olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Garrett Motion Inc. GTX
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Garrett Motion proiectează, fabrică și vinde turbocompresoare, compresoare de aer și fluide și tehnologii electrice de mare viteză pentru producătorii auto și industriali, precum și pentru piața de piese de schimb. Compania este relevantă acum deoarece cererea pentru tehnologii de reducere a emisiilor rămâne importantă, în timp ce vânzările din exercițiul 2025 au atins 3,584 miliarde USD, iar extinderea către compresoare pentru celule de combustie și tracțiune electrică este în curs.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Garrett Motion Inc. (GTX) costa 19,77 USD (−4,81 % într-o zi), cu capitalizare 3,6 mld USD, P/E 10,1 pe un EPS diluat de 1,95 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,62 %, beta 1,15, interval pe 52 de săptămâni 15,64–36,23 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 930,0 mil USD (+3,1 % an/an), profit net de 97,0 mil USD (+26,0 % an/an), EPS diluat 0,51 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 26,2
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 19,17 – 27,08
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,08 · lățimea benzii 34,2 %
- SMA 50 / 200
- 25,18 / 25,43
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,48 / -1,24
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −25,9 % | −1,1 % | −24,8 pp | — |
| 3 luni | −37,1 % | −0,5 % | −36,6 pp | — |
| 6 luni | −26,6 % | +4,4 % | −31,0 pp | — |
| De la început de an | +13,4 % | +12,3 % | +1,1 pp | — |
| 1 an | +15,3 % | +13,5 % | +1,7 pp | −12,2 % |
| 3 ani | +165,0 % | +76,4 % | +88,6 pp | −3,9 % |
| 5 ani | +182,4 % | +63,7 % | +118,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 844,0 mil | 878,0 mil | 913,0 mil | 902,0 mil | 891,0 mil | 985,0 mil | 976,0 mil | 930,0 mil |
| Costul vânzărilor | 662,0 mil | 699,0 mil | 732,0 mil | 716,0 mil | 706,0 mil | 789,0 mil | 764,0 mil | 724,0 mil |
| Profit brut | 182,0 mil | 179,0 mil | 181,0 mil | 186,0 mil | 185,0 mil | 196,0 mil | 212,0 mil | 206,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 62,0 mil | 59,0 mil | 59,0 mil | 57,0 mil | 65,0 mil | 58,0 mil | 63,0 mil | 58,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 99,0 mil | 85,0 mil | 102,0 mil | 102,0 mil | 103,0 mil | 118,0 mil | 126,0 mil | 119,0 mil |
| Impozit pe profit | -1,0 mil | 23,0 mil | 15,0 mil | 25,0 mil | 19,0 mil | 23,0 mil | 25,0 mil | 22,0 mil |
| Profit net | 100,0 mil | 62,0 mil | 87,0 mil | 77,0 mil | 84,0 mil | 95,0 mil | 101,0 mil | 97,0 mil |
| EPS diluat | 0,47 | 0,30 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,53 | 0,51 |
| Flux de numerar operațional | 131,0 mil | 56,0 mil | 158,0 mil ≈ | 100,0 mil ≈ | 99,0 mil | 98,0 mil | 145,0 mil ≈ | 135,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 22,0 mil | 26,0 mil | 15,0 mil | 10,0 mil | 21,0 mil | 29,0 mil | 17,0 mil | 15,0 mil |
| Dividende plătite | 0 | 12,0 mil | 13,0 mil | 11,0 mil | 16,0 mil | 16,0 mil | 15,0 mil | 15,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 70,0 mil | 30,0 mil | 22,0 mil ≈ | 84,0 mil ≈ | 72,0 mil | 87,0 mil | 28,0 mil ≈ | 57,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 63 din propriul istoric de 27 trimestre (min 0,7, mediană 7,3, max 27,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,4 mld | 3,2 mld | 3,0 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | 3,5 mld | 3,6 mld |
| Venituri an/an | +9,0 % | −3,8 % | −6,6 % | +19,7 % | −0,8 % | +7,9 % | −10,6 % | +3,1 % |
| Profit net | 1,2 mld | 313,0 mil | 80,0 mil | 495,0 mil | 390,0 mil | 261,0 mil | 282,0 mil | 310,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −74,0 % | −74,4 % | +518,8 % | −21,2 % | −33,1 % | +8,0 % | +9,9 % |
| EPS diluat | 16,21 | 4,12 | 1,05 | 1,56 | 0,75 | -0,31 | 1,26 | 1,52 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −74,6 % | −74,5 % | +48,6 % | −51,9 % | −141,3 % | indisponibil | +20,6 % |
| netă % | 35,7 % | 9,6 % | 2,6 % | 13,6 % | 10,8 % | 6,7 % | 8,1 % | 8,6 % |
| Flux de numerar liber | 278,0 mil | 140,0 mil | -55,0 mil | -382,0 mil | 284,0 mil | 382,0 mil | 317,0 mil | 341,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 177,0 mil USD
- Datorie financiară
- 1,4 mld USD
- Datorie netă
- 1,2 mld USD
- Capitaluri proprii
- -802,0 mil USD
- Active totale
- 2,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,97x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 13,4 %
- Marja FCF
