olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
RCI Hospitality Holdings, Inc. RICK
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
RCI Hospitality Holdings operează cluburi de noapte pentru adulți și baruri sportive sub brandurile Bombshells, având în 2025 venituri consolidate de 279,4 milioane USD. Compania aplică din decembrie 2024 strategia Back-to-Basics, care se concentrează pe performanța unităților existente; în anul fiscal 2026 vânzările combinate au crescut ușor, cu 2,0%, ceea ce face relevantă evoluția să fie urmărită îndeaproape.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) costa 29,21 USD (−3,09 % într-o zi), cu capitalizare 223,3 mil USD, randament al dividendului 1,03 %, beta 1,08, interval pe 52 de săptămâni 20,82–31,34 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 73,9 mil USD (+3,9 % an/an), profit net de 6,4 mil USD (+56,5 % an/an), EPS diluat 0,83 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 24,69 – 29,91
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,87 · lățimea benzii 19,1 %
- SMA 50 / 200
- 27,77 / 25,87
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,55 / 0,19
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,9 % | −5,9 % | +17,8 pp | — |
| 3 luni | +11,3 % | −4,6 % | +15,9 pp | — |
| 6 luni | +10,6 % | +0,2 % | +10,4 pp | — |
| De la început de an | +22,5 % | +7,4 % | +15,1 pp | — |
| 1 an | +17,7 % | +8,2 % | +9,5 pp | +8,4 % |
| 3 ani | −47,3 % | +68,4 % | −115,7 pp | −0,6 % |
| 5 ani | −60,6 % | +56,5 % | −117,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 73,2 mil | 71,5 mil | 65,9 mil | 71,1 mil | 70,9 mil | 70,8 mil | 68,7 mil | 73,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 24,8 mil | 26,2 mil | 22,9 mil | 26,1 mil | 32,6 mil | 24,7 mil | 23,2 mil | 25,4 mil |
| Profit operațional | 3,5 mil | 13,9 mil | 8,2 mil | 8,7 mil | -523,0 mii | 11,0 mil | 3,8 mil | 13,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,8 mil | 3,6 mil | 3,8 mil | 3,9 mil | 3,8 mil | 4,2 mil | 4,0 mil | 4,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,2 mil | 4,2 mil | 4,0 mil | 4,0 mil | 4,1 mil | 4,4 mil | 4,5 mil | 4,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -543,0 mii | 10,9 mil | 4,3 mil | 4,8 mil | -4,5 mil | -3,1 mil | -617,0 mii | 8,6 mil |
| Impozit pe profit | -788,0 mii | 1,8 mil | 1,1 mil | 733,0 mii | 961,0 mii | 1,5 mil | -398,0 mii | 2,1 mil |
| Profit net | 244,0 mii | 9,0 mil | 3,2 mil | 4,1 mil | -5,5 mil | -4,7 mil | -326,0 mii | 6,4 mil |
| EPS diluat | 0,03 | 1,01 | 0,36 | 0,46 | -0,63 | -0,57 | -0,04 | 0,83 |
| Flux de numerar operațional | 15,7 mil | 13,3 mil | 8,5 mil ≈ | 13,8 mil ≈ | 13,7 mil | 7,8 mil | 9,9 mil ≈ | 11,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 5,4 mil | 5,8 mil | 2,9 mil ≈ | 3,7 mil ≈ | 2,2 mil | 2,3 mil | 1,9 mil ≈ | 1,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 628,0 mii | 623,0 mii | 619,0 mii ≈ | 614,0 mii ≈ | 608,0 mii | 545,0 mii | 617,0 mii ≈ | 611,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,8 mil | 3,2 mil | 2,9 mil ≈ | 3,0 mil ≈ | 2,7 mil | 9,8 mil | 2,4 mil ≈ | 1,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 165,7 mil | 181,1 mil | 132,3 mil | 195,3 mil | 267,6 mil | 293,8 mil | 295,6 mil | 279,4 mil |
| Venituri an/an | +14,4 % | +9,2 % | −26,9 % | +47,6 % | +37,1 % | +9,8 % | +0,6 % | −5,5 % |
| Profit net | 20,9 mil | 20,3 mil | -6,1 mil | 30,3 mil | 46,0 mil | 29,2 mil | 3,0 mil | 10,8 mil |
| Profit net an/an | +152,8 % | −2,8 % | −130,0 % | indisponibil | +51,8 % | −36,5 % | −89,7 % | +259,1 % |
| EPS diluat | 2,15 | 1,99 | -0,66 | 3,37 | 4,91 | 3,13 | 0,33 | 1,23 |
| EPS diluat an/an | +152,9 % | −7,4 % | −133,2 % | indisponibil | +45,7 % | −36,3 % | −89,5 % | +272,7 % |
| netă % | 12,6 % | 11,2 % | -4,6 % | 15,5 % | 17,2 % | 10,0 % | 1,0 % | 3,9 % |
| Flux de numerar liber | 506,0 mii | 16,5 mil | 9,9 mil | 28,5 mil | 40,5 mil | 18,7 mil | 31,3 mil | 34,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 30 sept. 2025
- Numerar
- 33,7 mil USD
- Datorie financiară
- 235,8 mil USD
- Datorie netă
- 202,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 260,9 mil USD
- Active totale
- 596,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,90x
- Lichiditate curentă
- 0,81x
- ROE
- 4,1 %
- ROA
- 1,8 %
- Marja FCF
- 12,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 132,3 mil | 195,3 mil | 267,6 mil | 293,8 mil | 295,6 mil | 279,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 19,4 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 14 dec. 2020verificat |
