olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Weyco Group, Inc. WEYS
Wholesale-Apparel, Piece Goods & Notions · SIC 5130 · Verticală: Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx)
Weyco Group proiectează, comercializează și distribuie încălțăminte de calitate, în special pentru bărbați, sub brandurile Florsheim, Nunn Bush, Stacy Adams și BOGS. După un 2025 dificil, marcat de tarife, trimestrul al doilea din 2026 a adus o revenire vizibilă a vânzărilor cu încasarea unor rambursări de taxe vamale, ceea ce face ca evoluția marjelor să rămână de urmărit.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Weyco Group, Inc. (WEYS) costa 63,07 USD (−2,35 % într-o zi), cu capitalizare 602,4 mil USD, P/E 17,4 pe un EPS diluat de 3,63 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 4,90 %, beta 1,10, interval pe 52 de săptămâni 27,68–64,59 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 62,2 mil USD (+6,9 % an/an), profit net de 13,3 mil USD (+490,2 % an/an), EPS diluat 1,39 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 76,0
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 45,72 – 60,44
- peste banda superioară · %B 1,18 · lățimea benzii 27,7 %
- SMA 50 / 200
- 49,15 / 39,12
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,60 / 1,60
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +23,8 % | −5,9 % | +29,7 pp | — |
| 3 luni | +43,6 % | −4,6 % | +48,3 pp | — |
| 6 luni | +84,1 % | +0,2 % | +83,9 pp | — |
| De la început de an | +106,2 % | +7,4 % | +98,8 pp | — |
| 1 an | +101,2 % | +8,2 % | +93,0 pp | −4,7 % |
| 3 ani | +141,2 % | +68,4 % | +72,8 pp | −3,7 % |
| 5 ani | +169,0 % | +56,5 % | +112,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 74,3 mil | 80,5 mil | 68,0 mil | 58,2 mil | 73,1 mil | 76,8 mil | 68,0 mil | 62,2 mil |
| Costul vânzărilor | 41,4 mil | 41,9 mil | 37,7 mil | 33,0 mil | 43,3 mil | 43,0 mil | 37,9 mil | 18,4 mil |
| Profit brut | 32,9 mil | 38,5 mil | 30,4 mil | 25,2 mil | 29,8 mil | 33,8 mil | 30,1 mil | 43,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 22,7 mil | 27,0 mil | 23,3 mil | 21,3 mil | 21,7 mil | 23,6 mil | 22,6 mil | 26,8 mil |
| Profit operațional | 10,2 mil | 11,5 mil | 7,0 mil | 3,9 mil | 8,1 mil | 10,2 mil | 7,5 mil | 17,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 710,0 mii | 436,0 mii | 597,0 mii | 737,0 mii | 723,0 mii | 824,0 mii | 683,0 mii | 651,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 15,0 mii | 0 | 1,0 mii | 1,0 mii | 0 ≈ | 0 | 4,0 mii | 0 ≈ |
| Profit înainte de impozit | 10,9 mil | 12,4 mil | 7,5 mil | 4,6 mil | 8,9 mil | 10,9 mil | 8,3 mil | 18,6 mil |
| Impozit pe profit | 2,8 mil | 2,4 mil | 2,0 mil | 2,4 mil | 2,4 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 5,3 mil |
| Profit net | 8,1 mil | 10,0 mil | 5,5 mil | 2,3 mil | 6,6 mil | 8,7 mil | 6,1 mil | 13,3 mil |
| EPS diluat | 0,84 | 1,03 ≈ | 0,57 | 0,24 | 0,69 | 0,91 ≈ | 0,64 | 1,39 |
| Flux de numerar operațional | -374,0 mii ≈ | 20,4 mil | 4,1 mil | 10,2 mil ≈ | -1,1 mil ≈ | 24,0 mil | 17,4 mil | 7,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 556,0 mii ≈ | 486,0 mii | 417,0 mii | 260,0 mii ≈ | 213,0 mii ≈ | 861,0 mii | 554,0 mii | 936,0 mii ≈ |
| Dividende plătite | 2,5 mil ≈ | 74,0 mii | 2,5 mil | 2,6 mil ≈ | 2,7 mil ≈ | 1,0 mii | 23,9 mil | 2,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 53,0 mii ≈ | 19,0 mii | 732,0 mii | 2,4 mil ≈ | 930,0 mii ≈ | 1,2 mil | 34,0 mii | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 72 din propriul istoric de 36 trimestre (min 6,6, mediană 12,1, max 49,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 298,4 mil | 304,0 mil | 195,4 mil | 267,6 mil | 351,7 mil | 318,0 mil | 290,3 mil | 276,2 mil |
