olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Seaboard Corporation SEB
Wholesale-Farm Product Raw Materials · SIC 5150 · Verticală: Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx)
Seaboard Corporation este un grup diversificat care activează în producția de porc, comerțul și procesarea de cereale, transportul maritim de marfă, biocombustibili și energie electrică, cu operațiuni în peste 45 de țări. Vânzările nete au atins 5,322 miliarde USD în primele șase luni ale anului 2026, pe fondul unei volatilități ridicate a prețurilor la materii prime și al incertitudinii din comerțul global.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Seaboard Corporation (SEB) costa 3.442,75 USD (+0,95 % într-o zi), cu capitalizare 3,3 mld USD, P/E 5,9 pe un EPS diluat de 579,43 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,26 %, beta 0,22, interval pe 52 de săptămâni 3.410,25–5.958,89 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,8 mld USD (+9,1 % an/an), profit net de 29,0 mil USD (−73,6 % an/an), EPS diluat 29,23 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 25,5
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 3.525,16 – 4.177,83
- sub banda inferioară · %B -0,13 · lățimea benzii 16,9 %
- SMA 50 / 200
- 4.017,12 / 4.750,12
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -122,18 / -85,93
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,5 % | −1,1 % | −12,4 pp | — |
| 3 luni | −20,0 % | −0,5 % | −19,6 pp | — |
| 6 luni | −29,8 % | +4,4 % | −34,2 pp | — |
| De la început de an | −22,5 % | +12,3 % | −34,9 pp | — |
| 1 an | −4,5 % | +13,5 % | −18,1 pp | −0,6 % |
| 3 ani | −4,4 % | +76,4 % | −80,8 pp | +6,6 % |
| 5 ani | −14,8 % | +63,7 % | −78,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 03 oct. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,9 mld | 2,8 mld |
| Costul vânzărilor | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,7 mld | 2,6 mld |
| Profit brut | 223,0 mil | 142,0 mil | 162,0 mil | 198,0 mil | 191,0 mil | 217,0 mil | 221,0 mil | 132,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 109,0 mil | 104,0 mil | 110,0 mil | 114,0 mil | 126,0 mil | 121,0 mil | 121,0 mil | 119,0 mil |
| Profit operațional | 114,0 mil | 38,0 mil | 52,0 mil | 84,0 mil | 65,0 mil | 96,0 mil | 100,0 mil | 13,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 96,0 mil | 78,0 mil | 80,0 mil | 78,0 mil | 82,0 mil | 83,0 mil | 83,0 mil | 82,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 22,0 mil | 10,0 mil | 18,0 mil | 21,0 mil | 21,0 mil | 10,0 mil | 20,0 mil | 21,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 136,0 mil | 40,0 mil | 112,0 mil | 125,0 mil | 133,0 mil | 143,0 mil | 206,0 mil | 37,0 mil |
| Impozit pe profit | -20,0 mil | 8,0 mil | 8,0 mil | 15,0 mil | -122,0 mil | 23,0 mil | 52,0 mil | 8,0 mil |
| Profit net | 156,0 mil | 32,0 mil | 104,0 mil | 110,0 mil | 255,0 mil | 120,0 mil | 154,0 mil | 29,0 mil |
| EPS diluat | 160,65 ≈ | 32,95 | 105,22 | 113,71 | 266,22 ≈ | 124,24 | 159,74 | 29,23 |
| Flux de numerar operațional | 300,0 mil | -20,0 mil | 81,0 mil ≈ | 319,0 mil ≈ | 188,0 mil | -54,0 mil | 24,0 mil ≈ | 266,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 138,0 mil | 109,0 mil | 151,0 mil ≈ | 167,0 mil ≈ | 135,0 mil | 96,0 mil | 102,0 mil ≈ | 101,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil ≈ | 2,0 mil ≈ | 3,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil ≈ | 2,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 14,0 mil ≈ | 1,0 mil | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 22 trimestre (min 6,0, mediană 15,0, max 570,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,6 mld | 6,8 mld | 7,1 mld | 9,2 mld | 11,2 mld | 9,6 mld | 9,1 mld | 9,7 mld |
| Venituri an/an | +13,3 % | +3,9 % | +4,2 % | +29,5 % | +21,8 % | −15,0 % | −4,8 % | +7,1 % |
| Profit net | 3,0 mil | 287,0 mil | 283,0 mil | 571,0 mil | 582,0 mil | 227,0 mil | 90,0 mil | 501,0 mil |