| Profit brut | 112,9 mil ≈ | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 14 dec. 2020derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 51,7 mil | 54,6 mil | 78,8 mil | 93,0 mil | 99,7 mil | 107,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,7 mil | 38,5 mil | 71,5 mil | 51,5 mil | 18,8 mil | 30,3 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 8,8 mil | 8,2 mil | 12,4 mil | 15,2 mil | 15,4 mil | 15,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 11,6 mil ≈ | 46,8 mil ≈ | 83,9 mil ≈ | 66,6 mil ≈ | 34,2 mil ≈ | 45,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,8 mil | 10,0 mil | 12,0 mil | 15,9 mil | 16,7 mil | 16,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -6,8 mil | 34,1 mil | 60,1 mil | 35,9 mil | 2,6 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -493,0 mii | 4,0 mil | 14,1 mil | 6,8 mil | -410,0 mii | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Profit net | -6,1 mil | 30,3 mil | 46,0 mil | 29,2 mil | 3,0 mil | 10,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,66 | 3,37 | 4,91 | 3,13 | 0,33 | 1,23 | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,2 mil | 9,0 mil | 9,4 mil | 9,3 mil | 9,3 mil | 8,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 93,0 mil
- 2024
- 99,7 mil
- 2025
- 107,8 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
- 2023
- 9,3 mil
- 2024
- 9,3 mil
- 2025
- 8,8 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 15,6 mil | 35,7 mil | 36,0 mil | 21,0 mil | 32,4 mil | 33,7 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 6,8 mil | 7,6 mil | 8,5 mil | 9,8 mil | 5,8 mil | — | SEC (XBRL)· 10 feb. 2025verificat |
| Stocuri | 2,4 mil | 2,7 mil | 3,9 mil | 4,4 mil | 4,7 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Active curente | 31,4 mil | 53,0 mil | 51,2 mil | 37,5 mil | 47,3 mil | 50,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 181,4 mil | 176,0 mil | 224,6 mil | 282,7 mil | 280,1 mil | 279,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 45,7 mil | 39,4 mil | 67,8 mil | 70,8 mil | 61,9 mil | 62,7 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 73,1 mil | 67,8 mil | 144,0 mil | 179,1 mil | 163,5 mil | 171,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Active totale | 360,9 mil | 364,6 mil | 530,7 mil | 610,9 mil | 584,4 mil | 596,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,8 mil | 4,4 mil | 5,5 mil | 6,1 mil | 5,6 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 16,3 mil | 6,4 mil | 11,9 mil | 22,8 mil | 18,9 mil | 21,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 125,1 mil | 118,7 mil | 190,6 mil | 216,9 mil | 219,3 mil | 214,6 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 37,3 mil | 23,0 mil | 31,5 mil | 48,0 mil | 48,1 mil | 63,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 208,6 mil | 185,4 mil | 289,0 mil | 329,6 mil | 321,3 mil | 336,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 152,3 mil | 179,2 mil | 241,8 mil | 281,3 mil | 263,1 mil | 260,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
- 2023
- 179,1 mil
- 2024
- 163,5 mil
- 2025
- 171,9 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 15,6 mil | 42,0 mil | 64,5 mil | 59,1 mil | 55,9 mil | 49,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 5,7 mil | 13,5 mil | 24,0 mil | 40,4 mil | 24,6 mil | 14,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 9,9 mil ≈ | 28,5 mil ≈ | 40,5 mil ≈ | 18,7 mil ≈ | 31,3 mil ≈ | 34,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -994,0 mii | -6,8 mil | -67,8 mil | -64,8 mil | -21,0 mil | -24,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -13,1 mil | -15,1 mil | 3,6 mil | -9,3 mil | -23,5 mil | -24,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,3 mil | 1,4 mil | 1,8 mil | 2,1 mil | 2,3 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 9,5 mil | 1,8 mil | 15,1 mil | 2,2 mil | 20,6 mil | 11,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -64,8 mil
- 2024
- -21,0 mil
- 2025
- -24,0 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
- 2023
- -9,3 mil
- 2024
- -23,5 mil
- 2025
- -24,0 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 38 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 223,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie2
- Randamente100
- Calitate40
- Creștere6
- Evaluare71
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,68 – 177,18 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)79,96 – 177,18 (Mijloc 112,75)WACC 7,1 % · FCFF de pornire 49,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 80 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA11,73 – 60,97 (Mijloc 26,91)22 firme folosite · multiplul median 9,7x · quartile 7,0x – 15,7xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, CBRL, DRI, FWRG, GTIM, LOCO, MCD, NATH, PTLO, PZZA, QSR, RRGB, STKS, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)3,68 – 4,95 (Mijloc 4,22)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 38/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 4,9 % | 45 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | -1,5 % | 31 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,5 % | 12 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -37,0 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 4,9x | 4 