| Venituri an/an | +5,2 % | +1,9 % | −35,7 % | +37,0 % | +31,4 % | −9,6 % | −8,7 % | −4,9 % |
| Profit net | 20,5 mil | 20,9 mil | -8,5 mil | 20,6 mil | 29,5 mil | 30,2 mil | 30,3 mil | 23,1 mil |
| Profit net an/an | +24,2 % | +1,9 % | −140,6 % | indisponibil | +43,7 % | +2,2 % | +0,4 % | −23,9 % |
| EPS diluat | 1,97 | 2,10 | -0,87 | 2,12 | 3,07 | 3,17 | 3,16 | 2,41 |
| EPS diluat an/an | +23,1 % | +6,6 % | −141,4 % | indisponibil | +44,8 % | +3,3 % | −0,3 % | −23,7 % |
| netă % | 6,9 % | 6,9 % | -4,3 % | 7,7 % | 8,4 % | 9,5 % | 10,4 % | 8,4 % |
| Flux de numerar liber | 11,6 mil | 2,0 mil | 36,6 mil | 5,4 mil | -32,2 mil | 95,3 mil | 36,3 mil | 35,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 96,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 239,6 mil USD
- Active totale
- 319,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,22x
- ROE
- 9,5 %
- ROA
- 7,2 %
- Marja FCF
- 12,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 195,4 mil | 267,6 mil | 351,7 mil | 318,0 mil | 290,3 mil | 276,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 116,8 mil | 160,2 mil | 207,3 mil | 175,2 mil | 158,8 mil | 156,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 78,6 mil | 107,4 mil | 144,4 mil | 142,9 mil | 131,5 mil | 119,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 86,2 mil | 81,7 mil | 104,0 mil | 101,9 mil | 94,9 mil | 90,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -7,6 mil | 25,7 mil | 40,4 mil | 41,0 mil | 36,6 mil | 29,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | — | — | 2,5 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | — | — | 39,1 mil ≈ | 32,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 79,0 mii | 81,0 mii | 710,0 mii | 529,0 mii | 15,0 mii | 2,0 mii | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,1 mil | 27,3 mil | 39,7 mil | 40,9 mil | 39,8 mil | 32,0 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | 6,8 mil | 10,2 mil | 10,7 mil | 9,5 mil | 9,0 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Profit net | -8,5 mil | 20,6 mil | 29,5 mil | 30,2 mil | 30,3 mil | 23,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,87 | 2,12 | 3,07 | 3,17 | 3,16 | 2,41 | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,8 mil | 9,7 mil | 9,6 mil | 9,5 mil | 9,6 mil | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 3,03 | 3,07 | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 101,9 mil
- 2024
- 94,9 mil
- 2025
- 90,1 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
- 2023
- 9,5 mil
- 2024
- 9,6 mil
- 2025
- 9,6 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 32,5 mil | 19,7 mil | 16,9 mil | 69,3 mil | 71,0 mil | 96,0 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 34,6 mil | 53,3 mil | 53,3 mil | 39,3 mil | 37,5 mil | 38,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 59,0 mil | 71,0 mil | 128,0 mil | 74,9 mil | 74,0 mil | 65,9 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Active curente | 134,3 mil | 157,2 mil | 206,5 mil | 190,1 mil | 209,4 mil | 205,4 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 30,8 mil | 29,2 mil | 28,8 mil | 29,5 mil | 28,2 mil | 27,4 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 11,1 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,2 mil | 972,0 mii | 739,0 mii | 506,0 mii | 273,0 mii | 39,0 mii | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Active totale | 256,7 mil | 277,7 mil | 326,6 mil | 309,3 mil | 324,1 mil | 319,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,4 mil | 19,2 mil | 14,9 mil | 8,8 mil | 8,4 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | 31,1 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 13 mar. 2023verificat |
