olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
PHINIA Inc. PHIN
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
PHINIA este un furnizor global de sisteme de injecție, electrică și soluții pentru piața de service, cu vânzări nete de 3483 milioane USD în 2025. Compania intră în 2026 cu un ghidaj de creștere modestă, pe fondul unei piețe OE în scădere și al tarifelor comerciale incerte.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea PHINIA Inc. (PHIN) costa 71,73 USD (+4,08 % într-o zi), cu capitalizare 2,6 mld USD, P/E 14,5 pe un EPS diluat de 4,96 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,01 %, beta 1,07, interval pe 52 de săptămâni 51,54–85,16 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 912,0 mil USD (+0,4 % an/an), profit net de 67,0 mil USD (+415,4 % an/an), EPS diluat 1,80 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 74,1
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 50,21 – 69,32
- peste banda superioară · %B 1,13 · lățimea benzii 32,0 %
- SMA 50 / 200
- 62,03 / 71,39
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,70 / -0,21
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +19,2 % | −1,1 % | +20,3 pp | — |
| 3 luni | −6,2 % | −0,5 % | −5,8 pp | — |
| 6 luni | −8,5 % | +4,4 % | −12,9 pp | — |
| De la început de an | +14,4 % | +12,3 % | +2,1 pp | — |
| 1 an | +37,3 % | +13,5 % | +23,7 pp | −12,2 % |
| 3 ani | +168,1 % | +76,4 % | +91,7 pp | −3,9 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 833,0 mil | 796,0 mil | 890,0 mil | 908,0 mil | 889,0 mil | 878,0 mil | 940,0 mil | 912,0 mil |
| Costul vânzărilor | 644,0 mil | 624,0 mil | 693,0 mil | 708,0 mil | 696,0 mil | 690,0 mil | 724,0 mil | 708,0 mil |
| Profit brut | 189,0 mil | 172,0 mil | 197,0 mil | 200,0 mil | 193,0 mil | 188,0 mil | 216,0 mil | 204,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 29,0 mil | 28,0 mil | 30,0 mil | 20,0 mil | 27,0 mil | 29,0 mil | 33,0 mil | 25,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 118,0 mil | 107,0 mil | 112,0 mil | 105,0 mil | 121,0 mil | 115,0 mil | 128,0 mil | 111,0 mil |
| Profit operațional | 51,0 mil | 62,0 mil | 89,0 mil | 34,0 mil | 69,0 mil | 69,0 mil | 80,0 mil | 84,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 39,0 mil | 37,0 mil | 39,0 mil | 40,0 mil | 41,0 mil | 40,0 mil | 41,0 mil | 41,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 18,0 mil | 19,0 mil | 21,0 mil | 20,0 mil | 21,0 mil | 20,0 mil | 21,0 mil | 21,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 41,0 mil | 50,0 mil | 75,0 mil | 19,0 mil | 54,0 mil | 57,0 mil | 67,0 mil | 70,0 mil |
| Impozit pe profit | 36,0 mil | 24,0 mil | 29,0 mil | 6,0 mil | 9,0 mil | 20,0 mil | 27,0 mil | 3,0 mil |
| Profit net | 5,0 mil | 26,0 mil | 46,0 mil | 13,0 mil | 45,0 mil | 37,0 mil | 40,0 mil | 67,0 mil |
| EPS diluat | 0,12 ≈ | 0,63 | 1,14 | 0,33 | 1,15 ≈ | 0,96 | 1,05 | 1,80 |
| Flux de numerar operațional | 73,0 mil | 40,0 mil | 57,0 mil ≈ | 119,0 mil ≈ | 96,0 mil | 53,0 mil | 91,0 mil ≈ | 87,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 20,0 mil | 35,0 mil | 34,0 mil ≈ | 26,0 mil ≈ | 29,0 mil | 32,0 mil | 22,0 mil ≈ | 17,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 11,0 mil | 11,0 mil | 10,0 mil ≈ | 11,0 mil ≈ | 10,0 mil | 11,0 mil | 11,0 mil ≈ | 11,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 29 din propriul istoric de 14 trimestre (min 6,3, mediană 19,2, max 27,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,5 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +3,7 % | +4,5 % | −2,8 % | +2,4 % |
| Profit net | 152,0 mil | 262,0 mil | 102,0 mil | 79,0 mil | 130,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +72,4 % | −61,1 % | −22,5 % | +64,6 % |
| EPS diluat | 3,23 | 5,57 | 2,17 | 1,76 | 3,24 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +72,4 % | −61,0 % | −18,9 % | +84,1 % |
| netă % | 4,7 % | 7,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 3,7 % |
| Flux de numerar liber | 1,0 mil | 196,0 mil | 100,0 mil | 203,0 mil | 188,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 359,0 mil USD
- Datorie financiară
- 969,0 mil USD
- Datorie netă
- 610,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,6 mld USD
- Active totale
- 3,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,61x
- Lichiditate curentă
- 1,86x
- ROE
- 8,2 %
- ROA
- 3,4 %
- Marja FCF
