olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. RRGB
Retail-Eating Places · SIC 5812 · Verticală: Retail-Eating Places (SIC 5812)
Red Robin Gourmet Burgers este un lanț de restaurante casual dining din America de Nord, specializat în burgeri gourmet și bufet-ul său de garnituri nelimitate. Compania traversează o transformare sub planul « First Choice », cu venituri în scădere, dar cu îmbunătățiri ale marjelor și o strategie de refinanțare și refranciziere în curs, descrise în sursele depuse la SEC.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) costa 8,91 USD (−3,57 % într-o zi), cu capitalizare 168,4 mil USD, beta 0,93, interval pe 52 de săptămâni 2,59–10,59 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 277,6 mil USD (−2,1 % an/an), profit net de 386,0 mii USD (−90,3 % an/an), EPS diluat 0,02 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 8,10 – 9,47
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,59 · lățimea benzii 15,5 %
- SMA 50 / 200
- 8,28 / 5,94
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,23 / 0,21
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +6,6 % | −5,9 % | +12,5 pp | — |
| 3 luni | +5,6 % | −4,6 % | +10,2 pp | — |
| 6 luni | +142,8 % | +0,2 % | +142,6 pp | — |
| De la început de an | +120,0 % | +7,4 % | +112,6 pp | — |
| 1 an | +91,2 % | +8,2 % | +83,0 pp | +2,5 % |
| 3 ani | −4,6 % | +68,4 % | −73,0 pp | −17,5 % |
| 5 ani | −60,3 % | +56,5 % | −116,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 12 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '23 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 309,0 mil | 300,2 mil | 274,6 mil | 285,2 mil | 283,7 mil | 265,1 mil | 269,0 mil | 277,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 34,8 mil | 28,7 mil | 26,3 mil | 24,1 mil | — | — | — | — |
| Profit operațional | -8,0 mil | -4,6 mil | -12,9 mil | -33,5 mil | 9,8 mil | -12,1 mil | -4,0 mil | 6,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 13,9 mil | 13,4 mil | 13,3 mil | 12,8 mil | 11,6 mil | 12,0 mil | 12,1 mil | 9,7 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 6,3 mil | 6,4 mil | 5,8 mil | 6,0 mil | 6,1 mil | 5,7 mil |
| Profit înainte de impozit | -13,9 mil | -9,5 mil | -19,0 mil | -39,8 mil | 3,9 mil | -18,1 mil | -10,0 mil | 377,0 mii |
| Impozit pe profit | -143,0 mii | -40,0 mii | -98,0 mii | -133,0 mii | -97,0 mii | 273,0 mii | 84,0 mii | -9,0 mii |
| Profit net | -13,7 mil | -9,5 mil | -18,9 mil | -39,7 mil | 4,0 mil | -18,4 mil | -10,1 mil | 386,0 mii |
| EPS diluat | -0,89 ≈ | -0,61 | -1,20 | -2,48 ≈ | 0,21 | -1,03 | -0,56 ≈ | 0,02 |
| Flux de numerar operațional | -18,5 mil | — | -12,4 mil ≈ | 5,2 mil | — | -3,5 mil ≈ | 11,0 mil | — |
| Investiții (capex) | 12,4 mil | — | 5,6 mil ≈ | 6,6 mil | — | 6,6 mil ≈ | 5,7 mil | — |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | 0 ≈ | 0 | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,3 mld | 868,7 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld |
| Venituri an/an | −3,5 % | −1,8 % | −33,9 % | +33,7 % | +8,9 % | +3,0 % | −4,2 % | −3,1 % |
| Profit net | -6,4 mil | -7,9 mil | -276,1 mil | -50,4 mil | -78,9 mil | -21,2 mil | -77,5 mil | -23,3 mil |
| Profit net an/an | −121,4 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,49 | -0,61 | -19,29 | -3,22 | -4,98 | -1,34 | -4,93 | -1,31 |
| EPS diluat an/an | −121,2 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -0,5 % | -0,6 % | -31,8 % | -4,3 % | -6,2 % | -1,6 % | -6,2 % | -1,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | -1,9 mil | 5,0 mil | -2,6 mil | -50,6 mil | -19,0 mil | 6,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 28 dec. 2025
- Numerar
- 19,9 mil USD
- Datorie financiară
- 164,7 mil USD
- Datorie netă
- 144,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- -106,3 mil USD
- Active totale
- 563,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,45x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -3,9 %
- Marja FCF
- 0,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 868,7 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 106,8 mil | 122,7 mil | 136,6 mil | 124,1 mil | 118,4 mil | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2025verificat |