| Datorii curente | 24,3 mil | 34,5 mil | 67,5 mil | 29,6 mil | 47,3 mil | 48,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 68,8 mil | 76,3 mil | 102,7 mil | 64,8 mil | 78,5 mil | 80,1 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 187,9 mil | 201,4 mil | 223,9 mil | 244,5 mil | 245,6 mil | 239,6 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
- 2023
- 506,0 mii
- 2024
- 273,0 mii
- 2025
- 39,0 mii
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 40,0 mil | 6,4 mil | -29,9 mil | 98,6 mil | 37,7 mil | 37,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,4 mil | 1,0 mil | 2,3 mil | 3,3 mil | 1,4 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 36,6 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | -32,2 mil ≈ | 95,3 mil ≈ | 36,3 mil ≈ | 35,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 3,2 mil | -7,0 mil | 7,4 mil | -1,2 mil | -1,2 mil | -242,0 mii | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -20,9 mil | -11,9 mil | 20,3 mil | -45,3 mil | -32,2 mil | -13,2 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,8 mil | 9,3 mil | 7,0 mil | 9,3 mil | 9,7 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,1 mil | 2,5 mil | 4,2 mil | 4,3 mil | 586,0 mii | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,2 mil
- 2024
- -1,2 mil
- 2025
- -242,0 mii
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
- 2023
- -45,3 mil
- 2024
- -32,2 mil
- 2025
- -13,2 mil
SEC (XBRL)· 13 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 66 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 602,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Randamente77
- Bilanț și datorie100
- Evaluare77
- Calitate99
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 36,25 – 121,99 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E36,25 – 121,99 (Mijloc 72,78)19 firme folosite · multiplul median 20,0x · quartile 10,0x – 33,6xANDE, CAH, CAPL, CENT, CHEF, COR, DIT, DPZ, EDUC, GLP, HLF, HWKN, MCK, PFGC, RAVE, SEB, SYY, UNFI, USFD
- Dividende actualizate (DDM)40,34 – 54,25 (Mijloc 46,28)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 66/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 12,4 % | 97 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 131,1 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -7,7 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -7,8 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 10.693,0x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 7,5x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 17,4x | 64 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 7,6 % | 94 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,2 % | 75 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 64,3 % | 80 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate99/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente77/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare77/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
WEYCO GROUP, INC. (WEYS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 276,2 mil USD în 2025; creștere an/an -4,9 %; marjă netă 12,4 %; ROE 13,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 38,29–88,12 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 59,53 USD, prețul de 63,07 USD lasă un potențial de -5,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -6,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 66/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 12,4 %
- Conversia profitului în FCF: 131,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 10 693,0x
- Lichiditatea curentă: 7,5x
