | 346,5 mil | 564,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 610,9 mil † | 506,6 mil † | 420,3 mil † | 397,3 mil † | 413,6 mil † | 174,1 mil † | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -69,8 mil | -104,6 mil | -110,1 mil | -124,8 mil | 134,3 mil | -64,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,2 mil | 1,1 mil | 626,0 mii | 168,0 mii | 472,0 mii | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -72,0 mil ≈ | -105,7 mil ≈ | -110,7 mil ≈ | -125,0 mil ≈ | 133,8 mil ≈ | -70,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -99,9 mil | -126,8 mil | 32,6 mil | 15,6 mil | -101,6 mil | -13,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 469,3 mil | -3,4 mil | 38,6 mil | 94,8 mil | 154,4 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -124,8 mil
- 2024
- 134,3 mil
- 2025
- -64,1 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- 15,6 mil
- 2024
- -101,6 mil
- 2025
- -13,1 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 677,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
35 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -241,7 % | 0 (față de colegi) | 29 % |
| Marja netă · Calitate | -384,3 % | 21 (față de colegi) | 18 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -224,0x | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,7x | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -17,3 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate8/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
KURA ONCOLOGY, INC. (KURA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 67,5 mil USD în 2025; creștere an/an 25,2 %; marjă netă -384,3 %; ROE -167,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 4,7x
Ce o infirmă
- ROIC: -241,7 %
- Marja netă: -384,3 %
- Acoperirea dobânzilor: -224,0x
- Randament FCF: -17,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Pharmaceutical Preparations (SIC 2834) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly And Company | 1.334,0 mld | 46,0 | 86,1 % | 31,9 % | +44,7 % | +32 % / +140 % |
| JNJJohnson & Johnson | 665,2 mld | 41,9 | 20,0 % | 16,2 % | +6,0 % | +34 % / +79 % |
| ONCBeone Medicines Ltd. | 558,4 mld | 869,9 | 14,7 % | 10,7 % | +40,2 % | +11 % / +102 % |
| ABBVAbbVie Inc. | 521,1 mld | 50,7 | — | 15,7 % | +8,6 % | +29 % / +107 % |
| MRKMerck & Co., Inc. | 371,0 mld | 120,1 | 7,0 % | 4,8 % | +1,3 % | +43 % / +47 % |
| ABTAbbott Laboratories | 201,2 mld | 32,3 | 12,4 % | 13,9 % | +5,7 % | −10 % / +11 % |
| PFEPfizer Inc | 175,5 mld | 43,9 | 4,4 % | 6,3 % | −1,6 % | +20 % / +1 % |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 139,2 mld | 35,3 | 20,8 % | 30,7 % | +8,9 % | +27 % / +55 % |
| BMYBristol-Myers Squibb Company | 131,2 mld | 14,2 | 44,1 % | 18,5 % | −0,2 % | +30 % / +30 % |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 48,8 mld | 97,4 | 6,6 % | 3,6 % | +4,3 % | +56 % / +326 % |
| ZTSZoetis Inc. | 36,9 mld | 14,7 | 64,4 % | 27,5 % | +2,3 % | −30 % / −50 % |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | 27,6 mld | — | -6,2 % | -3.535,0 % | −71,6 % | +84 % / +300 % |
| RPRXRoyalty Pharma plc | 26,2 mld | 38,3 | 8,5 % | 32,1 % | +5,1 % | +69 % / +150 % |
| UTHRUnited Therapeutics Corporation | 26,1 mld | 21,8 | 19,3 % | 41,6 % | +10,6 % | +25 % / +154 % |
| INSMInsmed Inc | 24,1 mld | — | -72,5 % | -39,9 % | +66,7 % | −47 % / +340 % |
| VTRSViatris Inc. | 22,1 mld | — | -23,6 % | -23,9 % | −3,0 % | +80 % / +109 % |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | 21,6 mld | 8,1 | 126,6 % | 52,8 % | +65,2 % | −64 % / −4 % |
| TGTXTg Therapeutics, Inc. | 9,4 mld | 22,5 | 100,3 % | 55,2 % | +87,3 % | +85 % / +381 % |
| BLRXBioLineRx Ltd | 4,9 mld | — | -12,8 % | -171,7 % | −95,9 % | −46 % / −97 % |
| BHCBausch Health Companies Inc. | 3,1 mld | — | — | -7,6 % | +6,7 % | +31 % / +17 % |
