olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Darden Restaurants, Inc. DRI
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
Darden Restaurants este unul dintre cei mai mari operatori de restaurante full-service din Statele Unite, cu Olive Garden și LongHorn Steakhouse ca mărci principale. În anul fiscal 2026 vânzările au atins 13.21 bn USD, iar primul trimestru fiscal 2027 arată vânzări în creștere și o cifră de afaceri susținută de restaurantele existente, într-un context de costuri în creștere.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Darden Restaurants, Inc. (DRI) costa 228,67 USD (−0,84 % într-o zi), cu capitalizare 25,9 mld USD, P/E 22,3 pe un EPS diluat de 10,24 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,68 %, beta 0,51, interval pe 52 de săptămâni 169,21–230,61 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 3,2 mld USD (+5,1 % an/an), profit net de 233,4 mil USD (−9,5 % an/an), EPS diluat 2,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 199,42 – 231,25
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,92 · lățimea benzii 14,8 %
- SMA 50 / 200
- 210,87 / 206,00
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 4,84 / 3,30
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +12,6 % | −5,9 % | +18,5 pp | — |
| 3 luni | +8,4 % | −4,6 % | +13,0 pp | — |
| 6 luni | +17,2 % | +0,2 % | +16,9 pp | — |
| De la început de an | +24,3 % | +7,4 % | +16,8 pp | — |
| 1 an | +27,0 % | +8,2 % | +18,8 pp | +8,4 % |
| 3 ani | +53,2 % | +68,4 % | −15,3 pp | −1,3 % |
| 5 ani | +48,0 % | +56,5 % | −8,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,3 mld | 3,7 mld | 3,2 mld |
| Profit brut | 569,4 mil | 673,0 mil | 707,7 mil | 574,3 mil | 581,3 mil | 703,6 mil | 822,9 mil | 602,9 mil |
| Profit operațional | 292,1 mil | 418,2 mil | 382,8 mil | 339,2 mil | 320,4 mil | 406,4 mil | 516,8 mil | 319,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 127,7 mil | 131,9 mil | 135,0 mil | 135,1 mil | 137,9 mil | 141,8 mil | 146,3 mil | 144,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 245,9 mil | 372,7 mil | 336,5 mil | 293,8 mil | 272,4 mil | 356,8 mil | 465,6 mil | 269,0 mil |
| Impozit pe profit | 30,2 mil | 49,0 mil | 32,5 mil | 35,9 mil | 35,0 mil | 46,2 mil | 57,8 mil | 34,7 mil |
| Profit net | 215,1 mil | 323,4 mil | 303,8 mil | 257,8 mil | 237,2 mil | 306,8 mil | 404,9 mil | 233,4 mil |
| EPS diluat | 1,82 | 2,74 | 2,57 ≈ | 2,19 | 2,03 | 2,65 | 3,52 ≈ | 2,04 |
| Investiții (capex) | 169,3 mil ≈ | 158,1 mil ≈ | 172,0 mil | 174,1 mil | 200,9 mil ≈ | 165,9 mil ≈ | 193,1 mil | 175,3 mil |
| Dividende plătite | 164,5 mil ≈ | 164,1 mil ≈ | 163,9 mil | 175,1 mil | 173,9 mil ≈ | 172,5 mil ≈ | 171,5 mil | 184,2 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 141,8 mil ≈ | 53,0 mil ≈ | 51,0 mil | 182,7 mil | 224,4 mil ≈ | 127,3 mil ≈ | 137,3 mil | 220,8 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 73 din propriul istoric de 40 trimestre (min 17,0, mediană 20,6, max 30,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,5 mld | 7,8 mld | 7,2 mld | 9,6 mld | 10,5 mld | 11,4 mld | 12,1 mld | 13,2 mld |
| Venituri an/an | +5,3 % | −8,3 % | −7,8 % | +33,8 % | +8,9 % | +8,6 % | +6,0 % | +9,4 % |
| Profit net | 713,4 mil | -52,4 mil | 629,3 mil | 952,8 mil | 981,9 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,2 mld |
| Profit net an/an | +19,7 % | −107,3 % | indisponibil | +51,4 % | +3,1 % | +4,7 % | +2,1 % | +15,0 % |
| EPS diluat | 5,69 | -0,43 | 4,77 | 7,39 | 7,99 | 8,51 | 8,86 | 10,38 |
| EPS diluat an/an | +20,3 % | −107,6 % | indisponibil | +54,9 % | +8,1 % | +6,5 % | +4,1 % | +17,2 % |
| netă % | 8,4 % | -0,7 % | 8,7 % | 9,9 % | 9,4 % | 9,0 % | 8,7 % | 9,1 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 219,5 mil USD
- Datorie financiară
- 2,3 mld USD
- Datorie netă
- 2,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 2,2 mld USD
- Active totale
- 12,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,06x
- Lichiditate curentă
- 0,31x
- ROE
- 53,4 %
- ROA
- 9,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,2 mld | 9,6 mld | 10,5 mld | 11,4 mld | 12,1 mld | 13,2 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Profit brut | 1,4 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Profit operațional | 648,7 mil | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 350,9 mil | 368,4 mil | 387,8 mil | 459,9 mil | 516,1 mil | 561,1 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| EBITDA | 999,6 mil ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 47,5 mil | 40,9 mil | 50,2 mil | 93,5 mil | 115,9 mil | 126,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 576,5 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -55,9 mil | 138,8 mil | 137,0 mil | 145,0 mil | 136,2 mil | 174,9 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Profit net | 629,3 mil | 952,8 mil | 981,9 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,77 | 7,39 | 7,99 | 8,51 | 8,86 | 10,38 | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 131,8 mil | 129,0 mil | 122,9 mil | 120,8 mil | 118,4 mil | 116,3 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,55 | 4,40 | 4,84 | 5,24 | 5,60 | 6,00 | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 120,8 mil
