olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Skyworks Solutions, Inc. SWKS
Semiconductors & Related Devices · SIC 3674 · Verticală: Semiconductors & Related Devices (SIC 3674)
Skyworks Solutions proiectează și fabrică semiconductori analogici și cu semnal mixt pentru conectivitate wireless, auto, centre de date și industrie. Compania negociază acum combinarea cu Qorvo, o tranzacție care ar schimba dimensiunea și structura activității, cu venituri de 935 milioane dolari în trimestrul al treilea fiscal 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) costa 82,92 USD (−2,90 % într-o zi), cu capitalizare 12,5 mld USD, P/E 42,9 pe un EPS diluat de 1,93 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,42 %, beta 1,56, interval pe 52 de săptămâni 52,50–91,45 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 934,8 mil USD (−3,1 % an/an), profit net de 33,9 mil USD (−67,7 % an/an), EPS diluat 0,22 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 49,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 74,11 – 89,91
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,56 · lățimea benzii 19,3 %
- SMA 50 / 200
- 81,55 / 68,05
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,27 / 1,15
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,2 % | −2,0 % | +0,8 pp | — |
| 3 luni | +23,8 % | −2,2 % | +25,9 pp | — |
| 6 luni | +27,6 % | +4,3 % | +23,4 pp | — |
| De la început de an | +30,8 % | +10,6 % | +20,2 pp | — |
| 1 an | +15,2 % | +10,5 % | +4,7 pp | +34,8 % |
| 3 ani | −8,9 % | +73,7 % | −82,6 pp | +35,5 % |
| 5 ani | −49,5 % | +61,7 % | −111,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 03 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 1,1 mld | 953,2 mil | 965,0 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | 943,7 mil | 934,8 mil |
| Costul vânzărilor | 595,2 mil | 626,6 mil | 561,6 mil | 564,0 mil | 652,7 mil | 608,2 mil | 558,4 mil | 559,8 mil |
| Profit brut | 429,8 mil | 441,9 mil | 391,6 mil | 401,0 mil | 447,5 mil | 427,2 mil | 385,3 mil | 375,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 163,6 mil | 176,4 mil | 186,5 mil | 199,4 mil | 223,1 mil | 203,4 mil | 212,4 mil | 207,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 74,1 mil | 82,6 mil | 88,0 mil | 89,3 mil | 111,6 mil | 108,4 mil | 119,7 mil | 98,7 mil |
| Profit operațional | 59,4 mil | 181,1 mil | 97,3 mil | 110,6 mil | 111,0 mil | 103,8 mil | 42,1 mil | 48,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,9 mil | 6,8 mil | 6,8 mil | 6,6 mil | 6,9 mil | 6,3 mil | 7,5 mil | 5,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 58,4 mil | 190,4 mil | 102,4 mil | 112,0 mil | 122,0 mil | 109,7 mil | 45,4 mil | 48,8 mil |
| Impozit pe profit | -2,1 mil | 28,4 mil | 33,7 mil | 7,0 mil | -19,4 mil | 30,5 mil | 9,8 mil | 14,9 mil |
| Profit net | 60,5 mil | 162,0 mil | 68,7 mil | 105,0 mil | 141,4 mil | 79,2 mil | 35,6 mil | 33,9 mil |
| EPS diluat | 0,37 ≈ | 1,00 | 0,43 | 0,70 | 0,94 ≈ | 0,53 | 0,24 | 0,22 |
| Flux de numerar operațional | 476,1 mil | 377,2 mil | 409,4 mil ≈ | 314,2 mil ≈ | 200,0 mil | 395,5 mil | 50,3 mil ≈ | 70,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 82,8 mil | 39,0 mil | 38,5 mil ≈ | 61,5 mil ≈ | 56,0 mil | 56,5 mil | 82,4 mil ≈ | 87,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 112,0 mil | 112,5 mil | 110,6 mil | 103,9 mil | 105,6 mil | 106,4 mil | 106,8 mil | 106,9 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | 330,2 mil ≈ | 0 | — | — | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 39 trimestre (min 10,8, mediană 19,9, max 32,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 4,8 mld | 4,2 mld | 4,1 mld |
| Venituri an/an | +5,9 % | −12,7 % | −0,6 % | +52,3 % | +7,4 % | −13,0 % | −12,5 % | −2,2 % |
| Profit net | 918,4 mil | 853,6 mil | 814,8 mil | 1,5 mld | 1,3 mld | 982,8 mil | 596,0 mil | 477,1 mil |
| Profit net an/an | −9,1 % | −7,1 % | −4,5 % | +83,9 % | −14,9 % | −22,9 % | −39,4 % | −19,9 % |
| EPS diluat | 5,01 | 4,89 | 4,80 | 8,97 | 7,81 | 6,13 | 3,69 | 3,08 |
| EPS diluat an/an | −7,4 % | −2,4 % | −1,8 % | +86,9 % | −12,9 % | −21,5 % | −39,8 % | −16,5 % |
| netă % | 23,7 % | 25,3 % | 24,3 % | 29,3 % | 23,2 % | 20,6 % | 14,3 % | 11,7 % |
