olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Universal Corporation UVV
Wholesale-Farm Product Raw Materials · SIC 5150 · Verticală: Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx)
Universal Corporation este o companie globală business-to-business de agriproduse, lider mondial în furnizarea de tutun în foi, activă și în ingrediente vegetale procesate. Compania a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri de aproximativ 2,9 miliarde de dolari, iar în primul trimestru al anului fiscal 2027 supraofertă de tutun și costuri fixe ridicate în divizia de ingrediente au redus semnificativ rezultatele.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Universal Corporation (UVV) costa 39,75 USD (+0,71 % într-o zi), cu capitalizare 990,8 mil USD, randament al dividendului 8,30 %, beta 0,06, interval pe 52 de săptămâni 38,22–58,77 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 617,4 mil USD (−17,6 % an/an), profit net de 12,6 mil USD (−63,2 % an/an), EPS diluat 0,50 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 42,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 37,99 – 42,73
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,37 · lățimea benzii 11,7 %
- SMA 50 / 200
- 42,62 / 50,13
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,76 / -0,95
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −5,6 % | −1,1 % | −4,6 pp | — |
| 3 luni | −23,7 % | −0,5 % | −23,2 pp | — |
| 6 luni | −26,3 % | +4,4 % | −30,6 pp | — |
| De la început de an | −24,6 % | +12,3 % | −37,0 pp | — |
| 1 an | −22,7 % | +13,5 % | −36,2 pp | −0,6 % |
| 3 ani | −21,5 % | +76,4 % | −97,9 pp | +8,8 % |
| 5 ani | −21,2 % | +63,7 % | −84,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 928,0 mil | 690,2 mil | 592,6 mil | 749,4 mil | 853,2 mil | 689,9 mil | 520,3 mil | 617,4 mil |
| Costul vânzărilor | 743,6 mil | 586,3 mil | 479,6 mil | 614,3 mil | 701,7 mil | 616,8 mil | 440,7 mil | 514,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 89,5 mil | 73,2 mil | 79,2 mil | 72,2 mil | 76,9 mil | 72,4 mil | 80,8 mil | 67,6 mil |
| Profit operațional | 104,1 mil | 42,8 mil | 33,8 mil | 67,6 mil | 82,0 mil | -15,0 mil | 2,3 mil | 42,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 15,1 mil ≈ | 15,2 mil | 13,6 mil | 13,6 mil ≈ | 13,0 mil ≈ | 13,2 mil | 12,8 mil | 13,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,3 mil | 18,3 mil | 17,8 mil | 20,4 mil | 17,3 mil | 18,6 mil | 16,5 mil | 18,4 mil |
| Impozit pe profit | 20,2 mil | 6,4 mil | 5,3 mil | 11,2 mil | 25,3 mil | 4,8 mil | -4,5 mil | 9,2 mil |
| Profit net | 59,6 mil | 9,3 mil | 8,5 mil | 34,2 mil | 33,2 mil | -43,3 mil | -5,0 mil | 12,6 mil |
| EPS diluat | 2,37 | 0,37 ≈ | 0,34 | 1,36 | 1,32 | -1,72 ≈ | -0,20 | 0,50 |
| Flux de numerar operațional | 215,6 mil ≈ | 158,7 mil | -205,1 mil | 32,7 mil ≈ | 114,3 mil ≈ | 187,1 mil | -117,1 mil | -96,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 16,1 mil ≈ | 7,7 mil | 12,1 mil | 9,0 mil ≈ | 19,2 mil ≈ | 8,5 mil | 15,9 mil | 19,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 20,0 mil ≈ | 20,0 mil | 20,0 mil | 20,4 mil ≈ | 20,4 mil ≈ | 20,4 mil | 20,4 mil | 20,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | — | — | 2,7 mil | 2,3 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,2 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 2,9 mld |
| Venituri an/an | +9,6 % | −14,5 % | +3,9 % | +6,4 % | +21,9 % | +6,7 % | +7,4 % | −1,3 % |
| Profit net | 104,1 mil | 71,7 mil | 87,4 mil | 86,6 mil | 124,1 mil | 119,6 mil | 95,0 mil | 32,6 mil |
| Profit net an/an | −1,5 % | −31,2 % | +21,9 % | −1,0 % | +43,3 % | −3,6 % | −20,5 % | −65,7 % |
| EPS diluat | 4,11 | 2,86 | 3,53 | 3,47 | 4,97 | 4,78 | 3,78 | 1,30 |
| EPS diluat an/an | −0,7 % | −30,4 % | +23,4 % | −1,7 % | +43,2 % | −3,8 % | −20,9 % | −65,6 % |
| netă % | 4,7 % | 3,8 % | 4,4 % | 4,1 % | 4,9 % | 4,4 % | 3,3 % | 1,1 % |
| Flux de numerar liber | 125,8 mil | -24,3 mil | 154,3 mil | -8,3 mil | -65,2 mil | -140,6 mil | 264,4 mil | 80,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 62,2 mil USD
- Datorie financiară
- 904,3 mil USD
- Datorie netă
