olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Medtronic plc MDT
Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · SIC 3845 · Verticală: Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus (SIC 3845)
Medtronic plc, cu sediul în Galway, Irlanda, este o companie globală de tehnologie medicală care dezvoltă dispozitive și terapii cardiovasculare, neurologice și chirurgicale pentru sisteme de sănătate din peste 150 de țări. În primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile au crescut cu 13,7%, iar ghidajul de creștere organică a fost ridicat, ceea ce face din companie un reper important al sectorului. Vânzările nete totale au fost de 36,364 miliarde USD în anul fiscal 2026.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Medtronic plc (MDT) costa 98,88 USD (−0,41 % într-o zi), cu capitalizare 126,5 mld USD, P/E 24,3 pe un EPS diluat de 4,07 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,88 %, beta 0,35, interval pe 52 de săptămâni 73,75–105,35 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 9,8 mld USD (+13,7 % an/an), profit net de 1,5 mld USD (+41,3 % an/an), EPS diluat 1,14 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 87,16 – 100,73
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,86 · lățimea benzii 14,4 %
- SMA 50 / 200
- 91,94 / 88,17
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,01 / 1,53
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +14,5 % | −2,0 % | +16,5 pp | — |
| 3 luni | +14,7 % | −2,2 % | +16,9 pp | — |
| 6 luni | +27,1 % | +4,3 % | +22,8 pp | — |
| De la început de an | +2,9 % | +10,6 % | −7,6 pp | — |
| 1 an | +9,6 % | +10,5 % | −0,8 pp | −0,4 % |
| 3 ani | +36,3 % | +73,7 % | −37,4 pp | −29,1 % |
| 5 ani | −18,1 % | +61,7 % | −79,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,4 mld | 8,3 mld | 8,9 mld | 8,6 mld | 9,0 mld | 9,0 mld | 9,8 mld | 9,8 mld |
| Costul vânzărilor | 2,9 mld | 2,8 mld | 3,1 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,4 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,8 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,2 mld |
| Profit operațional | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 1,8 mld |
| Amortizare și depreciere | 675,0 mil ≈ | 684,0 mil ≈ | 840,0 mil | 748,0 mil | 745,0 mil ≈ | 749,0 mil ≈ | 716,0 mil | 729,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 209,0 mil | 179,0 mil | 174,0 mil | 176,0 mil | 181,0 mil | 181,0 mil | 176,0 mil | 186,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 1,8 mld |
| Impozit pe profit | 281,0 mil | 237,0 mil | 199,0 mil | 255,0 mil | 215,0 mil | 254,0 mil | 575,0 mil | 289,0 mil |
| Profit net | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,5 mld |
| EPS diluat | 0,99 | 1,01 | 0,82 ≈ | 0,81 | 1,07 | 0,89 | 0,97 ≈ | 1,14 |
| Flux de numerar operațional | 958,0 mil ≈ | 2,6 mld ≈ | 2,5 mld | 1,1 mld | 925,0 mil ≈ | 2,7 mld ≈ | 2,6 mld | 1,8 mld |
| Investiții (capex) | 404,0 mil ≈ | 476,0 mil ≈ | 459,0 mil | 504,0 mil | 468,0 mil ≈ | 444,0 mil ≈ | 488,0 mil | 503,0 mil |
| Dividende plătite | 897,0 mil ≈ | 897,0 mil ≈ | 897,0 mil | 910,0 mil | 910,0 mil ≈ | 911,0 mil ≈ | 908,0 mil | 921,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 288,0 mil ≈ | 181,0 mil ≈ | 274,0 mil | 123,0 mil | 372,0 mil ≈ | 105,0 mil ≈ | 435,0 mil | 267,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 16 din propriul istoric de 43 trimestre (min 21,0, mediană 28,4, max 54,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 30,6 mld | 28,9 mld | 30,1 mld | 31,7 mld | 31,2 mld | 32,4 mld | 33,5 mld | 36,4 mld |
| Venituri an/an | +2,0 % | −5,4 % | +4,2 % | +5,2 % | −1,4 % | +3,6 % | +3,6 % | +8,4 % |
| Profit net | 4,6 mld | 4,8 mld | 3,6 mld | 5,0 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | 4,7 mld | 4,8 mld |
| Profit net an/an | +49,2 % | +3,4 % | −24,7 % | +39,7 % | −25,4 % | −2,2 % | +26,8 % | +3,0 % |
| EPS diluat | 3,41 | 3,54 | 2,66 | 3,73 | 2,82 | 2,76 | 3,61 | 3,73 |