| Flux de numerar liber | 838,3 mil | 969,0 mil | 815,1 mil | 1,1 mld | 935,2 mil | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,1 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 03 oct. 2025
- Numerar
- 1,2 mld USD
- Datorie financiară
- 995,8 mil USD
- Datorie netă
- -165,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 5,8 mld USD
- Active totale
- 7,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,17x
- Lichiditate curentă
- 2,33x
- ROE
- 7,9 %
- ROA
- 5,9 %
- Marja FCF
- 27,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,4 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 4,8 mld | 4,2 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 1,7 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 2,7 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 1,6 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,1 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 464,1 mil | 532,3 mil | 617,9 mil | 606,8 mil | 631,7 mil | 785,5 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 231,4 mil | 322,5 mil | 329,8 mil | 314,0 mil | 300,8 mil | 371,5 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Profit operațional | 891,8 mil | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 637,4 mil | 500,0 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | -13,4 mil | 47,9 mil | 64,4 mil | 30,7 mil | 27,1 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 891,7 mil | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 636,4 mil | 526,7 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 76,9 mil | 100,4 mil | 201,4 mil | 96,0 mil | 40,4 mil | 49,6 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Profit net | 814,8 mil | 1,5 mld | 1,3 mld | 982,8 mil | 596,0 mil | 477,1 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | 4,80 | 8,97 | 7,81 | 6,13 | 3,69 | 3,08 | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 169,9 mil | 167,0 mil | 163,3 mil | 160,3 mil | 161,5 mil | 155,1 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,82 | 2,06 | 2,30 | 2,54 | 2,74 | 2,81 | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
- 2023
- 314,0 mil
- 2024
- 300,8 mil
- 2025
- 371,5 mil
SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat
- 2023
- 160,3 mil
- 2024
- 161,5 mil
- 2025
- 155,1 mil
SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 566,7 mil | 882,9 mil | 566,0 mil | 718,8 mil | 1,4 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 806,0 mil | 885,0 mil | 1,2 mld | 1,1 mld | 784,8 mil | 754,7 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Active curente | 2,3 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 1,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 53,5 mil | 1,7 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 900,5 mil | 809,0 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Active totale | 5,1 mld | 8,6 mld | 8,9 mld | 8,4 mld | 8,3 mld | 7,9 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 226,9 mil | 236,0 mil | 274,2 mil | 159,2 mil | 171,8 mil | 236,0 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 499,2 mil | 299,4 mil | 0 | 499,4 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | 2,2 mld | 1,7 mld | 992,9 mil | 994,3 mil | 496,4 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 448,4 mil | 658,5 mil | 1,2 mld | 955,7 mil | 602,7 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Datorii totale | 942,5 mil | 3,3 mld | 3,4 mld | 2,3 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 4,2 mld † | 5,3 mld † | 5,5 mld † | 6,1 mld † | 6,3 mld † | 5,8 mld † | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,2 mld
- 2024
- 900,5 mil
- 2025
- 809,0 mil
SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,2 mld | 1,8 mld | 1,4 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 389,4 mil | 637,8 mil | 489,4 mil | 210,3 mil | 157,0 mil | 195,0 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 815,1 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 935,2 mil ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -581,4 mil | -3,1 mld | -378,9 mil | -224,4 mil | -355,9 mil | -234,0 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -907,7 mil | 1,7 mld | -1,4 mld | -1,5 mld | -819,0 mil | -1,3 mld | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 307,0 mil | 340,6 mil | 373,1 mil | 405,2 mil | 439,1 mil | 432,6 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 647,5 mil | 195,6 mil | 886,8 mil | 175,3 mil | 77,3 mil | 830,2 mil | SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -224,4 mil