- 842,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 2,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,62x
- Lichiditate curentă
- 3,49x
- ROE
- 2,2 %
- ROA
- 1,1 %
- Marja FCF
- 2,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,6 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 368,1 mil ≈ | 396,5 mil ≈ | 438,3 mil ≈ | 509,2 mil ≈ | 524,3 mil ≈ | 472,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 219,8 mil | 240,7 mil | 277,2 mil | 310,6 mil | 305,3 mil | 300,7 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | 147,8 mil | 160,3 mil | 181,1 mil | 222,0 mil | 232,8 mil | 168,5 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 44,7 mil | 52,5 mil | 57,3 mil | 58,3 mil | 59,8 mil | 53,4 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| EBITDA | 192,5 mil ≈ | 212,8 mil ≈ | 238,4 mil ≈ | 280,3 mil ≈ | 292,6 mil ≈ | 221,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 25,0 mil | 27,7 mil | 49,3 mil | 66,3 mil | 79,6 mil | 74,0 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 125,7 mil | 142,3 mil | 142,0 mil | 164,1 mil | 154,2 mil | 102,7 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 29,4 mil | 38,7 mil | 11,7 mil | 31,1 mil | 40,9 mil | 46,7 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Profit net | 87,4 mil | 86,6 mil | 124,1 mil | 119,6 mil | 95,0 mil | 32,6 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,53 | 3,47 | 4,97 | 4,78 | 3,78 | 1,30 | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 24,8 mil | 24,9 mil | 24,9 mil | 25,0 mil | 25,1 mil | 25,2 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 3,08 | 3,12 | 3,16 | 3,20 | 3,24 | 3,28 | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 310,6 mil
- 2025
- 305,3 mil
- 2026
- 300,7 mil
SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat
- 2024
- 25,0 mil
- 2025
- 25,1 mil
- 2026
- 25,2 mil
SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 197,2 mil | 81,6 mil | 64,7 mil | 55,6 mil | 260,1 mil | 62,2 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 367,5 mil | 385,4 mil | 402,1 mil | 525,3 mil | 625,9 mil | 563,9 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Active curente | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 349,5 mil | 345,1 mil | 351,2 mil | 365,9 mil | 373,0 mil | 373,0 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 173,1 mil | 214,0 mil | 213,9 mil | 213,9 mil | 213,8 mil | 172,7 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 72,3 mil | 92,6 mil | 80,1 mil | 68,9 mil | 57,8 mil | 48,6 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Active totale | 2,3 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 139,5 mil | 272,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 27 mai 2022verificat |
| Datorie pe termen scurt | 101,3 mil | 182,6 mil | 195,6 mil | 417,2 mil | 455,0 mil | 287,6 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 518,2 mil | 518,5 mil | 616,8 mil | 617,4 mil | 617,9 mil | 616,7 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 293,2 mil | 518,7 mil | 442,0 mil | 711,4 mil | 750,2 mil | 564,2 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 993,5 mil | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | — | — | 24,7 mil | — | SEC (XBRL)· 07 aug. 2024verificat |
- 2024
- 68,9 mil
- 2025
- 57,8 mil
- 2026
- 48,6 mil
SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat
- 2024
- —
- 2025
- 24,7 mil
- 2026
- —
SEC (XBRL)· 07 aug. 2024verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 220,4 mil | 44,9 mil | -10,6 mil | -74,6 mil | 327,0 mil | 129,1 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 66,2 mil | 53,2 mil | 54,7 mil | 66,0 mil | 62,6 mil | 48,8 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 154,3 mil ≈ | -8,3 mil ≈ | -65,2 mil ≈ | -140,6 mil ≈ | 264,4 mil ≈ | 80,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -217,3 mil | -142,7 mil | -50,4 mil | -60,0 mil | -58,8 mil | -43,0 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 91,4 mil | -16,8 mil | 38,9 mil | 125,7 mil | -63,2 mil | -284,3 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | 75,2 mil | 76,4 mil | 77,4 mil | 78,4 mil | 79,7 mil | 81,3 mil | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 3,1 mil | 3,4 mil | 4,7 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -60,0 mil