| EPS diluat an/an | +50,2 % | +3,8 % | −24,9 % | +40,2 % | −24,4 % | −2,1 % | +30,8 % | +3,3 % |
| netă % | 15,2 % | 16,6 % | 12,0 % | 15,9 % | 12,0 % | 11,4 % | 13,9 % | 13,2 % |
| Flux de numerar liber | 5,9 mld | 6,0 mld | 4,9 mld | 6,0 mld | 4,6 mld | 5,2 mld | 5,2 mld | 5,4 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 24 apr. 2026
- Numerar
- 1,9 mld USD
- Datorie financiară
- 1,8 mld USD
- Datorie netă
- -161,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 50,1 mld USD
- Active totale
- 93,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,04x
- Lichiditate curentă
- 2,13x
- ROE
- 9,8 %
- ROA
- 5,2 %
- Marja FCF
- 14,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 30,1 mld | 31,7 mld | 31,2 mld | 32,4 mld | 33,5 mld | 36,4 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 10,5 mld | 10,1 mld | 10,7 mld | 11,2 mld | 11,6 mld | 12,7 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 19,6 mld ≈ | 21,5 mld ≈ | 20,5 mld ≈ | 21,1 mld ≈ | 21,9 mld ≈ | 23,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,1 mld | 10,3 mld | 10,4 mld | 10,7 mld | 10,8 mld | 11,8 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | 4,5 mld | 5,8 mld | 5,5 mld | 5,1 mld | 6,0 mld | 6,5 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| EBITDA | 7,2 mld ≈ | 8,5 mld ≈ | 8,2 mld ≈ | 7,8 mld ≈ | 8,8 mld ≈ | 9,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 925,0 mil | 553,0 mil | 636,0 mil | 719,0 mil | 729,0 mil | 715,0 mil | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 3,9 mld | 5,5 mld | 5,4 mld | 4,8 mld | 5,6 mld | 6,1 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 265,0 mil | 456,0 mil | 1,6 mld | 1,1 mld | 936,0 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Profit net | 3,6 mld | 5,0 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | 4,7 mld | 4,8 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,66 | 3,73 | 2,82 | 2,76 | 3,61 | 3,73 | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,32 | 2,52 | 2,72 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 10,7 mld
- 2025
- 10,8 mld
- 2026
- 11,8 mld
SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat
- 2024
- 1,3 mld
- 2025
- 1,3 mld
- 2026
- 1,3 mld
SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,6 mld | 3,7 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 2,2 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 5,5 mld | 5,6 mld | 6,0 mld | 6,1 mld | 6,5 mld | 6,6 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 4,3 mld | 4,6 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | 5,5 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Active curente | 22,5 mld | 23,1 mld | 21,7 mld | 21,9 mld | 23,8 mld | 24,8 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 5,2 mld | 5,4 mld | 5,6 mld | 6,1 mld | 6,8 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 42,0 mld | 40,5 mld | 41,4 mld | 41,0 mld | 41,7 mld | 42,6 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 17,7 mld | 15,6 mld | 14,8 mld | 13,2 mld | 11,7 mld | 10,1 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Active totale | 93,1 mld | 91,0 mld | 90,9 mld | 90,0 mld | 91,7 mld | 93,0 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,7 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 11,0 mil | 3,7 mld | 20,0 mil | 1,1 mld | 2,9 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 8,5 mld | 12,4 mld | 9,1 mld | 10,8 mld | 12,9 mld | 11,7 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 41,5 mld | 38,3 mld | 39,3 mld | 39,6 mld | 43,4 mld | 43,0 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 51,6 mld | 52,7 mld | 51,7 mld | 50,4 mld | 48,3 mld | 50,1 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
- 2024
- 13,2 mld
- 2025
- 11,7 mld
- 2026
- 10,1 mld
SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 6,2 mld | 7,3 mld | 6,0 mld | 6,8 mld | 7,0 mld | 7,3 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 4,9 mld ≈ | 6,0 mld ≈ | 4,6 mld ≈ | 5,2 mld ≈ | 5,2 mld ≈ | 5,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,9 mld | -1,7 mld | -3,5 mld | -2,4 mld | -1,9 mld | -2,9 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -4,1 mld | -5,3 mld | -5,0 mld | -4,5 mld | -4,4 mld | -4,8 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | 3,1 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 652,0 mil | 2,5 mld | 645,0 mil | 2,1 mld | 3,2 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 18 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 68 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 126,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Creștere54
- Calitate86
- Randamente67
- Evaluare39
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 37,32 – 124,56 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)70,06 – 107,27 (Mijloc 84,54)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 6,7 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 12,3 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E82,27 – 124,56 (Mijloc 88,55)7 firme folosite · multiplul median 21,8x · quartile 20,2x – 30,6xBLFS, CNMD, ELMD, INMD, ITGR, LIVN, TMDX
- Dividende actualizate (DDM)37,32 – 50,19 (Mijloc 42,81)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 68/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,7 % | 80 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 13,9 % | 82 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 117,2 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,2 % | 43 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 9,8 % | 65 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,1x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 9,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,3x | 43 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 13,1x | 17 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,8 % | 61 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,8 % | 55 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 59,5 % | 86 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate86/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente67/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare39/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Medtronic plc (MDT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 36,4 mld USD în 2026; creștere an/an 8,4 %; marjă netă 13,9 %; ROE 10,7 %; datorie netă/EBITDA 0,1x.
Intervalul de valoare estimat este 70,06–107,27 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 84,54 USD, prețul de 98,88 USD lasă un potențial de -14,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -17,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 68/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 10,7 %
- Marja netă: 13,9 %
- Conversia profitului în FCF: 117,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,1x
- Acoperirea dobânzilor: 9,4x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- Rata de distribuire (FCF): 59,5 %
Ce o infirmă
- EV/EBITDA: 13,1x
Față de mediana verticalei
Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus (SIC 3845) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 24 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTMedtronic plc | 126,5 mld | 24,3 | 10,7 % | 13,9 % | +8,4 % | +10 % / +36 % |
| LIVNLivaNova PLC | 5,2 mld | 27,8 | 15,4 % | 12,8 % | +10,7 % | +48 % / +110 % |
| ITGRInteger Holdings Corporation | 4,3 mld | 42,5 | 6,0 % | 5,7 % | +8,0 % | +75 % / +45 % |
| AXGNAxogen, Inc. | 3,1 mld | — | -10,3 % | -12,0 % | +20,2 % | +79 % / +684 % |
| TMDXTransMedics Group, Inc. | 2,5 mld | 18,9 | 36,3 % | 22,7 % | +37,1 % | −50 % / −4 % |
| BLFSBioLife Solutions, Inc. | 1,9 mld | 33,5 | 15,1 % | 56,4 % | +28,9 % | indisponibil / indisponibil |
| CNMDConmed Corporation | 1,6 mld | 21,8 | 7,1 % | 5,4 % | +5,2 % | +24 % / −50 % |
| CBLLCeriBell, Inc. | 1,1 mld | — | -52,5 % | -68,0 % | +36,1 % | +61 % / indisponibil |
