olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Cooper-Standard Holdings Inc. CPS
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Cooper-Standard Holdings Inc. este un producător global de sisteme de etanșare și de sisteme de transfer al fluidelor pentru autoturisme și vehicule ușoare, livrate în principal marilor constructori auto. În 2026 compania reorientează eforturile către marjă și flux de numerar, într-un context de producție auto în scădere și de tensiuni geopolitice, iar ghidajul de vânzări rămâne în intervalul de 2,7 - 2,9 miliarde USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) costa 17,85 USD (−19,01 % într-o zi), cu capitalizare 317,2 mil USD, beta 1,73, interval pe 52 de săptămâni 17,85–45,20 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 708,6 mil USD (+1,9 % an/an), profit net de -20,4 mil USD, EPS diluat -1,13 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 18,98 – 22,22
- sub banda inferioară · %B -0,35 · lățimea benzii 15,7 %
- SMA 50 / 200
- 22,48 / 28,48
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,66 / -0,69
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −19,6 % | −5,9 % | −13,6 pp | — |
| 3 luni | −35,4 % | −4,6 % | −30,8 pp | — |
| 6 luni | −41,5 % | +0,2 % | −41,7 pp | — |
| De la început de an | −45,6 % | +7,4 % | −53,1 pp | — |
| 1 an | −38,4 % | +8,2 % | −46,6 pp | −14,3 % |
| 3 ani | −0,6 % | +68,4 % | −69,0 pp | −5,5 % |
| 5 ani | −18,0 % | +56,5 % | −74,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,7 mld | 667,1 mil | 706,0 mil | 695,5 mil | 672,4 mil | 686,4 mil | 721,3 mil | 708,6 mil |
| Costul vânzărilor | 578,7 mil | 589,9 mil | 612,9 mil | 608,4 mil | 602,2 mil | 603,9 mil | 637,6 mil | 630,8 mil |
| Profit brut | 82,0 mil | 77,2 mil | 93,1 mil | 87,1 mil | 70,2 mil | 82,4 mil | 83,8 mil | 77,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 50,1 mil | 51,2 mil | 51,2 mil | 55,4 mil | 56,6 mil | 52,5 mil | 52,6 mil | 47,0 mil |
| Profit operațional | 31,7 mil | 22,3 mil | 37,3 mil | 26,5 mil | 595,0 mii | 24,1 mil | 12,9 mil | 10,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,3 mil | 23,8 mil | 24,5 mil | 24,9 mil | 24,7 mil | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 1,8 mil | 4,3 mil | 6,6 mil | -3,8 mil | -30,7 mil | -29,1 mil | -13,5 mil | -17,7 mil |
| Impozit pe profit | -38,4 mil | 2,7 mil | 8,1 mil | 3,9 mil | -33,9 mil | 4,2 mil | 5,4 mil | 3,2 mil |
| Profit net | 40,2 mil | 1,6 mil | -1,4 mil | -7,6 mil | 3,3 mil | -33,3 mil | -18,8 mil | -20,4 mil |
| EPS diluat | 2,28 ≈ | 0,09 | -0,08 | -0,43 | 0,19 ≈ | -1,85 | -1,04 | -1,13 |
| Flux de numerar operațional | 74,7 mil | -14,9 mil | -15,6 mil ≈ | 38,6 mil ≈ | 56,2 mil | -69,2 mil | 30,1 mil ≈ | 5,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 11,5 mil | 17,5 mil | 7,8 mil ≈ | 11,2 mil ≈ | 11,7 mil | 24,0 mil | 13,8 mil ≈ | 16,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 mld | 2,7 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +0,4 % |
| Profit net | 103,6 mil | 67,5 mil | -267,6 mil | -322,8 mil | -215,4 mil | -202,0 mil | -78,7 mil | -4,2 mil |
| Profit net an/an | −24,9 % | −34,8 % | −496,3 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 5,66 | 3,92 | -15,82 | -18,94 | -12,53 | -11,64 | -4,48 | -0,23 |
| EPS diluat an/an | −23,0 % | −30,7 % | −503,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -2,9 % | -0,2 % |
| Flux de numerar liber | -68,7 mil | -66,8 mil | -107,7 mil | -211,6 mil | -107,3 mil | 36,5 mil | 25,9 mil | 16,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 191,7 mil USD
- Datorie financiară
- 86,1 mil USD
- Datorie netă
- -105,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- -91,6 mil USD
- Active totale
- 1,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,30x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -0,2 %
- Marja FCF