- 2025
- -58,8 mil
- 2026
- -43,0 mil
SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat
- 2024
- 125,7 mil
- 2025
- -63,2 mil
- 2026
- -284,3 mil
SEC (XBRL)· 01 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 34 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 990,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie20
- Evaluare38
- Calitate47
- Creștere18
- Randamente60
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,00 – 79,40 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)11,39 – 79,40 (Mijloc 32,29)WACC 6,4 % · FCFF de pornire 71,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 83 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 8,2 %
- Colegi: EV/EBITDA0,00 – 60,64 (Mijloc 12,28)17 firme folosite · multiplul median 8,9x · quartile 6,7x – 16,2xASH, CAH, CAPL, CHEF, CHSCL, COR, DIT, HLF, HWKN, MCK, MMLP, NUS, SEB, SYY, UNFI, USFD, VSTS
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)43,10 – 57,97 (Mijloc 49,44)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 34/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 2,9 % | 48 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | -0,1 % | 46 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,2 % | 35 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -36,0 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 7,0x | 0 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,6x | 1 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 13,1x | 44 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,5 % | 31 (pe interval fix) | 10 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,8 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 336,3 % | 0 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie20/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere18/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate47/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente60/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare38/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
UNIVERSAL CORPORATION (UVV). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,9 mld USD în 2026; creștere an/an -1,3 %; marjă netă -0,1 %; ROE -0,2 %; datorie netă/EBITDA 7,0x.
Intervalul de valoare estimat este 11,39–60,64 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 32,29 USD, prețul de 39,75 USD lasă un potențial de -18,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -23,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 34/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,5x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,8 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -36,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 7,0x
- Acoperirea dobânzilor: 1,6x
- Rata de distribuire (FCF): 336,3 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, P/E (TTM).
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri de consum curent (SIC 51xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCKMcKESSON CORPORATION | 123,5 mld | 27,5 | — | 1,1 % | +12,4 % | +21 % / +127 % |
| CORCencora, Inc. | 67,6 mld | 26,3 | 104,3 % | 0,8 % | +9,3 % | −4 % / +74 % |
| CAHCardinal Health, Inc. | 60,9 mld | 36,2 | — | 0,7 % | +14,2 % | +23 % / +145 % |
| SYYSysco Corporation | 37,9 mld | 20,5 | 59,1 % | 2,1 % | +3,9 % | +1 % / +7 % |
| USFDUs Foods Holding Corp. | 23,8 mld | 33,8 | 16,4 % | 1,8 % | +4,1 % | +40 % / +151 % |
| PFGCPerformance Food Group Company | 17,3 mld | 43,7 | 8,2 % | 0,6 % | +7,2 % | +13 % / +68 % |
| CHEFChefs’ Warehouse, Inc. | 4,6 mld | 46,5 | 16,2 % | 2,3 % | +9,4 % | +74 % / +297 % |
| ASHAshland Inc. | 3,5 mld | 126,3 | 2,8 % | 2,8 % | −13,7 % | +44 % / −4 % |
| SEBSeaboard Corporation | 3,3 mld | 5,9 | 10,7 % | 5,3 % | +7,1 % | −26 % / −2 % |
| HWKNHawkins, Inc. | 3,2 mld | 37,9 | 16,0 % | 7,5 % | +11,2 % | +20 % / +154 % |
| UNFIUnited Natural Foods, Inc. | 2,9 mld | 36,0 | 5,3 % | 0,3 % | −2,0 % | +29 % / +232 % |
| VSTSVestis Corp | 2,0 mld | — | -0,6 % | -0,2 % | −2,5 % | +128 % / −19 % |
