olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Patrick Industries, Inc. PATK
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Patrick Industries furnizează componente pentru piețele RV, nautică, powersports, case mobile și industrial, cu o structură de vânzări alcătuită din segmentele Manufacturing și Distribution. Compania a reportat în exercițiul fiscal 2025 vânzări nete de 3.95 mld USD, iar în trimestrul al doilea 2026 a semnat o fuziune cu LCI Industries, într-un context de scădere a cererii pe piața RV.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Patrick Industries, Inc. (PATK) costa 84,68 USD (+4,03 % într-o zi), cu capitalizare 2,7 mld USD, P/E 20,1 pe un EPS diluat de 4,22 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,24 %, beta 0,93, interval pe 52 de săptămâni 63,31–145,75 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 1,0 mld USD (−0,6 % an/an), profit net de 43,4 mil USD (+33,9 % an/an), EPS diluat 1,28 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 74,8
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 57,93 – 83,00
- peste banda superioară · %B 1,07 · lățimea benzii 35,6 %
- SMA 50 / 200
- 72,23 / 94,93
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 2,86 / 0,74
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +27,2 % | −1,1 % | +28,3 pp | — |
| 3 luni | −3,3 % | −0,5 % | −2,8 pp | — |
| 6 luni | −11,7 % | +4,4 % | −16,1 pp | — |
| De la început de an | −21,9 % | +12,3 % | −34,2 pp | — |
| 1 an | −19,3 % | +13,5 % | −32,8 pp | −10,2 % |
| 3 ani | +56,2 % | +76,4 % | −20,2 pp | −3,9 % |
| 5 ani | +58,8 % | +63,7 % | −4,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 28 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 919,4 mil | 846,1 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 975,6 mil | 924,2 mil | 997,2 mil | 1,0 mld |
| Costul vânzărilor | 706,9 mil | 658,9 mil | 774,8 mil | 796,9 mil | 754,7 mil | 711,5 mil | 770,3 mil | 794,1 mil |
| Profit brut | 212,5 mil | 187,2 mil | 228,6 mil | 250,6 mil | 221,0 mil | 212,7 mil | 226,9 mil | 247,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 75,8 mil | 81,1 mil | 93,9 mil | 93,2 mil | 86,0 mil | 88,4 mil | 93,1 mil | 96,2 mil |
| Profit operațional | 74,4 mil | 39,6 mil | 65,6 mil | 86,7 mil | 66,3 mil | 57,4 mil | 64,7 mil | 77,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 42,2 mil | 42,5 mil | 42,6 mil | 42,6 mil | 42,0 mil | 43,0 mil | 42,8 mil | 43,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 54,4 mil | 20,6 mil | 46,5 mil | 43,4 mil | 47,8 mil | 39,3 mil | 46,3 mil | 58,1 mil |
| Impozit pe profit | 13,5 mil | 6,0 mil | 8,2 mil | 11,0 mil | 12,5 mil | 10,3 mil | 6,9 mil | 14,6 mil |
| Profit net | 40,9 mil | 14,6 mil | 38,2 mil | 32,4 mil | 35,3 mil | 29,1 mil | 39,5 mil | 43,4 mil |
| EPS diluat | 1,20 | 0,42 ≈ | 1,11 | 0,96 | 1,01 | 0,83 ≈ | 1,10 | 1,28 |
| Flux de numerar operațional | 51,5 mil ≈ | 102,7 mil | 40,1 mil | 149,4 mil ≈ | 9,1 mil ≈ | 130,8 mil | -14,0 mil | 82,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 17,9 mil ≈ | 25,4 mil | 20,2 mil | 18,3 mil ≈ | 26,3 mil ≈ | 18,2 mil | 18,9 mil | 17,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 12,0 mil ≈ | 13,1 mil | 13,9 mil | 13,1 mil ≈ | 13,0 mil ≈ | 15,3 mil | 16,3 mil | 14,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 4,7 mil | 8,5 mil | 23,5 mil ≈ | 0 ≈ | 0 | 14,7 mil | 91,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 79 din propriul istoric de 39 trimestre (min 2,0, mediană 10,6, max 29,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 4,1 mld | 4,9 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 4,0 mld |
| Venituri an/an | +38,4 % | +3,3 % | +6,4 % | +64,0 % | +19,7 % | −29,0 % | +7,1 % | +6,3 % |
| Profit net | 119,8 mil | 89,6 mil | 97,1 mil | 224,9 mil | 328,2 mil | 142,9 mil | 138,4 mil | 135,1 mil |
| Profit net an/an | +39,8 % | −25,3 % | +8,4 % | +131,7 % | +45,9 % | −56,5 % | −3,1 % | −2,4 % |
| EPS diluat | 4,93 | 3,85 | 4,20 | 9,63 | 8,99 | 4,33 | 4,11 | 3,90 |
| EPS diluat an/an | +41,7 % | −21,9 % | +9,1 % | +129,3 % | −6,6 % | −51,8 % | −5,1 % | −5,1 % |
| netă % | 5,3 % | 3,8 % | 3,9 % | 5,5 % | 6,7 % | 4,1 % | 3,7 % | 3,4 % |
| Flux de numerar liber | 165,5 mil | 164,7 mil | 128,1 mil | 187,3 mil | 331,9 mil | 349,7 mil | 251,2 mil | 246,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 26,4 mil USD
- Datorie financiară
- 1,3 mld USD
- Datorie netă
- 1,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,2 mld USD
- Active totale
- 3,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,09x
- Lichiditate curentă
- 2,51x
- ROE
- 11,7 %
- ROA
- 4,4 %
- Marja FCF
- 6,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mld | 4,1 mld | 4,9 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,0 mld | 3,3 mld | 3,8 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 459,0 mil | 801,2 mil | 1,1 mld | 782,2 mil | 835,9 mil | 912,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 146,4 mil | 253,5 mil | 327,5 mil | 299,4 mil | 325,8 mil | 361,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 173,4 mil | 351,7 mil | 496,2 mil | 260,2 mil | 258,0 mil | 276,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 73,3 mil | 104,8 mil | 130,8 mil | 144,5 mil | 166,5 mil | 170,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 246,6 mil ≈ | 456,5 mil ≈ | 626,9 mil ≈ | 404,7 mil ≈ | 424,6 mil ≈ | 446,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 130,4 mil | 293,8 mil | 435,4 mil | 191,3 mil | 178,6 mil | 177,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 33,3 mil | 68,9 mil | 107,2 mil | 48,4 mil | 40,2 mil | 42,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 97,1 mil | 224,9 mil | 328,2 mil | 142,9 mil | 138,4 mil | 135,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,20 | 9,63 | 8,99 | 4,33 | 4,11 | 3,90 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 23,1 mil | 23,4 mil | 36,7 mil | 33,0 mil | 33,7 mil | 34,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,03 | 1,17 | 1,44 | 1,90 | — | — | SEC (XBRL)· 29 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 299,4 mil
