olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
OSI Systems, Inc. OSIS
Semiconductors & Related Devices · SIC 3674 · Verticală: Semiconductors & Related Devices (SIC 3674)
OSI Systems proiectează și fabrică sisteme electronice specializate pentru aplicații critice, în special pentru securitate, sănătate și apărare. În anul fiscal 2026 a raportat venituri de 1.79 miliarde USD și un portofoliu de comenzi de aproximativ 1.9 miliarde USD, iar ghidajul pentru anul fiscal 2027 indică o creștere moderată a veniturilor, ceea ce face compania relevantă pentru investitorii care urmăresc cererea de securitate globală.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea OSI Systems, Inc. (OSIS) costa 191,61 USD (−5,57 % într-o zi), cu capitalizare 3,0 mld USD, P/E 20,5 pe un EPS diluat de 9,33 USD în ultimele 12 luni, beta 1,23, interval pe 52 de săptămâni 191,61–309,68 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 403,5 mil USD (+4,9 % an/an), profit net de 24,6 mil USD (+19,5 % an/an), EPS diluat 1,51 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 190,02 – 205,40
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,10 · lățimea benzii 7,8 %
- SMA 50 / 200
- 199,50 / 235,93
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,08 / -0,18
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,5 % | −1,1 % | −2,4 pp | — |
| 3 luni | −19,2 % | −0,5 % | −18,7 pp | — |
| 6 luni | −20,5 % | +4,4 % | −24,9 pp | — |
| De la început de an | −24,9 % | +12,3 % | −37,2 pp | — |
| 1 an | −32,0 % | +13,5 % | −45,5 pp | +33,2 % |
| 3 ani | +75,8 % | +76,4 % | −0,6 pp | +64,3 % |
| 5 ani | +99,7 % | +63,7 % | +36,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 419,8 mil | 444,4 mil | 505,0 mil | 384,6 mil | 464,1 mil | 453,2 mil | 484,1 mil | 403,5 mil |
| Costul vânzărilor | 272,7 mil | 294,1 mil | 336,7 mil | 261,4 mil | 312,4 mil | 302,9 mil | 316,1 mil | 279,7 mil |
| Profit brut | 147,2 mil | 150,3 mil | 168,2 mil | 123,2 mil | 151,6 mil | 150,3 mil | 168,0 mil | 123,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 18,3 mil | 18,6 mil | 18,8 mil | 20,4 mil | 19,8 mil | 19,5 mil | 19,5 mil | 19,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 70,7 mil | 73,2 mil | 74,7 mil | 67,0 mil | 70,2 mil | 71,5 mil | 69,7 mil | 68,7 mil |
| Profit operațional | 58,0 mil | 56,2 mil | 73,0 mil | 33,1 mil | 58,8 mil | 53,2 mil | 73,9 mil | 33,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 10,6 mil | 10,6 mil | 10,9 mil | 10,3 mil | 9,6 mil | 9,5 mil | 13,3 mil | 9,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,6 mil | 8,2 mil | 7,2 mil | 7,4 mil | 10,7 mil | 4,0 mil | 4,1 mil | 3,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 49,3 mil | 48,0 mil | 65,8 mil | 25,7 mil | 48,1 mil | 49,2 mil | 69,8 mil | 30,2 mil |
| Impozit pe profit | 11,5 mil | 6,9 mil | 13,1 mil | 5,1 mil | 9,4 mil | 9,0 mil | 14,5 mil | 5,7 mil |
| Profit net | 37,8 mil | 41,1 mil | 52,7 mil | 20,6 mil | 38,7 mil | 40,2 mil | 55,2 mil | 24,6 mil |
| EPS diluat | 2,22 | 2,40 | 3,03 | 1,18 | 2,22 | 2,33 | 3,27 | 1,51 |
| Flux de numerar operațional | 52,5 mil ≈ | 81,6 mil ≈ | 562,0 mii | 17,1 mil | 62,2 mil ≈ | 14,5 mil ≈ | 182,1 mil | 37,1 mil |
| Investiții (capex) | 5,5 mil ≈ | 4,5 mil ≈ | 6,1 mil | 7,0 mil | 6,7 mil ≈ | 7,6 mil ≈ | 9,3 mil | 7,7 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — | 0 ≈ | 124,9 mil | 62,8 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 34 din propriul istoric de 32 trimestre (min 11,8, mediană 21,9, max 37,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld |
| Venituri an/an | +8,5 % | −1,4 % | −1,6 % | +3,2 % | +8,0 % | +20,4 % | +11,3 % | +4,3 % |
| Profit net | 64,8 mil | 75,3 mil | 74,0 mil | 115,3 mil | 91,8 mil | 128,2 mil | 149,6 mil | 154,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +16,1 % | −1,6 % | +55,8 % | −20,4 % | +39,6 % | +16,8 % | +3,4 % |
