olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Dana Incorporated DAN
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Dana Incorporated, cu sediul în Maumee, Ohio, furnizează sisteme de transmitere a puterii și soluții de gestionare a energiei pentru vehicule rutiere, de la axe și transmisii până la motoare și invertoare electrice. Compania își redefinește acum portofoliul: a vândut afacerea Off-Highway și negociază achiziția Mobility de la Eaton, cu vânzări de 2,01 miliarde USD în trimestrul al doilea din 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Dana Incorporated (DAN) costa 23,72 USD (+0,64 % într-o zi), cu capitalizare 2,6 mld USD, P/E 2,4 pe un EPS diluat de 10,05 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,85 %, beta 1,55, interval pe 52 de săptămâni 19,47–38,93 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,0 mld USD (+3,9 % an/an), profit net de -5,0 mil USD (−118,5 % an/an), EPS diluat -0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 22,65 – 31,36
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,12 · lățimea benzii 32,2 %
- SMA 50 / 200
- 28,49 / 31,11
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,39 / -0,93
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,6 % | −1,1 % | −14,5 pp | — |
| 3 luni | −15,3 % | −0,5 % | −14,9 pp | — |
| 6 luni | −33,4 % | +4,4 % | −37,8 pp | — |
| De la început de an | −0,2 % | +12,3 % | −12,5 pp | — |
| 1 an | +15,5 % | +13,5 % | +1,9 pp | −12,2 % |
| 3 ani | +92,4 % | +76,4 % | +16,0 pp | −3,9 % |
| 5 ani | +0,6 % | +63,7 % | −63,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 106,0 mil | 101,0 mil | 105,0 mil | 99,0 mil | 87,0 mil | 96,0 mil | 102,0 mil | 104,0 mil |
| Profit operațional | -8,0 mil | -117,0 mil | 8,0 mil | 16,0 mil | 53,0 mil | 62,0 mil | 19,0 mil | 76,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 38,0 mil | 41,0 mil | 39,0 mil | 44,0 mil | 47,0 mil | 51,0 mil | 22,0 mil | 21,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -41,0 mil | -154,0 mil | -29,0 mil | -25,0 mil | 9,0 mil | 13,0 mil | -4,0 mil | 59,0 mil |
| Impozit pe profit | -18,0 mil | 44,0 mil | -10,0 mil | 10,0 mil | -2,0 mil | 55,0 mil | 14,0 mil | 54,0 mil |
| Profit net | 4,0 mil | -80,0 mil | 25,0 mil | 27,0 mil | 83,0 mil | -50,0 mil | 1,1 mld | -5,0 mil |
| EPS diluat | 0,03 | -0,55 | 0,17 | 0,19 | 0,64 | -0,43 | 9,89 | -0,05 |
| Flux de numerar operațional | 35,0 mil ≈ | 302,0 mil | -37,0 mil | 32,0 mil ≈ | 111,0 mil ≈ | 406,0 mil | -195,0 mil | 109,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 37,0 mil ≈ | 114,0 mil | 67,0 mil | 37,0 mil ≈ | 49,0 mil ≈ | 61,0 mil | 62,0 mil | 142,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 14,0 mil ≈ | 15,0 mil | 15,0 mil | 14,0 mil ≈ | 13,0 mil ≈ | 12,0 mil | 13,0 mil | 13,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 182,0 mil ≈ | 211,0 mil | 125,0 mil | 44,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 27 trimestre (min 2,7, mediană 15,4, max 142,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,1 mld | 8,6 mld | 7,1 mld | 8,9 mld | 10,2 mld | 7,6 mld | 7,7 mld | 7,5 mld |
| Venituri an/an | +13,0 % | +5,9 % | −17,6 % | +25,9 % | +13,5 % | −25,0 % | +1,6 % | −3,0 % |
| Profit net | 427,0 mil | 226,0 mil | -31,0 mil | 197,0 mil | -242,0 mil | 38,0 mil | -57,0 mil | 85,0 mil |
| Profit net an/an | +284,7 % | −47,1 % | −113,7 % | indisponibil | −222,8 % | indisponibil | −250,0 % | indisponibil |
| EPS diluat | 2,91 | 1,56 | -0,21 | 1,35 | -1,69 | 0,26 | -0,39 | 0,64 |
| EPS diluat an/an | +309,9 % | −46,4 % | −113,5 % | indisponibil | −225,2 % | indisponibil | −250,0 % | indisponibil |
| netă % | 5,2 % | 2,6 % | -0,4 % | 2,2 % | -2,4 % | 0,5 % | -0,7 % | 1,1 % |
| Flux de numerar liber | 243,0 mil | 211,0 mil | 60,0 mil | -211,0 mil | 209,0 mil | 49,0 mil | 138,0 mil | 298,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 469,0 mil USD
- Datorie financiară
- 615,0 mil USD
- Datorie netă
- 146,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 899,0 mil USD
- Active totale
- 7,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,68x
- Lichiditate curentă
- 1,17x
- ROE
- 7,4 %
- ROA
- 1,1 %
- Marja FCF