- 5,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,6 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 676,0 mil | 721,0 mil | 724,0 mil | 756,0 mil | 762,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 132,0 mil | 104,0 mil | 108,0 mil | 112,0 mil | 105,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 460,0 mil | 407,0 mil | 413,0 mil | 442,0 mil | 445,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 174,0 mil | 318,0 mil | 241,0 mil | 259,0 mil | 254,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 204,0 mil | 170,0 mil | 170,0 mil | 160,0 mil | 157,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 378,0 mil ≈ | 488,0 mil ≈ | 411,0 mil ≈ | 419,0 mil ≈ | 411,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 35,0 mil | 20,0 mil | 56,0 mil | 99,0 mil | 81,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 186,0 mil | 347,0 mil | 206,0 mil | 187,0 mil | 198,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 33,0 mil | 85,0 mil | 104,0 mil | 108,0 mil | 68,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | 152,0 mil | 262,0 mil | 102,0 mil | 79,0 mil | 130,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,23 | 5,57 | 2,17 | 1,76 | 3,24 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 47,0 mil | 47,0 mil | 47,0 mil | 44,8 mil | 40,1 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,50 | 1,00 | 1,08 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 413,0 mil
- 2024
- 442,0 mil
- 2025
- 445,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- 47,0 mil
- 2024
- 44,8 mil
- 2025
- 40,1 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 259,0 mil | 251,0 mil | 365,0 mil | 484,0 mil | 359,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | 459,0 mil | 487,0 mil | 444,0 mil | 473,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | — | 1,6 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 924,0 mil | 921,0 mil | 843,0 mil | 876,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 490,0 mil | 499,0 mil | 471,0 mil | 509,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 432,0 mil | 417,0 mil | 374,0 mil | 398,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active totale | 4,2 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 3,8 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 686,0 mil | 639,0 mil | 522,0 mil | 510,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 75,0 mil | 0 | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 26,0 mil | 709,0 mil | 963,0 mil | 967,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 1,2 mld | 1,1 mld | 969,0 mil | 947,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 2,4 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
- 2023
- 417,0 mil
- 2024
- 374,0 mil
- 2025
- 398,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 147,0 mil | 303,0 mil | 250,0 mil | 308,0 mil | 312,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 146,0 mil | 107,0 mil | 150,0 mil | 105,0 mil | 124,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,0 mil ≈ | 196,0 mil ≈ | 100,0 mil ≈ | 203,0 mil ≈ | 188,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -140,0 mil | -105,0 mil | -150,0 mil | -101,0 mil | -132,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -44,0 mil | -185,0 mil | 20,0 mil | -96,0 mil | -310,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 23,0 mil | 44,0 mil | 42,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 24,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -150,0 mil
- 2024
- -101,0 mil
- 2025
- -132,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- 20,0 mil
- 2024
- -96,0 mil
- 2025
- -310,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie45
- Creștere6
- Calitate71
- Randamente54
- Evaluare72
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 14,19 – 184,79 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)100,54 – 184,79 (Mijloc 131,01)WACC 7,9 % · FCFF de pornire 290,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -18,7 %
- Colegi: EV/EBITDA59,74 – 116,08 (Mijloc 78,76)15 firme folosite · multiplul median 7,5x · quartile 6,0x – 10,4xALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, CPS, DCH, DORM, GNTX, LCII, LEA, MOD, PATK, SMP, THRM
- Colegi: P/E56,77 – 102,35 (Mijloc 74,80)19 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 11,5x – 20,6xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, HLLY, LCII, LEA, MGA, PATK, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)14,19 – 19,09 (Mijloc 16,28)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,5 % | 52 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 5,2 % | 74 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 120,1 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,3 % | 11 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -16,5 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,4x | 40 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,6x | 33 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 75 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 14,5x | 62 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 7,0x | 60 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 8,8 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 24 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 18,9 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie45/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere6/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate71/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare72/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
PHINIA INC. (PHIN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,5 mld USD în 2025; creștere an/an 2,4 %; marjă netă 5,2 %; ROE 12,2 %; datorie netă/EBITDA 1,4x.
