olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Aptiv PLC APTV
Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)
Aptiv PLC este un grup industrial tehnologic care livrează software, senzori și componente conectoare, în principal pentru industria auto, dar și pentru aerospațial, apărare și telecomunicații. În 2026 compania a finalizat separarea diviziei de distribuție electrică, care a devenit Versigent, iar afacerea rămasă se concentrează acum pe segmente care nu țin de automobile.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Aptiv PLC (APTV) costa 40,85 USD (−5,57 % într-o zi), cu capitalizare 8,3 mld USD, P/E 11,3 pe un EPS diluat de 3,63 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,16, interval pe 52 de săptămâni 40,85–88,67 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 3,2 mld USD (+2,3 % an/an), profit net de 194,0 mil USD, EPS diluat 0,94 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 41,63 – 45,89
- sub banda inferioară · %B -0,18 · lățimea benzii 9,7 %
- SMA 50 / 200
- 44,25 / 58,97
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,63 / -0,43
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,7 % | −5,9 % | −2,7 pp | — |
| 3 luni | −11,8 % | −4,6 % | −7,2 pp | — |
| 6 luni | −28,5 % | +0,2 % | −28,7 pp | — |
| De la început de an | −46,3 % | +7,4 % | −53,7 pp | — |
| 1 an | −51,1 % | +8,2 % | −59,3 pp | −14,3 % |
| 3 ani | −45,1 % | +68,4 % | −113,6 pp | +0,6 % |
| 5 ani | −76,7 % | +56,5 % | −133,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,9 mld | 4,8 mld | 3,2 mld | 3,1 mld | 5,2 mld | 5,1 mld | 3,3 mld | 3,2 mld |
| Costul vânzărilor | 3,9 mld | 3,9 mld | 2,5 mld | 2,4 mld | 4,2 mld | 4,2 mld | 2,5 mld | 2,5 mld |
| Profit brut | 962,0 mil | — | — | — | 963,0 mil | — | — | — |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 363,0 mil | 384,0 mil | 327,0 mil | 333,0 mil | 704,0 mil | 427,0 mil | 332,0 mil | 294,0 mil |
| Profit operațional | 479,0 mil | 448,0 mil | 325,0 mil | -353,0 mil | 425,0 mil | 378,0 mil | 367,0 mil | 281,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 245,0 mil | 242,0 mil | 190,0 mil | 193,0 mil | 419,0 mil | 250,0 mil | 195,0 mil | 247,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 107,0 mil | 93,0 mil | 92,0 mil | 88,0 mil | 88,0 mil | 89,0 mil | 62,0 mil | 59,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 347,0 mil | 355,0 mil | 294,0 mil | -420,0 mil | 845,0 mil | 285,0 mil | 366,0 mil | 246,0 mil |
| Impozit pe profit | 64,0 mil | 356,0 mil | 16,0 mil | 59,0 mil | 299,0 mil | 81,0 mil | 52,0 mil | 36,0 mil |
| Profit net | 268,0 mil | -11,0 mil | 393,0 mil | -355,0 mil | 138,0 mil | 189,0 mil | 248,0 mil | 194,0 mil |
| EPS diluat | 1,14 | -0,05 | 1,80 | -1,63 | 0,64 | 0,88 | 1,17 | 0,94 |
| Flux de numerar operațional | 1,1 mld | 273,0 mil | 510,0 mil ≈ | 584,0 mil ≈ | 818,0 mil | -143,0 mil | 92,0 mil ≈ | 320,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 166,0 mil | 197,0 mil | 70,0 mil ≈ | 99,0 mil ≈ | 290,0 mil | 219,0 mil | 59,0 mil ≈ | 126,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | 0 ≈ | 96,0 mil ≈ | 301,0 mil | 76,0 mil | 246,0 mil ≈ | 236,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 18 din propriul istoric de 40 trimestre (min 5,3, mediană 19,4, max 212,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 14,4 mld | 14,4 mld | 13,1 mld | 15,6 mld | 17,5 mld | 20,1 mld | 19,7 mld | 20,4 mld |
| Venituri an/an | +12,0 % | −0,5 % | −9,0 % | +19,5 % | +12,0 % | +14,6 % | −1,7 % | +3,5 % |
| Profit net | 1,1 mld | 990,0 mil | 1,8 mld | 590,0 mil | 594,0 mil | 2,9 mld | 1,8 mld | 165,0 mil |
| Profit net an/an | −21,3 % | −7,2 % | +82,2 % | −67,3 % | +0,7 % | +394,6 % | −39,2 % | −90,8 % |
| EPS diluat | 4,02 | 3,85 | 6,66 | 1,94 | 1,96 | 10,39 | 6,96 | 0,75 |
| EPS diluat an/an | −20,6 % | −4,2 % | +73,0 % | −70,9 % | +1,0 % | +430,1 % | −33,0 % | −89,2 % |
| netă % | 7,4 % | 6,9 % | 13,8 % | 3,8 % | 3,4 % | 14,7 % | 9,1 % | 0,8 % |
| Flux de numerar liber | 782,0 mil | 843,0 mil | 829,0 mil | 611,0 mil | 419,0 mil | 990,0 mil | 1,6 mld | 1,5 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,6 mld USD
- Datorie financiară
- 7,5 mld USD
- Datorie netă
- 5,9 mld USD
- Capitaluri proprii
- 9,4 mld USD
- Active totale
- 23,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,80x
- Lichiditate curentă
- 1,74x
- ROE
- 1,8 %
- ROA
- 0,7 %
- Marja FCF
- 7,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 13,1 mld | 15,6 mld | 17,5 mld | 20,1 mld | 19,7 mld | 20,4 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 11,1 mld | 13,2 mld | 14,9 mld | 16,6 mld | 16,0 mld | 16,5 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,9 mld | 2,4 mld ≈ | 2,6 mld ≈ | 3,4 mld ≈ | 3,7 mld ≈ | 3,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 976,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 764,0 mil | 773,0 mil | 762,0 mil | 912,0 mil | 964,0 mil | 991,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 2,9 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 164,0 mil | 150,0 mil | 219,0 mil | 285,0 mil | 337,0 mil | 361,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 2,0 mld | 910,0 mil | 990,0 mil | 1,3 mld | 2,2 mld | 919,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 49,0 mil | 101,0 mil | 121,0 mil | -1,9 mld | 223,0 mil | 700,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Profit net | 1,8 mld | 590,0 mil | 594,0 mil | 2,9 mld | 1,8 mld | 165,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 6,66 | 1,94 | 1,96 | 10,39 | 6,96 | 0,75 | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 270,7 mil | 271,2 mil | 271,2 mil | 282,9 mil | 256,7 mil | 220,8 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,22 | 0,00 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 07 feb. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 282,9 mil