- 2024
- 325,8 mil
- 2025
- 361,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 33,0 mil
- 2024
- 33,7 mil
- 2025
- 34,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 44,8 mil | 122,8 mil | 22,8 mil | 11,4 mil | 33,6 mil | 26,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 132,5 mil | 172,4 mil | 172,9 mil | 163,8 mil | 178,2 mil | 185,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 312,8 mil | 614,4 mil | 667,8 mil | 510,1 mil | 551,6 mil | 595,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 528,1 mil | 974,1 mil | 909,9 mil | 734,6 mil | 822,6 mil | 873,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 251,5 mil | 319,5 mil | 350,6 mil | 353,6 mil | 384,9 mil | 408,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 395,8 mil | 551,4 mil | 629,3 mil | 637,4 mil | 797,2 mil | 840,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 456,3 mil | 640,5 mil | 720,2 mil | 651,2 mil | 802,9 mil | 742,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,8 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 105,8 mil | 203,5 mil | 142,9 mil | 140,5 mil | 187,9 mil | 192,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil | 6,3 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 810,9 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 227,4 mil | 432,8 mil | 367,2 mil | 308,5 mil | 353,6 mil | 348,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,2 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 559,4 mil | 767,6 mil † | 955,2 mil † | 1,0 mld † | 1,1 mld † | 1,2 mld † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 651,2 mil
- 2024
- 802,9 mil
- 2025
- 742,6 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 160,2 mil | 252,1 mil | 411,7 mil | 408,7 mil | 326,8 mil | 329,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 32,1 mil | 64,8 mil | 79,9 mil | 59,0 mil | 75,7 mil | 82,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 128,1 mil ≈ | 187,3 mil ≈ | 331,9 mil ≈ | 349,7 mil ≈ | 251,2 mil ≈ | 246,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -337,9 mil | -574,7 mil | -321,5 mil | -86,5 mil | -512,8 mil | -206,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 83,1 mil | 400,7 mil | -190,3 mil | -333,6 mil | 208,2 mil | -130,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 23,6 mil | 27,0 mil | 32,9 mil | 42,1 mil | 50,2 mil | 55,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 23,1 mil | 48,9 mil | 77,1 mil | 18,8 mil | 4,7 mil | 32,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -86,5 mil
- 2024
- -512,8 mil
- 2025
- -206,5 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -333,6 mil
- 2024
- 208,2 mil
- 2025
- -130,1 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 42 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie33
- Creștere0
- Calitate58
- Randamente92
- Evaluare38
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 24,97 – 90,49 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDA38,64 – 90,49 (Mijloc 58,33)15 firme folosite · multiplul median 7,5x · quartile 6,0x – 9,8xALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, CPS, DCH, DORM, GNTX, LCII, LEA, MOD, PHIN, SMP, THRM
- Colegi: P/E48,27 – 83,18 (Mijloc 63,50)19 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 11,5x – 19,7xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, HLLY, LCII, LEA, MGA, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)24,97 – 33,58 (Mijloc 28,64)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 42/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,3 % | 43 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 3,7 % | 62 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 86,8 % | 81 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -6,8 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -24,3 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,2x | 7 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,1x | 33 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,4x | 27 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,7 % | 59 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,1 % | 87 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 46,6 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie33/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate58/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente92/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare38/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
PATRICK INDUSTRIES INC (PATK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-28.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,0 mld USD în 2025; creștere an/an 6,3 %; marjă netă 3,7 %; ROE 13,0 %; datorie netă/EBITDA 3,2x.