| Profit net an/an | −98,8 % | +9.466,7 % | −1,4 % | +101,8 % | +1,9 % | −61,0 % | −60,4 % | +456,7 % |
| EPS diluat | 2,26 | 246,62 | 244,21 | 490,36 | 499,66 | 202,21 | 90,62 | 514,46 |
| EPS diluat an/an | −98,9 % | +10.812,4 % | −1,0 % | +100,8 % | +1,9 % | −59,5 % | −55,2 % | +467,7 % |
| netă % | 0,0 % | 4,2 % | 4,0 % | 6,2 % | 5,2 % | 2,4 % | 1,0 % | 5,1 % |
| Flux de numerar liber | 76,0 mil | -178,0 mil | 32,0 mil | -368,0 mil | 202,0 mil | 204,0 mil | 8,0 mil | 6,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 178,0 mil USD
- Datorie financiară
- 977,0 mil USD
- Datorie netă
- 799,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 5,2 mld USD
- Active totale
- 8,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,19x
- Lichiditate curentă
- 2,40x
- ROE
- 10,0 %
- ROA
- 6,3 %
- Marja FCF
- 0,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,1 mld | 9,2 mld | 11,2 mld | 9,6 mld | 9,1 mld | 9,7 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,6 mld | 8,4 mld | 10,2 mld | 9,2 mld | 8,5 mld | 9,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 574,0 mil | 818,0 mil | 1,0 mld | 316,0 mil | 576,0 mil | 693,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 134,0 mil | 191,0 mil | 210,0 mil | 361,0 mil | 113,0 mil | 64,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 329,0 mil | 360,0 mil | 373,0 mil | 403,0 mil | 420,0 mil | 454,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 245,0 mil | 458,0 mil | 657,0 mil | -87,0 mil | 156,0 mil | 239,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 172,0 mil | 178,0 mil | 235,0 mil | 283,0 mil | 311,0 mil | 318,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 417,0 mil ≈ | 636,0 mil ≈ | 892,0 mil ≈ | 196,0 mil ≈ | 467,0 mil ≈ | 557,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,0 mil | 13,0 mil | 40,0 mil | 58,0 mil | 72,0 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 286,0 mil | 636,0 mil | 579,0 mil | 107,0 mil | 246,0 mil | 410,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,0 mil | 65,0 mil | -3,0 mil | -120,0 mil | 156,0 mil | -91,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | 283,0 mil | 571,0 mil | 582,0 mil | 227,0 mil | 90,0 mil | 501,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 244,21 | 490,36 | 499,66 | 202,21 | 90,62 | 514,46 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 1,2 mil | 1,1 mil | 971,1 mii | 964,1 mii | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 403,0 mil
- 2024
- 420,0 mil
- 2025
- 454,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- 1,1 mil
- 2024
- 971,1 mii
- 2025
- 964,1 mii
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 76,0 mil | 75,0 mil | 199,0 mil | 56,0 mil | 98,0 mil | 178,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 532,0 mil | 762,0 mil | 923,0 mil | 749,0 mil | 791,0 mil | 756,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,2 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,4 mld | 4,0 mld | 4,0 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 167,0 mil | 163,0 mil | 154,0 mil | 160,0 mil | 164,0 mil | 168,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 54,0 mil | 45,0 mil | 31,0 mil | 26,0 mil | 19,0 mil | — | SEC (XBRL)· 13 feb. 2025verificat |
| Active totale | 6,4 mld | 7,5 mld | 7,9 mld | 7,6 mld | 7,7 mld | 8,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 276,0 mil | 404,0 mil | 429,0 mil | 400,0 mil | 418,0 mil | 397,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 55,0 mil | 8,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 feb. 2022verificat |
| Datorie pe termen lung | 707,0 mil | 708,0 mil | 702,0 mil | 997,0 mil | 987,0 mil | 977,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 3,1 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,8 mld | 4,4 mld | 5,0 mld | 4,6 mld | 4,7 mld | 5,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
- 2023
- 26,0 mil
- 2024