- 2025
- 118,4 mil
- 2026
- 116,3 mil
SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mld | 420,6 mil | 367,8 mil | 194,8 mil | 240,0 mil | 219,5 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Stocuri | 190,8 mil | 270,6 mil | 287,9 mil | 290,5 mil | 311,6 mil | 326,3 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Active curente | 1,9 mld | 1,2 mld | 997,7 mil | 822,8 mil | 937,7 mil | 942,9 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 15,3 mil | 13,3 mil | 11,3 mil | 16,2 mil | 14,3 mil | — | SEC (XBRL)· 18 iul. 2025verificat |
| Active totale | 10,7 mld | 10,1 mld | 10,2 mld | 11,3 mld | 12,6 mld | 12,9 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 304,5 mil | 366,9 mil | 426,2 mil | 399,5 mil | 439,6 mil | 427,7 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | 86,8 mil | 0 | 693,6 mil | SEC (XBRL)· 02 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 929,8 mil | 901,0 mil | 884,9 mil | 1,4 mld | 2,1 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Datorii totale | 7,8 mld | 7,9 mld | 8,0 mld | 9,1 mld | 10,3 mld | 10,7 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,8 mld † | 2,2 mld † | 2,2 mld † | 2,2 mld † | 2,3 mld † | 2,2 mld † | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 130,8 mil | 123,9 mil | 121,1 mil | 118,9 mil | 117,0 mil | 114,1 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 16,2 mil
- 2025
- 14,3 mil
- 2026
- —
SEC (XBRL)· 18 iul. 2025verificat
- 2024
- 118,9 mil
- 2025
- 117,0 mil
- 2026
- 114,1 mil
SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiții (capex) | 254,9 mil | 376,9 mil | 564,9 mil | 601,2 mil | 644,6 mil | 734,0 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -263,7 mil | -389,0 mil | -568,4 mil | -1,3 mld | -1,3 mld | -711,4 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -478,9 mil | -1,6 mld | -1,0 mld | -483,4 mil | -385,8 mil | -1,2 mld | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Dividende plătite | 202,6 mil | 563,0 mil | 589,8 mil | 628,4 mil | 658,5 mil | 693,0 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 45,4 mil | 1,1 mld | 458,7 mil | 453,9 mil | 418,2 mil | 671,7 mil | SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat |
- 2024
- -1,3 mld
- 2025
- -1,3 mld
- 2026
- -711,4 mil
SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat
- 2024
- -483,4 mil
- 2025
- -385,8 mil
- 2026
- -1,2 mld
SEC (XBRL)· 24 iul. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 64 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 25,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie56
- Randamente78
- Calitate91
- Creștere64
- Evaluare45
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 78,85 – 334,48 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA110,69 – 274,35 (Mijloc 161,14)22 firme folosite · multiplul median 9,7x · quartile 7,0x – 15,7xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CBRL, FWRG, GTIM, LOCO, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, RICK, RRGB, STKS, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Colegi: P/E175,33 – 334,48 (Mijloc 242,50)22 firme folosite · multiplul median 23,7x · quartile 17,1x – 32,7xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CBRL, CMG, EAT, FWRG, GTIM, LOCO, MB, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Dividende actualizate (DDM)78,85 – 106,03 (Mijloc 90,44)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 64/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 31,2 % | 95 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 8,8 % | 85 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,0 % | 67 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 9,1 % | 61 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 52 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 12,4x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,3x | 0 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 22,3x | 56 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 13,3x | 35 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 5,5 % | 78 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie56/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere64/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate91/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial78/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare45/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DARDEN RESTAURANTS, INC. (DRI). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 13,2 mld USD în 2026; creștere an/an 9,4 %; marjă netă 8,8 %; ROE 55,1 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 110,69–274,35 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 161,14 USD, prețul de 228,67 USD lasă un potențial de -29,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -41,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 64/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 31,2 %