- 4,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,1 mld | 8,9 mld | 10,2 mld | 7,6 mld | 7,7 mld | 7,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,5 mld | 8,1 mld | 9,4 mld | 7,2 mld | 7,4 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 621,0 mil ≈ | 837,0 mil ≈ | 763,0 mil ≈ | 377,0 mil ≈ | 378,0 mil ≈ | 602,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 146,0 mil | 178,0 mil | 201,0 mil | 196,0 mil | 184,0 mil | 105,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 421,0 mil | 460,0 mil | 495,0 mil | 440,0 mil | 429,0 mil | 387,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 124,0 mil | 395,0 mil | 86,0 mil | -108,0 mil | -176,0 mil | 139,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 138,0 mil | 131,0 mil | 128,0 mil | 152,0 mil | 158,0 mil | 181,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -13,0 mil | 244,0 mil | -31,0 mil | -246,0 mil | -321,0 mil | -32,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 58,0 mil | 72,0 mil | 284,0 mil | 7,0 mil | 31,0 mil | 53,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | -31,0 mil | 197,0 mil | -242,0 mil | 38,0 mil | -57,0 mil | 85,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,21 | 1,35 | -1,69 | 0,26 | -0,39 | 0,64 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 144,5 mil | 146,2 mil | 143,6 mil | 144,4 mil | 145,2 mil | 133,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 440,0 mil
- 2024
- 429,0 mil
- 2025
- 387,0 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 144,4 mil
- 2024
- 145,2 mil
- 2025
- 133,7 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 559,0 mil | 268,0 mil | 425,0 mil | 529,0 mil | 494,0 mil | 469,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 890,0 mil | 987,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,8 mld | 4,1 mld | 3,7 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 479,0 mil | 482,0 mil | 259,0 mil | 263,0 mil | 250,0 mil | — | SEC (XBRL)· 20 feb. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 236,0 mil | 233,0 mil | 201,0 mil | 100,0 mil | 80,0 mil | 71,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 7,4 mld | 7,6 mld | 7,4 mld | 7,9 mld | 7,5 mld | 7,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 26,0 mil | 23,0 mil | 52,0 mil | 22,0 mil | 8,0 mil | 615,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,4 mld | 5,5 mld | 5,7 mld | 6,1 mld | 5,9 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,8 mld | 2,0 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 899,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
- 2023
- 100,0 mil
- 2024
- 80,0 mil
- 2025
- 71,0 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 386,0 mil | 158,0 mil | 649,0 mil | 476,0 mil | 450,0 mil | 512,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 326,0 mil | 369,0 mil | 440,0 mil | 427,0 mil | 312,0 mil | 214,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 60,0 mil ≈ | -211,0 mil ≈ | 209,0 mil ≈ | 49,0 mil ≈ | 138,0 mil ≈ | 298,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -327,0 mil | -293,0 mil | -426,0 mil | -528,0 mil | -352,0 mil | -222,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -12,0 mil | -127,0 mil | -42,0 mil | 160,0 mil | -90,0 mil | -371,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 15,0 mil | 58,0 mil | 58,0 mil | 58,0 mil | 58,0 mil | 54,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 23,0 mil | 25,0 mil | — | — | 650,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -528,0 mil
- 2024
- -352,0 mil
- 2025
- -222,0 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 160,0 mil
- 2024
- -90,0 mil
- 2025
- -371,0 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 59 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie23
- Creștere0
- Calitate59
- Randamente100
- Evaluare81
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 26,15 – 197,26 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)26,15 – 37,87 (Mijloc 30,73)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 235,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -16,6 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E120,31 – 197,26 (Mijloc 151,49)18 firme folosite · multiplul median 15,1x · quartile 12,0x – 19,6xADNT, ALSN, ALV, APTV, ATMU, BWA, CAAS, DORM, GNTX, GTX, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului5,26 – 7,07 (Mijloc 6,03)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 59/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,9 % | 71 (față de colegi) | 15 % |
| Marja netă · Calitate | 14,6 % | 97 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 10,5 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -9,6 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,5x | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 57 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 2,4x | 100 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,6 % | 57 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 24,0 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 43,6 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie23/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate59/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare81/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Dana Incorporated (DAN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,5 mld USD în 2025; creștere an/an -3,0 %; marjă netă 14,6 %; ROE 71,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 73,23–117,56 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 91,11 USD, prețul de 23,72 USD lasă un potențial de 284,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 74,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 59/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 11,9 %
