olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Aeva Technologies, Inc. AEVA
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Aeva dezvoltă senzori LiDAR 4D bazați pe tehnologie FMCW, integrați pe cip, destinați vehiculelor autonome, automatizării industriale, infrastructurii inteligente și, din 2026, centrelor de date pentru inteligență artificială. Compania este încă într-o fază timpurie, cu venituri reduse și pierderi nete mari, iar veniturile trimestriale rămân foarte mici în raport cu cheltuielile de cercetare, astfel că succesul depinde de transformarea proiectelor de dezvoltare în producție în serie.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Aeva Technologies, Inc. (AEVA) costa 9,19 USD (−3,16 % într-o zi), cu capitalizare 640,6 mil USD, beta 2,87, interval pe 52 de săptămâni 8,60–29,29 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 6,1 mil USD (+11,3 % an/an), profit net de -79,6 mil USD, EPS diluat -1,23 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 8,00 – 12,72
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,25 · lățimea benzii 45,5 %
- SMA 50 / 200
- 13,13 / 16,70
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,27 / -1,33
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −36,9 % | −5,9 % | −31,0 pp | — |
| 3 luni | −63,6 % | −4,6 % | −59,0 pp | — |
| 6 luni | −32,7 % | +0,2 % | −32,9 pp | — |
| De la început de an | −30,8 % | +7,4 % | −38,2 pp | — |
| 1 an | −33,3 % | +8,2 % | −41,5 pp | −14,3 % |
| 3 ani | +190,8 % | +68,4 % | +122,4 pp | −5,5 % |
| 5 ani | −77,6 % | +56,5 % | −134,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,3 mil | 2,7 mil | 3,4 mil | 5,5 mil | 3,6 mil | 5,6 mil | 6,3 mil | 6,1 mil |
| Costul vânzărilor | 3,0 mil | 3,5 mil | 3,1 mil | 8,2 mil | 3,1 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 3,9 mil |
| Profit brut | -721,0 mii | -829,0 mii | 310,0 mii | -2,7 mil | 430,0 mii | 1,3 mil | 1,9 mil | 2,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 27,1 mil | 24,3 mil | 21,6 mil | 22,8 mil | 22,2 mil | 18,9 mil | 22,8 mil | 24,9 mil |
| Profit operațional | -37,9 mil | -34,2 mil | -30,4 mil | -34,9 mil | -33,2 mil | -29,1 mil | -35,1 mil | -34,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,3 mil ≈ | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,3 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,3 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 0 | 0 | — | — | 1,2 mil | 1,2 mil |
| Profit înainte de impozit | -37,4 mil | -36,1 mil | -34,8 mil | -192,7 mil | 107,6 mil | -25,2 mil | -34,9 mil | -79,6 mil |
| Impozit pe profit | 22,0 mii | 26,0 mii | 57,0 mii | 70,0 mii | 66,0 mii | 115,0 mii | 32,0 mii | 58,0 mii |
| Profit net | -37,4 mil | -36,1 mil | -34,9 mil | -192,7 mil | 107,5 mil | -25,3 mil | -35,0 mil | -79,6 mil |
| EPS diluat | -0,70 | -0,67 ≈ | -0,64 | -3,49 | -0,52 | -0,42 ≈ | -0,56 | -1,23 |
| Flux de numerar operațional | -25,9 mil ≈ | -20,9 mil | -30,8 mil | -29,8 mil ≈ | -32,3 mil ≈ | -22,1 mil | -25,8 mil | -31,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 542,0 mii ≈ | 2,1 mil | 459,0 mii | 1,4 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | 1,5 mil | 2,2 mil | 185,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mil | 4,8 mil | 9,3 mil | 4,2 mil | 4,3 mil | 9,1 mil | 18,1 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +249,9 % | +91,3 % | −54,8 % | +2,9 % | +110,2 % | +99,4 % |
| Profit net | -19,6 mil | -25,6 mil | -101,9 mil | -147,3 mil | -149,3 mil | -152,3 mil | -145,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,18 | -0,51 | -3,39 | -3,29 | -2,85 | -2,55 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -1.415,8 % | -528,0 % | -1.099,6 % | -3.514,0 % | -3.463,2 % | -1.679,7 % | -804,4 % |
| Flux de numerar liber | -16,8 mil | -22,1 mil | -86,0 mil | -117,4 mil | -124,9 mil | -112,0 mil | -119,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 72,3 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 13,2 mil USD
- Active totale
- 179,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,28x
- ROE
- -258,4 %
- ROA
- -88,9 %
- Marja FCF
- -662,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,8 mil | 9,3 mil | 4,2 mil | 4,3 mil | 9,1 mil | 18,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,7 mil | 5,8 mil | 8,4 mil | 10,2 mil | 12,9 mil | 18,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 2,1 mil | 3,4 mil | -4,3 mil | -5,9 mil | -3,8 mil | -660,0 mii | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 20,5 mil | 74,8 mil | 109,6 mil | 102,5 mil | 102,7 mil | 85,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -25,7 mil | -104,2 mil | -152,0 mil | -147,8 mil | -158,4 mil | -127,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 798,0 mii | 1,1 mil | 3,3 mil | 4,6 mil | 5,5 mil | 5,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -24,9 mil ≈ | -103,0 mil ≈ | -148,7 mil ≈ | -143,2 mil ≈ | -152,9 mil ≈ | -122,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -25,6 mil | -101,9 mil | -147,3 mil | -149,3 mil | -152,1 mil | -145,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,0 mii | 308,0 mii | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Profit net | -25,6 mil | -101,9 mil | -147,3 mil | -149,3 mil | -152,3 mil | -145,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,18 | -0,51 | -3,39 | -3,29 | -2,85 | -2,55 | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 141,7 mil | 200,8 mil | 43,5 mil | 45,4 mil | 53,4 mil | 57,0 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- -149,3 mil
