olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Franklin Covey Co. FC
Services-Management Services · SIC 8741 · Verticală: Inginerie, cercetare și management (SIC 874x)
Franklin Covey Co. (NYSE: FC) este o companie globală de dezvoltare a performanței organizaționale, care vinde conținut bazat pe abonamente, servicii de coaching și consultanță către companii, guverne și școli. Compania a trecut printr-un an dificil, cu venituri de 267,1 milioane USD în exercițiul fiscal 2025, dar în trimestrul al treilea al exercițiului 2026 indicatorii de facturare din America de Nord au revenit pe creștere, lucru care contează pentru perspectivele următoarelor perioade.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Franklin Covey Co. (FC) costa 17,33 USD (+0,93 % într-o zi), cu capitalizare 195,7 mil USD, P/E 106,3 pe un EPS diluat de 0,16 USD în ultimele 12 luni, beta 1,15, interval pe 52 de săptămâni 11,54–25,55 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 67,8 mil USD (+1,0 % an/an), profit net de 3,1 mil USD, EPS diluat 0,27 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 40,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 17,25 – 19,10
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,04 · lățimea benzii 10,1 %
- SMA 50 / 200
- 18,15 / 19,58
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,15 / -0,04
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,1 % | −1,1 % | +1,0 pp | — |
| 3 luni | −20,7 % | −0,5 % | −20,3 pp | — |
| 6 luni | −22,8 % | +4,4 % | −27,2 pp | — |
| De la început de an | +3,3 % | +12,3 % | −9,0 pp | — |
| 1 an | +3,0 % | +13,5 % | −10,5 pp | −12,6 % |
| 3 ani | −51,8 % | +76,4 % | −128,2 pp | −29,7 % |
| 5 ani | −61,6 % | +63,7 % | −125,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 31 mai 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 84,1 mil | 69,1 mil | 59,6 mil | 67,1 mil | 71,2 mil | 64,0 mil | 59,6 mil | 67,8 mil |
| Costul vânzărilor | 18,4 mil | 16,4 mil | 13,9 mil | 15,8 mil | 17,5 mil | 15,7 mil | 14,4 mil | 17,7 mil |
| Profit brut | 65,7 mil | 52,7 mil | 45,7 mil | 51,3 mil | 53,8 mil | 48,4 mil | 45,3 mil | 50,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 45,9 mil | 47,2 mil | 45,1 mil | 46,2 mil | 44,2 mil | 46,1 mil | 43,5 mil | 43,3 mil |
| Profit operațional | 17,9 mil | 1,5 mil | -1,5 mil | -2,2 mil | 7,9 mil | -3,7 mil | -2,0 mil | 4,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 203,0 mii | 178,0 mii | 156,0 mii | 135,0 mii | 95,0 mii | 95,0 mii | 92,0 mii | 54,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 18,0 mil | 1,6 mil | -1,3 mil | -2,1 mil | 8,0 mil | -3,6 mil | -2,1 mil | 4,2 mil |
| Impozit pe profit | 6,0 mil | 406,0 mii | -272,0 mii | -718,0 mii | 3,6 mil | -343,0 mii | -80,0 mii | 1,1 mil |
| Profit net | 12,0 mil | 1,2 mil | -1,1 mil | -1,4 mil | 4,4 mil | -3,3 mil | -2,0 mil | 3,1 mil |
| EPS diluat | 0,89 ≈ | 0,09 | -0,08 | -0,11 | 0,33 ≈ | -0,27 | -0,17 | 0,27 |
| Flux de numerar operațional | 21,9 mil | 14,1 mil | -1,4 mil ≈ | 6,3 mil ≈ | 9,9 mil | 98,0 mii | 16,3 mil ≈ | 1,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,1 mil | 998,0 mii | 1,3 mil ≈ | 1,8 mil ≈ | 4,2 mil | 1,7 mil | 1,0 mil ≈ | 1,2 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 4,9 mil | 6,0 mil | 8,7 mil ≈ | 8,3 mil ≈ | 3,4 mil | 10,7 mil | 17,4 mil ≈ | 7,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 90 din propriul istoric de 21 trimestre (min 23,1, mediană 34,1, max 151,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 209,8 mil | 225,4 mil | 198,5 mil | 224,2 mil | 262,8 mil | 280,5 mil | 287,2 mil | 267,1 mil |
| Venituri an/an | +13,2 % | +7,4 % | −11,9 % | +13,0 % | +17,3 % | +6,7 % | +2,4 % | −7,0 % |
| Profit net | -5,9 mil | -1,0 mil | -9,4 mil | 13,6 mil | 18,4 mil | 17,8 mil | 23,4 mil | 3,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +35,3 % | −3,5 % | +31,6 % | −86,9 % |
| EPS diluat | indisponibil | -0,07 | -0,68 | 0,96 | 1,27 | 1,24 | 1,74 | 0,24 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +32,3 % | −2,4 % | +40,3 % | −86,2 % |
| netă % | -2,8 % | -0,5 % | -4,8 % | 6,1 % | 7,0 % | 6,3 % | 8,1 % | 1,1 % |
| Flux de numerar liber | 10,3 mil | 26,3 mil | 23,4 mil | 44,6 mil | 49,1 mil | 31,2 mil | 56,6 mil | 20,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 aug. 2025
- Numerar
- 31,7 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 66,9 mil USD
- Active totale
- 242,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,82x