| EPS diluat | 3,46 | 4,05 | 4,03 | 6,45 | 5,34 | 7,38 | 8,71 | 8,95 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +17,1 % | −0,5 % | +60,0 % | −17,2 % | +38,2 % | +18,0 % | +2,8 % |
| netă % | 5,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 9,7 % | 7,2 % | 8,3 % | 8,7 % | 8,7 % |
| Flux de numerar liber | 91,7 mil | 108,1 mil | 122,2 mil | 48,9 mil | 79,0 mil | -109,6 mil | 73,8 mil | 245,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- 359,8 mil USD
- Datorie financiară
- 1,0 mld USD
- Datorie netă
- 641,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 833,0 mil USD
- Active totale
- 2,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,20x
- Lichiditate curentă
- 3,15x
- ROE
- 17,3 %
- ROA
- 6,5 %
- Marja FCF
- 13,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 727,0 mil | 758,8 mil | 847,9 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 419,9 mil | 424,4 mil | 430,5 mil | 530,5 mil | 587,2 mil | 593,1 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 53,7 mil | 59,6 mil | 59,4 mil | 65,3 mil | 73,4 mil | 79,1 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 240,7 mil | 235,6 mil | 228,3 mil | 269,7 mil | 290,9 mil | 278,4 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 115,4 mil | 121,7 mil | 135,3 mil | 189,1 mil | 217,5 mil | 219,0 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 43,9 mil | 38,7 mil | 38,5 mil | 42,2 mil | 43,6 mil | 42,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 159,2 mil ≈ | 160,4 mil ≈ | 173,8 mil ≈ | 231,3 mil ≈ | 261,1 mil ≈ | 261,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | 27,8 mil | 31,4 mil | 26,2 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 98,6 mil | 140,2 mil | 115,2 mil | 161,2 mil | 186,1 mil | 192,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 24,6 mil | 24,8 mil | 23,5 mil | 33,1 mil | 36,5 mil | 38,0 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Profit net | 74,0 mil | 115,3 mil | 91,8 mil | 128,2 mil | 149,6 mil | 154,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,03 | 6,45 | 5,34 | 7,38 | 8,71 | 8,95 | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 18,4 mil | 17,9 mil | 17,2 mil | 17,4 mil | 17,2 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 269,7 mil
- 2025
- 290,9 mil
- 2026
- 278,4 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
- 2024
- 17,4 mil
- 2025
- 17,2 mil
- 2026
- 17,3 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 80,6 mil | 64,2 mil | 76,8 mil | 95,4 mil | 106,4 mil | 359,8 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 290,7 mil | 308,0 mil | 380,8 mil | 648,2 mil | 837,7 mil | 764,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 294,2 mil | 333,9 mil | 338,0 mil | 397,9 mil | 407,2 mil | 415,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Active curente | 709,4 mil | 746,1 mil | 839,9 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 118,0 mil | 109,7 mil | 108,9 mil | 114,0 mil | 126,7 mil | 129,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 320,3 mil | 336,4 mil | 349,5 mil | 351,5 mil | 387,4 mil | 406,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 127,6 mil | 138,4 mil | 140,9 mil | 139,5 mil | 183,3 mil | 192,4 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Active totale | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 141,3 mil | 125,2 mil | 139,0 mil | 191,1 mil | 205,2 mil | 169,0 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 846,0 mii | 244,6 mil | 8,1 mil | 8,2 mil | 8,1 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 276,4 mil | 48,7 mil | 136,5 mil | 129,4 mil | 463,5 mil | 998,5 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 344,8 mil | 614,0 mil | 571,7 mil | 814,6 mil | 696,9 mil | 511,1 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 744,5 mil | 804,7 mil | 829,5 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 639,8 mil † | 638,4 mil † | 726,2 mil † | 863,5 mil † | 951,1 mil † | 833,0 mil † | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 139,5 mil