- Marja netă: 14,6 %
- P/E (TTM): 2,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 24,0 %
- Rata de distribuire (FCF): 43,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: 10,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -9,6 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,5x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 18,4 mld | 22,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +34 % / +22 % |
| BWABorgwarner Inc. | 10,1 mld | 21,5 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +17 % / +50 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,9 mld | 17,4 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +36 % / +125 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 9,0 mld | 15,1 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +7 % / +21 % |
| APTVAptiv PLC | 8,8 mld | 11,9 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −44 % / −48 % |
| LEALear Corp | 5,7 mld | 10,4 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +11 % / −11 % |
| MODModine Manufacturing Co | 5,2 mld | 41,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −39 % / +100 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,4 mld | 11,0 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −9 % / −32 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,2 mld | 21,2 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +8 % / +98 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,9 mld | 18,3 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −5 % / +119 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 10,1 | — | 10,0 % | +3,1 % | +20 % / +167 % |
| PATKPatrick Industries Inc | 2,7 mld | 20,1 | 13,0 % | 3,7 % | +6,3 % | −22 % / +55 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,6 mld | 14,5 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +33 % / +181 % |
| DANDana Incorporated | 2,6 mld | 2,4 | 71,4 % | 14,6 % | −3,0 % | +15 % / +92 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,1 | 15,0 % | 5,2 % | +10,2 % | −8 % / −4 % |
| VCVisteon Corp | 2,0 mld | 13,8 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −22 % / −32 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 105,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −13 % / −32 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,5 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −27 % / −31 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 15,1 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +22 % / +28 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 661,5 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −15 % / +240 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 391,6 mil | — | — | -2,0 % | +0,4 % | −29 % / +24 % |
| HLLYHolley Inc. | 351,6 mil | 35,3 | 2,3 % | 1,7 % | +1,9 % | −32 % / −30 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 287,8 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −63 % / −88 % |
| STRTStrattec Security Corp | 258,5 mil | 15,6 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −14 % / +201 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DAN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 13,08 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 23,24 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 35,17 Randament total 50 % · Pe an 50 % |
| 3 ani | 10,39 Randament total -53 % · Pe an -22 % | 20,97 Randament total -6 % · Pe an -2 % | 35,17 Randament total 55 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 8,25 Randament total -60 % · Pe an -17 % | 18,93 Randament total -12 % · Pe an -3 % | 35,17 Randament total 59 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 5,24
- Marja netă± 3,67
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,31
- Diluare anuală± 0,31
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Dana Incorporated, cu sediul în Maumee, Ohio, furnizează sisteme de transmitere a puterii și soluții de gestionare a energiei pentru vehicule rutiere, de la axe și transmisii până la motoare și invertoare electrice. Compania își redefinește acum portofoliul: a vândut afacerea Off-Highway și negociază achiziția Mobility de la Eaton, cu vânzări de 2,01 miliarde USD în trimestrul al doilea din 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază tehnologică largă și poziții solide la mulți producători de vehicule rutiere, ceea ce îi permite să câștige contracte noi 1.
