olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
Cracker Barrel Old Country Store operează restaurante cu bucătărie country și magazine de cadouri, cu 655 de locații în 43 de state. Compania a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri în scădere de 4.7%, iar ghidajul pentru 2027 indică o revenire moderată, dacă traficul de clienți se îmbunătățește.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) costa 70,27 USD (+2,84 % într-o zi), cu capitalizare 1,6 mld USD, P/E 50,2 pe un EPS diluat de 1,40 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,42 %, beta 0,84, interval pe 52 de săptămâni 25,02–72,45 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 849,3 mil USD (−2,2 % an/an), profit net de 12,2 mil USD (+80,7 % an/an), EPS diluat 0,54 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 57,11 – 75,60
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,71 · lățimea benzii 27,9 %
- SMA 50 / 200
- 57,54 / 43,24
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,83 / 4,01
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +24,8 % | −1,1 % | +25,9 pp | — |
| 3 luni | +19,6 % | −0,5 % | +20,1 pp | — |
| 6 luni | +128,7 % | +4,4 % | +124,4 pp | — |
| De la început de an | +176,7 % | +12,3 % | +164,3 pp | — |
| 1 an | +116,7 % | +13,5 % | +103,2 pp | +3,2 % |
| 3 ani | +2,3 % | +76,4 % | −74,1 pp | −16,1 % |
| 5 ani | −51,9 % | +63,7 % | −115,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 845,1 mil | 949,4 mil | 821,1 mil | 868,0 mil | 797,2 mil | 874,8 mil | 797,4 mil | 849,3 mil |
| Costul vânzărilor | 258,9 mil | 309,8 mil | 247,3 mil | 265,0 mil | 248,4 mil | 292,7 mil | 241,0 mil | 244,2 mil |
| Profit operațional | 7,1 mil | 29,1 mil | 14,9 mil | 4,0 mil | -32,8 mil | 463,0 mii | 6,7 mil | 13,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 29,2 mil | 30,2 mil ≈ | 31,0 mil ≈ | 31,9 mil | 30,2 mil | 30,5 mil ≈ | 31,0 mil ≈ | 31,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 1,2 mil | 24,1 mil | 9,9 mil | 2,5 mil | -36,5 mil | -3,6 mil | 50,5 mil | 10,2 mil |
| Impozit pe profit | -3,6 mil | 1,9 mil | -2,7 mil | -4,3 mil | -11,9 mil | -4,9 mil | 7,7 mil | -2,0 mil |
| Profit net | 4,8 mil | 22,2 mil | 12,6 mil | 6,8 mil | -24,6 mil | 1,3 mil | 42,8 mil | 12,2 mil |
| EPS diluat | 0,22 | 0,99 | 0,56 | 0,30 ≈ | -1,10 | 0,06 | 1,90 | 0,54 ≈ |
| Flux de numerar operațional | -4,4 mil | 98,1 mil ≈ | 23,0 mil ≈ | 102,2 mil | -53,4 mil | 51,3 mil ≈ | 94,7 mil ≈ | 113,7 mil |
| Investiții (capex) | 39,0 mil | 38,1 mil ≈ | 36,6 mil ≈ | 45,5 mil | 35,5 mil | 26,8 mil ≈ | 27,8 mil ≈ | 27,7 mil |
| Dividende plătite | 6,1 mil | 5,8 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 5,6 mil | 6,3 mil | 5,7 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 5,6 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 95 din propriul istoric de 38 trimestre (min 12,7, mediană 19,4, max 407,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mld | 2,5 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | 3,3 mld |
| Venituri an/an | +1,4 % | −17,9 % | +11,8 % | +15,8 % | +5,4 % | +0,8 % | +0,4 % | −4,7 % |
| Profit net | 223,4 mil | -32,5 mil | 254,5 mil | 131,9 mil | 99,1 mil | 40,9 mil | 46,4 mil | 31,7 mil |
| Profit net an/an | −9,8 % | −114,5 % | indisponibil | −48,2 % | −24,9 % | −58,7 % | +13,3 % | −31,7 % |
| EPS diluat | 9,27 | -1,36 | 10,71 | 5,67 | 4,45 | 1,83 | 2,06 | 1,40 |
| EPS diluat an/an | −9,9 % | −114,7 % | indisponibil | −47,1 % | −21,5 % | −58,9 % | +12,6 % | −32,0 % |
| netă % | 7,3 % | -1,3 % | 9,0 % | 4,0 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Flux de numerar liber | 224,5 mil | -136,3 mil | 230,5 mil | 106,9 mil | 123,5 mil | 40,7 mil | 59,8 mil | 88,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 iul. 2026
- Numerar
- 36,5 mil USD
- Datorie financiară
- 337,2 mil USD
- Datorie netă
- 300,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 478,2 mil USD
- Active totale
- 2,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,71x
- Lichiditate curentă
- 0,58x
- ROE
- 6,7 %
- ROA
- 1,5 %
- Marja FCF
- 2,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 865,3 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 2,0 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | 2,3 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | 2,3 mld ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Profit operațional | 366,7 mil | 153,0 mil | 120,6 mil | 45,1 mil | 55,0 mil | -12,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 108,6 mil | 103,6 mil | 104,5 mil | 111,7 mil | 122,2 mil | 123,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 475,3 mil ≈ | 256,6 mil ≈ | 225,1 mil ≈ | 156,9 mil ≈ | 177,3 mil ≈ | 110,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | — | — | 103,6 mil | 24,2 mil | 37,7 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 56,0 mil | 11,5 mil | 4,6 mil | -16,7 mil | -8,7 mil | -11,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Profit net | 254,5 mil | 131,9 mil | 99,1 mil | 40,9 mil | 46,4 mil | 31,7 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 10,71 | 5,67 | 4,45 | 1,83 | 2,06 | 1,40 | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 23,8 mil | 23,2 mil | 22,3 mil | 22,3 mil | 22,5 mil | 22,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,00 | 5,20 | 5,20 | 4,15 | 1,00 | 1,00 | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 22,3 mil