- Randament FCF: 7,6 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 64,3 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -7,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -7,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKMcKESSON CORPORATION | 123,8 mld | 27,6 | — | 1,1 % | +12,4 % | +22 % / +128 % |
| CORCencora, Inc. | 64,8 mld | 25,2 | 104,3 % | 0,8 % | +9,3 % | −8 % / +67 % |
| CAHCardinal Health, Inc. | 61,9 mld | 34,1 | — | 0,7 % | +14,2 % | +26 % / +150 % |
| SYYSysco Corporation | 37,0 mld | 20,0 | 59,1 % | 2,1 % | +3,9 % | −1 % / +4 % |
| USFDUs Foods Holding Corp. | 22,9 mld | 29,9 | 18,0 % | 2,0 % | +4,1 % | +36 % / +144 % |
| PFGCPerformance Food Group Company | 17,3 mld | 43,7 | 8,2 % | 0,6 % | +7,2 % | +13 % / +69 % |
| DPZDomino’s Pizza, Inc. | 11,2 mld | 19,4 | — | 11,9 % | +5,0 % | −19 % / −13 % |
| CHEFChefs’ Warehouse, Inc. | 4,5 mld | 44,9 | 16,2 % | 2,3 % | +9,4 % | +69 % / +284 % |
| ASHAshland Inc. | 3,5 mld | 126,0 | 2,8 % | 2,8 % | −13,7 % | +44 % / −5 % |
| SEBSeaboard Corporation | 3,3 mld | 5,9 | 10,7 % | 5,3 % | +7,1 % | −27 % / −3 % |
| HWKNHawkins, Inc. | 3,2 mld | 36,9 | 16,0 % | 7,5 % | +11,2 % | +17 % / +147 % |
| UNFIUnited Natural Foods, Inc. | 2,8 mld | 34,3 | 5,3 % | 0,3 % | −2,0 % | +23 % / +216 % |
| WKCWorld Kinect Corporation | 1,9 mld | — | -11,5 % | -0,4 % | −12,5 % | +58 % / +74 % |
| VSTSVestis Corp | 1,9 mld | — | -0,6 % | -0,2 % | −2,5 % | +118 % / −23 % |
| ANDEAndersons, Inc. | 1,9 mld | 9,3 | 16,1 % | 1,8 % | −2,2 % | +7 % / +11 % |
| HLFHerbalife Ltd. | 1,6 mld | 8,8 | — | 3,4 % | +0,9 % | +17 % / +16 % |
| GLPGlobal Partners LP | 1,4 mld | 7,3 | — | 0,9 % | +8,1 % | −5 % / +14 % |
| UVVUniversal Corporation | 1,0 mld | — | -0,2 % | -0,1 % | −1,3 % | −22 % / −27 % |
| CAPLCrossamerica Partners LP | 752,4 mil | 15,7 | — | 1,2 % | −10,6 % | −3 % / −17 % |
| WEYSWeyco Group, Inc. | 602,4 mil | 17,4 | 13,8 % | 12,4 % | −4,9 % | +101 % / +141 % |
| MGPIMgp Ingredients, Inc. | 382,9 mil | — | -34,5 % | -51,4 % | −23,8 % | −22 % / −79 % |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | 220,5 mil | — | -32,5 % | -15,7 % | −14,3 % | −54 % / −73 % |
| BANLCbl International Limited | 79,8 mil | — | -14,0 % | -0,6 % | −9,1 % | −48 % / −86 % |
| HFFGHf Foods Group Inc. | 77,6 mil | — | -15,5 % | -2,8 % | +2,2 % | −43 % / −70 % |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | 77,1 mil | — | — | -1,4 % | +1,2 % | −25 % / −24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WEYS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 33,72 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 59,92 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 90,67 Randament total 49 % · Pe an 49 % |
| 3 ani | 26,78 Randament total -48 % · Pe an -20 % | 54,08 Randament total -1 % · Pe an -0 % | 90,67 Randament total 61 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 21,26 Randament total -52 % · Pe an -14 % | 48,80 Randament total -2 % · Pe an -0 % | 90,67 Randament total 72 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 13,52
- Marja netă± 9,46
- Creșterea anuală a veniturilor± 8,55
- Diluare anuală± 0,80
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Weyco Group proiectează, comercializează și distribuie încălțăminte de calitate, în special pentru bărbați, sub brandurile Florsheim, Nunn Bush, Stacy Adams și BOGS. După un 2025 dificil, marcat de tarife, trimestrul al doilea din 2026 a adus o revenire vizibilă a vânzărilor cu încasarea unor rambursări de taxe vamale, ceea ce face ca evoluția marjelor să rămână de urmărit.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de branduri cunoscute, cu Florsheim în creștere record, și o bază de cumpărători din mii de magazine din America de Nord.
