olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
V2X, Inc. VVX
Services-Facilities Support Management Services · SIC 8744 · Verticală: Inginerie, cercetare și management (SIC 874x)
V2X furnizează soluții critice de misiune, în principal clienților din apărare din Statele Unite, acoperind pregătirea operațională, lanțul de aprovizionare, comunicațiile sigure și modernizarea platformelor. Compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 venituri de 1,26 miliarde USD, în creștere cu 17%, și a majorat ghidajul pentru 2026, într-un context în care bugetul apărării rămâne ridicat.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea V2X, Inc. (VVX) costa 77,47 USD (−4,15 % într-o zi), cu capitalizare 2,4 mld USD, P/E 24,7 pe un EPS diluat de 3,14 USD în ultimele 12 luni, beta 0,76, interval pe 52 de săptămâni 52,16–90,81 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,3 mld USD (+8,9 % an/an), profit net de 32,0 mil USD (+30,0 % an/an), EPS diluat 1,01 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 55,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 64,43 – 83,42
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,69 · lățimea benzii 25,7 %
- SMA 50 / 200
- 74,12 / 74,05
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,00 / 1,04
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +9,3 % | −1,1 % | +10,4 pp | — |
| 3 luni | −0,6 % | −0,5 % | −0,2 pp | — |
| 6 luni | +1,2 % | +4,4 % | −3,2 pp | — |
| De la început de an | +42,0 % | +12,3 % | +29,7 pp | — |
| 1 an | +35,7 % | +13,5 % | +22,1 pp | −20,9 % |
| 3 ani | +50,6 % | +76,4 % | −25,8 pp | −29,7 % |
| 5 ani | +48,3 % | +63,7 % | −15,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 02 oct. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 937,8 mil | 982,6 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 55,9 mil | 43,8 mil | 42,8 mil | 38,8 mil | 53,7 mil | 61,7 mil | 55,7 mil | 44,0 mil |
| Profit operațional | 51,6 mil | 34,3 mil | 52,9 mil | 55,7 mil | 51,4 mil | 44,1 mil | 53,8 mil | 59,5 mil |
| Profit înainte de impozit | 26,3 mil | 10,1 mil | 29,5 mil | 32,7 mil | 28,6 mil | 23,5 mil | 33,2 mil | 41,5 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 2,0 mil | 7,1 mil | 8,1 mil | 5,9 mil | 4,6 mil | 7,7 mil | 9,5 mil |
| Profit net | 25,0 mil | 8,1 mil | 22,4 mil | 24,6 mil | 22,8 mil | 18,9 mil | 25,5 mil | 32,0 mil |
| EPS diluat | 0,78 ≈ | 0,25 | 0,70 | 0,77 | 0,72 ≈ | 0,60 | 0,81 | 1,01 |
| Flux de numerar operațional | 223,1 mil | -95,5 mil | 28,5 mil ≈ | 39,4 mil ≈ | 209,5 mil | -129,9 mil | 21,6 mil ≈ | 67,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,1 mil | 2,7 mil | 2,5 mil ≈ | 4,5 mil ≈ | 2,3 mil | 2,3 mil | 1,1 mil ≈ | 3,4 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | — | 20,0 mil | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 79 din propriul istoric de 34 trimestre (min 5,3, mediană 15,0, max 205,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,9 mld | 4,0 mld | 4,3 mld | 4,5 mld |
| Venituri an/an | +14,7 % | +8,1 % | +0,9 % | +27,8 % | +62,1 % | +37,1 % | +9,1 % | +3,7 % |
| Profit net | 35,1 mil | 33,2 mil | 37,0 mil | 45,7 mil | -14,3 mil | -22,6 mil | 34,7 mil | 77,9 mil |
| Profit net an/an | −41,0 % | −5,4 % | +11,4 % | +23,8 % | −131,3 % | indisponibil | indisponibil | +124,5 % |
| EPS diluat | 3,08 | 2,86 | 3,14 | 3,86 | -0,68 | -0,73 | 1,08 | 2,45 |
| EPS diluat an/an | −42,0 % | −7,1 % | +9,8 % | +22,9 % | −117,6 % | indisponibil | indisponibil | +126,9 % |
| netă % | 2,7 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,6 % | -0,5 % | -0,6 % | 0,8 % | 1,7 % |
| Flux de numerar liber | 30,0 mil | 11,4 mil | 59,6 mil | 51,6 mil | 81,1 mil | 162,9 mil | 242,5 mil | 170,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 369,0 mil USD
- Datorie financiară
- 1,1 mld USD
- Datorie netă
- 729,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld USD
- Active totale
- 3,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,01x
- Lichiditate curentă
- 1,22x
- ROE
- 7,4 %
- ROA
- 2,4 %
- Marja FCF