- 9,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 3,9 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,5 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 539,0 mil | 707,0 mil | 683,0 mil | 756,0 mil | 705,0 mil | 731,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 260,0 mil | 216,0 mil | 216,0 mil | 247,0 mil | 240,0 mil | 240,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 86,0 mil | 92,0 mil | 84,0 mil | 90,0 mil | 90,0 mil | 99,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 79,0 mil | 83,0 mil | 8,0 mil | 159,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 15 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 119,0 mil | 538,0 mil | 496,0 mil | 347,0 mil | 343,0 mil | 392,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 39,0 mil | 43,0 mil | 106,0 mil | 86,0 mil | 61,0 mil | 82,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 80,0 mil | 495,0 mil | 390,0 mil | 261,0 mil | 282,0 mil | 310,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,05 | 1,56 | 0,75 | -0,31 | 1,26 | 1,52 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 76,1 mil | 317,5 mil | 65,1 mil | 166,6 mil | 224,1 mil | 203,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | — | 0,06 | — | SEC (XBRL)· 20 feb. 2025verificat |
- 2023
- 247,0 mil
- 2024
- 240,0 mil
- 2025
- 240,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 166,6 mil
- 2024
- 224,1 mil
- 2025
- 203,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 592,0 mil | 423,0 mil | 246,0 mil | 259,0 mil | 125,0 mil | 177,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 235,0 mil | 244,0 mil | 270,0 mil | 263,0 mil | 286,0 mil | 339,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,9 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 505,0 mil | 485,0 mil | 470,0 mil | 477,0 mil | 449,0 mil | 462,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 193,0 mil | 193,0 mil | 193,0 mil | 193,0 mil | 193,0 mil | 193,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 3,0 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 972,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 7,0 mil | 7,0 mil | 7,0 mil | 7,0 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,8 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,3 mld | 3,2 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | -2,3 mld † | -468,0 mil † | -116,0 mil † | -735,0 mil † | -673,0 mil † | -802,0 mil † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 25,0 mil | -310,0 mil | 375,0 mil | 465,0 mil | 408,0 mil | 413,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 80,0 mil | 72,0 mil | 91,0 mil | 83,0 mil | 91,0 mil | 72,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -55,0 mil ≈ | -382,0 mil ≈ | 284,0 mil ≈ | 382,0 mil ≈ | 317,0 mil ≈ | 341,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -80,0 mil | -71,0 mil | -91,0 mil | -55,0 mil | -14,0 mil | -41,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 530,0 mil | 139,0 mil | -482,0 mil | -403,0 mil | -520,0 mil | -326,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | 83,0 mil | 42,0 mil | 0 | 52,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 4,0 mil | 0 | 213,0 mil | 296,0 mil | 208,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -55,0 mil
- 2024
- -14,0 mil
- 2025
- -41,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -403,0 mil
- 2024
- -520,0 mil
- 2025
- -326,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 79 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie20
- Evaluare95
- Calitate94
- Creștere50
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 23,34 – 38,27 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E23,34 – 38,27 (Mijloc 29,39)18 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 12,0x – 19,6xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului0,79 – 1,06 (Mijloc 0,90)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 79/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 10,0 % | 88 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 104,8 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,2 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 26,5 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 20 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 10,1x | 90 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 10,8 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,4 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 15,7 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial20/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate94/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare95/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Garrett Motion Inc. (GTX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,6 mld USD în 2025; creștere an/an 3,1 %; marjă netă 10,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 23,34–38,27 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 29,39 USD, prețul de 19,77 USD lasă un potențial de 48,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 32,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 79/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 10,0 %