- 19,0 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 13 feb. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 291,0 mil | 92,0 mil | 676,0 mil | 710,0 mil | 519,0 mil | 568,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 259,0 mil | 460,0 mil | 474,0 mil | 506,0 mil | 511,0 mil | 562,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 32,0 mil ≈ | -368,0 mil ≈ | 202,0 mil ≈ | 204,0 mil ≈ | 8,0 mil ≈ | 6,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -262,0 mil | -302,0 mil | -437,0 mil | -273,0 mil | -484,0 mil | -543,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -82,0 mil | 213,0 mil | -116,0 mil | -581,0 mil | 12,0 mil | 44,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 10,0 mil | 10,0 mil | 10,0 mil | 10,0 mil | 9,0 mil | 9,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 13,0 mil | — | — | 600,0 mil | 8,0 mil | 39,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -273,0 mil
- 2024
- -484,0 mil
- 2025
- -543,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- -581,0 mil
- 2024
- 12,0 mil
- 2025
- 44,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 43 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare61
- Randamente21
- Calitate45
- Bilanț și datorie56
- Creștere3
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4.422,36 – 20.242,36 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · capitalurile proprii sunt negative: raportul nu are semnificație economică (nu înseamnă automat insolvență; de regulă vine din răscumpărări)
- Colegi: EV/EBITDA4.422,36 – 9.392,68 (Mijloc 7.136,82)17 firme folosite · multiplul median 12,7x · quartile 8,4x – 16,2xASH, CAH, CAPL, CHEF, COR, DIT, DPZ, HLF, HWKN, MCK, MMLP, NUS, SYY, UNFI, USFD, UVV, VSTS
- Colegi: P/E7.845,59 – 20.242,36 (Mijloc 11.865,06)19 firme folosite · multiplul median 20,5x · quartile 13,5x – 34,9xANDE, CAH, CAPL, CENT, CHEF, COR, DIT, DPZ, EDUC, GLP, HLF, HWKN, MCK, PFGC, RAVE, SYY, UNFI, USFD, WEYS
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului118,27 – 159,05 (Mijloc 135,66)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 43/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 3,8 % | 50 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 5,3 % | 82 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -1,8 % | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -4,7 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 1,0 % | 7 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,3x | 50 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,8x | 35 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 5,9x | 95 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 6,8x | 76 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | -0,3 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,5 % | 21 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie56/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere3/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate45/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial21/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare61/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Seaboard Corporation (SEB). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-10-03.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 9,7 mld USD în 2025; creștere an/an 7,1 %; marjă netă 5,3 %; ROE 10,7 %; datorie netă/EBITDA 1,3x.
Intervalul de valoare estimat este 6 133,97–14 817,52 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9 500,94 USD, prețul de 3 442,75 USD lasă un potențial de 176,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 63,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 43/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 5,3 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- P/E (TTM): 5,9x
- EV/EBITDA: 6,8x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -1,8 %
- CAGR venituri 3 ani: -4,7 %
- CAGR EPS 3 ani: 1,0 %
- Randament FCF: -0,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,5 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKMcKESSON CORPORATION | 123,5 mld | 27,5 | — | 1,1 % | +12,4 % | +21 % / +127 % |
