olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Hydrofarm Holdings Group, Inc. HYFM
Wholesale-Miscellaneous Nondurable Goods · SIC 5190 · Verticală: Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx)
Hydrofarm este un producător și distribuitor independent de echipamente și consumabile hidroponice pentru agricultura în mediu controlat, cu vânzări concentrate în SUA și Canada. Compania traversează o perioadă dificilă, marcată de un împrumut restant și de o procedură de discuții cu creditorii, astfel încât miza actuală este capacitatea ei de a-și stabiliza lichiditatea. Cifra de afaceri anuală pentru exercițiul 2025 a fost de 134.3 milioane USD, iar în trimestrul al doilea din 2026 vânzările au scăzut la 23.2 milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) costa 0,76 USD (+12,69 % într-o zi), cu capitalizare 3,6 mil USD, beta 1,54, interval pe 52 de săptămâni 0,54–2,44 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 23,2 mil USD (−40,9 % an/an), profit net de -10,6 mil USD, EPS diluat -2,23 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,64 – 0,90
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,43 · lățimea benzii 33,4 %
- SMA 50 / 200
- 0,88 / 1,06
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,05 / -0,05
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −22,2 % | −1,1 % | −21,1 pp | — |
| 3 luni | −53,4 % | −0,5 % | −52,9 pp | — |
| 6 luni | −33,8 % | +4,4 % | −38,2 pp | — |
| De la început de an | −50,0 % | +12,3 % | −62,3 pp | — |
| 1 an | −68,5 % | +13,5 % | −82,1 pp | −0,6 % |
| 3 ani | −92,9 % | +76,4 % | −169,4 pp | +8,8 % |
| 5 ani | −99,8 % | +63,7 % | −163,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 44,0 mil | 37,3 mil | 40,5 mil | 39,2 mil | 29,4 mil | 25,1 mil | 28,5 mil | 23,2 mil |
| Costul vânzărilor | 35,5 mil | 35,5 mil | 33,7 mil | 36,5 mil | 25,9 mil | 23,0 mil | 26,7 mil | 20,6 mil |
| Profit brut | 8,5 mil | 1,8 mil | 6,9 mil | 2,8 mil | 3,4 mil | 2,1 mil | 1,8 mil | 2,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 17,6 mil | 17,0 mil | 17,9 mil | 16,1 mil | 16,4 mil | 9,6 mil | 10,6 mil | 10,1 mil |
| Profit operațional | -9,0 mil | -15,1 mil | -11,0 mil | -13,3 mil | -13,0 mil | -239,6 mil | -8,7 mil | -7,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,7 mil ≈ | 7,4 mil | 7,3 mil | 1,5 mil | 7,3 mil ≈ | 1,1 mil | 1,0 mil | 988,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,9 mil | 3,6 mil | 3,4 mil | 3,4 mil | 3,3 mil | 3,3 mil | 5,9 mil | 3,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -12,9 mil | -17,5 mil | -14,3 mil | -17,0 mil | -16,3 mil | -243,0 mil | -14,7 mil | -10,9 mil |
| Impozit pe profit | 279,0 mii | 4,0 mii | 82,0 mii | -98,0 mii | 125,0 mii | -849,0 mii | -108,0 mii | -225,0 mii |
| Profit net | -13,1 mil | -17,5 mil | -14,4 mil | -16,9 mil | -16,4 mil | -242,2 mil | -14,6 mil | -10,6 mil |
| EPS diluat | -2,86 | -3,80 ≈ | -3,12 | -3,63 | -3,51 | -51,89 ≈ | -3,07 | -2,23 |
| Flux de numerar operațional | -4,5 mil ≈ | 2,7 mil | -11,8 mil | 1,7 mil ≈ | -37,0 mii ≈ | -4,0 mil | -759,0 mii | 52,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 812,0 mii ≈ | 270,0 mii | 244,0 mii | 281,0 mii ≈ | 170,0 mii ≈ | 329,0 mii | 19,0 mii | 61,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 235,1 mil | 342,2 mil | 479,4 mil | 344,5 mil | 226,6 mil | 190,3 mil | 134,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +45,6 % | +40,1 % | −28,1 % | −34,2 % | −16,0 % | −29,4 % |
| Profit net | -40,1 mil | -7,3 mil | 13,4 mil | -285,4 mil | -64,8 mil | -66,7 mil | -289,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −2.227,4 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -1,94 | -0,46 | 0,31 | -6,35 | -14,24 | -14,51 | -62,35 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −2.148,4 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -17,0 % | -2,1 % | 2,8 % | -82,8 % | -28,6 % | -35,1 % | -215,9 % |
| Flux de numerar liber | -14,1 mil | -46,3 mil | -50,5 mil | 13,8 mil | 2,8 mil | -3,2 mil | -15,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 6,3 mil USD
- Datorie financiară
- 111,9 mil USD
- Datorie netă
- 105,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- -63,3 mil USD
- Active totale
