olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Hawkins, Inc. HWKN
Wholesale-Chemicals & Allied Products · SIC 5160 · Verticală: Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx)
Hawkins, Inc. este un furnizor de produse chimice pentru tratarea apei, ingrediente speciale și chimicale industriale, care s-a transformat dintr-un distribuitor de produse de volum într-un companie de ingrediente specializate. Veniturile au crescut cu 11% în exercițiul fiscal 2026, iar trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027 a adus o creștere de 12%, ambele pe fondul achizițiilor și al creșterii organice a segmentului de tratarea apei.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Hawkins, Inc. (HWKN) costa 155,97 USD (+2,04 % într-o zi), cu capitalizare 3,2 mld USD, P/E 37,9 pe un EPS diluat de 4,12 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,49 %, beta 0,91, interval pe 52 de săptămâni 117,67–171,68 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 313,8 mil USD (+11,9 % an/an), profit net de 27,8 mil USD (+22,9 % an/an), EPS diluat 1,34 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 79,9
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 117,79 – 160,55
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,89 · lățimea benzii 30,7 %
- SMA 50 / 200
- 130,85 / 143,27
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 6,96 / 5,08
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +18,1 % | −1,1 % | +19,2 pp | — |
| 3 luni | +15,3 % | −0,5 % | +15,7 pp | — |
| 6 luni | −6,7 % | +4,4 % | −11,1 pp | — |
| De la început de an | +9,8 % | +12,3 % | −2,5 pp | — |
| 1 an | +21,4 % | +13,5 % | +7,9 pp | −1,2 % |
| 3 ani | +157,5 % | +76,4 % | +81,1 pp | −3,0 % |
| 5 ani | +311,6 % | +63,7 % | +248,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 226,2 mil | 245,3 mil | 293,3 mil | 280,4 mil | 244,1 mil | 265,9 mil | 315,7 mil | 313,8 mil |
| Costul vânzărilor | 177,8 mil | 193,1 mil | 220,9 mil | 212,8 mil | 193,3 mil | 211,7 mil | 241,7 mil | 237,2 mil |
| Profit brut | 48,4 mil | 52,2 mil | 72,4 mil | 67,6 mil | 50,8 mil | 54,2 mil | 74,0 mil | 76,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 27,4 mil | 27,7 mil | 31,0 mil | 33,7 mil | 28,3 mil | 30,8 mil | 35,3 mil | 34,7 mil |
| Profit operațional | 21,1 mil | 24,6 mil | 41,3 mil | 33,9 mil | 22,6 mil | 23,5 mil | 38,7 mil | 41,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,1 mil | 10,6 mil | 12,3 mil | 13,3 mil | 13,4 mil | 13,6 mil | 13,9 mil | 14,3 mil |
| Impozit pe profit | 5,3 mil | 6,1 mil | 9,8 mil | 8,2 mil | 5,3 mil | 4,5 mil | 9,1 mil | 11,7 mil |
| Profit net | 15,0 mil | 16,3 mil | 29,2 mil | 22,6 mil | 14,3 mil | 15,5 mil | 28,3 mil | 27,8 mil |
| EPS diluat | 0,72 | 0,78 ≈ | 1,40 | 1,08 | 0,69 | 0,74 ≈ | 1,35 | 1,34 |
| Flux de numerar operațional | 21,0 mil ≈ | 30,8 mil | 31,5 mil | 39,5 mil ≈ | 35,6 mil ≈ | 37,7 mil | 35,2 mil | 40,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 8,7 mil ≈ | 11,1 mil | 13,5 mil | 10,8 mil ≈ | 14,3 mil ≈ | 19,6 mil | 11,6 mil | 10,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,8 mil ≈ | 3,8 mil | 3,8 mil | 4,0 mil ≈ | 4,0 mil ≈ | 4,0 mil | 4,0 mil | 4,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 92 din propriul istoric de 36 trimestre (min 5,8, mediană 15,3, max 44,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 556,3 mil | 540,2 mil | 596,9 mil | 774,5 mil | 935,1 mil | 919,2 mil | 974,4 mil | 1,1 mld |
| Venituri an/an | +10,3 % | −2,9 % | +10,5 % | +29,8 % | +20,7 % | −1,7 % | +6,0 % | +11,2 % |
| Profit net | 24,4 mil | 28,4 mil | 41,0 mil | 51,5 mil | 60,0 mil | 75,4 mil | 84,3 mil | 81,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +16,1 % | +44,5 % | +25,8 % | +16,5 % | +25,5 % | +11,9 % | −3,3 % |
| EPS diluat | 1,14 | 1,33 | 1,93 | 2,44 | 2,86 | 3,59 | 4,03 | 3,91 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +16,7 % | +45,1 % | +26,4 % | +17,2 % | +25,5 % | +12,3 % | −3,0 % |
| netă % | 4,4 % | 5,3 % | 6,9 % | 6,7 % | 6,4 % | 8,2 % | 8,7 % | 7,5 % |
| Flux de numerar liber | 35,4 mil | 34,4 mil | 23,0 mil | 14,3 mil | 29,1 mil | 119,3 mil | 70,0 mil | 86,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 29 mar. 2026