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,6x | 1 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,6x | 0 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 10,1x | 48 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 15,6 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,2 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 6,9 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie2/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere6/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare71/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. (RICK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 279,4 mil USD în 2025; creștere an/an -5,5 %; marjă netă -1,5 %; ROE -1,7 %; datorie netă/EBITDA 4,9x.
Intervalul de valoare estimat este 11,73–60,97 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 26,91 USD, prețul de 29,21 USD lasă un potențial de -7,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -8,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 38/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 15,6 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 6,9 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -37,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 4,9x
- Acoperirea dobânzilor: 1,6x
- Lichiditatea curentă: 0,6x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, P/E (TTM).
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 196,8 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −11 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,3 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +8 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,8 mld | 33,1 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +3 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 25,9 mld | 22,3 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +27 % / +46 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,9 mld | 18,3 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +9 % / +11 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 16,8 mld | 17,4 | 18,2 % | 7,9 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| ARMKAramark | 13,3 mld | 35,3 | 11,8 % | 1,9 % | +6,4 % | +35 % / +80 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,6 mld | 30,6 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +9 % / +70 % |
| EATBrinker International, Inc. | 8,8 mld | 18,7 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +38 % / +491 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,0 mld | 108,4 | 7,9 % | 4,5 % | +22,4 % | +23 % / +76 % |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,5 mld | 26,3 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +132 % / +253 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 38,9 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −31 % |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,5 mld | 48,5 | 6,7 % | 1,0 % | −4,7 % | +135 % / +1 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 6,9 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −8 % / −40 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,2 mld | 31,2 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +52 % / +95 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 115,4 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +78 % / +23 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 896,5 mil | 33,5 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +47 % / −55 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 809,9 mil | 40,9 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −29 % / −27 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 655,2 mil | 26,3 | — | 1,4 % | −0,3 % | −53 % / −70 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 500,9 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 441,1 mil | 105,0 | — | 0,4 % | +8,2 % | +15 % / −17 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 433,8 mil | 31,5 | 3,6 % | 2,3 % | +3,0 % | +34 % / −55 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| RICKRci Hospitality Holdings, Inc. | 223,3 mil | — | -1,7 % | -1,5 % | −5,5 % | +18 % / −47 % |
| RRGBRed Robin Gourmet Burgers, Inc. | 168,4 mil | — | — | -2,5 % | −3,1 % | +103 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RICK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
RCI Hospitality Holdings operează cluburi de noapte pentru adulți și baruri sportive sub brandurile Bombshells, având în 2025 venituri consolidate de 279,4 milioane USD 1. Compania aplică din decembrie 2024 strategia Back-to-Basics, care se concentrează pe performanța unităților existente; în anul fiscal 2026 vânzările combinate au crescut ușor, cu 2,0% 3, ceea ce face relevantă evoluția să fie urmărită îndeaproape.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu divers de branduri de cluburi recunoscute, o prezență în mai multe state și un segment media specializat cu poziție de lider în industrie 1.