- 3,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 1,8 mld | 2,9 mld | 4,0 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,3 mld | 1,6 mld | 2,6 mld | 3,6 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 124,2 mil ≈ | 160,4 mil ≈ | 295,0 mil ≈ | 334,9 mil ≈ | 343,0 mil ≈ | 373,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 80,7 mil | 98,4 mil | 239,2 mil | 210,4 mil | 183,8 mil | 179,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 43,5 mil | 62,0 mil | 55,8 mil | 124,4 mil | 159,2 mil | 194,3 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 38,7 mil | 54,0 mil | -6,1 mil | -24,5 mil | 38,8 mil | 100,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,7 mil | 8,3 mil | 8,2 mil | -1,9 mil | 4,2 mil | 23,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit net | 37,0 mil | 45,7 mil | -14,3 mil | -22,6 mil | 34,7 mil | 77,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,14 | 3,86 | -0,68 | -0,73 | 1,08 | 2,45 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 11,8 mil | 11,8 mil | 21,0 mil | 31,1 mil | 32,0 mil | 31,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 210,4 mil
- 2024
- 183,8 mil
- 2025
- 179,1 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- 31,1 mil
- 2024
- 32,0 mil
- 2025
- 31,8 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 66,9 mil | 38,5 mil | 116,1 mil | 72,7 mil | 268,3 mil | 369,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | — | 45,0 mil | 47,0 mil | 50,9 mil | 45,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active curente | 408,4 mil | 423,3 mil | 931,9 mil | 874,9 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 03 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 22,6 mil | 23,8 mil | 78,7 mil | 85,4 mil | 62,0 mil | 52,4 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 339,7 mil | 321,7 mil | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 48,1 mil | 66,6 mil | 498,0 mil | 407,5 mil | 323,1 mil | 239,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active totale | 843,8 mil | 889,5 mil | 3,2 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 03 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 159,6 mil | 212,5 mil | 406,7 mil | 453,1 mil | 547,6 mil | 557,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 8,6 mil | 10,4 mil | 11,9 mil | 15,4 mil | 20,0 mil | 14,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 168,8 mil | 94,2 mil | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 288,4 mil | 358,2 mil | 783,1 mil | 840,2 mil | 996,2 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 03 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 538,9 mil | 539,4 mil | 2,2 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 03 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 304,9 mil † | 350,1 mil † | 997,1 mil † | 990,8 mil † | 1,0 mld † | 1,1 mld † | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 407,5 mil
- 2024
- 323,1 mil
- 2025
- 239,8 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 64,1 mil | 61,3 mil | 93,5 mil | 188,0 mil | 254,2 mil | 182,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 4,5 mil | 9,8 mil | 12,4 mil | 25,0 mil | 11,8 mil | 11,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 59,6 mil ≈ | 51,6 mil ≈ | 81,1 mil ≈ | 162,9 mil ≈ | 242,5 mil ≈ | 170,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -138,0 mil | -12,6 mil | 176,0 mil | -22,6 mil | -28,7 mil | -29,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 105,8 mil | -75,6 mil | -193,2 mil | -211,0 mil | -24,5 mil | -51,5 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 0 | 0 | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -22,6 mil
- 2024
- -28,7 mil
- 2025
- -29,6 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- -211,0 mil
- 2024
- -24,5 mil
- 2025
- -51,5 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 66 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie47
- Evaluare66
- Calitate72
- Creștere100
- Randamente12
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 40,51 – 74,69 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E40,51 – 74,69 (Mijloc 52,97)14 firme folosite · multiplul median 16,9x · quartile 12,9x – 23,8xAERT, BAH, EXPO, FCN, G, HCKT, HURN, ICFI, III, IT, RMR, TSSI, VCIG, ZTG
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 66/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,2 % | 67 (față de colegi) | 17 % |
| Marja netă · Calitate | 2,0 % | 51 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 160,7 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 15,7 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 47 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,7x | 52 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,6 % | 82 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,8 % | 12 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial47/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate72/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial12/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare66/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
