olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Adient plc ADNT
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Adient plc este unul dintre cei mai mari furnizori globali de scaune auto, cu fabrici în 29 de țări și clienți din aproape toți marii producători de automobile. Compania traversează o perioadă dificilă, marcată de presiunea concurenței chinezești, de volatilitatea costurilor și de deprecierea activelor din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Adient plc (ADNT) costa 17,19 USD (+1,60 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld USD, P/E 28,5 pe un EPS diluat de 0,60 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,37, interval pe 52 de săptămâni 16,61–27,09 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 3,9 mld USD (+5,0 % an/an), profit net de 25,0 mil USD (−30,6 % an/an), EPS diluat 0,32 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 16,47 – 18,18
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,42 · lățimea benzii 9,8 %
- SMA 50 / 200
- 17,85 / 20,49
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,23 / -0,26
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,3 % | −1,1 % | +0,8 pp | — |
| 3 luni | −16,2 % | −0,5 % | −15,8 pp | — |
| 6 luni | −23,0 % | +4,4 % | −27,4 pp | — |
| De la început de an | −10,3 % | +12,3 % | −22,6 pp | — |
| 1 an | −28,3 % | +13,5 % | −41,9 pp | −10,8 % |
| 3 ani | −52,1 % | +76,4 % | −128,5 pp | +9,8 % |
| 5 ani | −62,7 % | +63,7 % | −126,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,6 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | 3,9 mld |
| Costul vânzărilor | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,7 mld |
| Profit brut | 245,0 mil | 216,0 mil | 261,0 mil | 237,0 mil | 247,0 mil | 217,0 mil | 257,0 mil | 235,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 124,0 mil | 125,0 mil | 144,0 mil | 129,0 mil | 124,0 mil | 130,0 mil | 138,0 mil | 136,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 37,0 mil | 52,0 mil | 32,0 mil ≈ | 53,0 mil ≈ | 46,0 mil | 53,0 mil | 42,0 mil ≈ | 52,0 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 64,0 mil | 47,0 mil | -265,0 mil | 66,0 mil | 64,0 mil | 41,0 mil | 76,0 mil | 65,0 mil |
| Impozit pe profit | -36,0 mil | 22,0 mil | 48,0 mil | 7,0 mil | 26,0 mil | 42,0 mil | 32,0 mil | 23,0 mil |
| Profit net | 79,0 mil | 0 | -335,0 mil | 36,0 mil | 18,0 mil | -22,0 mil | 27,0 mil | 25,0 mil |
| EPS diluat | 0,89 ≈ | 0,00 | -3,99 | 0,43 | 0,22 ≈ | -0,28 | 0,34 | 0,32 |
| Flux de numerar operațional | 263,0 mil | 109,0 mil | -45,0 mil ≈ | 172,0 mil ≈ | 213,0 mil | 80,0 mil | 81,0 mil ≈ | 205,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 72,0 mil | 64,0 mil | 45,0 mil | 57,0 mil ≈ | 79,0 mil | 65,0 mil | 73,0 mil | 67,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 50,0 mil | 25,0 mil | 0 ≈ | 50,0 mil ≈ | 50,0 mil | 25,0 mil | 0 ≈ | 30,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 53 din propriul istoric de 19 trimestre (min 3,6, mediană 28,3, max 3.790,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 17,4 mld | 16,5 mld | 12,7 mld | 13,7 mld | 14,1 mld | 15,4 mld | 14,7 mld | 14,5 mld |
| Venituri an/an | +7,6 % | −5,2 % | −23,3 % | +8,0 % | +3,2 % | +9,0 % | −4,6 % | −1,0 % |
| Profit net | -1,7 mld | -491,0 mil | -547,0 mil | 1,1 mld | -120,0 mil | 205,0 mil | 18,0 mil | -281,0 mil |
| Profit net an/an | −292,1 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −110,8 % | indisponibil | −91,2 % | −1.661,1 % |
| EPS diluat | -18,06 | -5,25 | -5,83 | 11,58 | -1,27 | 2,15 | 0,20 | -3,39 |
| EPS diluat an/an | −293,4 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −111,0 % | indisponibil | −90,7 % | −1.795,0 % |
| netă % | -9,7 % | -3,0 % | -4,3 % | 8,1 % | -0,8 % | 1,3 % | 0,1 % | -1,9 % |
| Flux de numerar liber | 143,0 mil | -160,0 mil | -80,0 mil | 0 | 47,0 mil | 415,0 mil | 277,0 mil | 204,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 958,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,0 mil USD
- Datorie netă
- -956,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,1 mld USD
- Active totale
- 9,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,12x
- ROE
- -12,5 %
- ROA
- -3,1 %
- Marja FCF
- 1,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,7 mld | 13,7 mld | 14,1 mld | 15,4 mld | 14,7 mld | 14,5 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 12,1 mld | 12,9 mld | 13,3 mld | 14,4 mld | 13,8 mld | 13,6 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit brut | 592,0 mil | 826,0 mil | 807,0 mil | 1,0 mld | 928,0 mil | 961,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 370,0 mil | 316,0 mil | 322,0 mil | 362,0 mil | 372,0 mil | 387,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 558,0 mil | 537,0 mil | 598,0 mil | 554,0 mil | 507,0 mil | 522,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 203,0 mil | 229,0 mil | 192,0 mil | 132,0 mil | 187,0 mil | 183,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -429,0 mil | 1,4 mld | 54,0 mil | 295,0 mil | 133,0 mil | -88,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 57,0 mil | 249,0 mil | 94,0 mil | 0 | 32,0 mil | 103,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Profit net | -547,0 mil | 1,1 mld | -120,0 mil | 205,0 mil | 18,0 mil | -281,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| EPS diluat | -5,83 | 11,58 | -1,27 | 2,15 | 0,20 | -3,39 | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 93,8 mil | 95,7 mil | 94,8 mil | 95,4 mil | 90,1 mil | 83,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,28 | 0,00 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 nov. 2021derivat |