Intervalul de valoare estimat este 58,25–109,21 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 76,78 USD, prețul de 71,73 USD lasă un potențial de 7,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 6,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 5,2 %
- Conversia profitului în FCF: 120,1 %
- Lichiditatea curentă: 1,7x
- Randament FCF: 8,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 18,9 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -16,5 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,7 %
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +37 % / +168 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PHIN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 43,52 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 77,05 Randament total 10 % · Pe an 10 % | 116,23 Randament total 65 % · Pe an 65 % |
| 3 ani | 39,58 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 79,11 Randament total 17 % · Pe an 5 % | 131,40 Randament total 92 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 36,00 Randament total -42 % · Pe an -10 % | 81,22 Randament total 24 % · Pe an 4 % | 148,55 Randament total 122 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 19,78
- Marja netă± 13,84
- Creșterea anuală a veniturilor± 11,72
- Diluare anuală± 1,16
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
PHINIA este un furnizor global de sisteme de injecție, electrică și soluții pentru piața de service, cu vânzări nete de 3483 milioane USD în 2025. Compania intră în 2026 cu un ghidaj de creștere modestă, pe fondul unei piețe OE în scădere și al tarifelor comerciale incerte.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de sisteme de combustibil și electrice, cu relații vechi cu marii OEM-uri și o rețea de service puternică.
- Mărci recunoscute în piața independentă, care susțin segmentul Aftermarket și vânzările de piese de schimb.
- Capacitate de generare de numerar și de reducere a stocurilor, raportată în rezultatele din al doilea trimestru 2026.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți OEM mari, în special un client care reprezintă o parte semnificativă din vânzări.
- Marjele sunt sub presiunea costurilor cu personalul și a mixului de produse mai puțin favorabil.
- Datoria rămâne semnificativă, ceea ce limitează flexibilitatea financiară în perioadele slabe.
Oportunități
- Achiziția SEM și planul de achiziție a stoba Group pot extinde capacitățile în combustibili alternativi și producție de precizie.
- Creșterea interesului pentru vehiculele hibride și plug-in hybrid poate sprijini cererea pentru produse noi.
- Expansiunea pe piețe emergente din piața independentă poate crește acoperirea distribuției.
Amenințări
- Declinul volumelor pentru vehiculele ușoare și comerciale ar putea reduce vânzările OE în anii următori.
- Tarifele și restricțiile comerciale pot crește costurile de import și pot afecta lanțurile de aprovizionare.
- Concurenții mai mari, cu resurse mai mari, pot accelera tranziția tehnologică mai rapid.
Riscuri
- Dependența de OEM-uriridicat
Un volum mare din vânzări provine de la câțiva clienți OEM, iar pierderea unui contract ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Tranziția energeticăridicat
Dacă piața vehiculelor electrice crește mai rapid decât alternativele pentru combustibil, cererea pentru unele produse ar putea scădea.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea SEM și a viitoarei achiziții stoba Group ar putea genera costuri neprevăzute și întârzieri în realizarea sinergiilor.
- Securitate ciberneticămediu
Atacurile asupra sistemelor IT și OT ar putea întrerupe producția și ar putea crește costurile.
- Inflație și costuri de intrarescăzut
Creșterea costurilor cu materii prime și forță de muncă ar putea reduce marjele dacă recuperările de la clienți întârzie.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă recuperările tarifare se încasează și eficiența operațională continuă, rezultatele ar putea depăși ghidajul pentru 2026.
- Extinderea în aerospațial, apărare și combustibili alternativi ar putea deschide noi surse de venit.
- Reducerea stocurilor și disciplina capitalului pot susține generarea de numerar și răscumpărările de acțiuni.
Ce ar strica teza
- Dacă volumele OE scad mai mult decât se așteaptă, vânzările ar putea rămâne sub ghidaj.
- Creșterea costurilor cu personalul și presiunea asupra marjelor ar putea limita beneficiile achizițiilor.
- Datoria și tarifele comerciale incerte pot reduce flexibilitatea financiară și profitabilitatea.