- 123,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,37x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -105,4 %
- Marja FCF
- -11,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 342,2 mil | 479,4 mil | 344,5 mil | 226,6 mil | 190,3 mil | 134,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 278,6 mil | 377,9 mil | 315,2 mil | 189,0 mil | 158,2 mil | 119,0 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 63,6 mil | 101,5 mil | 29,3 mil | 37,6 mil | 32,1 mil | 15,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 58,5 mil | 104,2 mil | 118,6 mil | 87,3 mil | 72,8 mil | 59,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 4,3 mil | -2,7 mil | -281,6 mil | -49,7 mil | -52,2 mil | -276,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,8 mil | 14,9 mil | 41,5 mil | 32,1 mil | 30,7 mil | 23,1 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 11,1 mil ≈ | 12,2 mil ≈ | -240,1 mil ≈ | -17,6 mil ≈ | -21,5 mil ≈ | -253,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,1 mil | 2,1 mil | 11,0 mil | 15,4 mil | 15,2 mil | 13,4 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -6,7 mil | -5,7 mil | -291,9 mil | -65,0 mil | -65,8 mil | -290,5 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 576,0 mii | -19,1 mil | -6,4 mil | -213,0 mii | 869,0 mii | -740,0 mii | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit net | -7,3 mil | 13,4 mil | -285,4 mil | -64,8 mil | -66,7 mil | -289,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,46 | 0,31 | -6,35 | -14,24 | -14,51 | -62,35 | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 21,3 mil | 43,0 mil | 45,0 mil | 4,6 mil | 4,6 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 87,3 mil
- 2024
- 72,8 mil
- 2025
- 59,9 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
- 2023
- 4,6 mil
- 2024
- 4,6 mil
- 2025
- 4,6 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 75,2 mil | 26,6 mil | 21,3 mil | 30,3 mil | 26,1 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 21,6 mil | 41,5 mil | 17,2 mil | 16,9 mil | 14,8 mil | 8,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 88,6 mil | 189,1 mil | 111,4 mil | 75,4 mil | 50,6 mil | 33,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Active curente | 199,9 mil | 269,4 mil | 154,9 mil | 128,1 mil | 95,2 mil | 51,4 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,0 mil | 50,5 mil | 51,1 mil | 47,4 mil | 37,5 mil | 30,3 mil | SEC (XBRL)· 15 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | 204,9 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 mar. 2023verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 52,4 mil | 314,8 mil | 300,4 mil | 275,9 mil | 249,0 mil | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Active totale | 275,8 mil | 891,2 mil | 573,6 mil | 507,6 mil | 426,1 mil | 123,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 22,6 mil | 26,7 mil | 13,6 mil | 12,6 mil | 12,3 mil | 9,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 746,0 mii | 2,3 mil | 1,3 mil | 3,0 mil | 1,3 mil | 111,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 290,0 mii | 123,9 mil | 117,5 mil | 115,4 mil | 114,7 mil | 50,0 mii | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 48,7 mil | 88,4 mil | 41,6 mil | 37,7 mil | 35,0 mil | 140,0 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 64,9 mil | 256,1 mil | 223,7 mil | 217,0 mil | 202,4 mil | 187,1 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 210,9 mil † | 635,2 mil † | 349,9 mil † | 290,6 mil † | 223,7 mil † | -63,3 mil † | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 275,9 mil
- 2024
- 249,0 mil
- 2025
- 2,8 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -44,8 mil | -45,1 mil | 22,0 mil | 7,0 mil | -324,0 mii | -14,1 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,4 mil | 5,4 mil | 8,2 mil | 4,2 mil | 2,9 mil | 1,0 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -46,3 mil ≈ | -50,5 mil ≈ | 13,8 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | -3,2 mil ≈ | -15,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 546,0 mii | -468,2 mil | -8,5 mil | -4,2 mil | 1,7 mil | -841,0 mii | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 88,1 mil | 464,7 mil | -20,2 mil | 6,1 mil | -4,8 mil | -5,4 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,2 mil
- 2024
- 1,7 mil