| INMDInMode Ltd. | 899,7 mil | 9,9 | 13,5 % | 25,3 % | −6,2 % | −0 % / −40 % |
| CVCapsoVision, Inc | 342,8 mil | — | — | -214,7 % | +15,3 % | +23 % / indisponibil |
| ELMDElectromed, Inc. | 234,3 mil | 21,5 | 23,3 % | 15,3 % | +15,3 % | +5 % / +172 % |
| FOCLEdap Tms SA | 162,9 mil | — | -321,7 % | -49,1 % | +1,6 % | +81 % / −17 % |
| VANIVivani Medical, Inc. | 96,5 mil | — | -220,4 % | — | indisponibil | −21 % / +13 % |
| STXSStereotaxis, Inc. | 95,9 mil | — | -325,9 % | -74,2 % | +20,3 % | −61 % / −42 % |
| NRXSNeuraxis, Inc. | 86,1 mil | — | -139,8 % | -144,4 % | +32,9 % | +147 % / +117 % |
| OMOutset Medical, Inc. | 83,5 mil | — | -59,2 % | -63,1 % | +5,1 % | −3 % / −94 % |
| ECORelectroCore, Inc. | 75,7 mil | — | — | -40,0 % | +27,2 % | +66 % / +49 % |
| POCIPrecision Optics Corporation, Inc. | 53,1 mil | — | -22,3 % | -11,5 % | +65,2 % | +3 % / −18 % |
| NXLNexalin Technology, Inc. | 34,4 mil | — | -240,3 % | -4.139,4 % | +78,8 % | −95 % / −87 % |
| QTIQt Imaging Holdings, Inc. | 32,1 mil | — | -2.125,0 % | -77,3 % | +287,9 % | −64 % / −99 % |
| NUWENuwellis, Inc. | 19,2 mil | — | — | -125,6 % | −5,4 % | −94 % / −100 % |
| IRIXIridex Corp | 12,6 mil | — | -73,1 % | -6,9 % | indisponibil | −26 % / −72 % |
| NDRAEndra Life Sciences Inc. | 7,4 mil | — | -152,0 % | — | indisponibil | −16 % / −100 % |
| ITOCiTonic Holdings Ltd | — | — | -82,8 % | -974,7 % | +16,7 % | −80 % / indisponibil |
| HYPRHyperfine, Inc. | 0 | — | -97,0 % | -210,8 % | +5,2 % | −30 % / −41 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MDT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 59,20 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 104,63 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 157,55 Randament total 63 % · Pe an 63 % |
| 3 ani | 58,28 Randament total -34 % · Pe an -13 % | 115,81 Randament total 27 % · Pe an 8 % | 191,36 Randament total 106 % · Pe an 27 % |
| 5 ani | 57,37 Randament total -31 % · Pe an -7 % | 128,19 Randament total 47 % · Pe an 8 % | 232,42 Randament total 158 % · Pe an 21 % |
- P/E la ieșire± 28,95
- Marja netă± 20,27
- Creșterea anuală a veniturilor± 16,52
- Diluare anuală± 1,70
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Medtronic plc, cu sediul în Galway, Irlanda, este o companie globală de tehnologie medicală care dezvoltă dispozitive și terapii cardiovasculare, neurologice și chirurgicale pentru sisteme de sănătate din peste 150 de țări. În primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile au crescut cu 13,7%, iar ghidajul de creștere organică a fost ridicat, ceea ce face din companie un reper important al sectorului. Vânzările nete totale au fost de 36,364 miliarde USD în anul fiscal 2026 13.
SWOT
Puncte tari
- Poziția de lider global și rețeaua extinsă în peste 150 de țări oferă scară și acces la sisteme de sănătate 1.
- Creșterea rapidă a diviziei de ritm cardiac și a ablației arată capacitatea companiei de a lansa produse cu impact comercial 3.
- Generarea solidă de numerar oferă flexibilitate pentru investiții și achiziții 1.
Puncte slabe
- Complexitatea lanțului de aprovizionare și dependența de furnizori unici pot provoca întreruperi ale producției 1.
- Integrarea mai multor achiziții și separarea afacerii cu diabet pot consuma timp managerial și pot genera costuri neprevăzute 1.
- Expunerea la programele de achiziții publice cu prețuri impuse din unele țări poate reduce marjele 1.
Oportunități
- Adoptarea tehnologiilor de ablație și de monitorizare de la distanță ar putea deschide noi surse de venit 13.
- Parteneriatele în robotică chirurgicală ar putea extinde accesul global la intervențiile asistate robotic 3.
- Utilizarea AI în diagnostic și planificarea intervențiilor ar putea crește diferențierea produselor 1.
Amenințări
- Tarifele vamale și schimbările de politică comercială ar putea crește costurile și reduce marjele 1.
- Apariția de terapii alternative, inclusiv medicamentoase, ar putea reduce cererea pentru unele dispozitive 1.