- Marja netă: 8,8 %
- Acoperirea dobânzilor: 12,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 5,5 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,3x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 196,8 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −11 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,3 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +8 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,8 mld | 33,1 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +3 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 25,9 mld | 22,3 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +27 % / +53 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,9 mld | 18,3 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +9 % / +11 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 16,8 mld | 17,4 | 18,2 % | 7,9 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| ARMKAramark | 13,3 mld | 35,3 | 11,8 % | 1,9 % | +6,4 % | +35 % / +80 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,6 mld | 30,6 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +9 % / +70 % |
| EATBrinker International, Inc. | 8,8 mld | 18,7 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +38 % / +491 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,0 mld | 108,4 | 7,9 % | 4,5 % | +22,4 % | +23 % / +76 % |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,5 mld | 26,3 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +132 % / +253 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 38,9 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −31 % |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,5 mld | 48,5 | 6,7 % | 1,0 % | −4,7 % | +135 % / +1 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 6,9 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −8 % / −40 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,2 mld | 31,2 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +52 % / +95 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 115,4 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +78 % / +23 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 896,5 mil | 33,5 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +47 % / −55 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 809,9 mil | 40,9 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −29 % / −27 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 655,2 mil | 26,3 | — | 1,4 % | −0,3 % | −53 % / −70 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 500,9 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 441,1 mil | 105,0 | — | 0,4 % | +8,2 % | +15 % / −17 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 433,8 mil | 31,5 | 3,6 % | 2,3 % | +3,0 % | +34 % / −55 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| RICKRci Hospitality Holdings, Inc. | 223,3 mil | — | -1,7 % | -1,5 % | −5,5 % | +20 % / −50 % |
| RRGBRed Robin Gourmet Burgers, Inc. | 168,4 mil | — | — | -2,5 % | −3,1 % | +103 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DRI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 142,85 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 252,13 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 379,22 Randament total 69 % · Pe an 69 % |
| 3 ani | 148,55 Randament total -28 % · Pe an -10 % | 294,08 Randament total 38 % · Pe an 11 % | 484,21 Randament total 124 % · Pe an 31 % |
| 5 ani | 154,49 Randament total -21 % · Pe an -5 % | 343,00 Randament total 67 % · Pe an 11 % | 618,27 Randament total 193 % · Pe an 24 % |
- P/E la ieșire± 73,52
- Marja netă± 51,46
- Creșterea anuală a veniturilor± 40,87
- Diluare anuală± 4,32
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Darden Restaurants este unul dintre cei mai mari operatori de restaurante full-service din Statele Unite, cu Olive Garden și LongHorn Steakhouse ca mărci principale. În anul fiscal 2026 vânzările au atins 13.21 bn USD, iar primul trimestru fiscal 2027 arată vânzări în creștere și o cifră de afaceri susținută de restaurantele existente, într-un context de costuri în creștere.13
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de mărci puternice și diferențiate, cu poziție de lider în segmentul full-service.