- 2025
- 22,5 mil
- 2026
- 22,5 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 144,6 mil | 45,1 mil | 25,1 mil | 12,0 mil | 39,6 mil | 36,5 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Creanțe | 27,4 mil | 32,2 mil | 30,4 mil | 39,2 mil | 35,1 mil | 36,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Stocuri | 138,3 mil | 213,2 mil | 189,4 mil | 181,0 mil | 180,6 mil | 163,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active curente | 353,6 mil | 317,3 mil | 282,3 mil | 278,2 mil | 313,1 mil | 275,9 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 979,9 mil | 969,6 mil | 971,9 mil | 959,8 mil | 967,0 mil | 885,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 4,7 mil | 4,7 mil | 4,7 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 sept. 2023verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 21,3 mil | 21,2 mil | 23,4 mil | 24,4 mil | 24,4 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Active totale | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 135,2 mil | 169,9 mil | 165,5 mil | 162,3 mil | 169,8 mil | 152,7 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 124,0 mii | 124,0 mii | 75,0 mii | 75,0 mii | 149,2 mil | — | SEC (XBRL)· 26 sept. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 327,3 mil | 423,2 mil | 414,9 mil | 476,6 mil | 335,5 mil | 337,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 465,3 mil | 502,3 mil | 489,0 mil | 454,2 mil | 625,6 mil | 476,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 663,6 mil † | 511,5 mil † | 483,8 mil † | 440,1 mil † | 461,7 mil † | 478,2 mil † | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 24,4 mil
- 2025
- 24,4 mil
- 2026
- 3,4 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 301,9 mil | 205,3 mil | 250,5 mil | 169,0 mil | 218,9 mil | 206,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 71,4 mil | 98,3 mil | 127,0 mil | 128,3 mil | 159,1 mil | 117,8 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 230,5 mil ≈ | 106,9 mil ≈ | 123,5 mil ≈ | 40,7 mil ≈ | 59,8 mil ≈ | 88,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 78,3 mil | -98,5 mil | -124,3 mil | -124,3 mil | -156,7 mil | -34,2 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -672,6 mil | -206,2 mil | -146,1 mil | -57,8 mil | -34,6 mil | -175,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | 31,7 mil | 114,8 mil | 116,1 mil | 116,1 mil | 23,1 mil | 23,1 mil | SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 35,0 mil | 131,5 mil | 17,4 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 sept. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 169,0 mil
- 2025
- 218,9 mil
- 2026
- 206,2 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
- 2024
- -124,3 mil
- 2025
- -156,7 mil
- 2026
- -34,2 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
- 2024
- -57,8 mil
- 2025
- -34,6 mil
- 2026
- -175,1 mil
SEC (XBRL)· 25 sept. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 32 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie31
- Creștere0
- Calitate45
- Randamente53
- Evaluare33
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 13,14 – 64,21 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDA21,54 – 64,21 (Mijloc 33,37)22 firme folosite · multiplul median 9,5x · quartile 7,1x – 15,7xARCO, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, DRI, FWRG, GTIM, LOCO, MCD, NATH, NDLS, PLAY, PTLO, PZZA, QSR, RRGB, STKS, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Colegi: P/E21,10 – 43,31 (Mijloc 29,44)22 firme folosite · multiplul median 21,0x · quartile 15,1x – 30,9xARCO, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CMG, DRI, EAT, FWRG, GTIM, JACK, LOCO, MB, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Dividende actualizate (DDM)13,14 – 17,67 (Mijloc 15,07)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 32/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -1,2 % | 17 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 1,0 % | 38 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 279,2 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,2 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -32,0 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,7x | 43 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,6x | 0 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 50,2x | 15 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 16,9x | 22 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,6 % | 70 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,5 % | 21 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 26,2 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie31/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate45/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente53/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare33/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,3 mld USD în 2026; creștere an/an -4,7 %; marjă netă 1,0 %; ROE 6,7 %; datorie netă/EBITDA 2,7x.