- Concurenții care avansează mai rapid în AI sau în tehnologii noi ar putea câștiga cotă de piață 1.
Riscuri
- Concurență intensăridicat
Presiunea din partea companiilor mari și a producătorilor de nișă ar putea afecta veniturile și poziția competitivă, mai ales după expirarea brevetelor 1.
- Întreruperi ale aprovizionăriiridicat
Lipsa componentelor, a materialelor sau a serviciilor de sterilizare ar putea întârzia lansările și ar putea duce la pierderi de vânzări 1.
- Tarife și politică comercialămediu
Schimbările de tarife și conflictele comerciale ar putea crește costurile și ar putea afecta rezultatele dacă se extind 1.
- Presiuni de prețuri în sistemele publicemediu
Licitațiile și mecanismele de rambursare din unele țări ar putea impune reduceri de preț sau restituiri 1.
- Execuția inovației și integrarea AImediu
Lansarea simultană a mai multor produse și integrarea AI ar putea întârzia rezultatele sau ar putea genera riscuri de securitate a datelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea organică puternică din primul trimestru al anului fiscal 2027 și ridicarea ghidajului arată că cererea pentru portofoliul companiei rămâne solidă 3.
- Cardiovascularul, cu ablația cu câmp pulsat și divizia de ritm cardiac, ar putea continua să fie principalul motor de creștere dacă adoptarea se extinde 13.
- Fluxul de numerar liber puternic oferă flexibilitate pentru investiții în tehnologii noi și pentru achiziții strategice 1.
Ce ar strica teza
- Tarifele vamale și incertitudinile comerciale ar putea reduce marjele dacă impactul crește peste estimările actuale 1.
- Presiunile de preț din sistemele publice și din licitații ar putea limita creșterea profitabilității în anumite regiuni 1.
- Creșterea rapidă a unor segmente depinde de execuția lansărilor, iar întârzierile ar putea afecta rezultatele viitoare 1.
De urmărit
- Evoluția ghidajului de creștere organică și a EPS non-GAAPQ2 2027
- Impactul tarifelor vamale și rambursarea taxelor IEEPA2027
- Adoptarea sistemelor de ablație cu câmp pulsat în CardiovascularQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Medtronic plc funcționează prin trei segmente raportabile: Portofoliul Cardiovascular, Portofoliul Neuroștiințe și Portofoliul Chirurgical Medical 1. Compania a anunțat separarea afacerii cu diabet, care a devenit MiniMed Group, Inc., listată după o ofertă publică inițială finalizată pe 9 martie 2026, astfel că diabetul nu mai este considerat segment raportabil din trimestrul al patrulea al anului fiscal 2026 1. Misiunea companiei, de a alina durerea, a restabili sănătatea și a prelungi viața, stă la baza strategiei sale de creștere bazate pe inovație, pe rezultate pentru pacienți și pe date, AI și automatizare 1.
Compania are o capacitate de generare de numerar substanțială, cu un flux de numerar liber de 5,426 miliarde USD în anul fiscal 2026 1. Cifra de afaceri din anul fiscal 2026 a fost de 36,364 miliarde USD 1, iar pe primul trimestru din 2027 veniturile au ajuns la 9,756 miliarde USD 3.
Segmente
Piața în context
Creșterea reală a pieței este susținută de nevoile demografice și de trecerea spre tratamente minim invazive, dar și de presiunea asupra costurilor sistemelor de sănătate și de mutarea procedurilor către centre ambulatorii 1. Cererea ar putea fi afectată și de terapiile alternative, inclusiv de medicamentele din clasa GLP-1 1.
Tendințe
- Ablația cardiacă și câmpul pulsatvânt din spate
Sistemele de ablație cu câmp pulsat au crescut rapid și au deschis o nouă etapă de creștere pentru divizia de ritm cardiac 13. Dacă adoptarea continuă, ar putea susține creșterea segmentului cardiovascular.
- Tarifele comercialevânt din față
Companie estimează un impact vamal net înainte de impozit în anul fiscal 2027, iar evoluția politicilor comerciale rămâne o incertitudine pentru structura costurilor 1.