| Profit operațional | -275,1 mil | -37,1 mil | -57,5 mil | 4,5 mil | -53,1 mil | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 87,6 mil | 83,4 mil | 76,2 mil | 66,2 mil | 57,7 mil | 51,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -187,6 mil ≈ | 46,3 mil ≈ | 18,7 mil ≈ | 70,7 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | 53,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,2 mil | 14,2 mil | 20,6 mil | 26,6 mil | 25,3 mil | 26,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -283,6 mil | -50,6 mil | -78,1 mil | -20,9 mil | -77,6 mil | -23,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -7,5 mil | -152,0 mii | 747,0 mii | 310,0 mii | -90,0 mii | 258,0 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | -276,1 mil | -50,4 mil | -78,9 mil | -21,2 mil | -77,5 mil | -23,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -19,29 | -3,22 | -4,98 | -1,34 | -4,93 | -1,31 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 14,3 mil | 15,7 mil | 15,8 mil | 15,8 mil | 15,7 mil | 17,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 15,8 mil
- 2024
- 15,7 mil
- 2025
- 17,8 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 16,1 mil | 22,8 mil | 48,8 mil | 23,6 mil | 30,7 mil | 19,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 16,5 mil | 21,4 mil | 22,0 mil | 21,6 mil | 19,7 mil | 19,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 23,8 mil | 25,2 mil | 26,4 mil | 26,8 mil | 26,7 mil | 25,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active curente | 86,9 mil | 102,2 mil | 119,6 mil | 91,8 mil | 99,4 mil | 88,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 427,0 mil | 386,3 mil | 318,5 mil | 261,3 mil | 181,2 mil | 158,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 03 mar. 2021verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 24,7 mil | 21,3 mil | 17,7 mil | 15,5 mil | 11,1 mil | 9,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | 974,7 mil | 929,0 mil | 832,1 mil | 741,9 mil | 641,3 mil | 563,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 20,2 mil | 32,5 mil | 39,3 mil | 27,7 mil | 29,8 mil | 31,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 9,7 mil | 9,7 mil | 3,4 mil | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 161,0 mil | 167,3 mil | 203,2 mil | 182,6 mil | 181,6 mil | 164,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 202,6 mil | 223,3 mil | 220,2 mil | 186,3 mil | 189,6 mil | 198,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 854,0 mil | 852,0 mil | 830,4 mil | 762,4 mil | 725,6 mil | 669,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 118,7 mil † | 74,5 mil † | 1,8 mil † | -20,4 mil † | -84,3 mil † | -106,3 mil † | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 15,5 mil
- 2024
- 11,1 mil
- 2025
- 9,2 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 20,2 mil | 47,3 mil | 35,5 mil | -1,2 mil | 7,0 mil | 37,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 22,1 mil | 42,3 mil | 38,2 mil | 49,4 mil | 26,0 mil | 30,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -1,9 mil ≈ | 5,0 mil ≈ | -2,6 mil ≈ | -50,6 mil ≈ | -19,0 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -21,4 mil | -42,2 mil | -29,6 mil | 8,2 mil | -1,7 mil | -24,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -11,7 mil | 1,6 mil | 29,5 mil | -33,7 mil | 2,5 mil | -22,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,6 mil | 0 | 0 | 10,0 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 21 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 168,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Randamente0
- Bilanț și datorie15
- Evaluare43
- Calitate23
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 8,47 – 25,75 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)8,47 – 22,24 (Mijloc 13,17)WACC 7,2 % · FCFF de pornire 19,6 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 80 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -10,8 %
- Colegi: EV/EBITDA9,13 – 25,75 (Mijloc 15,46)22 firme folosite · multiplul median 9,7x · quartile 7,0x – 14,0xARCO, ARMK, BDL, BJRI, BLMN, CAKE, DRI, FWRG, GTIM, LOCO, MCD, NATH, PLAY, PTLO, PZZA, QSR, RICK, STKS, TXRH, WING, YUM, YUMC
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 21/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -2,5 % | 23 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,5 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,1x | 30 (față de colegi) | 17 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -0,2x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,7x | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 6,9x | 78 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | -1,1 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie15/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial23/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare43/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RED ROBIN GOURMET BURGERS, INC. (RRGB). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-12.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,2 mld USD în 2025; creștere an/an -3,1 %; marjă netă -2,5 %; datorie netă/EBITDA 3,1x.