Intervalul de valoare estimat este 21,10–43,31 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 29,44 USD, prețul de 70,27 USD lasă un potențial de -58,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -138,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 32/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 279,2 %
- Randament FCF: 5,6 %
- Rata de distribuire (FCF): 26,2 %
Ce o infirmă
- ROIC: -1,2 %
- CAGR venituri 3 ani: -1,2 %
- CAGR EPS 3 ani: -32,0 %
- Lichiditatea curentă: 0,6x
- P/E (TTM): 50,2x
- EV/EBITDA: 16,9x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 198,3 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −10 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,4 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +9 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,5 mld | 32,9 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +2 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 26,1 mld | 22,5 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +28 % / +47 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,8 mld | 18,2 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +8 % / +10 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 17,0 mld | 18,3 | 17,5 % | 7,8 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,9 mld | 31,3 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +12 % / +75 % |
| EATBrinker International, Inc. | 9,2 mld | 19,4 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +43 % / +512 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,2 mld | 109,3 | 8,3 % | 4,8 % | +22,4 % | +27 % / +82 % |
| HDLSuper Hi International Holding Ltd. | 6,4 mld | 247,5 | 6,9 % | 2,8 % | +13,4 % | −46 % / indisponibil |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,8 mld | 27,4 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +142 % / +268 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 39,3 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −30 % |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,6 mld | 50,2 | 6,7 % | 1,0 % | −4,7 % | +117 % / +2 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 7,0 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −7 % / −39 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,3 mld | 33,0 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +61 % / +106 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 117,9 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +82 % / +25 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 939,3 mil | 35,1 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +55 % / −53 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 833,3 mil | 42,1 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −27 % / −25 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 658,1 mil | 25,1 | — | 1,4 % | −0,3 % | −52 % / −69 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 501,2 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 448,6 mil | 106,7 | — | 0,4 % | +8,2 % | +17 % / −16 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 336,8 mil | 29,8 | 3,0 % | 1,9 % | +3,0 % | +4 % / −65 % |
| PLAYDave & Buster’s Entertainment, Inc. | 305,8 mil | — | -69,7 % | -4,3 % | −1,4 % | −50 % / −79 % |
| JACKJack In The Box Inc. | 275,6 mil | 8,2 | — | 2,4 % | −6,7 % | −27 % / −80 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CBRL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 39,63 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 70,26 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 106,11 Randament total 53 % · Pe an 53 % |
| 3 ani | 34,17 Randament total -48 % · Pe an -20 % | 68,56 Randament total 2 % · Pe an 1 % | 114,30 Randament total 68 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 29,46 Randament total -53 % · Pe an -14 % | 66,91 Randament total 2 % · Pe an 0 % | 123,11 Randament total 84 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 17,14
- Marja netă± 12,00
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,42
- Diluare anuală± 1,01
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Cracker Barrel Old Country Store operează restaurante cu bucătărie country și magazine de cadouri, cu 655 de locații în 43 de state 1. Compania a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri în scădere de 4.7% 1, iar ghidajul pentru 2027 indică o revenire moderată, dacă traficul de clienți se îmbunătățește.
SWOT
Puncte tari
- Brandul are o recunoaștere solidă, cu un concept nostalgic și o rețea extinsă de magazine situate în principal pe autostrăzi interstatale 1.
- Compania a redus datoria și a obținut lichiditate prin vânzarea unor locații și rambursarea obligațiunilor 2.
- Magazinele de cadouri au un randament ridicat pe suprafață și beneficiază de clienții veniți la restaurant 1.
Puncte slabe
- Traficul de clienți a scăzut semnificativ în anul fiscal 2026, ceea ce a erodat vânzările pe magazine comparabile 1.