- Numerar
- 3,9 mil USD
- Datorie financiară
- 244,0 mil USD
- Datorie netă
- 240,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 534,0 mil USD
- Active totale
- 986,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,46x
- Lichiditate curentă
- 2,21x
- ROE
- 16,4 %
- ROA
- 9,3 %
- Marja FCF
- 7,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 596,9 mil | 774,5 mil | 935,1 mil | 919,2 mil | 974,4 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 473,1 mil | 628,0 mil | 770,0 mil | 725,5 mil | 748,9 mil | 838,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Profit brut | 123,8 mil | 146,5 mil | 165,1 mil | 193,6 mil | 225,5 mil | 245,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 67,9 mil | 75,3 mil | 77,0 mil | 89,6 mil | 106,4 mil | 123,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 55,9 mil | 71,2 mil | 88,2 mil | 104,0 mil | 119,2 mil | 121,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 22,7 mil | 24,1 mil | 27,4 mil | 31,8 mil | 39,9 mil | 52,5 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| EBITDA | 78,5 mil ≈ | 95,3 mil ≈ | 115,6 mil ≈ | 135,8 mil ≈ | 159,1 mil ≈ | 173,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mai 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 55,9 mil | 70,0 mil | 82,6 mil | 101,1 mil | 114,4 mil | 109,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 14,9 mil | 18,4 mil | 22,5 mil | 25,8 mil | 30,0 mil | 27,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Profit net | 41,0 mil | 51,5 mil | 60,0 mil | 75,4 mil | 84,3 mil | 81,5 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 1,93 | 2,44 | 2,86 | 3,59 | 4,03 | 3,91 | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 21,3 mil | 21,1 mil | 21,0 mil | 21,0 mil | 20,9 mil | 20,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 89,6 mil
- 2025
- 106,4 mil
- 2026
- 123,8 mil
SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat
- 2024
- 21,0 mil
- 2025
- 20,9 mil
- 2026
- 20,9 mil
SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,0 mil | 3,5 mil | 7,6 mil | 7,2 mil | 5,1 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Creanțe | 90,6 mil | 122,8 mil | 129,3 mil | 114,5 mil | 131,8 mil | 139,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Stocuri | 63,9 mil | 95,0 mil | 88,8 mil | 74,6 mil | 83,5 mil | 78,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Active curente | 163,0 mil | 227,7 mil | 232,0 mil | 202,8 mil | 230,7 mil | 231,5 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 144,6 mil | 161,8 mil | 185,8 mil | 208,9 mil | 225,3 mil | 266,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 70,7 mil | 77,4 mil | 77,4 mil | 103,4 mil | 135,4 mil | 223,0 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 76,4 mil | 80,2 mil | 73,1 mil | 116,6 mil | 150,1 mil | 232,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Active totale | 472,6 mil | 567,3 mil | 590,5 mil | 657,9 mil | 770,0 mil | 986,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 37,3 mil | 66,7 mil | 53,7 mil | 56,4 mil | 61,2 mil | 59,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 9,9 mil | 9,9 mil | 9,9 mil | 9,9 mil | 9,9 mil | — | SEC (XBRL)· 14 mai 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 88,8 mil | 115,6 mil | 101,7 mil | 88,8 mil | 149,0 mil | 244,0 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 70,5 mil | 101,5 mil | 90,9 mil | 103,3 mil | 97,2 mil | 104,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 207,3 mil | 264,7 mil | 240,5 mil | 251,9 mil | 309,8 mil | 452,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 265,2 mil † | 302,6 mil † | 350,0 mil † | 406,0 mil † | 460,3 mil † | 534,0 mil † | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 116,6 mil
- 2025
- 150,1 mil
- 2026
- 232,9 mil
SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 43,8 mil | 42,8 mil | 77,4 mil | 159,5 mil | 111,1 mil | 144,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 20,8 mil | 28,5 mil | 48,3 mil | 40,2 mil | 41,1 mil | 58,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 23,0 mil ≈ | 14,3 mil ≈ | 29,1 mil ≈ | 119,3 mil ≈ | 70,0 mil ≈ | 86,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -71,4 mil | -49,8 mil | -41,2 mil | -122,5 mil | -128,0 mil | -224,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 26,4 mil | 7,4 mil | -32,1 mil | -37,4 mil | 14,8 mil | 78,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