| WKCWorld Kinect Corporation | 1,9 mld | — | -11,5 % | -0,4 % | −12,5 % | +64 % / +81 % |
| ANDEAndersons, Inc. | 1,9 mld | 9,3 | 16,1 % | 1,8 % | −2,2 % | +7 % / +11 % |
| HLFHerbalife Ltd. | 1,6 mld | 9,1 | — | 3,4 % | +0,9 % | +20 % / +19 % |
| GLPGlobal Partners LP | 1,5 mld | 7,6 | — | 0,9 % | +8,1 % | −1 % / +19 % |
| UVVUniversal Corporation | 990,8 mil | — | -0,2 % | -0,1 % | −1,3 % | −23 % / −21 % |
| CAPLCrossamerica Partners LP | 773,8 mil | 16,1 | — | 1,2 % | −10,6 % | −1 % / −15 % |
| WEYSWeyco Group, Inc. | 616,9 mil | 17,8 | 13,8 % | 12,4 % | −4,9 % | +116 % / +119 % |
| MGPIMgp Ingredients, Inc. | 364,2 mil | — | -34,5 % | -51,4 % | −23,8 % | −25 % / −80 % |
| NUSNu Skin Enterprises, Inc. | 242,9 mil | — | -32,5 % | -15,7 % | −14,3 % | −50 % / −71 % |
| PTLEPTL Limited | 121,4 mil | — | -24,8 % | -1,6 % | −27,0 % | −30 % / indisponibil |
| HFFGHf Foods Group Inc. | 80,3 mil | — | -15,5 % | -2,8 % | +2,2 % | −41 % / −69 % |
| BANLCbl International Limited | 80,0 mil | — | -14,0 % | -0,6 % | −9,1 % | −48 % / −86 % |
| MMLPMartin Midstream Partners L.P. | 77,1 mil | — | — | -1,4 % | +1,2 % | −25 % / −24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru UVV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Pe scurt
Universal Corporation este o companie globală business-to-business de agriproduse, lider mondial în furnizarea de tutun în foi, activă și în ingrediente vegetale procesate. Compania a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri de aproximativ 2,9 miliarde de dolari, iar în primul trimestru al anului fiscal 2027 supraofertă de tutun și costuri fixe ridicate în divizia de ingrediente au redus semnificativ rezultatele.
SWOT
Puncte tari
- Poziția de lider global în furnizarea de tutun în foi, cu prezență în toate principalele origini de cultivare și relații vechi cu clienții, sprijină volumele și accesul la aprovizionare 1.
- Rețeaua globală de procesare și depozitare, plus expertiza în lanțul de aprovizionare, permit servicii personalizate care clienții mari cer tot mai mult 1.
- Poziție de lichiditate descrisă de companie ca solidă, cu datorii în scădere față de anul anterior, ceea ce oferă flexibilitate în perioadele de achiziție sezonieră 23.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți mari face veniturile sensibile la pierderea unui client sau la creșterea integrării lor verticale 1.
- Divizia de ingrediente a înregistrat costuri fixe ridicate după extinderea fabricii Lancaster, cu un venit operațional aproape nul în ultimele raportări 13.
- Înregistrarea repetată de pierderi din depreciere și devalorizarea stocurilor de tutun arată vulnerabilitatea la supraofertă și la ciclurile lungi de vânzare 12.
Oportunități
- Strategia de creștere organică și prin achiziții în ingrediente ar putea valorifica cererea pentru produse premium și funcționale, dacă executarea comercială se îmbunătățește 1.
- Dezvoltarea produselor din nicotină lichidă și a serviciilor pentru producătorii de produse de nouă generație ar putea deschide noi fluxuri de venit 1.
- Utilizarea inteligenței artificiale și a platformelor digitale de date agricole ar putea îmbunătăți eficiența operațională și transparența lanțului de aprovizionare 1.
Amenințări
- Scăderea consumului de țigarete și expansiunea produselor alternative cu nicotină ar putea reduce cererea pentru tutunul companiei 1.
- Tarifele comerciale, volatilitatea costurilor și conflictele regionale ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 12.
- Riscurile climatice și meteorologice ar putea afecta cantitatea și calitatea recoltei, precum și accesul la materii prime 1.
Riscuri
- Dependența de câțiva clienți mariridicat
Pierderea unui client important sau o reducere semnificativă a cererii ar putea afecta grav vânzările, iar consolidarea clienților ar putea amplifica acest efect 1.
- Supraofertă de tutunridicat
Un dezechilibru prelungit între ofertă și cerere ar putea duce la devalorizarea stocurilor și la marje mai mici, cum s-a întâmplat în anul fiscal 2026 12.
- Costuri fixe în ingredientemediu
Dacă fabrica Lancaster nu își îmbunătățește gradul de utilizare, costurile fixe ar putea menține segmentul pe pierdere operațională 23.