- Marjele brute ale segmentului Nightclubs sunt ridicate, iar fluxul de numerar operațional a rămas semnificativ în ultimii ani 1.
- Strategia Back-to-Basics pune accent pe performanța unităților existente, ceea ce poate susține rentabilitatea fără a depinde exclusiv de expansiune 1.
Puncte slabe
- Vânzările comparabile sunt în scădere în ambele segmente pe ansamblul anului fiscal 2026, ceea ce indică o presiune asupra cererii existente 3.
- Segmentul Bombshells a înregistrat pierderi operaționale în trecut și a necesitat închideri și reformatări de locații 1.
- Compania a identificat slăbiciuni materiale în controlul intern asupra raportării financiare, ceea ce poate afecta încrederea investitorilor 1.
Oportunități
- Revenirea Bombshells în a doua jumătate a anului fiscal 2026 ar putea arăta că programul de remediere funcționează și ar putea susține creșterea 3.
- Achizițiile de cluburi și extinderea segmentului media ar putea adăuga venituri, dacă sunt realizate la prețuri rezonabile 1.
- Reformatările și rebrandingul unor unități existente au dus deja la creșterea veniturilor și ar putea continua să sprijine rezultatele 2.
Amenințări
- Industria este sensibilă la condițiile economice locale și la schimbările de preferințe ale clienților, factori care pot reduce rapid cererea 1.
- Grupurile de advocacy pot contesta permisele și licențele, iar unele instituții financiare pot refuza colaborarea cu compania 1.
- Reglementările privind statutul artiștilor și al licențelor de alcool ar putea modifica substanțial modelul de business 1.
Riscuri
- Volatilitatea cererii de consumridicat
Cererea pentru divertisment pentru adulți este sensibilă la economia locală, iar scăderea vânzărilor comparabile în anul fiscal 2026 arată că această expunere este reală 13.
- Reglementarea statutului artiștilorridicat
Dacă legislația ar impune clasificarea artiștilor independenți drept angajați, costurile cu personalul și cu impozitele ar putea crește semnificativ 1.
- Licențe și permise pentru alcoolmediu
Pierderea sau suspendarea permiselor pentru vânzarea băuturilor alcoolice ar putea afecta veniturile în mai multe state, mai ales în Texas 1.
- Deprecieri de activemediu
Compania a înregistrat deprecieri ale activelor și ale licențelor în anii precedenți, iar altele ar putea urma dacă performanța unităților scade 1.
- Controale interne și conformitatemediu
Slăbiciunile materiale în controlul intern și schimbarea conducerii ar putea afecta raportarea și atenția managementului 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea Bombshells din a doua jumătate a anului fiscal 2026 se menține, creșterea vânzărilor comparabile ar putea schimba profilul segmentului și ar putea sprijini obiectivele pe termen lung 3.
- Marjele ridicate ale cluburilor și rețeaua extinsă de locații ar putea oferi companiei capacitatea de a finanța achiziții și răscumpărări de acțiuni 1.
- Creșterea vânzărilor în primele trimestre ale anului fiscal 2026, susținută de noi locații, ar putea arăta că strategia de expansiune selectivă funcționează 2.
Ce ar strica teza
- Vânzările comparabile în scădere în ambele segmente pe ansamblul anului fiscal 2026 ar putea indica o erodare a cererii de bază, care nu este compensată de noile locații 3.
- Riscurile de reglementare privind statutul artiștilor și licențele de alcool ar putea afecta profitabilitatea într-un mod greu de anticipat 1.
- Istoricul de deprecieri și de închideri în segmentul Bombshells arată că unele investiții ar putea să nu aducă randamentele așteptate 1.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor comparabile în Nightclubs și BombshellsQ1 2027
- Rezultatele programului de revenire Bombshells2027
- Progresul spre ținta de venituri de 400 milioane USD2029
- Remedierea slăbiciunilor materiale în controlul internnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
RCI Hospitality Holdings, Inc. este o companie holding care, prin filialele sale, oferă divertisment live pentru adulți și experiențe de dining de calitate. La 30 septembrie 2025, filialele operau 71 de unități în 15 state 1, iar la 30 iunie 2026 numărul era de 68 de unități 2. Compania operează și o companie de comunicare de business care deservește industria cluburilor pentru adulți.