- ROE
- 4,1 %
- ROA
- 1,2 %
- Marja FCF
- 7,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 198,5 mil | 224,2 mil | 262,8 mil | 280,5 mil | 287,2 mil | 267,1 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 53,1 mil | 51,3 mil | 60,9 mil | 67,0 mil | 66,2 mil | 63,5 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 145,4 mil | 172,9 mil | 201,9 mil | 213,5 mil | 221,1 mil | 203,6 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 130,0 mil | 153,6 mil | 168,1 mil | 178,0 mil | 175,9 mil | 182,7 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 3,1 mil | 8,1 mil | 23,7 mil | 26,4 mil | 33,0 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 11,3 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 nov. 2020verificat |
| EBITDA | 14,3 mil ≈ | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 nov. 2020derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,3 mil | 2,1 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | 1,1 mil | 565,0 mii | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 796,0 mii | 6,1 mil | 22,1 mil | 25,9 mil | 33,0 mil | 6,1 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 10,2 mil | -7,5 mil | 3,6 mil | 8,1 mil | 9,6 mil | 3,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Profit net | -9,4 mil | 13,6 mil | 18,4 mil | 17,8 mil | 23,4 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | -0,68 | 0,96 | 1,27 | 1,24 | 1,74 | 0,24 | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 13,9 mil | 14,1 mil | 14,6 mil | 14,3 mil | 13,5 mil | 13,1 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 178,0 mil
- 2024
- 175,9 mil
- 2025
- 182,7 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
- 2023
- 14,3 mil
- 2024
- 13,5 mil
- 2025
- 13,1 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 27,1 mil | 47,4 mil | 60,5 mil | 38,2 mil | 48,7 mil | 31,7 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Creanțe | 56,4 mil | 70,7 mil | 72,6 mil | 81,9 mil | 86,0 mil | 68,4 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 3,0 mil | 2,5 mil | 3,5 mil | 4,2 mil | 4,0 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Active curente | 101,7 mil | 136,7 mil | 155,9 mil | 145,0 mil | 160,3 mil | 129,5 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 15,7 mil | 11,5 mil | 9,8 mil | 10,0 mil | 8,7 mil | 14,3 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 24,2 mil | 31,2 mil | 31,2 mil | 31,2 mil | 31,2 mil | 31,2 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 47,1 mil | 50,1 mil | 44,8 mil | 40,5 mil | 37,8 mil | 34,6 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Active totale | 205,4 mil | 249,7 mil | 259,2 mil | 245,9 mil | 261,5 mil | 242,9 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 5,6 mil | 6,9 mil | 10,9 mil | 6,5 mil | 7,9 mil | 8,8 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 18,8 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 12 nov. 2021verificat |
| Datorii curente | 102,5 mil | 136,5 mil | 153,8 mil | 151,6 mil | 162,5 mil | 157,3 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 146,0 mil | 169,8 mil | 176,3 mil | 167,3 mil | 178,4 mil | 176,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 59,5 mil † | 79,9 mil † | 82,8 mil † | 78,7 mil † | 83,1 mil † | 66,9 mil † | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 40,5 mil
- 2024
- 37,8 mil
- 2025
- 34,6 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 27,6 mil | 46,2 mil | 52,3 mil | 35,7 mil | 60,3 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 4,2 mil | 1,6 mil | 3,2 mil | 4,5 mil | 3,7 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 23,4 mil ≈ | 44,6 mil ≈ | 49,1 mil ≈ | 31,2 mil ≈ | 56,6 mil ≈ | 20,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -11,9 mil | -14,3 mil | -5,3 mil | -13,6 mil | -11,3 mil | -16,9 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -16,6 mil | -11,5 mil | -32,7 mil | -44,2 mil | -38,7 mil | -28,8 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 14,0 mil | 3,0 mil | 23,9 mil | 35,6 mil | 30,7 mil | 26,4 mil | SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -13,6 mil
- 2024
- -11,3 mil
- 2025
- -16,9 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
- 2023
- -44,2 mil
- 2024
- -38,7 mil
- 2025
- -28,8 mil
SEC (XBRL)· 12 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 49 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 195,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare55
- Bilanț și datorie60