- 2024
- -152,1 mil
- 2025
- -145,1 mil
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat
- 2023
- 45,4 mil
- 2024
- 53,4 mil
- 2025
- 57,0 mil
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 24,6 mil | 66,8 mil | 67,4 mil | 38,5 mil | 28,9 mil | 72,3 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 141,0 mii | 2,3 mil | 2,9 mil | 628,0 mii | 1,2 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 1,2 mil | 2,1 mil | 3,0 mil | 2,4 mil | 2,3 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Active curente | 31,0 mil | 458,5 mil | 335,1 mil | 229,2 mil | 123,3 mil | 153,5 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,6 mil | 5,1 mil | 9,7 mil | 12,1 mil | 10,3 mil | 12,8 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 0 | 4,4 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | 1,7 mil | 825,0 mii | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Active totale | 32,6 mil | 479,2 mil | 356,6 mil | 257,4 mil | 147,5 mil | 179,7 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,1 mil | 4,4 mil | 5,2 mil | 3,6 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,7 mil | 14,3 mil | 21,8 mil | 18,4 mil | 39,2 mil | 35,9 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,7 mil | 22,8 mil | 26,7 mil | 28,9 mil | 48,1 mil | 166,5 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 26,9 mil † | 456,4 mil † | 329,9 mil † | 228,4 mil † | 99,4 mil † | 13,2 mil † | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 2,6 mil
- 2024
- 1,7 mil
- 2025
- 825,0 mii
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -21,2 mil | -82,1 mil | -109,9 mil | -118,8 mil | -106,9 mil | -115,1 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 855,0 mii | 3,9 mil | 7,4 mil | 6,1 mil | 5,1 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -22,1 mil ≈ | -86,0 mil ≈ | -117,4 mil ≈ | -124,9 mil ≈ | -112,0 mil ≈ | -119,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -855,0 mii | -388,6 mil | 110,9 mil | 69,3 mil | 97,9 mil | 29,9 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 73,0 mii | 512,9 mil | -369,0 mii | 20,7 mil | -671,0 mii | 128,6 mil | SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -118,8 mil
- 2024
- -106,9 mil
- 2025
- -115,1 mil
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat
- 2023
- -124,9 mil ≈
- 2024
- -112,0 mil ≈
- 2025
- -119,7 mil ≈
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026derivat
- 2023
- 20,7 mil
- 2024
- -671,0 mii
- 2025
- 128,6 mil
SEC (XBRL)· 20 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 640,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -150,1 % | 9 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 62,8 % | 100 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 7,8x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -18,2 % | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial9/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AEVA TECHNOLOGIES, INC. (AEVA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 18,1 mil USD în 2025; creștere an/an 99,4 %; marjă netă -150,1 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 62,8 %
- Lichiditatea curentă: 7,8x
Ce o infirmă
- Marja netă: -150,1 %
- Randament FCF: -18,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 17,6 mld | 21,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +29 % / +17 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,6 mld | 16,8 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +31 % / +118 % |
| BWABorgwarner Inc. | 9,5 mld | 20,2 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +10 % / +41 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 8,9 mld | 14,9 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +5 % / +20 % |
| APTVAptiv PLC | 8,3 mld | 11,3 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −47 % / −51 % |
| LEALear Corp | 5,5 mld | 10,0 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +6 % / −15 % |
| MODModine Manufacturing Co | 4,9 mld | 38,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −44 % / +86 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,3 mld | 10,7 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −11 % / −34 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,1 mld | 20,8 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +5 % / +94 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,8 mld | 17,6 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −9 % / +111 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 9,9 | — | 10,0 % | +3,1 % | +17 % / +162 % |