- 2024
- -355,9 mil
- 2025
- -234,0 mil
SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat
- 2023
- -1,5 mld
- 2024
- -819,0 mil
- 2025
- -1,3 mld
SEC (XBRL)· 07 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 45 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 12,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare74
- Randamente91
- Calitate29
- Bilanț și datorie100
- Creștere8
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 34,62 – 351,51 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)34,62 – 51,73 (Mijloc 41,26)WACC 9,1 % · FCFF de pornire 457,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 28,3 %
- Colegi: EV/Venit91,69 – 351,51 (Mijloc 158,24)26 firme folosite · multiplul median 5,9x · quartile 3,4x – 13,1xAAOI, ADI, ALGM, AMAT, AMD, AVGO, FSLR, GFS, ICHR, INTC, JKS, MCHP, MRAM, MRVL, MTSI, MU, NVDA, NXPI, ON, PENG, Q, QUIK, SPCB, TE, TXN, WOLF
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 45/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 40,7 % | 2 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 7,6 % | 47 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 10,8 % | 43 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -9,3 % | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -2,2 % | 23 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,1x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| EV/Venit · Evaluare | 3,0x | 78 (față de colegi) | 18 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,5 % | 70 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,5 % | 91 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere8/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate29/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente91/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare74/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. (SWKS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-03.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,1 mld USD în 2025; creștere an/an -2,2 %; marjă netă 7,2 %; ROE 5,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 63,15–201,62 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 99,75 USD, prețul de 82,92 USD lasă un potențial de 20,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 16,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 45/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,1x
- EV/Venit: 3,0x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 3,5 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 40,7 %
- CAGR venituri 3 ani: -9,3 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -2,2 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA.
Față de mediana verticalei
Semiconductors & Related Devices (SIC 3674) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia Corp | 4.981,2 mld | 26,1 | 117,2 % | 63,7 % | +65,5 % | +17 % / +342 % |
| AVGOBroadcom Inc. | 1.585,5 mld | 42,4 | 44,2 % | 42,9 % | +23,9 % | −18 % / +259 % |
| MUMicron Technology, Inc. | 967,5 mld | 11,5 | 88,3 % | 63,8 % | +256,3 % | +262 % / +1.023 % |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 790,0 mld | 124,5 | 10,1 % | 15,6 % | +34,3 % | +122 % / +299 % |
| INTCIntel Corporation | 321,8 mld | — | -10,9 % | -20,1 % | −0,5 % | +49 % / +35 % |
| AMATApplied Materials Inc | 303,1 mld | 32,9 | 41,1 % | 30,1 % | +4,4 % | +51 % / +155 % |
| TXNTexas Instruments Inc | 285,5 mld | 40,5 | 39,7 % | 34,3 % | +13,0 % | +86 % / +105 % |
| ADIAnalog Devices Inc | 203,4 mld | 49,8 | 12,2 % | 29,8 % | +16,9 % | +58 % / +129 % |
| MRVLMarvell Technology, Inc | 150,8 mld | 56,8 | 16,5 % | 27,9 % | +42,1 % | +92 % / +209 % |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | 66,2 mld | 20,7 | 29,2 % | 23,4 % | −2,7 % | +35 % / +29 % |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 64,8 mld | 73,2 | 25,1 % | 23,9 % | +26,4 % | +43 % / +142 % |
| MCHPMicrochip Technology Incorporated | 42,3 mld | 107,7 | 7,2 % | 9,3 % | +7,1 % | +45 % / −7 % |