- 0,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 147,5 mil | 87,2 mil | 129,8 mil | 290,8 mil | 302,9 mil | 327,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 101,6 mil | 90,0 mil | 80,5 mil | 84,1 mil | 82,8 mil | 80,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 263,6 mil | 227,1 mil | 199,5 mil | 215,7 mil | 207,6 mil | 214,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -268,7 mil | -209,1 mil | -105,0 mil | 46,0 mil | 69,8 mil | 86,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 154,2 mil | 139,0 mil | 122,5 mil | 109,9 mil | 103,6 mil | 98,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -114,5 mil ≈ | -70,1 mil ≈ | 17,5 mil ≈ | 156,0 mil ≈ | 173,4 mil ≈ | 184,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -330,2 mil | -289,5 mil | -200,5 mil | -194,4 mil | -101,5 mil | -23,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -60,8 mil | 39,4 mil | 17,3 mil | 8,9 mil | -23,3 mil | -19,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit net | -267,6 mil | -322,8 mil | -215,4 mil | -202,0 mil | -78,7 mil | -4,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -15,82 | -18,94 | -12,53 | -11,64 | -4,48 | -0,23 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 16,9 mil | 17,0 mil | 17,2 mil | 17,4 mil | 17,6 mil | 17,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 215,7 mil
- 2024
- 207,6 mil
- 2025
- 214,4 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- 17,4 mil
- 2024
- 17,6 mil
- 2025
- 17,9 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 438,4 mil | 248,0 mil | 186,9 mil | 154,8 mil | 170,0 mil | 191,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 379,6 mil | 317,5 mil | 358,7 mil | 380,6 mil | 310,7 mil | 334,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 143,7 mil | 158,1 mil | 157,8 mil | 146,8 mil | 142,4 mil | 154,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,3 mld | 994,9 mil | 945,6 mil | 900,6 mil | 805,3 mil | 881,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 892,3 mil | 784,3 mil | 642,9 mil | 608,4 mil | 539,2 mil | 523,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 142,3 mil | 142,3 mil | 142,0 mil | 140,8 mil | 140,4 mil | 140,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 67,7 mil | 60,4 mil | 47,6 mil | 40,6 mil | 33,8 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active totale | 2,6 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 385,3 mil | 348,1 mil | 338,2 mil | 334,6 mil | 295,2 mil | 337,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 40,7 mil | 56,1 mil | 54,1 mil | 50,7 mil | 42,4 mil | 86,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 671,3 mil | 597,6 mil | 631,6 mil | 653,2 mil | 576,8 mil | 678,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 624,1 mil | 331,4 mil | 101,2 mil | -89,7 mil | -133,4 mil | -91,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
- 2023
- 40,6 mil
- 2024
- 33,8 mil
- 2025
- 29,0 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -15,9 mil | -115,5 mil | -36,2 mil | 117,3 mil | 76,4 mil | 64,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 91,8 mil | 96,1 mil | 71,2 mil | 80,7 mil | 50,5 mil | 48,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -107,7 mil ≈ | -211,6 mil ≈ | -107,3 mil ≈ | 36,5 mil ≈ | 25,9 mil ≈ | 16,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -106,9 mil | -91,3 mil | -17,9 mil | -65,0 mil | -45,1 mil | -45,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 207,7 mil | 3,2 mil | -4,3 mil | -81,1 mil | -9,6 mil | -4,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 18 feb. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -65,0 mil
- 2024
- -45,1 mil
- 2025
- -45,6 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 317,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
40 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 59,48 – 88,10 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA59,48 – 88,10 (Mijloc 64,70)14 firme folosite · multiplul median 7,4x · quartile 6,8x – 10,3xALV, APTV, ATMU, BWA, DCH, DORM, GNTX, LCII, LEA, MOD, PATK, PHIN, SMP, THRM
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -2,5 % | 26 (față de colegi) | 16 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,5x | 87 (față de colegi) | 26 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 43 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 1,7x | 93 (față de colegi) | 26 % |
| Randament FCF · Evaluare | -13,6 % | 0 (pe interval fix) | 21 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie74/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial26/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare52/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. (CPS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,7 mld USD în 2025; creștere an/an 0,4 %; marjă netă -2,5 %; datorie netă/EBITDA -0,5x.