| Dividende plătite | 10,0 mil | 11,1 mil | 12,0 mil | 13,2 mil | 14,6 mil | 15,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -122,5 mil
- 2025
- -128,0 mil
- 2026
- -224,1 mil
SEC (XBRL)· 13 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare22
- Bilanț și datorie64
- Calitate88
- Creștere58
- Randamente44
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 50,45 – 138,62 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA58,99 – 115,13 (Mijloc 94,95)16 firme folosite · multiplul median 12,1x · quartile 8,0x – 14,4xASH, CAH, CAPL, CHEF, COR, DIT, DPZ, MCK, MMLP, NUS, SEB, SYY, UNFI, USFD, UVV, VSTS
- Colegi: P/E50,45 – 138,62 (Mijloc 81,99)18 firme folosite · multiplul median 19,9x · quartile 12,2x – 33,6xANDE, CAH, CAPL, CENT, CHEF, COR, DIT, DPZ, EDUC, GLP, MCK, PFGC, RAVE, SEB, SYY, UNFI, USFD, WEYS
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului9,86 – 13,25 (Mijloc 11,31)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,7 % | 82 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 7,5 % | 87 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 107,8 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,0 % | 42 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 11,0 % | 73 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,2x | 50 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,3x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 37,9x | 20 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 19,1x | 12 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,9 % | 36 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 17,4 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie64/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere58/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate88/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente44/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare22/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
HAWKINS, INC. (HWKN). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,1 mld USD în 2026; creștere an/an 11,2 %; marjă netă 7,5 %; ROE 16,0 %; datorie netă/EBITDA 1,2x.
Intervalul de valoare estimat este 54,72–126,87 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 88,47 USD, prețul de 155,97 USD lasă un potențial de -43,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -76,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 11,7 %
- Marja netă: 7,5 %
- Conversia profitului în FCF: 107,8 %
- CAGR EPS 3 ani: 11,0 %
- Lichiditatea curentă: 2,3x
- Rata de distribuire (FCF): 17,4 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 37,9x
- EV/EBITDA: 19,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKMcKESSON CORPORATION | 123,5 mld | 27,5 | — | 1,1 % | +12,4 % | +21 % / +127 % |
| CORCencora, Inc. | 67,6 mld | 26,3 | 104,3 % | 0,8 % | +9,3 % | −4 % / +74 % |
| CAHCardinal Health, Inc. | 60,9 mld | 36,2 | — | 0,7 % | +14,2 % | +23 % / +145 % |
| SYYSysco Corporation | 37,9 mld | 20,5 | 59,1 % | 2,1 % | +3,9 % | +1 % / +7 % |
| USFDUs Foods Holding Corp. | 23,8 mld | 33,8 | 16,4 % | 1,8 % | +4,1 % | +40 % / +151 % |
| PFGCPerformance Food Group Company | 17,3 mld | 43,7 | 8,2 % | 0,6 % | +7,2 % | +13 % / +68 % |
| DPZDomino’s Pizza, Inc. | 11,2 mld | 19,3 | — | 11,9 % | +5,0 % | −19 % / −13 % |
| CHEFChefs’ Warehouse, Inc. | 4,6 mld | 46,5 | 16,2 % | 2,3 % | +9,4 % | +74 % / +297 % |
| ASHAshland Inc. | 3,5 mld | 126,3 | 2,8 % | 2,8 % | −13,7 % | +44 % / −4 % |
| SEBSeaboard Corporation | 3,3 mld | 5,9 | 10,7 % | 5,3 % | +7,1 % | −26 % / −2 % |
| HWKNHawkins, Inc. | 3,2 mld | 37,9 | 16,0 % | 7,5 % | +11,2 % | +21 % / +158 % |
| UNFIUnited Natural Foods, Inc. | 2,9 mld | 36,0 | 5,3 % | 0,3 % | −2,0 % | +29 % / +232 % |
| VSTSVestis Corp | 2,0 mld | — | -0,6 % | -0,2 % | −2,5 % | +128 % / −19 % |
| WKCWorld Kinect Corporation | 1,9 mld | — | -11,5 % | -0,4 % | −12,5 % | +64 % / +81 % |
| ANDEAndersons, Inc. | 1,9 mld | 9,3 | 16,1 % | 1,8 % | −2,2 % | +7 % / +11 % |