- Conversia profitului în FCF: 104,8 %
- CAGR EPS 3 ani: 26,5 %
- P/E (TTM): 10,1x
- Randament FCF: 10,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,4 %
- Rata de distribuire (FCF): 15,7 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -0,2 %
- Lichiditatea curentă: 1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +15 % / +165 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GTX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 11,66 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 20,67 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 31,20 Randament total 60 % · Pe an 60 % |
| 3 ani | 10,28 Randament total -44 % · Pe an -18 % | 20,60 Randament total 9 % · Pe an 3 % | 34,28 Randament total 80 % · Pe an 22 % |
| 5 ani | 9,06 Randament total -49 % · Pe an -12 % | 20,52 Randament total 12 % · Pe an 2 % | 37,67 Randament total 102 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 5,15
- Marja netă± 3,60
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,10
- Diluare anuală± 0,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
Garrett Motion proiectează, fabrică și vinde turbocompresoare, compresoare de aer și fluide și tehnologii electrice de mare viteză pentru producătorii auto și industriali, precum și pentru piața de piese de schimb. Compania este relevantă acum deoarece cererea pentru tehnologii de reducere a emisiilor rămâne importantă, în timp ce vânzările din exercițiul 2025 au atins 1 3,584 miliarde USD, iar extinderea către compresoare pentru celule de combustie și tracțiune electrică este în curs.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologie diferențiată în turbocompresoare, cu un portofoliu mare de brevete și o echipă extinsă de ingineri și centre de cercetare.
- Relații solide cu producători auto din întreaga lume, care oferă o bază stabilă de clienți și de programe pe termen lung.
- Rețea de producție globală cu costuri reduse și accent pe excelența operațională, ceea ce susține marjele.
Puncte slabe
- Dependență mare de câțiva clienți majori, ceea ce face ca pierderea unui client sau scăderea producției unui model să aibă efect important.
- Vânzările depind în mare parte de motoarele cu ardere internă, ceea ce expune compania la schimbări tehnologice rapide.
- Presiunea constantă a clienților asupra prețurilor poate limita marjele, mai ales când reducerile sunt impuse pe durata programelor.
Oportunități
- Creșterea hibridelor și a tehnologiilor de sprijin pentru vehiculele electrice ar putea extinde cererea pentru compresoare și componente electrice.
- Generatoarele pentru centre de date și aplicațiile industriale și marine oferă un domeniu nou de creștere pentru turbocompresoarele mari.
- Piața de piese de schimb ar putea crește pe măsură ce parcul instalat de vehicule cu turbocompresoare se extinde.
Amenințări
- Adoptarea rapidă a vehiculelor electrice cu baterii ar putea reduce cererea pentru turbocompresoare pe termen lung.
- Tensiunile comerciale, inflația și incertitudinea economică din regiunile majore pot reduce producția auto și cererea pentru produse.
- Concurența din partea producătorilor auto integrați vertical și a unor concurenți nou-veniți, bine finanțați, poate afecta cotele de piață.
Riscuri
- Dependența de clienți majoriridicat
Un număr mic de clienți generează o parte mare din vânzări, iar schimbările de program, fuziunile sau dificultățile financiare ale acestora ar putea afecta rezultatele companiei 1.
- Tranziția către vehicule electrice cu bateriiridicat
Dacă tranziția se accelerează mai repede decât se așteaptă, cererea pentru turbocompresoare ar putea scădea, iar investițiile în tehnologii noi ar putea fi afectate 1.
- Presiunea prețurilor din partea cliențilormediu
Contractele cu producătorii auto includ reduceri de preț pe durata programelor, ceea ce ar putea limita marjele dacă costurile nu scad în paralel 1.
- Expunere geopolitică și comercialămediu
Investițiile mari în China și India ar putea produce pierderi dacă cererea nu crește așa cum se așteaptă sau dacă tensiunile comerciale impun mutarea operațiunilor 1.
- Riscuri legate de clima reglementară și de sustenabilitatescăzut
Schimbările de politici privind emisiile ar putea reduce cererea pentru tehnologii de reducere a emisiilor, iar cerințele de sustenabilitate ale clienților și investitorilor pot crea presiuni suplimentare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Tehnologia diferențiată, relațiile cu producătorii auto și rețeaua de producție cu costuri reduse pot susține vânzările chiar dacă piața se schimbă treptat 1.