| ALABAstera Labs, Inc. | 40,5 mld | 115,8 | 25,8 % | 30,7 % | +115,1 % | +48 % / indisponibil |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | 28,4 mld | 53,8 | 30,7 % | 33,8 % | +205,7 % | −15 % / +743 % |
| ONOn Semiconductor Corp | 28,3 mld | 42,2 | 8,9 % | 10,8 % | −15,3 % | +45 % / +2 % |
| QQnity Electronics, Inc. | 24,9 mld | 40,1 | 8,9 % | 12,4 % | +9,7 % | +47 % / indisponibil |
| GFSGLOBALFOUNDRIES Inc. | 22,4 mld | 25,4 | 7,8 % | 13,0 % | +0,6 % | +13 % / −25 % |
| FSLRFirst Solar, Inc. | 20,0 mld | 10,8 | 18,7 % | 37,1 % | +24,1 % | −32 % / +18 % |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 18,0 mld | 75,3 | 17,2 % | 20,7 % | +32,6 % | +35 % / +180 % |
| SWKSSkyworks Solutions, Inc. | 12,5 mld | 42,9 | 5,1 % | 7,2 % | −2,2 % | +15 % / −9 % |
| RMBSRambus Inc | 8,9 mld | 34,1 | 19,6 % | 33,4 % | +27,1 % | −13 % / +23 % |
| ALGMAllegro Microsystems, Inc. | 5,8 mld | 209,1 | 3,2 % | 3,1 % | +22,8 % | +17 % / +15 % |
| AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 5,4 mld | — | -5,4 % | -9,6 % | +82,8 % | +139 % / +383 % |
| HIMXHimax Technologies, Inc. | 3,6 mld | 80,3 | 4,9 % | 5,3 % | −8,2 % | +38 % / +83 % |
| KLICKulicke And Soffa Industries, Inc. | 3,6 mld | 31,5 | 13,2 % | 12,2 % | −7,4 % | +52 % / +33 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SWKS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 44,24 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 78,60 Randament total -3 % · Pe an -3 % | 118,94 Randament total 46 % · Pe an 46 % |
| 3 ani | 35,13 Randament total -53 % · Pe an -22 % | 70,94 Randament total -8 % · Pe an -3 % | 118,94 Randament total 51 % · Pe an 15 % |
| 5 ani | 27,89 Randament total -60 % · Pe an -17 % | 64,02 Randament total -13 % · Pe an -3 % | 118,94 Randament total 57 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 17,73
- Marja netă± 12,41
- Creșterea anuală a veniturilor± 11,21
- Diluare anuală± 1,04
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Skyworks Solutions proiectează și fabrică semiconductori analogici și cu semnal mixt pentru conectivitate wireless, auto, centre de date și industrie. Compania negociază acum combinarea cu Qorvo, o tranzacție care ar schimba dimensiunea și structura activității, cu venituri de 935 milioane dolari în trimestrul al treilea fiscal 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de soluții RF și analogice, susținut de o bibliotecă mare de brevete și de un lanț de aprovizionare la scară globală 1.
- Relații de lungă durată cu clienți de top și o poziție de partener de sistem, nu doar de furnizor de componente 1.
- Creșterea în Broad Markets, condusă de automotive și centre de date, arată diversificarea reușită a activității 3.
Puncte slabe
- Dependența de un număr mic de clienți, în special de un client major, face veniturile sensibile la deciziile lor 1.
- Marjele brute au slăbit în fiscal 2025 din cauza mixului de produse, a prețurilor mai mici și a costurilor de consolidare a fabricilor 1.
- Cheltuielile de cercetare au crescut mult, ceea ce a apăsat pe profitabilitatea operațională în trimestrele recente 13.
Oportunități
- Dacă fuziunea cu Qorvo se finalizează, compania combinată ar putea avea un portofoliu mai larg și mai multe oportunități de sinergii 2.
- Cererea din automotive și din centrele de date ar putea continua să crească, cu un pipeline de noi contracte în aceste segmente 3.
- Adoptarea 5G, IoT și a noilor standarde wireless poate crea cereri noi pentru soluțiile companiei 1.
Amenințări
- Amânarea sau eșecul fuziunii cu Qorvo ar putea genera costuri și o taxă de reziliere de sute de milioane de dolari 2.
- Reglementările comerciale, controalele la export și tensiunile geopolitice pot afecta lanțurile de aprovizionare și vânzările 2.
- Concurența din partea unor companii cu resurse mai mari și scăderea prețurilor pot erodă poziția pe piață 1.
Riscuri
- Aprobările de reglementare pentru Qorvoridicat
Închiderea fuziunii depinde de aprobări antitrust și de investiții străine, iar anchetele pot întârzia tranzacția sau pot impune condiții 12.
- Îndatorare crescutăridicat
Finanțarea achiziției ar putea reduce flexibilitatea financiară a companiei combinate și ar putea crește sensibilitatea la dobânzi 13.