- 2025
- 183,3 mil
- 2026
- 192,4 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 139,1 mil | 63,8 mil | 94,8 mil | -87,5 mil | 97,6 mil | 275,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 16,9 mil | 14,9 mil | 15,8 mil | 22,1 mil | 23,8 mil | 30,6 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 122,2 mil ≈ | 48,9 mil ≈ | 79,0 mil ≈ | -109,6 mil ≈ | 73,8 mil ≈ | 245,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -34,7 mil | -12,7 mil | -40,5 mil | -37,6 mil | -117,9 mil | -68,3 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -103,9 mil | -64,0 mil | -37,2 mil | 144,3 mil | 30,8 mil | 46,7 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 37,5 mil | 111,6 mil | 34,7 mil | 0 | 80,4 mil | 271,9 mil | SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -37,6 mil
- 2025
- -117,9 mil
- 2026
- -68,3 mil
SEC (XBRL)· 21 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 57 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere42
- Randamente100
- Bilanț și datorie54
- Evaluare90
- Calitate31
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 150,64 – 1.308,25 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)271,49 – 485,09 (Mijloc 350,26)WACC 8,2 % · FCFF de pornire 282,5 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -9,8 %
- Colegi: EV/Venit342,63 – 1.308,25 (Mijloc 599,06)27 firme folosite · multiplul median 5,6x · quartile 3,4x – 11,8xAAOI, ADI, AMAT, AMD, AOSL, AVGO, ENPH, FORM, FSLR, ICHR, INTC, MCHP, MRAM, MRVL, MTSI, MU, MX, NVDA, NXPI, ON, Q, QUIK, SWKS, TOYO, TSEM, TXN, UCTT
- Colegi: EV/EBITDA150,64 – 440,72 (Mijloc 265,47)13 firme folosite · multiplul median 18,9x · quartile 12,0x – 29,5xAMAT, AOSL, ENPH, FSLR, ICHR, MCHP, MU, NVDA, NXPI, ON, TOYO, TSEM, UCTT
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 57/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 32,9 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 12,2 % | 42 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 14,7 % | 59 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 11,8 % | 47 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 4,3 % | 31 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,9x | 7 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,9x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 2,1x | 82 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 8,8 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 9,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate31/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare90/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
OSI SYSTEMS, INC. (OSIS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,8 mld USD în 2026; creștere an/an 4,3 %; marjă netă 8,8 %; ROE 18,4 %; datorie netă/EBITDA 2,9x.
Intervalul de valoare estimat este 271,49–485,09 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 350,26 USD, prețul de 191,61 USD lasă un potențial de 82,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 45,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 57/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,9x
- EV/Venit: 2,1x
- Randament FCF: 8,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 9,0 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja brută: 32,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 2,9x
Față de mediana verticalei
Semiconductors & Related Devices (SIC 3674) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia Corp | 4.823,1 mld | 25,3 | 117,2 % | 63,7 % | +65,5 % | +13 % / +328 % |
| AVGOBroadcom Inc. | 1.553,7 mld | 41,6 | 44,2 % | 42,9 % | +23,9 % | −19 % / +252 % |