- Calitate71
- Creștere2
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,15 – 4,03 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E2,15 – 4,03 (Mijloc 3,09)15 firme folosite · multiplul median 19,0x · quartile 13,2x – 24,7xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, III, IT, RMR, TSSI, VCIG, VVX, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 49/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 0,8 % | 41 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 882,5 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,5 % | 4 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -42,6 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 19,1x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 106,3x | 18 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 9,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 16,1 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie60/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere2/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate71/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare55/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
FRANKLIN COVEY CO. (FC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-05-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 267,1 mil USD în 2025; creștere an/an -7,0 %; marjă netă 0,8 %; ROE 4,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 2,15–4,03 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,09 USD, prețul de 17,33 USD lasă un potențial de -82,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -460,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 49/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 882,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 19,1x
- Randament FCF: 9,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 16,1 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 0,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -42,6 %
- Lichiditatea curentă: 0,7x
- P/E (TTM): 106,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Inginerie, cercetare și management (SIC 874x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTORentokil Initial PLC | 61,1 mld | 130,4 | 8,7 % | 6,8 % | +4,4 % | −13 % / −12 % |
| ITGartner, Inc. | 13,1 mld | 14,8 | 365,8 % | 14,8 % | +3,7 % | −11 % / −52 % |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| VVXV2X, Inc. | 2,4 mld | 24,7 | 8,8 % | 2,0 % | +3,7 % | +41 % / +83 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| EVHEvolent Health, Inc. | 542,7 mil | — | -79,0 % | -24,1 % | −26,6 % | +14 % / −83 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| FCFranklin Covey Co. | 195,7 mil | 106,3 | 4,0 % | 0,8 % | −7,0 % | +3 % / −52 % |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| VCIGVCI Global Limited | 141,3 mil | 0,1 | 14,7 % | 28,3 % | +40,6 % | −99 % / −100 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 11,68 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 20,68 Randament total 19 % · Pe an 19 % | 31,21 Randament total 80 % · Pe an 80 % |
| 3 ani | 10,45 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 20,90 Randament total 21 % · Pe an 6 % | 34,76 Randament total 101 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 9,35 Randament total -46 % · Pe an -12 % | 21,13 Randament total 22 % · Pe an 4 % | 38,71 Randament total 123 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 5,23
- Marja netă± 3,66
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,12
- Diluare anuală± 0,31
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Franklin Covey Co. (NYSE: FC) este o companie globală de dezvoltare a performanței organizaționale, care vinde conținut bazat pe abonamente, servicii de coaching și consultanță către companii, guverne și școli. Compania a trecut printr-un an dificil, cu venituri de 267,1 milioane USD în exercițiul fiscal 2025, dar în trimestrul al treilea al exercițiului 2026 indicatorii de facturare din America de Nord au revenit pe creștere, lucru care contează pentru perspectivele următoarelor perioade 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un conținut cunoscut în industrie, bazat pe lucrări consacrate precum The 7 Habits of Highly Effective People, și un model de abonamente cu venituri recurente 1.
- Majoritatea clienților au reînnoit abonamentele AAP și membershipurile Leader in Me, iar contractele multianuale oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare 12.