- Lichiditate solidă, fără datorii la linia de credit, care oferă flexibilitate în perioade dificile.
- Creștere vizibilă în trimestrul al doilea din 2026, sprijinită de vânzările Florsheim și BOGS.
Puncte slabe
- Dependență mare de furnizori externi concentrați în China, ceea ce face costurile sensibile la tarife.
- Marjele au fost comprimate în 2025, iar rezultatele trimestriale sunt influențate puternic de rambursări one-off.
- Brandurile Nunn Bush, Stacy Adams și BOGS au scăzut în 2025, arătând vulnerabilitate pe segmente.
Oportunități
- Creșterea comerțului electronic propriu și diversificarea bazei de furnizori ar putea sprijini marjele pe termen mediu.
- Dacă revenirea BOGS pentru toamna 2026 se confirmă, brandul ar putea reveni la creștere susținută.
- Recuperarea rambursărilor de tarife rămase ar putea aduce încă un beneficiu, deși momentul este incert.
Amenințări
- Noi tarife sau schimbări ale politicii comerciale ar putea anula câștigurile și comprima din nou marjele.
- Scăderea venitului disponibil al consumatorilor ar putea reduce cererea pentru încălțămintea de mijloc a prețului.
- Concurența din partea marcilor private și a retailerilor cu comerț electronic ar putea presa prețurile.
Riscuri
- Tarife comercialeridicat
Noile tarife impuse în iulie 2026 și incertitudinea politicii comerciale pot afecta direct costurile de import și marjele.
- Dependența de furnizori din Chinaridicat
Doi furnizori din China reprezintă fiecare peste 10% din achizițiile de inventar, iar lipsa contractelor pe termen lung expune compania la întreruperi.
- Sezonalitate BOGSmediu
Vânzările brandului BOGS depind de vreme și de iarna nordică, iar schimbările climatice pot reduce cererea.
- Dependență de cheiescăzut
Pierderea unuia dintre cei doi executivi-cheie ar putea perturba strategia și operațiunile companiei.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea Florsheim și revenirea BOGS se mențin în a doua jumătate a anului, compania ar putea depăși tendința de scădere din 2025 și ar putea susține rezultate mai bune.
- Bilanțul fără datorii și lichiditatea ridicată oferă flexibilitate pentru investiții în comerțul electronic și pentru diversificarea furnizorilor.
- Închiderea magazinelor proprii și accentul pe online ar putea reduce costurile fixe și ar putea îmbunătăți marjele pe termen lung.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele crescute din iulie 2026 se extind, marjele ar putea reveni la nivelul de compresie din 2025, iar rezultatele de trimestrul al doilea ar putea părea excepționale.
- Scăderile de la Nunn Bush, Stacy Adams și BOGS arată vulnerabilitate, iar presiunea marcilor private ar putea continua să limiteze creșterea brandurilor de preț de intrare.
- Câștigurile din trimestrul al doilea au fost influențate de rambursări one-off, iar fără ele profitabilitatea de bază ar putea arăta mai slab decât pare.
De urmărit
- Comenzile pentru toamna 2026 la BOGS și revenirea brandului2026
- Calendarul de rambursare pentru taxele vamale rămase (Phase 3)next 10-K
- Efectul închiderii magazinelor proprii asupra vânzărilor Retail2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania, înregistrată în Wisconsin, operează în două segmente raportabile: Wholesale, care vinde încălțăminte către magazine de încălțăminte, departamentale și specializate din SUA și Canada, și Retail, format din platforme de comerț electronic și patru magazine proprii din SUA. Aproximativ 78% din vânzările din 2025 au provenit din Wholesale, iar Retail a reprezentat 13% 1. Produsele sunt fabricate de furnizori externi, în special din China și India, ceea ce face lanțul de aprovizionare sensibil la tarife și transport.