- Inteligența artificială și datemixt
Utilizarea AI în produse și operațiuni ar putea crește eficiența și diferențierea, dar ar putea implica și costuri de conformitate și riscuri legate de securitatea datelor 1.
- Mutarea procedurilor în centre ambulatoriimixt
Creșterea centrelor chirurgicale ambulatorii schimbă locul de îngrijire și ar putea modifica cererea pentru anumite dispozitive 1.
Poziția concurențială
Medtronic concurează cu companii mari, cu mai multe divizii, și cu producători mici specializați, iar competiția poate crește odată cu lansarea de produse noi sau cu pierderea protecției de brevet 1. În chirurgie robotică și în cardiologie intervențională concurența este intensă, iar avantajul depinde de inovație, de fiabilitate și de suportul oferit clienților 1.
Compania a extins parteneriate și investiții pentru a-și consolida poziția, inclusiv cu un partener de robotică chirurgicală și cu o investiție în tehnologia de modificare a valvelor 3. Rezultatul acestor mișcări depinde de capacitatea de a concura pe tehnologie, nu doar pe preț 1.
- Companii mari cu mai multe linii de business
Concurenți descriși în sursă ca fiind companii cu mai multe linii de business, din care nu este identificat un nume specific în textele analizate.
- Producători specializați pe nișe
Companii mici care oferă o gamă limitată de produse de nișă și care pot deveni concurenți punctuali pe anumite linii.
- Companii farmaceutice cu terapii alternative
Terapiile medicamentoase, inclusiv cele din clasa GLP-1, pot înlocui parțial tratamentele cu dispozitive, iar sursa le menționează explicit ca alternative.
- Parteneri și investitori în tehnologie
Companiile și instituțiile academice care cercetează și patentează produse similare, concurând și pentru personal și tehnologii.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Medtronic (MDT) Raises its Outlook Again as Heart Device Demand Keeps ClimbingYahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Medtronic Sees AI, Ablation and Targeted M&A Fueling GrowthYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Two Medical Device Dividend Giants, One Better Buy: Medtronic vs. AbbottYahoo Finance — News · 13 sept. 2026 · EN
- Jim Cramer Calls Medtronic (MDT) a “Quandary” as Growth Surges and Diabetes Exit NearsYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Medtronic’s (MDT) Heart Devices Are Suddenly Outgrowing The Rest Of Med-TechYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Medtronic Raised its Outlook as Heart Devices Accelerate, But Can the Momentum Last?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Medtronic Is on the Cusp of Becoming a Dividend King. Is the Stock a Buy for Income Investors?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Wall Street Isn't Talking About High-Yield Medtronic Stock -- Here's Why It Should BeYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Medtronic (MDT) Q1 2027 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- Is Medtronic Stock Underperforming the Dow?Yahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- Medtronic raises FY27 outlook after reporting strong Q1 growthYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- Medtronic plc Q1 2027 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- How To Earn $500 A Month From Medtronic Stock Ahead Of Q1 EarningsYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- Tesla, Apple, Nvidia, Medtronic, Alumis, Robinhood, Fervo, and More Stocks That Explain Today’s MarketYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- Medtronic’s Stars Are Aligning for a Price RecoveryYahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- Medtronic's Diabetes Spinoff Just Surged. What To Look For In Its Earnings.Yahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
- Medtronic vs. Thermo Fisher: Which Healthcare Turnaround Offers More Upside?Yahoo Finance — News · 23 aug. 2026 · EN
- Danaher vs. Medtronic: Which Healthcare Recovery Story Has More Upside?Yahoo Finance — News · 23 aug. 2026 · EN
- Medtronic vs. Tenet Healthcare: Which Healthcare Stock Offers Better Long-Term Growth?Yahoo Finance — News · 23 aug. 2026 · EN
- Medtronic Data Breach Impacts 3.8 Million PeopleSecurityWeek · 03 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 17 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 19 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent19 oct. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 sept. 2026
- Raport curent01 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)17 aug. 2026
- Raport anual18 iun. 2026
- Raport curent03 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 mai 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 apr. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 mar. 2026Informare publică (Reg FD)
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-24 · SEC / Medtronic plc · 18 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Medtronic plc · 03 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Medtronic plc · 01 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.