- 2024
- 256,7 mil
- 2025
- 220,8 mil
SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,8 mld | 3,1 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 2,8 mld | 2,8 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,3 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 1,3 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Active curente | 7,5 mld | 8,4 mld | 7,8 mld | 8,2 mld | 7,8 mld | 8,7 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,6 mld | 2,5 mld | 5,1 mld | 5,2 mld | 5,0 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,1 mld | 964,0 mil | 2,6 mld | 2,4 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Active totale | 17,5 mld | 18,0 mld | 21,9 mld | 24,4 mld | 23,5 mld | 23,4 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,6 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | 3,2 mld | 2,9 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 90,0 mil | 8,0 mil | 31,0 mil | 9,0 mil | 509,0 mil | 23,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 4,0 mld | 4,1 mld | 6,5 mld | 6,2 mld | 7,8 mld | 7,5 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,9 mld | 4,8 mld | 5,1 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,4 mld | 9,4 mld | 12,8 mld | 12,6 mld | 14,4 mld | 13,9 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 8,1 mld | 8,6 mld | 9,0 mld | 11,7 mld | 9,0 mld | 9,4 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
- 2023
- 2,4 mld
- 2024
- 2,1 mld
- 2025
- 2,0 mld
SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,9 mld | 2,4 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 584,0 mil | 611,0 mil | 844,0 mil | 906,0 mil | 830,0 mil | 656,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 829,0 mil ≈ | 611,0 mil ≈ | 419,0 mil ≈ | 990,0 mil ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -626,0 mil | -729,0 mil | -5,2 mld | -1,0 mld | -507,0 mil | -498,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,6 mld | -191,0 mil | 2,4 mld | -807,0 mil | -2,0 mld | -1,4 mld | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 32,0 mil | 63,0 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 08 feb. 2023verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 57,0 mil | 0 | 0 | 398,0 mil | 4,1 mld | 397,0 mil | SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,0 mld
- 2024
- -507,0 mil
- 2025
- -498,0 mil
SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat
- 2023
- -807,0 mil
- 2024
- -2,0 mld
- 2025
- -1,4 mld
SEC (XBRL)· 06 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate43
- Creștere22
- Bilanț și datorie48
- Randamente100
- Evaluare73
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 29,46 – 106,90 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)29,46 – 73,05 (Mijloc 44,57)WACC 7,4 % · FCFF de pornire 610,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 80 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 2,8 %
- Colegi: EV/EBITDA62,78 – 106,90 (Mijloc 70,83)14 firme folosite · multiplul median 7,4x · quartile 6,8x – 10,3xALV, ATMU, BWA, CPS, DCH, DORM, GNTX, LCII, LEA, MOD, PATK, PHIN, SMP, THRM
- Colegi: P/E42,33 – 68,70 (Mijloc 53,25)19 firme folosite · multiplul median 14,7x · quartile 11,7x – 18,9xADNT, ALSN, ALV, ATMU, BWA, CAAS, DAN, DORM, GNTX, GTX, HLLY, LCII, LEA, MGA, PATK, PHIN, SMP, STRT, VC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,3 % | 33 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 4,6 % | 71 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 51,1 % | 30 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,3 % | 44 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -27,4 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,8x | 27 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,9x | 52 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 98 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 11,3x | 76 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 5,1x | 80 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,8 % | 59 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 10,4 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie48/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere22/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate43/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare73/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
APTIV PLC (APTV). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 20,4 mld USD în 2025; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 4,6 %; ROE 8,5 %; datorie netă/EBITDA 1,8x.