Vânzările nete au scăzut cu 5% în 2025, la 276,2 milioane USD, iar câștigul net a scăzut la 23,1 milioane USD 1. În primul semestru din 2026, vânzările au crescut cu 3%, la 130,2 milioane USD 2. Compania a decis închiderea celor patru magazine proprii din SUA la expirarea contractelor de închiriere, ceea ce accentuează concentrarea pe comerțul electronic 2.
Structura pe brand, cu Florsheim ca principal motor, reduce dependența de un singur produs, însă marjele depind mult de evoluția costurilor de import și de politica tarifară a SUA. Compania nu are datorii la linia de credit, iar lichiditatea rămâne una dintre cele mai solide componente ale profilului său financiar 2.
Segmente
Florsheim Australia
Segmentul Other include retailul și wholesale-ul din Australia și Africa de Sud. Vânzările au rămas aproape stabile în 2025 și au crescut ușor în moneda locală, însă divizia a generat pierderi operaționale mici și rămâne un proiect în curs de consolidare 1.
Piața în context
Piața încălțămintei de mijloc a prețului din SUA, în care compania își vinde majoritatea produselor, este sensibilă la venitul disponibil al consumatorilor și la inflație. Consumatorii au preferat tot mai mult încălțămintea casual în locul celei de dress, iar concurența din partea marcilor private și a produselor licențiate s-a intensificat 1.
Canalul de distribuție se concentrează, cu retaileri mari care își pot reduce stocurile, iar creșterea comerțului online reduce traficul în magazine. Compania notează că a crescut prețurile cu 10% din iulie 2025 pentru a compensa tarifele, însă această măsură poate reduce cererea 1.
Tendințe
- Relaxarea cererii pentru dressmixt
Consumatorii preferă încălțămintea casual, iar brandurile orientate spre dress, precum Stacy Adams, au fost afectate de scăderea spațiului alocat în magazine. Florsheim, cu hibrizi și dress casual, a arătat însă o creștere solidă 12.
- Comerțul electronicvânt din spate
Creșterea cumpărăturilor online amenință traficul din magazinele partenerilor, dar oferă companiei un canal direct cu consumatorul, pe care conducerea spune că îl va extinde. Închiderea magazinelor proprii confirmă această direcție 12.
- Vreme și sezonalitate BOGSvânt din față
Vânzările brandului BOGS depind de iarnă și de vreme, iar schimbările climatice pot reduce cererea pentru cizmele de sezon. Revenirea comenzilor pentru toamna 2026 este un semnal pozitiv, dar fragil 1.
Poziția concurențială
Compania concurează cu numeroși producători, distribuitori și retaileri de încălțăminte, unii mult mai mari și cu resurse substanțial mai mari. Principalii factori de competiție sunt recunoașterea brandului, prețul, calitatea și serviciul 1.
Presiunea vine și din marcile private ale retailerilor, care concurează direct cu brandurile de preț de intrare precum Nunn Bush, iar cele din segmentul licențiat și cele low-cost limitează spațiul disponibil pentru produsele dress 12.
- Mărci private ale retailerilor
Produse proprii ale marilor retaileri care concurează cu brandurile de preț de intrare, în special Nunn Bush.
- Producători mai mari de încălțăminte
Companii cu resurse substanțial mai mari, care concurează pe brand, preț și distribuție în același canal Wholesale.
- Producători de cizme de cauciuc
Mulți competitori din segmentul cizmelor de cauciuc, față de care BOGS își evidențiază construcția Seamless.
- Retaileri cu comerț electronic
Platforme online care pot reduce traficul în magazinele partenerilor și pot intensifica concurența pe preț.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent05 nov. 2026Item 5.05 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 nov. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iun. 2026Încetarea unui acord material
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Weyco Group, Inc. · 13 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Weyco Group, Inc. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Weyco Group, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.