| PATKPatrick Industries, Inc. | 2,7 mld | 21,6 | 11,5 % | 3,4 % | +6,3 % | −23 % / +52 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,7 | 14,1 % | 5,0 % | +10,2 % | −10 % / −6 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,5 mld | 13,9 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +28 % / +171 % |
| DANDana Incorporated | 2,2 mld | 2,3 | 74,5 % | 13,5 % | −3,0 % | −1 % / +69 % |
| VCVisteon Corp | 1,9 mld | 13,4 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −25 % / −35 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 100,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −17 % / −35 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,3 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −33 % / −36 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 14,9 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +21 % / +27 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 640,6 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −33 % / +191 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 317,2 mil | — | — | -2,5 % | +0,4 % | −43 % / +1 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 274,6 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −65 % / −88 % |
| HLLYHolley Inc. | 260,3 mil | 14,1 | 4,2 % | 3,1 % | +1,9 % | −50 % / −48 % |
| STRTStrattec Security Corp | 243,5 mil | 14,7 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −19 % / +183 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AEVA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Aeva dezvoltă senzori LiDAR 4D bazați pe tehnologie FMCW, integrați pe cip, destinați vehiculelor autonome, automatizării industriale, infrastructurii inteligente și, din 2026, centrelor de date pentru inteligență artificială. Compania este încă într-o fază timpurie, cu venituri reduse și pierderi nete mari, iar veniturile trimestriale rămân foarte mici în raport cu cheltuielile de cercetare, astfel că succesul depinde de transformarea proiectelor de dezvoltare în producție în serie 13.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia FMCW integrată pe cip, cu măsurarea simultană a vitezei și distanței, oferă o diferențiere tehnică clară față de LiDAR-ul ToF 1.
- Compania are relații active cu mai mulți constructori auto și cu un furnizor important de sisteme de frânare pentru camioane 3.
- Lichiditatea totală a fost susținută printr-o emisiune recentă de acțiuni, ceea ce oferă timp pentru dezvoltare 3.
Puncte slabe
- Veniturile sunt foarte mici în raport cu cheltuielile de cercetare, iar pierderile nete sunt persistente 1.
- Marja brută a fost negativă în exercițiul 2025, ceea ce arată că producția nu acoperă încă costurile 1.
- Compania are o istorie limitată de operare și nu a comercializat încă în mod semnificativ niciunul dintre produse 1.
Oportunități
- Extinderea în conectivitate optică pentru centrele de date AI deschide o piață nouă pentru tehnologia de fotonică pe siliciu 3.
- Transportul autonom de marfă și automatizarea industrială pot crea cerere pentru senzori de precizie, dacă proiectele clienților ajung în producție 1.
- Cooperarea cu un producător de componente și cu alți parteneri ar putea accelera scalarea producției 12.
Amenințări
- Dacă programele clienților sunt amânate sau anulate, veniturile ar putea rămâne reduse pentru mult timp 12.
- Concurența din partea LiDAR-ului ToF, a altor furnizori FMCW și a programelor interne ale constructorilor auto ar putea limita cota de piață 1.
- Schimbările de conducere în cadrul conducerii financiare, ca și tarifele comerciale, pot influența costurile și planificarea 3.
Riscuri
- Dependența de programele cliențilorridicat
Veniturile depind de succesul și calendarul programelor de dezvoltare ale clienților, care pot fi întârziate sau abandonate 1.
- Pierderi nete persistenteridicat
Compania nu se așteaptă să devină profitabilă pe termen scurt și a înregistrat pierderi nete în fiecare an de la înființare 1.
- Necesar de capital suplimentarmediu
Dacă marjele nu ating nivelul așteptat, compania ar putea avea nevoie de noi finanțări prin datorie sau acțiuni, cu termeni mai puțin favorabili pentru acționari 12.
- Răspundere pentru produs și garanțiimediu
Complexitatea produselor poate ascunde defecte, care ar putea genera costuri de garanție și revendicări de răspundere 1.
- Schimbări în conducerea financiarăscăzut
Plecarea directorului financiar și numirea unui interimar pot perturba planificarea financiară în perioada de tranziție 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă programele de conducere automatizată de nivel 3 și 4 ajung în producție de serie, compania ar putea transforma rapid veniturile prototipurilor în vânzări recurente 1.
- Diversificarea în conectivitate optică pentru centrele de date AI ar putea adăuga o sursă nouă de venituri, dacă acordul de dezvoltare comună se transformă în comenzi 3.
- Avantajul tehnic al măsurării vitezei instantanee ar putea permite o adoptare mai largă în industrie, dacă performanța se confirmă la scară 1.