- 2025
- -841,0 mii
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 12,71 – 97,71 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)12,71 – 97,71 (Mijloc 31,37)WACC 5,2 % · FCFF de pornire 8,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 88 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -267,2 % | 5 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -27,0 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -16,8x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,3x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -145,6 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial5/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. (HYFM). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 134,3 mil USD în 2025; creștere an/an -29,4 %; marjă netă -267,2 %; ROE -535,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 12,71–97,71 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 31,37 USD, prețul de 0,76 USD lasă un potențial de 4 055,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 97,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: -267,2 %
- CAGR venituri 3 ani: -27,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -16,8x
- Lichiditatea curentă: 0,3x
- Randament FCF: -145,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKMcKESSON CORPORATION | 123,5 mld | 27,5 | — | 1,1 % | +12,4 % | +21 % / +127 % |
| CORCencora, Inc. | 67,6 mld | 26,3 | 104,3 % | 0,8 % | +9,3 % | −4 % / +74 % |
| CAHCardinal Health, Inc. | 60,9 mld | 36,2 | — | 0,7 % | +14,2 % | +23 % / +145 % |
| SYYSysco Corporation | 37,9 mld | 20,5 | 59,1 % | 2,1 % | +3,9 % | +1 % / +7 % |
| USFDUs Foods Holding Corp. | 23,8 mld | 33,8 | 16,4 % | 1,8 % | +4,1 % | +40 % / +151 % |
| PFGCPerformance Food Group Company | 17,3 mld | 43,7 | 8,2 % | 0,6 % | +7,2 % | +13 % / +68 % |
| DPZDomino’s Pizza, Inc. | 11,2 mld | 19,3 | — | 11,9 % | +5,0 % | −19 % / −13 % |
| CHEFChefs’ Warehouse, Inc. | 4,6 mld | 46,5 | 16,2 % | 2,3 % | +9,4 % | +74 % / +297 % |
| ASHAshland Inc. | 3,5 mld | 126,3 | 2,8 % | 2,8 % | −13,7 % | +44 % / −4 % |
| SEBSeaboard Corporation | 3,3 mld | 5,9 | 10,7 % | 5,3 % | +7,1 % | −26 % / −2 % |
| HWKNHawkins, Inc. | 3,2 mld | 37,9 | 16,0 % | 7,5 % | +11,2 % | +20 % / +154 % |
| UNFIUnited Natural Foods, Inc. | 2,9 mld | 36,0 | 5,3 % | 0,3 % | −2,0 % | +29 % / +232 % |
| VSTSVestis Corp | 2,0 mld | — | -0,6 % | -0,2 % | −2,5 % | +128 % / −19 % |
| WKCWorld Kinect Corporation | 1,9 mld | — | -11,5 % | -0,4 % | −12,5 % | +64 % / +81 % |
| ANDEAndersons, Inc. | 1,9 mld | 9,3 | 16,1 % | 1,8 % | −2,2 % | +7 % / +11 % |
| HLFHerbalife Ltd. | 1,6 mld | 9,1 | — | 3,4 % | +0,9 % | +20 % / +19 % |
| GLPGlobal Partners LP | 1,5 mld | 7,6 | — | 0,9 % | +8,1 % | −1 % / +19 % |
| CAPLCrossamerica Partners LP | 773,8 mil | 16,1 | — | 1,2 % | −10,6 % | −1 % / −15 % |
| WEYSWeyco Group, Inc. | 616,9 mil | 17,8 | 13,8 % | 12,4 % | −4,9 % | +116 % / +119 % |
| MGPIMgp Ingredients, Inc. | 364,2 mil | — | -34,5 % | -51,4 % | −23,8 % | −25 % / −80 % |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | 242,9 mil | — | -32,5 % | -15,7 % | −14,3 % | −50 % / −71 % |
| PTLEPTL Limited | 121,4 mil | — | -24,8 % | -1,6 % | −27,0 % | −30 % / indisponibil |
| HFFGHf Foods Group Inc. | 80,3 mil | — | -15,5 % | -2,8 % | +2,2 % | −41 % / −69 % |
| BANLCbl International Limited | 80,0 mil | — | -14,0 % | -0,6 % | −9,1 % | −48 % / −86 % |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | 77,1 mil | — | — | -1,4 % | +1,2 % | −25 % / −24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HYFM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Hydrofarm este un producător și distribuitor independent de echipamente și consumabile hidroponice pentru agricultura în mediu controlat, cu vânzări concentrate în SUA și Canada. Compania traversează o perioadă dificilă, marcată de un împrumut restant și de o procedură de discuții cu creditorii, astfel încât miza actuală este capacitatea ei de a-și stabiliza lichiditatea. Cifra de afaceri anuală pentru exercițiul 2025 a fost de 134.3 milioane USD 1, iar în trimestrul al doilea din 2026 vânzările au scăzut la 23.2 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în nișa echipamentelor CEA din America de Nord și o bază largă de clienți angro 1.