Intervalul de valoare estimat este 8,80–23,99 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 14,32 USD, prețul de 8,91 USD lasă un potențial de 60,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 37,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 21/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, quality, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- EV/EBITDA: 6,9x
Ce o infirmă
- Marja netă: -2,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -1,5 %
- Acoperirea dobânzilor: -0,2x
- Lichiditatea curentă: 0,7x
- Randament FCF: -1,1 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, P/E (TTM), Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Eating Places (SIC 5812) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDMcDONALD’S CORPORATION | 196,8 mld | 0,0 | — | 31,7 % | +3,7 % | −11 % / −1 % |
| YUMYum! Brands, Inc. | 45,3 mld | 20,9 | — | 25,4 % | +8,8 % | +8 % / +32 % |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 44,8 mld | 33,1 | 48,5 % | 10,8 % | +5,4 % | +3 % / −20 % |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | 25,9 mld | 22,3 | 55,1 % | 8,8 % | +9,4 % | +27 % / +46 % |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 24,9 mld | 18,3 | 53,8 % | 20,1 % | +12,2 % | +9 % / +11 % |
| YUMCYum China Holdings, Inc. | 16,8 mld | 17,4 | 18,2 % | 7,9 % | +4,4 % | +3 % / +15 % |
| ARMKAramark | 13,3 mld | 35,3 | 11,8 % | 1,9 % | +6,4 % | +35 % / +80 % |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 12,6 mld | 30,6 | 28,1 % | 6,8 % | +9,4 % | +9 % / +70 % |
| EATBrinker International, Inc. | 8,8 mld | 18,7 | 134,7 % | 8,4 % | +7,9 % | +38 % / +491 % |
| CAVACAVA Group, Inc. | 7,0 mld | 108,4 | 7,9 % | 4,5 % | +22,4 % | +23 % / +76 % |
| HDLSuper Hi International Holding Ltd. | 6,4 mld | 247,5 | 6,9 % | 2,8 % | +13,4 % | −46 % / indisponibil |
| CAKEThe Cheesecake Factory Incorporated | 5,5 mld | 26,3 | 41,6 % | 5,2 % | +4,7 % | +132 % / +253 % |
| WINGWingstop Inc. | 4,5 mld | 38,9 | — | 16,0 % | +11,4 % | −37 % / −31 % |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | 1,5 mld | 6,9 | 33,2 % | 4,5 % | +4,7 % | −8 % / −40 % |
| BJRIBj’s Restaurants, Inc. | 1,2 mld | 31,2 | 10,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +52 % / +95 % |
| SGSweetgreen, Inc. | 1,1 mld | 115,4 | 3,1 % | 2,0 % | +0,4 % | +78 % / +23 % |
| BLMNBloomin’ Brands, Inc. | 896,5 mil | 33,5 | 6,7 % | 0,7 % | +0,1 % | +47 % / −55 % |
| FWRGFirst Watch Restaurant Group, Inc. | 809,9 mil | 40,9 | 3,1 % | 1,5 % | +20,3 % | −29 % / −27 % |
| PZZAPapa John’s International, Inc. | 655,2 mil | 26,3 | — | 1,4 % | −0,3 % | −53 % / −70 % |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 500,9 mil | 14,1 | 11,8 % | 7,0 % | +3,6 % | +51 % / +98 % |
| DINDine Brands Global, Inc. | 441,1 mil | 105,0 | — | 0,4 % | +8,2 % | +15 % / −17 % |
| PTLOPortillo's Inc. | 433,8 mil | 31,5 | 3,6 % | 2,3 % | +3,0 % | +34 % / −55 % |
| NATHNathan's Famous, Inc. | 418,2 mil | 21,1 | — | 11,8 % | +9,4 % | −4 % / +56 % |
| PLAYDave & Buster’s Entertainment, Inc. | 283,7 mil | — | -69,7 % | -4,3 % | −1,4 % | −53 % / −80 % |
| JACKJack In The Box Inc. | 274,8 mil | 8,2 | — | 2,4 % | −6,7 % | −27 % / −80 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RRGB din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 12 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Red Robin Gourmet Burgers este un lanț de restaurante casual dining din America de Nord, specializat în burgeri gourmet și bufet-ul său de garnituri nelimitate. Compania traversează o transformare sub planul « First Choice », cu venituri în scădere, dar cu îmbunătățiri ale marjelor și o strategie de refinanțare și refranciziere în curs, descrise în sursele depuse la SEC 123.