- 2023
- 554,0 mil
- 2024
- 507,0 mil
- 2025
- 522,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- 95,4 mil
- 2024
- 90,1 mil
- 2025
- 83,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,7 mld | 1,5 mld | 947,0 mil | 1,1 mld | 945,0 mil | 958,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Stocuri | 685,0 mil | 976,0 mil | 953,0 mil | 841,0 mil | 758,0 mil | 695,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Active curente | 4,5 mld | 5,1 mld | 4,2 mld | 4,3 mld | 4,1 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 443,0 mil | 555,0 mil | 467,0 mil | 408,0 mil | 371,0 mil | 319,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Active totale | 10,3 mld | 10,8 mld | 9,2 mld | 9,4 mld | 9,4 mld | 9,0 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 2,2 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 202,0 mil | 17,0 mil | 3,0 mil | 2,0 mil | 1,0 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Datorii curente | 3,8 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,5 mld | 2,7 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 93,9 mil | 94,4 mil | 94,9 mil | 93,7 mil | 84,9 mil | 79,2 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
- 2023
- 408,0 mil
- 2024
- 371,0 mil
- 2025
- 319,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- 93,7 mil
- 2024
- 84,9 mil
- 2025
- 79,2 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 246,0 mil | 260,0 mil | 274,0 mil | 667,0 mil | 543,0 mil | 449,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 326,0 mil | 260,0 mil | 227,0 mil | 252,0 mil | 266,0 mil | 245,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | -80,0 mil ≈ | 0 ≈ | 47,0 mil ≈ | 415,0 mil ≈ | 277,0 mil ≈ | 204,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 166,0 mil | 347,0 mil | 484,0 mil | -229,0 mil | -253,0 mil | -186,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 393,0 mil | -770,0 mil | -1,3 mld | -271,0 mil | -502,0 mil | -267,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 nov. 2021verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 0 | 65,0 mil | 275,0 mil | 125,0 mil | SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -229,0 mil
- 2024
- -253,0 mil
- 2025
- -186,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
- 2023
- -271,0 mil
- 2024
- -502,0 mil
- 2025
- -267,0 mil
SEC (XBRL)· 18 nov. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
50 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 6,78 – 105,13 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)73,53 – 105,13 (Mijloc 85,87)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 391,5 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E6,78 – 10,89 (Mijloc 8,92)18 firme folosite · multiplul median 14,8x · quartile 11,2x – 18,0xALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 0,3 % | 38 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 614,6 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,0 % | 8 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 25 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 28,5x | 14 (față de colegi) | 21 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 22,3 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 7,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial25/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial8/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate69/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare52/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Adient plc (ADNT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 14,5 mld USD în 2025; creștere an/an -1,0 %; marjă netă 0,3 %; ROE 2,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 40,15–58,01 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 47,40 USD, prețul de 17,19 USD lasă un potențial de 175,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 63,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 614,6 %
- Randament FCF: 22,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 7,9 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,0 %
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- P/E (TTM): 28,5x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −28 % / −52 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ADNT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,10 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 17,89 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 26,99 Randament total 57 % · Pe an 57 % |
| 3 ani | 9,12 Randament total -47 % · Pe an -19 % | 18,24 Randament total 6 % · Pe an 2 % | 30,31 Randament total 76 % · Pe an 21 % |
| 5 ani | 8,23 Randament total -52 % · Pe an -14 % | 18,59 Randament total 8 % · Pe an 2 % | 34,03 Randament total 98 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 4,56
- Marja netă± 3,19
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,71
- Diluare anuală± 0,27
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Adient plc este unul dintre cei mai mari furnizori globali de scaune auto, cu fabrici în 29 de țări și clienți din aproape toți marii producători de automobile. Compania traversează o perioadă dificilă, marcată de presiunea concurenței chinezești, de volatilitatea costurilor și de deprecierea activelor din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.