| CORCencora, Inc. | 67,6 mld | 26,3 | 104,3 % | 0,8 % | +9,3 % | −4 % / +74 % |
| CAHCardinal Health, Inc. | 60,9 mld | 36,2 | — | 0,7 % | +14,2 % | +23 % / +145 % |
| SYYSysco Corporation | 37,9 mld | 20,5 | 59,1 % | 2,1 % | +3,9 % | +1 % / +7 % |
| USFDUs Foods Holding Corp. | 23,8 mld | 33,8 | 16,4 % | 1,8 % | +4,1 % | +40 % / +151 % |
| PFGCPerformance Food Group Company | 17,3 mld | 43,7 | 8,2 % | 0,6 % | +7,2 % | +13 % / +68 % |
| DPZDomino’s Pizza, Inc. | 11,2 mld | 19,3 | — | 11,9 % | +5,0 % | −19 % / −13 % |
| CHEFChefs’ Warehouse, Inc. | 4,6 mld | 46,5 | 16,2 % | 2,3 % | +9,4 % | +74 % / +297 % |
| ASHAshland Inc. | 3,5 mld | 126,3 | 2,8 % | 2,8 % | −13,7 % | +44 % / −4 % |
| SEBSeaboard Corporation | 3,3 mld | 5,9 | 10,7 % | 5,3 % | +7,1 % | −5 % / −4 % |
| HWKNHawkins, Inc. | 3,2 mld | 37,9 | 16,0 % | 7,5 % | +11,2 % | +20 % / +154 % |
| UNFIUnited Natural Foods, Inc. | 2,9 mld | 36,0 | 5,3 % | 0,3 % | −2,0 % | +29 % / +232 % |
| VSTSVestis Corp | 2,0 mld | — | -0,6 % | -0,2 % | −2,5 % | +128 % / −19 % |
| ANDEAndersons, Inc. | 1,9 mld | 9,3 | 16,1 % | 1,8 % | −2,2 % | +7 % / +11 % |
| HLFHerbalife Ltd. | 1,6 mld | 9,1 | — | 3,4 % | +0,9 % | +20 % / +19 % |
| GLPGlobal Partners LP | 1,5 mld | 7,6 | — | 0,9 % | +8,1 % | −1 % / +19 % |
| UVVUniversal Corporation | 990,8 mil | — | -0,2 % | -0,1 % | −1,3 % | −25 % / −29 % |
| CAPLCrossamerica Partners LP | 773,8 mil | 16,1 | — | 1,2 % | −10,6 % | −1 % / −15 % |
| WEYSWeyco Group, Inc. | 616,9 mil | 17,8 | 13,8 % | 12,4 % | −4,9 % | +116 % / +119 % |
| MGPIMgp Ingredients, Inc. | 364,2 mil | — | -34,5 % | -51,4 % | −23,8 % | −25 % / −80 % |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | 242,9 mil | — | -32,5 % | -15,7 % | −14,3 % | −50 % / −71 % |
| PTLEPTL Limited | 121,4 mil | — | -24,8 % | -1,6 % | −27,0 % | −30 % / indisponibil |
| BANLCbl International Limited | 80,0 mil | — | -14,0 % | -0,6 % | −9,1 % | −48 % / −86 % |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | 77,1 mil | — | — | -1,4 % | +1,2 % | −25 % / −24 % |
| DITAmcon Distributing Co | 59,4 mil | 33,1 | 1,6 % | 0,1 % | +3,9 % | −19 % / −48 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SEB din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1.857,88 Randament total -46 % · Pe an -46 % | 3.300,51 Randament total -4 % · Pe an -4 % | 4.993,28 Randament total 45 % · Pe an 45 % |
| 3 ani | 1.486,69 Randament total -56 % · Pe an -24 % | 3.000,62 Randament total -12 % · Pe an -4 % | 5.028,17 Randament total 47 % · Pe an 14 % |
| 5 ani | 1.189,65 Randament total -65 % · Pe an -19 % | 2.727,97 Randament total -20 % · Pe an -4 % | 5.063,29 Randament total 49 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 750,15
- Marja netă± 525,11
- Creșterea anuală a veniturilor± 472,48
- Diluare anuală± 44,12
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Seaboard Corporation este un grup diversificat care activează în producția de porc, comerțul și procesarea de cereale, transportul maritim de marfă, biocombustibili și energie electrică, cu operațiuni în peste 45 de țări. Vânzările nete au atins 5,322 miliarde USD în primele șase luni ale anului 2026, pe fondul unei volatilități ridicate a prețurilor la materii prime și al incertitudinii din comerțul global 123.
SWOT
Puncte tari
- Diversificarea pe mai multe industrii și țări reduce dependența de un singur ciclu economic sau de o singură piață.
- Integrarea verticală în segmentul Pork și în producția de biocombustibili oferă un control mai bun asupra costurilor și calității.
- Compania are lichiditate solidă și linii de credit disponibile, care îi permit să finanțeze investițiile planificate.
Puncte slabe
- Majoritatea operațiunilor sunt dominate de mărfuri, ceea ce face rezultatele financiare foarte volatile.
- Expunerea la piețe din țări în curs de dezvoltare aduce riscuri valutare, politice și de reglementare.
- Creșterea capitalului de lucru în CT&M a consumat resurse de numerar în primul semestru 2026.