| ANABAnaptysbio, Inc. | 1,4 mld | 11,5 | — | 82,4 % | +157,0 % | +71 % / +404 % |
| KURAKura Oncology, Inc. | 677,0 mil | — | -167,7 % | -384,3 % | +25,2 % | −24 % / −16 % |
| DMACDiaMedica Therapeutics Inc. | 580,8 mil | — | -114,6 % | — | indisponibil | +25 % / +341 % |
| PHATPhathom Pharmaceuticals, Inc. | 461,7 mil | — | — | -30,2 % | +216,9 % | −64 % / −19 % |
| ALTAltimmune, Inc. | 412,4 mil | — | -28,9 % | -223.804,9 % | +105,0 % | −60 % / −33 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KURA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Kura Oncology este o companie biofarmaceutică ce dezvoltă medicamente de precizie împotriva cancerului, iar produsul său KOMZIFTI, primul inhibitor de menină aprobat pentru administrare orală o dată pe zi, a intrat pe piață în noiembrie 2025. În al doilea trimestru din 2026 vânzările nete ale produsului au atins 9,1 milioane de dolari, un semn timpuriu că lansarea ar putea deveni relevantă comercial.
SWOT
Puncte tari
- Produsul KOMZIFTI are aprobare FDA, dozare orală o dată pe zi și un profil diferențiat față de alți inhibitori de menină, ceea ce sprijină adoptarea 1.
- Compania a obținut o cotă majoritară a noilor începeri de tratament în clasa sa după primele două trimestre complete de lansare 3.
- Portofoliul include ziftomenib în mai multe indicații și darlifarnib în tumori solide, ceea ce diversifică potențialul de dezvoltare 1.
Puncte slabe
- Compania nu a lansat anterior un produs și depinde în totalitate de succesul comercial al unui singur medicament 1.
- Pierderile nete rămân mari, iar cheltuielile de cercetare și vânzări depășesc veniturile din produs în acest stadiu 3.
- Aprobarea actuală este limitată la monoterapie pentru o populație relativ mică de pacienți 1.
Oportunități
- Extinderea în linia întâi de tratament, în combinație cu standardele existente, ar putea crește semnificativ piața accesibilă 1.
- Platforma darlifarnib ar putea genera parteneriate strategice sau noi căi de înregistrare în tumori solide 3.
- Dacă tendința de adoptare continuă, compania ar putea deveni lider în tratamentul LMA cu mutație NPM1 3.
Amenințări
- Concurenții ar putea lansa produse mai eficiente, mai sigure sau mai ieftine, ceea ce ar putea reduce potențialul comercial al produsului 1.
- Restricțiile de rambursare și politicile asigurătorilor ar putea limita accesul pacienților la tratament 2.
- Dependența de distribuitori terți și de partenerul Kyowa Kirin ar putea afecta execuția comercială dacă aceștia nu îndeplinesc așteptările 1.
Riscuri
- Dependența de un singur produsridicat
Veniturile companiei depind în totalitate de succesul KOMZIFTI în SUA, iar dacă lansarea nu se extinde, compania ar putea avea dificultăți în a atinge profitabilitatea 1.
- Necesitatea de finanțareridicat
Compania are resurse de numerar importante, dar pierderile sunt mari, iar sprijinul financiar depinde și de plățile de colaborare din partea Kyowa Kirin pentru a acoperi programele până la rezultatele fazei 3 3.
- Siguranța și eticheta produsuluimediu
Eticheta include o avertizare de tip Black Box pentru sindromul de diferențiere, iar noi date de siguranță ar putea modifica modul în care produsul poate fi promovat 1.
- Competiția și prețurilemediu
Concurenții ar putea oferi prețuri mai mici sau rambursare mai bună, ceea ce ar putea reduce cota de piață a companiei 1.
- Execuția cu partenerii de distribuțiescăzut
Compania se bazează pe un grup restrâns de distribuitori și farmacii specializate, iar probleme la aceștia ar putea afecta livrările și relația cu pacienții 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea noilor începeri de tratament continuă în trimestrele următoare, KOMZIFTI ar putea consolida poziția de lider în clasa inhibitorilor de menină 3.