SWOT
Puncte tari
- Scală globală, amprentă industrială largă și integrare verticală profundă, care permit livrarea de sisteme complete de scaune în toate regiunile producătoare majore 1.
- Relații îndelungate cu aproape toți marii producători de automobile și cu mulți producători regionali, inclusiv în China 1.
- Portofoliu de produse standardizate și o platformă de inginerie care poate reduce costurile și accelera lansarea de noi modele 1.
Puncte slabe
- Marjele sunt subțiri, iar rezultatele sunt sensibile la volumele de producție și la costurile materiilor prime care nu pot fi recuperate integral de la clienți 1.
- Compania a înregistrat depreciere de goodwill și pierdere netă în exercițiul fiscal 2025, ceea ce arată vulnerabilitatea unor segmente, în special EMEA 1.
- Îndatorarea și restructurările costisitoare limitează flexibilitatea financiară în perioadele de scădere a producției 12.
Oportunități
- Creșterea conținutului de scaun pe vehicul, odată cu sistemele avansate de asistență și cu vehiculele autonome, ar putea deschide noi oportunități de venituri 1.
- Câștigarea de contracte cu producătorii locali chinezi și extinderea în alte piețe din Asia de Sud-Est ar putea sprijini creșterea 1.
- Dacă tendința de externalizare a componentelor continuă, furnizorii capabili să livreze piese individuale ar putea câștiga cotă de piață 1.
Amenințări
- Presiunea prețurilor din partea producătorilor chinezi cu costuri mici ar putea reduce marjele în toate regiunile 1.
- Tarifele, instabilitatea geopolitică și volatilitatea energiei și a materiilor prime pot perturba lanțurile de aprovizionare 12.
- Supraproducția în Europa și cererea slabă ar putea prelungi presiunea asupra volumelor și asupra prețurilor 1.
Riscuri
- Presiunea producătorilor chineziridicat
Concurența din China și din Europa ar putea reduce prețurile și marjele, iar pierderea de cotă la clienții străini ar putea afecta mai mult rezultatele 1.
- Depreciere de activeridicat
Depreciația de goodwill în EMEA a arătat că valoarea activelor poate scădea dacă perspectivele de volum se înrăutățesc, iar alte depreciații ar putea urma 1.
- Tarife și comerț internaționalmediu
Politicile comerciale ale SUA și ale altor țări pot modifica costurile și fluxurile de vânzări, iar rambursările pot fi parțiale sau întârziate 2.
- Întreruperi ale lanțului de aprovizionaremediu
Penuriile de componente sau de forță de muncă pot opri fabricile fără avertisment, creând ineficiențe greu de compensat 1.
- Risc fiscalscăzut
Autoritățile fiscale au devenit mai agresive în audituri, ceea ce ar putea crește incertitudinea privind obligațiile fiscale și valoarea activelor fiscale amânate 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă producția auto își revine și marjele se îmbunătățesc în segmentele profitabile, scala globală și relațiile cu clienții ar putea susține o recuperare a rentabilității 13.
- Câștigarea de contracte cu producătorii chinezi și extinderea sistemelor avansate de asistență ar putea aduce venituri noi pe termen lung 1.
- Programul de automatizare și inteligență artificială ar putea reduce costurile cu forța de muncă și îmbunătăți consistența operațiunilor 1.
Ce ar strica teza
- Dacă presiunea prețurilor din China și supracapacitatea din Europa persistă, marjele ar putea rămâne reduse, iar rezultatele ar putea continua să fie slabe 13.
- Îndatorarea și costurile de restructurare ar putea limita flexibilitatea companiei, mai ales dacă producția scade din nou 12.
- Tarifele și tensiunile geopolitice ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar putea reduce volumele la clienți 12.
De urmărit
- Evoluția marjei EBITDA ajustat în EMEA și AsiaQ1 2027
- Ghidajul de vânzări și de rentabilitate pentru exercițiul fiscal 20272027
- Rambursările tarifare IEEPA și impactul lor asupra costurilornext 10-K
- Evoluția contractelor cu producătorii chinezi și a presiunii asupra prețurilor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Adient proiectează, fabrică și livrează sisteme complete de scaune și componente pentru autoturisme, vehicule comerciale și camionete, având operațiuni în 29 de țări și aproximativ 200 de facilități de producție, asamblare sau secvențiere 1. Compania livrează scaunele pe bază «just-in-time» sau «în secvență», direct pe linia de asamblare a clienților, ceea ce face relațiile pe termen lung cu producătorii de automobile esențiale pentru modelul său de afaceri 1. Adient deține și parteneriate cu afiliați parțial deținuți în China, Asia, Europa și America de Nord, care completează capacitatea sa globală 1.