- Tarife și inflația costurilormediu
Instabilitatea comercială și creșterea costurilor energiei și îngrășămintelor ar putea limita capacitatea companiei de a transfera costurile către clienți 1.
- Riscuri climatice și de reglementarescăzut
Schimbările climatice și măsurile de reglementare a emisiilor ar putea crește costurile sau reduce disponibilitatea recoltelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Poziția de lider global în tutun, combinată cu prezența în toate principalele origini, ar putea susține profitabilitatea pe termen lung, mai ales dacă supraofertă se atenuează 12.
- Dacă divizia de ingrediente își optimizează utilizarea fabricilor, extinderea investițiilor recente ar putea transforma costurile fixe într-un avantaj de scară 13.
- Lichiditatea descrisă ca solidă și reducerea datoriilor ar putea oferi flexibilitate pentru noi achiziții sau investiții strategice 23.
Ce ar strica teza
- Dependența de câțiva clienți mari și posibila consolidare a acestora ar putea reduce semnificativ vânzările într-un ciclu negativ 1.
- Rezultatele trimestriale slabe din tutun și pierderea din ingrediente indică faptul că marjele ar putea rămâne sub presiune mai mult timp 23.
- Scăderea consumului de tutun și creșterea produselor alternative ar putea afecta structural cererea pe termen lung 1.
De urmărit
- Nivelul stocurilor de tutun necomise și evoluția vânzărilor în a doua jumătate a anului fiscalQ2 2027
- Rezultatele diviziei Ingredients și îmbunătățirea utilizării fabricii Lancaster2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Afacerea
Universal Corporation își desfășoară activitatea prin două segmente operaționale: Tobacco Operations, care achiziționează, procesează și livrează tutun crud și procesat pentru producătorii de produse din tutun, și Ingredients Operations, care produce, prin platforma Universal Ingredients, sucuri, concentrate, pulberi deshidratate, extracte botanice și arome pentru industria alimentară și a băuturilor. Compania nu vinde produse direct consumatorilor, ci susține producătorii prin materii prime transformate și servicii conexe. Venitul consolidat din anul fiscal 2026 a fost de aproximativ 2,9 miliarde de dolari 1.
Compania lucrează direct cu fermieri și cooperative agricole din majoritatea țărilor în care operează, oferind acces la pachete de intrări agricole și asistență agronomică, inclusiv programe GAP. Modelul depinde de procesarea sezonieră a tutunului, care rulează de regulă șapte până la nouă luni pe an, iar livrările sunt concentrate în a doua jumătate a exercițiului financiar 1.
Divizia de ingrediente a fost construită prin achiziții strategice, inclusiv FruitSmart, Silva și Shank's, iar investițiile recente din fabrica Lancaster au extins capacitatea de producție pentru băuturi și servicii alimentare. Această extindere a adus însă costuri fixe ridicate, care au apăsat pe marjele segmentului în anul fiscal 2026 și în primul trimestru al anului fiscal 2027 12.
Piața în context
În ingrediente vegetale, piața este mare și extrem de fragmentată, cu participanți de la companii mici, private, până la furnizori multinaționali. Compania a menționat că integrarea globală a aprovizionării și inovația orientată spre clienți o diferențiază, însă intensitatea concurenței și presiunea prețurilor limitează marjele 1.
Tendințe
- Supraofertă de tutunvânt din față
Supraofertă în special pentru tutunul flue-cured și burley a apăsat asupra prețurilor de achiziție și a vânzărilor, iar compania a notat că managementul prudent al achizițiilor ar putea sprijini poziția sa pe termen scurt 23.
- Declinul consumului de țigarete și produse alternativevânt din față
Cererea clienților pentru tutun depinde de tendințele consumului de țigarete, de produsele alternative cu nicotină și de comerțul ilicit, factori care pot reduce volumele dacă tendințele se accentuează 1.
- Cerere pentru ingrediente naturale și funcționalevânt din spate
Cererea crescândă pentru ingrediente premium, funcționale și de tip clean-label susține strategia de creștere a diviziei de ingrediente, deși aceasta depinde de executarea comercială și de utilizarea capacităților 1.
- Tarife și presiuni de costmixt
Tarifele comerciale și volatilitatea costurilor cu energia, îngrășămintele și transportul pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate integral clienților; conflictele regionale au accentuat aceste presiuni 12.