V2X, Inc. (VVX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-10-02.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,5 mld USD în 2025; creștere an/an 3,7 %; marjă netă 2,0 %; ROE 8,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 40,51–74,69 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 52,97 USD, prețul de 77,47 USD lasă un potențial de -31,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -46,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 66/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance, growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 160,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 15,7 %
- Randament FCF: 6,6 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,8 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Inginerie, cercetare și management (SIC 874x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTORentokil Initial PLC | 61,1 mld | 130,4 | 8,7 % | 6,8 % | +4,4 % | −13 % / −12 % |
| ITGartner, Inc. | 13,1 mld | 14,8 | 365,8 % | 14,8 % | +3,7 % | −11 % / −52 % |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation | 10,5 mld | 13,7 | 70,0 % | 7,1 % | −6,4 % | +6 % / −29 % |
| GGenpact Limited | 6,9 mld | 12,1 | 22,4 % | 11,1 % | +6,6 % | −7 % / +20 % |
| FCNFti Consulting, Inc | 5,4 mld | 24,7 | 15,2 % | 5,9 % | +2,4 % | +22 % / −10 % |
| EXPOExponent, Inc. | 4,2 mld | 39,2 | 31,2 % | 17,7 % | +4,2 % | +21 % / +14 % |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | 2,7 mld | 25,8 | 25,5 % | 6,1 % | +11,7 % | +5 % / +66 % |
| VVXV2X, Inc. | 2,4 mld | 24,7 | 8,8 % | 2,0 % | +3,7 % | +36 % / +51 % |
| ASTHAstrana Health, Inc. | 2,2 mld | 48,3 | 5,1 % | 1,1 % | +56,4 % | +72 % / +19 % |
| ICFIICF International, Inc. | 1,7 mld | 20,1 | 8,6 % | 4,9 % | −7,3 % | +24 % / −31 % |
| BWMNBowman Consulting Group Ltd. | 744,2 mil | 105,3 | 2,9 % | 1,4 % | +14,9 % | +19 % / +39 % |
| ONTOnterris, Inc. | 566,4 mil | — | -2,5 % | -1,4 % | +19,3 % | −37 % / −48 % |
| EVHEvolent Health, Inc. | 542,7 mil | — | -79,0 % | -24,1 % | −26,6 % | +14 % / −83 % |
| PPHCPublic Policy Holding Company, Inc. | 381,3 mil | — | -39,5 % | -18,9 % | +24,7 % | indisponibil / indisponibil |
| HCKTHackett Group, Inc. | 329,4 mil | 19,0 | 20,7 % | 6,3 % | −2,6 % | −28 % / −40 % |
| IIIInformation Services Group Inc. | 289,5 mil | 25,2 | 12,7 % | 4,7 % | −1,2 % | +13 % / +46 % |
| AERTAeries Technology, Inc. | 282,0 mil | 20,9 | — | 3,6 % | −0,3 % | +35 % / −68 % |
| RMRRmr Group Inc. | 250,5 mil | 12,6 | 8,7 % | 3,1 % | −22,0 % | +10 % / −30 % |
| SUPXSuperx Ai Technology Limited | 209,8 mil | — | -101,8 % | -527,7 % | +1.878,6 % | −84 % / indisponibil |
| TSSITss, Inc. | 193,3 mil | 14,1 | 32,0 % | 7,4 % | +65,9 % | −29 % / +1.976 % |
| VCIGVCI Global Limited | 141,3 mil | 0,1 | 14,7 % | 28,3 % | +40,6 % | −99 % / −100 % |
| GRNQGreenpro Capital Corp. | 122,4 mil | — | -26,8 % | -169,6 % | −40,7 % | −57 % / −19 % |
| AUCAtif Holdings Limited | 109,4 mil | — | -90,5 % | -723,7 % | −74,7 % | −12 % / −70 % |
| ROMARoma Green Finance Limited | 101,0 mil | — | -44,2 % | -287,8 % | −22,2 % | +138 % / indisponibil |
| RTBRTB Digital, INC. | 92,6 mil | — | -141,9 % | -198,5 % | −38,7 % | −49 % / −94 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru VVX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 51,04 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 89,82 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 134,72 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 60,54 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 118,78 Randament total 53 % · Pe an 15 % | 194,00 Randament total 150 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 71,81 Randament total -7 % · Pe an -2 % | 157,09 Randament total 103 % · Pe an 15 % | 279,36 Randament total 261 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 29,70
- Marja netă± 20,79
- Creșterea anuală a veniturilor± 15,50
- Diluare anuală± 1,75
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 03 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (02 nov. 2026).
