olivlawolivlaw

olivLaw · Cercetare acțiuni SUA

Versigent PLC VGNT

Motor Vehicle Parts & Accessories · SIC 3714 · Verticală: Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714)

41,97USD+3,15 % · 1 ziÎnchidere 04 nov. 2026

Versigent PLC (NYSE: VGNT) proiectează și fabrichează arhitecturi electrice de joasă și înaltă tensiune pentru producătorii auto, după ce s-a desprins de Aptiv la 1 aprilie 2026. În al doilea trimestru din 2026 vânzările nete au crescut cu 10,8%, iar compania a introdus primul dividend trimestrial, ceea ce face ca performanța ei independentă să fie urmărită îndeaproape.

Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).

La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Versigent PLC (VGNT) costa 41,97 USD (+3,15 % într-o zi), cu beta 1,79, interval pe 52 de săptămâni 26,94–50,22 USD.

Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.

Capitalizare
indisponibil
P/E (TTM)
indisponibil
E/P (TTM)
indisponibil
Randament dividend
indisponibil
Beta (2 ani)
1,79
Volatilitate (1 an) 55 %
Interval 52 săpt.
26,9450,22

Evoluția prețului

Se încarcă graficul…

Citirea tehnică

RSI (14)
43,6
slab (30–45)
Bollinger (20, 2)
40,22 – 44,99
în jumătatea de jos a benzii · %B 0,37 · lățimea benzii 11,2 %
SMA 50 / 200
45,05 / indisponibil
MACD (12, 26, 9)
-1,10 / -1,05
MACD sub semnal

Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).

Performanță

CompaniaS&P 500Față de S&P 500Mediana verticalei
1 lună−11,2 %−1,1 %−10,1 pp—
3 luni−6,8 %−0,5 %−6,3 pp—
6 luni+1,0 %+4,4 %−3,4 pp—
De la început de anindisponibil+12,3 %indisponibil—
1 anindisponibil+13,5 %indisponibil−12,2 %
3 aniindisponibil+76,4 %indisponibil−3,9 %
5 aniindisponibil+63,7 %indisponibil—
Scădere maximă (1 an)
−21,5 %
04 iun. 2026 → 29 iun. 2026
Scădere maximă (5 ani)
−21,5 %
04 iun. 2026 → 29 iun. 2026
Creștere anuală compusă (5 ani)
indisponibil
S&P 500 +10,4 %

Randamente de preț, fără dividende.

Rezultate trimestriale

indisponibil

Rezultate raportate vs așteptări

Se încarcă…

Bilanț și sănătate financiară

Evaluare

indisponibil

Față de mediana verticalei

Motor Vehicle Parts & Accessories (SIC 3714) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 34 firme

Multipli și rentabilitate față de mediană

P/E
—
mediana verticalei 15,6x
EV/EBITDA
—
mediana verticalei 7,5x
P/S
—
mediana verticalei 0,7x
P/B
—
mediana verticalei 1,4x
ROE
—
mediana verticalei 8,2 %
Marja netă
—
mediana verticalei 2,2 %
Marja EBIT
—
mediana verticalei 4,7 %
Venituri an/an
—
mediana verticalei 3,1 %
Datorie netă/EBITDA
—
mediana verticalei 1,1x
Randament dividend
—
mediana verticalei 1,6 %

Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)

Firmele verticalei

CapitalizareP/EROEMarja netăVenituri an/an1A / 3A
MGAMagna International Inc.18,4 mld22,46,9 %2,0 %−1,9 %+34 % / +22 %
BWABorgwarner Inc.10,1 mld21,58,2 %3,4 %+1,6 %+17 % / +50 %
ALSNAllison Transmission Holdings, Inc.9,9 mld17,429,7 %11,1 %−6,7 %+36 % / +125 %
ALVAutoliv, Inc.9,0 mld15,124,8 %5,6 %+4,1 %+7 % / +21 %
APTVAptiv PLC8,8 mld11,98,5 %4,6 %+3,5 %−44 % / −48 %
LEALear Corp5,7 mld10,411,6 %2,5 %−0,2 %+11 % / −11 %
MODModine Manufacturing Co5,2 mld41,311,4 %3,6 %+23,1 %−39 % / +100 %
GNTXGentex Corporation4,4 mld11,016,4 %15,5 %+9,6 %−9 % / −32 %
DORMDorman Products, Inc.4,2 mld21,213,3 %9,3 %+6,0 %+8 % / +98 %
ATMUAtmus Filtration Technologies Inc.3,9 mld18,355,8 %11,3 %+5,7 %−5 % / +119 %
GTXGarrett Motion Inc.3,6 mld10,1—10,0 %+3,1 %+20 % / +167 %
PATKPatrick Industries Inc2,7 mld20,113,0 %3,7 %+6,3 %−22 % / +55 %
PHINPhinia Inc.2,6 mld14,512,2 %5,2 %+2,4 %+33 % / +181 %
LCIILci Industries2,5 mld12,115,0 %5,2 %+10,2 %−8 % / −4 %
VCVisteon Corp2,0 mld13,810,8 %4,1 %−2,5 %−22 % / −32 %
THRMGentherm Incorporated1,6 mld105,31,3 %0,6 %+2,9 %−13 % / −32 %
ADNTAdient plc1,3 mld28,52,7 %0,3 %−1,0 %−12 % / −47 %
DCHDauch Corporation1,1 mld—-15,2 %-2,0 %−4,7 %−27 % / −31 %
SMPStandard Motor Products, Inc.1,0 mld15,19,9 %3,8 %+22,4 %+22 % / +28 %
AEVAAeva Technologies, Inc.661,5 mil——-150,1 %+99,4 %−15 % / +240 %
CPSCooper-Standard Holdings Inc.391,6 mil——-2,0 %+0,4 %−29 % / +24 %
HLLYHolley Inc.351,6 mil35,32,3 %1,7 %+1,9 %−32 % / −30 %
KNDIKandi Technologies Group, Inc.287,8 mil—-30,5 %-107,4 %−31,5 %−63 % / −88 %
STRTStrattec Security Corp258,5 mil15,67,2 %2,9 %+2,5 %−14 % / +201 %
MPAAMotorcar Parts Of America, Inc.200,3 mil—-1,6 %-0,5 %+4,3 %−20 % / +10 %

Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru VGNT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.

Prognoza motorului olivLaw

Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.

Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.

Analiză AI

Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.

Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).

Pe scurt

Versigent PLC (NYSE: VGNT) proiectează și fabrichează arhitecturi electrice de joasă și înaltă tensiune pentru producătorii auto, după ce s-a desprins de Aptiv la 1 aprilie 2026. În al doilea trimestru din 2026 vânzările nete au crescut cu 10,8% 2, iar compania a introdus primul dividend trimestrial, ceea ce face ca performanța ei independentă să fie urmărită îndeaproape.

SWOT

Puncte tari

  • Poziție de lider global în arhitecturi electrice, cu clienți OEM de lungă durată și expertiză tehnică recunoscută 1.
  • Creștere a vânzărilor și a marjei EBITDA ajustate în al doilea trimestru 2026, susținută de volume mai mari 2.
  • Amprentă de producție pe mai multe continente și structură de costuri flexibilă 12.

Puncte slabe

  • Istoric financiar prezentat pe bază combinată, cu alocări de cheltuieli care nu reflectă integral costurile unei companii independente 1.
  • Costurile cu dobânzile au crescut semnificativ după emisiunea de obligațiuni și creditul din primul trimestru 2026 2.
  • Stocuri ridicate din cauza volatilității producției clienților și a anulărilor de comenzi 1.

Oportunități

  • Electrificarea și creșterea conținutului electronic din vehicule pot extinde volumul soluțiilor de distribuție 1.
  • Pătrunderea în piețe adiacente precum stocarea energiei și robotica ar putea deschide surse noi de venit 1.
  • Dividendul inițial și fluxul de numerar ar putea susține încrederea investitorilor dacă performanța se menține 2.

Amenințări

  • Scăderea producției auto în anumite regiuni și presiunile inflaționiste pot reduce cererea 1.
  • Schimbările de tarife și tensiunile geopolitice pot muta producția către regiuni mai scumpe 1.
  • Creșterea costurilor materiilor prime poate comprima marjele dacă nu este transferată clienților 2.

Riscuri

  • Dependența de producția autoridicat

    Veniturile urmăresc direct vânzările și producția OEM-urilor, care pot scădea în anumite regiuni 1.

  • Costurile materiilor primemediu

    Creșterea prețurilor inputurilor poate afecta marjele, deși o parte este transferată prin mecanisme de pass-through 2.

  • Îndatorarea după scindaremediu

    Cheltuielile cu dobânzile au crescut după noile emisiuni de datorie, ceea ce poate constrânge fluxul de numerar disponibil 2.

  • Politici comerciale și geopoliticămediu

    Tarifele și schimbările de politici pot afecta lanțurile de aprovizionare și localizarea producției 1.

  • Istoric financiar combinatscăzut

    Cifrele anterior scindării nu reflectă costurile unei companii independente, ceea ce limitează comparabilitatea 1.

Teza de investiție

Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)

  • Dacă creșterea vânzărilor și marjele din trimestrul al doilea se mențin, compania ar putea justifica ghidajul ridicat și ar putea consolida poziția pe piața electrificării 12.
  • Extinderea în piețe adiacente ar putea reduce dependența de ciclul auto tradițional 1.
  • Fluxul de numerar și inițierea dividendului pot semnala o disciplină financiară care ar putea atrage un public nou de acționari 2.

Ce ar strica teza

  • Dacă producția auto rămâne slabă în America de Nord și Europa, creșterea vânzărilor ar putea fi greu de susținut 1.
  • Costurile cu dobânzile mai mari și stocurile ridicate ar putea limita flexibilitatea financiară în perioada de independență 12.
  • Istoricul combinat face dificilă estimarea performanței unei companii independente pe baza datelor anterioare 1.