- Prezența globală prin filiale și parteneri licențiatori permite livrarea aceluiași model în multe țări 1.
Puncte slabe
- Veniturile au scăzut în exercițiul fiscal 2025, iar marja brută a fost sub presiune în trimestrul al treilea al exercițiului 2026, ceea ce arată sensibilitatea la costurile de livrare 12.
- Dependența de contracte guvernamentale și de bugete publice expune compania la reduceri neașteptate, ca în cazul unui contract de stat din trimestrul al treilea 23.
- Lichiditatea s-a redus față de anul precedent, iar fluxul de numerar liber a fost negativ în trimestrul al treilea 23.
Oportunități
- Creșterea facturărilor în America de Nord și a bookingurilor de servicii ar putea duce la o creștere mai puternică a veniturilor în exercițiul fiscal 2027 23.
- Cererea pentru leadership uman în contextul IA ar putea deschide oferte noi pentru clienți corporativi 1.
- Deschiderea unui birou direct în Franța, în locul unui parteneriat licențiat, ar putea aduce creștere pe piețele internaționale 1.
Amenințări
- Concurența intensă și bariere de intrare reduse ar putea atrage clienți către furnizori mai mari sau mai ieftini 1.
- Reducerile de bugete publice și instabilitatea geopolitică ar putea întârzia noi contracte 12.
- Riscurile de securitate cibernetică și de protecție a proprietății intelectuale pot afecta platformele bazate pe internet 1.
Riscuri
- Dependența de reînnoirea abonamentelorridicat
Majoritatea veniturilor provine din abonamente, iar scăderea reînnoirilor sau a vânzărilor noi ar afecta direct cifra de afaceri 1.
- Bugetele guvernamentaleridicat
Contractele cu entități publice pot fi reduse sau încetate din cauza schimbării priorităților bugetare, ceea ce a avut loc deja în trimestrul al treilea al exercițiului 2026 12.
- Concurența și noile tehnologiimediu
Concurenții pot lansa programe sau metode care fac oferta companiei mai puțin atractivă, iar IA ar putea schimba modelele de livrare 1.
- Proprietatea intelectualămediu
Protecția limitată a conținutului în anumite țări și utilizarea neautorizată de IA ar putea reduce veniturile sau ar putea necesita dezvoltări costisitoare 1.
- Reputația și riscurile operaționalescăzut
Interpretările negative ale conținutului sau ale campaniilor, precum și atacurile cibernetice asupra platformelor, ar putea afecta brandul și rezultatele 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă facturările din America de Nord continuă să crească, compania ar putea transforma avansul din bookinguri în venituri raportate mai mari în exercițiul fiscal 2027 23.
- Structura de abonamente și valoarea contractelor multianuale oferă o bază de venituri relativ previzibilă 12.
- Cererea pentru leadership uman în era IA ar putea extinde piața pentru conținutul companiei 1.
Ce ar strica teza
- Veniturile au scăzut în exercițiul fiscal 2025 și ghidajul pentru exercițiul 2026 a fost revizuit în jos, ceea ce arată dificultatea de a recupera cifra de afaceri 13.
- Fluxul de numerar liber negativ și scăderea lichidității ar putea limita flexibilitatea financiară dacă rezultatele nu se îmbunătățesc 23.
- Bugetele guvernamentale instabile și concurența puternică ar putea încetini creșterea în ambele divizii 12.
De urmărit
- Evoluția facturărilor și a bookingurilor din America de NordQ4 fiscal 2026
- Îndeplinirea ghidajului de venituri de 260-267 milioane USDfiscal 2026
- Revenirea fondurilor pentru contractele de stat din Divizia Educationfiscal 2027
- Creșterea veniturilor raportate anunțată de conducerefiscal 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Franklin Covey își organizează activitatea în două divizii: Divizia Enterprise, care vinde soluții către corporații, guverne și organizații non-profit, și Divizia Education, centrată pe programul Leader in Me pentru instituții de învățământ 1. Oferta se livrează prin abonamente, în special All Access Pass (AAP) și membershipul Leader in Me, completate de servicii de coaching și consultanță, cu conținut proprietar precum The 7 Habits of Highly Effective People 1. Compania deservește clienți din Statele Unite, Canada și filiale din alte țări, iar în aproximativ 150 de țări și teritorii își livrează conținutul prin parteneri licențiatori independenți 1.