Pe scurt
V2X furnizează soluții critice de misiune, în principal clienților din apărare din Statele Unite, acoperind pregătirea operațională, lanțul de aprovizionare, comunicațiile sigure și modernizarea platformelor. Compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 venituri de 1,26 miliarde USD, în creștere cu 17%, și a majorat ghidajul pentru 2026, într-un context în care bugetul apărării rămâne ridicat 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție solidă în misiuni critice pentru apărare, cu o prezență globală extinsă și capacități integrate de la pregătire la întreținere.
- Relația cu guvernul federal este bine stabilită, iar contractele multianuale oferă o vizibilitate ridicată asupra veniturilor viitoare.
- Backlogul total și capacitatea de a obține noi comenzi sprijină continuitatea activității, iar ghidajul pentru 2026 a fost majorat.
Puncte slabe
- O parte importantă a veniturilor depinde de un număr mic de contracte mari, iar pierderea unuia dintre ele ar avea un impact semnificativ.
- Îndatorarea rămâne ridicată, iar costurile cu dobânzile limitează flexibilitatea financiară.
- Marjele sunt sub presiune din cauza contractelor cu preț fix și a riscului de depășire a costurilor.
Oportunități
- Bugetele suplimentare pentru apărare ar putea deschide noi programe în pregătire, modernizare și logistică.
- Extinderea în piețe emergente și noi domenii ar putea crește baza de clienți și sprijini creșterea pe termen lung.
- Reducerea datoriei ar putea elibera resurse pentru investiții în inovație și soluții mai competitive.
Amenințări
- Reducerea domeniului de lucru sau nerecompetarea contractelor existente ar putea afecta veniturile.
- Schimbările de politică în achizițiile publice sau întârzierile în finanțare ar putea încetini noile premii.
- Riscurile de securitate cibernetică și incidentele operaționale în locații sensibile ar putea genera costuri și pierderi de contracte.
Riscuri
- Dependența de guvernul SUAridicat
Majoritatea veniturilor provine de la clienți guvernamentali, iar schimbările de buget sau de prioritate ar putea afecta direct activitatea.
- Recompetarea contractelorridicat
Contractele existente trebuie recompetate la încheiere, iar pierderea acestor procese ar putea reduce veniturile.
- Îndatoraremediu
Nivelul datoriei și costul finanțării ar putea limita capacitatea de investiții și de reacție la șocuri.
- Contracte cu preț fixmediu
Depășirea costurilor pe contractele cu preț fix ar putea reduce profitabilitatea sau genera pierderi.
- Forța de muncă și sindicatelescăzut
Lipsa de personal calificat sau o întrerupere prelungită a lucrului ar putea afecta executarea contractelor.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă bugetele de apărare rămân ridicate, compania ar putea transforma backlogul existent în venituri stabile și în creștere.
- Ghidajul majorat pentru 2026 și creșterea veniturilor în trimestrul al doilea arată o execuție operațională solidă.
- Scăderea datoriei nete ar putea crea spațiu pentru investiții și pentru reducerea presiunii financiare.
Ce ar strica teza
- Dacă un contract major nu este recompetat cu succes, veniturile ar putea scădea semnificativ.
- Îndatorarea ridicată ar putea limita flexibilitatea în cazul unei întârzieri de finanțare sau al unei scăderi a cererii.
- Presiunea pe marje din cauza contractelor cu preț fix ar putea reduce câștigurile chiar dacă veniturile cresc.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului trei și actualizarea ghidajului pentru 2026Q3 2026
- Evoluția backlogului și raportul book-to-billQ3 2026
- Progresul reducerii datoriei nete către nivelul de 2,0 oriend 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 03 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (02 nov. 2026).