De urmărit

  • Realizarea ghidajului de vânzări nete și a fluxului de numerar liber2026
  • Evoluția marjei EBITDA ajustate și a costurilor materiilor primeQ3 2026
  • Progresul în piețele adiacente și nivelul stocurilor2027

Produse, piață și concurență

Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.

Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).

Afacerea

Versigent este un furnizor global de soluții de distribuție a semnalului, puterii și datelor în vehicule, vândute în principal către producători originali (OEM) de autoturisme, camioane și vehicule comerciale 1. Compania a fost creată prin scindarea segmentului Electrical Distribution Systems al Aptiv, iar acțiunile sale au fost distribuite acționarilor Aptiv pe 1 aprilie 2026 1. Versigent susține că produsele sale alimentează aproximativ una din șase autoturisme aflate în producție și operează în peste 25 de țări 2.

Strategia declarată urmărește dezvoltarea de tehnologii relevante pentru piață și extinderea în piețe adiacente precum agricultura, construcțiile, infrastructura energetică, stocarea energiei și robotica 1. Compania descrie o structură de costuri flexibilă și o prezență în țări cu costuri reduse ca surse de creștere a marjelor 1.

Înainte de scindare, situațiile financiare erau prezentate pe o bază combinată, cu alocări de cheltuieli corporative din partea fostului părinte, ceea ce înseamnă că cifrele istorice nu reflectă integral costurile unei companii independente 1.

Segmente

Arhitecturi de joasă tensiune (LV) și de înaltă tensiune (HV)

Activitatea de bază livrează soluții de semnal, putere și date pentru vehiculele cu electronică tot mai mare și electrificare, fiind principalul motor al vânzărilor companiei 12.

Piețe adiacente

Versigent dezvoltă și vinde soluții pentru agricultură, construcții, infrastructură energetică, stocare off-grid și robotică, extinzându-și clientela dincolo de industria auto 1.

Piața în context

Activitatea companiei depinde direct de vânzările auto și de producția vehiculelor clienților, care a crescut cu aproximativ 4% între 2024 și 2025, cu avânt în China și scăderi în America de Nord și Europa 1. Presiunile inflaționiste, tarifele comerciale și ratele dobânzilor ridicate pot reduce cererea și pot crește costurile materiilor prime 1.

Creșterea vânzărilor din al doilea trimestru a fost susținută de volume mai mari în America de Nord și Asia-Pacific, în pofida unei producții globale auto mai slabe, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat la vânzările nete 2.

Tendințe

  • Electrificarea și conținutul electronic crescutvânt din spate

    Vehiculele software-defined și electrificate necesită mai multă distribuție de semnal și putere, ceea ce deschide oportunități pentru soluțiile companiei 1.

  • Presiunea costurilor cu materiile primevânt din față

    Creșterea prețurilor materiilor prime a afectat marjele în trimestrul al doilea, deși compania a raportat o marjă EBITDA ajustată mai bună 2.

  • Tarife și reconfigurarea lanțurilor de aprovizionarevânt din față

    Schimbările de politici comerciale pot duce la volume de producție mai mici sau la mutarea producției în regiuni cu costuri mai mari 1.

  • Stocuri ridicate și volatilitatea producției OEMmixt

    Stocurile au rămas ridicate din cauza anulărilor și volatilității producției clienților, dar compania încearcă să echilibreze continuitatea și eficiența capitalului de lucru 1.

Poziția concurențială

Versigent activează pe o piață a furnizorilor de componente auto cu clienți concentrați, unde relațiile cu OEM-urile și capacitatea tehnică contează mult 1. Sursele furnizate nu identifică concurenți pe nume, astfel încât analiza comparativă rămâne limitată.

Avantajul declarat constă în expertiza în distribuția semnalului, puterii și datelor, în amprenta globală de producție și în capacitatea de a servi piețe adiacente 12.

  • Alți furnizori globali de componente auto

    Sursele nu numesc concurenți; comparația directă cu alți emitenți nu poate fi susținută pe baza textelor disponibile.

  • Furnizori regionali de arhitecturi electrice

    Concurența regională nu este detaliată în sursele furnizate.

  • Producători de sisteme pentru vehicule comerciale

    Segmentul vehiculelor comerciale este menționat ca piață servită, fără identificarea concurenților.

  • Furnizori din industriile adiacente

    Pătrunderea în agricultură, energie și robotică ar putea aduce concurenți din afara industriei auto, nenumiți în surse.

Știri și depuneri

Din presă

Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.

Depuneri SEC

  • Raport trimestrial04 nov. 2026
  • Raport curent04 nov. 2026
    Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
  • Raport trimestrial04 aug. 2026
  • Raport curent04 aug. 2026
    Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
  • Raport trimestrial05 mai 2026
  • Raport curent05 mai 2026
    Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
  • Raport curent01 apr. 2026
    Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Item 3.03 · Item 5.01 · Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
  • Raport curent24 mar. 2026
    Schimbări în conducere
  • Raport curent12 mar. 2026
    Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe

Surse

  1. [1] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Versigent PLC · 04 aug. 2026
  2. [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Versigent PLC · 04 aug. 2026

Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.