| MUMicron Technology, Inc. | 899,7 mld | 10,7 | 88,3 % | 63,8 % | +256,3 % | +236 % / +945 % |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc | 801,6 mld | 106,3 | 11,8 % | 16,8 % | +34,3 % | +125 % / +303 % |
| INTCIntel Corporation | 309,7 mld | — | -10,9 % | -20,1 % | −0,5 % | +44 % / +30 % |
| AMATApplied Materials Inc | 293,2 mld | 31,9 | 41,1 % | 30,1 % | +4,4 % | +46 % / +147 % |
| TXNTexas Instruments Inc | 284,6 mld | 40,4 | 39,7 % | 34,3 % | +13,0 % | +85 % / +104 % |
| ADIAnalog Devices Inc | 196,8 mld | 48,2 | 12,2 % | 29,8 % | +16,9 % | +53 % / +122 % |
| ARMArm Holdings PLC | 177,4 mld | 196,1 | 12,0 % | 18,4 % | +22,8 % | +23 % / +171 % |
| MRVLMarvell Technology, Inc | 140,1 mld | 52,8 | 16,5 % | 27,9 % | +42,1 % | +79 % / +187 % |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | 66,8 mld | 20,8 | 29,2 % | 23,4 % | −2,7 % | +36 % / +30 % |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 61,5 mld | 69,5 | 25,1 % | 23,9 % | +26,4 % | +36 % / +130 % |
| MCHPMicrochip Technology Incorporated | 40,9 mld | 104,2 | 7,2 % | 9,3 % | +7,1 % | +41 % / −10 % |
| ALABAstera Labs, Inc. | 39,0 mld | 89,0 | 28,2 % | 29,6 % | +115,1 % | +42 % / indisponibil |
| IMOSChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 29,7 mld | 676,0 | 5,6 % | 6,3 % | −0,8 % | +55 % / +64 % |
| ONOn Semiconductor Corp | 27,7 mld | 41,4 | 8,9 % | 10,8 % | −15,3 % | +42 % / −0 % |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | 25,7 mld | 48,7 | 30,7 % | 33,8 % | +205,7 % | −23 % / +662 % |
| QQnity Electronics, Inc. | 24,8 mld | 42,0 | 7,6 % | 11,5 % | +9,7 % | +46 % / indisponibil |
| SIMOSilicon Motion Technology Corporation | 21,0 mld | 171,7 | 15,3 % | 13,8 % | +10,2 % | +76 % / +166 % |
| FSLRFirst Solar, Inc. | 20,9 mld | 11,3 | 18,7 % | 37,1 % | +24,1 % | −29 % / +23 % |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 17,8 mld | 74,6 | 17,2 % | 20,7 % | +32,6 % | +33 % / +178 % |
| NXTNextpower Inc. | 15,0 mld | 25,1 | 26,5 % | 16,0 % | +20,3 % | +9 % / +145 % |
| TSEMTower Semiconductor Ltd. | 14,7 mld | 67,5 | 7,9 % | 14,1 % | +9,1 % | +21 % / +378 % |
| SWKSSkyworks Solutions, Inc. | 12,2 mld | 42,0 | 5,1 % | 7,2 % | −2,2 % | +23 % / −16 % |
| RMBSRambus Inc | 7,5 mld | 28,7 | 19,6 % | 33,4 % | +27,1 % | −27 % / +3 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OSIS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 131,48 Randament total -31 % · Pe an -31 % | 231,69 Randament total 21 % · Pe an 21 % | 347,95 Randament total 82 % · Pe an 82 % |
| 3 ani | 146,99 Randament total -23 % · Pe an -8 % | 289,54 Randament total 51 % · Pe an 15 % | 474,60 Randament total 148 % · Pe an 35 % |
| 5 ani | 164,32 Randament total -14 % · Pe an -3 % | 361,84 Randament total 89 % · Pe an 14 % | 647,34 Randament total 238 % · Pe an 28 % |
- P/E la ieșire± 72,39
- Marja netă± 50,67
- Creșterea anuală a veniturilor± 38,88
- Diluare anuală± 4,26
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
OSI Systems proiectează și fabrică sisteme electronice specializate pentru aplicații critice, în special pentru securitate, sănătate și apărare. În anul fiscal 2026 a raportat venituri de 1.79 miliarde USD și un portofoliu de comenzi de aproximativ 1.9 miliarde USD, iar ghidajul pentru anul fiscal 2027 indică o creștere moderată a veniturilor, ceea ce face compania relevantă pentru investitorii care urmăresc cererea de securitate globală.
SWOT
Puncte tari
- Integrarea verticală oferă control asupra costurilor și al livrărilor, iar expertiza în sisteme critice este recunoscută de clienții instituționali 1.
- Compania a raportat fluxuri de numerar din exploatare la nivel record și un portofoliu de comenzi substanțial 2.
- Prezența globală și capacitatea de producție în mai multe țări ajută compania să deservească clienți internaționali 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate în diviziile de securitate, iar întârzierile unor proiecte mari pot afecta rezultatele trimestriale 12.