- Datele pe termen lung din studiul KOMET-007 în linia întâi sugerează rate ridicate de răspuns și supraviețuire, ceea ce ar putea deschide piața mult mai mare a LMA 3.
- Platforma darlifarnib ar putea aduce parteneriate sau căi de înregistrare suplimentare în tumori solide, diversificând sursele de valoare ale companiei 3.
Ce ar strica teza
- Veniturile din produs sunt încă mici în raport cu pierderile, iar compania ar putea avea nevoie de finanțare suplimentară dacă lansarea încetinește 3.
- Concurența din clasa inhibitorilor de menină și din terapiile standard ar putea limita creșterea, mai ales dacă rambursarea rămâne restrânsă 1.
- Rezultatele pentru extinderea în linia întâi depind de studii de fază 3 care nu sunt încă încheiate, deci beneficiile ar putea întârzia sau nu se materializa 1.
De urmărit
- Evoluția noilor începeri de tratament și a veniturilor din KOMZIFTIQ3 2026
- Date actualizate din studiile KOMET-007 și KOMET-0082H 2026
- Rezultate inițiale ale studiului FIT-001 cu darlifarnib și cabozantinib2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Kura Oncology, Inc. se prezintă ca o companie biofarmaceutică dedicată medicinei de precizie în tratamentul cancerului, cu un portofoliu de molecule mici care vizează căile de semnalizare ale celulelor canceroase 1. Compania a trecut de la cercetare și dezvoltare la o organizație comercială integrată, după ce FDA a aprobat în noiembrie 2025 cererea pentru ziftomenib, comercializat sub numele KOMZIFTI, pentru adulți cu LMA recidivantă sau refractară cu mutație NPM1 1. Pentru primele șase luni ale anului 2026, veniturile nete din KOMZIFTI au fost de 14,9 milioane de dolari 2.
Strategia companiei se bazează pe ideea de a combina medicamente țintite cu terapiile standard, astfel încât acestea să aibă rezultate mai bune, iar pacienții să fie selectați pe baza biologiei bolii 1. Compania urmărește ca ziftomenib să fie folosit și în linii de tratament mai timpurii, iar darlifarnib, un inhibitor de farnesil transferază, este testat în tumori solide 1. Kura Oncology își finanțează dezvoltarea din resurse proprii și din parteneriate, cum este cel cu Kyowa Kirin.
Din punct de vedere al structurii de venituri, compania înregistrează vânzări din KOMZIFTI în SUA, pe care le împarte în mod egal cu Kyowa Kirin, în timp ce veniturile de colaborare au fost de 11,8 milioane de dolari în al doilea trimestru din 2026 3. Pierderea netă a fost de 68,3 milioane de dolari în același trimestru 3.
Segmente
KOMZIFTI (ziftomenib) in leucemia mieloidă acută
Produsul aprobat tratează adulți cu LMA recidivantă sau refractară cu mutație NPM1, unde compania estimează o piață americană inițială de 350 până la 400 de milioane de dolari pe an 1. Lansarea a arătat creștere: în al doilea trimestru din 2026 s-au înregistrat aproximativ 115 pacienți noi, iar compania spune că a ajuns la majoritatea noilor începeri de tratament din clasa inhibitorilor de menină 3.
Darlifarnib și tumori solide
Darlifarnib este evaluat în combinație cu terapii țintite în tumori solide, precum carcinomul renal și cancerul pancreatic, iar datele de fază 1 arată că în unele cazuri tumorile s-au micșorat la 77% dintre pacienții evaluabili 3. Compania descrie această platformă ca potențial relevantă pentru mai multe clase de terapii, dar datele sunt încă timpurii.
Piața în context
Compania estimează că piața americană totală pentru LMA recidivantă, refractară și de linie întâi ar putea ajunge la aproximativ 7 miliarde de dolari pe an 1. Estimările se bazează pe literatură de specialitate, baze de date guvernamentale și presupuneri privind prevalența bolii și prețurile, deci pot diferi de realitate 1. Inițial, KOMZIFTI este comercializat pentru LMA recidivantă sau refractară, iar extinderea în linia întâi depinde de rezultatele studiilor în curs.