- Dependența de clienții mariridicat
Un număr mic de clienți generează o parte mare din venituri, iar o pierdere de cotă la unul dintre ei poate afecta rezultatele 1.
- Ciclicitatea industrieimediu
Cererea de semiconductori poate scădea brusc, iar prețurile tind să scadă în timp, ceea ce poate apăsa pe marje 1.
- Riscuri internaționale și din Chinamediu
Operarea internațională și expunerea la China aduc riscuri legate de taxe, reglementări și lanțuri de aprovizionare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă fuziunea se închide și sinergiile se realizează, compania combinată ar putea avea o bază mai diversificată și o capacitate sporită de a răscumpăra acțiuni 23.
- Creșterea în automotive și în centrele de date ar putea compensa slăbiciunea din segmentul mobil, dacă tendința se consolidează 3.
- Portofoliul larg de soluții și brevetele pot susține poziția de partener de sistem, nu doar de furnizor de componente 1.
Ce ar strica teza
- Dacă fuziunea întârzie sau eșuează, compania ar putea suporta costuri mari fără beneficiile așteptate 2.
- Marjele ar putea rămâne sub presiune din cauza prețurilor mai mici și a mixului de produse mai puțin favorabil 1.
- Dependența de un client important ar putea transforma orice schimbare de cotă într-un șoc major pentru venituri 1.
De urmărit
- Stadiul aprobărilor FTC și al altor autorități pentru fuziunea cu QorvoQ4 fiscal 2026
- Ghidajul de venituri și profit pentru trimestrul IV fiscal 2026Q4 fiscal 2026
- Execuția finanțării de aproximativ 2 miliarde dolari și nivelul datoriei2027
- Evoluția cererii în automotive și centrele de date în raport cu segmentul mobilnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Skyworks Solutions, Inc. este un dezvoltator, producător și furnizor de soluții analogice și cu semnal mixt pentru numeroase aplicații, de la telefoane și tablete până la automotive, infrastructură celulară, industrie și apărare 1. Portofoliul său acoperă amplificatoare, filtre SAW, TC-SAW și BAW, module front-end, circuite de temporizare și izolatoare de putere digitale 1. Clienții cheie includ Apple, Samsung, Tesla și Cisco, iar un număr mic de OEM-uri a reprezentat istoric o parte importantă din venituri 1.
Compania operează la nivel global, cu facilități de inginerie, producție, vânzări și service în Asia, Europa și America de Nord 1. Produsele sunt vândute printr-o forță de vânzări directă, distribuitori de componente electronice și reprezentanți independenți 1. Modelul său de producție hibrid combină capacitățile interne cu alianțe pentru tehnologii avansate 1.
Pe 27 octombrie 2025, Skyworks a semnat un acord de fuziune cu Qorvo, prin care Qorvo devine filială integrală a Skyworks, iar ponderea acționarilor Skyworks în compania combinată ar fi de aproximativ 63% 2. Închiderea era anticipată la începutul anului 2027, dar în iulie 2026 conducerea a spus că sperează să se finalizeze în cursul aceluiași an 23.
Segmente
Mobil
Segmentul mobil include smartphone-uri și tablete și este considerat de conducere bază solidă a afacerii, cu cerere sănătoasă în trimestrul al treilea fiscal 2026 3. Pentru trimestrul IV fiscal 2026, conducerea anticipează o creștere secvențială în intervalul ridicat al zecilor de procente, susținută de lansările de produse ale clientului cel mai mare 3.
Broad Markets
Broad Markets cuprinde auto, centre de date, industrie, infrastructură și alte piețe, și a crescut an la an în trimestrul al treilea fiscal 2026, condus de automotive și centrele de date 3. Conducerea estimează o pondere de aproximativ 39% din vânzări pentru trimestrul IV fiscal 2026, cu o creștere de circa 5% an la an 3.
Piața în context
Piața de conectivitate wireless se extinde, pe măsură ce adoptarea 5G, IoT, electrificarea auto și AI cresc cererea de viteză și lățime de bandă 1. Ericsson și McKinsey, citate în raportul anual, prevăd creșteri mari ale numărului de conexiuni IoT și ale mașinilor conectate până în 2030 1.
Piețele de vârf ale companiei sunt sezoniere, cu trimestrele al patrulea și întâiul fiscal mai puternice, din cauza producției de electronice de consum înaintea sărbătorilor 1. Prețurile medii de vânzare ale produselor consacrate scad în mod tipic în industrie, ceea ce presează marjele 1.