- Dacă aplicațiile industriale și pentru centre de date continuă să crească, compania ar putea diversifica veniturile dincolo de automobile 2.
- Lichiditatea disponibilă și programul de dividende indică o poziție financiară care permite investiții și întoarcere de capital 3.
Ce ar strica teza
- Dacă vehiculele electrice cu baterii se răspândesc mai rapid decât se așteaptă, cererea pentru turbocompresoare ar putea scădea semnificativ 1.
- Dependența de câțiva clienți mari și presiunea continuă asupra prețurilor ar putea limita marjele și flexibilitatea companiei 1.
- Investițiile în tehnologii noi depind de profitul generat de turbocompresoare, iar o scădere a cererii ar putea reduce capacitatea de a finanța aceste proiecte 1.
De urmărit
- Realizarea perspectivei anuale pentru vânzări nete și profit operațional ajustatQ3 2026
- Evoluția producției de vehicule ușoare și a ponderii vehiculelor electrice cu baterii2026
- Noi premii pentru aplicații industriale, generatoare pentru centre de date și compresoare electriceQ3 2026
- Nivelul datoriei și al lichidității disponibile în raportul anual următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
Garrett Motion este un lider tehnologic în soluții pentru reducerea emisiilor și eficiența energetică, care proiectează, fabrică și vinde turbocompresoare, compresoare de aer și fluide și tehnologii electrice de mare viteză pentru producători de echipamente originale și distribuitori independenți din domeniile mobilității și industrial 1. Compania susține că tehnologiile sale, precum motoarele de mare viteză, rulmenții cu folie fără ulei și software-ul de control, sunt greu de replicat de concurenți și necesită investiții continue în cercetare, dezvoltare și inginerie 1. Garrett furnizează peste 60 de producători auto, iar cei mai mari zece clienți reprezintă aproximativ 62% din vânzările nete, ceea ce face ca dependența de clienți majori să fie un element central al modelului de afaceri 1.
Producția de la Garrett este distribuită global, cu șapte fabrici în China, India, Mexic, Brazilia, România și Slovacia, iar o parte majoră din produse sunt fabricate în țări cu costuri reduse 1. Compania a extins gama de turbocompresoare pentru aplicații industriale și marine, inclusiv produsul Garrett MEG destinat generatoarelor de rezervă pentru centre de date 1. Compania a publicat și rezultatele trimestrului al doilea din 2026, cu vânzări nete în creștere și perspectivă anuală revizuită în sus 23.
Structura de capital include datorii de aproximativ 1386 milioane USD la 30 iunie 2026, dar și lichiditate disponibilă de 788 milioane USD la aceeași dată, ceea ce oferă flexibilitate pentru investiții și pentru programul de răscumpărare de acțiuni 3. Compania a plătit dividende în trimestrul al doilea și a anunțat un nou dividend în trimestrul trei, ceea ce indică o politică de întoarcere a capitalului către acționari 2.
Segmente
Motoare pe benzină
Vânzările pe benzină sunt cel mai mare segment, cu aproximativ 45% din vânzările din 2025, susținute de adoptarea turbocompresoarelor la motoarele pe benzină și de tranziția către tehnologia cu geometrie variabilă 1. Ponderea turbocompresoarelor pe benzină a crescut de la aproximativ 14% în 2013 la aproximativ 51% în 2025 1.
Motoare diesel și vehicule comerciale
Diesel reprezintă aproximativ 23% din vânzările din 2025, cu accent pe vehicule grele, SUV-uri și camionete 1. Vehiculele comerciale și industriale au crescut cu aproximativ 18% din vânzări, sprijinite de programe off-highway și de generatoarele pentru centre de date 12.
Piața de piese de schimb și tehnologii electrice
Piața de piese de schimb generează venituri relativ stabile, fiind bazată pe un parc instalat de vehicule estimat la aproximativ 150 milioane de unități, dar a scăzut ușor în 2025 1. Compania investește și în compresoare pentru celule de combustie, tracțiune electrică și răcire termică, ceea ce reprezintă noile direcții de creștere 1.
Piața în context
Industria globală a turbocompresoarelor OEM este estimată de companie la aproximativ 10 miliarde USD, iar producția globală de turbocompresoare a rămas aproape de 50 milioane de unități în 2025 1. Companiile auto din regiunile cu reglementări stricte privind emisiile folosesc turbocompresoare ca soluție relativ ieftină, dar perspectiva pe termen lung depinde de ritmul de adoptare a vehiculelor electrice cu baterii 1.