- Scară operațională mare care sprijină achizițiile, marketingul și lanțul de aprovizionare.
- Creșterea vânzărilor din restaurantele existente în perioadele recente.
Puncte slabe
- Marje sensibile la inflația costurilor cu alimentele, forța de muncă și utilitățile.
- Dependență de consumul discreționar al clienților din segmentul full-service.
- Restructurarea brandului Bahama Breeze implică costuri de închidere și conversie.
Oportunități
- Conversia restaurantelor Bahama Breeze în alte mărci Darden poate îmbunătăți randamentul rețelei.
- Deschiderile planificate pentru anul fiscal 2027 și integrarea Chuy's pot susține creșterea.
- Programul de răscumpărare de acțiuni și dividendul arată capacitate de a returna capital acționarilor.
Amenințări
- Presiunea economică și creșterea dobânzilor pot reduce frecvența vizitelor oaspeților.
- Concurența intensă poate limita capacitatea de a majora prețurile din meniu.
- Riscurile de sănătate publică și siguranța alimentară pot afecta reputația brandurilor.
Riscuri
- Costuri în creștereridicat
Inflația alimentelor, a forței de muncă și a utilităților poate comprima marjele dacă prețurile nu pot fi ajustate suficient.1
- Cerere sensibilă la economieridicat
Un declin al consumului discreționar sau o scădere a traficului oaspeților ar putea reduce vânzările.1
- Forța de muncămediu
Dificultatea de a recruta și păstra personal calificat poate afecta deschiderile și calitatea serviciului.1
- Siguranța alimentară și reputațiamediu
Incidentele legate de siguranța alimentară, reale sau percepute, pot afecta rapid reputația brandurilor.1
- Execuția planului de restructurarescăzut
Conversia restaurantelor Bahama Breeze și integrarea Chuy's ar putea întâmpina dificultăți operaționale sau costuri neprevăzute.12
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă vânzările comparabile rămân pozitive și marjele se stabilizează, compania ar putea menține creșterea profitului din anul fiscal 2026.
- Portofoliul divers de mărci și scara operațională pot susține deschiderile planificate pentru anul fiscal 2027.
- Ghidajul pentru anul fiscal 2027 a fost reconfirmat în septembrie 2026, ceea ce sugerează stabilitate a perspectivelor declarate de conducere.3
Ce ar strica teza
- Dacă costurile continuă să crească mai repede decât prețurile din meniu, marjele ar putea scădea.
- O încetinire a consumului discreționar ar putea reduce traficul oaspeților în restaurantele full-service.
- Restructurarea Bahama Breeze și integrarea Chuy's ar putea genera costuri suplimentare pe termen scurt.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor comparabile și a traficului oaspețilorQ2 2027
- Marjele segmentelor Olive Garden și LongHorn după presiunea costurilorQ2 2027
- Finalizarea conversiilor Bahama Breeze și efectul asupra rețeleiQ4 2027
- Realizarea ghidajului de vânzări și EPS pentru anul fiscal 20272027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Darden operează restaurante cu servire la masă prin filiale din Statele Unite, iar la 31 mai 2026 deținea și administra 2,202 restaurante sub mai multe mărci, între care Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House și Ruth's Chris Steak House.1 Compania își descrie strategia prin scara sa, mărci puternice și o experiență a oaspeților centrată pe bucătărie, servire și atmosferă.1 Pe lângă restaurantele proprii, există restaurante franciză și operate prin acorduri contractuale, ceea ce adaugă venituri din redevențe.1
Creșterea rețelei a continuat prin deschideri noi și prin achiziția Chuy's, finalizată în octombrie 2024 și integrată complet până la sfârșitul anului fiscal 2026.1 Pentru anul fiscal 2027 compania se așteaptă la deschideri de restaurante noi și la vânzări din restaurantele existente, iar primul trimestru confirmă tendința pozitivă.23
Segmente
Olive Garden
Olive Garden este cel mai mare operator de restaurante italiene full-service din Statele Unite și a generat cel mai mare segment de vânzări al companiei în anul fiscal 2026.1 În primul trimestru fiscal 2027, vânzările segmentului au crescut cu 2.2% față de anul precedent, susținute de creșterea vânzărilor din restaurantele existente.2
Piața în context
Compania activează în segmentul full-service al industriei restaurantelor, care include multe operatori independenți și lanțuri mici, ceea ce face piața fragmentată.1 Darden susține că ar putea câștiga cotă de piață dacă operatorii cu mărci puternice își extind poziția.1
Cererea depinde de consumul discreționar al clienților, sensibil la prețul energiei, la dobânzi și la șomaj, iar costurile de forță de muncă și de alimente pot comprima marjele dacă prețurile din meniu nu pot fi majorate suficient.1
Tendințe
- Inflația costurilorvânt din față
Prețurile la alimente, forța de muncă și utilități au crescut, iar în anul fiscal 2026 costurile cu alimentele și băuturile au crescut ca pondere din vânzări din cauza inflației.1 Dacă prețurile din meniu nu compensează aceste costuri, marjele ar putea scădea.