SWOT
Puncte tari
- Brandul are o recunoaștere solidă, cu o istorie de peste cinci decenii și un meniu distinctiv de burgeri gourmet 1.
- Sistemul de garnituri nelimitate și oferta de valoare atrag un public familial și multigenerațional 1.
- Îmbunătățirile de eficiență și recentele trimestre cu marje mai bune arată capacitatea de execuție 23.
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Refinanțarea datorieiridicat
Datoria cu scadență apropiată trebuie refinanțată, iar nerefinanțarea ar putea duce la accelerarea plăților 1. Compania a extins termenele, dar nu există garanții pentru condiții acceptabile 1.
- Respectarea covenantelorridicat
Nerespectarea covenantelor de credit ar putea declanșa un default și accelerarea datoriei 1.
- Eficacitatea planului strategicmediu
Planul « First Choice » ar putea să nu producă traficul și reducerea costurilor așteptate 1.
- Securitatea datelormediu
Un incident de securitate ar putea expune date ale clienților și angajaților și ar putea genera costuri de remediere 1.
- Concentrare geograficăscăzut
Activitatea concentrată în vestul SUA expune compania la evenimente climatice și economice regionale 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Trimestrul al doilea din 2026 a arătat cel mai bun trafic din ultimii ani și creșteri ale marjelor, ceea ce ar putea indica o recuperare 23.
- Refranciziile anunțate ar putea reduce semnificativ datoria și oferi flexibilitate financiară dacă se finalizează 3.
- Controlul costurilor cu forța de muncă ar putea susține marjele chiar și în condiții de vânzări mai slabe 1.
Ce ar strica teza
De urmărit
- Finalizarea refranciziilor și actualizarea ghidajului pentru 2026Q3 2026
- Refinanțarea sau extinderea datoriei înainte de scadența din septembrie 20272027
- Evoluția traficului comparabil și a mărimii medii a notei de platăQ3 2026
- Evoluția marjei operaționale la restaurant și a costurilor cu forța de muncănext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 12 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (02 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. este compania-mamă a Red Robin International, Inc., care operează, francizează și dezvoltă restaurante casual dining în America de Nord, cu accent pe peste 20 de burgeri « craveable » servite cu Bottomless Steak Fries 1. La sfârșitul exercițiului fiscal 2025 existau 475 de restaurante, dintre care 385 erau deținute de companie și 90 franciza 1. Venitul total din exercițiul 2025 a fost de 1,21 miliarde USD, în scădere cu 38,3 milioane USD față de 2024, iar pierderea netă de 23,3 milioane USD 1.
Strategia companiei este planul « First Choice », lansat în iulie 2025, care vizează menținerea operațiunilor, atragerea traficului, reducerea datoriilor prin refranciziere selectivă, investiții în restaurante și o cultură orientată spre performanță 1. Noul CEO, David Pace, a fost numit în 2025 1. Compania descrie sistemul de valoare « Big Yummm » ca răspuns la presiunea asupra clienților 12.