Intervalul de valoare estimat este 42,33–73,05 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 53,25 USD, prețul de 40,85 USD lasă un potențial de 30,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 23,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 4,6 %
- Lichiditatea curentă: 2,0x
- P/E (TTM): 11,3x
- EV/EBITDA: 5,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 10,4 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -27,4 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,8x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGAMagna International Inc. | 17,6 mld | 21,4 | 6,9 % | 2,0 % | −1,9 % | +29 % / +17 % |
| ALSNAllison Transmission Holdings, Inc. | 9,6 mld | 16,8 | 29,7 % | 11,1 % | −6,7 % | +31 % / +118 % |
| BWABorgwarner Inc. | 9,5 mld | 20,2 | 8,2 % | 3,4 % | +1,6 % | +10 % / +41 % |
| ALVAutoliv, Inc. | 8,9 mld | 14,9 | 24,8 % | 5,6 % | +4,1 % | +5 % / +20 % |
| APTVAptiv PLC | 8,3 mld | 11,3 | 8,5 % | 4,6 % | +3,5 % | −51 % / −45 % |
| LEALear Corp | 5,5 mld | 10,0 | 11,6 % | 2,5 % | −0,2 % | +6 % / −15 % |
| MODModine Manufacturing Co | 4,9 mld | 38,3 | 11,4 % | 3,6 % | +23,1 % | −44 % / +86 % |
| GNTXGentex Corporation | 4,3 mld | 10,7 | 16,4 % | 15,5 % | +9,6 % | −11 % / −34 % |
| DORMDorman Products, Inc. | 4,1 mld | 20,8 | 13,3 % | 9,3 % | +6,0 % | +5 % / +94 % |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | 3,8 mld | 17,6 | 55,8 % | 11,3 % | +5,7 % | −9 % / +111 % |
| GTXGarrett Motion Inc. | 3,6 mld | 9,9 | — | 10,0 % | +3,1 % | +17 % / +162 % |
| PATKPatrick Industries, Inc. | 2,7 mld | 21,6 | 11,5 % | 3,4 % | +6,3 % | −23 % / +52 % |
| LCIILci Industries | 2,5 mld | 12,7 | 14,1 % | 5,0 % | +10,2 % | −10 % / −6 % |
| PHINPhinia Inc. | 2,5 mld | 13,9 | 12,2 % | 5,2 % | +2,4 % | +28 % / +171 % |
| DANDana Incorporated | 2,2 mld | 2,3 | 74,5 % | 13,5 % | −3,0 % | −1 % / +69 % |
| VCVisteon Corp | 1,9 mld | 13,4 | 10,8 % | 4,1 % | −2,5 % | −25 % / −35 % |
| THRMGentherm Incorporated | 1,6 mld | 100,3 | 1,3 % | 0,6 % | +2,9 % | −17 % / −35 % |
| ADNTAdient plc | 1,3 mld | 28,3 | 2,7 % | 0,3 % | −1,0 % | −12 % / −47 % |
| DCHDauch Corporation | 1,1 mld | — | -15,2 % | -2,0 % | −4,7 % | −33 % / −36 % |
| SMPStandard Motor Products, Inc. | 1,0 mld | 14,9 | 9,9 % | 3,8 % | +22,4 % | +21 % / +27 % |
| AEVAAeva Technologies, Inc. | 640,6 mil | — | — | -150,1 % | +99,4 % | −18 % / +229 % |
| CPSCooper-Standard Holdings Inc. | 317,2 mil | — | — | -2,5 % | +0,4 % | −43 % / +1 % |
| KNDIKandi Technologies Group, Inc. | 274,6 mil | — | -30,5 % | -107,4 % | −31,5 % | −65 % / −88 % |
| HLLYHolley Inc. | 260,3 mil | 14,1 | 4,2 % | 3,1 % | +1,9 % | −50 % / −48 % |
| STRTStrattec Security Corp | 243,5 mil | 14,7 | 7,2 % | 2,9 % | +2,5 % | −19 % / +183 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru APTV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 25,46 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 45,00 Randament total 10 % · Pe an 10 % | 67,76 Randament total 66 % · Pe an 66 % |
| 3 ani | 25,09 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 49,86 Randament total 22 % · Pe an 7 % | 82,38 Randament total 102 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 24,73 Randament total -39 % · Pe an -10 % | 55,25 Randament total 35 % · Pe an 6 % | 100,16 Randament total 145 % · Pe an 20 % |
- P/E la ieșire± 12,47