- Creșterea vânzărilor din restaurantele existentevânt din spate
Vânzările comparabile au crescut în anul fiscal 2026 și în primul trimestru fiscal 2027, susținute de un ticket mediu mai mare și, pentru LongHorn, și de mai mulți oaspeți.12
- Presiunea salariilor minimevânt din față
Creșterile salariului minim federal și locale, precum și concurența pentru personal calificat, pot crește costurile cu forța de muncă și pot limita flexibilitatea prețurilor.1
- Rețeaua de restaurante și retrageri selectivemixt
Darden deschide restaurante noi, dar închide și convertește unitățile mai slabe, cum sunt cele Bahama Breeze, ceea ce schimbă structura portofoliului și poate aduce costuri de închidere pe termen scurt.12
Poziția concurențială
Darden concurează cu alți operatori de restaurante full-service din Statele Unite, un segment fragmentat cu mulți operatori independenți și lanțuri mici.1 Diferențierea depinde de mărci, de experiența oaspeților și de scara operațională a companiei.1
Presiunea competitivă se simte mai ales în prețurile din meniu și în recrutarea personalului, unde piața este descrisă ca fiind competitivă.1
- Operatori independenți full-service
Compania identifică în segmentul full-service mulți operatori independenți și lanțuri mici, fără o listă individuală de concurenți în sursele date.
- Restaurante full-service din aceeași zonă de prețuri
Concurența vine din restaurantele care vizează aceeași categorie de consumatori, în special în zonele de prețuri similare cu brandurile Darden.
- Operatori de steakhouse și fine dining
Brandurile LongHorn, Ruth's Chris și The Capital Grille concurează cu alți operatori de steakhouse și restaurante fine dining.
- Operatori de restaurante italiene și mexicane
Olive Garden și Chuy's concurează cu restaurante din bucătăriile italiene și mexicane cu servire la masă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Darden Restaurants Falls on Results; Stitch Fix Down on Forecast | Stock MoversBloomberg Markets · 24 sept. 2026 · EN
- Darden Restaurants stock falls as Olive Garden reports slower growthCNBC — Top News · 24 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves premarket: MGM, Darden Restaurants, Meta, BlackBerry & moreCNBC — Top News · 24 sept. 2026 · EN
- Jim Cramer Prefers Brinker (EAT) Over Darden (DRI) Ahead of EarningsYahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Darden Restaurants Stock: Is DRI Outperforming the Consumer Discretionary Sector?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- Darden Restaurants, Costco In Earnings Spotlight, Along With This IT DistributorYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Darden Posts Weak Outlook as Olive Garden Sales DisappointBloomberg Markets · 25 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 24 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent23 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial02 oct. 2026
- Raport curent24 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent24 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)10 aug. 2026
- Raport anual24 iul. 2026
- Raport curent25 iun. 2026Rezultate financiare · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial27 mar. 2026
- Raport curent19 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 dec. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / Darden Restaurants, Inc. · 24 iul. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-30 · SEC / Darden Restaurants, Inc. · 02 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Darden Restaurants, Inc. · 24 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.