- Mărcile proprii, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor, oferă marje mai bune decât produsele distribuite 1.
- Compania a redus constant costurile administrative, ceea ce arată disciplină operațională în fața unei piețe în scădere 3.
Puncte slabe
- Compania are lichiditate limitată și datorii scadente într-un interval scurt, ceea ce ridică incertitudine privind continuitatea activității 12.
- Vânzările au scăzut considerabil în ultimele trimestre, iar pierderile nete rămân semnificative 3.
- Depreciările mari ale activelor necorporale arată că valoarea anterioară a unor achiziții nu s-a materializat 1.
Oportunități
- Creșterea sectorului CEA la nivel global ar putea susține cererea pe termen lung, dacă mediul din industria canabisului se îmbunătățește 1.
- Vânzările de active non-core, precum Aurora Peat Products, ar putea reduce datoria și simplifica structura companiei 3.
- Extinderea serviciilor de logistică ar putea genera venituri suplimentare folosind spațiile existente 2.
Amenințări
- Supraproducția din sectorul canabisului ar putea menține presiunea asupra prețurilor și a volumelor 1.
- Un eșec în negocierile cu creditorii sau o procedură de insolvență ar putea afecta grav capitalul acționarilor 1.
- Modificările politicilor comerciale și tarifele ar putea crește costurile produselor importate 1.
Riscuri
- Incertitudine privind continuitatea activitățiiridicat
Compania a precizat că există îndoieli substanțiale privind capacitatea sa de a-și continua activitatea, având în vedere pierderile recurente și datoriile scadente 1.
- Depreciere de activemediu
Depreciările importante din trimestrul al patrulea al exercițiului 2025 arată că valoarea activelor ar putea fi depreciată din nou dacă piața nu se stabilizează 1.
- Riscuri de reglementare privind pesticidelemediu
Restricțiile privind anumite ingrediente din substraturi și nutrienți ar putea limita vânzările unor produse 1.
- Dependența de canabismediu
Întârzierea reformelor federale și riscurile legate de canabis ar putea reduce cererea și afecta reputația companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă supraproducția din industria canabisului se atenuează și reformele federale avansează, cererea pentru echipamentele CEA ar putea reveni, iar marjele mai bune ale mărcilor proprii ar putea susține rezultatele.
- Reducerea continuă a costurilor administrative și vânzările de active non-core ar putea îmbunătăți structura financiară și lichiditatea companiei 3.
- Poziția de lider în America de Nord și rețeaua extinsă de clienți ar putea face compania atractivă pentru parteneriate strategice.
Ce ar strica teza
- Dacă discuțiile cu creditorii nu reușesc, compania ar putea intra într-o procedură de insolvență, iar acționarii ar putea pierde întreaga investiție 1.
- Scăderea continuă a vânzărilor și pierderile nete ar putea arăta că restructurarea nu este suficientă pentru a restabili profitabilitatea 3.
- Dacă supraproducția din canabis persistă, cererea pentru produsele companiei ar putea rămâne scăzută mult timp.
De urmărit
- Rezultatul negocierilor cu creditorii privind împrumutul și extinderea perioadei de forbearanceAugust 2026
- Evoluția vânzărilor nete și a marjei brute ajustate după vânzarea Aurora Peat ProductsQ3 2026
- Finalizarea planului de restructurare din 2025 și realizarea economiilor de costuri2026
- Dacă compania rămâne în conformitate cu cerințele de listare Nasdaqnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Hydrofarm produce și distribuie echipamente și consumabile pentru agricultura în mediu controlat (CEA), inclusiv iluminat cu LED, sisteme de control al climatului, substraturi de cultivare și nutrienți 1. Compania deservește peste 1.800 de conturi de clienți angro din SUA și Canada, majoritatea comenzilor fiind plasate printr-o platformă online proprie 1. Modelul de business se bazează pe mărci proprii, care oferă marje brute mai mari decât mărcile distribuite 1.