- Marja netă± 8,73
- Creșterea anuală a veniturilor± 7,11
- Diluare anuală± 0,73
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Aptiv PLC este un grup industrial tehnologic care livrează software, senzori și componente conectoare, în principal pentru industria auto, dar și pentru aerospațial, apărare și telecomunicații. În 2026 compania a finalizat separarea diviziei de distribuție electrică, care a devenit Versigent, iar afacerea rămasă se concentrează acum pe segmente care nu țin de automobile 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază largă de clienți din industria auto și o prezență globală puternică în producție și inginerie 1.
- Structura de costuri flexibilă și forța de muncă aflată în mare parte în țări cu costuri reduse îi permit să rămână profitabilă în perioade de producție scăzută 12.
- Un bilanț solid și o capacitate bună de a finanța răscumpărările de acțiuni și reducerea datoriei după separare 23.
Puncte slabe
- Venitul depinde în continuare de producția auto, care este ciclică și sensibilă la cerere și la factori macroeconomici 1.
- Fluxul de numerar din operațiuni a fost slab în primul semestru din 2026, ceea ce arată sensibilitatea la capitalul de lucru 3.
- Concentrarea pe câțiva clienți mari face ca pierderea unui program important să aibă efect semnificativ 1.
Oportunități
- Creșterea componentelor nonauto, precum robotica, dronele și aerospațiul, ar putea reduce dependența de ciclul auto 13.
- Trecerea spre vehicule definite prin software poate crește conținutul de software și servicii per vehicul 1.
- Parteneriatele cu companii de tehnologie ar putea accelera comercializarea platformelor din portofoliu 1.
Amenințări
- Tarifele și schimbările din acordurile comerciale ar putea reduce producția sau muta fabricile în regiuni mai scumpe 2.
- Concurența din China și intrarea unor noi jucători ar putea pune presiune pe prețuri și marje 1.
- Întreruperile lanțului de aprovizionare ar putea opri producția clienților și atrage despăgubiri 1.
Riscuri
- Dependența de producția autoridicat
Scăderea vânzărilor auto ar putea reduce programele clienților și veniturile companiei 1.
- Întreruperi ale lanțului de aprovizionareridicat
Lipsa unei singure piese ar putea forța oprirea producției și costuri mari de recuperare 1.
- Tarife și comerțmediu
Schimbările de politică comercială ar putea afecta costurile și locul de producție 2.
- Concurența în Chinamediu
Presiunea competitivă locală ar putea reduce cota de piață și marjele din cea mai mare piață regională 1.
- Costurile separăriiscăzut
Cheltuielile legate de separare pot continua, iar integrarea rămasă poate întâmpina dificultăți operaționale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă segmentele nonauto continuă să crească cu două cifre, compania ar putea reduce dependența de ciclul auto și ar putea îmbunătăți marjele 3.
- Angajamentul de a returna capital acționarilor, cu răscumpărări deja anunțate, ar putea susține valoarea pe acțiune în anii următori 3.
- Poziția în software și calcul pentru vehicule ar putea deveni mai valoroasă pe măsură ce vehiculele devin mai definite prin software 1.
Ce ar strica teza
- Dacă producția auto globală rămâne slabă, veniturile și fluxul de numerar ar putea rămâne sub presiune 12.
- Dacă concurența din China și tarifele continuă să crească, marjele ar putea scădea 12.