Ce ar strica teza
- Compania nu a atins încă o producție comercială semnificativă, iar veniturile trimestriale rămân foarte mici în comparație cu cheltuielile 13.
- Pierderile operaționale mari și nevoia de capital ar putea dilua acționarii dacă scalarea întârzie 12.
- Concurența din partea tehnologiilor consacrate și a programelor interne ale constructorilor auto ar putea reduce prețurile și cota de piață 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a marjei brute trimestrialeQ3 2026
- Progresul acordului de dezvoltare comună pentru conectivitate optică2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Aeva, fondată în 2017 de foști ingineri Apple, proiectează și vinde sisteme de detecție LiDAR bazate pe modulația continuă a undei în frecvență (FMCW), care măsoară simultan distanța și viteza instantanee a fiecărui punct. Tehnologia combină fotonica pe siliciu, un ASIC propriu de procesare a semnalului și software de percepție, toate integrate pe un singur cip 1. Pentru moment, majoritatea clienților cumpără prototipuri și servicii de inginerie pentru programele lor de cercetare și dezvoltare, nu produse în serie 1. Compania se află în faza de scalare a producției prin producători terți 2.
Segmente
Automotive
Produsul principal este Aeva Atlas, un LiDAR 4D destinat producției de serie, cu rază de detecție de până la 500 de metri, iar Atlas Ultra, cu rezoluție de până la trei ori mai mare, vizează sistemele de conducere automatizată de nivel 3 și 4 1. Compania a fost selectată de un mare producător european de autoturisme ca furnizor exclusiv pentru o platformă de serie cu conducere automatizată de nivel 3 1.
Automatizare industrială și infrastructură inteligentă
Linia Aeva Eve include senzori de deplasare fără contact, de precizie micrometrică, lansați ca primul senzor FMCW pentru automatizarea industrială de volum mare, iar Atlas Orion acoperă infrastructura de transport și securitatea 1. Noua afacere de conectivitate optică pentru centrele de date AI, lansată în al doilea trimestru din 2026, este încă într-o fază de dezvoltare comună 3.
Piața în context
Piața vizată include sistemele avansate de asistență a șoferului și conducerea autonomă în transportul de persoane și de marfă, precum și automatizarea industrială, unde senzorii LiDAR pot înlocui soluții mai scumpe 1. Autoritatea de reglementare și cererea pentru transportul autonom rămân factori determinanți pentru ritmul adoptării, iar Aeva descrie piața ca fiind încă într-o etapă timpurie 1.
Tendințe
- Adoptarea conducerii automatizate de nivel 3 și 4vânt din spate
Producătorii de autoturisme și de camioane colaborează cu companii de tehnologie pentru sisteme de conducere automatizată, ceea ce ar putea crea cerere pentru senzori LiDAR cu rază lungă 1.
- Transport autonom de marfă în America de Nordvânt din spate
Industria transportului autonom cu camioane se extinde, iar cererea din logistică și construcții sprijină nevoia de detecție la distanță mare pe autostradă 1.
- Întârzieri în ciclurile de proiectarevânt din față
Între selecția unui produs într-un program și implementarea efectivă pot trece ani, ceea ce amână veniturile și poate duce la anulări sau amânări 1.
- Presiunea prețurilor și reducerea costurilor la producătorimixt
Constructorii auto cer prețuri mai mici și pot reconfigura sau anula programe, ceea ce ar putea comprima marjele, deja negative, ale companiei 12.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu producători de LiDAR bazat pe timp de zbor (ToF), care domină piața actuală, precum și cu alți furnizori de LiDAR FMCW și cu programe interne de dezvoltare ale unor constructori auto 1. Aeva susține că tehnologia sa FMCW oferă avantaje în viteză instantanee, rază și imunitate la interferențe, dar aceste avantaje trebuie confirmate în producție de serie 1.
- Furnizori de LiDAR ToF
Producători de senzori LiDAR bazați pe timp de zbor, considerați de Aeva ca având limitări de performanță sau de cost 1.
- Alți dezvoltatori de LiDAR FMCW
Companii cu soluții FMCW similare, care concurează pentru aceleași programe de automatizare 1.
- Programe interne ale constructorilor auto
Unii constructori auto dezvoltă propriile soluții LiDAR, ceea ce ar putea reduce piața accesibilă furnizorilor externi 1.
- Furnizori de sisteme ADAS pentru camioane
Furnizorii consacrați de sisteme ADAS pentru transportul comercial pot alege soluții concurente pentru următoarea generație de produse 3.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent04 iun. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)29 apr. 2026
- Raport anual20 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Aeva Technologies, Inc. · 20 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Aeva Technologies, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Aeva Technologies, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.