- Programele de reducere a costurilor au îmbunătățit marjele, iar în trimestrul al doilea din 2026 compania a raportat o creștere clară a EBITDA ajustat 3.
- Vânzările diversificate geografic și pe segmente reduc riscul unei scăderi a unui singur piață 1.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți mari, în special de Ford și Stellantis, face ca pierderea unui contract să afecteze semnificativ rezultatele 1.
- Compania se bazează pe furnizori unici pentru unele materii prime, ceea ce poate duce la întârzieri în producție 1.
- Vânzările din segmentul comercial au scăzut în ultimii ani, o slăbiciune care ar putea persista dacă producția de camioane rămâne sub presiune 1.
Oportunități
- Tranzacția Mobility cu Eaton ar putea extinde portofoliul de electrificare și crea un lider mai diversificat în propulsie 23.
- Programul de răscumpărare a acțiunilor, relansat în 2026, poate returna capital acționarilor dacă fluxul de numerar se îmbunătățește 3.
- Afacerea de piese de schimb poate crește vânzările, mai ales pe piețele cu parc auto vechi 1.
Amenințări
- Tarifele comerciale și modificările politicii comerciale pot crește costurile și pot afecta cererea în SUA și în străinătate 1.
- Întârzierea adoptării vehiculelor electrice ar putea reduce cererea pentru produsele de electrificare dezvoltate de Dana 1.
- Reglementările privind emisiile și economia de combustibil pot schimba planurile de producție ale clienților și pot crește costurile 1.
Riscuri
- Dependența de clienții mariridicat
Pierderea sau reducerea volumelor la un client important ar putea afecta sever veniturile și profitabilitatea, iar compania recunoaște că nu există garanția recuperării rapide a acestor volume 1.
- Tranzacția Mobilityridicat
Tranzacția cu Eaton este supusă aprobării acționarilor și autorităților de reglementare și ar putea fi mai costisitoare sau mai întârziată decât se estimează 23.
- Tarife și politică comercialămediu
Schimbările tarifare pot duce la costuri suplimentare și la presiuni asupra prețurilor, iar impactul final rămâne greu de anticipat 1.
- Expunerea valutarămediu
Fluctuațiile monedelor străine pot afecta rezultatele raportate în dolari, deoarece o parte semnificativă a vânzărilor vine din afara SUA 1.
- Economia Argentineiscăzut
Inflația și devalorizarea monedei din Argentina limitează operațiunile locale și pot afecta valoarea activelor, deși expunerea este relativ mică 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă marjele rămân ridicate și cererea din segmentul comercial se îmbunătățește, compania ar putea depăși ghidajul revizuit pentru 2026 3.
- Tranzacția Mobility ar putea crea un lider mai diversificat în propulsie și ar putea accelera obiectivele strategice ale companiei 3.
- Programul de răscumpărare a acțiunilor și datoria redusă după vânzarea afacerii Off-Highway ar putea susține returnarea de capital acționarilor 13.
Ce ar strica teza
- Dacă producția de camioane rămâne în scădere, segmentul comercial ar putea continua să slăbească și să afecteze vânzările 1.
- Dependența de Ford și Stellantis expune compania la riscuri majore dacă aceste relații se schimbă 1.
- Integrarea afacerii Mobility ar putea fi mai dificilă decât se anticipează, ceea ce ar putea reduce beneficiile estimate 2.
De urmărit
- Finalizarea tranzacției Mobility cu Eaton și aprobarea acționarilorQ1 2027
- Evoluția marjei EBITDA ajustate și realizarea ghidajului revizuit2026
- Ritmul programului de răscumpărare a acțiunilor și al economiilor de costuri2026
- Impactul tarifelor comerciale asupra costurilor și al prețurilornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Dana este un furnizor global de tehnologie pentru aproape fiecare mare producător de vehicule rutiere, ceea ce include axe, transmisii, sisteme de etanșare și termice, precum și produse de electrificare, cum ar fi motoare, invertoare și controlere 1. În 2025 compania a raportat vânzări consolidate de 7.500 milioane USD și a avut aproximativ 26.900 de angajați în 24 de țări 1. Potrivit raportului anual, vânzările din afara SUA au reprezentat 43% din total 1.