Intervalul de valoare estimat este 38,64–83,18 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 58,33 USD, prețul de 84,68 USD lasă un potențial de -31,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -45,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 42/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 86,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,1 %
- Rata de distribuire (FCF): 46,6 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -6,8 %
- CAGR EPS 3 ani: -24,3 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,2x
- EV/EBITDA: 9,4x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −19 % / +56 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +6 % / +80 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PATK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 49,24 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 87,50 Randament total 3 % · Pe an 3 % | 132,40 Randament total 56 % · Pe an 56 % |
| 3 ani | 39,10 Randament total -54 % · Pe an -23 % | 78,97 Randament total -7 % · Pe an -2 % | 132,40 Randament total 56 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 31,05 Randament total -63 % · Pe an -18 % | 71,27 Randament total -16 % · Pe an -3 % | 132,40 Randament total 56 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 19,74
- Marja netă± 13,82
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,48
- Diluare anuală± 1,16
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Patrick Industries furnizează componente pentru piețele RV, nautică, powersports, case mobile și industrial, cu o structură de vânzări alcătuită din segmentele Manufacturing și Distribution. Compania a reportat în exercițiul fiscal 2025 vânzări nete de 3.95 mld USD, iar în trimestrul al doilea 2026 a semnat o fuziune cu LCI Industries, într-un context de scădere a cererii pe piața RV.
SWOT
Puncte tari
- Diversificarea pe mai multe piețe finale a permis companiei să compenseze slăbiciunea din RV prin creșterea din nautică, powersports și industrial 3. Platforma de fabricație și distribuție, cu rețea națională, reduce timpul și costul livrărilor 1.
- Compania a menținut o creștere a conținutului per unitate, ceea ce sugerează o poziție solidă în relația cu producătorii OEM 3.
- Strategia de achiziții a adus în portofoliu branduri și capacități noi în piețele relevante, completând fabricația de bază 1.
Puncte slabe
- Dependența de piața RV și de doi clienți mari din acest segment expune compania la șocuri concentrate, în special în perioadele de scădere a expedierilor 1.
- Fluxul de numerar operațional s-a redus semnificativ în primul semestru 2026, din cauza creșterii stocurilor, ceea ce a redus fluxul liber de numerar pe 12 luni 3.
- Nivelul de îndatorare ridicat limitează flexibilitatea financiară în perioadele de cerere slabă 3.
Oportunități
- Dacă cererea de consum discreționar își revine, stocurile reduse ale dealerilor ar putea genera o reaprovizionare semnificativă a comenzilor 1.
- Fuziunea cu LCI Industries ar putea crea o platformă mai largă de componente pentru OEM-uri, dacă tranzacția se finalizează 2.
- Creșterea cererii pentru locuințe multifamiliale și accesibile ar putea susține segmentul MH și industrial 1.
Amenințări
- O prelungire a scăderii cererii de consum ar putea continua să reducă expedierile RV și nautice 3.
- Costurile de combustibil și tarifele comerciale ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 13.
- Concurența cu producători având resurse financiare mai mari ar putea reduce puterea de negociere a companiei 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Doi clienți din piața RV au reprezentat împreună o parte substanțială din vânzările consolidate, iar pierderea oricăruia ar putea afecta semnificativ rezultatele, deoarece nu există contracte pe termen lung 1.