Intervalul de valoare estimat este 59,48–88,10 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 64,70 USD, prețul de 17,85 USD lasă un potențial de 262,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 72,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 39,6 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Datorie netă / EBITDA: -0,5x
- EV/EBITDA: 1,7x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: -2,5 %
- Randament FCF: -13,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 17,6 mld | 21,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +29 % / +17 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,6 mld | 16,8 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +31 % / +118 % |
| BWABorgwarner Inc. | 9,5 mld | 20,2 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +10 % / +41 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 8,9 mld | 14,9 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +5 % / +20 % |
| APTVAptiv PLC | 8,3 mld | 11,3 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −47 % / −51 % |
| LEALear Corp | 5,5 mld | 10,0 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +6 % / −15 % |
| MODModine Manufacturing Co | 4,9 mld | 38,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −44 % / +86 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,3 mld | 10,7 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −11 % / −34 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,1 mld | 20,8 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +5 % / +94 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,8 mld | 17,6 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −9 % / +111 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 9,9 | — | 10,0 % | +3,1 % | +17 % / +162 % |
| PATKPatrick Industries, Inc. | 2,7 mld | 21,6 | 11,5 % | 3,4 % | +6,3 % | −23 % / +52 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,7 | 14,1 % | 5,0 % | +10,2 % | −10 % / −6 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,5 mld | 13,9 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +28 % / +171 % |
| DANDana Incorporated | 2,2 mld | 2,3 | 74,5 % | 13,5 % | −3,0 % | −1 % / +69 % |
| VCVisteon Corp | 1,9 mld | 13,4 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −25 % / −35 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 100,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −17 % / −35 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,3 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −33 % / −36 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 14,9 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +21 % / +27 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 640,6 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −18 % / +229 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 317,2 mil | — | — | -2,5 % | +0,4 % | −38 % / −1 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 274,6 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −65 % / −88 % |
| HLLYHolley Inc. | 260,3 mil | 14,1 | 4,2 % | 3,1 % | +1,9 % | −50 % / −48 % |
| STRTStrattec Security Corp | 243,5 mil | 14,7 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −19 % / +183 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CPS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Pe scurt
Cooper-Standard Holdings Inc. este un producător global de sisteme de etanșare și de sisteme de transfer al fluidelor pentru autoturisme și vehicule ușoare, livrate în principal marilor constructori auto. În 2026 compania reorientează eforturile către marjă și flux de numerar, într-un context de producție auto în scădere și de tensiuni geopolitice, iar ghidajul de vânzări rămâne în intervalul de 1 2,7 - 2,9 miliarde USD.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider global în sistemele de etanșare și o prezență industrială largă, cu fabrici în mai multe regiuni 1.
- Portofoliu de inovații în materiale și tehnologii de reducere a greutății, recunoscute de industrie 1.
- Relații de lungă durată cu constructorii auto mari și capacitatea de a câștiga noi contracte, inclusiv în segmentul electric 3.
Puncte slabe
- Fluxul de numerar liber a fost negativ în primul semestru din 2026, ceea ce ar putea limita flexibilitatea financiară 3.
- Dependența de costurile materiilor prime și de recuperarea lor de la clienți poate afecta marjele dacă recuperarea este întârziată 12.
- Pierderi nete în primul semestru din 2026, care arată presiunea asupra profitabilității 3.
Oportunități
- Creșterea contractelor pentru vehicule electrice și hibride ar putea deschide noi surse de venituri dacă adoptarea continuă 3.
- Diversificarea către aplicații industriale și specializate ar putea reduce dependența de piața auto 1.