| GLPGlobal Partners LP | 1,5 mld | 7,6 | — | 0,9 % | +8,1 % | −1 % / +19 % |
| UVVUniversal Corporation | 990,8 mil | — | -0,2 % | -0,1 % | −1,3 % | −25 % / −29 % |
| CAPLCrossamerica Partners LP | 773,8 mil | 16,1 | — | 1,2 % | −10,6 % | −1 % / −15 % |
| WEYSWeyco Group, Inc. | 616,9 mil | 17,8 | 13,8 % | 12,4 % | −4,9 % | +116 % / +119 % |
| MGPIMgp Ingredients, Inc. | 364,2 mil | — | -34,5 % | -51,4 % | −23,8 % | −25 % / −80 % |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | 242,9 mil | — | -32,5 % | -15,7 % | −14,3 % | −50 % / −71 % |
| HFFGHf Foods Group Inc. | 80,3 mil | — | -15,5 % | -2,8 % | +2,2 % | −41 % / −69 % |
| BANLCbl International Limited | 80,0 mil | — | -14,0 % | -0,6 % | −9,1 % | −48 % / −86 % |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | 77,1 mil | — | — | -1,4 % | +1,2 % | −25 % / −24 % |
| DITAmcon Distributing Co | 59,4 mil | 33,1 | 1,6 % | 0,1 % | +3,9 % | −19 % / −48 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HWKN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 92,85 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 164,11 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 247,14 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 91,09 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 181,06 Randament total 18 % · Pe an 6 % | 299,25 Randament total 94 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 89,37 Randament total -41 % · Pe an -10 % | 199,77 Randament total 31 % · Pe an 6 % | 362,34 Randament total 136 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 45,27
- Marja netă± 31,69
- Creșterea anuală a veniturilor± 25,88
- Diluare anuală± 2,66
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Hawkins, Inc. este un furnizor de produse chimice pentru tratarea apei, ingrediente speciale și chimicale industriale, care s-a transformat dintr-un distribuitor de produse de volum într-un companie de ingrediente specializate. Veniturile au crescut cu 11% în exercițiul fiscal 2026 1, iar trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027 a adus o creștere de 12% 3, ambele pe fondul achizițiilor și al creșterii organice a segmentului de tratarea apei.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o rețea de distribuție proprie și angajați care oferă servicii tehnice direct clienților 1.
- Creșterea vânzărilor s-a bazat pe volume și achiziții, iar fluxul de numerar operațional a crescut în exercițiul fiscal 2026 13.
- Clienții sunt diversificați, iar niciun client nu depășește pragul de 10% din vânzări în perioada analizată 1.
Puncte slabe
Oportunități
- Extinderea geografică în Texas și Florida ar putea aduce noi clienți municipali și industriali 23.
- Produsele cu marje mai mari și ingredientele specializate ar putea crește profitabilitatea dacă ponderea lor crește 13.
- Achizițiile de mici distribuitori regionali pot consolida piața, dacă integrarea este eficientă 12.
Riscuri
- Presiunea concurențială asupra prețurilorridicat
Concurenții mai mari ar putea reduce prețurile, ceea ce ar putea afecta marjele și profitabilitatea companiei 1.
- Volatilitatea materiilor primeridicat
Prețurile materiilor prime pot crește rapid, iar compania nu se acoperă cu instrumente derivate, ceea ce poate afecta marjele 1.
- Răspundere pentru produse și recalărimediu
Eventualele revendicări sau recalări ar putea genera cheltuieli neprevăzute și ar putea afecta reputația companiei 1.
- Riscuri de mediu și operaționalemediu
Accidentele chimice, scurgerile și problemele de mediu pot genera costuri de remediere și reacții negative ale comunității 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea organică din tratarea apei continuă și marjele se îmbunătățesc, rezultatele trimestriale ar putea susține o expansiune a profitabilității.
- Achizițiile recente și expansiunea în Texas ar putea adăuga venituri recurente și sinergii de costuri.
- Reducerea datoriei și răscumpărarea de acțiuni pot consolida bilanțul dacă fluxul de numerar rămâne puternic.
Ce ar strica teza
- Presiunea prețurilor din segmentul de alimente și din industrie ar putea limita creșterea marjelor.
- Costurile cu dobânzile și datoria mai mare ar putea reduce flexibilitatea financiară dacă vânzările încetinesc.