Compania a aliniat organizația pe două segmente operaționale: Light Vehicle Drive Systems, pentru autoturisme, SUV-uri și camionete, și Commercial Vehicle Drive and Motion Systems, pentru camioane medii și grele și autobuze 1. Dana a vândut afacerea Off-Highway, care deservea vehicule pentru construcții, minerit și agricultură, tranzacția încheindu-se la 1 ianuarie 2026 1.
Clienții sunt concentrați: Ford a reprezentat aproximativ 32% din vânzările din 2025, iar Stellantis aproximativ 13%, în timp ce primii zece clienți au cumulat aproximativ 76% din vânzări 1. Această dependență face ca pierderea unui client major să aibă un efect semnificativ asupra rezultatelor 1.
Segmente
Light Vehicle Drive Systems
Segmentul Light Vehicle deservește producătorii de autoturisme, SUV-uri, camionete și vehicule sport și a generat 5.217 milioane USD în 2025, adică 70% din vânzări 1. Pentru acest segment, conținutul Dana este mai mare la vehiculele cu tracțiune integrală și la cele hibride și electrice 1.
Commercial Vehicle Drive and Motion Systems
Segmentul Commercial Vehicle a realizat 2.283 milioane USD în 2025, adică 30% din vânzări, și se concentrează pe transmisii pentru camioane medii și grele și autobuze 1. Producția de camioane Class-8 din America de Nord a scăzut cu 23% în 2025, iar prognoza pentru 2026 indică o nouă deteriorare a acestei categorii 1.
Piața în context
Piața de vehicule ușoare a fost în 2025 relativ stabilă, cu îmbunătățiri marginale în majoritatea regiunilor 1. Piața comercială este mai volatilă, fiind influențată de ciclurile de reînnoire a flotelor și de finanțare 1.
În trimestrul al doilea din 2026 cererea a crescut în majoritatea segmentelor, iar Dana a revizuit în sus ghidajul pentru anul, cu vânzări între 7,65 și 7,85 miliarde USD și EBITDA ajustat între 800 și 850 milioane USD 3. Revizuirea reflectă condiții de piață mai bune și cererea favorabilă din segmentul comercial 3.
Tendințe
- Întârzierea adoptării vehiculelor electricevânt din față
Compania a redus cheltuielile de inginerie pentru a se alinia la întârzierea adoptării vehiculelor electrice, ceea ce înseamnă că investițiile în electrificare ar putea avea un calendar mai lent 1.
- Reducerea costurilor și recuperarea marjelorvânt din spate
Programul de economii anualizate și acțiunile de prețuri au susținut creșterea marjei EBITDA ajustate în al doilea trimestru din 2026 3. Dacă aceste economii se vor menține, ar putea sprijini profitabilitatea 1.
- Tarifele comerciale și incertitudinea politiciivânt din față
Tarifele impuse pe importuri pot crește costurile de producție și pot presa prețurile, iar cadrul tarifar rămâne neclar după decizia Curții Supreme din februarie 2026 1. Compania spune că nu poate prevedea întotdeauna impactul 1.
- Redresarea cererii pe piețele finalemixt
Creșterea cererii în al doilea trimestru din 2026 și condițiile favorabile din segmentul comercial sugerează o redresare a pieței, ceea ce ar putea sprijini vânzările 3.
Poziția concurențială
Dana concurează cu furnizori independenți și distribuitori, precum și cu divizii interne ale producătorilor auto 1. Compania se diferențiază prin eficiență, performanță, fiabilitate și inovație de produs 1.
Concurența diferă pe segment: în vehiculele ușoare apar furnizori mari de componente și sisteme, iar în cel comercial se adaugă producători specializați în transmisii și motoare 1. Diversitatea concurenților limitează puterea de negociere a Dana în unele categorii de produse 1.
- BorgWarnerBWA
Concurent în ambele segmente, cu transmisii și sisteme de propulsie 1.
- Magna InternationalMGA
Furnizor global de componente auto care apare printre principalii concurenți în segmentul vehiculelor ușoare 1.
- Allison TransmissionALSN
Concurent în segmentul comercial și cumpărător al afacerii Off-Highway a Dana 1.