- Campaniile de branding și renovările test au generat reacții negative, iar compania a revenit la logoul anterior 1.
- Marja operațională s-a redus, iar costurile cu forța de muncă au crescut ca pondere din venituri 1.
Oportunități
- Dacă traficul se îmbunătățește, ghidajul pentru 2027 ar putea susține o creștere a vânzărilor pe magazine comparabile 2.
- Extinderea canalelor off-premise și a programului de loialitate ar putea crește frecvența vizitelor 1.
- Reducerea datoriei ar putea oferi flexibilitate pentru investiții în operațiuni și experiența clienților 2.
Amenințări
- Inflația costurilor cu alimentele, forța de muncă și utilitățile ar putea reduce marjele dacă prețurile nu pot fi ajustate 1.
- Concurența din partea lanțurilor de restaurante și a serviciilor de livrare ar putea atrage clienții 1.
- Publicitatea negativă și reacțiile din social media ar putea afecta rapid percepția asupra brandului 1.
Riscuri
- Presiunea costurilor de intrareridicat
Prețurile mărfurilor, transportului și forței de muncă pot crește, iar compania ar putea să nu poată transfera integral aceste creșteri clienților 1.
- Scăderea traficuluiridicat
Clienții ar putea reduce vizitele dacă prețurile sunt percepute ca fiind prea mari sau dacă alternativele devin mai atractive 1.
- Publicitate negativămediu
Reacțiile din social media și criticile publice ar putea afecta rapid imaginea brandului, chiar înainte ca reacția companiei să fie vizibilă 1.
- Execuția strategicămediu
Implementarea inițiativelor strategice pe scară largă ar putea eșua dacă clienții sau angajații nu le acceptă 1.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Compania depinde de un singur centru de distribuție și de furnizori importanți, inclusiv pentru produsele din import, ceea ce ar putea genera întreruperi 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tendința traficului continuă să se îmbunătățească, ghidajul pentru 2027 ar putea deveni mai ușor de atins, iar rezultatele ar putea susține o revenire a vânzărilor 2.
- Reducerea datoriei și vânzarea-leaseback ar putea oferi flexibilitate financiară pentru perioada următoare 2.
- Brandul puternic și rețeaua de magazine pe autostrăzi ar putea sprijini clienții fideli și vânzările cu amănuntul 1.
Ce ar strica teza
- Dacă traficul de clienți nu își revine, vânzările pe magazine comparabile ar putea rămâne sub presiune 1.
- Inflația costurilor și creșterea salariilor ar putea reduce marjele mai mult decât se așteaptă ghidajul 2.
- Publicitatea negativă și concurența ar putea afecta rezultatele dacă clienții aleg alternative mai ieftine 1.
De urmărit
- Evoluția traficului de clienți și a vânzărilor pe magazine comparabileQ1 2027
- Realizarea ghidajului pentru venituri și EBITDA ajustat2027
- Evoluția costurilor cu mărfurile și salariile orare2027
- Nivelul datoriei și utilizarea liniei de creditnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania exploatează concepul Cracker Barrel Old Country Store, fondat în 1969 și cu sediul în Lebanon, Tennessee 1. Restaurantele au generat aproximativ 81% din veniturile totale în 2026, iar restul provine din magazinele de cadouri, care vând articole decorative, jucării, îmbrăcăminte și produse alimentare 1. În anul fiscal 2026, traficul de clienți în restaurante a scăzut cu 7.6% pe magazine comparabile, în timp ce nota medie per client a crescut cu 3.7% 1.
Operațiunile includ 655 de magazine, toate francizate în proporție zero, majoritatea situate pe autostrăzi interstatale 1. Compania a vândut 35 de locații Maple Street Biscuit Company și a închis restul, decizie care a redus rețeaua totală de la 725 de unități la 655 1. În trimestrul patru al anului fiscal 2026, a fost realizată o tranzacție de vânzare-leaseback pentru 26 de locații, cu încasări nete de aproximativ 77 milioane USD folosite pentru reducerea datoriei 2.
Segmente
Restaurante
Restaurantele servesc micul dejun, prânzul și cina, cu o structură de vânzări de 29% pentru micul dejun, 40% pentru prânz și 31% pentru cină 1. Aproximativ 20% din vânzările restaurantelor provin din canalele off-premise, precum comenzile de preluat și livrările 1.
Magazine de cadouri
Vânzările cu amănuntul reprezintă 18.6% din venituri 1. Îmbrăcămintea și accesoriile au ponderea cea mai mare, cu 32% din vânzările cu amănuntul, urmate de produse alimentare cu 19% și jucării cu 15% 1.