Poziția concurențială
În furnizarea globală de tutun în foi, principalul concurent este Pyxus International, Inc., iar cele două companii sunt singurii furnizori globali cu o amprentă mondială comparabilă. Concurenții mai mici operează cu structuri de cost reduse și oferă prețuri mai mici, dar sprijin agronomic limitat fermierilor 1.
În ingrediente, concurența provine de la mulți furnizori specializați pe categorii sau regiuni, iar clienții pot aproviziona direct de la fermieri. Compania susține că integrarea sursării globale cu procesarea cu valoare adăugată îi oferă un avantaj de diferențiere 1.
- Pyxus International, Inc.
Principalul concurent al diviziei de tutun, descris de companie drept singurul alt furnizor global de tutun în foi cu acoperire comparabilă 1.
- Furnizori mai mici de tutun
Operatori locali sau regionali care concurează pe achiziții și vânzări, cu costuri reduse și prețuri mai mici, dar cu sprijin limitat pentru fermieri 1.
- Clienți cu integrare verticală
Producătorii de produse din tutun care aprovizionează direct de la fermieri și concurează cu compania pentru achiziția de frunze în câteva piețe majore 1.
- Furnizori fragmentați de ingrediente vegetale
Companii mici, private, și furnizori multinaționali, concentrați pe categorii sau regiuni specifice, ce concurează în segmentul de ingrediente 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Universal In-Plane Confined Growth of Mesoporous Metal–Organic Framework Crystalline HeterostructuresACS Nano · 04 nov. 2026 · EN
- A tiny Pacific country rolls out universal basic incomeHacker News · 01 nov. 2026 · EN
- Supreme Court hears religious freedom case centered on universal pre-K programNPR News · 01 nov. 2026 · EN
- Fine-Tuning Universal Machine Learning Potentials Enables Efficient Computation of Li Electrode Potentials in Battery ElectrolytesJournal of the American Chemical Society · 31 oct. 2026 · EN
- Lithuania plans universal military conscription from 2032Anadolu Agency (TR, EN) · 30 oct. 2026 · EN
- Universal Music Subscription Revenue Growth Shows ImprovementBloomberg Markets · 29 oct. 2026 · EN
- Lithuania plans to introduce universal military conscription for men ages 18–22 starting in 2032Meduza English (independent RU/exile) · 29 oct. 2026 · EN
- Lithuania has decided. Universal conscription will returnDefence24 (PL, EN) · 29 oct. 2026 · EN
- World has no other universal instrument like UN Security Council — PutinTASS (RU, EN) · 29 oct. 2026 · EN
- Operando Surface Dynamics Govern the pH-Universal Activity and Stability of Cobalt Phosphide for Hydrogen EvolutionJournal of the American Chemical Society · 29 oct. 2026 · EN
- Universal immunization of newborns against RSV could significantly reduce infant hospitalizations in EUMedical Xpress · 28 oct. 2026 · EN
- Universal Music обсуждала переход в частную собственность с инвестфондамиInterfax Russia (RU) · 27 oct. 2026 · RU
- Universal Music Group Discussed Going Private With Buyout FirmsBloomberg Markets · 26 oct. 2026 · EN
- Timiș: Lansarea Catalogului expoziției 'Luminile lui Caravaggio', un omagiu al MNArT adus maestrului șevaletului universalAgerpres · 26 oct. 2026 · RO
- DWP change to Jobcentres for Universal Credit claimants now under waySurge — GDELT DOC · 26 oct. 2026 · RO
- Correction to “Universal and One-Step Modification to Render Diverse Materials Bioactivation”Journal of the American Chemical Society · 23 oct. 2026 · EN
- Efficient equivariant framework for universal charge density predictionNature Machine Intelligence · 23 oct. 2026 · EN
- DWP confirms reassessments for Universal Credit and ESA claimants with some prioritisedSurge — GDELT DOC · 22 oct. 2026 · RO
- Toward a Universal Switch for Microbial Granulation: Photogranule Insights to Advance Granular Wastewater TreatmentEnvironmental Science & Technology · 20 oct. 2026 · EN
- SoftBank weighs $18 billion acquisition of Allied Universal, source saysCNA (Channel NewsAsia) · 16 oct. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 aug. 2026Schimbări în conducere
- Convocare AGA (proxy)01 iul. 2026
- Raport anual01 iun. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Universal Corporation · 01 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Universal Corporation · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Universal Corporation · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.