În trimestrul al doilea din 2026, veniturile totale au fost de 277,6 milioane USD, iar EBITDA ajustat de 18,9 milioane USD 23. Conducerea a anunțat trei acorduri de refranciziere pentru 116 restaurante, cu produse brute estimate la 96 milioane USD, care ar putea sprijini refinanțarea datoriei dacă se finalizează 3. Ghidajul pentru 2026 a fost reafirmat, fără a include efectele acestor tranzacții 3.
Segmente
Restaurante deținute de companie
Restaurantele deținute de companie au generat cea mai mare parte a veniturilor, cu venituri din restaurant de 1,19 miliarde USD în 2025 1. Veniturile comparabile au scăzut cu 0,3% în 2025, dar au crescut cu 1,3% în al doilea trimestru din 2026 13.
Piața în context
Compania activează în segmentul casual dining din America de Nord, unde barierele de intrare sunt scăzute și concurența este intensă 1. Cererea depinde de frecvența vizitelor și de cheltuielile discreționare ale consumatorilor, care sunt sensibile la inflație și la condițiile economice 1. Geografic, activitatea este concentrată în Vest, ceea ce face compania sensibilă la evenimente regionale 2.
Dinamica pieței este influențată de costurile cu forța de muncă, alimentele și comisioanele pentru livrare, care au presat marjele în 2025 1. În 2026, recuperarea traficului și prețurile medii mai mari au susținut performanța trimestrială 3.
Tendințe
- Trecerea spre valoaremixt
Clienții au adoptat oferta de valoare « Big Yummm », ceea ce a redus media pe cerere, dar a sprijinit traficul 12. Dacă această tendință continuă, ar putea susține volumele pe termen scurt 2.
- Reducerea costurilor cu forța de muncăvânt din spate
Costurile cu forța de muncă au scăzut ca procent din vânzări în 2025, datorită eficienței și rotației mai mici 1. Această tendință susține marjele, dar depinde de inflația salarială 1.
- Presiunea costurilor și a inflațieivânt din față
Inflația salarială, a alimentelor și a asigurărilor generale de răspundere ar putea reduce marjele 1. Compania menționează și tarifele asupra mărfurilor ca risc 12.
- Refinanțare și refrancizieremixt
Datoria în curs de refinanțare și vânzările planificate de restaurante către francizați pot aduce lichiditate, dacă se finalizează 3. Succesul depinde de condițiile creditorilor 13.
Poziția concurențială
Concurența include lanțuri casual dining bine capitalizate, restaurante « better burger » din zona quick serve și fast casual, precum și restaurante locale 1. Unii concurenți au resurse financiare și de marketing mai mari și pot folosi oferte de discount agresive 1. Clienții pot alege și servicii de livrare sau cumpărături din magazine 1.
Diferențierea companiei se bazează pe burgeri gourmet, bufet de garnituri nelimitate și atmosferă familială, prin care vizează clienți de clasă medie din mai multe generații 1. Sursele nu menționează concurenți cotați la bursa SUA, astfel că nu sunt identificate tickere 1.
- Restaurante casual dining naționale
Lanțuri bine capitalizate din segmentul casual dining, care concurează pentru aceiași clienți, conform descrierii din sursa 10-K 1.
- Lanțuri « better burger » quick serve și fast casual
Concepte de burgeri de calitate superioară care se extind rapid și ocupă segmente vizate de companie 1.
- Restaurante independente locale
Operatori locali care intră ușor pe piață, având barierele de intrare scăzute 1.
- Servicii de livrare și magazine alimentare
Alternative precum servicii de livrare, kituri de mese și cumpărături din supermarketuri, care reduc vizitele la restaurant 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Red Robin (RRGB) Completes $89.4M of Refranchising Transactions. Will Debt Relief Offset the Loss of Company-Operated Economics?Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 10 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 02 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent01 sept. 2026Achiziție sau vânzare de active · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 aug. 2026
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)24 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent23 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent15 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-28 · SEC / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-12 · SEC / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.