De urmărit
- Finalizarea achiziției stoba Group și aprobările de reglementareQ4 2026
- Ritmul încasării recuperărilor tarifare IEEPAQ3 2026
- Evoluția volumelor LV și CV pe piețele cheie față de ghidajQ3 2026
- Marja ajustată EBITDA și efectul costurilor cu personalulnext 10-Q
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
PHINIA Inc. este o companie din Delaware, desprinsă de BorgWarner în iulie 2023, care proiectează și fabrică componente și sisteme integrate pentru propulsia cu ardere internă și hibridă. Clienții săi sunt în mare parte OEM-uri de vehicule comerciale, ușoare și de pasageri, iar compania oferă și piese de service OES, produse remanufacturate și piese pentru piața independentă. Compania este listată la New York Stock Exchange sub simbolul PHIN. Sediul este în Auburn Hills, Michigan, iar grupul avea aproximativ 12500 de angajați la finalul lui 2025.
Segmente
Fuel Systems
Segmentul Fuel Systems furnizează sisteme avansate de injecție a combustibilului, module de alimentare, senzori, module electronice de control și soluții OES. În 2025 a generat vânzări nete de 2320 milioane USD, iar în 2026 a adăugat achiziția SEM, activă în sisteme de aprindere pe gaz natural și hidrogen.
Aftermarket
Segmentul Aftermarket vinde produse către clienții din piața independentă, inclusiv piese de întreținere, echipamente de test și soluții de diagnoză, precum și piese remanufacturate. Vânzările sale au fost de 1306 milioane USD în 2025, cu o contribuție stabilă la portofoliul grupului.
Piața în context
Piața de componente auto și comerciale este ciclică și sensibilă la producția de vehicule și la costurile de intrare. Ghidajul pentru 2026 anticipează un declin al volumelor ușoare pe piețele cheie, ceea ce ar putea limita creșterea dacă incertitudinea economică și geopolitică persistă. Cota de piață a companiei este susținută de cererea din piața de service și de extinderea în segmentele alternative de combustibil.
Tendințe
- Tranziția spre electrificaremixt
Creșterea vehiculelor electrice și reglementările de eliminare treptată a vehiculelor cu ardere internă pot reduce cererea pentru unele produse. Compania ar putea compensa prin combustibili alternativi și sisteme hibride, dacă aceste segmente cresc suficient.
- Tarife și comerț internaționalvânt din față
Tarifele, controalele la export și schimbările în acordurile comerciale pot crește costurile de intrare și pot reduce cererea. Compania a raportat recuperări tarifare, dar calendarul încasărilor rămâne incert.
- Creșterea sectorului aerospațial și de apărarevânt din spate
Extinderea în aerospațial și apărare oferă o direcție de diversificare pentru tehnologiile existente. Rezultatele depind însă de calendarul programelor și de capacitatea de a le integra.
- Costuri și inflațiemixt
Inflația și lipsa componentelor semiconductoare pot ridica costurile, deși compania a reușit în trecut să le compenseze prin productivitate și recuperări de la clienți.
Poziția concurențială
Compania concurează global cu producători mai mari, având portofolii mai diverse și resurse financiare mai mari. Prețul, calitatea, livrarea rapidă și inovația tehnologică sunt principalii factori de competiție. Concurenții din regiuni cu costuri mai mici reprezintă o presiune suplimentară.
- Cummins Inc.CMI
Concurent menționat în declarația 10-K la capitolul despre concurență, în special pe segmentul de motoare comerciale.
- Dorman Products, Inc.DORM
Concurent menționat în zona de piese pentru piața independentă, relevant pentru segmentul Aftermarket.
- Robert Bosch GmbH
Furnizor european mare de componente auto, menționat ca principal concurent al grupului.
- Denso Corporation
Furnizor japonez de componente auto, menționat ca principal concurent în sisteme de combustibil.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Consiliul Concurenței analizează preluarea Bahag Beteiligungs și Competo Beteiligungs de către Phinia Inc.Juridice.ro · 10 iul. 2026 · RO
- Consiliul Concurenței analizează preluarea companiilor germane Bahag Beteiligungs şi Competo Beteiligungs de către americanii de la Phinia, care au filiala Phinia Delphi în RomâniaEconomedia · 10 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 10 iul. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial30 apr. 2026
- Raport curent30 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)09 apr. 2026
- Raport curent (amendament)12 feb. 2026Item 4.01
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / PHINIA Inc. · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / PHINIA Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / PHINIA Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.