- CumminsCMI
Concurent în segmentul comercial, cu sisteme de propulsie pentru camioane 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Američke berze zabeležile najveći rast u poslednjih godinu dana : Jedan Trampov potez promenio raspoloženje investitoraSurge — GDELT DOC · 05 nov. 2026 · RO
- Fundația Dana Voiculescu lansează campania „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi” - peste 400 de copii din patru județe vor primi daruriAntena 3 CNN · 02 nov. 2026 · RO
- INTERVIU Dana Rogoz: „Autoritatea unui părinte poate să includă atât explicații, cât și disponibilitatea de a recunoaște că a greșit”HotNews.ro · 01 nov. 2026 · RO
- Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Ce cadou i-au făcut copiii în curtea casei de la țară: „Unii își doresc vacanțe în Dubai, eu mi-am dorit doar atât”Libertatea.ro · 24 oct. 2026 · RO
- Ce face Dana Nălbaru în fiecare săptămână de când locuiește la țară: „Atât de liniștită că adorm ca un prunc”Libertatea.ro · 23 oct. 2026 · RO
- Fenomenul DANA lovește din nou Spania: cinci morți și inundații devastatoare. De ce devin furtunile tot mai periculoaseDigi24 · 21 oct. 2026 · RO
- STAT+: Dana-Farber, Beth Israel to begin construction of new $1.68 billion cancer hospitalSTAT News · 20 oct. 2026 · EN
- CBRE o recrutează în echipa de management pe Dana Bordei, care a lucrat anterior în sectorul de dezvoltare de parcuri industrialeEconomedia · 20 oct. 2026 · RO
- Dana Bordei revine în consultanţă, la CBRE, după şapte ani petrecuţi la dezvoltatorii WDP şi VGP. Ea preia departamentul de industrial şi logistică din România şi un rol regional în Europa Centrală şi de EstZiarul Financiar · 20 oct. 2026 · RO
- Najkraći mandat u Beloj kući – kako je Trampova portparolka za pet dana ostala bez poslaSurge — GDELT DOC · 17 oct. 2026 · RO
- Furtuna Adam lovește Europa, cu ploi și vijelii: Fenomenul DANA e cauza. S-au emis alerte meteo cod roșu și portocaliu lângă MediteranăAntena 3 CNN · 16 oct. 2026 · RO
- Rezultate finale la promovarea la Înalta Curte: Amelia Onișor a fost admisă, deși nu îndeplinește condițiile legale, Dana Gârbovan a fost respinsăG4Media · 15 oct. 2026 · RO
- Haltere: Dana Berchi a cucerit trei medalii de argint la Europenele U23Agerpres · 14 oct. 2026 · RO
- Este martes , inestabilidad por la dana del noroeste y lluvias en la mayor parte de EspañaSurge — GDELT DOC · 06 oct. 2026 · RO
- Šest nevjerojatnih sposobnosti koje bebe imaju od prvih danaSurge — GDELT DOC · 02 oct. 2026 · RO
- Ce aduce nou ediţia 2026 a Catalogului ZF TOP 100 Companii antreprenoriale româneşti? Cum rezistă afacerile locale la toate crizele, atât interne, cât şi internaţionale? Urmăriţi ZF Live marţi, 29 septembrie, de la ora 12:00, cu Dana Ciriperu, redactor-şef adjunct Ziarul FinanciarZiarul Financiar · 28 sept. 2026 · RO
- Why Dana (DAN) Was a Q2 Detractor for Gabelli Small Cap Growth FundYahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Ce s-a întâmplat în livada de la țară pe care o au Dragoș Bucur și Dana Nălbaru: „Niște oameni de prin zonă”Libertatea.ro · 07 sept. 2026 · RO
- CEC Bank pentru afaceri româneşti. Andreea-Dana Popescu, PPC blue România: Acum avem circa 1.400 de puncte de încărcare şi vrem să ajungem până la finalul anului la 2.000. Pentru a dezvolta piaţa este nevoie să ne concentrăm pe programe care depăşesc momentul achiziţiei, cum este cazul RablaZiarul Financiar · 06 sept. 2026 · RO
- Dana Marijuana a fost condamnată pentru trafic de droguriJuridice.ro · 04 sept. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)12 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial15 mai 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Dana Incorporated · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Dana Incorporated · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Dana Incorporated · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.