- Sectorul de sănătate a avut performanțe mai slabe în anul fiscal 2026, cu venituri în scădere 1.
- Compania depinde de câțiva clienți guvernamentali mari, care pot modifica sau încheia contracte mai ușor decât clienții comerciali 1.
Oportunități
- Noi programe de apărare antiaeriană și securitate a spațiului aerian ar putea deschide cereri suplimentare pentru sistemele de radiofrecvență de mare putere 1.
- Cererea pentru platforme software în cloud care integrează datele de inspecție ar putea crește pe măsură ce clienții își modernizează procedurile 1.
- Îmbătrânirea populației și extinderea infrastructurii de sănătate din regiunile emergente ar putea susține cererea pentru monitorizare la distanță 1.
Amenințări
- Tensiunile comerciale și tarifele ar putea crește costurile materialelor sau reduce veniturile 1.
- Presiunile din partea plătitorilor și consolidarea cumpărătorilor din sănătate ar putea reduce prețurile produselor 1.
- Un eșec al sistemelor de detecție ar putea expune compania la reclamații de răspundere pentru produse sau servicii 1.
Riscuri
- Răspundere pentru detecțieridicat
Dacă un sistem de inspecție nu detectează o amenințare, compania ar putea fi expusă la reclamații de răspundere, iar asigurarea ar putea fi insuficientă 1.
- Dependența de contracte guvernamentaleridicat
Pierderea unor clienți instituționali mari sau nereînnoirea contractelor importante ar putea afecta negativ reputația și veniturile 1.
- Întârzieri din conflictemediu
Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, livrările și acceptările pot fi amânate, iar veniturile trimestriale ar putea fi afectate 12.
- Risc valutarmediu
Fluctuațiile cursurilor de schimb ar putea influența rezultatele, deoarece o parte semnificativă a vânzărilor are loc în afara SUA 1.
- Întreruperi bugetare guvernamentalescăzut
Întârzierile în aprobarea bugetului federal american ar putea amâna achizițiile și atribuirea contractelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă ghidajul pentru anul fiscal 2027 se va materializa, compania ar putea demonstra o creștere constantă a profitului, susținută de un portofoliu de comenzi mare și de fluxuri de numerar solide 2.
- Cererea pentru securitate ar putea rămâne ridicată în contextul tensiunilor geopolitice, iar contractele internaționale mari ar putea oferi vizibilitate pe mai mulți ani 1.
- Dacă integrarea verticală și eficiența operațională se mențin, compania ar putea păstra marje atractive chiar și în condiții competitive dificile 12.
Ce ar strica teza
- Dacă întârzierile din Orientul Mijlociu se prelungesc, veniturile trimestriale ar putea fi sub așteptări, chiar dacă comenzile rămân în portofoliu 12.
- Dacă diviziile de sănătate și optoelectronică nu își îmbunătățesc performanța, compania ar putea depinde excesiv de divizia de securitate 1.
- Presiunile privind prețurile și costurile componentelor ar putea reduce marjele dacă concurența se intensifică 1.
De urmărit
- Calendarul livrărilor întârziate din Orientul Mijlociu și rezolvarea lor în portofoliul de comenziQ1 2027
- Realizarea ghidajului pentru veniturile și profitul non-GAAP pe acțiunefiscal 2027
- Evoluția veniturilor și a marjei operaționale în divizia Healthcarefiscal 2027
- Noi contracte guvernamentale de securitate și reînnoirea contractelor importantenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
OSI Systems, Inc. este un proiectant și producător vertical integrat de sisteme și componente electronice specializate pentru aplicații critice, care livrează produse în piețele de securitate internă, sănătate, apărare și aerospațial 1. Compania funcționează prin trei divizii operaționale: Security, Optoelectronics and Manufacturing și Healthcare 1. Integrarea verticală, cu costuri de producție mai mici și control direct asupra componentelor, este descrisă de companie drept principalul său avantaj competitiv 1.
În anul fiscal 2026 veniturile au crescut la aproximativ 1.8 miliarde USD, determinate de diviziile Security și Optoelectronics, parțial compensate de scăderea veniturilor din Healthcare 1. Fluxul de numerar din exploatare a crescut semnificativ, susținut de îmbunătățirea capitalului circulant și de încasările din proiectele mari de securitate 1. Compania a raportat un profit non-GAAP pe acțiune record în al patrulea trimestru 2.