Oportunități
- Noile nave cu propulsie duală și capacitatea de transport mai mare ar putea îmbunătăți eficiența segmentului Marine.
- Dezvoltarea biogazului din ferme de porci și a producției de energie din barje ar putea crea surse noi de venit.
- Compania analizează achiziții și investiții strategice care ar putea extinde și diversifica operațiunile.
Amenințări
- Tarifele și restricțiile comerciale ar putea reduce accesul la piețe și cererea pentru transportul de marfă.
- Conflictele geopolitice și volatilitatea prețurilor la energie ar putea crește costurile operaționale.
- Bolile la animale și incidentele de siguranță alimentară ar putea afecta producția și reputația mărcilor.
Riscuri
- Riscuri legate de operațiunile internaționaleridicat
Devalorizarea monedelor, controlul prețurilor, instabilitatea guvernelor și schimbările de reglementare ar putea afecta veniturile și fluxurile de numerar din străinătate 1.
- Politica comercială și tarifeleridicat
Schimbările rapide ale tarifelor și ale acordurilor comerciale ar putea reduce vânzările și marjele, cu efecte greu de anticipat 1.
- Volatilitatea prețurilor la mărfuriridicat
Prețurile porcului, cerealelor, combustibililor și biocombustibililor sunt ciclice și pot varia puternic, iar copertele prin instrumente derivate nu acoperă complet expunerea 1.
- Riscuri de sănătate a animalelor și siguranță alimentarămediu
Boli la animale, contaminări sau retrageri de produse ar putea afecta producția, exporturile și încrederea consumatorilor 1.
- Riscuri cibernetice și operaționalemediu
Atacurile cibernetice sau întreruperile la furnizori ar putea perturba producția, distribuția și funcțiile critice ale companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Diversificarea pe mai multe segmente și creșterea segmentului Liquid Fuels în 2026 ar putea susține veniturile chiar dacă unele piețe de mărfuri sunt slabe 23.
- Integrarea verticală și flota nouă din Marine ar putea îmbunătăți marjele pe termen lung, dacă costurile de combustibil rămân sub control 12.
- Lichiditatea solidă și capacitatea de împrumut ar putea permite investiții continue în proiecte precum EDM IV, fără presiuni de finanțare majore 12.
Ce ar strica teza
- Rezultatele sunt foarte sensibile la prețurile mărfurilor și la tarifele comerciale, ceea ce ar putea produce scăderi rapide ale profitabilității 12.
- Segmentul Pork a avut un rezultat operațional slab în primul semestru 2026, iar problemele sanitare la animale ar putea agrava această tendință 12.
- Fluxurile de numerar din exploatare au fost negative în primul semestru 2026, iar capitalul de lucru ridicat ar putea limita flexibilitatea financiară dacă situația persistă 2.
De urmărit
- Evoluția rezultatului operațional al segmentului Marine și a costurilor de combustibil după conflictul din IranQ3 2026
- Calendarul și bugetul final al investițiilor de capital, inclusiv progresul barjei EDM IV2026
- Evoluția capitalului de lucru în CT&M și fluxurile de numerar din exploatareQ3 2026
- Actualizările factorilor de risc legați de tarife și de situația sanitară a animalelor din raportul anual următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Seaboard este o companie diversificată, cu șase segmente raportabile: Pork, CT&M, Marine, Liquid Fuels, Power și Turkey, la care se adaugă o operațiune de zahăr și alcool în Argentina 1. Majoritatea activităților sunt dominate de mărfuri, ceea ce face performanța financiară volatilă și ciclică 1. Compania este controlată în mare parte de familia Bresky, care deține aproximativ 74% din acțiunile ordinare 1.
Vânzările nete au fost de 9,8 miliarde USD în 2025, în creștere față de anul precedent, datorită în principal segmentelor CT&M și Marine 1. În primul semestru al anului 2026, vânzările au crescut la 5,322 miliarde USD, iar rezultatul operațional la 196 milioane USD, susținut în special de segmentul Liquid Fuels 23.
Seaboard are aproximativ 14.000 de angajați, majoritatea în Statele Unite, în Caraibe, America Centrală și de Sud, respectiv în Africa 1. Compania își rezervă un buget de investiții semnificativ, incluzând construcția noii bărci de generare EDM IV din Republica Dominicană 12.