Pentru 2026, compania se așteaptă la o scădere a producției de vehicule ușoare și la o creștere modestă a vehiculelor comerciale, cu o pondere medie a vehiculelor electrice cu baterii în jur de 19% 3. Perspectiva depinde în mare măsură de tensiunile comerciale, de inflația din Europa și de evoluția economiei chineze 1.
Tendințe
- Reglementări mai stricte privind emisiilevânt din spate
Standardele de consum și emisii din Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Japonia și Coreea cresc presiunea asupra producătorilor auto, iar turbocompresoarele ajută la reducerea dimensiunii motoarelor fără a sacrifica performanța 1. Dacă aceste standarde rămân în vigoare, cererea pentru tehnologii de reducere a emisiilor ar putea susține vânzările existente 1.
- Creșterea hibridelormixt
Producția globală de vehicule hibride ar putea crește de la aproximativ 16 milioane în 2025 la 26 milioane în 2029, iar turbocompresoarele și compresoarele electrice sunt folosite frecvent în aceste sisteme 1. Această evoluție oferă oportunități, dar și un risc de substituție pe termen lung.
- Expansiunea vehiculelor electrice cu bateriivânt din față
Dacă adoptarea vehiculelor electrice cu baterii se accelerează, cererea pentru turbocompresoare ar putea scădea, deoarece aceste vehicule nu necesită un turbocompresor 1. Compania consideră că adoptarea este limitată pe termen scurt de prețul mai ridicat și de infrastructura de încărcare 2.
- Scăderea producției auto și incertitudinea economicămixt
Perspectiva companiei pentru 2026 include o scădere a producției de vehicule ușoare, dar și o creștere a vehiculelor comerciale și industriale, în special pentru generatoarele pentru centre de date 3. Tensiunile geopolitice și comerciale ar putea afecta cererea și costurile 1.
Poziția concurențială
Garrett concurează cu alți producători independenți regionali și multiregionali de turbocompresoare, precum și cu unități interne ale producătorilor auto, care sunt integrate vertical 1. Compania menționează și concurenți nou-veniți, bine finanțați, dar și concurenți mai mari, cu resurse financiare superioare 1.
Avantajul competitiv al companiei se bazează pe tehnologie diferențiată, relații strânse cu producătorii auto și o rețea de producție cu costuri reduse 1. Presiunea prețurilor din partea clienților, care negociază reduceri de preț pe toată durata programelor, rămâne un factor important în sectorul componentelor auto 1.
- Producători independenți regionali și multiregionali de turbocompresoare
Concurenți menționați în raportul anual fără a fi identificați pe nume în sursele analizate.
- Unități interne ale producătorilor auto
Divizii integrate vertical ale producătorilor auto care produc propriile componente de sistem.
- Companii nou-venite în tehnologii electrice
Start-upuri finanțate care concurează în dezvoltarea tehnologiilor de electrificare și zero emisii.
- Concurenți mai mari cu resurse financiare superioare
Companii de dimensiune mai mare care pot avea acces la resurse financiare și tehnologice mai ample.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Garrett clinches Rose’s open House seat in TennesseeThe Hill · 04 nov. 2026 · EN
- 🇺🇸 🇮🇷 ⚡️ — Garrett Haake via X: “The President took no questions- as he was walk…Telegram — Intel Slava Z (pro-RU OSINT EN) · 02 nov. 2026 · EN
- Strong Results Lifted Garrett Motion (GTX) in Q2Yahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- Garrett Motion’s (GTX) Vision: Shaping the Future of Sustainable MobilityYahoo Finance — News · 31 aug. 2026 · EN
- Keeping a Close Watch: Garrett Motion’s (GTX) Rising Share Price and Future ReturnsYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
- IMMORTAL, noul album al lui David Garrett: „Muzica este cea mai apropiată de nemurire”Mediafax · 25 iul. 2026 · RO
- Huge NFL deals send Garrett to Rams, Brown to PatriotsThe Japan Times · 02 iun. 2026 · RO
- Peter Garrett to head independent inquiry into the Aukus submarine pactThe Guardian World · 01 iun. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 iul. 2026Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent20 mai 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 apr. 2026
- Raport curent30 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Garrett Motion Inc. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Garrett Motion Inc. · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Garrett Motion Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.