Maple Street Biscuit Company
Lanțul de fast casual pentru micul dejun și prânz a fost vândut sau închis în trimestrul patru fiscal 2026, iar la 31 iulie 2026 compania nu mai opera nicio locație MSBC 1.
Piața în context
Piața restaurantelor full-service din Statele Unite este intens competitivă, iar Cracker Barrel operează în principal în acest segment 1. Vânzările sunt sensibile la inflație, la veniturile disponibile ale consumatorilor și la traficul rutier, deoarece o parte importantă a clienților sunt călători interstatali 1.
Sezonalitatea influențează rezultatele: traficul turistic și consumul în restaurante sunt mai ridicate vara, iar vânzările cu amănuntul sunt cele mai puternice în trimestrul al doilea, care include sezonul cadourilor de sărbători 1. Presiunile inflaționiste asupra costurilor de alimente, forței de muncă și utilităților rămân un factor important pentru marjele din industrie 1.
Tendințe
- Revenirea traficului de cliențivânt din spate
Compania a raportat îmbunătățiri ale tendinței traficului și ale indicatorilor cheie pentru clienți în trimestrul patru fiscal 2026 2. Dacă aceste tendințe continuă, ghidajul pentru 2027 ar putea deveni mai realist 2.
- Consumul sensibil la prețvânt din față
Clienții ar putea reduce vizitele sau ar putea alege competitori cu prețuri mai mici, mai ales în contextul unui nivel mai ridicat al datoriilor personale și al ratelor reduse de economisire 1. Această tendință ar putea afecta traficul în restaurante 1.
- Reducerea datoriei și flexibilitate financiarămixt
Vânzarea-leaseback și rambursarea datoriei au redus datoria totală de la 484.6 milioane USD la 337.2 milioane USD 2. Această reducere ar putea oferi mai multă flexibilitate, dar presiunea asupra veniturilor ar putea limita beneficiile 2.
Poziția concurențială
Compania concurează cu lanțuri naționale și regionale de restaurante și retail, dar și cu restaurante locale, supermarketuri și furnizori de mese convenabile 1. Concurența se bazează pe calitatea, varietatea și valoarea percepută a meniului, precum și pe eficiența serviciului și eficacitatea marketingului 1.
Presiunea crește și din partea serviciilor de livrare terță, a kiturilor de mese și a altor forme de masă off-premise, care atrag clienții care altfel ar veni în magazin 1. Conducerea a subliniat că intensitatea concurenței ar putea continua în toate aceste domenii 1.
- Restaurante full-service și family dining
Concurenți care oferă mese la masă și pot atrage aceiași clienți din călătorii sau din zonele locale 1.
- Restaurante fast casual și quick-service
Concurenți care oferă prețuri mai mici și servicii rapide, ceea ce poate reduce traficul clienților 1.
- Lanțuri de supermarketuri cu deli și restaurant
Concurenți care combină alimentele gata preparate cu vânzările cu amănuntul, o zonă de suprapunere cu Cracker Barrel 1.
- Platforme de livrare terță și servicii de kituri de mese
Furnizori de comenzi off-premise care concurează pentru comenzile clienților care nu mai vin fizic în restaurant 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Stocks making the biggest moves midday: McDonald's, Cracker Barrel, Alibaba, Worthington & moreCNBC — Top News · 23 sept. 2026 · EN
- Cracker Barrel sees traffic improvement as strategy is ‘on the right track’Yahoo Finance — News · 23 sept. 2026 · EN
- McDonald's Billion-Dollar Plan; Cracker Barrel Gains on Forecast | Stock MoversBloomberg Markets · 23 sept. 2026 · EN
- Cracker Barrel Q4 fiscal 2026 earnings beat Wall Street estimatesYahoo Finance — News · 23 sept. 2026 · EN
- How To Earn $500 A Month From Cracker Barrel Stock Ahead Of Q4 EarningsYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Cracker Barrel Stock Doubled This Year. It’s Time to Ask For the Check.Yahoo Finance — News · 11 sept. 2026 · EN
- Cracker Barrel CEO to step down after overseeing logo backlash last yearThe Guardian World · 27 iul. 2026 · RO
- Items found behind a Georgia Cracker Barrel lead to charges in 1985 Ohio murderThe Guardian World · 08 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 23 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 06 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)06 oct. 2026
- Raport anual25 sept. 2026
- Raport curent23 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 iul. 2026Obligație financiară nouă · Costuri de restructurare · Depreciere materială · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 iun. 2026
- Raport curent01 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-07-31 · SEC / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. · 25 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. · 23 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.