Clienții includ agenții guvernamentale, aeroporturi, porturi, spitale și contractori militari, iar compania deservește clienți în peste 170 de țări 2. Unele contracte mari, în special cele internaționale din diviziea de securitate, au un calendar de recunoaștere a veniturilor care poate varia de la un an la altul 1.
Segmente
Security
Divizia Security furnizează sisteme de inspecție și securitate, inclusiv tehnologii cu raze X, tomografie computerizată și detecție de radiații, precum și soluții de screening turnkey și platforme software 1. Divizia reprezintă 70% din veniturile consolidate pe anul fiscal 2026 1.
Piața în context
Cererea pentru echipamente de inspecție este influențată de amenințările teroriste, de traficul de droguri și de ființe umane, de securitatea frontierelor și de noile mandate guvernamentale, iar piața internațională se extinde pe măsură ce țările își modernizează infrastructura de securitate 1. În sănătate, îmbătrânirea populației și creșterea infrastructurii din regiunile în dezvoltare susțin cererea pe termen lung, dar presiunile privind costurile limitează bugetele spitalelor 1.
Ghidajul pentru anul fiscal 2027 prevede venituri între 1.875 și 1.930 miliarde USD și un profit non-GAAP pe acțiune între 11.13 și 11.49 USD 2. Dacă întârzierile de livrare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu se vor reflecta în calendarul veniturilor, rezultatele trimestriale ar putea rămâne volatile în comparație cu ghidajul anual 2.
Tendințe
- Cerere geopolitică pentru securitatevânt din spate
Conflictele regionale și amenințările teroriste pot crește investițiile guvernamentale în sisteme de inspecție și detecție, ceea ce sprijină cererea pentru produsele diviziei Security 1.
- Întârzieri din conflictele din Orientul Mijlociuvânt din față
Conflictele din Orientul Mijlociu au întârziat expedierile, procedurile de acceptare și proiectele în trimestrul al patrulea al anului fiscal 2026, iar compania spune că aceste întârzieri nu reprezintă anulări de comenzi 12.
- Presiuni asupra bugetelor din sănătatevânt din față
Spitalele se confruntă cu presiuni din partea costurilor de operare și a creditelor mai scumpe, ceea ce ar putea reduce cheltuielile de capital pentru echipamente medicale 1.
- Penurie de componente de memoriemixt
Cererea globală pentru memorie din infrastructura centrelor de date și AI a dus la aprovizionare mai strânsă și costuri mai mari pentru anumite componente, ceea ce ar putea afecta execuția 1.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență agresivă în toate cele trei divizii, bazată pe performanța produselor, certificările guvernamentale, prețul și prezența locală 1. În optoelectronică și fabricarea electronică, concurența se bazează pe expertiză, calitate și capacitatea de a oferi servicii integrate de la proiectare până la producție 1.
Compania avertizează că ar putea fi nevoită să reducă prețurile produselor pentru a rămâne competitivă și că tehnologiile noi ar putea diminua valoarea liniilor de produse existente 1.
- Concurenți în securitate și inspecție
Sursele nu numesc concurenți individuali; compania menționează doar concurența generală din divizia Security 1.
- Concurenți în sisteme de monitorizare a pacienților
Sursele descriu concurența din piața monitorizării pacienților și cardiologiei, fără a numi companii 1.
- Furnizori de servicii de fabricare electronică
Sursele fac referire la concurența din fabricarea electronică, fără nume de companii 1.
- Alți furnizori de optoelectronică
Sursele menționează concurența din optoelectronică, fără nume de companii 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- OSI Systems (OSIS) Posted Record Cash Flow and Backlog but Revenue Missed EstimatesYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- OSI Systems (OSIS) Rides Record Profits Through A Middle East StormYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 27 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)26 oct. 2026
- Raport anual21 aug. 2026
- Raport curent20 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 mai 2026
- Raport curent04 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 ian. 2026
- Raport curent29 ian. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 dec. 2025Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / OSI Systems, Inc. · 21 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / OSI Systems, Inc. · 20 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.