Segmente
Divizia Enterprise
Divizia Enterprise a generat 188,1 milioane USD în exercițiul fiscal 2025, în scădere față de 208,1 milioane USD în anul anterior, din cauza incertitudinii macroeconomice și a reducerii cheltuielilor guvernamentale din SUA 1. În trimestrul al treilea al exercițiului 2026, veniturile diviziei au crescut ușor, iar creșterea facturărilor din America de Nord a fost principalul semnal pozitiv 23.
Divizia Education
Divizia Education a raportat venituri de 74,6 milioane USD în exercițiul fiscal 2025, ușor peste nivelul anului precedent, susținute de coaching, consultanță și abonamente 1. În trimestrul al treilea al exercițiului 2026, veniturile au crescut, dar o reducere neașteptată a bugetului educațional într-un stat a afectat contractele mari de materiale 23.
Piața în context
Piața de formare corporativă este mare: Training Industry estimează cheltuielile americane de formare corporativă la aproximativ 188 miliarde USD, iar la nivel global la circa 400 miliarde USD 1. Piața programelor de educație, la rândul ei, include bugete de curriculum externe și finanțări guvernamentale și filantropice, ceea ce face ca finanțarea publică să rămână un factor de risc important 1.
Tendințe
- Inteligența artificială și rolul liderului umanmixt
Compania susține că dezvoltarea IA ar putea crește cererea pentru leadership și interacțiune umană în mediul de lucru, ceea ce ar putea fi un avantaj pentru ofertele sale de dezvoltare; în același timp, IA ar putea reshape modelele de livrare și ar putea crea presiune asupra prețurilor 1. Efectul depinde de modul în care compania își adaptează platformele 1.
- Incertitudinea macroeconomică și tarifelevânt din față
Tarifele propuse sau aplicate și reducerea cheltuielilor guvernamentale din SUA au întârziat deciziile clienților, au redus extinderile de contracte și au scăzut retenția în exercițiul fiscal 2025 1. Dacă incertitudinea persistă, veniturile din Enterprise ar putea rămâne sub presiune 12.
- Creșterea facturărilor în America de Nordvânt din spate
Facturările din America de Nord au crescut pe trei trimestre consecutive, ceea ce indică efectul noului model de vânzare implementat în exercițiul fiscal 2025, iar conducerea consideră că acest avans ar putea genera o creștere mai mare a veniturilor raportate în exercițiul fiscal 2027 23.
- Finanțarea guvernamentală a școlilorvânt din față
Reducerile bugetare din unele state au afectat contractele Divizia Education, iar compania a arătat că sprijinul guvernamental și filantropic pentru programul Leader in Me este un factor critic 123. Refacerea acestor fonduri este incertă 2.
Poziția concurențială
Concurența din Divizia Enterprise include firme de consultanță mari, companii de recrutare și consultanță, furnizori de dezvoltare a liderilor, platforme de coaching, companii de vânzări, furnizori de tehnologie HR și biblioteci de învățare online 1. În Divizia Education concurează furnizori de soluții precum 7 Mindsets, Capturing Kids' Hearts, Second Step, Responsive Classroom și CharacterStrong 1. Compania afirmă că se poziționează bine prin calitatea conținutului, flexibilitatea livrării și amploarea globală 1.
- McKinsey & Company
Firmă de consultanță menționată printre competitorii Diviziei Enterprise, în special pentru proiectele de transformare strategică.
- Deloitte
Firmă de consultanță și servicii profesionale care concurează pe proiectele de performanță și transformare organizațională.
- Korn Ferry
Companie de recrutare și consultanță în leadership, prezentă în aceeași zonă de dezvoltare a liderilor.
- Second Step
Furnizor de programe de învățare socio-emoțională pentru școli, concurent în Divizia Education.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 iul. 2026
- Raport curent01 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 apr. 2026
- Raport curent01 apr. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 ian. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-08-31 · SEC / Franklin Covey Co. · 12 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-05-31 · SEC / Franklin Covey Co. · 07 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Franklin Covey Co. · 01 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.