Structura de producție integrată, de la metal și spumă până la asamblarea completă, permite companiei să controleze costurile și calitatea pe întregul lanț de valoare 1. Adient investește în automatizare și în inteligență artificială pentru a reduce costurile cu forța de muncă directă și a crește precizia proceselor 1.
În trimestrul încheiat la 30 iunie 2026, vânzările nete au fost de 3.929 milioane USD, iar EBITDA ajustat de 225 milioane USD, cu o marjă de 5,7% 23. Pentru exercițiul fiscal 2025, vânzările nete au fost de 14.535 milioane USD, în scădere cu 1,0%, iar compania a raportat o pierdere netă atribuibilă de 281 milioane USD, după o depreciere nerecurentă de 333 milioane USD în EMEA 1.
Segmente
Americas
Segmentul Americas include America de Nord și America de Sud. În trimestrul încheiat la 30 iunie 2026 a generat vânzări nete de 1.928 milioane USD, cu un EBITDA ajustat de 125 milioane USD 3.
EMEA
Segmentul EMEA a fost cel mai afectat de supracapacitate și de presiunea prețurilor. În trimestrul încheiat la 30 iunie 2026 vânzările nete au fost de 1.211 milioane USD, iar marja EBITDA ajustat de doar 1,2% 3.
Piața în context
Producția globală de vehicule ușoare a crescut cu 3,0% în exercițiul fiscal 2025, susținută de vânzările mai bune și exporturile din China, dar producția a scăzut în America de Nord și în EMEA 1. Cererea din industria auto depinde de factori macroeconomici precum accesibilitatea creditului, ratele dobânzii și încrederea consumatorilor, iar vânzările de vehicule electrice au crescut mai lent decât se anticipa 1.
Piața de scaune auto este concentrată, iar furnizorii pot câștiga cotă de piață dacă dețin tehnologie, scală globală și capacitate de inginerie, mai ales pe măsură ce producătorii trec de la sisteme complete la achiziția separată a componentelor 1.
Tendințe
- Concurența producătorilor chinezivânt din față
Producătorii locali din China oferă vehicule la costuri mai mici, ceea ce pune presiune pe prețurile furnizorilor și poate reduce marjele, în timp ce Adient câștigă contracte noi cu acești clienți 1.
- Tarife și politici comercialemixt
Tarifele SUA și ale altor țări afectează costurile și vânzările, iar decizia Curții Supreme privind tarifele IEEPA ar putea genera rambursări pe care compania le consideră probabile 2.
- Vehicule electrice și sisteme avansate de asistențămixt
Trecerea la vehicule electrice schimbă designul scaunelor, iar dezvoltarea sistemelor avansate de asistență a șoferului ar putea aduce mai mult conținut pe vehicul pentru furnizorii cu inginerie puternică 1.
- Costuri de materii prime și energievânt din față
Volatilitatea prețurilor la oțel, aluminiu, chimicale și energie, precum și costurile de transport, pot crește costurile, iar strategiile de compensare acoperă doar parțial impactul 12.
Poziția concurențială
Adient concurează cu alți furnizori auto și, pentru anumite produse, cu producătorii de automobile care își fabrică singuri componentele. Principalii concurenți independenți sunt Lear, Toyota Boshoku, Forvia, Magna și Yanfeng 1. Compania susține că integrarea verticală și amprenta globală o pot diferenția în fața furnizorilor Tier-1 tradiționali și a specialiștilor pe componente 1.
Concurența se dă pe tehnologie, calitate, fiabilitate a livrărilor și preț, iar presiunea prețurilor din partea producătorilor chinezi amplifică competiția în toate regiunile 1.
- Lear CorporationLEA
Furnizor independent de scaune și sisteme interioare, numit de Adient drept principal concurent.
- Toyota Boshoku Corporation
Furnizor de scaune asociat cu grupul Toyota, numit de Adient drept principal concurent.
- Forvia SE
Furnizor european de componente auto, inclusiv interioare, numit de Adient drept principal concurent.
- Magna InternationalMGA
Furnizor global Tier-1 de componente auto, numit de Adient drept principal concurent.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Acord material · Item 3.03 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă
- Raport curent13 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent20 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / Adient plc · 18 nov. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Adient plc · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Adient plc · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.