Accesul la piață pare să avanseze: compania spune că a obținut paritate de rambursare pentru peste 95% dintre persoanele acoperite din SUA, dar unele asigurătoare cer ca pacienții să încerce KOMZIFTI primul 2. Aceasta ar putea sprijini adoptarea produsului, dacă tendința se menține.
Tendințe
- Adoptarea timpurie a unui nou inhibitor de meninăvânt din spate
Rezultatele primelor trimestre sugerează că medicii ar putea prefera KOMZIFTI în tratamentul LMA cu mutație NPM1, dacă creșterea pacienților noi continuă 3. Este însă o concluzie condiționată, bazată pe un număr încă mic de trimestre comerciale.
- Acoperirea de rambursaremixt
Asigurătorii private au publicat politici de acoperire, dar unele impun pacienților să încerce KOMZIFTI înaintea altor inhibitori de menină, ceea ce poate limita accesul pentru alte produse, dar și consolidează poziția companiei 2.
- Concurența din clasa inhibitorilor de meninăvânt din față
Revumenib este un alt inhibitor de menină aprobat de FDA pentru aceeași indicație, iar presiunea concurențială ar putea crește dacă acesta își extinde utilizarea 1. Prețurile și rambursarea pot influența și ele cota de piață.
- Terapii combinate în linia întâimixt
Strategia companiei de a combina ziftomenib cu tratamente standard, precum venetoclax și azacitidină sau chimioterapia 7+3, ar putea extinde piața dacă studiile de fază 3 confirmă beneficiul 1. Rezultatele sunt așteptate în 2028, deci impactul este încă incert.
Poziția concurențială
Compania concurează cu chimioterapia intensivă și neintensivă, cu terapiile țintite împotriva mutațiilor asociate, precum inhibitorii IDH1, IDH2 sau FLT3, și cu revumenib, singurul alt inhibitor de menină aprobat cu aceeași indicație 1. Compania notează că produsele concurente ar putea fi mai eficiente, mai convenabile sau mai ieftine, ceea ce ar putea limita potențialul comercial al KOMZIFTI 1.
Peisajul competitiv este dominat de companii farmaceutice mari și de biotehnologie, iar companiile care dezvoltă terapii similare sau bazate pe abordări diferite pot aduce noi tratamente pe piață 1. Avantajul KOMZIFTI ar putea rezida în dozarea o dată pe zi și în lipsa ajustărilor pentru alte medicamente, dacă acestea rămân diferențiatoare 1.
- Revumenib (REVUFORJ)
Alt inhibitor de menină aprobat de FDA pentru LMA recidivantă sau refractară cu mutație NPM1 și pentru leucemii acute rearanjate KMT2A, principalul concurent direct al KOMZIFTI 1.
- Chimioterapia intensivă și neintensivă
Tratamentele clasice pentru LMA recidivantă sau refractară, care rămân bine stabilite în practica medicală și pot fi preferate de medici în locul terapiilor noi 1.
- Inhibitorii IDH1, IDH2 și FLT3
Terapii țintite împotriva mutațiilor care pot coexista cu NPM1 în LMA, folosite ca alternative sau completări ale tratamentului 1.
- Companii farmaceutice mari și de biotehnologie
Numeroși dezvoltatori de tratamente oncologice, unii cu abordări similare și resurse comerciale mai mari, care ar putea lansa produse superioare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Kura Oncology Pivots Diabetes Strategy Into $50 Million SubsidiaryYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- The $1.24 Billion Reason Why Kura Oncology Stock Is Up TodayYahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
- Kura Oncology CEO Buys 100,000 Shares for $1.2 Million. Does This Large Buy Bode Well for Shares in 2026?Yahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
- Kura Oncology Shares Jump After CEO Buys $1.24 Million of StockYahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent09 sept. 2026Alte evenimente
- Raport curent08 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial12 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent04 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 mai 2026
- Raport curent12 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)10 apr. 2026
- Raport anual05 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Kura Oncology, Inc. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Kura Oncology, Inc. · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Kura Oncology, Inc. · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.