Segmente
Pork
Segmentul Pork produce și procesează porc prin Seaboard Foods, fiind integrat vertical, iar aproximativ 25% din vânzări provin din Mexic, Japonia, China și alte piețe externe 1. În primul trimestru al semestrului 2026, vânzările au fost de 502 milioane USD, cu un rezultat operațional de 17 milioane USD, mai slab decât în anul precedent 2.
CT&M
CT&M, gestionat sub numele Seaboard Overseas and Trading Group, comercializează, procesează și transportă cereale și oleaginoase, în principal în Africa și America de Sud, sursând circa 15 milioane de tone metrice pe an 1. Creșterea vânzărilor din semestrul 2026 a fost determinată de volume mai mari de mărfuri vândute, dar capitalul de lucru a crescut semnificativ 2.
Marine
Segmentul Marine oferă transport de marfă uscată, refrigerată și specializată între SUA și peste 27 de țări din Caraibe, America Centrală și de Sud, cu o flotă în care au intrat nave duale, alimentate parțial cu gaz natural lichefiat 1. Costurile mai mari ale voiajelor au redus rezultatul operațional în primul semestru 2026 2.
Piața în context
Piețele în care activează Seaboard sunt influențate de prețurile globale ale porcului, cerealelor, combustibililor și electricității, care sunt cicl ice și volatile 1. Creșterea costurilor cu combustibilul, legată de conflictul din Iran din 2026, a avut efecte asupra costurilor de transport și a volatilității piețelor de mărfuri 2.
Politicile comerciale ale SUA, tarifele și măsurile de retorsiune ale altor țări ar putea reduce accesul la anumite piețe și cererea pentru serviciile de transport, deși impactul asupra rezultatelor din 2025 nu a fost material 1. Piața biocombustibililor depinde de prețul motorinei și de mandatele guvernamentale 1.
Tendințe
- Volatilitatea prețurilor la combustibili și transportmixt
Conflictul din Iran a crescut prețurile combustibililor și costurile de transport maritim, dar segmentele pot transfera parțial aceste costuri prin suprataxe, ceea ce ar putea limita impactul pe termen scurt 2.
- Cerere mai bună pentru biocombustibili și credite de mediuvânt din spate
Creșterea vânzărilor segmentului Liquid Fuels, pe fondul creditelor de mediu și al volumelor mai mari, a susținut rezultatele companiei în 2026 2.
- Tensiuni comerciale și tarifevânt din față
Schimbările rapide ale politicii comerciale a SUA și represaliile altor țări ar putea reduce veniturile și marjele, în special pentru segmentele cu expunere externă 1.
- Sănătatea animalelor și riscurile alimentarevânt din față
Bolile la animale sau contaminarea produselor ar putea afecta producția de porc, aprovizionarea și încrederea consumatorilor, ceea ce reprezintă un risc persistent 1.
Poziția concurențială
În segmentul Pork, Seaboard Foods concurează cu numeroși producători regionali, naționali și internaționali de carne, pe baza calității, serviciilor și prețului, fiind clasată printre primii în producția de porci din SUA 1. În biocombustibili, concurența se bazează în principal pe preț 1.
În CT&M concurează comercianți numeroși din întreaga lume, iar în Marine concurența vizează prețul, frecvența sosirilor și calitatea serviciilor 1. În Turkey, Butterball se confruntă cu producători regionali și naționali, bazați pe brand și calitate 1.
- Triumph Foods
Partener în joint-venture-ul STF din Iowa și în Seaboard de Mexico USA, care furnizează și porci pentru procesare 1.
- Producători regionali și naționali de porc și carne procesată
Concurează în segmentul Pork pe bază de calitate, servicii și preț, fără un singur lider dominant identificat în sursă 1.
- Comercianți internaționali de cereale
Concurează în CT&M cu numeroși comercianți globali și procesatori locali de produse din cereale 1.
- Alți producători de biocombustibili
Concurează în Liquid Fuels în principal pe bază de preț, pe piețe în care guvernele influențează cererea 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 apr. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)06 mar. 2026
- Raport anual12 feb. 2026
- Raport curent12 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Seaboard Corporation · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-04 · SEC / Seaboard Corporation · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Seaboard Corporation · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.