- Dependența de volatilitatea materiilor prime și de condițiile meteo ar putea afecta rezultatele neuniform între trimestre.
De urmărit
- Evoluția marjei brute în segmentul Tratarea apei după achiziția Eagle LabsQ3 2027
- Presiunea prețurilor în segmentul Alimente și științe ale sănătățiiQ3 2027
- Evoluția datoriei și a raportului de îndatorare după plățile din trimestrul al doileaQ3 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Hawkins formulează, fabrică, distribuie și amestecă produse pentru clienții din trei segmente: Tratarea apei, Alimente și științe ale sănătății și Soluții industriale 1. Compania descrie baza sa de valoare drept serviciul apropiat, calitatea produselor, aplicațiile personalizate și angajații, iar o parte din livrări se face prin rute proprii cu angajați care sunt și șoferi, vânzători și tehnicieni 1. Compania nu are niciun client care să reprezinte 10% sau mai mult din vânzări în exercițiile fiscale 2024-2026 1.
Segmente
Tratarea apei
Este cel mai mare segment după vânzări în exercițiul fiscal 2026, cu un volum în creștere mai ales prin achiziții și prin prețuri mai bune pe unele produse 1. Segmentul operează din 53 de depozite în 28 de state, în principal în estul Statelor Unite 1, iar în trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027 vânzările au crescut cu 16% 2.
Alimente și științe ale sănătății
Segmentul livrează ingrediente pentru industria nutriției, alimentară, farmaceutică și agricolă, inclusiv vitamine, aminoacizi, minerale și săruri de calitate alimentară sau farmaceutică 1. În exercițiul fiscal 2026 vânzările au scăzut ușor din cauza presiunii concurențiale asupra prețurilor, însă în trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027 au crescut din nou 12.
Piața în context
Compania activează pe o piață competitivă, cu mulți producători și distribuitori, iar mulți concurenți sunt mai mari și au resurse financiare mai mari 1. Cererea din tratarea apei este stabilă, dar sezonieră, cu vânzări mai mari între aprilie și septembrie 1, iar cererea din industrie depinde de ciclurile economice 1.
Tendințe
- Achiziții în tratarea apeivânt din spate
Compania a încheiat șase achiziții în exercițiul fiscal 2026 și a continuat în exercițiul fiscal 2027 cu Symonds și Eagle Labs 123. Dacă integrarea reușește, expansiunea în Texas și Florida ar putea adăuga venituri și marje.
- Prețul materiilor primevânt din față
Costurile de materii prime cresc sau scad rapid, iar compania nu folosește instrumente de acoperire, ceea ce poate afecta marjele în trimestrele cu creșteri de prețuri 12.
- Taxe vamale și combustibilmixt
Tarifele au creat rambursări pentru unele produse în trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027, însă costurile mai mari de combustibil nu au fost recuperate integral de la clienți 3.
- Îndatorare și rambursarea datorieimixt
Datoria a crescut în exercițiul fiscal 2026 pentru a finanța achizițiile, iar în trimestrul al doilea din exercițiul fiscal 2027 compania a redus datoria și a răscumpărat acțiuni 13.
Poziția concurențială
Hawkins concurează prin calitate, servicii și prețuri competitive, dar mulți rivali sunt mai mari și pot oferi game mai largi de produse sau acoperire geografică mai extinsă 1. Compania se bazează pe relațiile vechi cu furnizorii pentru a obține produse când ofertele sunt limitate 1.
- Producători și distribuitori regionali de produse chimice
Concurenți care oferă produse echivalente pentru majoritatea gamei Hawkins, adesea cu acoperire mai largă 1.
- Producătorii majori de produse chimice din Statele Unite
Furnizori ai materiilor prime ale companiei, care pot deveni și concurenți prin integrare în aval 1.
- Distribuitori de produse pentru tratarea apei
Firme mici sau regionale, dintre care unele au fost achiziționate de Hawkins în ultimii ani 12.
- Producători de ingrediente alimentare și farmaceutice
Concurează pe prețuri în segmentul Alimente și științe ale sănătății, unde presiunea prețurilor a redus vânzările 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Hawkins CFO Purchases 1,290 Shares Worth $153,510Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 09 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 26 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial26 oct. 2026
- Raport curent26 oct. 2026Rezultate financiare
- Raport curent14 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent03 aug. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare
- Convocare AGA (proxy)18 iun. 2026
- Raport curent19 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport anual13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-29 · SEC / Hawkins, Inc. · 13 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-27 · SEC / Hawkins, Inc. · 26 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Hawkins, Inc. · 26 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.