- Optimizarea amprentei globale de producție ar putea reduce costurile structurale pe termen mediu 3.
Amenințări
Riscuri
- Politica comercialăridicat
Tarifele și restricțiile comerciale ar putea crește costurile produselor și perturba operațiunile în țările în care compania produce 1.
- Dependența de constructorii automediu
Majoritatea vânzărilor provin de la un număr mic de OEM-uri, iar reducerea producției lor ar putea afecta direct volumele companiei 1.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Perturbările furnizorilor, lipsa componentelor sau întârzierile transportului ar putea opri producția și afecta livrările 12.
- Securitatea informaticăscăzut
Un atac cibernetic asupra sistemelor informatice ar putea perturba operațiunile și ar putea afecta reputația companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă recuperarea costurilor din a doua jumătate a anului se materializează și noile contracte se transformă în vânzări, ghidajul de EBITDA ajustat ar putea fi atins, iar fluxul de numerar ar putea reveni pozitiv 3.
- Poziția de lider global și contractele noi pentru vehicule electrice ar putea sprijini creșterea pe termen mediu, dacă adoptarea acestora accelerează 13.
- Programele de eficiență și optimizarea fabricilor ar putea menține marjele chiar într-un mediu de producție mai slab 3.
Ce ar strica teza
- Dacă producția globală scade mai mult decât se așteaptă, volumele ar putea fi sub nivelul ghidajului și presiunea asupra marjelor ar putea persista 2.
- Dacă recuperarea costurilor de la clienți întârzie, profitabilitatea ar putea rămâne slabă, iar fluxul de numerar ar putea rămâne negativ 23.
- Tensiunile comerciale și geopolitice ar putea crește costurile și ar putea reduce capacitatea companiei de a concura pe piețele externe 12.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări și de EBITDA ajustat2026
- Recuperarea costurilor cu materiile prime în a doua jumătate a anuluiQ3 2026
- Evoluția fluxului de numerar liber după trimestrul al doileaQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Afacerea
Strategia declarată se sprijină pe patru imperative: soliditate financiară, execuție de clasă mondială, creștere profitabilă prin inovație și responsabilitate corporativă 1. Compania folosește sistemul propriu de operare CSOS, inteligența artificială în producție și tehnologii de materiale, inclusiv platforma Fortrex, pentru a-și susține poziția și eficiența operațională 1.
Afacerile în curs includ divizia industrială și specializată ISG, o diversificare prin care compania își extinde tehnologiile către aplicații din afara industriei auto 1. În raportul din august 2026, conducerea a precizat că se așteaptă la recuperarea majorității costurilor suplimentare cu materiile prime în a doua jumătate a anului 3.
Piața în context
În primul semestru din 2026, tensiunile din Orientul Mijlociu au ridicat prețurile petrolului și au perturbat rutele maritime, ceea ce a generat presiuni inflaționiste asupra materiilor prime 2. Compania a raportat că a recuperat parțial aceste costuri prin mecanisme de indexare și prin discuții cu clienții 23.
Poziția concurențială
Piața furnizorilor auto este intensă, iar criteriile de selecție includ calitatea, prețul, serviciile, capacitatea de inginerie și amprenta globală 1. Avantajul companiei constă în scara sa globală și în capacitatea de a servi platforme care cer aceleași standarde în toate regiunile 1.
Industria se confruntă cu o consolidare treptată a furnizorilor, pe măsură ce constructorii preferă relații mai strânse cu un număr mai mic de parteneri, iar cei cu prezență globală ar putea câștiga cota de piață în detrimentul celor regionali 1.
- Toyoda Gosei
Concurent în sistemele de etanșare, menționat în raportul anual al companiei.
- Hutchinson
Concurent atât în sistemele de etanșare, cât și în cele de fluide, menționat în raportul anual.
- TI Automotive
Concurent în sistemele de transfer al fluidelor, menționat în raportul anual.
- Henniges
Concurent în sistemele de etanșare, menționat printre principalii rivali ai companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 nov. 2026Acord material · Item 3.03 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Cooper-Standard Holdings Inc. · 13 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Cooper-Standard Holdings Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Cooper-Standard Holdings Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.