Tendințe
- Electrificarea și siguranța autovânt din spate
Tranziția spre vehicule electrice și sisteme avansate de asistență la conducere deschide cerere pentru izolare de putere, conectivitate și radio digital 1. Dacă această cerere se consolidează, Broad Markets ar putea compensa ciclicitatea mobilului 3.
- AI în centrele de date și pe telefoanevânt din spate
Conducerea leagă AI de nevoia de rețele mai rapide și de soluții de temporizare precisă, iar prima generație de telefoane cu AI ar putea genera un ciclu de upgrade mai puternic 1. Efectul rămâne condiționat de adoptarea reală de către clienți 1.
- Ciclicitatea industriei de semiconductorivânt din față
Industria este foarte ciclică și supusă unor scăderi semnificative, ceea ce poate afecta rapid volumele și prețurile 1. Pierderea de cotă la un client important a fost motivul principal al scăderii veniturilor în fiscal 2025 1.
- Încetinirea fiscală și presiunea asupra costurilormixt
Impozitul, dobânzile și cheltuielile de integrare pot crește odată cu finanțarea fuziunii, iar restructurările au avut costuri semnificative 12. Efectul net depinde de sinergiile reale și de momentul închiderii 2.
Poziția concurențială
Skyworks concurează pe timp până la piață, inovație, performanță, preț și relații strategice cu clienții și furnizorii de bandă de bază 1. Concurenții citați în raportul anual includ companii din analogic, RF și managementul energiei, de la Broadcom până la Texas Instruments 1. Piața este descrisă ca fiind extrem de competitivă, iar concurenții pot avea resurse mai mari pentru dezvoltare 1.
Fuziunea cu Qorvo ar schimba poziția competitivă, deoarece Qorvo este un furnizor de soluții de conectivitate și putere 2. Ar putea avea sens pentru combinarea portofoliilor de RF, dar integrarea și aprobările de reglementare sunt riscuri de luat în seamă 12.
- QorvoQRVO
Furnizor de soluții de conectivitate și putere, partener în fuziunea anunțată cu Skyworks 2.
- BroadcomAVGO
Concurent menționat în raportul anual, activ pe piețele de semiconductori pentru comunicații 1.
- QualcommQCOM
Concurent menționat în raportul anual, cu presență pe piața telefoanelor mobile 1.
- Texas InstrumentsTXN
Concurent menționat în raportul anual, activ în semiconductori analogici 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Skyworks tumbles as sluggish smartphone market weighs on forecastCNA (Channel NewsAsia) · 03 nov. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves after hours: Arista Networks, AMD, Super Micro, Skyworks Solutions & moreCNBC — Top News · 03 nov. 2026 · EN
- Is Skyworks Solutions Stock Outperforming the Dow?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Qualcomm Jumps 7% as AI Interconnect Demo Points Past Handsets; Skyworks and Qorvo Sit Out the RallyYahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Most Qorvo (QRVO) Bondholders Said Yes, but Skyworks (SWKS) Is Still WaitingYahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves midday: Skyworks Solutions, Axon, Dave & Buster's, Revvity & moreCNBC — Top News · 15 sept. 2026 · EN
- Skyworks Is Trading 18% Above Its Own Price Target. Overbought or Something Else?Yahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves midday: Dell, Skyworks Solutions, GameStop & moreCNBC — Top News · 11 sept. 2026 · EN
- Skyworks Rises 7%, Qorvo Gains 5% as CEO Says $22B Merger Is in Final Stages; Qualcomm Ticks UpYahoo Finance — News · 11 sept. 2026 · EN
- Skyworks (SWKS) Rockets 9.8% on Looming $22B Qorvo Merger NodYahoo Finance — News · 11 sept. 2026 · EN
- Skyworks Solutions Surges 10%, Qorvo Climbs 6% While Chip Stocks Fall: Is the Merger Finally Clearing?Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Qorvo (QRVO) Agreed to Be Acquired by SkyworksYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Achiziție sau vânzare de active · Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 aug. 2026Alte evenimente
- Raport curent03 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-10-03 · SEC / Skyworks Solutions, Inc. · 07 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-03 · SEC / Skyworks Solutions, Inc. · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Skyworks Solutions, Inc. · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.