- Fluxul de numerar liber negativ în primul semestru ar putea limita capacitatea companiei de a continua răscumpărările fără a-și reduce datoria 3.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și ghidajul pentru 2026Q3 2026
- Evoluția veniturilor din segmentele nonauto2026
- Efectele tarifelor și ale schimbărilor din acordul USMCA2026
- Raportul anual următor cu obiectivele de cost și de capitalnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Aptiv se prezintă ca o companie globală de tehnologie industrială orientată spre automatizare, electrificare și digitalizare. Compania furnizează atât hardware, cât și software, de la senzor la cloud, și deservește 25 dintre cei mai mari producători auto din lume 1. Compania exploatează 139 de unități majore de producție și are aproximativ 20700 de specialiști în știință, inginerie și tehnică 1. Din 2026, segmentele raportate sunt Intelligent Systems și Engineered Components, după separarea diviziei de distribuție electrică, prezentată acum ca activitate întreruptă 23.
În 2025 compania a ajuns la venituri record, cu o creștere puternică datorată și ramurilor industriale nonauto, iar marja de profit ajustată din exploatare a fost de 12,1% 1. Nu toate cifrele sunt complet clare pentru perioada ulterioară separării, deoarece rezultatele divizării sunt raportate separat 2.
Strategia pornește de la portofoliul de produse legate de tranziția software-defined, de la extinderea în robotică și drone și de la un cost de structură flexibil, cu aproape toată forța de muncă orară în țări cu costuri reduse 13.
Segmente
Piața în context
Producția globală de vehicule a crescut cu 4% în 2025, dar ponderată pe regiunile în care Aptiv își generează veniturile, creșterea a fost de doar 1% 1. În primul semestru din 2026 volumele au crescut ușor, cu 1%, dar producția globală a scăzut cu 1% 2.
Diversificarea spre aerospațial, apărare, telecomunicații și industrie este principalul motiv pentru care compania speră să reducă dependența de ciclurile auto, iar nivelul de cerere din aceste piețe nu este încă cuantificat în sursele analizate 13.
Tendințe
- Automatizare, electrificare și digitalizarevânt din spate
Trendurile definesc cererea pentru senzori, calcul și software, iar extinderea lor în afara automobilelor deschide piețe noi pentru companie 1.
- Volatilitatea producției autovânt din față
Ciclicitatea vânzărilor și producției auto poate reduce volumele clienților, iar schimbările în mixul de vehicule afectează veniturile 12.
- Tarife și comerț internaționalvânt din față
Schimbările în acordurile comerciale și tarifele pot reduce producția în anumite regiuni sau pot muta producția spre zone cu costuri mai mari 2.
- Reorientarea spre software și roboticămixt
Trecerea spre vehicule definite prin software și comercializarea soluțiilor de robotică și drone pot susține creșterea veniturilor nonauto, dar calendarul rămâne incert 13.
Poziția concurențială
Piața componentelor auto este foarte competitivă, cu concurență bazată pe preț, tehnologie, calitate și livrare 1. În China, concurența locală a crescut, iar producătorii tradiționali străini au redus operațiunile, ceea ce poate afecta marjele 1.
Intră în piață și noi concurenți din afara industriei auto clasice, în special în conducerea autonomă și software, ceea ce ar putea reduce cota de piață a companiei dacă nu inovează suficient 1.
- Furnizori globali de componente auto
Companiile care concurează pe preț, tehnologie și capacitate de livrare, menționate generic în factorii de risc ai companiei 1.
- Producători auto domestici din China
Au extins cota de piață din China, ceea ce a redus veniturile unor clienți tradiționali ai companiei 1.
- Noi intrați din afara industriei auto
Firme de software și tehnologie care pătrund în conducerea autonomă și în arhitectura vehiculelor, potrivit sursei 1.
- VersigentVGNT
Fosta divizie de distribuție electrică, separată în aprilie 2026, care reprezintă acum o companie independentă listată la NYSE 23.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- BlackBerry Jumps 7% as Coretura Selects QNX-Based Alloy Kore for Truck Platform; Aptiv Edges Higher, Mobileye Barely BudgesYahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Aptiv (APTV) Turns Chip Partnerships Into A Physical AI BetYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Is Aptiv Underperforming the Nasdaq?Yahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Producătorul de componente auto Aptiv Technology Services & Solutions a trecut pe pierdere în 2025, la afaceri de aproximativ 1,3 mld. leiZiarul Financiar · 28 aug. 2026 · RO
- CJUE. C-521/24 | Aptiv Services Hungary. Deducerea TVA nu poate fi refuzată din cauza primirii tardive a facturilorJuridice.ro · 29 mai 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent (amendament)06 apr. 2026Situații financiare și anexe
- Raport curent06 apr. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 apr. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Aptiv PLC · 06 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Aptiv PLC · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Aptiv PLC · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.