- Fuziunea cu LCI Industriesridicat
Tranzacția depinde de aprobările acționarilor și de autoritățile de reglementare, iar costurile de integrare și o eventuală taxă de reziliere ar putea afecta rezultatele dacă tranzacția nu se finalizează 2.
- Volatilitatea costurilor materiilor primemediu
Fluctuațiile prețurilor pentru materii prime, energie și transport ar putea afecta marjele, mai ales dacă creșterile nu pot fi transferate integral clienților 1.
- Acumularea de stocurimediu
Creșterea angajamentelor de achiziție și a stocurilor ar putea duce la depreciere în cazul în care cererea rămâne sub așteptări, afectând marjele brute 13.
- Condițiile de finanțare pentru cliențiscăzut
Restricțiile de finanțare pentru cumpărătorii de RV, bărci și case mobile ar putea reduce producția clienților și cererea pentru produsele companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Diversificarea pe mai multe piețe finale a arătat că creșterea din nautică, powersports și industrial poate compensa parțial scăderea din RV, iar conținutul per unitate a crescut 3.
- Dacă stocurile dealerilor rămân sub nivelul istoric, reaprovizionarea în momentul revenirii cererii ar putea aduce o creștere rapidă a comenzilor 1.
- Dacă fuziunea cu LCI Industries se finalizează, combinarea ar putea extinde portofoliul de produse și capacitatea de a servi OEM-urile 2.
Ce ar strica teza
- Scăderea expedierilor RV și nautice și reducerea fluxului de numerar operațional ar putea continua dacă consumul discreționar rămâne slab 13.
- Concentrarea pe doi clienți mari și datoria ridicată ar putea limita flexibilitatea companiei în perioade dificile 13.
- Riscul de executare al fuziunii și costurile asociate ar putea reduce beneficiile așteptate pentru acționari 2.
De urmărit
- Stadiul aprobărilor pentru fuziunea cu LCI Industries2026
- Evoluția expedierilor RV și a stocurilor dealerilorQ3 2026
- Fluxul de numerar operațional și nivelul stocurilorQ3 2026
- Ritmul de creștere a conținutului per unitate în nautică și RVnext 10-Q
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Patrick Industries este un furnizor de soluții componente pentru piețele RV, nautică, powersports, case mobile (MH) și industriale, operând printr-o rețea de aproximativ 191 de fabrici de producție și 50 de depozite și centre de distribuție în 25 de state 1. Compania funcționează prin două segmente raportabile, Manufacturing și Distribution, care au reprezentat 74% și, respectiv, 26% din vânzările nete consolidate în 2025 1. Strategia de alocare a capitalului vizează creșterea prin achiziții, investiții în infrastructură și returnarea capitalului către acționari 1.
Segmente
Piața în context
Piața RV este cea mai mare piață a companiei, reprezentând 45% din vânzările nete consolidate în 2025, față de 44% în 2024 1. În trimestrul al doilea 2026, expedierile angro de unități RV au scăzut cu 16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar vânzările Patrick pe această piață au scăzut cu 15% 23. Piețele nautică și powersports au crescut în aceeași perioadă, cu 22% și, respectiv, 28%, parțial compensând scăderea RV 3.
Tendințe
- Ciclicitate și cerere de consum discreționarvânt din față
Cererea pentru RV, bărci și produse powersports depinde de încrederea consumatorilor, de disponibilul de venit și de finanțarea la dobânzi accesibile, astfel încât o încetinire economică ar putea reduce vânzările 12. Compania a indicat că încrederea consumatorilor și condițiile creditului influențează direct cererea.
- Niveluri scăzute ale stocurilor la dealeri RVvânt din spate
Analiza companiei sugerează că stocurile dealerilor RV sunt sub nivelurile istorice și ar trebui completate când cererea de retail își revine, ceea ce ar putea sprijini producția ulterioară 1.
- Creșterea conținutului pe unitate în nautică și powersportsvânt din spate
Conținutul estimat per unitate nautică a crescut cu 22% în ultimele 12 luni, iar atașarea produselor powersports a crescut, sprijinind vânzările chiar când volumele industriei scad 3.
- Costuri de materii prime și tarife comercialemixt
Prețurile materiilor prime precum lauan, aluminiu și rășini sunt volatile, iar politicile comerciale și tarifele pot face aprovizionarea din străinătate mai costisitoare, cu efect potențial asupra marjelor 1.
Poziția concurențială
Piețele RV, nautică, powersports, MH și industrială sunt foarte competitive, atât între producători, cât și între furnizorii de componente 1. Bariere de intrare reduse există la nivel regional, însă competiția la nivel național ar necesita investiții de capital substanțiale 1. Concurența se desfășoară în principal pe preț, funcționalități, livrare și servicii pentru clienți 1.