Aproximativ trei sferturi din vânzările nete provin din produse consumabile, supuse reaprovizionării periodice, iar restul din produse durabile precum iluminatul și echipamentele hidroponice 1. Compania operează fabrici în Eugene (Oregon) și Edmonton (Alberta), centre de distribuție în California, Pennsylvania, Columbia Britanică, Ontario și Spania 1.
În februarie 2026, Hydrofarm a încheiat un acord cu Quality Horticulture pentru distribuția exclusivă a mărcilor proprii în Canada, ca parte a strategiei de concentrare pe brandurile proprii 1. Compania a vândut ulterior Aurora Peat Products, iar încasările au fost folosite pentru a reduce datoria 3.
Segmente
Consumabile
Substraturile de cultivare, nutrienții și consumabilele reprezintă cea mai mare parte a vânzărilor și sunt supuse reaprovizionării regulate, ceea ce oferă un flux de venituri mai previzibil 1.
Produse durabile
Iluminatul și echipamentele hidroponice sunt sensibile la ciclurile de investiții ale operatorilor, iar în perioada recentă cererea pentru aceste produse a fost afectată de supraofertă 1.
Servicii de logistică
Compania extinde activitatea de logistică prin valorificarea spațiilor din centrele de distribuție, ceea ce ajută la reducerea costurilor de facilități 2.
Piața în context
Compania estimează că piața globală CEA a fost de aproximativ 96 miliarde USD în 2024 și ar putea crește semnificativ până în 2034 1. Totuși, sectorul din care Hydrofarm își derivă cererea, în special canabisul, a fost afectat de supraproducție și de scăderea prețurilor, ceea ce a redus cultivarea indoor și outdoor 1.
Piața CEA din SUA și Canada este fragmentată, iar Hydrofarm se consideră unul dintre liderii din regiune, însă evoluția sa depinde de reformele federale privind canabisul și de revenirea investițiilor operatorilor 1.
Tendințe
- Supraofertă în sectorul canabisuluivânt din față
Supraproducția a redus prețurile cu ridicata și a dus la scăderea cultivării, ceea ce a afectat direct cererea pentru echipamentele Hydrofarm 1.
- Reforma federală privind canabisulmixt
Întârzierea reformelor federale, inclusiv reclasificarea canabisului, ar putea încetini investițiile operatorilor, în special în produse durabile 1. O reformă ar putea sprijini cererea dacă va fi finalizată.
- Consolidarea mărcilor propriivânt din spate
Marjele mai ridicate ale mărcilor proprii și reducerea gamei distribuite ar putea îmbunătăți profitabilitatea, dacă volumele se stabilizează 23.
- Tarifele și comerțul internaționalvânt din față
Tarifele asupra produselor importate din China și din alte țări pot crește costurile și pot reduce marjele, deși compania a atenuat parțial impactul prin negocieri cu furnizorii 1.
Poziția concurențială
Piața de echipamente CEA este fragmentată, cu numeroși distribuitori specializați și retaileri generali. Hydrofarm se diferențiază prin portofoliul său de mărci proprii și prin rețeaua sa de distribuție din America de Nord 1.
Concurența vine și din partea furnizorilor care vând direct pe piața de retail sau din partea clienților care fabrică produse concurente, ceea ce poate presa marjele companiei 1.
- Retaileri specializați în hidroponie
Magazinele specializate sunt canale de vânzare pentru Hydrofarm, dar concurează și prin propriile mărci și aprovizionare directă.
- Furnizori care vând direct pe retail
Furnizorii care decid să vândă direct consumatorilor pot deveni concurenți directi ai distribuitorului.
- Clienți producători de mărci concurente
Clienții care fabrică și vând produse similare reprezintă o sursă de concurență pentru portofoliul companiei.
- Grădinării și centre horticole
Centrele de grădinărit și distribuitorii horticoli sunt atât clienți, cât și competitori în anumite categorii de produse.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Item 3.02 · Item 3.03 · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 oct. 2026Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent14 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iul. 2026Notificare de delistare
- Raport curent26 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent22 iun. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial15 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Hydrofarm Holdings Group, Inc. · 27 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Hydrofarm Holdings Group, Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Hydrofarm Holdings Group, Inc. · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.