Segmentul Nightclubs include cluburi de divertisment pentru adulți sub multe branduri, precum Rick's Cabaret, Jaguars Club și Scarlett's Cabaret, cu venituri din servicii, băuturi alcoolice, mâncare și mărfuri. Segmentul Bombshells operează restaurante și baruri cu decor inspirat de militari, iar în anul fiscal 2025 a fost închisă o parte din locații, în timp ce conceptul este reevaluat 1. Segmentul Other include Media Group, care publică reviste și organizează expo-uri pentru industrie, și Drink Robust, licențiat să vândă Robust Energy Drink în Statele Unite 1.
Compania și-a rafinat strategia de alocare a capitalului, împărțind fluxul de numerar liber între achiziții de cluburi, răscumpărări de acțiuni și dividende, iar ținta pe termen lung include venituri de 400 milioane USD și un flux de numerar liber de 75 milioane USD până în anul fiscal 2029 1. Pentru anul fiscal 2025 veniturile au fost de 279,4 milioane USD 1, iar pentru primele nouă luni ale anului fiscal 2026 de 213,5 milioane USD 2.
Segmente
Other
Segmentul Other cuprinde Media Group și Drink Robust. Veniturile acestui segment sunt mici în raport cu cele ale cluburilor, iar în primele nouă luni ale anului fiscal 2026 au scăzut față de anul precedent 2.
Piața în context
Industria cluburilor pentru adulți este, potrivit companiei, extrem de volatilă și sensibilă la economia locală, iar Media Group estimează că cele aproximativ 2.000 de cluburi din America de Nord au venituri de peste 5 miliarde USD 1. Compania a menționat că vânzările comparabile au fost afectate de condiții macroeconomice dificile, dar că un trimestru mai bun ar putea reflecta îmbunătățirea operațională, cum s-a întâmplat în septembrie 2026 3.
Tendințe
- Program de revenire Bombshellsvânt din spate
Strategia de revenire la mijlocul anului fiscal 2026 a dus la creșterea vânzărilor comparabile Bombshells cu 8,2% în a doua jumătate a anului, după un declin de 16,7% în prima jumătate 3. Dacă această tendință se menține, ar putea sprijini marja segmentului.
- Presiune asupra cheltuielilor de consumvânt din față
Vânzările comparabile în cluburi au scăzut în trimestrul al treilea și al patrulea al anului fiscal 2026, iar compania a invocat condiții macroeconomice dificile 23. Un consum mai slab ar putea limita creșterea.
- Noi locații și reformatărimixt
Noile locații și unitățile reformatate au contribuit la creșterea veniturilor în anul fiscal 2026, însă aceste efecte sunt de natură temporară și depind de succesul fiecărei deschideri 23.
- Cerințe de reglementare și forță de muncăvânt din față
Companiile din industrie ar putea fi obligate să reclasifice artiști independenți drept angajați, ceea ce ar crește costurile cu personalul; compania a pregătit planuri pentru un astfel de scenariu 1.
Poziția concurențială
Atât cluburile pentru adulți, cât și restaurantele sau barurile sportive sunt foarte competitive în ceea ce privește prețul, serviciile și locația. Fiecare club concurează cu cluburi locale independente, iar unele dintre acestea au recunoaștere de brand comparabilă 1. Compania consideră că brandurile sale și atmosfera distinctivă îi permit să concureze eficient.
În restaurante și baruri sportive, Bombshells concurează cu alte concepte din zonele în care operează, iar compania nu poate garanta că își va menține nivelul de recunoaștere pe piață 1. Prezența în mai multe state și în special în Texas oferă un avantaj de scară 1.
- Cluburi locale independente pentru adulți
Concurenți locali, unii cu recunoaștere de brand comparabilă, care operează în aceleași orașe ca unitățile companiei 1.
- Cluburi de divertisment cu cheltuieli comerciale
Concurenți care captează bugetele de divertisment ale clienților, iar companiile recunosc că un astfel de mediu concurențial este imprevizibil 1.
- Restaurante și baruri sportive locale
Concurenți pentru segmentul Bombshells, cu care compania concurează în privința prețului, serviciilor și locației 1.
- Alte concepte de divertisment pentru consumatori
Companii care concurează pentru bugetul general de divertisment al consumatorilor, un factor pe care compania îl consideră imprevizibil 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent08 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent09 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)07 iul. 2026
- Raport curent01 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-09-30 · SEC / RCI Hospitality Holdings, Inc. · 19 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / RCI Hospitality Holdings, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / RCI Hospitality Holdings, Inc. · 08 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.