- Thor IndustriesTHO
Producător RV menționat în sursă ca parte a concentrării pieței RV, alături de Forest River și Winnebago 1.
- Winnebago IndustriesWGO
Producător RV menționat alături de Thor Industries și Forest River în cadrul concentrării pieței 1.
- Clayton Homes
Unul dintre principalii producători de case mobile menționați în sursă, relevant pentru segmentul MH 1.
- Cavco Industries
Producător de case mobile menționat în sursă printre cei mai mari trei din piața MH 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Patrick Stewart embodied the value of aging actorsThe Japan Times · 04 nov. 2026 · EN
- Bernie și Giovanna au nevoie de o familie. Câinii jurnalistului Patrick André de Hillerin, decedat în urmă cu o lună, au rămas în casa din JurilovcaAdevărul · 03 nov. 2026 · RO
- Patrick Stewart taught us what good men do with powerHacker News · 01 nov. 2026 · EN
- Dincolo de „ultima frontieră”. NASA îi aduce un omagiu lui Patrick Stewart printr-o fotografie cosmică în care galaxiile desenează silueta navei EnterpriseAdevărul · 31 oct. 2026 · RO
- Monștrii de pe rețelele sociale: Invocarea ”turbo-cancerului” așa-zis provenit din vaccinarea anti-Covid drept cauză a morții sau suferinței unor persoane publice. Cazurile Patrick André de Hillerin, Brîndușa Armanca, Liliana Ruse, Viorel Pătrana, Ionela Năstase și Bonnie TylerG4Media · 31 oct. 2026 · RO
- Earl Grey pentru Picard, English Breakfast pentru Patrick StewartContributors.ro · 31 oct. 2026 · RO
- Show HN: To Honor Sir Patrick Stewart, Enjoy the TNG Episode Guessing GameHacker News · 30 oct. 2026 · EN
- Patrick Stewart, Legendary Star Trek and X-Men Actor, Dies at 86Greek Reporter (GR, EN) · 30 oct. 2026 · EN
- VIDEO. Formula 1 nu l-a uitat! Gestul incredibil făcut de Sir Patrick Stewart în 2017. Puțini acceptaseră nebunia lui Ricciardo - GOLAZO.roSurge — Google News · 30 oct. 2026 · RO
- Patrick Stewart az űrben lett világsztár, a legnagyobb csatákat viszont önmagával vívtaTelex English (HU) · 30 oct. 2026 · EN
- Through Captain Jean-Luc Picard, Patrick Stewart taught us the measure of a manHacker News · 30 oct. 2026 · EN
- „Istoria nu va uita numele Căpitanului Picard”. Omagiul adus de NASA lui Sir Patrick Stewart: 3 galaxii iau forma USS EnterpriseAntena 3 CNN · 30 oct. 2026 · RO
- „Istoria nu va uita numele Căpitanului Picard”. Omagiul adus de NASA actorului Sir Patrick Stewart: 3 galaxii iau forma USS Enterprise - Antena 3Antena 3 CNN · 30 oct. 2026 · RO
- „Istoria nu va uita numele Căpitanului Picard”. Omagiul adus de NASA actorului Sir Patrick Stewart: 3 galaxii iau forma USS Enterprise - Antena 3Antena 3 CNN · 30 oct. 2026 · RO
- Cauza morţii lui Patrick Stewart: actorul suferea de o boală de mai mulţi ani - Observator NewsSurge — Google News · 30 oct. 2026 · RO
- A murit Patrick Stewart. Ce spunea actorul din „Star Trek” despre Italia și experiența de… - MediafaxMediafax · 30 oct. 2026 · RO
- Video - „Mi-au cerut să vin cu o perucă.” Sir Patrick Stewart, despre începuturile rolului Picard. Chelia, trăsătura personajului - Stirile ProTVSurge — Google News · 30 oct. 2026 · RO
- Video - „Mi-au cerut să vin cu o perucă.” Sir Patrick Stewart, despre începuturile rolului Picard. Chelia, trăsătura personajului - Stirile ProTVSurge — Google News · 30 oct. 2026 · RO
- Teatrele din Regatul Unit își vor stinge luminile în memoria 'gigantului actoriei' Patrick Stewart - AgerpresAgerpres · 30 oct. 2026 · RO
- Teatrele din Regatul Unit își vor stinge luminile în memoria 'gigantului actoriei' Patrick Stewart - AgerpresAgerpres · 30 oct. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 mai 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Patrick Industries, Inc. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / Patrick Industries, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Patrick Industries, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.