Afacerea
V2X este un furnizor de soluții pentru misiuni critice, cu contracte aproape în întregime cu guvernul SUA, care operează în 349 de locații din 49 de țări și teritorii 1. Compania funcționează ca un singur segment și combină pregătirea de înaltă intensitate, gestionarea lanțului de aprovizionare, comunicațiile asigurate, soluții pentru misiuni și reînnoirea platformelor. Angajează aproximativ 16.200 de persoane, plus 7.300 de subcontractori 1.
Majoritatea contractelor sunt de tip cost-plus sau cost-reimbursable, iar V2X este de regulă contractant principal, cu peste 95% din venituri în 2025 provenind din contracte în care este principal 1. Contractele sunt de regulă multianuale, cu perioade inițiale de cel mult un an și opțiuni anuale, ceea ce face ca reînnoirile să fie un element central al modelului de afaceri 1.
Segmente
Pregătire operațională și instruire
Această linie include instruire militară și comercială, sisteme de antrenament live, realitate augmentată și virtuală, simulatoare și programul WTRS pentru Armată, descris ca cel mai mare program de susținere a sistemelor de antrenament 1.
Comunicații asigurate și modernizarea platformelor
Comunicațiile asigurate acoperă gestionarea rețelelor, instalarea sistemelor și securitatea informațiilor, iar modernizarea platformelor include întreținerea aeronavelor, reparații și infrastructură pentru aparatura militară 1. Compania a semnalat creșterea programelor din zona globală de instruire și aerospațială 2.
Lanț de aprovizionare și susținerea misiunilor
Gestionarea lanțului de aprovizionare și susținerea misiunilor include logistică, operațiuni de infrastructură și contingență, precum și programul LOGCAP V, care sprijină forțele din regiunea Kuwait 1. Reducerea domeniului de lucru din Kuwait a afectat sectorul, deși compania îl consideră compensat prin alte programe 2.
Piața în context
Piața principală a V2X este bugetul de apărare al SUA, descris de companie ca fiind cel mai mare din lume, cu o parte din bugetul de bază pentru FY 2026 de aproximativ 848 miliarde USD 1. Legea OBBBA a alocat fonduri obligatorii suplimentare de aproximativ 150 miliarde USD pentru apărare și securitate națională 1.
Tendințe
- Creșterea bugetului de apărarevânt din spate
Creșterea cheltuielilor pentru securitate națională ar putea sprijini cererea pentru pregătire, întreținere și logistică, pe măsură ce fondurile suplimentare sunt direcționate către programe operaționale 1.
- Modificări ale domeniului de lucru în Kuwaitvânt din față
Reducerea domeniului de lucru pentru contractul LOGCAP V - Kuwait a redus backlogul cu 414,6 milioane USD, dar creșterea altor programe ar putea compensa această scădere 2.
- Presiunea asupra marjelor și achizițiilormixt
Reforma achizițiilor și presiunea competitivă ar putea afecta veniturile și marjele, în special pe contractele cu preț fix 1.
- Reducerea datorieivânt din spate
Datoria netă se îmbunătățește, iar compania se așteaptă să ajungă la un ghidaj de îndatorare mai scăzut până la finalul anului 2026, ceea ce ar putea crește flexibilitatea financiară dacă obiectivul este atins 3.
Poziția concurențială
Concurenții principali includ Amentum, Leidos, SAIC, KBR, Fluor, AAR, General Dynamics și Northrop Grumman, printre alții 1. Concurența variază după linia de servicii, iar în străinătate există de regulă mai puțini competitori 1.
Companiile mici beneficiază uneori de rezervări de piață, iar V2X colaborează cu aceștia ca subcontractor, în timp ce parteneriatele cu alți contractanți principali sunt importante pentru achizițiile mari 1.
- Amentum HoldingsAMTM
Principal concurent menționat de companie în servicii de sprijin guvernamental.
- Leidos HoldingsLDOS
Concurent menționat prin diviziile sale, activ în servicii de apărare și securitate națională.
- Science Applications International CorpSAIC
Concurent menționat în contracte de sprijin tehnic și informatic pentru guvern.
- KBRKBR
Concurent menționat în logistică și servicii de infrastructură pentru apărare.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial02 nov. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 aug. 2026
- Raport curent01 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport curent04 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / V2X, Inc. · 23 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-03 · SEC / V2X, Inc. · 03 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / V2X, Inc. · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.